FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

Transcripción

1 BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA , , , B.MADRID GESTION DE ACTIVOS LIBERBANK DINERO ES LIBERBANK 859, , , BANKIA FONDOS BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI ES BANCO DE VALENCIA 811, , , BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 1.461, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER DINERO 1 ES BANKINTER S.A. 727, , , BANKINTER DINERO 2 ES BANKINTER S.A. 891, , , BANKINTER DINERO 3 ES BANKINTER S.A. 763, , , BK FONDO MONETARIO ES BANKINTER S.A , , , CUENTA FISCAL ORO BANKINTER ES BANKINTER S.A , , , BANSABADELL INVERSION SABADELL RF CORTO PLAZO ES BANCO DE SABADELL 9,6009 9, , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 2.148, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 898, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS AHORRO PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7.443, , , BMN GESTION DE ACTIVOS BMN MONETARIO ES CECABANK, S.A. 11, , , CAJA ESPAñA FONDOS FONDESPAÑA -DUERO REN. FIJA CORTO P ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 90, , , FONDO 111 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 1.156, , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX LIQUIDITAT ES CATALUNYA BANC 1.780, , , DWS INVESTMENTS SPAIN DWS AHORRO ES DEUTSCHE BANK, S.A , , , DWS AHORRO PATRIMONIAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 887, , , FONDITEL GESTION FONDITEL DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 4,8001 4, , GESPROFIT PROFIT DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.635, , , GESTIFONSA DINERCAM ES CAJA INGENIERO DE CAMINOS 1.243, , , GVC GAESCO GESTION FONCUENTA ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.747, , , GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , P IBERCAJA GESTION IBERCAJA DIN ES CECABANK, S.A , , , IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO ES CECABANK, S.A , , , INVERCAIXA GESTION FONCAIXA MONETARIO RENTAS ES CECABANK, S.A. 601, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK MONETARIO ES KUTXABANK 820, , , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE CORTO PLAZO ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V , , , MEDIOLANUM MEDCORRENT ES BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 1.755, , , MERCHBANC MERCHBANC FONDTESORO ES BANCO EXELBANK, S.A , , , POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.225, , , SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GARAN.CONSOL. EURP. ES SANTANDER INVESTMENT 127, , , UNIGEST UNIFOND DINERO ES UNICAJA 1.270, , , WELZIA MANAGEMENT 1

2 WELZIA TESORERIA ES UBS ESPAÑA 11, , , FONDOS DE FONDOS A & G FONDOS,SGIIC,S.A TALTRACK ALTERNATIVE INVESMENT ES SANTANDER INVESTMENT 99, , , ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES GLOBAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ABANTE BOLSA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 12, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES BANKINTER S.A. 15, , ,36 97 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL CLASE I ES BANKINTER S.A. 12, , , ABANTE RENTA ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE RENTAB.ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 10, , , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 11, , ,85 36 ABANTE SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ABANTE VALOR ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. CARTERA GESTION AUDAZ ES BANCO POPULAR ESPAñOL 121, , , CARTERA GESTION DEFENSIVA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 109, , , CARTERA GESTION EQUILIBRADA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 114, , , CARTERA GESTION MODERADA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 119, , , CARTERA SELECCION FLEXIBLE ES BANCO POPULAR ESPAñOL 118, , , EUROVALOR ASIA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 195, , , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 121, , , EUROVALOR ESTADOS UNIDOS ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , EUROVALOR EUROPA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 123, , , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE ES BANCO POPULAR ESPAñOL 238, , , EUROVALOR IBEROAMERICA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 259, , , EUROVALOR JAPON ES BANCO POPULAR ESPAñOL 54, , , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR S500 ES SANTANDER INVESTMENT 8,4943 8, , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ES BANKINTER S.A. 8,6574 8, , AVIVA GESTION AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO ES CECABANK, S.A. 12, , , B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BPA GLOBAL FONDOS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , BANKIA FONDOS BANKIA BOLSA MUNDIAL ES BANKIA, S.A 93, , , BANKIA BONOS INTERNACIONAL ES BANKIA, S.A 9,0385 9, , BANKIA EMERGENTES ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA EVOLUCION PRUDENTE ES BANKIA, S.A 126, , , BANKIA SOY ASI CAUTO ES BANKIA, S.A 121, , , BANKIA SOY ASI DINAMICO ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 105, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER MULTISELECCION 25 ES BANKINTER S.A. 67, , , BANSABADELL INVERSION SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE ES BANCO DE SABADELL 9,1674 9, , BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS FONDO GLOBAL SELECCION ES BARCLAYS BANK S.A.E. 10, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,5312 5, , QUALITY MEJORES IDEAS, ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,2619 7, , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BNP PARIBAS CAAP DINAMICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,9648 9, , BNP PARIBAS GESTION ACTIVA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,9404 9, , BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS MIXTO MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,1771 5, , BNP PARIBAS SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,2101 5, , CAJA ESPAñA FONDOS FONDESPAñA EMERGENTES ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 106, , , FONDESPAÑA DUERO AUDAZ ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 56, , , FONDESPAÑA MODERADO ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 69, , ,

3 FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 60, , , CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS MULTIFONDO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,4972 7, , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX BORSA EMERGENT ES CATALUNYA BANC 7,1276 7, , CX DINAMIC 100 ES CATALUNYA BANC 52, , , CREDIT SUISSE GESTION CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 11, , , ESPIRITO SANTO GESTION ESAF RENDIMIENTO 2018 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 4,7539 4, , G.I.I.C. FINECO FON FINECO GESTION II ES SANTANDER INVESTMENT 7,2207 7, , GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 623, , , RURAL CESTA CONSERVADORA 20 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 735, , , RURAL MULTIFONDO 75 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 761, , , GESINTER INTERVALOR FONDOS ES SANTANDER INVESTMENT 4,9288 4, , GESTIFONSA DINVALOR GLOBAL ES CAJA INGENIERO DE CAMINOS 8,9486 8, , IBERCAJA GESTION IBERCAJA HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 6,9840 6, , IBERCAJA LATINOAMERICA ES CECABANK, S.A. 9,7094 9, , IBERCAJA SELECCION BOLSA ES CECABANK, S.A. 8,8638 8, , IBERCAJA SELECCION CAPITAL ES CECABANK, S.A. 8,4429 8, , IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 11, , , IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA ES CECABANK, S.A. 8,3355 8, , INVERCAIXA GESTION F. GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 ES CECABANK, S.A. 111, , , FONCAIXA 93 FON.BOLSAS MUNDIALES ES CECABANK, S.A. 8,2446 8, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓ EUROPA ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA ES CECABANK, S.A. 9,1202 9, , FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 15, , , FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIM ES CECABANK, S.A. 133, , , FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, ES CECABANK, S.A. 147, , , FONCAIXA GLOBAL INVEST ES CECABANK, S.A. 9,3662 9, , FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 8,9913 9, , MICROBANK FONDO ECOLOGICO ES CECABANK, S.A. 6,8605 6, , INVERSIS GESTION OPORTUNIDADES GLOBALES ES BANCO INVERSIS NET 177, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER. ES KUTXABANK 8,2543 8, , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA ASIA ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,4531 6, , FONDMAPFRE MULTISELECCION ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,5992 6, , MARCH GESTION FONDOS MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO ES BANCA MARCH 11, , , MUTUACTIVOS MUTUAFONDO FONDOS, SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 120, , , MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 25, , , POPULAR GESTION PRIVADA PBP ESTRATEGIAS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,3341 5, , PBP GESTION FLEXIBLE ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,2099 6, , SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO DECIDIDO ACTIVO ES SANTANDER INVESTMENT 56, , , FONTIBREFONDO ES SANTANDER INVESTMENT 15, , , SANTANDER AHORRO ACTIVO C ES SANTANDER INVESTMENT 122, , , SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO ES SANTANDER INVESTMENT 68, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA ES SANTANDER INVESTMENT 65, , , TRESSIS GESTION SGIIC SA BOREAS CARTERA ACTIVA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 68, , , HARMATAN CARTERA CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , UBS GESTION UBS GLOBAL GESTION ACTIVA CLASE P ES UBS ESPAÑA 11, , ,48 19 UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P ES UBS ESPAÑA 27, , , UNIGEST UNIFOND BOLSA GLOBAL ES UNICAJA 5,6054 5, , UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL ES UNICAJA 8,1409 8, ,

