Í N D I C E A L F A B É T I C O D E L O S F O N D O S D E I N V E R S I Ó N. inverco (31/05/2012) Alfabetico Fondos: BANI.

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1 30-70 EURO INVERSION RFM 35 ACCURATE GLOBAL ASSE. FIL 17 AMUNDI ESTRATEGIA BON irf 40 B.MADRID PREMIUM MUND GLOB 182 BANESTO BOLSA INTERN. irv 57 A&G TESORERIA Mon 11 ADRIZA ALFA FIL 28 AMUNDI ESTRATEGIA GLO RetA 2 B.MADRID PREMIUM R.FI RFC 8 BANESTO BOLSA TOP GarV 133 A.C. BONOS FINANCIERO irf 41 ADRIZA GLOBAL FIL 25 AMUNDI FONDT.LARGO PL RFL 130 BANCA CIVICA 3 POR 3 GarF 65 BANESTO BOLSAS EUROP. RVEu 27 A.C. EURIBOR MAS 50 G GarF 182 ADRIZA MACRO FIL 27 ANNAPURNA GLOB 205 BANCA CIVICA ACCIONES RV 66 BANESTO DECIDIDO ACTI RetA 32 A.C. EUROSTOX 1 GarV 185 ADRIZA NEUTRAL GLOB 199 ANNUALCYCLES STRATEGI GLOB 183 BANCA CIVICA AHORRO 1 RFC 83 BANESTO DIVIDEN.EUROP EURO 43 A.C. INVERSION RFC 249 AEGON INVERSION MF RFM 48 ARCALIA BOLSA RVEu 58 BANCA CIVICA AHORRO 3 RFL 85 BANESTO EUROSTOXX 50 GarV 287 A.C. PLAZO GARANTIZAD GarF 110 AEGON INVERSION MV 44 ARCALIA COYUNTURA GLOB 188 BANCA CIVICA ANIVERSA GarV 32 BANESTO FONDEPOSITOS RFC 125 A.C.MONETARIO Mon 6 AFI BONOS M/P EURO ET GesP 9 ARCALIA GARANTIZADO R GarF 288 BANCA CIVICA AVANZA RFC 38 BANESTO G 5 V.MEJOR R GarV 283 A.S.C. GLOBAL RetA 39 AFI MONETARIO EURO ET GesP 9 ARCALIA GLOBAL 71 BANCA CIVICA BOLSA RV 70 BANESTO G DOLAR GarV 111 ABACO GLOBAL GLOB 208 AH.CORPORAC.GAR.SELEC GarV 390 ARCALIA INTERES(F/A) RFC 252 BANCA CIVICA BOLSA I RV 69 BANESTO G INDICES GarV 363 ABANDO EQUITIES GLOB 60 AH.CORPORACION EUROPA EURO 50 ARCALIA SELECCION GLOB 178 BANCA CIVICA CONFIANZ RFC 35 BANESTO G RENTAS GarF 294 ABANTE ASES.GLOBALFIM GLOB 34 AH.CORPORACION RF EUR RFC 240 ARCANO CREDIT FUND FI FIL 16 BANCA CIVICA EURIBOR GarF 11 BANESTO G. BOLSA TOP GarV 78 ABANTE BOLS.ABSOL.CLA RetA 69 AHORRO COROPORACION 4 GarF 228 ARCANO EU.INCOME F.CL FIL 9 BANCA CIVICA EUROPA RVEu 60 BANESTO G. IBEX TOP 2 GarV 27 ABANTE BOLS.ABSOL.CLA RetA 80 AHORROFONDO 76 ARCANO EU.INCOME F.CL FIL 11 BANCA CIVICA EUROPA G GarV 9 BANESTO G. SELECC.IBE GarV 128 ABANTE BOLSA FIMF irv 22 AHORROFONDO 20 RFM 69 ARCANO EU.INCOME F.CL FIL 10 BANCA CIVICA FONDEPOS RFC 50 BANESTO G.OPORT.EUROP GarV 376 ABANTE PATR.GLOB.CLAS GLOB 121 ALBUS CLASE EXTRA GLOB 210 ARCANO EU.INCOME F.CL FIL 12 BANCA CIVICA GARANTIZ GarV 382 BANESTO G.R.CONST.201 GarF 321 ABANTE PATR.GLOB.CLAS GLOB 122 ALBUS CLASE PLATINUM GLOB 111 ARGOS CAPITAL GLOB 163 BANCA CIVICA GESTION RFM 46 BANESTO G.R.CONSTANT. GarF 336 ABANTE RENT.ABSOL.CLA RetA 77 ALCALA AHORRO RFM 39 ARQUIUNO RFM 72 BANCA CIVICA GESTION RFM 61 BANESTO G.SELEC.MUNDI GarV 259 ABANTE RENT.ABSOL.CLA RetA 87 ALCALA BOLSA MIXTO 34 ARTE FINANCIERO GLOB 2 BANCA CIVICA GESTION 52 BANESTO G.SELECC.EURO GarV 141 ABANTE RENTA FIJA irfm 14 ALCALA GLOBAL i 33 ASTURFONDO AHORRO RFL 53 BANCA CIVICA IMPULSO RFC 134 BANESTO G.SELECC.EURO GarV 233 ABANTE SELECCION FIMF i 6 ALCALA UNO RFL 73 ASTURFONDO DINERO Mon 53 BANCA CIVICA INDEX GLOB 80 BANESTO G.SELECC.MUND GarV 247 ABANTE TESORERIA Mon 69 ALHAMBRA FIMF RFM 64 ASTURFONDO GLOBAL GLOB 79 BANCA CIVICA MONETARI Mon 34 BANESTO G.SELECCION I GarV 216 ABANTE VALOR FIMF irfm 17 ALLIANZ BOLSA RV 65 ASTURFONDO MIX-RV 17 BANCA CIVICA PROGRESO RFC 123 BANESTO GAR.2 AÑOS II GarF 209 AC ACCIONES RV 71 ALLIANZ MIXTO 54 ASTURFONDO MIXTO RF RFM 18 BANCA CIVICA R.FIJA E RFC 173 BANESTO GAR.2 AÑOS II GarF 202 AC CAPITAL 6 GarF 119 ALLIANZ R.F. AHORRO RFL 49 ASTURFONDO PLATINUM RFC 74 BANCA CIVICA RF GARAN GarF 221 BANESTO GAR.2 AÑOS II GarF 198 AC CONSERVADOR VAR 3 RetA 31 ALLIANZ RFC EUROLAND RFC 218 ASTURFONDO R.V. EURO RVEu 25 BANCA CIVICA SOLUCION GarF 168 BANESTO GAR.3 AÑOS II GarF 301 AC CUENTA FT.COR.PLAZ RFC 226 ALLIANZ SELC.CONSEVA. RFM 10 ASTURFONDO RENTAS RFC 103 BANCAJA BRIC N.DESAFI EMER 37 BANESTO GAR.3 AÑOS II GarF 299 AC DINERO RFC 61 ALLIANZ SELEC.EMPREND 4 ASTURFONDO RV ESPAÑA RV 38 BANCAJA DIVIDENDOS RVEu 57 BANESTO GAR.3 AÑOS II GarF 297 AC DINERPLUS GarF 295 ALLIANZ SELECC.MODERA 6 ATLAS CAP.CART.DINAM. GLOB 175 BANCAJA F.F.EMERGEN.F EMER 20 BANESTO GARAN.2 AÑOS GarF 147 AC DOLAR irf 15 ALPHA MULTISTRATEGY 13 ATLAS CAP.CART.DINAM. GLOB 173 BANCAJA G. R.V. 5 GarV 12 BANESTO GARAN.2 AÑOS GarF 144 AC EURO STOCX 50 INDI GesP 26 ALPHA PLUS 21 ATLAS CAPITAL BEST MA GLOB 66 BANCAJA G.DIRECCION.1 GLOB 196 BANESTO GARANTIA 3 AÑ GarF 282 AC EUROMIX 36 ALPHA PLUS DIVERSIFI. 30 ATLAS CAPITAL CAR.TAC i 35 BANCAJA GARANTIZ. 16( GarV 372 BANESTO GARANTIA 4 AÑ GarF 385 AC FONDANDALUCIA MIXT RFM 79 ALPHA PLUS DIVERSIFI. 