FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)"

Transcripción

1 BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA , , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC MEDCORRENT ES BANCO INVERSIS NET 1.617, , , BANKIA FONDOS BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 1.454, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER DINERO 1 ES BANKINTER S.A. 728, , , BANKINTER DINERO 2 ES BANKINTER S.A. 895, , , BANKINTER DINERO 3 ES BANKINTER S.A. 768, , , BK FONDO MONETARIO ES BANKINTER S.A , , , CUENTA FISCAL ORO BANKINTER ES BANKINTER S.A , , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 2.135, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 895, , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX LIQUIDITAT ES CATALUNYA BANC 1.780, , , DWS INVESTMENTS SPAIN DWS AHORRO ES DEUTSCHE BANK, S.A , , , DWS AHORRO PATRIMONIAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 888, , ,78 73 FONDITEL GESTION FONDITEL DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 4,8122 4, , GESPROFIT PROFIT DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.651, , , GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , P KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK MONETARIO ES KUTXABANK 819, , , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE CORTO PLAZO ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V , , , MERCHBANC MERCHBANC FONDTESORO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.215, , , RENTA 4 GESTORA LIBERBANK DINERO ES CECABANK, S.A. 862, , , SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GARAN.CONSOL. EURP. ES SANTANDER INVESTMENT 129, , , UNIGEST FONDESPAÑA -DUERO REN. FIJA CORTO P ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 90, , , UNIFOND RENTA FIJA EURO ES CECABANK, S.A , , , WELZIA MANAGEMENT WELZIA TESORERIA ES UBS ESPAÑA 11, , , FONDOS DE FONDOS A & G FONDOS,SGIIC,S.A GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES,8968, , ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES GLOBAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , ABANTE BOLSA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 13, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES BANKINTER S.A. 15, , ,09 84 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL CLASE I ES BANKINTER S.A. 12, , , ABANTE RENTA ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE RENTAB.ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 10, , , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 11, , ,37 28 ABANTE SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ABANTE VALOR ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , ,

2 ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. CARTERA OPTIMA DECIDIDA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 119, , , CARTERA OPTIMA DECIDIDA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , CARTERA OPTIMA DINAMICA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 137, , , CARTERA OPTIMA DINAMICA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 136, , , CARTERA OPTIMA FLEXIBLE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 120, , , CARTERA OPTIMA FLEXIBLE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 118, , , CARTERA OPTIMA MODERADA CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 121, , , CARTERA OPTIMA MODERADA CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 120, , , CARTERA OPTIMA PRUDENTE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , CARTERA OPTIMA PRUDENTE CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR ASIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 197, , , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 159, , , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 122, , , EUROVALOR BONOS EMERGENTES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 104, , , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 119, , , EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 120, , , A EUROVALOR ESTADOS UNIDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 126, , , EUROVALOR EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 125, , , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 175, , , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 120, , , EUROVALOR IBEROAMERICA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 197, , , EUROVALOR JAPON ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 66, , , EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 102, , , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 105, , , POPULAR SELECCION CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , POPULAR SELECCION CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 116, , ,15 9 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR S500 ES SANTANDER INVESTMENT 10, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GESTION BOUTIQUE,/ YESTE PATRIMONIA ES BANCO INVERSIS NET 8,8726 8, ,67 58 OPORTUNIDADES GLOBALES ES BANCO INVERSIS NET 188, , , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ES BANKINTER S.A. 8,3528 8, , AVIVA GESTION AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO ES CECABANK, S.A. 12, , , BANKIA FONDOS BANKIA BOLSA MUNDIAL ES BANKIA, S.A 93, , , BANKIA BONOS INTERNACIONAL ES BANKIA, S.A 9,7327 9, , BANKIA EMERGENTES ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA EVOLUCION PRUDENTE ES BANKIA, S.A 126, , , BANKIA GESTION DE AUTOR ES BANKIA, S.A 92, , , BANKIA SOY ASI CAUTO ES BANKIA, S.A 124, , , BANKIA SOY ASI DINAMICO ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 108, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER MULTISELECCION 25 ES BANKINTER S.A. 67, , , BANSABADELL INVERSION SABADELL DINÁMICO BASE ES BANCO DE SABADELL 9,2250 9, , SABADELL DINÁMICO CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL DINÁMICO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL SABADELL DINÁMICO PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,2374 9, ,82 99 SABADELL DINÁMICO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,2456 9, ,62 2 SABADELL DINÁMICO PYME ES BANCO DE SABADELL 9,2813 9, ,25 16 SABADELL EQUILIBRADO BASE ES BANCO DE SABADELL 9,4998 9, , SABADELL EQUILIBRADO CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL EQUILIBRADO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 9,5717 9, ,88 1 SABADELL EQUILIBRADO PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,5186 9, , SABADELL EQUILIBRADO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,5373 9, ,76 16 SABADELL EQUILIBRADO PYME ES BANCO DE SABADELL 9,5684 9, ,80 34 SABADELL PRUDENTE BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL PRUDENTE CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL PRUDENTE EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 10, , ,22 24 SABADELL PRUDENTE PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL PRUDENTE PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL PRUDENTE PYME ES BANCO DE SABADELL 10, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,6532 5, , QUALITY MEJORES IDEAS, ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,8373 7, , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES 2

3 BNP PARIBAS CAAP DINAMICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS GESTION MODERADA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , ,24 99 BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS MIXTO MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,3158 5, , BNP PARIBAS SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,4463 5, , CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FONCAIXA BOLSA SELECCIÓ EUROPA ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL EST ES CECABANK, S.A. 9,3929 9, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA CARTERA RENTA ACTIVA ES CECABANK, S.A. 5,9564 5, , FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 15, , , FONCAIXA FONDOS GLOBAL SELECCION, F ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA GLOBAL INVEST ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 8,3470 8, , FONCAIXA SELE. RET. AB. PT PLATINUM ES CECABANK, S.A. 5,9514 5, ,46 3 FONCAIXA SELE. RETOR. ABSOL. PT EST ES CECABANK, S.A. 6,2028 6, , FONCAIXA SELE. RETOR. ABSOL. PT PLU ES CECABANK, S.A. 6,6428 6, , FONCAIXA SELE. RETOR.ABSOL. PT CART ES CECABANK, S.A. 5,9524 5, , MICROBANK FONDO ECOLOGICO ES CECABANK, S.A. 7,1165 7, , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX BORSA EMERGENT ES CATALUNYA BANC 6,6733 6, , CX MULTIACTIU 100 ES CATALUNYA BANC 49, , , CX MULTIACTIU 70 ES CATALUNYA BANC 5,5223 5, , CREDIT SUISSE GESTION CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 11, , , DUX INVERSORES DUX MULTIGESTION MODERADO FI ES BANKINTER S.A. 9,6529 9, ,05 15 G.I.I.C. FINECO FON FINECO GESTION II ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,4576 7, , GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 629, , , RURAL CESTA CONSERVADORA 20 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 735, , , RURAL MULTIFONDO 75 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 810, , , GESINTER INTERVALOR FONDOS ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 4,1414 4, , GESIURIS ASSET MANAGEMENT CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 7,6629 7, ,31 66 GESTIFONSA DINVALOR GLOBAL ES BANCO CAMINOS 8,8911 8, , GVC GAESCO GESTION 1 KESSLER CASADEVALL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 10, , , IBERCAJA GESTION IBERCAJA LATINOAMERICA CLASE A ES CECABANK, S.A. 7,7445 7, , IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE B ES CECABANK, S.A. 8,5388 8, ,63 1 IBERCAJA SELECCION BOLSA ES CECABANK, S.A. 9,1987 9, , IBERCAJA SELECCION CAPITAL ES CECABANK, S.A. 8,8809 8, , IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 12, , , IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA ES CECABANK, S.A. 8,7651 8, , INVERSIS GESTION COMPAS EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 90, , , RURAL CAST.RETORNO ABSOLUTO ES BANCO INVERSIS NET 98, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER. ES KUTXABANK 8,1827 8, , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA ASIA ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,1345 7, , FONDMAPFRE MULTISELECCION ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,4383 7, , MARCH ASSET MANAGEMENT MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO ES BANCA MARCH 11, , , MEDIOLANUM MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,8255 9, ,53 70 MEDIOLANUM ALPHA PLUS E-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,8297 9, ,83 34 MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,9249 9, , MEDIOLANUM ALPHA PLUS L-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,1893 9, ,69 71 MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-A ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,8061 9, , MEDIOLANUM ALPHA PLUS S-B ES BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,1738 9, , MERCHBANC 3

4 MERCH SELECCIÓN DE FONDOS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,4371 9, ,54 24 MUTUACTIVOS MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 266, , ,46 2 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 276, , , MUTUAFONDO FONDOS, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 133, , , MUTUAFONDO FONDOS, CLASE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 133, , ,58 6 MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICO ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 124, , , MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 157, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV. ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 151, , , MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.E ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 166, , ,82 1 MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 25, , , MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 25, , ,18 3 MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACION ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 113, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 85, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE D ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 86, , ,67 24 NOVO BANCO GESTION,S.G.I.I.C,S.A NB RENDIMIENTO 2018 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 4,6671 4, , POPULAR GESTION PRIVADA PBP ALPES FI CONSERV. ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,9512 9, ,73 3 PBP ALPES/DINAMICO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,2060 9, ,25 1 PBP ALPES/EQUILIBRADO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,6965 9, ,26 6 PBP CARTERA ACTIVA FI ACTIVA 30 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,6408 9, , PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,2743 9, ,90 71 PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 70 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 8,9076 8, ,16 35 PBP ESTRATEGIAS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,2128 5, , PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,8488 9, , PBP GESTION FLEXIBLE ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,6389 5, , RENTA 4 GESTORA BANCO MADRID CONFIANZA FI CPE ES CECABANK, S.A. BANCO MADRID EQUILIBRIO FI CPE ES CECABANK, S.A., , BANCO MADRID RENDIMIENTO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , ,22 68 BANCO MADRID RENDIMIENTO FI CPE ES CECABANK, S.A. BANCO MADRID SICAV SELECCION FI CPE ES CECABANK, S.A. BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI B ES CECABANK, S.A. 10, , BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS ES BANCO DE MADRID 9,0953 9, , FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , PREMIUM JB BOLSA INTERN. FI CPE ES CECABANK, S.A. RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA REN ES RENTA 4 BANCO RENTA 4 MULTIGESTION/ INVERCONSULTI ES RENTA 4 BANCO RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR ES RENTA 4 BANCO 9,7190 9, ,55 22 RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO ES RENTA 4 BANCO 9,5754 9, ,07 39 RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE ES RENTA 4 BANCO 9,2528 9, ,08 22 WORLD SOLIDARITY FUND FI CPE ES CECABANK, S.A. 1, , SANTANDER ASSET MANAGEMENT FONTIBREFONDO ES SANTANDER INVESTMENT 15, , , SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO ES SANTANDER INVESTMENT 68, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA ES SANTANDER INVESTMENT 63, , , TRESSIS GESTION SGIIC SA BOREAS CARTERA ACTIVA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 70, , , HARMATAN CARTERA CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , UBS GESTION UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P ES UBS ESPAÑA 27, , , UBS RETORNO ACTIVO ES UBS ESPAÑA 5,8268 5, , UNIGEST FONDESPAñA EMERGENTES ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 103, , , FONDESPAÑA DUERO AUDAZ ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 55, , , FONDESPAÑA MODERADO ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 69, , , FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 61, , , WELZIA MANAGEMENT WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI A ES UBS ESPAÑA 9,7539 9, , FONDOS DE FONDOS LIBRES AHORRO CORPORACION (IMANTIA) AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES CECABANK, S.A. 13, , ,11 10 BANSABADELL INVERSION SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP ES BANCO DE SABADELL 11, , , CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDG ES CECABANK, S.A. 16, , , J.P. MORGAN GESTION JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 979, , ,