4 FONDOS DE FONDOS LIBRES AHORRO CORPORACION GESTION AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES CECABANK, S.A. 12, , ,72 16 BANSABADELL INVERSION SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA ES BANCO DE SABADELL 8,9204 8, , SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP ES BANCO DE SABADELL 11, , , INTERMONEY GESTION CAJAMAR PATRIMONIO ES CREDIT LYONNAIS 1.182, , , INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDG ES CECABANK, S.A. 25, , , J.P. MORGAN GESTION JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 951, , , OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,3910 9, ,57 48 UBS GESTION UBS (ES) ALPHA SELECT IICIICIL ES UBS ESPAÑA 6,0806 6, , FONDOS DE INVERSIÓN A & G FONDOS,SGIIC,S.A A&G TESORERIA ES SANTANDER INVESTMENT 5,5443 5, , BSG PROMETEO ES SANTANDER INVESTMENT 5,7053 5, , GLOBAL MANAGERS FUND ES SANTANDER INVESTMENT 6,6430 6, , ABANTE ASESORES GESTION GESTIOHNA BOLSA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 10, , ,77 36 GESTIOHNA MODERADO ES BANKINTER S.A. 10, , ,27 15 KALAHARI ALPHA ES BANKINTER S.A. 13, , , MARAL MACRO ES BANKINTER S.A. 10, , , OKAVANDO DELTA FI CLASE I ES BANKINTER S.A. 18, , , OKAVANGO DELTA A ES BANKINTER S.A. 16, , , SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI ES BANKINTER S.A. 11, , , ACACIA INVERSION, SGIIC ACACIA BONOMIX ES BANKINTER S.A. 1,1122 1, , ACACIA PREMIUM ES BANKINTER S.A. 1,1963 1, , ACACIA REINVERPLUS EUROPA ES BANKINTER S.A. 1,1946 1, , ACACIA RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 5,8647 5, , AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. CUENTA FONDT.C.P. ES CECABANK, S.A , , , AHORRO CORP. EURIBOR MAS 75 GARANTI ES CECABANK, S.A. 6,8208 6, , AHORRO CORP. EUROMIX ES CECABANK, S.A. 6,4742 6, , AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDICE ES CECABANK, S.A. 15, , , AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORP. FONDT.LARGO PLAZO ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORP. IBEROAMERICA ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE ES CECABANK, S.A. 22, , , AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA ES CECABANK, S.A. 20, , , AHORRO CORPOR. GEST. GLO. MOD. VAR ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORPORACION DOLAR ES CECABANK, S.A. 9,5754 9, , AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORPORACION GEST. GLO. VAR 3 ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORPORACION GEST.GLOBAL R.J. ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORPORACION MONETARIO ES CECABANK, S.A. 10, , , AHORRO CORPORACION RF FLEXIBLE ES CECABANK, S.A , , , AHORRO CORPORACION USA ES CECABANK, S.A. 7,7771 7, , AHORROFONDO ES CECABANK, S.A. 52, , , AHORROFONDO 20 ES CECABANK, S.A. 8,4140 8, , BMN FONDEPOSITO ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , BMN GARANTIZADO SELECCION IX ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 14, , , BMN GARNT. SELECCION X ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 13, , , BMN INTERES GARANTIZADO 8 ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 13, , , BMN MIXTO FLEXIBLE ES CECABANK, S.A. 24, , , CAI BOLSA 10 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 5,4997 5, , CAI RENDIMIENTO 110 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12, , , CAIXA GALICIA GARANT.4 ESTRELLAS ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GTZDO 4 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , CAIXAB. TIPO GA. II ES CECABANK, S.A. 12, , , CAIXABANK BOLSA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 14, , , CAIXABANK BOLSA I ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 210, , , CAIXABANK FONDPOSITO ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 11, , ,

5 CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , ,97 96 CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO ES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 12, , , CAIXABANK RF EURO ES CECABANK, S.A , , , CAIXABANK SOLUCION ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , ,99 95 CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 12, , , CAJA SEGOVIA GARANTIZ. 1 ES CECABANK, S.A. 11, , ,27 13 CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 12, , , CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT.III ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 13, , , CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANT.II ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 13, , , CAJARIOJA GARANTIZADO 2 ES CECABANK, S.A. 11, , ,32 91 CCM FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 14, , , F. CAJA MURCIA INTRES.GARANT.VIII ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , FONDO 3 DEPOSITO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11, , , FONDO 3 GARANTIZADO V ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11, , , FONDO 3 PATRIMONIO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 6,1516 6, , FONDO 3 RENTA FIJA ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 1.104, , , FONDO CAJA MURCIA INT.GARANT. II ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 13, , , FONDO CAJA MURCIA INTERES GAR.V ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11, , , FONDO CAJA MURCIA INTERES GAR.VI ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN.VII ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 10, , , FONDO CONFIANZA GARANTIZADO ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11, , , FONDO GARANT.CONFIANZA IX C.MURC ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , FONSNOSTRO ES CECABANK, S.A. 20, , , GALICIA RENDIMIENTO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 4,4945 4, , NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , NOVACAIXAGALICIA GESTION ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , CONSERVADO NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZ ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , NOVAGALICIA FONDEPOSITO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , , NOVAGALICIA GARANT. COMBINADO EURIB ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10, , , NOVAGALICIA GARANTIA 2 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , NOVAGALICIA GARANTIA 3 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , NOVAGALICIA GARANTIA 4 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , NOVAGALICIA GARANTIA I ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13, , , NOVAGALICIA MIX ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 583, , , RENTA FIJA 1 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12, , , RENTA FIJA 21 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 3.201, , , SELECTIVA ESPAÑA, FI ES CECABANK, S.A. 24, , , SELECTIVA EUROPA ES CECABANK, S.A. 7,7999 7, , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BIENVENIDOS A POPULAR ES BANCO POPULAR ESPAñOL 111, , , EUROVALOR AHORRO ACTIVO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 111, , , EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 956, , , EUROVALOR AHORRO DOLAR ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , , EUROVALOR AHORRO EURO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 1.832, , , EUROVALOR AHORRO GAR.CLASE B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 113, , , EUROVALOR AHORRO GARAN.CLASE A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 113, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 109, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 114, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 113, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 106, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR AHORRO GRTZDO 10A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , ,75 37 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , , EUROVALOR BOLSA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 295, , , EUROVALOR BOLSA ESPAñOLA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 325, , ,

6 EUROVALOR BOLSA EUROPEA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 59, , , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 167, , , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS ES BANCO POPULAR ESPAñOL 119, , , EUROVALOR BONOS EMERGENTES ES BANCO POPULAR ESPAñOL 102, , ,58 78 EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 132, , , EUROVALOR CONSERVADOR DIN.PLUS ES BANCO POPULAR ESPAñOL 77, , , EUROVALOR CONSOLIDADO 5 ES BANCO POPULAR ESPAñOL 82, , , EUROVALOR DEU.PUBLICA EUROPA AAA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 104, , , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 121, , , EUROVALOR EMERGENTES EMPR. EUROP ES BANCO POPULAR ESPAñOL 101, , , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN ES BANCO POPULAR ESPAñOL 127, , , EUROVALOR EUROPA PROTECCION ES BANCO POPULAR ESPAñOL 116, , , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS ES BANCO POPULAR ESPAñOL 113, , , EUROVALOR GAR. EXTRA MODA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR GAR. PROGRES. EUROPA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 128, , , EUROVALOR GARAN. CESTA SELECCION ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , EUROVALOR GARAN. EMERGENTES, FI ES BANCO POPULAR ESPAñOL 100, , , EUROVALOR GARAN. EVOLUCC. EUROPA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 114, , , EUROVALOR GARAN. EXTRA LUXE ES BANCO POPULAR ESPAñOL 154, , , EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA II ES BANCO POPULAR ESPAñOL 119, , , EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL ES BANCO POPULAR ESPAñOL 103, , , EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI ES BANCO POPULAR ESPAñOL 109, , , EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , , EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , SELECCI EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II ES BANCO POPULAR ESPAñOL 127, , , EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , EUROVALOR GARANTIZADO ORO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 106, , , EUROVALOR GARANTIZADO ORO II ES BANCO POPULAR ESPAñOL 106, , , EUROVALOR GARANTIZADO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 100, , , TELECOMUNICAC EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE ES BANCO POPULAR ESPAñOL 112, , , OPORTU EUROVALOR GART. INDICES GLOBALES ES BANCO POPULAR ESPAñOL 129, , , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES ES BANCO POPULAR ESPAñOL 124, , , EUROVALOR GRTZDO. REVALORIZACION ES BANCO POPULAR ESPAñOL 83, , , MX EUROVALOR MIXTO-15 ES BANCO POPULAR ESPAñOL 91, , , EUROVALOR MIXTO-30 ES BANCO POPULAR ESPAñOL 87, , , EUROVALOR MIXTO-50 ES BANCO POPULAR ESPAñOL 82, , , EUROVALOR MIXTO-70 ES BANCO POPULAR ESPAñOL 3,3556 3, , EUROVALOR PARTIC.VOLUMEN FI CLASE A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 91, , , EUROVALOR PARTICUL. VOLUMEN, CL. I ES BANCO POPULAR ESPAñOL 92, , ,63 36 EUROVALOR PATRIMONIO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 87, , , EUROVALOR RECURSOS NATURALES ES BANCO POPULAR ESPAñOL 84, , , EUROVALOR RENTA FIJA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 7,0392 7, , EUROVALOR RENTA FIJA CORTO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 91, , , EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. ES BANCO POPULAR ESPAñOL 92, , , EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION ES BANCO POPULAR ESPAñOL 97, , , POPULAR SELECCION ES BANCO POPULAR ESPAñOL 112, , ,47 1 POPULAR SELECCION CLASE A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , , ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE A ES SANTANDER INVESTMENT 11, , , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE B ES SANTANDER INVESTMENT 11, , ,83 16 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. B ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,97 12 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,62 83 AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS CLB ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,12 3 AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, CL A ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,62 45 AVANCE GLOBAL ES SANTANDER INVESTMENT 5,1263 5, ,21 94 AVANCE GLOBAL CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 5,1171 5, ,21 27 ETCHEVERRIA MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 63, , , HIGH RATE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , , MUTUAL PLUS B ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , TRUE VALUE ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,76 36 AMISTRA. SGIIC AMISTRA GLOBAL, FI ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,8818, , AMISTRA PATRIMONIAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,9851, , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , ,