31 ATLAS CAPITAL CRECIMI irfm 23 BANCAJA GARANTIZ.14 GarV 285 BANESTO GARANTIZADO 1 GarF 351 AC FONDEPOSITO RFC 66 ALPHA PLUS RENT.ABSOL RetA 96 ATLAS CAPITAL LIQUIDE Mon 12 BANCAJA GARANTIZADO 1 GarV 206 BANESTO GARANTIZADO 1 GarF 340 AC IBEROAMERICA EMER 46 ALPHA PLUS RENT.ABSOL RetA 100 ATLAS CAPITAL PATRIMO irfm 30 BANCAJA GARANTIZADO 1 GarV 195 BANESTO GTZDO.CONSOLI GarV 290 AC IBEX-35 INDICE GesP 44 ALPHAVILLE FIL FIL 32 ATLAS CAPITAL RENTA F irf 37 BANCAJA GARANTIZADO 1 GarV 299 BANESTO GTZDO.CONSOLI GarV 291 AC INV.SELEC.MODERADO GLOB 155 ALTAE BOLSA ACT.EUROP EURO 23 ATLAS RENTA DE INV. RFC 225 BANCAJA GARANTIZADO 1 GarF 213 BANESTO IBEX TOP GarV 352 AC INVERSION SELECTIV GLOB 177 ALTAE CASH(F/A) Mon 77 ATTITUDE OPPORTUNITIE RetA 125 BANCAJA GARANTIZADO 1 GarV 66 BANESTO IBEX TOTAL(F/ GarV 374 AC LARGO FT RFL 138 ALTAE CESTA ESPAÑOLA GarV 41 AVANCE GLOBAL GLOB 7 BANCAJA GARANTIZADO 1 GarV 238 BANESTO LIQ.D.PUBL.CL Mon 62 AC MODERADO VAR 7 RetA 26 ALTAE DEUD.SOBERANA C RFC 222 AVIVA CORTO PLAZO CLA RFC 53 BANCAJA GARANTIZADO 2 GarV 334 BANESTO LIQ.D.PUBL.CL Mon 51 AC MONETARIO DINAMICO RetA 144 ALTAE DINERO Mon 56 AVIVA CORTO PLAZO CLA RFC 69 BANCAJA GARANTIZAO 12 GarV 234 BANESTO MODERADO ACTI RetA 34 AC RESPONSABLE 30 irfm 34 ALTAE EUROPA 10 AVIVA ESPABOLSA RV 6 BANCAJA R.F. DOLAR irf 8 BANESTO MX R.V AC S&P 500 INDICE GesP 3 ALTAE INSTITUCIONES RFC 122 AVIVA ESPABOLSA 2 RV 9 BANCAJA R.F. MIXTA(F/ RFM 83 BANESTO MX.R.F irfm 47 AC SELECCION ACCIONES GarV 70 ALTAE PLUS RFC 119 AVIVA EUROBOLSA RVEu 42 BANCAJA R.V. EEUU EEUU 6 BANESTO R.F irfm 44 ACACIA BONOMIX RFM 94 ALTAN I INMOBILIA.GLO FIL 23 AVIVA EUROBOLSA 2 RVEu 43 BANCAJA R.V. EURO RVEu 40 BANESTO R.F. BONOS RFL 74 ACACIA PREMIUM irv 82 ALTAN II INMOBILIA.GL FIL 24 AVIVA FONVALOR EURO C 39 BANCAJA R.V. MIXTA(F/ 86 BANESTO R.V. ESPAÑ. RV 56 ACACIA REINVERPLUS EU EURO 55 ALTEX ARB & QUANT 24 AVIVA FONVALOR EURO C 45 BANCAJA RENTA FIJA C/ RFC 236 BANESTO RENTA FIJA 1- RFL 48 ACACIA RENTA DINAMICA GLOB 202 ALTEX BAJO RIESGO(F/A 7 AVIVA R.FIJA CLASE A RFL 47 BANCAJA RENTA FIJA(F/ RFL 140 BANESTO RENTABIL.OBJE GesP 13 ACAPITAL ESTRAT.GLOBA GLOB 88 ALTEX GLG 22 AVIVA R.FIJA CLASE B RFL 56 BANCAJA SMALL&MID CAP RV 10 BANESTO SELEC.CONSERV irfm 26 ACAPITAL MIXTO 16 ALTEX VISION GLOBAL 8 AVIVA R.VBLE.ZONA NO irv 84 BANESTO 95 BOLSA TOP 1 BANIF ACCS.ESPAÑOLAS GarV 93 ACAPITAL TESOR.DINAMI RetA 28 AMISTRA GLOBAL FI GLOB 200 AYG SYZ MULTI STRATEG 12 BANESTO 95 IBEX 60 5 BANIF ALLFUNDS SPRING 19 ACCI.FTSE LAT.BRASIL GesP 7 AMISTRA PATRIMONIAL GLOB 201 B.CIV.PREM.RENDIM.CLA GarF 166 BANESTO 95 SELECC.MUN 11 BANIF BOLSA GARANTIZ. GarV 337 ACCION DJ EUROST.50 E GesP 30 AMUNDI CORTO PLAZO CL RFC 191 B.CIVICA PATR.FIJO & GarF 257 BANESTO AHORRO ACTIVO RetA 52 BANIF C.PLAZO CLASE B RFC 128 ACCION IBEX 35 ETF GesP 50 AMUNDI CORTO PLAZO CL RFC 208 B.CIVICA PATR.GEST.AC GLOB 12 BANESTO AHORRO CLASE RFC 147 BANIF C.PLAZO CLASE E RFC 99 ACCION IBEX35 INVERSI GesP 12 AMUNDI ESTRATEGIA BOL RVEu 72 B.CIVICA TIPO GARANTI GarF 19 BANESTO AHORRO CLASE RFC 114 BANIF CARTERA AGRESIV GLOB 142 Rta.Variable Euro Resto RVEu Rta.Vble. Internac. EUROPA EURO Rta.Vble. Internac. EEUU EEUU Rta.Vble. Internac. JAPON JAPO R.Vble. Intern.EMERGENTES i EMER inverco (31/05/2012) Alfabetico Fondos: BANI

2 BANIF CARTERA CONSERV GLOB 84 BANKIA EVOLUCION VAR RetA 51 BANKINTER RF II GARAN GarF 307 BARCLAYS RENTA 2013 RFL 67 BBVA AUTOC.DOB.OPORTU 20 BANIF CARTERA DINAMIC GLOB 129 BANKIA EVOLUCION VAR RetA 64 BANKOA 5 ESTRELLAS GT GarV 30 BARCLAYS RENTA 2015 RFL 71 BBVA B.LARGO PLAZO FL RFL 46 BANIF CARTERA EMERGEN EMER 25 BANKIA FONDTESORO C.P RFC 143 BANKOA AHORRO FONDO RFC 70 BARCLAYS RENTA FIJA 2 GesP 14 BBVA B.TECN.Y TELECOM irv 7 BANIF CARTERA EQUILIB GLOB 113 BANKIA FONDTESORO L.P RFC 242 BANKOA BOLSA RV 29 BARCLAYS TESORERIA Mon 37 BBVA BOL.PL.DIVID.EUR EURO 21 BANIF CARTERA MODERAD GLOB 91 BANKIA FONDUXO RFM 80 BANKOA EURO STOXX 50 GarV 71 BASKEPLUS 61 BBVA BOLSA RV 46 BANIF CARTERA SELECCI GLOB 143 BANKIA G.EURO STOXX 2 GarV 393 BANKOA GESTION GLOBAL GLOB 82 BBK 0 / 100 CARTERAS GLOB 123 BBVA BOLSA ASIA MF irv 6 BANIF DIV.EUROPA C.RE EURO 40 BANKIA GARANTIZ.RENTA GarF 172 BANKOA IBEX GARANTIZA GarV 273 BBK BOL EMERG. FIMF EMER 23 BBVA BOLSA CHINA EMER 9 BANIF DIVID.EUROPA C. EURO 39 BANKIA GARANTIZ.RENTA GarF 379 BANKOA INTERES GARANT GarF 90 BBK BOL.EEUU N.ECONOM EEUU 4 BBVA BOLSA DESAR.SOST irv 14 BANIF ESTRUCTURADO 21 BANKIA GARANTIZADO IB GarV 354 BANKOA INTERES GARANT GarF 114 BBK BOLSA RV 37 BBVA BOLSA EMERGEN.MF EMER 5 BANIF EURIBOR GAR.DIV GarF 272 BANKIA GEST.ALTERNATI RetA 70 BANKOA RENDIMIENTO 2 GarF 60 BBK BOLSA EEUU EEUU 30 BBVA BOLSA EURO RVEu 54 BANIF EURIBOR GARANTI GarF 293 BANKIA GOBIERNOS EURO RFL 51 BANKOA TESORERIA Mon 13 BBK BOLSA EURO RVEu 28 BBVA BOLSA EUROPA EURO 29 BANIF EUROPA G. GarV 320 BANKIA GTZDO.RENTAS 3 GarF 390 BANKPIME COMUNICACION irv 3 BBK BOLSA JAPON JAPO 12 BBVA BOLSA EUROPA FIN irv 77 BANIF FONDEPOSITOS RFC 102 BANKIA INDICE EUROSTO GesP 28 BANKPIME D.PUBLI.OCT. RFL 90 BBK BONO RFL 92 BBVA BOLSA GARANTIZAD GarV 92 BANIF GLOBAL 3-98 GLOB 6 BANKIA INDICE IBEX GesP 48 BANKPIME FONDOLAR irf 2 BBK CRECIMIENTO DINAM RetA 81 BBVA BOLSA IND.USA(CU GesP 4 BANIF GLOBAL UNIVERSA GLOB 83 BANKIA MIXTO R.FIJA 1 RFM 51 BANKPIME GLOBAL INVES GLOB 4 BBK DINAMICO RetA 57 BBVA BOLSA INDICE GesP 42 BANIF IBEX GARANTIZAD GarV 222 BANKIA MIXTO