5 OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,6540 9, ,54 91 FONDOS DE INVERSIÓN A & G FONDOS,SGIIC,S.A A&G TESORERIA ES SANTANDER INVESTMENT 5,5802 5, , GLOBAL MANAGERS FUND ES SANTANDER INVESTMENT 7,1989 7, , GREDOS BOLSA EURO, FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES,8456, , GREDOS MODERADO,FI ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES,9809, , ABACO CAPITAL SGIIC ABACO GLB VALUE OPPORTUNITIES FI B ES UBS ESPAÑA 4,6343 4, ,42 9 ABACO GLOBAL VALUE GLOBAL A ES UBS ESPAÑA 4,5998 4, ,10 97 ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES UBS ESPAÑA 5,9916 5, , ABANTE ASESORES GESTION KALAHARI ES BANKINTER S.A. 13, , , MARAL MACRO ES BANKINTER S.A. 10, , , OKAVANDO DELTA FI CLASE I ES BANKINTER S.A. 15, , , OKAVANGO DELTA A ES BANKINTER S.A. 13, , , SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI ES BANKINTER S.A. 10, , , ACACIA INVERSION, SGIIC ACACIA BONOMIX ES BANKINTER S.A. 1,1264 1, , ACACIA PREMIUM ES BANKINTER S.A. 1,4932 1, , ACACIA REINVERPLUS EUROPA ES BANKINTER S.A. 1,1811 1, , ACACIA RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 5,9725 5, , AHORRO CORPORACION (IMANTIA) A.C.G. GLOBAL CONSERVADOR ES CECABANK, S.A. 11, , , A.C.G. GLOBAL DINAMICO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , ABANCA CORTO PLAZO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , ABANCA EUROPA SELECCION ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 3,6587 3, , ABANCA FONDEPOSITO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , , ABANCA GARANTIA 3 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , ABANCA GARANTIA 5 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 12, , , ABANCA GARANTIA 6 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13, , , ABANCA GESTION AGRESIVO ES CECABANK, S.A. 8,9717 8, ,59 39 ABANCA GESTION CONSERVADO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , ABANCA GESTION CONSERVADOR ES CECABANK, S.A. 10,0244 9, , ABANCA GESTION DECIDIDO ES CECABANK, S.A. 10,0808 9, , ABANCA GESTION MODERADO ES CECABANK, S.A. 10, , , ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES CECABANK, S.A. 9,6209 9, ,64 33 ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 10, , , ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 8,8178 8, , ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 574, , , AHORRO CORP. CORTO PLAZO ES CECABANK, S.A. 6,8795 6, , AHORRO CORP. FONDT.LARGO PLAZO ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA ES CECABANK, S.A. 18, , , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORPORACION DOLAR ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORPORACION RF FLEXIBLE ES CECABANK, S.A , , , AHORROFONDO ES CECABANK, S.A. 49, , , CAIXABANK FONDPOSITO ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 11, , , CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , CAIXABANK RF EURO ES CECABANK, S.A , , , CCM FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 14, , , FONDO 3 DEPOSITO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11, , , FONDO 3 GARANTIZADO IV ES CECABANK, S.A. 11, , , FONDO 3 GARANTIZADO V ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12, , , FONDO 3 PATRIMONIO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 5,8314 5, , FONDO 3 RENTA FIJA ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 1.142, , , FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES ES CECABANK, S.A. 11, , , SELECTIVA ESPAÑA, FI ES CECABANK, S.A. 20, , , SELECTIVA EUROPA ES CECABANK, S.A. 5,9629 5, , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BIENVENIDOS A POPULAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO DOLAR ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 129, , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO EURO CLASE B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , ,

6 EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 115, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 110, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GRTZDO 10A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , ,98 1 EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , ,39 2 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 114, , ,58 29 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019 FI A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 125, , , EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 123, , , EUROVALOR BOLSA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 268, , , EUROVALOR BOLSA ESPAñOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 300, , , EUROVALOR BOLSA EUROPEA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 57, , , EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 142, , , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , EUROVALOR EMERGENTES EMPR. EUROP ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 102, , , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 128, , , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 113, , , EUROVALOR GAR. EXTRA MODA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR GAR. PROGRES. EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , , EUROVALOR GARAN. EVOLUCC. EUROPA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 118, , , EUROVALOR GARAN. EXTRA LUXE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 157, , , EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 119, , , EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 111, , , EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, B ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 109, , , EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 131, , , SELECCI EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 108, , , EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 82, , , EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 105, , ,37 8 EUROVALOR GARANTIZADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 104, , , TELECOMUNICAC EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 115, , , OPORTU EUROVALOR GART. INDICES GLOBALES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 132, , , EUROVALOR GRNTZD REVALORIZACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 85, , , MAX EUROVALOR MIXTO-15 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR MIXTO-30 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 85, , , EUROVALOR MIXTO-50 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 78, , , EUROVALOR MIXTO-70 ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 3,2653 3, , EUROVALOR PARTIC.VOLUMEN FI CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , EUROVALOR PARTICUL. VOLUMEN, CL. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 93, , ,52 93 EUROVALOR PATRIMONIO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 89, , , EUROVALOR RECURSOS NATURALES ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 56, , , EUROVALOR RENTA FIJA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 7,2992 7, , EUROVALOR RENTA FIJA CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 94, , , EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 98, , , OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 112, , , ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE A ES SANTANDER INVESTMENT 11, , , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE B ES SANTANDER INVESTMENT 11, , ,63 44 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 8,3232 8, ,15 15 ALPHA PLUS IBERICO ACCIONES CL B ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 8,3263 8, ,64 51 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. B ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,35 15 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,94 96 AVANCE GLOBAL CLASE C ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 5,6860 5, ,71 1 AVANCE GLOBAL ES SANTANDER INVESTMENT 5,1531 5, ,27 90 AVANCE GLOBAL CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 5,0737 5, ,03 40 ETCHEVERRIA MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 61, , , HIGH RATE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , , IBERIAN VALUE ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 8,1702 8, ,55 39 MUTUAL PLUS B ES SANTANDER INVESTMENT 12, , ,60 23 AMISTRA. SGIIC AMISTRA GLOBAL, FI ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,9205, , AMISTRA PATRIMONIAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,0500 1, ,

7 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , ,64 17 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 985, , , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 222, , , BEST MANAGER SELECTION ES CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 653, , , ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 ES SANTANDER INVESTMENT 13, , , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC BEST CARMIGNAC ES BANCO INVERSIS NET 1,1079 1, , BEST JPMORGAN AM ES BANCO INVERSIS NET 1,1411 1, , BEST MORGAN STANLEY ES BANCO INVERSIS NET 1,1497 1, , FONCESS FLEXIBLE ES SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 12, , , FONVALCEM ES BANCO INVERSIS NET 2.143, , , FONVALCEM CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 2.106, , ,92 44 GEST.BOUTIQUE/ADAIA RV ES BANCO INVERSIS NET 9,8052 9, ,38 36 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. DECIDI ES BANCO INVERSIS NET 9,3563 9, ,13 42 GESTION BOUTIQUE / B4A CART. EQUILI ES BANCO INVERSIS NET 9,7326 9, ,23 53 GESTION BOUTIQUE / EP EAFI. RET. AB ES BANCO INVERSIS NET 9,9226 9, ,44 32 GESTION BOUTIQUE / GINVEST MEDITERR ES BANCO INVERSIS NET 9,8879 9, ,32 52 GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,67 43 GESTION BOUTIQUE C2 ESTR. EQUILIBRA ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEG. DINAM ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,28 83 GESTION BOUTIQUE GCAP. TOTAL MARKET ES BANCO INVERSIS NET 9,6479 9, ,19 33 GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART ES BANCO INVERSIS NET 10, , ,99 61 GESTION BOUTIQUE II/ ASPAIN 11 EQUI ES BANCO INVERSIS NET 9,2132 9, ,43 57 GESTION BOUTIQUE II/ AWA FLEXIBLE ES BANCO INVERSIS NET 9,4618 9, ,97 26 GESTION BOUTIQUEII/ASPAIN 11 PATRIM ES BANCO INVERSIS NET 9,4822 9, ,67 59 GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION MULTIPERFIL DINAMICO ES BANCO INVERSIS NET 11, , , GESTION MULTIPERFIL EQUILIBRADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION MULTIPERFIL INVERSION ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESTION MULTIPERFIL MODERADO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , ARQUIGEST ARQUIUNO ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 21, , , ARQUIUNO BOLSA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 8,6109 8, , ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , FAV-ARQUITECTOS ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 7,0154 7, , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, I ES BANKINTER S.A. 9,4113 9, ,15 22 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE ES BANKINTER S.A. 9,5616 9, , ATL CAPITAL LIQUIDEZ ES BANKINTER S.A. 12, , , ATL CAPITAL QUANT 25 ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL QUANT 5 ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 12, , , ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 12, , , FONGRUM ES BANCO INVERSIS NET 15, , , FONGRUM RENTA FIJA MIXTA ES BANCO INVERSIS NET 9,9208 9, , AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO CLASE A ES CECABANK, S.A. 14, , ,11 86 AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA ESPABOLSA ES CECABANK, S.A. 24, , , AVIVA EUROBOLSA ES CECABANK, S.A. 9,9782 9, , AVIVA FONVALOR EURO CLASE A ES CECABANK, S.A. 14, , ,56 31 AVIVA FONVALOR EURO-CLASE B ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA RENTA FIJA CLASE A ES CECABANK, S.A. 18, , ,30 20 AVIVA RENTA FIJA CLASE B ES CECABANK, S.A. 17, , , AZVALOR ASSET MANAGEMENT AZVALOR CAPITAL FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 98, , ,46 56 AZVALOR IBERIA FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 92, , , AZVALOR INTERNACIONAL FI ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 91, , , BANKIA FONDOS BANKIA BOLSA USA ES BANKIA, S.A 5,5480 5, , BANKIA 2017 EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 98, , , BANKIA 2017 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 98, , , BANKIA 2018 EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 128, , ,

8 BANKIA 2018 EUROSTOXX II ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA B.P. FINANCIERO 2018 ES BANKIA, S.A 96, , , BANKIA B.PRIVADA CORTO PLAZO EURO ES BANKIA, S.A 1.354, , , BANKIA BANCA PRIV. EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 154, , , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018 ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 ES BANKIA, S.A 113, , , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VAR. ESP ES BANKIA, S.A 108, , , BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA BANCA PRIVADATIPO FIJO GARAN ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA BOLSA ESPAÑOLA ES BANKIA, S.A 782, , , BANKIA BOLSA JAPONESA ES BANKIA, S.A 4,3290 4, , BANKIA BONOS CP PRINCIPAL ES BANKIA, S.A 1,3057 1, ,31 3 BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA ES BANKIA, S.A 15, , , BANKIA DIVIDENDO EUROPA ES BANKIA, S.A 17, , , BANKIA DOLAR ES BANKIA, S.A 8,0795 8, , BANKIA DURACION FLEXIBLE0-2 ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA EURO TOP IDEAS ES BANKIA, S.A 6,6188 6, , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I ES BANKIA, S.A 108, , , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II ES BANKIA, S.A 105, , , BANKIA EVOLUCION DECIDIDO ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA EVOLUCION MODERADO ES BANKIA, S.A 106, , , BANKIA FONDEPOSITOS ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 170, , , BANKIA FONDUXO ES BANKIA, S.A 1.863, , , BANKIA FONMIX 4 ES BANKIA, S.A 14, , ,13 35 BANKIA FUSIÓN ES BANKIA, S.A 113, , , BANKIA GARANT. EURO STOXX 2016 ES BANKIA, S.A 137, , , BANKIA GARANT. RENTAS 3 ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA GARANTIZADO 2016 ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2 ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI ES BANKIA, S.A 8,7899 8, , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4 ES BANKIA, S.A 103, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5 ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI ES BANKIA, S.A 122, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 ES BANKIA, S.A 116, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12 ES BANKIA, S.A 115, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 ES BANKIA, S.A 113, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 ES BANKIA, S.A 132, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 ES BANKIA, S.A 9,5115 9, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8 ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA GOBIERNO EURO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA INDICE IBEX ES BANKIA, S.A 126, , , BANKIA ÍNDICE EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 62, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15 ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA, 30 ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50 ES BANKIA, S.A 14, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75 ES BANKIA, S.A 6,3381 6, , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) ES BANKIA, S.A 117, , , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA OBJETIVO 2019 I ES BANKIA, S.A 111, , , BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 17, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO L.P ES BANKIA, S.A 178, , , BANKIA SMALL &MID CAPS ESPAÑA ES BANKIA, S.A 281, , , LIBERTY EURO RENTA ES BANKIA, S.A 13, , , LIBERTY EURO STOCK MARKET ES BANKIA, S.A 8,7762 8, , LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND ES BANKIA, S.A 13, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO ES BANKINTER S.A. 863, , , BANKINTER BOLSA ESPAÑA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER BOLSA EUOPEA 2019 GARANT ES BANKINTER S.A. 67, , , BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 69, , , BANKINTER DINERO 4 ES BANKINTER S.A. 87, , , BANKINTER DIVIDENDO EUROPA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 ES BANKINTER S.A , , ,