7 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 966, , , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 207, , , BEST MANAGER SELECTION ES CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 615, , , ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 ES SANTANDER INVESTMENT 14, , , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , RURAL CASTILLA LA MANCHA ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 81, , , ARQUIGEST ARQUIUNO ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 21, , , ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , FAV-ARQUITECTOS ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 7,0525 7, , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, I ES BANKINTER S.A. 10, , ,33 18 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL LIQUIDEZ ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL QUANT 25 ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL QUANT 5 ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 12, , , ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 13, , , AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO CLASE A ES CECABANK, S.A. 13, , ,85 99 AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA ESPABOLSA ES CECABANK, S.A. 22, , , AVIVA ESPABOLSA 2 ES CECABANK, S.A. 20, , , AVIVA EUROBOLSA ES CECABANK, S.A. 9,5474 9, , AVIVA EUROBOLSA 2 ES CECABANK, S.A. 15, , , AVIVA FONVALOR EURO CLASE A ES CECABANK, S.A. 13, , ,82 17 AVIVA FONVALOR EURO-CLASE B ES CECABANK, S.A. 12, , , AVIVA RENTA FIJA CLASE A ES CECABANK, S.A. 16, , ,35 25 AVIVA RENTA FIJA CLASE B ES CECABANK, S.A. 16, , , B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO MADRID AHORRO ES BANCO DE MADRID 7,1708 7, , BANCO MADRID IBERICO ACCIONES ES SANTANDER INVESTMENT 91, , , BANCO MADRID MUNDIAL ES BANCO DE MADRID 4,9135 4, , BANCO MADRID RENTA FIJA ES BANCO DE MADRID 9,3871 9, , BANCO MADRID SICAV SELECCION ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BPERE FONDO IBERICO ADAGIO ES SANTANDER INVESTMENT 111, , , ESPAÑA FLEXIBLE ES BANCO DE MADRID 6,1797 6, , GLOBAL ESTRATEGIA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,4052 9, , INTERDIN PENTATHLON ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 82, , , LIBERBANK ACCIONES EUROPA GTZDO. ES LIBERBANK 7,5039 7, , LIBERBANK AHORRO ES LIBERBANK 9,5321 9, , LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO ES LIBERBANK 7,2303 7, , LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA ES LIBERBANK 7,0247 7, , LIBERBANK CARTERA MODERADA ES LIBERBANK 6,8282 6, , LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO ES LIBERBANK 6,6719 6, , LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO ES LIBERBANK 7,7358 7, , LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO ES LIBERBANK 6,3133 6, , LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,2755 8, , LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO ES LIBERBANK 7,6227 7, , LIBERBANK GARANTIA 7 ES LIBERBANK 6,5997 6, , LIBERBANK GLOBAL ES LIBERBANK 8,1960 8, , LIBERBANK MIX-RENTA FIJA ES LIBERBANK 9,4293 9, , LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE ES LIBERBANK 8,0923 8, , LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,3848 8, , LIBERBANK OBJETIVO I ES LIBERBANK 6,5786 6, , LIBERBANK PLATINUM ES LIBERBANK 7,5130 7, , LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,8210 8, , LIBERBANK RENTA FIJA ES LIBERBANK 10, , , LIBERBANK RENTA FIJA III ES LIBERBANK 6,6909 6, , LIBERBANK RENTA PROGRESIVO ES LIBERBANK 6,6970 6, ,06 38 LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA ES LIBERBANK 10, , , LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO ES LIBERBANK 6,2430 6, , LIBERBANK RENTAS ES LIBERBANK 9,4725 9, , LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,8496 8, , LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GTZDO. ES LIBERBANK 6,0335 6, , LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 ES LIBERBANK 7,4309 7, , PREMIUM JB BOLSA EURO ES BANCO DE MADRID 7,1846 7, ,

8 PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL ES BANCO DE MADRID 6,9590 6, , PREMIUM JB CONSERVADOR ES BANCO DE MADRID 816, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD ES BANCO DE MADRID 12, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II ES BANCO DE MADRID 12, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FIM ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI ES BANCO DE MADRID 10, , , WORLD SOLIDARITY FUND ES BANCO DE MADRID 5,8743 5, , BANKIA FONDOS ALTAE EUROPA ES BANKIA, S.A 107, , ,09 23 ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANKIA, S.A 116, , ,41 72 BANCAJA GARANT.10 ES BANKIA, S.A 7,5353 7, , BANCAJA GARANTIZADO 11 ES BANKIA, S.A 112, , , BANCAJA GARANTIZADO 12 ES BANKIA, S.A 133, , , BANCAJA GARANTIZADO 13 ES BANKIA, S.A 120, , , BANCAJA GARANTIZADO 14 ES BANKIA, S.A 1,1995 1, , BANCAJA GARANTIZADO 15 ES BANKIA, S.A 118, , , BANCAJA GARANTIZADO 19 ES BANKIA, S.A 101, , , BANCAJA GARANTIZADO 20 ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA BOLSA USA ES BANKIA, S.A 4,6300 4, , BANKIA 2015 GARANTIZADO ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA B.PRIVADA CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 1.331, , , BANKIA BANCA PRIV. EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 162, , , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018 ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL ES BANKIA, S.A 11, , ,97 97 BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 ES BANKIA, S.A 106, , , BANKIA BANCA PRIVADA R.V.EUROPA ES BANKIA, S.A 71, , , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VAR. ESP ES BANKIA, S.A 119, , , BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA BANCA PRIVADATIPO FIJO GARAN ES BANKIA, S.A 117, , , BANKIA BCA. PRIV.TIPO FIJO GTZDO ES BANKIA, S.A 113, , , BANKIA BOLSA ESPAÑOLA ES BANKIA, S.A 1.023, , , BANKIA BOLSA JAPONESA ES BANKIA, S.A 3,8998 3, , BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA ES BANKIA, S.A 123, , , BANKIA BONOS CP PRINCIPAL ES BANKIA, S.A 1,2798 1, ,51 3 BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA BRICT ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA DEUDA CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 112, , ,10 74 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA ES BANKIA, S.A 15, , , BANKIA DIVIDENDO EUROPA ES BANKIA, S.A 17, , , BANKIA DOLAR ES BANKIA, S.A 6,7584 6, , BANKIA DURACION FLEXIBLE0-2 ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA EURO TOP IDEAS ES BANKIA, S.A 7,0704 7, , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II ES BANKIA, S.A 104, , , BANKIA EVOLUCION DECIDIDO ES BANKIA, S.A 95, , , BANKIA EVOLUCION MODERADO ES BANKIA, S.A 105, , , BANKIA FONDEPOSITOS ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 166, , , BANKIA FONDUXO ES BANKIA, S.A 1.759, , , BANKIA GARANT. EURO STOXX 2016 ES BANKIA, S.A 132, , , BANKIA GARANT. RENTAS 3 ES BANKIA, S.A 118, , , BANKIA GARANTIZADO 2016 ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 ES BANKIA, S.A 108, , , BANKIA GARANTIZADO IBEX 1 ES IBERCAJA 112, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI ES BANKIA, S.A 122, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 ES BANKIA, S.A 108, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12 ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 ES BANKIA, S.A 117, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 ES BANKIA, S.A 128, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 ES BANKIA, S.A 9,1303 9, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA GOBIERNO EURO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA INDICE IBEX ES BANKIA, S.A 142, , , BANKIA ÍNDICE EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 64, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15 ES BANKIA, S.A 11, , ,