R.FIJA 3 RFM 73 BANKPIME MULTISALUD irv 5 BBK DIVIDENDO RVEu 53 BBVA BOLSA INDICE EUR GesP 24 BANIF INVERSION FLEXI RetA 79 BANKIA MIXTO R.VARIAB 51 BANKPIME PARTIC.PREFE RFL 2 BBK EMPRESAS DINAMICO RetA 62 BBVA BOLSA JAPON JAPO 3 BANIF INVERSION GLOBA GLOB 203 BANKIA MIXTO R.VBLE.7 41 BANKPIME RF CORTO PLA RFC 77 BBK FONDINERO Mon 60 BBVA BOLSA JAPON(CUBI JAPO 14 BANIF MONETARIO Mon 28 BANKIA MIXTO RV ESPAÑ 82 BANKPIME RF PRIV.DIC. RFL 60 BBK FONDO INT. FIMF irv 42 BBVA BOLSA LATAM EMER 43 BANIF R.FIJA GARANTIZ GarF 296 BANKIA MON.EURO DEUDA Mon 8 BANKPIME TOP CLASS 75 i 16 BBK G RENTA FIJA 2012 GarF 124 BBVA BOLSA PLUS RV 47 BANIF REVALOR.EUROPA 24 BANKIA MONET.EUR.DEUD Mon 41 BANKPYME BROKERFOND RFL 9 BBK G.INDICE EUROPA 5 GarV 224 BBVA BOLSA USA EEUU 12 BANIF RF CORTO PLAZO RFC 65 BANKIA MONETARIO R.FI Mon 58 BANKPYME EUROVALOR RVEu 51 BBK GAR.BOLSA EUROPA GarV 174 BBVA BOLSA USA(CUBIER EEUU 29 BANIF RV ESPAÑA RV 44 BANKIA MULTISECTORIAL irv 51 BANKPYME Gº C. MODERA irfm 11 BBK GARANT.BOLSA EURO GarV 135 BBVA BON.CORPOR.FLOTA RFC 11 BANIF SELECCION EMERG 4 BANKIA PRO UNICEF irfm 43 BANKPYME IBERBOLSA RVEu 69 BBK GARANT.INFLACION GarV 309 BBVA BONOS 2014 RFL 37 BANIF SELECCION I 6 BANKIA R.FIJA CORTO P RFC 171 BANKPYME MULTI TOP FU irv 28 BBK GARANTIZ.BOLSA 5 GarV 170 BBVA BONOS AH. PLUS I RFC 73 BANIF TESORERIA FT.C/ Mon 43 BANKIA RENT.OBJ.MEDIO RFL 59 BANKPYME MULTIFIX 25 RFM 9 BBK GARANTIZADO BOLSA GarV 172 BBVA BONOS AHORRO PLU RFC 87 BANIF TIPO FIJO GarF 204 BANKIA RENT.OBJ.MEDIO RFC 33 BANKPYME SWISS EURO 11 BBK GARANTIZADO INFLA GarF 334 BBVA BONOS C/P PLUS RFC 29 BANIF TIPO FIJO 2016 GarF 386 BANKIA RENTAB.OBJETIV RFL 135 BARCLAYS B. CORPORATI RFL 18 BBK GARANTIZADO R.F. GarF 52 BBVA BONOS CASH Mon 54 BANIF TIPO FIJO ACUMU GarF 346 BANKIA RF CORTO PLAZO RFC 180 BARCLAYS B.USA FIMF EEUU 28 BBK GARANTIZADO RF 10 GarF 330 BBVA BONOS CORE BP RFL 80 BANKIA 2015 GARANTIZA GarF 369 BANKIA RF CORTO PLAZO RFC 166 BARCLAYS BOL.ESPAÑA S RV 12 BBK GEST.ACTIVA INV.F GLOB 125 BBVA BONOS CORPOR. L. RFL 10 BANKIA B.PRIV.IND.S&P GesP 5 BANKIA RF DURACION AC GLOB 186 BARCLAYS BOLSA EUROPA irv 54 BBK GESTION ACTIVA RD GLOB 109 BBVA BONOS CORPOR.201 RFL 114 BANKIA BCA.PRIV.RV ES RV 49 BANKIA RF LARGO PLAZO RFL 68 BARCLAYS BONOS CONSER RFC 196 BBK GTZDO.R.FIJA 2012 GarF 84 BBVA BONOS CORTO PLAZ RFC 94 BANKIA BCA.PRIV.TIPO GarF 382 BANKIA SM.&MID CAPS E RV 5 BARCLAYS BONOS LARGO RFL 33 BBK Gº ACTIVA PATRIMO RFM 25 BBVA BONOS CP GOBIERN RFC 159 BANKIA BCA.PRIV.TIPO GarF 249 BANKIA SOY ASI CAUTO irfm 21 BARCLAYS DEUDA PUBLIC RFL 105 BBK MIXTO 53 BBVA BONOS DOLAR C/P irf 18 BANKIA BOLSA CARTERA RVEu 67 BANKIA SOY ASI DINAMI GLOB 14 BARCLAYS EURIBOR PLUS GesP 20 BBK OPVs GLOB 149 BBVA BONOS DUR.FLEXIB RetA 24 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA RV 75 BANKIA SOY ASI FLEXIB i 8 BARCLAYS F.GLOB.SELEC GLOB 92 BBK R.F. 3 MESES RFC 141 BBVA BONOS DURACION RFL 26 BANKIA BOLSA EUROPEA EURO 31 BANKINT.MULTISELECCIO GLOB 52 BARCLAYS G.ACCI.ESPAÑ GarV 190 BBK REAL ESTATE MUNDI irv 17 BBVA BONOS ESPAÑA L.P RFL 153 BANKIA BOLSA JAPONESA JAPO 19 BANKINTER BOLSA ESPAÑ RV 42 BARCLAYS G.BOL.ZONA E GarV 17 BBK RENTA FIJA 2014 RFL 82 BBVA BONOS EUSKOFONDO RFL 111 BANKIA BOLSA LATINOAM EMER 39 BANKINTER BOLSA GLOBA RetA 136 BARCLAYS G.BOL.ZONA E GarV 14 BBK RENTA GLOBAL irfm 16 BBVA BONOS INTER.FLEX irf 30 BANKIA BOLSA MUNDIAL irv 62 BANKINTER BONOS L.P. RFL 97 BARCLAYS G.GIGANTES M GarV 333 BBK RF OPORTUN.CARTER RFC 189 BBVA BONOS L.P.GOBIER RFL 77 BANKIA BOLSA USA EEUU 5 BANKINTER CORPORATIVO RFL 146 BARCLAYS GARA.EUROPA GarV 33 BBK SECTORES INTERNAC irv 74 BBVA BONOS L/P GOB. I RFL 149 BANKIA BONOS C.PL.0-1 RFC 146 BANKINTER DINERO 2 Mon 21 BARCLAYS GARANTIZADO GarF 263 BBK SOLIDARIA RFM 44 BBVA BONOS VALOR RELA irf 43 BANKIA BONOS C.PL.0-1 RFC 120 BANKINTER DINERO 4 Mon 5 BARCLAYS GESTION 25 RFM 8 BBVA 110 IBEX(F/A) GarV 387 BBVA CESTA GLOBAL GarV 303 BANKIA BONOS C.PL.0-1 RFC 86 BANKINTER DIVIDENDO E EURO 49 BARCLAYS GESTION 50 1 BBVA 4X3 GarV 139 BBVA CESTA GLOBAL II GarV 282 BANKIA BONOS DUR.FLEX RFL 36 BANKINTER EMERGENTES EMER 44 BARCLAYS GESTION R.FI RFC 19 BBVA 4X3 II GarV 152 BBVA CODESPA MICROFIN FIL 13 BANKIA BONOS INTERNAC irf 24 BANKINTER ESTRATEGIA RFL 3 BARCLAYS GTZADO.BOLS. GarV 99 BBVA EUROSTOXX GarV 325 BBVA COMBINADO EUROPA GarV 275 BANKIA BRICT EMER 30 BANKINTER EUROST.2015 GarV 391 BARCLAYS Gº DINAM.150 RetA 112 BBVA 5X5 INDICES GarV 153 BBVA COMBINADO EUROPA GarV 319 BANKIA DEUDA CORTO PL RFC 217 BANKINTER MATERIAS PR GLOB 170 BARCLAYS Gº DINAM.300 RetA 113 BBVA ACCION EUROPA GarV 163 BBVA COMBINADO EUROPA GarV 340 BANKIA DIVIDENDO EURO EURO 48 BANKINTER MIXTO 30 RFM 70 BARCLAYS Gº TOTAL FIM GLOB 9 BBVA ACCION EUROPA II GarV 159 BBVA COMBINADO EUROPA GarV 345 BANKIA DOLAR irf 17 BANKINTER MIXTO FLEXI 26 BARCLAYS INFLACION PL GesP 19 BBVA ACUMULACION EURO GarV 359 BBVA CONSOL.DOBL.OPOR 22 BANKIA DURAC.FLEXIBLE RFC 31 BANKINTER QUANT RetA 129 BARCLAYS INTERES GTDO GarF 3 BBVA AHORRO RFC 167 BBVA CRECIMIENTO BOLS 23 BANKIA EMERGENTES EMER 26 BANKINTER R.FIJA 2 GT GarF 79 BARCLAYS LIQUIDEZ Mon 26 BBVA AHORRO C.PLAZO I RFC 116 BBVA DESTACADOS BP 12 BANKIA EVOLUCION VAR RetA 75 BANKINTER RF 2014 GTZ GarF 236 BARCLAYS MULTF.ALTER. RetA 102 BBVA AHORRO C.PLAZO I RFC 82 BBVA DINERO FT C.PLAZ Mon 47 BANKIA EVOLUCION VAR RetA 91 BANKINTER RF 2015 GAR GarF 333 BARCLAYS MULTIALFA RetA 107 BBVA AHORRO C/P RFC 124 BBVA DJ EUROST.50 4P GarV 377 BANKIA EVOLUCION VAR RetA 74 BANKINTER RF 2015 II GarF 372 BARCLAYS REN. EFECTIV RFC 150 BBVA AHORRO EMPRESAS RFC 127 BBVA DJ EUROST.50 4P GarV 379 i inverco (31/05/2012) Alfabetico Fondos: BANI - BBVA