9 BANKINTER ESPAÑA 2020 II GTZDO FI ES BANKINTER S.A. 999, , , BANKINTER ESPAÑA 2021 ES BANKINTER S.A. 65, , , BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 86, , ,45 89 BANKINTER EUROPA 2020 ES BANKINTER S.A. 94, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANT. ES BANKINTER S.A. 82, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GT ES BANKINTER S.A. 105, , , BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 767, , , BANKINTER FONDT.40% CORTO PLAZO ES BANKINTER S.A. 162, , , BANKINTER GESTION ABIERTA ES BANKINTER S.A. 29, , , BANKINTER GRANDES CIAS II GTZDO ES BANKINTER S.A. 903, , , BANKINTER GRANDES EMP ESP GARANT ES BANKINTER S.A. 663, , , BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 890, , , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 65, , , BANKINTER INDICE AMERICA ES BANKINTER S.A. 834, , , BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑ.GA.II ES BANKINTER S.A. 61, , , BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GTO. ES BANKINTER S.A. 105, , , BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARAN ES BANKINTER S.A. 67, , , BANKINTER INDICE JAPON ES BANKINTER S.A. 609, , , BANKINTER INDICE JAPON GTDO.CONCIER. ES BANKINTER S.A. 91, , , BANKINTER MERCADO ESPAÑOL ES BANKINTER S.A. 59, , , BANKINTER MERCADO EUROPEO ES BANKINTER S.A. 873, , , BANKINTER MERCADO EUROPEO II ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA ES BANKINTER S.A. 906, , , BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER QUANT ES BANKINTER S.A. 90, , , BANKINTER R.F. TITANIO 2017 GARANT. ES BANKINTER S.A. 115, , , BANKINTER RENT. FI.COSMOS 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 109, , , BANKINTER RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT. ES BANKINTER S.A. 831, , , BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANT ES BANKINTER S.A. 79, , , BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GDO ES BANKINTER S.A. 68, , , BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 ES BANKINTER S.A. 981, , , BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTI. ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RENTA FIJA JADE GZDO ES BANKINTER S.A. 118, , , BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARA ES BANKINTER S.A. 70, , , BANKINTER RENTAFIJA CRISTAL GARANT ES BANKINTER S.A. 70, , , BANKINTER RF MARFIL I GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RF.A.MARINA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RV ESPAÑOLA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 698, , , BANKINTER SOSTENIBILIDAD ES BANKINTER S.A. 93, , , BK CARTERA PRIVADA AGRESIVA,F.I ES BANKINTER S.A. 92, , ,05 7 BK CARTERA PRIVADA CONSERVADORA,F.I ES BANKINTER S.A. 97, , , BK CARTERA PRIVADA DEFENSIVA,FI ES BANKINTER S.A. 98, , ,44 51 BK CARTERA PRIVADA MODERADA,F.I ES BANKINTER S.A. 94, , ,07 85 BK ESPAÑA 2020 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BK EUROPA 55 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 79, , , BK EUROSTOXX 2015 GTZDO ES BANKINTER S.A. 77, , , BK FUTURO IBEX ES BANKINTER S.A. 89, , , BK GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 817, , , BK IBEX 2015 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 100, , , BK INDICE EUROPEO 50 ES BANKINTER S.A. 527, , , BK INDICE INDIA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BK KILIMANJARO ES BANKINTER S.A. 108, , , BK MIXTO FLEXIBLE ES BANKINTER S.A , , , BK MIXTO RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 94, , , BK PEQUENAS COMPANIAS ES BANKINTER S.A. 279, , , BK RENTA FIJA 2015 GARAN. ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA 2015 II GTZDO ES BANKINTER S.A. 68, , , BK RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 111, , , BK RENTA FIJA ALAMO 2018 GARANTIZAD ES BANKINTER S.A. 113, , ,12 71 BK RENTA FIJA AMATISTA GARANT. ES BANKINTER S.A. 69, , , BK RENTA FIJA CORTO PLAZO ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA LARGO PLAZO ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA ROBLE 2019 ES BANKINTER S.A. 110, , , BK RENTA VARIABLE EURO ES BANKINTER S.A. 59, , , BK RTA FIJA ATLAS 2018 GTZDO. ES BANKINTER S.A. 116, , , BK RTA FIJA OPALO 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 114, , , BK RTA. FIJA CUARZO 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 119, , , BK RTA. FIJA ONIX 2018 GTZ. ES BANKINTER S.A. 116, , , BK SECTOR ENERGIA ES BANKINTER S.A. 972, , , BK SECTOR FINANZAS ES BANKINTER S.A. 495, , , BK SECTOR TELECOMUNICACIONES ES BANKINTER S.A. 428, , ,

10 BK SELECCION BONOS CORPORATIVOS ES BANKINTER S.A. 989, , , FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR. ES BANKINTER S.A. 728, , , FONDO BK CONSOLIDACION AMERICA G. ES BANKINTER S.A , , ,54 68 FONDO BK EUROSTOXX INVERSO ES BANKINTER S.A. 32, , , FONDO BK MULTIFONDO II GARAN. ES BANKINTER S.A. 881, , , FONDO BK PODIUM GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 78, , , FONDO BK RENTA FIJA 8 GARAN. ES BANKINTER S.A. 70, , , BANSABADELL INVERSION FIDEFONDO BASE ES BANCO DE SABADELL 1.803, , , FIDEFONDO PLUS ES BANCO DE SABADELL 1.810, , ,09 6 FIDEFONDO PREMIER ES BANCO DE SABADELL INVERSABADELL 10 BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , INVERSABADELL 10 CARTERA ES BANCO DE SABADELL INVERSABADELL 10 PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , INVERSABADELL 10 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,39 11 INVERSABADELL 25 BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , INVERSABADELL 25 CARTERA ES BANCO DE SABADELL 11, , ,28 4 INVERSABADELL 25 PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , , INVERSABADELL 25 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,43 18 INVERSABADELL 50 BASE ES BANCO DE SABADELL 8,7073 8, , INVERSABADELL 50 CARTERA ES BANCO DE SABADELL 8,9096 8, ,20 2 INVERSABADELL 50 PLUS ES BANCO DE SABADELL 8,7780 8, , INVERSABADELL 50 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,5367 9, ,77 1 INVERSABADELL 70 BASE ES BANCO DE SABADELL 8,4606 8, , INVERSABADELL 70 CARTERA ES BANCO DE SABADELL 8,8992 8, ,55 1 INVERSABADELL 70 PLUS ES BANCO DE SABADELL 8,5282 8, ,81 60 INVERSABADELL 70 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,5053 9, ,43 1 SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1 ES BANCO DE SABADELL 9,4434 9, , SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 2 ES BANCO DE SABADELL 9,7534 9, , SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 3 ES BANCO DE SABADELL 9,6822 9, , SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 5,7457 5, , SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA CARTE ES BANCO DE SABADELL SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 5,7652 5, ,74 7 SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA PREMI ES BANCO DE SABADELL 6,8783 6, ,13 1 SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 9,4083 9, , SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA CARTE ES BANCO DE SABADELL 9,4305 9, , SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,4521 9, , SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA PREMI ES BANCO DE SABADELL 9,4921 9, ,90 8 SABADELL BONOS ESPAÑA BASE ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL BONOS ALTO INTERÉS BASE ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL BONOS ALTO INTERÉS CARTERA ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL BONOS ALTO INTERÉS PLUS ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL BONOS ALTO INTERÉS PREMIER ES BANCO DE SABADELL 12, , ,94 3 SABADELL BONOS EMERGENTES BASE ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL BONOS EMERGENTES CARTERA ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL BONOS EMERGENTES PLUS ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL BONOS EMERGENTES PREMIER ES BANCO DE SABADELL 14, , ,10 3 SABADELL BONOS ESPAÑA CARTERA ES BANCO DE SABADELL 18, , ,37 11 SABADELL BONOS ESPAÑA PLUS ES BANCO DE SABADELL 18, , ,72 11 SABADELL BONOS ESPAÑA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 18, , ,40 1 SABADELL BONOS EURO BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BONOS EURO CARTERA ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BONOS EURO PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BONOS EURO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , ,58 3 SABADELL BONOS INTERNACIONAL BASE ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL BONOS INTERNACIONAL ES BANCO DE SABADELL CARTER SABADELL BONOS INTERNACIONAL PLUS ES BANCO DE SABADELL 13, , ,56 23 SABADELL BONOS INTERNACIONAL ES BANCO DE SABADELL 13, , ,90 1 PREMIER SABADELL COMMODITIES BASE ES BANCO DE SABADELL 6,8094 6, , SABADELL COMMODITIES CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL COMMODITIES PLUS ES BANCO DE SABADELL 6,8439 6, ,87 6 SABADELL COMMODITIES PREMIER ES BANCO DE SABADELL SABADELL DOLAR FIJO CARTERA ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL DÓLAR FIJO BASE ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL DÓLAR FIJO PLUS ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL DÓLAR FIJO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 15, , ,29 3 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE B ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE C ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE P ES BANCO DE SABADELL 10, , ,44 86 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE R ES BANCO DE SABADELL 10

11 SABADELL ESPAÑA BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 9,4988 9, , SABADELL ESPAÑA BOLSA CARTERA ES BANCO DE SABADELL 9,5144 9, ,27 17 SABADELL ESPAÑA BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,5296 9, , SABADELL ESPAÑA BOLSA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,5574 9, ,28 10 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO BASE ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO CARTERA ES BANCO DE SABADELL 14, , ,17 1 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO PLUS ES BANCO DE SABADELL 14, , ,09 96 SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 14, , ,12 1 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA ES BANCO DE SABADELL 10, , , CARTE SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA PREMI ES BANCO DE SABADELL 10, , ,75 4 SABADELL EURO YIELD BASE ES BANCO DE SABADELL 17, , , SABADELL EURO YIELD CARTERA ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL EURO YIELD PLUS ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL EURO YIELD PREMIER ES BANCO DE SABADELL 18, , ,25 4 SABADELL EUROACCIÓN BASE ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL EUROACCIÓN CARTERA ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL EUROACCIÓN PLUS ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL EUROACCIÓN PREMIER ES BANCO DE SABADELL 12, , ,40 7 SABADELL EUROPA BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 3,8150 3, , SABADELL EUROPA BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 3,8266 3, , SABADELL EUROPA BOLSA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 3,8374 3, ,87 3 SABADELL EUROPA BOLSA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 3,8208 3, , SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL 4,6759 4, , BAS SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL CAR SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL 4,6974 4, ,74 6 PLU SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL PRE SABADELL EUROPA VALOR BASE ES BANCO DE SABADELL 9,0111 8, , SABADELL EUROPA VALOR CARTERA ES BANCO DE SABADELL 9,0317 8, , SABADELL EUROPA VALOR PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,0507 8, , SABADELL EUROPA VALOR PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,0991 9, ,15 4 SABADELL FINANCIAL CAPITAL BASE ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL FINANCIAL CAPITAL CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL FINANCIAL CAPITAL PLUS ES BANCO DE SABADELL 11, , ,33 6 SABADELL FINANCIAL CAPITAL PREMIER ES BANCO DE SABADELL 11, , ,56 1 SABADELL FONDEPÓSITO ES BANCO DE SABADELL 118, , , SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANCO DE SABADELL 8,5084 8, , SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI ES BANCO DE SABADELL 8,6226 8, , SABADELL GARANTIZADO SELECCION II ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV ES BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCIÓN I ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 14 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 16 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 18 ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 19 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 20 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 21 ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 22 ES BANCO DE SABADELL 10,0009 9, , SABADELL GARANTÍA EXTRA 3 ES BANCO DE SABADELL 6,7665 6, , SABADELL GARANTÍA FIJA 11 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 12 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 14 ES BANCO DE SABADELL 8,1288 8, , SABADELL GARANTÍA FIJA 15 ES BANCO DE SABADELL 9,1146 9, , SABADELL GARANTÍA FIJA 8 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 9 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL INTERES GARANTIZADO 1 ES BANCO DE SABADELL 15, , , SABADELL INTERÉS EURO BASE ES BANCO DE SABADELL 9,4650 9, , SABADELL INTERÉS EURO CARTERA ES BANCO DE SABADELL 9,4685 9, , SABADELL INTERÉS EURO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL SABADELL INTERÉS EURO PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,4720 9, , SABADELL INTERÉS EURO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,4779 9, ,26 6 SABADELL INTERÉS EURO PYME ES BANCO DE SABADELL 9,4686 9, ,