9 BANKIA MIXTO RENTA FIJA, 30 ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50 ES BANKIA, S.A 14, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75 ES BANKIA, S.A 6,6668 6, , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA ES BANKIA, S.A 27, , , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) ES BANKIA, S.A 118, , , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) ES BANKIA, S.A 110, , , BANKIA MULTISECTORIAL ES BANKIA, S.A 2,5711 2, , BANKIA OBJETIVO 2019 I ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA RENT. OBJETIVO FONDEPOSOTOS ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA ES BANKIA, S.A 1.526, , , BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 16, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO C.P. ES BANKIA, S.A 141, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO L.P ES BANKIA, S.A 154, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MP ES BANKIA, S.A 15, , , BANKIA SMALL &MID CAPS ESPAÑA ES BANKIA, S.A 304, , , C.M. AUTOCANCELABLES EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 117, , , CAJA MADRID 1 EURO STOXX ES BANKIA, S.A 124, , , CAJA MADRID 1 IBEX ES BANKIA, S.A 110, , , CAJA MADRID 2 EURO STOXX ES BANKIA, S.A 139, , , CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS ES BANKIA, S.A 106, , , CAJA MADRID CESTA INDICES GTZDO ES BANKIA, S.A 8,4177 8, , CAJA MADRID EUROPA TOP GTZDO ES BANKIA, S.A 7,1983 7, , CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PPALES ES BANKIA, S.A 8,8532 8, , CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 ES BANKIA, S.A 127, , , CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 ES BANKIA, S.A 130, , , CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014,FI ES BANKIA, S.A 114, , , CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 100, , , CAJA MADRID RENTAS I 2038 ES BANKIA, S.A 108, , , FONDLIBRETA III 2014 ES BANKIA, S.A 113, , , FONDO GARANTIZADO 21 ES BANKIA, S.A 122, , , FONMIX LAIETANA 4 ES CAJA DE AHORROS LAYETANA 14, , , FONMIX LAIETANA 5 ES CAJA DE AHORROS LAYETANA 14, , , FONMIX LAIETANA TRES ES CAJA DE AHORROS LAYETANA 15, , , GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 ES BANKIA, S.A 11, , , LIBERTY EURO RENTA ES BANKIA, S.A 13, , , LIBERTY EURO STOCK MARKET ES BANKIA, S.A 9,2707 9, , LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND ES BANKIA, S.A 15, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO ES BANKINTER S.A. 857, , , BANKINTER BOLSA ESPAÑA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER BOLSA EUOPEA 2019 GARANT ES BANKINTER S.A. 64, , , BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 64, , , BANKINTER DINERO 4 ES BANKINTER S.A. 86, , , BANKINTER DIVIDENDO EUROPA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER EMERGENTES ES BANKINTER S.A. 50, , ,22 14 BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 82, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANT. ES BANKINTER S.A. 82, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GT ES BANKINTER S.A. 104, , , BANKINTER FONDT.40% CORTO PLAZO ES BANKINTER S.A. 152, , , BANKINTER GESTION ABIERTA ES BANKINTER S.A. 28, , , BANKINTER GRANDES CIAS II GTZDO ES BANKINTER S.A. 949, , , BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 72, , , BANKINTER INDICE AMERICA ES BANKINTER S.A. 768, , , BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑ.GA.II ES BANKINTER S.A. 61, , , BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GTO. ES BANKINTER S.A. 114, , , BANKINTER INDICE JAPON ES BANKINTER S.A. 534, , , BANKINTER INDICE JAPON GTDO.CONCIER. ES BANKINTER S.A. 78, , , BANKINTER MERCADO ESPAÑOL ES BANKINTER S.A. 61, , , BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA ES BANKINTER S.A. 889, , , BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER QUANT ES BANKINTER S.A. 86, , , BANKINTER R.F. TITANIO 2017 GARANT. ES BANKINTER S.A. 110, , , BANKINTER RENT. FI.COSMOS 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 106, , , BANKINTER RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANT. ES BANKINTER S.A. 821, , , BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANT ES BANKINTER S.A. 79, , , BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GDO ES BANKINTER S.A. 68, , , BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 ES BANKINTER S.A. 949, , , BANKINTER RENTA FIJA JADE GZDO ES BANKINTER S.A. 115, , , BANKINTER RF.A.MARINA ES BANKINTER S.A , , ,

10 BANKINTER RTA. FIJA 2014 V GTZ ES BANKINTER S.A. 65, , , BANKINTER SOSTENIBILIDAD ES BANKINTER S.A. 82, , , BK EUROPA 55 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 75, , , BK EUROSTOXX 2015 GTZDO ES BANKINTER S.A. 72, , , BK FUTURO IBEX ES BANKINTER S.A. 100, , , BK GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 859, , , BK IBEX 2015 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 97, , , BK INDICE EUROPEO 50 ES BANKINTER S.A. 543, , , BK INDICE INDIA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BK KILIMANJARO ES BANKINTER S.A. 155, , , BK MIXTO FLEXIBLE ES BANKINTER S.A , , , BK MIXTO RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 91, , , BK MULTICESTA GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 667, , , BK PEQUENAS COMPANIAS ES BANKINTER S.A. 279, , , BK RENTA FIJA 2014 GARANT. ES BANKINTER S.A. 65, , , BK RENTA FIJA 2014 GTDO.CONCIERTO ES BANKINTER S.A. 66, , , BK RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 676, , , BK RENTA FIJA 2014 III GARANT. ES BANKINTER S.A. 66, , , BK RENTA FIJA 2015 GARAN. ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA 2015 II GTZDO ES BANKINTER S.A. 65, , , BK RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 107, , , BK RENTA FIJA ALAMO 2018 GARANTIZAD ES BANKINTER S.A. 106, , , BK RENTA FIJA CORTO PLAZO ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA LARGO PLAZO ES BANKINTER S.A , , , BK RENTA FIJA ROBLE 2019 ES BANKINTER S.A. 100, , , BK RENTA VARIABLE EURO ES BANKINTER S.A. 70, , , BK RF 2014 IV GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BK RTA FIJA ATLAS 2018 GTZDO. ES BANKINTER S.A. 109, , , BK RTA FIJA OPALO 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 109, , , BK RTA. FIJA CUARZO 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 114, , , BK RTA. FIJA ONIX 2018 GTZ. ES BANKINTER S.A. 110, , , BK SECTOR ENERGIA ES BANKINTER S.A , , , BK SECTOR FINANZAS ES BANKINTER S.A. 576, , , BK SECTOR TELECOMUNICACIONES ES BANKINTER S.A. 455, , , BK SELECCION BONOS CORPORATIVOS ES BANKINTER S.A. 985, , , FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR. ES BANKINTER S.A. 743, , , FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN ES BANKINTER S.A. 960, , , FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAN. ES BANKINTER S.A. 797, , , FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR. ES BANKINTER S.A. 66, , , FONDO BK BRIC 2014 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , FONDO BK BRIC PLUS III GARANT. ES BANKINTER S.A. 986, , , FONDO BK CESTA MUNDIAL GARAN. ES BANKINTER S.A. 94, , , FONDO BK CONSOLIDACION AMERICA G. ES BANKINTER S.A , , , FONDO BK CONSOLIDACION BRASIL GAR. ES BANKINTER S.A. 942, , , FONDO BK EEUU 55 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , FONDO BK EUROSTOXX INVERSO ES BANKINTER S.A. 36, , ,04 93 FONDO BK IBEX REVALORIZACION GAR. ES BANKINTER S.A , , , FONDO BK MULTIFONDO II GARAN. ES BANKINTER S.A. 971, , , FONDO BK MULTISECTOR GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 866, , , FONDO BK PODIUM GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 78, , , FONDO BK RENTA FIJA 8 GARAN. ES BANKINTER S.A. 68, , , FONDO IBEX GARANTIZADO 2010 ES BANKINTER S.A. 123, , , BANSABADELL INVERSION FIDEFONDO ES BANCO DE SABADELL 1.799, , , INVERSABADELL 10 ES BANCO DE SABADELL 7,1817 7, , INVERSABADELL 10 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , , INVERSABADELL 25 ES BANCO DE SABADELL 7,3784 7, , INVERSABADELL 25 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , , INVERSABADELL 50 ES BANCO DE SABADELL 6,1234 6, , INVERSABADELL 50 PREMIE ES BANCO DE SABADELL 9,4970 9, , INVERSABADELL 70 ES BANCO DE SABADELL 17, , , INVERSABADELL 70 PREMIER ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA ES BANCO DE SABADELL 8,0552 8, , SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL 9,0638 9, , SABADELL BONOS EMERGENTES ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL BONOS EURO ES BANCO DE SABADELL 9,6506 9, , SABADELL BONOS INTERNACIONAL ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL CAPITAL ASEGURADO ES BANCO DE SABADELL 9,6596 9, , SABADELL COMMODITIES ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL CORTO PLAZO EURO ES BANCO DE SABADELL 9,2060 9, ,88 2 SABADELL DINAMICO VAR 2 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL DINAMICO VAR 4 ES BANCO DE SABADELL 10, , ,