3 BBVA DJ EUROST.50 4P GarV 373 BBVA OPORTUNIDAD EURO 9 BCA.CIV.PREM.RDTO.II GarF 21 BG MIXTO BMN INTERES GTZDO.7 GarF 393 BBVA DJ EUROST.50 4P GarV 380 BBVA PL.RENTAS 2013 B GarF 140 BCA.CIVICA AHORRO 11- GarF 359 BIENVENIDOS A POPULAR GarF 335 BNP PARIB.F.SOLIDARID RFM 33 BBVA DOBLE GARANTIA GarV 84 BBVA PL.RENTAS 2013 C GarF 153 BCA.CIVICA CENTENARIO GarV 56 BIZKAIFONDO RFC 178 BNP PARIBAS ALTER.DIV 17 BBVA DOBLE GARANTIA I GarV 64 BBVA PL.RENTAS 2013 D GarF 152 BCA.CIVICA CONSERV.VA RetA 25 BIZKAIRENT FT RFL 132 BNP PARIBAS BOL.ESPAÑ RV 17 BBVA ELECC.OPTIMA G.I GarV 48 BBVA PL.RENTAS 2013 E GarF 159 BCA.CIVICA EURIB.MAS GarF 4 BK 2012 GARANTIZADO GarF 354 BNP PARIBAS CASH Mon 66 BBVA ESTRUCT.TELECO.I 2 BBVA PLAN RENTAS 2012 GarF 113 BCA.CIVICA EURIBOR GA GarV 144 BK BOLSA ESPAÑA(F/A) RV 78 BNP PARIBAS CONSERVAD RFM 20 BBVA ESTRUCTURA.FINA GesP 35 BBVA PLAN RENTAS 2012 GarF 80 BCA.CIVICA FLOTANTE G GarF 264 BK BOLSA EURIBEX(F/A) RVEu 74 BNP PARIBAS DINAMICO i 2 BBVA EUROPA CONSOLIDA GarV 338 BBVA PLAN RENTAS 2012 GarF 98 BCA.CIVICA FLOTANTE G GarF 188 BK BOLSA EUROPA(F/A) RVEu 73 BNP PARIBAS DIVERSIFI 5 BBVA EUROPA CONSOLIDA GarV 343 BBVA PLAN RENTAS 2012 GarF 107 BCA.CIVICA G.EUROSTOX GarV 53 BK BRAMEX GARANTIZADO GarV 256 BNP PARIBAS EQUILIBRA i 3 BBVA EUROPA G. II GarV 77 BBVA PLAN RENTAS 2012 GarF 108 BCA.CIVICA GAR.3 + BO GarV 86 BK BRIC PLUS III GARA GarV 231 BNP PARIBAS EURO RFL 118 BBVA EUROPA GARANT.II GarV 80 BBVA PLAN RENTAS 2013 GarF 137 BCA.CIVICA GAR.ACCION GarV 43 BK CESTA MUNDIAL GARA GarV 268 BNP PARIBAS GL.AS.ALL GLOB 69 BBVA EUROPA GARANTIZA GarV 76 BBVA PLAN RENTAS 2013 GarF 197 BCA.CIVICA GARANTIZ.I GarV 371 BK CONSOLIDAC.AMERICA GarV 321 BNP PARIBAS GLO.DINVE GLOB 62 BBVA EUROPA MULTIPLE GarV 68 BBVA PLAN RENTAS 2013 GarF 214 BCA.CIVICA GES.CONS.V RetA 35 BK DINERO Mon 25 BNP PARIBAS GLOB. III GLOB 55 BBVA EUROPA OPTIMO GarV 292 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 200 BCA.CIVICA GES.DINA.V RetA 18 BK DINERO 1 Mon 24 BNP PARIBAS GLOB.CONS irfm 29 BBVA EVOLUCION V.10 RetA 46 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 250 BCA.CIVICA GES.MODE.V RetA 20 BK DINERO 3 Mon 16 BNP PARIBAS GLOB.INV. GLOB 41 BBVA EVOLUCION V.5 RetA 56 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 256 BCA.CIVICA PLUSMARCA GarV 189 BK EEUU 55 GARANTIZAD GarV 261 BNP PARIBAS Gº ACTIVA irfm 8 BBVA EXTRATESORERIA GarF 123 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 261 BCA.CIVICA PREM.RDMTO GarV 28 BK EEUU GARANTIZADO GarV 367 BNP PARIBAS MANAGEME. GLOB 144 BBVA FON-PLAZO 2012 GarF 94 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 309 BCA.CIVICA PREM.RDMTO GarF 18 BK EMPRESAS CORTO PLA RFC 195 BNP PARIBAS SELEC.HED 18 BBVA FON-PLAZO 2012 C GarF 77 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 235 BCA.CIVICA PREM.REVAL GarV 151 BK ESPAÑA GARANTIZADO GarV 369 BNP PARIBAS SELECCION GLOB 39 BBVA FON-PLAZO 2012 D GarF 362 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 247 BCA.CIVICA PREMIUM RD GarF 74 BK EUROSTOXX 2012 GAR GarV 136 BONA RENDA GLOB 166 BBVA FON-PLAZO 2012 E GarF 109 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 246 BCA.CIVICA R.FIJA CLA GesP 54 BK FONDO MONETARIO Mon 76 BOREAS GLOBAL GLOB 48 BBVA FON-PLAZO 2012 F GarF 115 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 254 BCA.CIVICA R.FIJA CLA GesP 19 BK FONDTESORO 40 X 10 GarF 316 BPA ESTRATEGIA GLOBAL RetA 133 BBVA FON-PLAZO 2013 GarF 156 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 312 BCA.CIVICA SOLIDO GAR GarF 46 BK FONDTESORO LARGO P RFL 144 BPA FONDO IBERICO ACC RV 14 BBVA FON-PLAZO 2013 B GarF 142 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 244 BCA.CIVICA TIPO GARAN GarF 216 BK FONDVALENCIA MIXTO RFM 87 BPA GLOBAL FONDOS GLOB 49 BBVA FON-PLAZO 2013 C GarF 170 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 279 BCA.CIVICA TIPO GTZDO GarF 210 BK FUTURO IBEX RV 64 BPERE F.IBERICO ADAGI GLOB 44 BBVA FON-PLAZO 2013 D GarF 177 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 289 BCA.CIVICA TIPO GTZDO GarF 30 BK GESTION ABIERTA RFL 107 BRIGHTGATE ABSO.RETUR FIL 7 BBVA FON-PLAZO 2013 E GarF 187 BBVA PLAN RENTAS 2014 GarF 271 BCA.CIVICA TIPO GTZDO GarF 375 BK GESTION AMBIENTAL( irv 80 BSG PROMETEO GLOB 154 BBVA FON-PLAZO 2013 F GarF 224 