12 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA ES BANCO DE SABADELL 1.313, , , SABADELL JAPÓN BOLSA BASE ES BANCO DE SABADELL 2,0458 2, , SABADELL JAPÓN BOLSA CARTERA ES BANCO DE SABADELL 2,0506 2, , SABADELL JAPÓN BOLSA PLUS ES BANCO DE SABADELL 2,0548 2, , SABADELL JAPÓN BOLSA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 2,0625 2, ,08 8 SABADELL RENDIMIENTO BASE ES BANCO DE SABADELL 9,3249 9, , SABADELL RENDIMIENTO CANALIZADOR ES BANCO DE SABADELL 9,3277 9, , SABADELL RENDIMIENTO CARTERA ES BANCO DE SABADELL 9,3256 9, , SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 9,3262 9, ,81 5 SABADELL RENDIMIENTO PLUS ES BANCO DE SABADELL 9,3262 9, , SABADELL RENDIMIENTO PREMIER ES BANCO DE SABADELL 9,3278 9, ,62 37 SABADELL RENDIMIENTO PYME ES BANCO DE SABADELL 9,3256 9, ,35 9 SABADELL RENTAS ES BANCO DE SABADELL 8,2660 8, , SABADELL RF MIXTA ESPAÑA BASE ES BANCO DE SABADELL 8,7572 8, , SABADELL RF MIXTA ESPAÑA CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL RF MIXTA ESPAÑA PLUS ES BANCO DE SABADELL 8,8165 8, ,99 38 SABADELL RF MIXTA ESPAÑA PREMIER ES BANCO DE SABADELL 8,8601 8, ,66 1 SABADELL RV MIXTA ESPAÑA BASE ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL RV MIXTA ESPAÑA CARTERA ES BANCO DE SABADELL SABADELL RV MIXTA ESPAÑA PLUS ES BANCO DE SABADELL 10, , ,84 24 SABADELL RV MIXTA ESPAÑA PREMIER ES BANCO DE SABADELL SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA 2 ES BANCO DE SABADELL 21, , , SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA 5 ES BANCO DE SABADELL 9,8417 9, , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA BONOS RENTAS IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA PLAN RENTAS 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA EUROSTOXX ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,1642 7, , BBVA ACUMULACION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA AHORRO EMPRESAS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,7057 7, , BBVA AHORRO GARANTIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 20, , , BBVA BOLSA ASIA MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 19, , , BBVA BOLSA CHINA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8797 9, , BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIGLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BOLSA EMERGENTES MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9030 9, , BBVA BOLSA EURO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,9273 6, , BBVA BOLSA EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 71, , , BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 238, , , BBVA BOLSA INDICE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 18, , , BBVA BOLSA INDICE EURO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,3317 7, , BBVA BOLSA INDICE JAPON ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 4,7020 4, , BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO) ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BOLSA JAPON ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,0212 4, , BBVA BOLSA LATAM ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 890, , , BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BOLSA PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.219, , , BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BOLSA USA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 16, , , BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS RENTAS III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS 2021 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS 2024 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS CASH ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORE BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS CORP. DURACION CUBIERTA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 16, , , BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 74, , , BBVA BONOS DURACION ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.950, , , BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 187, , , BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS EUSKOFONDO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 17, , , BBVA BONOS INTERN. FLEXIBLE 0-3 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9691 9, , BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , BBVA BONOS L.P.FLEXIBLES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIER.II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 3,4971 3, , BBVA BONOS PATRIMONIO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,35 29 BBVA BONOS PATRIMONIO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,33 32 BBVA BONOS PATRIMONIO IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,

13 BBVA BONOS PATRIMONIO IX ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO X ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XIV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PLAZO I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.146, , , BBVA BONOS PLAZO V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PLAZO VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS RENTAS I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS RENTAS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS RENTAS V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS RENTAS VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS VALOR RELATIVO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA COMBINADO EUROPA III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 17, , , BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVER.II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERS. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA DINERO FONDT. CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.465, , , BBVA DOBLE BENEFICIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5481 9, , BBVA EUROPA OPTIMO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2015 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2016 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA FON-PLAZO 2017 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2017 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA FUSION CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9610 9, , BBVA FUSION CORTO PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9289 9, , BBVA FUSION CORTO PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9462 9, , BBVA FUSION CORTO PLAZO IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9499 9, , BBVA GESTION CONSERVADORA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA GESTION DECIDIDA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,5613 6, , BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,4534 6, , BBVA MI INVERSION BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5285 9, , BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9680 9, , BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 667, , , BBVA MULTIACTIVO MODERADO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA OPORTUNIDAD 5X3 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA OPORTUNIDAD ACCINES V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5937 9, , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,6841 9, , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,7721 9, , BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,6488 9, , BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2015 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.244, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2017 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,

14 BBVA PLAN RENTAS 2017 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9308 9, , BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT. II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,8439 8, , BBVA RENTABILIDAD EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , GARANTIZAD BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2668 9, , BBVA REVALORIZACION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA REVALORIZACION EUROPA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SELECCION BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SELECCION ENERGIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5322 9, , BBVA SOLIDARIDAD ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 873, , , BBVA SOLIDEZ XV BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XVI BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XVII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SOLIDEZ XVIII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , FONDO DE PERMANENCIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , FONDO LIQUIDEZ ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , HERCULES PATRIMONIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , LEASETEN RENTA FIJA CORTO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,1089 9, ,94 99 METROPOLIS RENTA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 15, , , MULTIACTIVO GLOBAL ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 759, , , QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , QUALITY CARTERA DECIDIDA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,7957 9, , QUALITY CARTERA MODERADA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , QUALITY COMMODITIES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,6898 5, , QUALITY SELECCION EMERGENTES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5640 9, , QUALITY VALOR ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 635, , , UNNIM GARANTIT 10 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 11 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 12 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 13 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 6 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , UNNIM GARANTIT 7 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 8 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 9 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BELGRAVIA CAPITAL BELGRAVIA EPSILON ES SANTANDER INVESTMENT 2.232, , , BESTINVER GESTION BESTINFOND ES SANTANDER INVESTMENT 155, , , BESTINVER BOLSA ES SANTANDER INVESTMENT 48, , , BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS ES SANTANDER INVESTMENT 148, , , BESTINVER INTERNACIONAL ES SANTANDER INVESTMENT 33, , , BESTINVER MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 25, , , BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL ES SANTANDER INVESTMENT 8,4489 8, , BESTINVER RENTA ES SANTANDER INVESTMENT 11, , , BESTVALUE ES SANTANDER INVESTMENT 142, , , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BETA DEUDA FONDT.LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , , BNP PARIBAS BOLSA ESPAñOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , , BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 15, , , BNP PARIBAS CAAP MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS DIVERSIFIED ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,8859 9, , BNP PARIBAS EURO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,5971 9, , BNP PARIBAS GLOBAL DINVER ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 893, , , COMPROMISO FONDO ETICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,7163 5, , SEGUNDA GENERACION RENTA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,1804 8, , CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A INVERSION ES CECABANK, S.A. 8,5209 8, , ALBUS EXTRA ES CECABANK, S.A. 7,5939 7, , ALBUS PLATINUM ES CECABANK, S.A. 8,4831 8, , FONCAIXA 75 GLOBAL ES CECABANK, S.A. 6,3708 6, ,

15 FONCAIXA AHORRO ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 30, , , FONCAIXA AHORRO INSTITUCIONAL ES CECABANK, S.A. 5,9607 5, ,64 5 FONCAIXA AHORRO PLUS ES CECABANK, S.A. 30, , , FONCAIXA AHORRO PREMIUM ES CECABANK, S.A. 30, , , FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA ES CECABANK, S.A. 6,3621 6, , FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA PLU ES CECABANK, S.A. 9,4007 9, , FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA PRE ES CECABANK, S.A. 9,5917 9, ,16 49 FONCAIXA BOLSA ESPANA 150 ES CECABANK, S.A. 4,6625 4, , FONCAIXA BOLSA GES.EURO CL.ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 20, , , FONCAIXA BOLSA GEST.ESPAÑA PREMIUM ES CECABANK, S.A. 7,8014 7, ,83 33 FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA ESTAND ES CECABANK, S.A. 38, , , FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA PLUS ES CECABANK, S.A. 7,7017 7, , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA ES CECABANK, S.A. 32, , , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA PLUS ES CECABANK, S.A. 7,6503 7, , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EURO PLUS ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EURO ES CECABANK, S.A. 14, , ,11 21 PREMIUM FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA ES CECABANK, S.A. 5,6584 5, , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA PLUS ES CECABANK, S.A. 5,8941 5, , FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA PREMI ES CECABANK, S.A. 6,0310 5, ,94 15 FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST. ES CECABANK, S.A. 6,9367 6, ,32 1 FONCAIXA BOLSA ÍNDICES ESPAÑA ESTAN ES CECABANK, S.A. 6,8992 6, , FONCAIXA BOLSA RENTAS ESTÁNDAR ES CECABANK, S.A. 5,8868 5, , FONCAIXA BOLSA RENTAS PREMIUM ES CECABANK, S.A. 4,9464 4, ,76 25 FONCAIXA BOLSA SELECC. JAPON CL EST ES CECABANK, S.A. 5,5294 5, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA ES CECABANK, S.A. 8,2872 8, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA PLUS ES CECABANK, S.A. 8,6134 8, ,82 44 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA PREMI ES CECABANK, S.A. 9,9088 9, ,98 2 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMER PREMI ES CECABANK, S.A. 10, , ,25 4 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERG. PLU ES CECABANK, S.A. 9,2038 9, ,23 77 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ES CECABANK, S.A. 6,6228 6, , EMERGENTES FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA PLU ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA PRE ES CECABANK, S.A. 12, , ,70 46 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PLU ES CECABANK, S.A. 9,7375 9, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PRE ES CECABANK, S.A. 9,9804 9, ,55 21 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PLUS ES CECABANK, S.A. 5,7486 5, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PREM ES CECABANK, S.A. 6,2951 6, ,09 6 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA PLUS ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA PREMIU ES CECABANK, S.A. 12, , ,34 11 FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EU PREMIU ES CECABANK, S.A. 9,8516 9, ,96 19 FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO PLUS ES CECABANK, S.A. 9,2326 9, , FONCAIXA CARTERA BOLSA ES CECABANK, S.A. 6,4315 6, , FONCAIXA CARTERA BOLSA USA DIVIS.C ES CECABANK, S.A. 5,9622 5, , FONCAIXA COMUNICACIONES ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA CRECIMIENTO ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA PLUS ES CECABANK, S.A. 7,2910 7, , FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA PREMI ES CECABANK, S.A. 6,0026 5, ,23 2 FONCAIXA DP ABRIL 2021 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA DP ABRIL 2021 EXTRA ES CECABANK, S.A. 10, , ,24 8 FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 ESTAND ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 EXTRA ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA DP INFLACION 2024 ES CECABANK, S.A. 6,0658 6, ,93 42 FONCAIXA DP JULIO 2018 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA DP JULIO 2018 EXTRA ES CECABANK, S.A. 10, , ,23 43 FONCAIXA EQUILIBRIO ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 15, , , FONCAIXA EQUILIBRIO PREMIUM ES CECABANK, S.A. 16, , , FONCAIXA ESTR.FLEX EXTRA ES CECABANK, S.A. 5,7685 5, , FONCAIXA ESTR.FLEX PLAT. ES CECABANK, S.A. 5,7907 5, ,57 16 FONCAIXA ESTR.FLEX PLUS ES CECABANK, S.A. 5,7559 5, , FONCAIXA FONDTESORO LP ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 8,8965 8, , FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA ES CECABANK, S.A. 9,2953 9, , FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI ES CECABANK, S.A. 166, , , FONCAIXA GARANTIA R.F EXTRA ES CECABANK, S.A. 6,7679 6, , FONCAIXA GARANTIA R.F PLUS ES CECABANK, S.A. 6,7186 6, , FONCAIXA GARANTIZADO R.F ESTA ES CECABANK, S.A. 7,7197 7, , FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 ES CECABANK, S.A. 130, , , FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 5 ES CECABANK, S.A. 7,4930 7, , FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 6 ES CECABANK, S.A. 6,6140 6, ,