11 SABADELL DÓLAR FIJO ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL ESPAÑA BOLSA ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO ES BANCO DE SABADELL 16, , , SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA ES BANCO DE SABADELL 8,6149 8, , SABADELL EURO YIELD ES BANCO DE SABADELL 17, , , SABADELL EUROACCIÓN ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL EUROPA BOLSA ES BANCO DE SABADELL 4,0933 4, , SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA ES BANCO DE SABADELL 6,8337 6, , SABADELL EUROPA VALOR ES BANCO DE SABADELL 9,7596 9, , SABADELL FINANCIAL CAPITAL ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL FONDO DEPOSITO ES BANCO DE SABADELL 117, , , SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANCO DE SABADELL 8,4102 8, , SABADELL FUTURO 10 GAR. ES BANCO DE SABADELL 9,6484 9, , SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL FUTURO 8 GAR. ES BANCO DE SABADELL 9,2858 9, , SABADELL FUTURO GTZDO XI ES BANCO DE SABADELL 1,1618 1, , SABADELL FUTURO SELECCIÓN 9 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI ES BANCO DE SABADELL 9,0577 9, , SABADELL GARANTIA FIJA 1 ES BANCO DE SABADELL 6,7603 6, , SABADELL GARANTIZADO SELECCION II ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION III ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION IV ES BANCO DE SABADELL 17, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION V ES BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION VI ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCION VII ES BANCO DE SABADELL 16, , , SABADELL GARANTIZADO SELECCIÓN I ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 1 ES BANCO DE SABADELL 8,4874 8, , SABADELL GARANTÍA EXTRA 10 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 12 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 13 ES BANCO DE SABADELL 7,0662 7, , SABADELL GARANTÍA EXTRA 14 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 18 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA EXTRA 2 ES BANCO DE SABADELL 7,7703 7, , SABADELL GARANTÍA EXTRA 3 ES BANCO DE SABADELL 6,7882 6, , SABADELL GARANTÍA FIJA 10 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 11 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 12 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 14 ES BANCO DE SABADELL 8,1319 8, , SABADELL GARANTÍA FIJA 15 ES BANCO DE SABADELL 8,8345 8, , SABADELL GARANTÍA FIJA 3 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 5 ES BANCO DE SABADELL 8,5730 8, , SABADELL GARANTÍA FIJA 6 ES BANCO DE SABADELL 8,8087 8, , SABADELL GARANTÍA FIJA 8 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA FIJA 9 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 3 ES BANCO DE SABADELL 7,1598 7, , SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 4 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 9 ES BANCO DE SABADELL 9,7597 9, , SABADELL INTERES GARANTIZADO 1 ES BANCO DE SABADELL 14, , , SABADELL INTERES GARANTIZADO 4 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL INTERES GARANTIZADO 5 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL INTERES GARANTIZADO 6 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL INTERÉS EURO 1 ES BANCO DE SABADELL 20, , , SABADELL INTERÉS EURO 3 ES BANCO DE SABADELL 19, , , SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARI ES BANCO DE SABADELL 1.281, , , SABADELL ÍNDICE GARANTIZADO ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL JAPÓN BOLSA ES BANCO DE SABADELL 1,7712 1, , SABADELL MIX 50 ES BANCO DE SABADELL 8,6693 8, ,80 2 SABADELL MIX 70 ES BANCO DE SABADELL 8,5400 8, ,00 2 SABADELL PROGRESIÓN ES BANCO DE SABADELL 776, , , SABADELL PROGRESIÓN CARTERAS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL PROGRESIÓN EURO ES BANCO DE SABADELL 7,4317 7, ,90 3 SABADELL PROGRESIÓN INSTITUCIONAL ES BANCO DE SABADELL 7,1522 7, , SABADELL QUANT V2 ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL RENDIMIENTO ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA ES BANCO DE SABADELL 7,7767 7, , SABADELL RENDIMIENTO EURO ES BANCO DE SABADELL 9,1447 9, ,29 5 SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL ES BANCO DE SABADELL 7,6756 7, , SABADELL RENDIMIENTO PYME ES BANCO DE SABADELL 7,7020 7, , SABADELL RENTA ES BANCO DE SABADELL 7,8363 7, ,

12 SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑ ES BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2 ES BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL RENTAS 2 ES BANCO DE SABADELL 8,4662 8, , SABADELL SELECCIÓN ALFA 1 ES BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA 2 ES BANCO DE SABADELL 21, , , SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA 5 ES BANCO DE SABADELL 9,7590 9, , BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA INVERSION ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,0749 8, , BARCLAYS BOLSA ESPAñA SELECCION ES BARCLAYS BANK S.A.E. 15, , , BARCLAYS BOLSA ESPAÑOLA 2017 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,0036 6, , BARCLAYS BOLSA EUROPA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 511, , , BARCLAYS BOLSA USA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 5,3358 5, , BARCLAYS BONOS CONSERVADOR ES BARCLAYS BANK S.A.E , , , BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,2113 7, , BARCLAYS BONOS LARGO ES BARCLAYS BANK S.A.E , , , BARCLAYS DEUDA PUBLICA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,7354 6, , BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO ES BARCLAYS BANK S.A.E. 5,5424 5, , BARCLAYS ESPAÑA R.F.2019 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,6836 6, , BARCLAYS EURIBOR PLUS ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,4172 8, , BARCLAYS GARAN. BOLSA ZONA EURO ES BARCLAYS BANK S.A.E. 9,0748 9, , BARCLAYS GARANT. GIGANTES ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,7985 6, , MUNDIALES BARCLAYS GARANTIZADO ACC. ESPAÑA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 7,6924 7, , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU ES BARCLAYS BANK S.A.E. 978, , , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,3163 8, , EURO 2 BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 ES BARCLAYS BANK S.A.E , , , BARCLAYS GESTION 25 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,6494 6, , BARCLAYS GESTION 50 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,6833 6, , BARCLAYS GESTION RENTA FIJA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,7969 6, , BARCLAYS GESTION TOTAL ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,0416 6, , BARCLAYS INFLACION PLUS ES BARCLAYS BANK S.A.E , , , BARCLAYS INT. GARANTIZADO 1 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,1447 8, , BARCLAYS LIQUIDEZ ES BARCLAYS BANK S.A.E. 5,5678 5, , BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,1113 6, , BARCLAYS RENTA 2013 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 11, , , BARCLAYS RENTA FIJA 2016 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 5,8425 5, , BARCLAYS RENTA FIJA 2018 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,6082 6, , BARCLAYS RENTAS 2015 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 6,0415 6, , BARCLAYS TESORERIA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 893, , , INVERTRES FONDO 1 ES BARCLAYS BANK S.A.E. 10, , , PATRISA ES BARCLAYS BANK S.A.E. 17, , , SEQUEFONDO ES BARCLAYS BANK S.A.E. 8,5115 8, , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2013 F ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA PLAN RENTAS 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA 4 X 3 II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA EUROSTOXX ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,1102 7, , BBVA ACUMULACION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA AHORRO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA AHORRO EMPRESAS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,6816 7, , BBVA AHORRO GARANTIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,9666 9, , BP, FI BBVA BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 25, , , BBVA BOLSA ASIA MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 17, , , BBVA BOLSA CHINA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIGLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BOLSA EMERGENTES MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8949 9, , BBVA BOLSA EURO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,4282 7, , BBVA BOLSA EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 76, , , BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 330, , , BBVA BOLSA INDICE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 20, , , BBVA BOLSA INDICE EURO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,6238 7, , BBVA BOLSA INDICE JAPON ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 4,0963 4, , BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO) ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BOLSA JAPON ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 4,1638 4, , BBVA BOLSA LATAM ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.154, , , BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BOLSA PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.452, , ,