BBVA PLAN RENTAS 2015 GarF 371 BCO.MADRID PREMIUM AH RFC 117 BK IBEX REVALORIZA.GA GarV 297 BTO.FONDORED GL.AMBIC GLOB 71 BBVA FON-PLAZO 2014 GarF 232 BBVA PLAN RENTAS 2015 GarF 355 BELGRAVIA EPSILON RetA 101 BK IND.JAPON GTZD.CON GarV 277 BTO.GARAN.3 AÑOS II C GarF 304 BBVA FON-PLAZO 2014 B GarF 243 BBVA PLAN RENTAS 2016 GarF 67 BEST CARMIGNAC GLOB 8 BK INDI. EUROPEO 50 RVEu 29 BTO.GARAN.3 AÑOS II C GarF 302 BBVA FON-PLAZO 2014 C GarF 314 BBVA RANKING GarV 236 BEST JP MORGAN AM GLOB 23 BK INDICE AMERICA EEUU 23 BTO.GARAN.3 AÑOS II C GarF 300 BBVA FON-PLAZO 2014 D GarF 292 BBVA RANKING II GarV 271 BEST MANAGER SELECTIO GLOB 33 BK INDICE GANADOR 7 GarV 252 C. I. GLOBAL irv 25 BBVA FON-PLAZO 2014 E GarF 242 BBVA RENTABILIDAD 201 GarF 117 BEST MORGAN STANLEY GLOB 11 BK INDICE INDIA GARAN GarV 296 C. I. IBERIAN EQUITY RV 2 BBVA FON-PLAZO 2014 F GarF 251 BBVA RENTABILIDAD 201 GarF 215 BEST TIMING FUND II GesP 15 BK INDICE JAPON JAPO 15 C.A.I BOLSA 10 RVEu 65 BBVA FON-PLAZO 2014 G GarF 265 BBVA SELEC.CONSUMO BP 7 BESTINFOND RVEu 9 BK KILIMANJARO RetA 135 C.A.I. R. MIXTO 4O(F/ 91 BBVA FON-PLAZO 2014 H GarF 284 BBVA SELECC.EMPRESAS 3 BESTINVER BOLSA RVEu 66 BK LONG SHORT(F/A) RetA 143 C.A.I. RENTA MIX. 20( RFM 86 BBVA FON-PLAZO 2014 I GarF 326 BBVA SELECCION BOLSA GarV 349 BESTINVER GRANDES CIA i 38 BK MIX ESPAÑA 50(F/A) 88 C.CATALUNYA BOLSA 12 GarV 158 BBVA FON-PLAZO 2014 J GarF 332 BBVA SOLIDARIDAD RFM 32 BESTINVER HEDGE VALUE FIL 14 BK MIX EUROPA 20 RFM 38 C.CATALUNYA BOLSA 14 GarV 199 BBVA FON-PLAZO 2015 GarF 356 BBVA SOLIDEZ II BP GarF 86 BESTINVER INTERNAC. irv 35 BK MONETARIO ACTIVOS Mon 10 C.CATALUNYA BOLSA 4 GarV 16 BBVA FON-PLAZO 2016 GarF 96 BBVA SOLIDEZ III BP GarF 120 BESTINVER MIXTO 62 BK MULTIFONDO II GTZD GarV 308 C.CATALUNYA CRECIMIEN GarV 140 BBVA GARANTIZADO 5X5 GarV 79 BBVA SOLIDEZ IV GarF 42 BESTINVER MX.INTERNAC i 13 BK MULTISECTOR GARANT GarV 244 C.CATALUNYA GTZDO.3-B GarF 10 BBVA GARAT. 5X5 II GarV 90 BBVA SOLIDEZ IX BP GarF 165 BESTINVER RENTA RFM 23 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS RVEu 6 C.CATALUNYA GTZDO.3-C GarF 89 BBVA GEST.CONSERVADOR irfm 39 BBVA SOLIDEZ V GarF 135 BESTVALUE RVEu 7 BK PRIVATE EQUITY IND GarV 240 C.GALICIA RDMTO.GAR.3 GarV 34 BBVA GESTION CORTO PL RetA 85 BBVA SOLIDEZ VI GarF 163 BETA DEUDA FT LARGO P RFL 133 BK R.F GARANTIZ GarF 192 C.I E GARANTIZ GarF 222 BBVA GESTION DECIDIDA i 36 BBVA SOLIDEZ VII GarF 233 BG BOLSA INTERN. irv 8 BK RENTA DINAMICA FIM RetA 114 C.I GARANTIZADO GarF 76 BBVA GESTION MODERADA 15 BBVA SOLIDEZ VIII BP GarF 315 BG BRIC GARANTIZADO GarV 52 BK RF 2014 GTZD.CONCI GarF 274 C.I. AMERICA GarV 18 BBVA GL.AUTOCANCELABL 17 BBVA SOLIDEZ X BP GarF 286 BG CAPITAL ASEGURADO GarV 178 BK RF GARANTIZADO 201 GarF 37 C.I. BOLSA EURO PLUS RVEu 32 BBVA Gº PROTECC.2020 GarV 364 BBVA SOLIDEZ XI BP GarF 298 BG ENERGIA GARANTIZAD GarV 4 BK RV EUROPEA EURO 46 C.I. BOLSA USA EEUU 19 BBVA IBOXX EUR.SOVERE GesP 11 BBVA SOLIDEZ XII BP GarF 322 BG EUROMARKET BOLS RVEu 50 BK SECT. FINANZAS EURO 42 C.I. EMERGENTE EMER 28 BBVA INFLACION II GarF 164 BBVA SOLIDEZ XIV BP GarF 104 BG EUSKOVALOR 67 BK SECT.TELECOMUN. EURO 52 C.I. EUROPA 25 RFM 2 BBVA INVERS.EUROPA II GarV 155 BBVA SOLIDEZ XV BP GarF 378 BG FONCARTERA 1 FIMF i 14 BK SECTOR ENERGIA irv 71 C.I. FONDTESORO CP RFC 224 BBVA INVERSION EUROPA GarV 130 BBVA SOLIDEZ XVI BP GarF 384 BG GARANTIA FIJA 1 GarF 308 BK SECTORES GARANTIZA GarV 335 C.I. G E GarF 28 BBVA MEJ.IDEAS (CIBIE irv 15 BBVA SOLIDEZ XVII BP GarF 106 BG INDICE GARANTIZADO GarV 209 BK SELEC.BONOS CORPOR RFL 39 C.I. GESTION ALTERNAT RetA 67 BBVA OP.GEOGRAFICA G. GarV 176 BBVA&PARTN.RETORNO AB FIL 5 BG IZARBE 23 BK SOLIDARIDAD RFC 181 C.I. MULTICESTA GarV 98 BBVA OPORT.GEOGRAFICA GarV 173 BCA.CIV.PREM.RDTO.II GarF 155 BG MIXTO 25 RFM 27 BMN INTERES GARANTIZA GarF 38 C.I. MULTIFDO FIMF irv 20 i inverco (31/05/2012) Alfabetico Fondos: BBVA - C.I.

4 C.I. PREMIER RFC 207 CAIXA GALICIA CREC. 2 GarF 9 CAJAGRANADA RENTAS GT GarF 167 CANTABRIA R.F. EURO(F RFL 1 CS CORTO PLAZO GLOB 89 C.I. R.F. UNIVERSAL irf 3 CAIXA GALICIA EUROBOL EURO 51 CAJAGRANADA RF G. IV GarV 60 CANTABRIA R.FIJA C.PL RFC 250 CS DIRECTORES MERCADO GLOB 102 C.I. RENTA i 11 CAIXA GALICIA G CONSE RetA 33 CAJAMADRID MEMORIA GA GarV 36 CANTABRIA RENTA 20(F/ RFM 82 CS ESTRATEGIA GLOBAL GLOB 108 C.I.GESTION DINAMICA RetA 72 CAIXA GALICIA G. CINC GarF 131 CAJAMADRID RENTABIL.C RFC 129 CAPITRADE SYSTEM.GL.F FIL 3 CS EUROCEANICO GLOB 77 C.INGENIEROS 2015 GTZ GarF 245 CAIXA GALICIA G.5 EST GarV 235 CAJAMAR FONDEPOSITO RFC 56 CARTERA SELECCION GLOB 204 CS GLOBAL F. Gº ACTIV i 31 C.L. AHORRO RFC 7 CAIXA GALICIA G.CUATR GarF 101 CAJAMAR MONETARIO Mon 7 CARTERA UNIVERSAL GLOB 138 CS GLOBAL FONDOS 0-30 GarF 58 C.L. AHORRO 2 RFC 210 CAIXA GALICIA GAR. 2 GarF 63 CAJAMAR MULTIG.MODERA RFM 11 CARTERA VARIABLE RV 15 CS GLOBAL LINK GLOB 158 C.L. BOL EUROP. FIMF RVEu 1 CAIXA GALICIA GARANTI GarF 331 CAJAMAR MULTIG.PATRIM RFM 93 CARTESIO X GLOB 197 CS MUNDIFOND GLOB 43 C.L. BOL UNIVERS.FIMF irv 60 CAIXA GALICIA GARANTI GarF 253 CAJAMURCIA SELEC.DINA FIL 18 CARTESIO Y GLOB 198 CS R.VBLE.INTERNAC.CL EURO 26 C.L. BOLSA RV 43 CAIXA GALICIA IBEXPLU GarV 384 CAJARIOJA GARANT. 