16 FONCAIXA GESTION ALFA EXTRA ES CECABANK, S.A. 5,7753 5, , FONCAIXA GESTION ALFA PLATINIUM ES CECABANK, S.A. 5,7946 5, ,18 10 FONCAIXA GESTION ALFA PLUS ES CECABANK, S.A. 5,7873 5, , FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 ESTAN ES CECABANK, S.A. 7,1035 7, , FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 EXTRA ES CECABANK, S.A. 7,1729 7, , FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II ES ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II EX ES CECABANK, S.A. 6,7684 6, ,87 20 FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2019, FI ES CECABANK, S.A. 7,8312 7, , FONCAIXA I BOLSA ESPAÑA 2017, FI ES CECABANK, S.A. 6,9201 6, , FONCAIXA I BOLSA ESPAÑOLA SELECCION ES CECABANK, S.A. 13, , , FONCAIXA I DEUDA PUBLICA, FI ES CECABANK, S.A. 6,8623 6, , FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI ES CECABANK, S.A. 5,5393 5, , FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2019, ES CECABANK, S.A. 7,3100 7, , FONCAIXA I ESPAÑA RENTA FIJA 2022,F ES CECABANK, S.A. 8,2904 8, , FONCAIXA I EURIBOR PLUS, FI ES CECABANK, S.A. 8,4874 8, , FONCAIXA I GARANT.BOLSA ZONA EURO 2 ES CECABANK, S.A. 8,3087 8, , FONCAIXA I GARANT.BOLSA ZONA EURO,F ES CECABANK, S.A. 9,1295 9, , FONCAIXA I GESTION 25, FI ES CECABANK, S.A. 6,7559 6, , FONCAIXA I GESTION 50, FI ES CECABANK, S.A. 6,7941 6, , FONCAIXA I GESTION TOTAL, FI ES CECABANK, S.A. 6,4424 6, , FONCAIXA I INFLACION PLUS, FI ES CECABANK, S.A , , , FONCAIXA I RENTA FIJA 2016, FI ES CECABANK, S.A. 5,9817 5, , FONCAIXA I RENTA FIJA 2018, FI ES CECABANK, S.A. 6,9881 6, , FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA ESTANDA ES CECABANK, S.A. 8,2214 8, , FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA PLUS ES CECABANK, S.A. 6,7624 6, , FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA PREMIUM ES CECABANK, S.A. 8,5537 8, ,02 17 FONCAIXA ITER EXTRA ES CECABANK, S.A. 7,1696 7, , FONCAIXA ITER PLATINUM ES CECABANK, S.A. 7,0994 7, , FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO ES CECABANK, S.A. 7,8456 7, , CART FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO ES CECABANK, S.A. 7,7645 7, , ESTA FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO INST ES CECABANK, S.A. 7,9683 7, ,94 60 FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO ES CECABANK, S.A. 7,8353 7, , PLUS FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO ES CECABANK, S.A. 7,8974 7, , PREM FONCAIXA MULTISALUD ES CECABANK, S.A. 15, , , FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA ES CECABANK, S.A. 6,4125 6, , FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 ES CECABANK, S.A. 7,6080 7, , FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 EXTRA ES CECABANK, S.A. 11, , ,44 16 FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EST ES CECABANK, S.A. 10, , , FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EXTRA ES CECABANK, S.A. 11, , ,69 27 FONCAIXA OBJETIVO RENTAS PLUS ES CECABANK, S.A. 11, , ,21 51 FONCAIXA OBJETVO IBEX ES CECABANK, S.A. 6,9352 6, , FONCAIXA OPORTU. CLASE ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA R F SELECCION GLOBAL ESTAN ES CECABANK, S.A. FONCAIXA R F SELECCION GLOBAL PLUS ES CECABANK, S.A. 6,8902 6, , FONCAIXA R F SELECCION GLOBAL PREMI ES CECABANK, S.A. FONCAIXA R.F. SELECCIÓN EMERGE PREM ES CECABANK, S.A. 6,0265 5, ,88 1 FONCAIXA R.F. SELECCIÓN EMERGEN. PL ES CECABANK, S.A. 5,9008 5, ,09 10 FONCAIXA R.F. SELECCIÓN EMERGENTES ES CECABANK, S.A. 7,7936 7, , FONCAIXA R.F.SELEC. HIGH YIELD PLUS ES CECABANK, S.A. 7,2468 7, ,89 26 FONCAIXA R.F.SELECC. HIGH YIELD PRE ES CECABANK, S.A. 7,4109 7, ,95 1 FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA EST ES CECABANK, S.A. 7,5996 7, , FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA PRE ES CECABANK, S.A. 7,6990 7, , FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE CARTER ES CECABANK, S.A. 5,8668 5, , FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE ESTAND ES CECABANK, S.A. 6,9919 6, , FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PATRIM ES CECABANK, S.A. 6,7709 6, ,09 12 FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PLATIN ES CECABANK, S.A. 6,0953 6, ,11 34 FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PREMIU ES CECABANK, S.A. 6,0695 6, , FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA ES CECABANK, S.A. 26, , , FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 6,4557 6, , FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE EXTRA ES CECABANK, S.A. 6,4935 6, , FONCAIXA RENTAS 2017 ES CECABANK, S.A. 6,8169 6, , FONCAIXA RENTAS 2018 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 6,6954 6, , FONCAIXA RENTAS 2018 EXTRA ES CECABANK, S.A. 6,7385 6, ,24 77 FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020 EST ES CECABANK, S.A. 6,5527 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020 EST FID ES CECABANK, S.A. 6,5685 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020 EXT ES CECABANK, S.A. 6,5738 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020 EXT FID ES CECABANK, S.A. 6,5897 6, ,

17 FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020 PLUS ES CECABANK, S.A. 6,5633 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2020 PLUS FID ES CECABANK, S.A. 6,5791 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 ESTA FID ES CECABANK, S.A. 6,5998 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 ESTANDAR ES CECABANK, S.A. 6,5852 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 EXTRA ES CECABANK, S.A. 6,6047 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 EXTRA FI ES CECABANK, S.A. 6,6193 6, ,06 29 FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II EST ES CECABANK, S.A. 6,4376 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II EXT ES CECABANK, S.A. 6,4625 6, ,55 40 FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 II PLUS ES CECABANK, S.A. 6,4500 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 PLUS ES CECABANK, S.A. 6,5949 6, , FONCAIXA RENTAS ABRIL 2021 PLUS FID ES CECABANK, S.A. 6,6096 6, ,16 98 FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL. EST. ES CECABANK, S.A. 6,6331 6, , FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL. EXT. ES CECABANK, S.A. 6,6333 6, , FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL.EX.F. ES CECABANK, S.A. 6,6691 6, , FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL.PL. ES CECABANK, S.A. 6,6118 6, , FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL.PL.F. ES CECABANK, S.A. 6,6475 6, , FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE ES ES CECABANK, S.A. 6,5975 6, , FONCAIXA RENTAS JULIO 2019 ESTD ES CECABANK, S.A. 6,6512 6, , FONCAIXA RENTAS JULIO 2019 ESTD FID ES CECABANK, S.A. 6,6688 6, , FONCAIXA RENTAS JULIO 2019 EXTRA ES CECABANK, S.A. 6,6747 6, , FONCAIXA RENTAS JULIO 2019 EXTRA FI ES CECABANK, S.A. 6,6924 6, ,43 89 FONCAIXA RENTAS JULIO 2019 PLUS ES CECABANK, S.A. 6,6630 6, , FONCAIXA RENTAS JULIO 2019 PLUS FID ES CECABANK, S.A. 6,6806 6, , FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EST ES CECABANK, S.A. 6,6121 6, , FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EST FI ES CECABANK, S.A. 6,6314 6, , FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EXT ES CECABANK, S.A. 6,6380 6, , FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EXT F ES CECABANK, S.A. 6,6574 6, , FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 PLUS ES CECABANK, S.A. 6,6250 6, , FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 PLUS F ES CECABANK, S.A. 6,6444 6, , FONCAIXA RF FLEXIBLE PLUS ES CECABANK, S.A. 9,2774 9, , FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS ESTAN ES CECABANK, S.A. 7,7220 7, , FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS PLUS ES CECABANK, S.A. 7,9044 7, , FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 6,1186 6, , FONCAIXA VALOR 100/30 EUROSTOXX 2 ES CECABANK, S.A. 5,9882 5, , FONCAIXA VALOR 100/45 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 6,2530 6, , FONCAIXA VALOR 100/50 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 6,1790 6, , FONCAIXA VALOR 100/50 IBEX ES CECABANK, S.A. 6,1029 6, , FONCAIXA VALOR 90 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 6,0122 5, , FONCAIXA VALOR 90/75 EUROSTOXX 2 ES CECABANK, S.A. 6,1511 6, , FONCAIXA VALOR 95/30 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 5,9488 5, , FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 5,9087 5, , FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2 ES CECABANK, S.A. 5,6748 5, , FONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3 ES CECABANK, S.A. 5,7101 5, , FONCAIXA VALOR 95/65 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 6,2317 6, , FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOCXX 2 ES CECABANK, S.A. 5,9177 5, , FONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX ES CECABANK, S.A. 5,8712 5, , FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA ES CECABANK, S.A. 6,4519 6, , FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2 ES CECABANK, S.A. 6,4076 6, , FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3 ES CECABANK, S.A. 6,2070 6, , FONCAIXA VALOR BOLSA EURO ES CECABANK, S.A. 6,3192 6, , FONCAIXA VALOR BOLSA EURO 2 ES CECABANK, S.A. 6,3714 6, , FONCAXIA CARTERA GLOBAL ES CECABANK, S.A. 7,9375 7, , FONCAXIA OBJETIVO RENTAS 2 PLUS ES CECABANK, S.A. 11, , ,17 24 INVERTRES FONDO 1 ES CECABANK, S.A. 10, , , MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO ES CECABANK, S.A. 8,1395 8, , MICROBANK FONDO ÉTICO ES CECABANK, S.A. 7,5026 7, , SEQUEFONDO ES CECABANK, S.A. 8,7850 8, , CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,5893 7, , CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 110, , , CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,4086 7, , CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,0572 7, , CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,7940 7, , CAJA INGENIEROS 2018 INFLACIÓN GARA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 103, , , CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA G ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,7959 6, , CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 101, , , CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 5,7493 5, , CAJA INGENIEROS BOLSA USA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 8,4844 8, , CAJA INGENIEROS EMERGENTES ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 9,9664 9, , CAJA INGENIEROS FONDT.CORTO PLAZ ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 908, , , CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,0580 6, , CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 99, , ,

18 CAJA INGENIEROS GLOBAL ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,0374 6, , CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,1456 7, , CAJA INGENIEROS PREMIER ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 696, , , CAJA INGENIEROS RENTA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 12, , , FONEGIN ISR ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 12, , , CAJA LABORAL GESTION CAJA LA.BOLSA GA.XVI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL AHORRO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL BOLSA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 17, , , CAJA LABORAL BOLSA GAR. ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,9113 8, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. IX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,9265 9, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,4107 9, , CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,0244 6, , CAJA LABORAL CRECIMIENTO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL DINERO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 1.170, , , CAJA LABORAL PATRIMONIO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 13, , , CAJA LABORAL RENDIMIENTO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,4982 8, , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 12, , , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,1145 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3573 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GAR. III ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. VIII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,3490 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. X ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,5952 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. XII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,5186 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN.XI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,5159 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, V ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,4342 6, , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO 1 ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,7298 7, , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO IX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , LABORAL KUTXA AKTIBO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,8558 5, ,40 1 LABORAL KUTXA BOLSA GARA. XXI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,9868 8, , LABORAL KUTXA BOLSA GARA.XVIII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , LABORAL KUTXA BOLSA GARAN. XIX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , LABORAL KUTXA BOLSA GARAN.XX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , LABORAL KUTXA BOLSA JAPON ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,0817 5, , LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,9444 5, , LABORAL KUTXA BOLSA USA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,9691 7, , LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,7326 6, , LABORAL KUTXA KONPROMISO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,8726 5, ,66 1 LABORAL KUTXA MERCADOS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,0712 7, , EMERGENTES,F LABORAL KUTXA R.F.GA.XIII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , LABORAL KUTXA RENTA FIJA GAR. XIV ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,5488 9, , LABORAL KUTXA RF.GARAN. XV ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,9285 9, , LABORAL KUTXA SELEK BALANCE ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,9931 5, ,23 1 LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,7959 6, , LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,7761 6, , LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,8677 6, , CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. CARTESIO X ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CARTESIO Y ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAIXA CATALUNYA PREVISIO ES CATALUNYA BANC 24, , , CX BORSA DIVIDENDS ES CATALUNYA BANC 7,3105 7, , CX BORSA ESPANYA ES CATALUNYA BANC 40, , , CX BORSA EUROPA ES CATALUNYA BANC 7,8321 7, , CX CREIXEMENT ES CATALUNYA BANC 49, , , CX DINER ES CATALUNYA BANC 7,4749 7, , CX EVOLUCIO 6 ES CATALUNYA BANC 6,6186 6, , CX EVOLUCIO BORSA 2 ES CATALUNYA BANC 6,0076 5, , CX EVOLUCIO BORSA 3 ES CATALUNYA BANC 6,0088 6, , CX EVOLUCIO FEBRER 2017 ES CATALUNYA BANC 36, , , CX EVOLUCIO MARÇ 2017 ES CATALUNYA BANC 37, , , CX EVOLUCIO RENDES 5 ES CATALUNYA BANC 13, , , CX EVOLUCIÓ BORSA ES CATALUNYA BANC 6,0818 6, , CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA ES CATALUNYA BANC 39, , , CX EVOLUCIÓ RENDES MAIG 2020 ES CATALUNYA BANC 7,7872 7, , CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018 ES CATALUNYA BANC 6,8565 6, , CX FONDIPÒSIT ES CATALUNYA BANC 6,6735 6, , CX FONDTRESOR LLARG TERMINI ES CATALUNYA BANC 12, , , CX GARANTIT 6 ES CATALUNYA BANC 6,7823 6, ,