13 BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2838 9, , BBVA BOLSA USA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS RENTAS III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS 2014 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS 2015 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS 2021 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS 2024 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS AHORRO PLUS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.020, , , BBVA BONOS CASH ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORE BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 17, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 16, , , BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 60, , , BBVA BONOS DURACION ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.877, , , BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 191, , , BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS EUSKOFONDO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 16, , , BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA BONOS L.P.FLEXIBLES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIER.II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 3,3689 3, , BBVA BONOS PATRIMONIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,02 62 BBVA BONOS PATRIMONIO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,33 95 BBVA BONOS PATRIMONIO IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO IX ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO VIII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PATRIMONIO X ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XIV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PATRIMONIO XV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PLAZO I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS PLAZO V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS RENTAS I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA BONOS RENTAS II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA BONOS RENTAS V ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA BONOS VALOR RELATIVO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA CESTA GLOBAL ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 796, , , BBVA CESTA GLOBAL II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.084, , , BBVA COMBINADO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA COMBINADO EUROPA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8270 9, , BBVA COMBINADO EUROPA III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 17, , , BBVA COMBINADO EUROPA IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA CONSOLIDACION DOBLE OPORT.BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,9212 8, , BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVER.II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERS. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA DINERO FONDT. CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.471, , , BBVA DOBLE BENEFICIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,2157 8, , BBVA EUROPA CONSOLIDADO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2934 9, , BBVA EUROPA CONSOLIDADO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA EUROPA OPTIMO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2014 J ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2013 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.051, , , BBVA FON-PLAZO 2013 F ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , ,

14 BBVA FON-PLAZO 2014 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.583, , , BBVA FON-PLAZO 2014 E, FIN ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 F ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.213, , , BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 H ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2014 I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.283, , , BBVA FON-PLAZO 2015 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2015 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2016 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2016 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2017 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2017 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2018 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA GESTION CONSERVADORA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA GESTION DECIDIDA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,4333 6, , BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,4968 8, , BBVA INVERSION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA INVERSION EUROPA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,0944 7, , BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 716, , , BBVA MULTIACTIVO MODERADO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA OPORTUNIDAD 5X3 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANT. ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA PLAN RENTAS 2013 G ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,6569 8, , BBVA PLAN RENTAS 2014 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 F ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 G ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,9545 9, , BBVA PLAN RENTAS 2014 H ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 I ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 J ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 K ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 919, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 L ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 M ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA PLAN RENTAS 2014 N ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2015 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA PLAN RENTAS 2015 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 1.246, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 13, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 C ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 D ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2016 E ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2017 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA PLAN RENTAS 2017 B ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA RANKING ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA RANKING II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANT. II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,6963 8, , BBVA RENTABILIDAD EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , GARANTIZAD BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2179 9, , BBVA REVALORIZACION EUROPA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA REVALORIZACION EUROPA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SELECCION BOLSA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SELECCION BOLSA II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA SELECCION ENERGIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,5905 9, , BBVA SOLIDARIDAD ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 891, , , BBVA SOLIDEZ VII ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ VIII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ X BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XI BP, FI ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , ,

15 BBVA SOLIDEZ XIV BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XV BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XVI BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ XVII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA SOLIDEZ XVIII BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , FONDO DE PERMANENCIA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , FONDO LIQUIDEZ ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , HERCULES PATRIMONIO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , LEASETEN RENTA FIJA CORTO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,6478 8, , METROPOLIS RENTA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 14, , , MULTIACTIVO GLOBAL ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 720, , , QUALITY BRIC ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,2192 9, , QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , QUALITY CARTERA DECIDIDA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , QUALITY CARTERA MODERADA BP ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , QUALITY COMMODITIES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,7724 8, , QUALITY SELECCION EMERGENTES ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,8445 9, , QUALITY VALOR ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 705, , , UNNIM GARANTIT 10 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 11 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 12 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 13 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 4 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 5 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 6 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , UNNIM GARANTIT 7 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 8 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , UNNIM GARANTIT 9 ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , BELGRAVIA CAPITAL BELGRAVIA EPSILON ES SANTANDER INVESTMENT 1.823, , , BESTINVER GESTION BESTINFOND ES SANTANDER INVESTMENT 152, , , BESTINVER BOLSA ES SANTANDER INVESTMENT 52, , , BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS ES SANTANDER INVESTMENT 147, , , BESTINVER INTERNACIONAL ES SANTANDER INVESTMENT 32, , , BESTINVER MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 26, , , BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL ES SANTANDER INVESTMENT 8,1707 8, , BESTINVER RENTA ES SANTANDER INVESTMENT 11, , , BESTVALUE ES SANTANDER INVESTMENT 140, , , BMN GESTION DE ACTIVOS BMN BOLSA ESPAÑOLA ES CECABANK, S.A. 9,8409 9, , BMN BOLSA EUROPEA ES CECABANK, S.A. 4,1334 4, , BMN BOLSA USA ES CECABANK, S.A. 5,6329 5, , BMN CARTERA FLEXIBLE 20 ES CECABANK, S.A. 10, , , BMN CARTERA FLEXIBLE 50 ES CECABANK, S.A. 9, , , BMN HORIZONTE 2018 ES CECABANK, S.A. 10, , , BMN RF CORPORATIVA ES CECABANK, S.A. 9,8095 9, , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BETA DEUDA FONDT.LARGO PLAZO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 16, , , BNP PARIBAS BOLSA ESPAñOLA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 18, , , BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 14, , , BNP PARIBAS CAAP MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS CASH ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 889, , , BNP PARIBAS DIVERSIFIED ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,5309 9, , BNP PARIBAS EURO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,3616 9, , BNP PARIBAS GLOBAL DINVER ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , COMPROMISO FONDO ETICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,8256 5, , SEGUNDA GENERACION RENTA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,0623 8, , CAJA ESPAñA FONDOS FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANT. ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 85, , , FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GAR. ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 60, , , FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT.2 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT.3 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 75, , , FONDESPAÑA BOLSA INTERNAC. GARANT. ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 85, , , FONDESPAÑA CONSOLIDA 1 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 77, , , FONDESPAÑA CONSOLIDA 2 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 89, , , FONDESPAÑA DINAMICO ES BANKIA, S.A 63, , , FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO ES BANKIA, S.A 72, , , FONDESPAÑA DUERO DIVISA ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 82, , , FONDESPAÑA DUERO RENTA V. EUROPA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 10, , , FONDESPAÑA GARANT.RENTA FIJA 3 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 71, , ,