2 GarV 161 CATALANA OCC. RF CP RFC 104 CS R.VBLE.INTERNAC.CL EURO 30 C.L. BOLSA G V GarV 246 CAIXA GALICIA INVERSI GarF 29 CAJARIOJA GARANTIZ. 4 GarV 143 CATALANA OCC.B.ESPAÑO RV 54 CS RENTA FIJA 0-5 RFL 89 C.L. BOLSA G. II GarV 44 CAIXA GALICIA MIX 72 CAJASTUR ACCIONES GAR GarV 353 CATALANA OCC.PATRIMON GLOB 172 CUENTA FISCAL ORO BK Mon 57 C.L. BOLSA G. III GarV 188 CAIXA GALICIA MIX 25 RFM 77 CAJASTUR ACCS.EUROPA GarV 213 CATALANA OCCI.B.MUNDI irv 24 CUENTA FISCAL ORO I(F Mon 78 C.L. BOLSA G. IX GarV 264 CAIXA GALICIA RENDIMI GarF 364 CAJASTUR CART.CONSERV GLOB 87 CATALUNYA FONS 66 CX BORSA DIVIDENDS irv 85 C.L. BOLSA G. VI GarV 137 CAIXA GALICIA RENDIMI GarV 160 CAJASTUR CART.MODERAD GLOB 134 CAÑADA BLANCH RetA 138 CX BORSA EMERGENT EMER 32 C.L. BOLSA G. X GarV 219 CAIXA GALICIA RETO.G. GarF 365 CAJASTUR CART.RENDIMI GLOB 165 CC BOLSA GARANTIZADO GarV 223 CX BORSA ESPANYA RV 21 C.L. BOLSA GAR. GarV 81 CAIXA GALICIA SELECC. GarF 145 CAJASTUR CONSOLIDACIO GarV 69 CC EUROBORSA GARANTIT GarV 221 CX BORSA EUROPA EURO 32 C.L. BOLSA JAPONFIMF JAPO 20 CAIXANOVA G GLOBAL II GarV 134 CAJASTUR CONTINENTAL GarV 258 CC G. EURIBOR + 0,50( GarF 361 CX CREIXEMENT irv 13 C.L. BOLSA USA FIMF EEUU 31 CAIXANOVA G. EUROSTOX GarF 35 CAJASTUR ESTRATEG.G. GarV 251 CC PREVISION GarF 280 CX DINAMIC 100 GLOB 37 C.L. CONFIANZA RFC 206 CAIXANOVA G.GLOB.WATE GarF 143 CAJASTUR PODIUM GARAN GarV 107 CCM CRECIMIENTO(F/A) GarV 388 CX DINAMIC 30 irfm 6 C.L. CRECIMIENTO 40 CAIXANOVA GAR.GLOBAL GarV 138 CAJASTUR RENTA FIJA GarF 132 CCM FONDEPOSITO RFC 59 CX DINER Mon 71 C.L. DINERO Mon 68 CAIXANOVA GTZ. RENTAS GarF 217 CAJASTUR RENTA FIJA I GarF 241 CCM INTERES CRECIENTE GarF 175 CX FONDIPOSIT RFC 152 C.L. MERC.EMGTS. FIMF EMER 42 CAIXANOVA GTZDO.RENTA GarF 180 CAJASTUR SEL.DIVIDEND GarV 165 CCM RENTA 2013 GTZDO. GarV 26 CX FONDTRESOR LI.T. RFL 134 C.L. PATRIMONIO RFM 78 CAIXANOVA Gº RENTA 5 GarF 88 CAJASTUR SELEC.DIVIDE GarV 326 CCM RENTA 2014 GARANT GarF 102 CX GARANTIT 5 GarF 368 C.L. R.FIJA GARANTIZ. GarF 259 CAIXANOVA LIQUIDEZ RFC 72 CAJASTUR SELEC.MUNDIA GarV 218 CCM RENTA FIJA(F/A) RFC 255 CX GARANTIT 6 GarF 391 C.L. R.FIJA GARANTIZ. GarF 128 CAIXANOVA MONET.PREMI GarF 2 CAJASUR BOLSA EURO RVEu 63 CCM RENTA PROGRESIVO GarF 176 CX INVERMIXT EUROPA RFM 21 C.L. R.FIJA GARANTIZ. GarF 169 CAIXASABADELL 2-FIX RFC 155 CAJASUR MIXTO RFM 62 CITICASH Mon 15 CX INVERMIXT EUROPA P RFM 17 C.L. R.FIJA GARANTIZ. GarF 97 CAIXASABADELL 6 MIXTO RFM 75 CAJASUR RENTA FIJA EU RFC 235 CITIFONDO AGIL 28 CX LIQUIDAT PLUS Mon 42 C.L. RENDIMIENTO RFC 245 CAIXASABADELL 7 R.V. RV 53 CAM BOLSA INDICE RV 62 CITIFONDO BOND RFL 127 CX LIQUIDITAT Mon 67 C.L. RENTA GarF 342 CAIXASABADELL FONSDIP RFC 78 CAM EMERGENTE EMER 7 CITIFONDO R.V. RV 58 CX MUNDIBORSA irv 50 C.L. RENTA ASEG. I GarF 32 CAJA BADAJOZ INVERS.( RFM 88 CAM F. DEPOSITO RFC 34 CM EURO TOP IDEAS RVEu 52 CX PATRIMONI RFC 9 C.L. RENTA FIJA A LAR RFL 129 CAJA GRANADA FONDP.II GarF 181 CAM FONDEMPRESA RFC 46 CMB CORTO PLAZO RFC 215 CX PATRIMONI PLUS RFC 2 C.L. RENTA FIJA EURO RFC 12 CAJA GRANADA R.F. II GarF 95 CAM FONDO AHORRO RFC 198 COMPOSITUM GESTION GLOB 19 CX RENDA FIXA INTERNA irf 32 C.LABORAL SELEK BASE RFM 95 CAJA ING.2012 GARANTI GarF 51 CAM FONDO DEUDA PUBLI Mon 32 COMPROMISO FONDO ETIC GLOB 70 CYGNUS UTI.INFR.yREN. FIL 20 C.LABORAL SELEK EXTRA i 45 CAJA MADRID 1 EU.STOX GarV 54 CAM FONDO EMPRESA PLU RFC 156 CONSULNOR AHORRO GLOB 38 CYGNUS UTI.INFR.yREN. FIL 35 C.LABORAL SELEK PLUS i 44 CAJA MADRID 1 IBEX GarV 2 CAM FONDO PATRIMONIO RFC 197 CONSULNOR CONSERVADOR GLOB 46 DALMATIAN irfm 37 C.MADRID AUTOCANC.EUR GarV 15 CAJA MADRID 2 EU.STOX GarV 63 CAM FONDO PLATINUM RFC 165 CONSULNOR CRECIMIENTO GLOB 28 DB EVOLUTION DEFENSIV RetA 97 C.MADRID EUROSTOXX 50 GarV 304 CAJA MADRID AFIANZA 5 GarV 276 CAM FONDO PLUS RFC 192 CONSULNOR MULTG.ALTER 16 DB EVOLUTION ONE RetA 117 C.MADRID FONDLIBR.II GarF 173 CAJA MADRID CESTA IND GarV 270 CAM FONDO PREMIER RFC 179 CONSULNOR R.FIJA 12 M RFC 257 DINERCAM Mon 2 C.MADRID RDMTO.EUROST GarV 96 CAJA MADRID EMPRESAS RFC 133 CAM FUTURO 10 GTZDO. GarF 36 CONSULNOR RENTA VARIA RVEu 23 DINERFONDO RFC 227 C.SEGOVIA BOLSA GAR.1 GarF 129 CAJA MADRID EUROPA TO GarV 314 CAM FUTURO 15 GARANTI GarF 15 CONSULNOR RF DOS AÑOS RFC 49 DINERKOA Mon 29 CAHISPA EM. MULTI. EMER 21 CAJA MADRID FONDLIBR. GarF 100 CAM FUTURO 8 GTZDO. GarV 156 CONSULNOR TESORERIA Mon 40 DINERO ACTIVO I RFC 40 CAHISPA EUROPA EURO 15 CAJA MADRID FONDLIBR. GarF 205 CAM FUTURO GTZDO.2014 GarF 27 CR.AGRIC.MERCAEUROPA RVEu 5 DINERO ACTIVO II 10 CAHISPA MULTIF FIMF irv 31 CAJA MADRID HORIZONTE GarV 182 CAM FUTURO SELECCION GarV 13 CREAC.CULTURA ESPAÑOL RetA 23 DINERO ACTIVO III GarF 139 CAHISPA RENTA RFM 63 CAJA MADRID PYMES RFC 142 CAM FUTURO SELECCION GarV 75 CREDIT