19 CX GARANTIT 8 ES CATALUNYA BANC 6,8084 6, ,50 93 CX MIXT INTERNACIONAL ES CATALUNYA BANC 16, , , CX MIXT INTERNACIONAL PLUS ES CATALUNYA BANC 11, , , CX MONETARI OCDE ES CATALUNYA BANC 7,3396 7, , CX MULTIACTIU 30 ES CATALUNYA BANC 31, , , CX MUNDIBORSA ES CATALUNYA BANC 26, , , CX OPORTUNITAT BORSA ES CATALUNYA BANC 5,7454 5, , CX OPORTUNITAT BORSA 2 ES CATALUNYA BANC 5,8984 5, , CX PATRIMONI ES CATALUNYA BANC 7,1859 7, , CX PATRIMONI PLUS ES CATALUNYA BANC 129, , , CX PROPIETAT (EN LIQUIDACIÓN) ES CATALUNYA BANC 3,3731 3, , CX RENDA FIXA INTERNACIONAL ES CATALUNYA BANC 11, , , MANRESA GARANTIT 11 ES CATALUNYA BANC 39, , , MANRESA GARANTIT V ES CATALUNYA BANC 37, , ,65 73 CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA AHORRO FONDO ES BANKOA 112, , , BANKOA BOLSA ES BANKOA 1.191, , , BANKOA GESTION GLOBAL ES BANKOA 877, , , C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 II ES BANKOA 112, , , CA BANKOA OBJETIVO 2019 ES BANKOA 112, , , CA SELECCION ESTRATEGIA 20 ES BANKOA 93, , , CA SELECCION ESTRATEGIA 50 ES BANKOA 99, , , CREDIT AGRI.BANK.RF PLAZO B ES BANKOA 924, , , CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLA ES BANKOA 1.263, , , CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO ES BANKOA 6,1664 6, , CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI ES BANKOA 15, , , CREDIT AGRICOLE SELECCION ES BANKOA 6,6848 6, , FONDGESKOA ES BANKOA 233, , , CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE BOLSA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 140, , , CREDIT SUISSE EQUITY YIELD ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 7,3612 7, , CS CORTO PLAZO ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , , CS DIRECTOR BOND FOCUS ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 8,6934 8, , CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 14, , , CS DIRECTOR GROWTH ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 22, , , CS DIRECTOR INCOME ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , , CS DURACION FLEXIBLE A ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 1.071, , , CS DURACIÓN FLEXIBLE B ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 1.076, , ,04 2 CS ESTRATEGIA GLOBAL ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 6,4346 6, , CS GLOBAL AFI ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 4,7675 4, , CS RENTA FIJA 0-5 ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 826, , , CS RENTA VARIABLE INTER, CLASE B ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 10, , ,58 86 CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, C-A ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 11, , ,37 54 CYGNUS ASSET MANAGEMENT CYGNUS VALUE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CYGNUS VALUE CLASE S ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,17 14 CYGNUS VALUE, CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,59 28 DUX INVERSORES ABANDO EQUITIES ES BANKINTER S.A. 11, , , DUX INTERNATIONAL STRATEGY ES BANKINTER S.A. 14, , , DUX MIXTO VARIABLE ES BANKINTER S.A. 13, , , DUX RENTA VARIABLE EUROPEA ES BANKINTER S.A. 12, , , DUX RENTINVER RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 12, , , SELECTOR GLOBAL ES BANKINTER S.A. 17, , , TOGAEST INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 8,5791 8, , DWS INVESTMENTS SPAIN DB MULTIESTRELLAS ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DB TALENTO BOLSA GLOBAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 8,6455 8, , DB TALENTO GESTION CONSERVADORA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,9375 9, , DB TALENTO GESTION FLEXIBLE ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,9119 9, , DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR B ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DWS ACCIONES ESPAÑOLAS ES DEUTSCHE BANK, S.A. 29, , , DWS BONOS 2016 A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , , DWS BONOS 2016 B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , ,32 7 DWS CRECIMIENTO A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DWS CRECIMIENTO B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , ,81 18 DWS EVOLUTION DEFENSIVE ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS FONCREATIVO ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,6857 9, , DWS FONDEPOSITO PLUS A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 7,9516 7, , DWS FONDEPOSITO PLUS B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 8,0667 8, ,

20 DWS MIXTA A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 30, , , DWS MIXTA B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 28, , ,90 1 DWS RENTA PLUS 2019 ES DEUTSCHE BANK, S.A. 10, , , DWS RENTAS EMERGENTES 2015 A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , , DWS RENTAS EMERGENTES 2015 B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 13, , ,00 3 DWS SELECCION ALTERNATIVA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 7,1621 7, , EDM GESTION EDM AHORRO ES BANKINTER S.A. 25, , , EDM CARTERA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,3929 1, , EDM RENTA ES BANKINTER S.A. 10, , , EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , EDM VALORES UNO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , EDM-INVERSION I ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 50, , ,65 10 EDM-INVERSION R ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 50, , , RADAR INVERSION ES UBS ESPAÑA 1,1407 1, , EGERIA ACTIVOS, SGIIC EGERIA AHORRO ES UBS ESPAÑA 10, , , EGERIA COYUNTURA ES UBS ESPAÑA 250, , , EGERIA GLOBAL CLASE A ES UBS ESPAÑA 8,8540 8, , EGERIA GLOBAL CLASE Y ES UBS ESPAÑA 8,8896 8, ,10 1 EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES BOLSA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 11, , , EUROAGENTES RENTA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 12, , , EUROAGENTES UNIVERSAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 7,9251 7, , FONDITEL GESTION FONDITEL ALBATROS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,2651 9, , FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER. ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 7,8336 7, ,77 91 G.I.I.C. FINECO FON FINECO BEST ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 6,9936 6, , FON FINECO DINERO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 958, , , FON FINECO EURO LIDER ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 11, , , FON FINECO EXCEL ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 8,9420 8, ,54 12 FON FINECO GESTION ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 18, , , FON FINECO I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , FON FINECO INFLACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO INTERES A ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,30 94 FON FINECO INTERES I ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 13, , ,82 32 FON FINECO INVERSION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,5530 8, , FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , , FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL CLASE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , ,00 4 FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , ,26 57 FON FINECO RENTA FIJA INTERN. A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,4441 8, , FON FINECO RENTA FIJA INTERN. I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,4847 8, , FON FINECO TOP RENTA FIJA A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO TOP RENTA FIJA I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO VALOR ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 8,9404 8, , MILLENIUM FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , ,26 2 MILLENIUM FUND II ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 15, , , MULTIFONDO AMERICA ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 14, , , MULTIFONDO EUROPA ES SANTANDER SECURITIES SERVICIES 16, , , GESALCALA ALCALA ACCIONES ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 19, , , ALCALA AHORRO ES SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 10, , , ALCALA BOLSA MIXTO ES SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 13, , ,72 87 ALCALA GLOBAL ES ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTE. 10, , , ALCALA INSTITUCIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ALCALA RENTA FIJA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.419, , , ALCALA SELECCION CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,0034 5, , ALCALA-UNO ES MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 15, , ,85 98 FONALCALA ES MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 30, , ,56 87 LORETO SUMA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,9210 9, ,68 1 GESBUSA FONBUSA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 163, , , FONBUSA FONDOS ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 71, , , FONBUSA MIXTO ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 105, , , GESCONSULT GESCONSULT CORTO PLAZO ES BANCO CAMINOS 705, , , GESCONSULT CRECIMIENTO ES BANCO CAMINOS 17, , , GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-B ES BANCO INVERSIS NET 22, , , GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX-A ES BANCO INVERSIS NET 22, , , GESCONSULT R.FIJA FLEXIBLE -CLASE B ES BANCO CAMINOS 20

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2426 12,2423 06-11-15 19.629.517,64

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2427 12,2426 05-11-15 19.581.088,67

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2395 12,2395 29-10-15 19.032.160,58

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2400 12,2397 01-10-15 18.975.181,25

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2537 12,2544 05-05-16 20.557.667,93

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2384 12,2384 09-07-15 10.823.939,64

Más detalles

FONDOS DE INVERSIËN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIËN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLET N DE COTIZACIËN DAILY BULLETIN Fondos de Inversi¾n Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÐA 12,2276 12,2277 14-11-14 8.872.919,39

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2349 12,2348 19-03-15 9.167.555,04

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2396 12,2391 12-06-15 17.868.941,66

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2391 12,2392 22-07-15 10.479.630,27

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2392 12,2392 24-07-15 10.432.093,60

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2389 12,2391 16-07-15 10.682.179,75

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2329 12,2331 03-02-15 9.020.486,71

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2288 12,2295 18-12-14 8.089.180,59

Más detalles

Fondos de inversión ANEXO A1.1. sep-15

Fondos de inversión ANEXO A1.1. sep-15 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero 1 KESSLER CASADEVALL, FI - - ES0156304000 GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. SANTANDER

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,1878 12,1880 20-02-14 12.425.272,67

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2400 12,2401 08-10-15 18.581.335,89

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2506 12,2497 21-06-16 22.235.403,79

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2359 12,2360 22-04-15 10.444.820,53

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES0126542036 CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 12.417,2954 12.417,1860 16-06-17

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2360 12,2361 31-03-15 8.942.436,21

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES0126542036 CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 12.418,1716 12.418,0798 06-06-17

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES0126542036 CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 12.430,3857 12.430,1957 03-02-17

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES0126542036 CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 12.407,3935 12.402,1016 13-09-17

Más detalles

Fondos de inversión ANEXO A1.1. Clase/ participación. Código ISIN

Fondos de inversión ANEXO A1.1. Clase/ participación. Código ISIN Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Sociedad Gestora Entidad Depostiaria Grupo Financiero 30-70 EURO INVERSION, FI - ES0184833038 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.BARCLAYS BANK, S.A. BARCLAYS

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES0126542036 CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 12.405,7321 12.406,0113 27-10-17

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES0126542036 CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 12.403,4297 12.402,8235 27-12-17

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES0126542036 CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 12.403,4297 12.402,8235 27-12-17

Más detalles

FONDOS DE INVERSIБ0И7N (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIБ0И7N (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) Д1Х3BOLETБ0И1N DE COTIZACIБ0И7N DAILY BULLETIN Fondos de Inversi Ѓn Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAБ0И5A 12,2298 12,2300 25-12-14

Más detalles

Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 93 FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO. 1309/2005, DEL 4 DE NOVIEMBRE) F.I.

Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 93 FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO. 1309/2005, DEL 4 DE NOVIEMBRE) F.I. Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 93 F.I. (EUROS) (EN EUROS) 30-70 EURO INVERSION BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 7,5148 7,5250 01-11-2012 4.368.696,04 103 A.C. RENTA FIJA

Más detalles

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (junio 2015)

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (junio 2015) RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE y FP POR GRUPOS NANCIEROS (junio 2015) (Datos en miles de euros) 1 CAIXABANK 38.254.263 1.976.347 1.032.921 41.263.531 21.478.723 62.742.254 INVERCAIXA GESTION 38.254.263

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,1882 12,1887 24-02-14 12.501.504,39

Más detalles

BOLSA DE BILBAO FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL 2.11.90 / INBERTSIO FONDOA

BOLSA DE BILBAO FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL 2.11.90 / INBERTSIO FONDOA Pág. 32 BOLSA DE BILBAO 31 de Diciembre de 2013 F.I. RENTA FIJA EURO ES0190051039 ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11/09/2013 12,162109 12,162212 12/09/2013 12.442.455,62

Más detalles

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC Y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (diciembre 2013)

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC Y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (diciembre 2013) RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE Y FP POR GRUPOS NANCIEROS (diciembre 2013) 1 B.B.V.A. 22.182.403 2.972.874 53.969 25.209.246 18.869.987 44.079.233 BBVA AM 22.182.403 2.972.874 53.969 25.209.246 BBVA

Más detalles

BOLSA DE BILBAO FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL 2.11.90 / INBERTSIO FONDOA

BOLSA DE BILBAO FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL 2.11.90 / INBERTSIO FONDOA Pág. 32 BOLSA DE BILBAO 19 de Marzo de 2013 F.I. RENTA FIJA EURO ES0190051039 ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 15/03/2013 12,163020 12,163020 15/03/2013 27.148.189,07

Más detalles

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC Y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (marzo 2014) (Datos en miles de euros)