16 FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 68, , , FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GAR.4 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 69, , , FONDESPAÑA PREMIER ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 61, , ,12 5 FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVA CP ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 111, , , FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 9,4749 9, , FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANT. ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 101, , , FONDESPAÑA-DUERO FONDT.C.P. ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO L. P. ES BANCO DE CASTILLA 97, , , FONDESPAÑA-DUERO GARA. R.F VII/2017 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 85, , , FONDESPAÑA-DUERO GARANT. R.F 1/2016 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 69, , , FONDESPAÑA-DUERO GARANT.R.F. 5 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 84, , , FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 8,7610 8, , FONDESPAÑA-DUERO HORIZ.2019 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 71, , , FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 362, , , FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 1.217, , , FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT.FIJA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 360, , , FONDESPAÑA-DUERO R.V.ESPAÑOLA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 368, , , FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 65, , , ESTATAL FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 13, , , FONDESPAÑA-DUERO RF LP ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 103, , , FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 386, , , FONDUERO ACCIONES PLUS GARAN. ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 488, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 478, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 365, , , FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 401, , , FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO ES CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y SORIA 377, , , CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,5326 7, , CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 11, , , CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 107, , , CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,2614 7, , CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,8607 6, , CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,5325 7, , CAJA INGENIEROS 2018 INFLACIÓN GARA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 101, , , CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA G ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,5875 6, , CAJA INGENIEROS A. GARANTIZADO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 9,0637 9, , CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 5,5690 5, , CAJA INGENIEROS BOLSA USA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,0731 7, , CAJA INGENIEROS EMERGENTES ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 9,7928 9, , CAJA INGENIEROS FONDT.CORTO PLAZ ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 909, , , CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 6,3307 6, , CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 97, , ,42 66 CAJA INGENIEROS GLOBAL ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 5,4064 5, , CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,9502 7, , CAJA INGENIEROS PREMIER ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 694, , , CAJA INGENIEROS RENTA ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 12, , , FONEGIN ISR ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 11, , , CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL AHORRO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL BOLSA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 19, , , CAJA LABORAL BOLSA GAR. ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,1554 8, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. IX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,0389 9, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,2550 9, , CAJA LABORAL BOLSA JAPON ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,4611 5, , CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,5355 6, , CAJA LABORAL BOLSA USA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,0432 8, , CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,6154 6, , CAJA LABORAL CRECIMIENTO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL DINERO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 1.167, , , CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENT ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,7627 8, , CAJA LABORAL PATRIMONIO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 14, , , CAJA LABORAL RENDIMIENTO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,5822 8, , CAJA LABORAL RENTA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 14, , , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,6084 9, , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,3871 9, , CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,2908 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,5554 8, , CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,0921 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GAR. III ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. VIII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,2231 7, ,

17 CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. X ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,9164 6, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, V ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,1003 9, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VII ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,3366 6, , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO 1 ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,5977 7, , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO II ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO IX ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL SELEK BASE ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,5424 6, , CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,7313 6, , CAJA LABORAL SELEK PLUS ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,7026 6, , IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 12, , , IK RENDIMIENTO 10 ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , IK RENDIMIENTO SEGURO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , IK RENDIMIENTO SEGURO II ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , IK TRIPLE 6 GARANTIZADO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11, , , CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. CARTESIO X ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CARTESIO Y ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAIXA CATALUNYA BORSA 12 ES CATALUNYA BANC 8,2824 8, , CAIXA CATALUNYA BORSA 14 ES CATALUNYA BANC 6,1281 6, , CAIXA CATALUNYA PREVISIO ES CATALUNYA BANC 24, , , CX BORSA DIVIDENDS ES CATALUNYA BANC 7,1784 7, , CX BORSA ESPANYA ES CATALUNYA BANC 46, , , CX BORSA EUROPA ES CATALUNYA BANC 8,4875 8, , CX CREIXEMENT ES CATALUNYA BANC 47, , , CX DINAMIC 30 ES CATALUNYA BANC 32, , , CX DINER ES CATALUNYA BANC 7,5072 7, , CX EVOLUCIO FEBRER 2017 ES CATALUNYA BANC 34, , , CX EVOLUCIO MARÇ 2017 ES CATALUNYA BANC 36, , , CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA ES CATALUNYA BANC 37, , , CX EVOLUCIÓ RENDES MAIG 2020 ES CATALUNYA BANC 6,8215 6, , CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018 ES CATALUNYA BANC 6,3311 6, , CX FONDIPÒSIT ES CATALUNYA BANC 6,6708 6, , CX FONDTRESOR LLARG TERMINI ES CATALUNYA BANC 11, , , CX GARANTIT 1 ES CATALUNYA BANC 11, , , CX GARANTIT 2 ES CATALUNYA BANC 38, , , CX GARANTIT 3 ES CATALUNYA BANC 8,5050 8, , CX GARANTIT 4 ES CATALUNYA BANC 6,4111 6, , CX GARANTIT 5 ES CATALUNYA BANC 6,6646 6, , CX GARANTIT 6 ES CATALUNYA BANC 6,7428 6, , CX GARANTIT 7 ES CATALUNYA BANC 6,5941 6, , CX GARANTIT 8 ES CATALUNYA BANC 6,6580 6, , CX MIXT INTERNACIONAL ES CATALUNYA BANC 17, , , CX MIXT INTERNACIONAL PLUS ES CATALUNYA BANC 11, , , CX MONETARI OCDE ES CATALUNYA BANC 7,3721 7, , CX MUNDIBORSA ES CATALUNYA BANC 27, , , CX PATRIMONI ES CATALUNYA BANC 7,2615 7, , CX PATRIMONI PLUS ES CATALUNYA BANC 130, , , CX PROPIETAT (EN LIQUIDACIÓN) ES CATALUNYA BANC 3,5242 3, , CX RENDA FIXA INTERNACIONAL ES CATALUNYA BANC 10, , , MANRESA GARANTIT 10 ES CATALUNYA BANC 36, , , MANRESA GARANTIT 11 ES CATALUNYA BANC 38, , , MANRESA GARANTIT V ES CATALUNYA BANC 36, , , MANRESA GARANTIT VIII ES CATALUNYA BANC 33, , , CREDIGES IK AHORRO ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 1.004, , , IK FONDBOLSA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,3166 8, , IK FONDO MULTIPLE ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,2296 6, , IK FONRENTA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 12, , , IK PREMIUM GESTION ACTIVA ES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,7939 7, ,67 82 CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA AHORRO FONDO ES BANKOA 112, , , BANKOA BOLSA ES BANKOA 1.272, , , BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO ES BANKOA 860, , ,09 11 BANKOA GESTION GLOBAL ES BANKOA 894, , , BANKOA INTERES GARANTIZADO ES BANKOA 102, , , BANKOA INTERES GARANTIZADO 2 ES BANKOA 855, , , BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 ES BANKOA 1.037, , , C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 ES BANKOA 1.238, , ,

18 C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 II ES BANKOA 106, , , CA BANKOA OBJETIVO 2019 ES BANKOA 100, , ,02 42 CREDIT AGRI.BANK.RF PLAZO B ES BANKOA 918, , , CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJET ES BANKOA 105, , , CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLA ES BANKOA 1.257, , , CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO ES BANKOA 5,8811 5, , CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI ES BANKOA 15, , , CREDIT AGRICOLE SELECCION ES BANKOA 6,8123 6, , FONDGESKOA ES BANKOA 239, , , CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE BOLSA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 169, , , CREDIT SUISSE EQUITY YIELD ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 7,4406 7, , CREDIT SUISSE MONETARIO ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , , CS DIRECTOR BALANCED ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 13, , , CS DIRECTOR BOND FOCUS ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 8,2509 8, , CS DIRECTOR GROWTH ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 21, , , CS DIRECTOR INCOME ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 12, , , CS DURACION FLEXIBLE ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 1.059, , , CS ESTRATEGIA GLOBAL ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 6,6332 6, , CS GLOBAL AFI ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 5,1780 5, , CS RENTA FIJA 0-5 ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 826, , , CS RENTA VARIABLE INTER, CLASE B ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 10, , ,23 73 CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, C-A ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 11, , ,32 61 PATRIBOND ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 15, , , PATRIVAL ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 9,4755 9, , CYGNUS ASSET MANAGEMENT CYGNUS VALUE CLASE A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,60 30 CYGNUS VALUE CLASE S ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,14 10 CYGNUS VALUE, CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , ,01 1 DUX INVERSORES ABANDO EQUITIES ES BANKINTER S.A. 11, , , DUX INTERNATIONAL STRATEGY ES BANKINTER S.A. 13, , , DUX MIXTO VARIABLE ES BANKINTER S.A. 12, , , DUX RENTA VARIABLE EUROPEA ES BANKINTER S.A. 13, , , DUX RENTINVER RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 12, , , SELECTOR GLOBAL ES BANKINTER S.A. 17, , , DWS INVESTMENTS SPAIN DWS ACCIONES ESPAÑOLAS ES DEUTSCHE BANK, S.A. 29, , , DWS BIENVENIDA 2016 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , ,06 1 DWS BIENVENIDA 2017 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , ,79 1 DWS BONOS 2016 A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , ,10 2 DWS BONOS 2016 B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , ,13 1 DWS CARTERA RENTA FIJA 2016 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS CESTA BONOS 2015 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS CESTA BONOS 2017 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS CRECIMIENTO A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,9942 9, , DWS CRECIMIENTO B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , ,65 2 DWS DINERO GOBIERNOS AAA A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 6,0807 6, , DWS DINERO GOBIERNOS AAA B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. DWS EVOLUTION DEFENSIVE ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS EVOLUTION ONE ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 10, , , DWS FONCREATIVO ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,2680 9, , DWS FONDEPOSITO PLUS A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 7,9459 7, , DWS FONDEPOSITO PLUS B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 8,0421 8, ,49 9 DWS MIXTA A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 28, , , DWS MIXTA B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 27, , ,64 1 DWS RENTA FIJA EURO A ES DEUTSCHE BANK, S.A. 14, , , DWS RENTA FIJA EURO B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. DWS RENTA MIXTA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,8937 9, ,06 94 DWS RENTAS EMERGENTES 2015 A ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , , DWS RENTAS EMERGENTES 2015 B ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , ,80 3 DWS RENTAS SEMESTRALES 2014 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 11, , ,99 1 DWS RENTAS SEMESTRALES 2016 ES DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 12, , , DWS SELECCION ALTERNATIVA ES DEUTSCHE BANK, S.A. 7,4062 7, , EDM GESTION EDM AHORRO ES BANKINTER S.A. 24, , , EDM CARTERA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,4345 1, , EDM RENTA ES BANKINTER S.A. 10, , , EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , ,34 41 EDM VALORES UNO ES BANCO EXELBANK, S.A. 14, , , EDM-INVERSION I ES BANKINTER S.A. 51, , ,