AGRIC.MERCADIN Mon 50 DINERO ACTIVO IV GarF 8 CAHISPA SMALL CAPS RVEu 2 CAJA MADRID RENTAS 3 GarF 33 CAM GLOBAL irv 53 CREDIT AGRIC.MERCAPAT RFM 55 DINERO ACTIVO V GarF 377 CAI DEPOSITO RFC 75 CAJA MADRID RENTAS I GarF 285 CAM MIXTO RENTA FIJA irfm 48 CREDIT AGRIC.MERCASE. RetA 53 DINFONDO RFM 22 CAI GTZADO 7 GarF 54 CAJA MURCIA FONDEP.PL RFC 64 CAM MIXTO RENTA VBLE. i 41 CREDIT AGRIC.MERCASEL RetA 54 DINVALOR GLOBAL FIMF GLOB 29 CAI RENDIMIENTO GarF 16 CAJA MURCIA G. GarV 243 CAM MUNDIAL BONOS irf 25 CREDIT SUISSE BOLSA RV 27 DREAM TEAM FONDO FIMF irv 38 CAI RENDIMIENTO II GarF 341 CAJA SEGOVIA BOLSA G. GarV 37 CAM RENTA FIJA LARGO RFL 79 CREDIT SUISSE EQ.YIEL i 40 DUX INTERNATION.STRAT GLOB 18 CAIXA CATALUNYA 1 GarF 105 CAJA SEGOVIA G.EURIB. GarF 22 CAMINOS BOLSA EURO RVEu 17 CREDIT SUISSE INFRAES EURO 35 DUX MIXTO VARIABLE 9 CAIXA CATALUNYA 1-B GarF 269 CAJA SEGOVIA GARANT. GarF 138 CAMINOS BOLSA OPORTUN RV 8 CREDIT SUISSE MONETAR Mon 14 DUX R.V. EUROPEA RVEu 31 CAIXA CATALUNYA 2-A(F GarF 360 CAJA SEGOVIA GARANT.3 GarF 92 CANTABRIA ACCIONES(F/ 87 CREVAL CAPITAL RetA 104 DUX RENTIVER R.F. RFL 69 CAIXA CATALUNYA DOBLE GarF 5 CAJA SEGOVIA REND.G.1 GarF 118 CANTABRIA BOLSA EURO( RVEu 75 CRV FONDBOLSA 43 DWS ACCIONES RV 32 CAIXA GAL. R.F.3 AÑO GarF 20 CAJAGRANADA GAR.MES A GarV 183 CANTABRIA GEST.DINAMI RetA 4 CS CAPITAL GLOB 61 DWS AGRIX GARANTIZADO GarV 72 Rta.Variable Euro Resto RVEu Rta.Vble. Internac. EUROPA EURO Rta.Vble. Internac. EEUU EEUU Rta.Vble. Internac. JAPON JAPO R.Vble. Intern.EMERGENTES i EMER inverco (31/05/2012) Alfabetico Fondos: C.I. - DWS

5 DWS AHORRO RFC 139 ESAF GARANTIZADO ORO GarV 29 EUROVALOR EUROPA PROT GarV 324 F. R.F. CORPORATIVA 2 RFL 75 FC BOL.SELEC.GLOB.CL. irv 29 DWS AHORRO PATRIMONIA RFC 110 ESAF GLOB.FLEXIBLE 0- RetA 16 EUROVALOR EXTRASELECC GarV 348 F. VALENCIA BRIC N.DE EMER 29 FC BOL.SELEC.GLOB.Cl. irv 27 DWS BONOS 2016 CLASE GesP 55 ESAF GLOBAL FLEXIBLE GLOB 72 EUROVALOR G MAS PROTE GarV 361 F. VALENCIA EUROPA RVEu 20 FC BOL.SELEC.GLOB.Cl. irv 26 DWS BONOS 2016 CLASE GesP 58 ESAF GLOBAL SOLIDARIO GLOB 151 EUROVALOR G. MUNDIAL GarV 313 F. VALENCIA F.F. 30FI RFM 56 FC BOL.SELEC.USA CL.E EEUU 16 DWS CRECIMIENTO A 3 ESAF GTZDO. 5 ESTRELL GarV 85 EUROVALOR G.CESTA SEL GarV 257 F. VALENCIA F.F FC BOL.SELEC.USA CL.P EEUU 15 DWS CRECIMIENTO B 2 ESAF GZDO.BOLSA EUROP GarV 73 EUROVALOR G.ELECCION GarV 10 F. VALENCIA F.F.90 GL GLOB 187 FC BOL.SELEC.USA CL.P EEUU 13 DWS DIN.GOBIERN.AAA A Mon 75 ESAF GZDO.BOLSA EUROP GarV 126 EUROVALOR G.EUROCONSO GarV 95 F. VALENCIA G.MIXTO 7 GarV 226 FC BOLSA GEST.EURO ES RVEu 41 DWS DIN.GOBIERN.AAA B Mon 73 ESAF GZDO.BOLSA EUROP GarV 89 EUROVALOR GAR.CRECIMI GarV 220 F. VALENCIA R. V. RV 26 FC BOLSA GEST.EURO PL RVEu 39 DWS EUROPA BOLSA EURO 6 ESAF GZDO.BOLSA MUNDI GarV 51 EUROVALOR GARANT.DOLA GarV 215 F. VALENCIA R.F.MIXTA RFM 65 FC BOLSA GEST.EURO PR RVEu 35 DWS FONCREATIVO RFM 2 ESAF PATRIMONIO RFC 190 EUROVALOR GARANTIZ.EU GarV 312 F. VALENCIA RENTA EURO 34 FC CARTERA BOL.IND.ES GesP 49 DWS FONDEPOS.PLUS CL. Mon 27 ESAF PHARMAFUND irv 30 EUROVALOR GARANTIZ.OR GarV 230 F. VALENCIA RENTA FIJ RFL 104 FC CRECIMIENTO CL.EST i 12 DWS FONDEPOS.PLUS CL. Mon 20 ESAF PREMIUM GLOB 105 EUROVALOR GARANTIZADO GarV 229 F.BANKINTER BRIC 2014 GarV 316 FC DEUDA PUBLICA ESPA RFL 152 DWS MIXTA CLASE A 58 ESAF PREMIUM BOLSA GesP 36 EUROVALOR GLO.CONVERT GLOB 35 F.BANKINTER EEUU NASD EEUU 1 FC DP ESPAÑA MAYO 201 RFL 155 DWS MIXTA CLASE B 56 ESAF RDMTO.FIJO GARAN GarF 125 EUROVALOR GTZDO.BRASI GarV 197 F.BK CESTA ESPAÑOLA G GarV 121 FC DP ESPAÑA MAYO 201 RFL 161 DWS R.EMERGENTES CL.A RFL 8 ESAF RENTA FIJA LARGO RFL 22 EUROVALOR GTZDO.ELITE GarV 355 F.BK CONSOLID.BRASIL GarV 302 FC EQUILIBRIO CL.ESTA irfm 15 DWS R.EMERGENTES CL.B RFL 6 ESAF RENTA VARIABLE RV 68 EUROVALOR Gº AUDAZ irv 21 F.BK SUMA TRIMESTRAL GarV 127 FC EQUILIBRIO CL.PREM irfm 12 DWS RENTA FIJA EURO C RFC 14 ESAF RENTAS 2014 GesP 6 EUROVALOR Gº DEFENSIV irfm 19 F.C.MURCIA INTER.GAR. GarF 212 FC ESTABILIDAD 2 Cl.E GarF 266 DWS RENTA FIJA EURO C RFC 15 ESAF SOLIDEZ GARANTIZ GarF 268 EUROVALOR Gº EQUILIBR i 5 F.CAIXA PRIV ESTRAT.H 15 FC ESTABILIDAD 2 Cl.E GarF 262 DWS RENTA MIXTA RFM 3 ESAF VALOR EUROPA RVEu 38 EUROVALOR Gº MODERADA irfm 5 F.CAIXA PRIV IDEAS FI FIL 19 FC GAR.PROTECCION EME GarV 317 DWS RENTA TRIMES.2013 RFL 32 ESP.SANTO FONDEPOSITO RFC 28 EUROVALOR IBEROAMERI. EMER 33 F.CONF.IX CAJA MURCIA GarV 201 FC GAR.RENTA FIJA 21 GarF 226 DWS RENTAS SEMEST.CLA RFL 44 ESPINOSA PARTNERS INV GLOB 135 EUROVALOR JAPON FIMF JAPO 5 F.EXTREMADURA GARANTI GarF 40 FC GARANTIA EUROBOLSA GarV 327 DWS RENTAS SEMEST.CLA RFL 43 ESTURBROKER GAC I GLOB 127 EUROVALOR MIXTO 30 RFM 71 F.G.CONFIANZA 8 C.MUR GarF 190 FC GARANTIA EUROBOLSA GarV 356 DWS RENTAS SEMESTRAL. GesP 8 ETCHEVERRIA MIXTO irfm 49 EUROVALOR MIXTO F.G.CONFIANZA IIC.MUR GarF 186 FC MONET.LIQ.CLA.PLAT Mon 70 DWS SELEC.ALTERANTIVA RetA 27 EUROAGENTES BOLSA 64 EUROVALOR MIXTO F.G.CONFIANZA VI C.M. GarV 293 FC