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC Y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (marzo 2014) (Datos en miles de euros) RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE Y FP POR GRUPOS NANCIEROS (marzo 2014) (Datos en miles de euros) GRUPO NANCIERO 1 B.B.V.A. 23.675.326 3.106.685 52.968 26.834.979 19.319.674 46.154.653 BBVA ASSET

Más detalles

Madrid, 21 de diciembre de 2012

Madrid, 21 de diciembre de 2012 COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 - Madrid Madrid, 21 de diciembre de 2012 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, comunica como HECHO RELEVANTE,

Más detalles

Fons d Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)

Fons d Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) Borsa de Barcelona Fons d Inversió VALOR LIQUIDATIU (EUR) PRECEDENT ÚLTIM DATA TOTAL ACTIU VALORAT (EUR) NOMBRE DE PARTÍCIPS FONS D INVERSIÓ ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I.I.C., S.A. ABANTE ASESORES GLOBAL

Más detalles

BOLSA DE BILBAO FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL 2.11.90 / INBERTSIO FONDOA

BOLSA DE BILBAO FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL 2.11.90 / INBERTSIO FONDOA Pág. 32 BOLSA DE BILBAO 25 de Octubre de 2012 F.I. RENTA FIJA EURO ES0190051039 ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 23/10/2012 12,165146 12,165140 24/10/2012 34.900.642,06

Más detalles

Qué es un fondo de inversión? Ventajas de los fondos de inversión. Comisiones de los fondos de inversión. Cómo elegir un fondo de inversión

Qué es un fondo de inversión? Ventajas de los fondos de inversión. Comisiones de los fondos de inversión. Cómo elegir un fondo de inversión QUÉ ES UN FONDO DE INVERSIÓN? Qué es un fondo de inversión? Estructura del mercado Ventajas de los fondos de inversión Tipos de fondos de inversión Comisiones de los fondos de inversión Cómo elegir un

Más detalles

Garantizados 440 23,26 10,4% -0,17-0,7% -9,93-29,9% Rentabilidad Objetivo 271 15,85 7,1% -0,18-1,1% -6,51-29,1%

Garantizados 440 23,26 10,4% -0,17-0,7% -9,93-29,9% Rentabilidad Objetivo 271 15,85 7,1% -0,18-1,1% -6,51-29,1% Mensual de fondos RESUMEN GENERAL Vuelve la calma después de la tormenta. Tras un septiembre en el que el revés sufrido por los mercados de valores hizo que la industria de fondos retrocediera en 2,46

Más detalles

MONETARIOS RENTA FIJA CORTO PLAZO

MONETARIOS RENTA FIJA CORTO PLAZO MONETARIOS Bankia Monetario Euro Deuda (II), Bankia Monetario Euro Deuda (I), - RENTA JA CORTO PLAZO Bankia Dólar, 0,25% Liberty Euro Renta, 0,18% Bankia Banca Privada Corto Plazo Euro, Bankia Bonos Corto

Más detalles

COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid. Madrid, 22 de diciembre de 2014 HECHO RELEVANTE

COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid. Madrid, 22 de diciembre de 2014 HECHO RELEVANTE COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid Madrid, 22 de diciembre de 2014 HECHO RELEVANTE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, comunica como HECHO

Más detalles

Fondos de inversión nacionales. Evolución del sector en el mes. Julio 2016

Fondos de inversión nacionales. Evolución del sector en el mes. Julio 2016 s de inversión nacionales en el mes. Julio 2016 s de inversión nacionales : Informe mensual en el mes. Julio 2016 Variación patrimonial 2016-07-31 2016-06-30 Captaciones Rendimiento Total % s nacionales

Más detalles

Ranking de Gestoras de Fondos de Inversión en España 1991-2010

Ranking de Gestoras de Fondos de Inversión en España 1991-2010 Ranking 2 de las Gestoras Ranking de Gestoras de Fondos de Inversión en España 1991-2 Pablo Fernández Profesor del IESE Titular de la Cátedra PricewaterhouseCoopers de Corporate Finance e-mail: fernandezpa@iese.edu

Más detalles

COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid. Madrid, 22 de diciembre de 2015 HECHO RELEVANTE

COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid. Madrid, 22 de diciembre de 2015 HECHO RELEVANTE COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid Madrid, 22 de diciembre de 2015 HECHO RELEVANTE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, comunica como HECHO

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN Junio 2015

FONDOS DE INVERSIÓN Junio 2015 MERCADO El PATRIMONIO de las IIC (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de JUNIO en 362.871 millones de euros, lo que supone una disminución patrimonial de 3.812

Más detalles

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC Y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (junio 2014) (Datos en miles de euros)

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC Y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (junio 2014) (Datos en miles de euros) RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE Y FP POR GRUPOS NANCIEROS (junio 2014) (Datos en miles de euros) GRUPO NANCIERO 1 B.B.V.A. 25.632.691 3.268.915 43.825 28.945.431 19.663.775 48.609.206 BBVA ASSET

Más detalles

Encuesta de BlackRock sobre el uso de ETFs en España

Encuesta de BlackRock sobre el uso de ETFs en España Encuesta de BlackRock sobre el uso de ETFs en España 2 0 1 4 2 Encuesta de BlackRock sobre el uso de ETFs en españa Cómo utiliza el inversor español los ETF? Una encuesta de blackrock elaborada para Funds

Más detalles

No es sólo por su rentabilidad: cuáles son los mejores planes de pensiones del mercado

No es sólo por su rentabilidad: cuáles son los mejores planes de pensiones del mercado ANTE LA CAMPAÑA DE LA RECTA FINAL DE AÑO No es sólo por su rentabilidad: cuáles son los mejores planes de pensiones del mercado Javier Checa 02/11/2014 (05:00) La recta final del año está aquí y con ella

Más detalles

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (diciembre 2015)

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (diciembre 2015) RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE y FP POR GRUPOS NANCIEROS (diciembre 2015) GRUPO NANCIERO (Datos en miles de euros) 1 CAIXABANK 39.244.151 1.975.444 1.541.988 42.761.583 22.473.778 65.235.361 CAIXABANK

Más detalles

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (septiembre 2016)

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (septiembre 2016) RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE y FP POR GRUPOS NANCIEROS (septiembre 2016) GRUPO NANCIERO (Datos en miles de euros) 1 CAIXABANK 41.037.045 1.883.807 1.636.213 44.557.065 23.651.893 68.208.958 CAIXABANK

Más detalles

General FECHA EMISIÓN REFERENCIA INICIAL REFERENCIA FINAL FECHA VENCIMIENTO 04/12/2013 IBEX CIERRE(20/11/13) IBEX CIERRE(20/11/14) 04/12/2014

General FECHA EMISIÓN REFERENCIA INICIAL REFERENCIA FINAL FECHA VENCIMIENTO 04/12/2013 IBEX CIERRE(20/11/13) IBEX CIERRE(20/11/14) 04/12/2014 BASKET OF INDICES DUE ON 5 DECEMBER 2014 (IN USD), ISIN: XS0966582818 BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U. Worst of on IBEX 35 Eurostoxx50 and S&P 500, Notes vto 10/12/2014 em 12/2009 EFG Financial Products AG

Más detalles

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (septiembre 2015)

RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE IIC y FP POR GRUPOS FINANCIEROS (septiembre 2015) RANKING COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE y FP POR GRUPOS NANCIEROS (septiembre 2015) GRUPO NANCIERO (Datos en miles de euros) 1 CAIXABANK 37.937.852 1.916.105 1.241.890 41.095.847 21.389.247 62.485.094 INVERCAIXA

Más detalles

CARTERAS GESTIONADAS DE FONDOS. Noviembre 2012

CARTERAS GESTIONADAS DE FONDOS. Noviembre 2012 CARTERAS GESTIONADAS DE FONDOS Noviembre 2012 ÍNDICE 01 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 02 FILOSOFÍA DE INVERSIÓN 03 COMPOSICION ACTUAL DE LAS CARTERAS 04 RAZONES PARA INVERTIR 2 01 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO Una

Más detalles

ESTRELLAS DE RENTABILIDAD AJUSTADA POR RIESGO

ESTRELLAS DE RENTABILIDAD AJUSTADA POR RIESGO ESTRELLAS DE RENTABILIDAD AJUSTADA POR RIESGO ESTRELLAS POR SERIE AL 30-06-2010 FONDO ACCIONARIO ASIA EMERGENTE RUN ADM INISTRADORA NOM BRE SERIE RAR 12 RAR 36 RAR 60 EST 12 EST 36 EST 60 ESTRELLAS 8514

Más detalles

Dime cuánto dinero ahorras y te diré dónde invertir

Dime cuánto dinero ahorras y te diré dónde invertir 1 de Marzo de 2014 Dime cuánto dinero ahorras y te diré dónde invertir A LA CAZA DE RENTABILIDAD Con menos de 100.000 euros los expertos aconsejan invertir en un limitado número de fondos y conforme sube

Más detalles

2015 Composición Cartera Propuesta Entidad Gestora Tipo de fondo % atl Capital Liquidez atl Capital Gestión Monetario 30% atl Capital Renta Fija atl Capital Gestión Renta Fija 20% Hdg M&G Optimal Income

Más detalles

RANKING DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSION EN ESPAÑA 1991-2010

RANKING DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSION EN ESPAÑA 1991-2010 Documento de Investigación DI-903 Febrero, 2011 RANKING DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSION EN ESPAÑA 1991-2010 Pablo Fernández Javier Aguirreamalloa Luis Corres IESE Business School Universidad de Navarra

Más detalles

Guía de FONDOS DE INVERSIÓN

Guía de FONDOS DE INVERSIÓN Guía de FONDOS DE INVERSIÓN Excepto en la fecha de vencimiento de la garantía (en el caso de los fondos garantizados), el valor de la inversión queda sujeto a fluctuaciones del mercado. Existe documento

Más detalles

RURALFONDOS. Revista de Información de Fondos de Caja Rural Nº 1 _ Abril 2011 Edición Trimestral. En Caja Rural, sus ahorros valen más

RURALFONDOS. Revista de Información de Fondos de Caja Rural Nº 1 _ Abril 2011 Edición Trimestral. En Caja Rural, sus ahorros valen más RURALFONDOS Revista de Información de Fondos de Caja Rural Nº 1 _ Abril 2011 Edición Trimestral En Caja Rural, sus ahorros valen más GESCOOPERATIVO, S.A. S.G.I.I.C. Estimado inversor, Comenzamos con este

Más detalles

CATALOGO DE PLANES DE PENSIONES DEL SISTEMA INDIVIDUAL

CATALOGO DE PLANES DE PENSIONES DEL SISTEMA INDIVIDUAL Apéndice Seguros - Planes: INDICE Características y rentabilidades. CATALOGO DE PLANES DE PENSIONES DEL SISTEMA INDIVIDUAL Los Planes de Pensiones del Sistema Individual, según la naturaleza de las inversiones

Más detalles

Las emisiones de renta fija han perdido atractivo por la caída de las rentabilidades y el riesgo de subida de tipos de interés

Las emisiones de renta fija han perdido atractivo por la caída de las rentabilidades y el riesgo de subida de tipos de interés ENLACEVERDE SICAV Situación Actual Tipos de interés en mínimos históricos con inflación muy baja. Baja rentabilidad de los depósitos y de los activos sin riesgo Las emisiones de renta fija han perdido

Más detalles

La industria de fondos mutuos de Chile finalizó el primer trimestre del año con un patrimonio neto Indices de fondos mutuos Fund Pro

La industria de fondos mutuos de Chile finalizó el primer trimestre del año con un patrimonio neto Indices de fondos mutuos Fund Pro Performance Flash / Chile La industria de fondos mutuos de Chile finalizó el primer trimestre del año con un patrimonio neto Indices de fondos mutuos Fund Pro administrado de CLP 20.985.156 millones, lo

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN Mayo 2013

FONDOS DE INVERSIÓN Mayo 2013 MERCADO El mes de mayo continúa la tendencia de crecimiento en la industria de fondos de inversión y consigue incrementar su patrimonio en un 1,20% sumando 1.576 millones de euros al volumen de activos

Más detalles

MAPA RCI. Recomendaciones Comité de Inversiones

MAPA RCI. Recomendaciones Comité de Inversiones MAPA RCI Recomendaciones Comité de Inversiones Porque sabemos que para llegar seguro hacia Seleccionamos y revisamos cuidadosamente su destino es necesario circular con control. los mejores vehículos de

Más detalles

EVOLUCIÓN OFERTA FONDOS ISR EN ESPAÑA. Madrid, 23 de abril 2.008

EVOLUCIÓN OFERTA FONDOS ISR EN ESPAÑA. Madrid, 23 de abril 2.008 EVOLUCIÓN OFERTA FONDOS ISR EN ESPAÑA Madrid, 23 de abril 2.008 Santander Asset Management advierte que esta presentación contiene manifestaciones sobre previsiones y estimaciones. Dichas previsiones y