19 EDM-INVERSION R ES BANKINTER S.A. 52, , , RADAR INVERSION ES UBS ESPAÑA 1,1917 1, , EGERIA ACTIVOS, SGIIC EGERIA AHORRO ES UBS ESPAÑA 10, , , EGERIA COYUNTURA ES SANTANDER INVESTMENT 247, , , ESPIRITO SANTO GESTION ARTE FINANCIERO ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 6,6002 6, , CARTERA UNIVERSAL ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 5,6843 5, , ESAF 10 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 27, , , ESAF 70 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 200, , , ESAF BOLSA EUROPA SELECCION ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 69, , , ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 7,3924 7, , ESAF BOLSA SELECCION ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 13, , , ESAF BOLSA USA SELECCION ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , , ESAF CAPITAL PLUS ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 1.807, , , ESAF EUROPA 70 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , , ESAF FONDEPOSITO V ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 1.131, , , ESAF FONDEPOSITO VI ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , , ESAF FONDEPOSITO VII ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , , ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 18, , , ESAF GARAN.BOLSA MUNDIAL 3 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 7,7809 7, , ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 895, , , ESAF GARANTIZADO EUROPA ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , , ESAF GARANTIZADO EUROPA 70 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , , ESAF GARANTIZADOEUROPA 100 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 8,9825 8, , ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , , ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 12, , , ESAF GLOBAL SOLIDARIO ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , , ESAF PATRIMONIO ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 844, , , ESAF PHARMAFUND ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 14, , , ESAF PREMIUM BOLSA ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 17, , , ESAF PREMIUM, ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , , ESAF RENDIMIENTO 2015 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 7,7893 7, , ESAF RENDIMIENTO FIJO GARAN. ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 7,3266 7, , ESAF RENTA FIJA LARGO ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 101, , , ESAF RENTA VARIABLE ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 100, , , ESAF RENTAS 2014 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , , ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 12, , , ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 13, , , ESAF VALOR EUROPA ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 6,2876 6, , FONDIBAS ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , , FONDIBAS MIXTO ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 7,0000 6, , FONTELECO 5 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 5,0213 5, , GARANTIZADO PROTECCION II ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 950, , , GESCAFONDO ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 14, , , GESDIVISA ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 18, , , GESRIOJA ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 7,1564 7, , GF LYNCE ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 9.001, , , GF LYNCE. ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 8,0989 8, , GLOBAL BEST SELECTION ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 11, , , GLOBAL ESTRATEGIA FI ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 990, , , INTERGESTION MIXTA ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 1.484, , , NR FONDO 1 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 85, , , EUROAGENTES GESTION EUROAGENTES BOLSA ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , EUROAGENTES RENTA ES SANTANDER INVESTMENT 14, , , EUROAGENTES UNIVERSAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 9,1845 9, , FONDITEL GESTION FONDITEL ALBATROS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 8,7747 8, , FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER. ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 7,4601 7, , G.I.I.C. FINECO BEST TIMING FUND II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO AHORRO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , , FON FINECO BEST ES SANTANDER INVESTMENT 7,0244 7, , FON FINECO DINERO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 956, , , FON FINECO EURO LIDER ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,45 93 FON FINECO EXCEL ES SANTANDER INVESTMENT 9,4735 9, , FON FINECO GESTION ES SANTANDER INVESTMENT 18, , , FON FINECO I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , FON FINECO INFLACION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO INTERES A ES SANTANDER INVESTMENT 11, , ,

20 FON FINECO INTERES I ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , FON FINECO RENTA FIJA A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO RENTA FIJA CLASE I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , ,92 3 FON FINECO RENTA FIJA INTERN. A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,2889 8, , FON FINECO RENTA FIJA INTERN. I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 8,3044 8, , FON FINECO TOP RENTA FIJA A ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO TOP RENTA FIJA I ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 11, , , FON FINECO VALOR ES SANTANDER INVESTMENT 9,7373 9, , FONFINECO DEUDA SUBORDINADA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,5177 9, , FONFINECO EUROLIDER II ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 13, , ,51 54 MILLENIUM FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , MILLENIUM FUND II ES SANTANDER INVESTMENT 16, , , MULTIFONDO AMERICA ES SANTANDER INVESTMENT 13, , , MULTIFONDO EUROPA ES SANTANDER INVESTMENT 15, , , GESALCALA ALCALA AHORRO ES SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 10, , , ALCALA BOLSA MIXTO ES SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 12, , , ALCALA GLOBAL ES ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTE. 9,6969 9, , ALCALA-UNO ES MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 15, , , FONALCALA ES MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 29, , , RIVA Y GARCIA ACCIONES I ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 20, , , RIVA Y GARCIA AHORRO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.399, , , RIVA Y GARCIA GLOBAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 8,4455 8, , RIVA Y GARCIA R.F. INSTITUCIONAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERV. ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,2403 6, , GESBUSA FONBUSA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 171, , , FONBUSA FONDOS ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 68, , , FONBUSA MIXTO ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 116, , , GESCONSULT GESCONSULT CONSERVADOR CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 85, , ,14 5 GESCONSULT CONSERVADOR, FI CLASE A ES BANCO INVERSIS NET 84, , , GESCONSULT CORTO PLAZO ES BANCO CAMINOS 696, , , GESCONSULT CRECIMIENTO ES BANCO CAMINOS 18, , , GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-B ES BANCO INVERSIS NET 22, , , GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX-A ES BANCO INVERSIS NET 22, , , GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE ES BANCO CAMINOS 26, , , GESCONSULT RENTA VARIABLE ES BANCO CAMINOS 35, , , GESCONSULT TALENTO ES BANCO INVERSIS NET 10, , , GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO DEU.SOBERANA EURO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 669, , , GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 515, , , GESCOOPERATIVO DINAMICO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 613, , , GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 659, , , GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 515, , , RENDICOOP ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.266, , , RURAL 2013 GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 814, , , RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.004, , , RURAL 12,60 GARANTIZADO RF, FI ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 760, , , RURAL 13 GARANTIZADO RF FI ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 805, , , RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 670, , , RURAL 2017 GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.232, , , RURAL 2018 GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 314, , , RURAL 6,13 GARANT.RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 875, , , RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 729, , , RURAL 9,51 GARANTIA RF ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 688, , , RURAL AHORRO PLUS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 7.266, , , RURAL BOLSA EURO GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 696, , , RURAL BONO 2 AÑOS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.141, , , RURAL CESTA DECIDIDA 60 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 802, , , RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 609, , , RURAL EURO RENTA VARIABLE ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 541, , , RURAL EUROPA GARANTIA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 978, , , RURAL GARANT. 10,70 RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 752, , , RURAL GARANT.RENTA VARIABLE IV ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.153, , , RURAL GARANTIA 2016 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 874, , , RURAL GARANTIA EUROBOLSA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 615, , , RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 732, , , RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 645, , , RURAL GARANTIZADO BRIC ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 743, , , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 334, , , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.244, , ,