Más detalles

Guía de FONDOS DE INVERSIÓN

Guía de FONDOS DE INVERSIÓN Guía de FONDOS DE INVERSIÓN Excepto en la fecha de vencimiento de la garantía (en el caso de los fondos garantizados), el valor de la inversión queda sujeto a fluctuaciones del mercado. Existe documento

Más detalles

Fondos de Inversión GRUPO IBERCAJA. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja

Fondos de Inversión GRUPO IBERCAJA. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja Fondos de Inversión GRUPO IBERCAJA Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja Fondos de Inversión GRUPO IBERCAJA Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja 2003: Un

Más detalles

ADAIA INVERSIONES SICAV

ADAIA INVERSIONES SICAV Diciembre 2014 Patrimonio: 29.791.731 eur. Valor Liquidativo: 9,5525 eur. REAL ESTATE DESDE 15 AÑOS A 50 AÑOS ENERGIA Indicadores de Riesgo (últimas 52 semanas) PART.BESTINVER INTERNATIONAL BANCO SANTANDER

Más detalles

Rentabilidad de los Fondos de Inversión en España. 2000-2015

Rentabilidad de los Fondos de Inversión en España. 2000-2015 Rentabilidad de los Fondos de Inversión en España. 2000-2015 Pablo Fernández. Profesor de Finanzas del IESE. e-mail: fernandezpa@iese.edu Alberto Ortiz. Research Assistant del IESE. e-mail: AOrtiz@iese.edu

Más detalles

LA BANCA PRIVADA Y LA GESTION DE PATRIMONIOS CÓMO SE GESTIONA EL PATRIMONIO DE UN CLIENTE? Roberto Zarza Madrid, 17 de marzo de 2005

LA BANCA PRIVADA Y LA GESTION DE PATRIMONIOS CÓMO SE GESTIONA EL PATRIMONIO DE UN CLIENTE? Roberto Zarza Madrid, 17 de marzo de 2005 LA BANCA PRIVADA Y LA GESTION DE PATRIMONIOS CÓMO SE GESTIONA EL PATRIMONIO DE UN CLIENTE? Roberto Zarza Madrid, 17 de marzo de 2005 1 EN QUÉ CONSISTE LA BANCA PRIVADA? 2 FILOSOFÍA DEL SERVICIO DE BANCA

Más detalles

PLANES DE PENSIONES DEL SISTEMA INDIVIDUAL - RENTA FIJA MIXTA (Importe en Miles de Euros) Datos mensuales a 31-Mayo-2014

PLANES DE PENSIONES DEL SISTEMA INDIVIDUAL - RENTA FIJA MIXTA (Importe en Miles de Euros) Datos mensuales a 31-Mayo-2014 PLANES DE PENSIONES DEL SISTEMA INDIVIDUAL - RENTA FIJA MIXTA (Importe en Miles de Euros) Datos mensuales a 31-Mayo-2014 Nombre Valor Udad. % Rentabilidades Anualizadas / Rankings Partí- Aporta- Presta-

Más detalles

inverco 30/09/06 (Patrimonio en Miles de Euros) Distribución Patrimonios

inverco 30/09/06 (Patrimonio en Miles de Euros) Distribución Patrimonios INVER. den Pensiones Pública Privada Pública (miles ) 1 FONDO 23 -- 82.317 3,22 407.640 15,90 51.453 2,01 -- 21,20 680.234 26,60 359.290 14,00 40,60 395.202 15,40 -- 582.598 22,80 2.558.734 2 ENDESA F.P.

Más detalles

Oficinas bancarias 2012 2013 MURCIA MURCIA

Oficinas bancarias 2012 2013 MURCIA MURCIA 2012 2013 (Región de) Murcia Resto Región (Región de) Murcia Resto Región TOTAL 1.104 378 726 967 341 626 Bancos 865 300 565 736 267 469 Abanca Corporación Bancaria, S.A. Attijariwafa Bank Europe Banco

Más detalles

PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS DATOS DE INVERCO NOMBRE FONDO INVERCO PENSIONS CAIXA 21 17.821 miles Nombre Plan PLAN DE PENSIONES SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 6.709 miles MULTIPLAN Patrimonio medio participe 5.814

Más detalles

CRM - Estadísticas de acceso

CRM - Estadísticas de acceso Fecha inicio: Fecha fin: Número total de accesos: Promedio mensual: Máximo número de accesos: Mes: Mínimo número de accesos: Mes: 01/01/2015 31/12/2015 28.309 2.366 5.013 Julio-2015 946 Agosto-2015 Día

Más detalles

FONDOS DE INVERSIÓN Febrero 2016

FONDOS DE INVERSIÓN Febrero 2016 MERCADO El PATRIMONIO de la inversión colectiva en España (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de febrero en 364.668 millones de euros, lo que supone un descenso

Más detalles

Presentación Institucional

Presentación Institucional Presentación Institucional Febrero 2014 Mutua Madrileña y Mutuactivos Mutua Madrileña Fundada en 1930, Mutua Madrileña es el tercer grupo asegurador de España. Su actividad principal se centra en seguros

Más detalles

CRM - Estadísticas de acceso. Informe CRM Spainsif - Web publica - 2014

CRM - Estadísticas de acceso. Informe CRM Spainsif - Web publica - 2014 Estadística de accesos: Distribución temporal Resumen Fecha inicio: Fecha fin: Número total de accesos: Promedio mensual: Máximo número de accesos: Mes: Mínimo número de accesos: Mes: 01/01/2014 31/12/2014

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3991 OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (Anteriormente denominado: EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI)

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3991 OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (Anteriormente denominado: EUROVALOR AHORRO ACTIVO, FI) Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 3991 OPTIMA RENTA JA FLEXIBLE, (Anteriormente denominado: EUROVALOR AHORRO ACTIVO, ) El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de

Más detalles

Presentación Corporativa Diciembre 2015

Presentación Corporativa Diciembre 2015 Presentación Corporativa Diciembre 2015 Índice I. CaixaBank Asset Management, Gestora del grupo CaixaBank CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U., Gestora del grupo CaixaBank Líder en fondos de inversión

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANCO DE ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANCO DE ESPAÑA Núm. 176 Miércoles 21 de julio de 2010 Sec. III. Pág. 64034 III. OTRAS DISPOSICIONES BANCO DE ESPAÑA 11656 Resolución de 9 de julio de 2010, del Banco de España, por la que se publica la relación de Participantes

Más detalles

1. Fondos de Inversión

1. Fondos de Inversión 1 1. Fondos de Inversión 1.1. Aspectos Básicos Instrumento de inversión colectiva Reúne el patrimonio de muchos inversores Posibilita la inversión en cualquier tipo de mercado y tipo de activo. Gestionado

Más detalles

La visión de los gestores

La visión de los gestores La visión de los gestores 27-31 julio NOTA: Esta edición de La visión de los gestores será la última hasta septiembre, cuando se retomará su publicación. Renta Variable Renta 4 Cartera Selección Dividendo

Más detalles

Situación Macroeconómica y Visión de Mercados en 2013. Febrero 2013

Situación Macroeconómica y Visión de Mercados en 2013. Febrero 2013 Situación Macroeconómica y Visión de Mercados en 2013 Febrero 2013 INVERSIÓN EN 2013 Sobreponderación de activos de riesgo: acciones y bonos de alta rentabilidad (High Yield + Periféricos) Sobreponderación

Más detalles

Ranking de SGIIC a partir de medidas clásicas de performance.

Ranking de SGIIC a partir de medidas clásicas de performance. Ranking de SGIIC a partir de medidas clásicas de performance. García Fernández, Eduardo Trabajo de Investigación Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas Tutor: Martínez Sedano, Miguel Ángel (Universidad

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4164 EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4164 EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4164 EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados,

Más detalles

Rentabilidad de los Fondos de Inversión en España. 1998-2013

Rentabilidad de los Fondos de Inversión en España. 1998-2013 Rentabilidad de los Fondos de Inversión en España. 1998-2013 Pablo Fernández Profesor de Finanzas del IESE e-mail: fernandezpa@iese.edu Pablo Linares Research Assistant del IESE e-mail: plinares@iese.edu

Más detalles

RURALFONDOS. Revista de Información de Fondos de Caja Rural Nº 7 _ Abril 2013 Edición Trimestral. En Caja Rural, sus ahorros valen más

RURALFONDOS. Revista de Información de Fondos de Caja Rural Nº 7 _ Abril 2013 Edición Trimestral. En Caja Rural, sus ahorros valen más RURALFONDOS Revista de Información de Fondos de Caja Rural Nº 7 _ Abril 2013 Edición Trimestral En Caja Rural, sus ahorros valen más GESCOOPERATIVO, S.A. S.G.I.I.C. Estimado inversor, Hemos iniciado el

Más detalles

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas Actividad de Intermediarios BME Market Data Código de producto 5100 ficheros fin de día Uso Externo Actividad Intermediarios BME MARKET DATA Versión: Tecnicas 1.00 V1.0.doc 08/10/2015

Más detalles

InverCaixa. COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Delegación de Cataluña. Ps de Gracia, 19 Barcelona. Barcelona, 5 de julio de 2011 HECHO RELEVANTE

InverCaixa. COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Delegación de Cataluña. Ps de Gracia, 19 Barcelona. Barcelona, 5 de julio de 2011 HECHO RELEVANTE _ COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Delegación de Cataluña Ps de Gracia, 19 Barcelona Barcelona, 5 de julio de 2011 HECHO RELEVANTE En relación a los Fondos: INVERCAIXA GESTIÓN SGIIC, S.A.U. comunica

Más detalles

Garantizados ,22 10,1% -0,06-0,3% 0,87 3,9% Rentabilidad Objetivo ,15 8,7% 0,93 4,9% 4,00 24,8%

Garantizados ,22 10,1% -0,06-0,3% 0,87 3,9% Rentabilidad Objetivo ,15 8,7% 0,93 4,9% 4,00 24,8% RESUMEN GENERAL Comienza la recta final del año con un buen registro para la industria de la inversión colectiva. En octubre ha sumado 2,52 mil millones de euros, más que duplicando la media mensual de

Más detalles

Premios Lipper a los mejores Fondos de Inversión 2009

Premios Lipper a los mejores Fondos de Inversión 2009 Dirección de Gestión de Activos Premios Lipper a los mejores Fondos de Inversión 2009 5 de febrero de 2009 1 1 Índice 1. Premios a los mejores Fondos de Inversión 2009 3 2. Un premio representativo de

Más detalles

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4408 EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I. Referencias Comerciales: EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I.

Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4408 EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I. Referencias Comerciales: EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I. Folleto Nº Registro Fondo CNMV: 4408 EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I. Referencias Comerciales: EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN, F.I. El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera

Más detalles

LOS FONDOS QUE MÁS VENDE CADA ENTIDAD

LOS FONDOS QUE MÁS VENDE CADA ENTIDAD LOS FONDOS QUE MÁS VENDE CADA ENTIDAD Dime de qué banco eres y te diré qué tipo de fondo de inversión te van a intentar vender Los números no engañan. Los fondos de inversión están registrando en 2014

Más detalles

ÚLTIMOS DATOS DEL PLAN PUBLICADOS DE INVERCO A FECHA DE:

ÚLTIMOS DATOS DEL PLAN PUBLICADOS DE INVERCO A FECHA DE: 11 1 1 ÚLTIMOS DATOS DEL PLAN PUBLICADOS DE INVERCO A FECHA DE: 3/6/215 Información elaborada por la Sección Sindical de UGT con las publicaciones y estadísticas de Inverco. (Asociación de gestoras de

Más detalles

Presentación Corporativa. Desde 1971 pensando en sus inversiones

Presentación Corporativa. Desde 1971 pensando en sus inversiones Presentación Corporativa Desde 1971 pensando en sus inversiones Noviembre 2015 Índice 1. Grupo GVC Gaesco 2. Gama de Productos y Servicios 3. Intermediación y Depositaría 4. Gestión de Fondos de Inversión,

Más detalles

Modalidades ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos

Modalidades ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos ABIERTAS a nuevas aportaciones / traspasos MODALIDADES DE INVERSIÓN EN EL PLAN DE AHORRO MULTINVERSIÓN a Plazo Fijo (Depósitos) (abiertos hasta agotar la emisión) Cestas de Fondos de Inversión Fondo de

Más detalles

ARACELI DE FRUTOS CASADO

ARACELI DE FRUTOS CASADO Ciclogénesis en los mercados Actualización Estrategia 2014 14 Febrero 2014 1 ÍNDICE Qué pasó con? Qué hay de nuevo?... Recomendaciones de Inversión 2014 Anexo: Asignación de activos y rentabilidades carteras

Más detalles