MONET.LIQ.CLA.PLUS Mon 84 DWS TOPIARY SELECT 9 EUROAGENTES CARTERA G GLOB 119 EUROVALOR MIXTO-15 RFM 52 F.G.CONFIANZA X C.MUR GarF 240 FC MONET.LIQ.CLA.PREM Mon 86 DWS TRIPLE INDICE G. GarV 169 EUROAGENTES PLUS RVEu 68 EUROVALOR MULTIGESTIO 1 F.GTZ.CONFIANZA V C.M GarV 97 FC MONET.RENDIM.C PRE Mon 83 DWS VAR 2 RetA 30 EUROAGENTES RENTA RFM 91 EUROVALOR PATRIMONIO RFC 20 F.VAL.LIQUIDEZ DEUDA Mon 74 FC MONET.RENDIM.CARTE Mon 88 DWS VAR 4 RetA 17 EUROAGENTES UNIVERSAL 92 EUROVALOR PREMIUM DIV RetA 41 F.VALENCIA ENERG.RENO irv 65 FC MONET.RENDIM.ESTAN Mon 82 E. S. EUROBONOS(F/A) RFL 142 EUROPA INNOVACION GLOB 161 EUROVALOR R.F. CORTO RFC 10 F.VALENCIA G.ELECC.OP GarV 202 FC MONET.RENDIM.PLATI Mon 79 E.S. FT LARGO PLAZO RFL 120 EUROV.AHORRO ACTIVO RFM 13 EUROVALOR R.F.INTERN. irf 33 F.VALENCIA GAR.ELEC.O GarV 61 FC MONET.RENDIM.PLUS Mon 85 EDM CARTERA irv 56 EUROV.FONDEPOSITO PLU RFC 62 EUROVALOR RECUR.NATUR irv 76 F.VALENCIA GAR.ELEC.O GarV 168 FC MONET.RENDIM.PREMI Mon 87 EDM RENTA RFC 79 EUROV.G.PROYECC.EUROP GarV 45 EUROVALOR RENT.GLOBAL RetA 3 F.VALENCIA GAR.ELEC.O GarV 265 FC OBJ.ABRIL 2014 EST GesP 53 EDM VALORES UNO GLOB 75 EUROV.PARTIC.VOL.CLAS RFC 44 EUROVALOR RENTA FIJA RFL 34 F.VALENCIA GARANTIZ.R GarF 267 FC OBJ.ABRIL 2014 EXT GesP 57 EDM-AHORRO RFL 54 EUROV.PARTIC.VOL.CLAS RFC 39 EUROVALOR RVEMERG.GLO EMER 13 FAV-ARQUITECTOS RFC 223 FC OBJ.ENERO 2013 C.E RFL 55 EDM-INVERSION RV 4 EUROVA.AHORRO GAR.CLA GarF 211 EUROVALOR S. INMOBILI irv 73 FC AHORRO CLASE ESTAN RFL 159 FC OBJ.ENERO 2013 C.E RFL 52 EGERIA COYUNTURA 42 EUROVA.AHORRO GAR.CLA GarF 220 EUROVALOR SELEC.FLEX. GLOB 26 FC AHORRO CLASE PLUS RFL 162 FC OPORTUNID.CLA.ESTA irv 49 EJECUTIVOS GLOBALFOND GLOB 20 EUROVALENCIA GLOB 106 EUROVALOR TESORERIA Mon 22 FC AHORRO CLASE PREMI RFL 45 FC OPORTUNID.CLASE PL irv 48 EQMC CLASE A FIL 1 EUROVALOR AHORRO DOLA irf 9 EV AFRICA Y ORIENTE M irv 13 FC BOL.DIVID.EUROPA E EURO 27 FC RENTAS TRIMESTR.ES GesP 56 EQMC CLASE B FIL 2 EUROVALOR AHORRO EURO RFC 41 EV AHORRO GAR.III CLA GarF 230 FC BOL.DIVID.EUROPA P EURO 25 FC RENTAS TRIMESTR.PL GesP 59 EROVALOR G.RENTA FIJA GarF 325 EUROVALOR ASIA FIMF EMER 3 EV AHORRO GAR.III CLA GarF 239 FC BOL.DIVID.EUROPA P EURO 24 FC RF SELEC.EMERG.EST RFL 30 ESAF 10 RFM 42 EUROVALOR B. ESPAÑOLA RV 18 EV AHORRO GAR.IV CLAS GarF 389 FC BOL.Gº EUROPA CL.P EURO 17 FC RF SELEC.EMERG.PLU RFL 27 ESAF EUROVALOR B. EUROPEA RVEu 22 EV AHORRO GAR.IV CLAS GarF 395 FC BOL.Gº EUROPA CL.P EURO 16 FC RF SELEC.EMERG.PRE RFL 25 ESAF ALTO RENDIMIEN.2 GarF 6 EUROVALOR BO.EURO L.P RFL 17 EV AHORRO GTZDO.II CL GarF 185 FC BOL.Gº EUROPA Cl.E EURO 18 FC RF SELEC.H.YIELD E RFL 16 ESAF BOLSA EUROPA SEL EURO 12 EUROVALOR BOLSA RV 20 EV AHORRO GTZDO.II CL GarF 191 FC BOL.SEL.EUROPA CL. EURO 10 FC RF SELEC.H.YIELD P RFL 15 ESAF BOLSA SELECCION RV 72 EUROVALOR BONOS AL.RE irf 26 EV CONSERVADOR DINAM. RetA 40 FC BOL.SEL.EUROPA CL. EURO 8 FC RF SELEC.H.YIELD P RFL 13 ESAF BOLSA USA SELECC EEUU 11 EUROVALOR BONOS CORPO RFC 5 EV GARANT.EMERGENTES GarV 239 FC BOL.SEL.EUROPA CL. EURO 7 FC SELEC.RETOR.ABSOL. RetA 49 ESAF CAPITAL PLUS RFC 18 EUROVALOR BONOS EMERG irf 5 EV GTZDO.DOBLE SELECC GarV 357 FC BOL.SELE.JAPON CL. JAPO 10 FCBOL.SMALL C.EURO.ES RVEu 21 ESAF DEUDA PUBLICA LA RFL 147 EUROVALOR CONSERV.DIN RetA 45 EV GTZDO.TRIPLE OPORT GarV 262 FC BOL.SELE.JAPON CL. JAPO 9 FCBOL.SMALL C.EURO.PR RVEu 18 ESAF DOBLE INDICE GesP 1 EUROVALOR CONSOLIDADO GarV 104 EXTRAFONDO BANESTO FI GLOB 68 FC BOL.SELE.JAPON CL. JAPO 6 FCBOL.SMALL C.EUROPA RVEu 19 ESAF FONDEPOSITO 2013 RFL 58 EUROVALOR D.P.EUR.AAA RFC 91 F CAJAMURCIA INTER. V GarF 158 FC BOL.SELEC.ASIA CL. EMER 2 FCBOLSA Gº ESPAÑA EST RV 28 ESAF FONDEPOSITO IV RFC 45 EUROVALOR DIVIDEND.EU EURO 47 F. ANTICIPACION CONS. GarV 65 FC BOL.SELEC.ASIA CL. EMER 1 FCBOLSA Gº ESPAÑA PLU RV 25 ESAF G.RENTABILI.SEGU GarF 26 EUROVALOR EEUU FIMF EEUU 10 F. ANTICIPACION MODE. GarV 105 FC BOL.SELEC.ASIA Cl. EMER 4 FCBOLSA Gº ESPAÑA PRE RV 23 ESAF GAR.BOLSA ESPAÑO GarV 49 EUROVALOR EMP.VOLUMEN RFC 51 F. BK. EURO TELECOS G GarV 180 FC BOL.SELEC.EMERG.ES EMER 14 FIDEFONDO RFC 237 ESAF GAR.BOLSA ESPAÑO GarV 82 EUROVALOR EUROPA ESTE EMER 38 F. EXTREMADURA G. VI GarF 41 FC BOL.SELEC.EMERG.PL EMER 12 FIMAP FI RFL 99 ESAF GARANTIA BOLSA GarV 114 EUROVALOR EUROPA FIMF EURO 9 F. R. F. CORPORATIVA RFL 76 FC BOL.SELEC.EMERG.PR EMER 10 FINANCIALFOND RFM 50 i inverco (31/05/2012) Alfabetico Fondos: DWS - FINA

6 FIXED INCOME ASS.ALLO RetA 1 FONCAIXA FONST. C 59 RFC 248 FONDESPAÑA BOL.EUROP. GarV 311 FONDMAPFRE B. AMERICA EEUU 9 FONDO CONFIANZA GTZD. GarF 248 FOMODI RFM 47 FONCAIXA FT LARGO PLA RFL 126 FONDESPAÑA BOL.INTERN GarV 225 FONDMAPFRE BOLSA 60 FONDO DE PERMANENCIA GLOB 45 FON FINECO AHORRO RFM 60 FONCAIXA G. EUROBOLSA GarV 241 FONDESPAÑA BOLSA GesP 46 FONDMAPFRE BOLSA ASIA irv 41 FONDO DEPOSITOS PLUS RFC 107 FON FINECO BEST GLOB 179 FONCAIXA G. R.F. 16 GarF 305 FONDESPAÑA BOLSA EURO GarV 232 FONDMAPFRE BOLSA G.90 GarV 22 FONDO EXTREMADURA G.I GarF 112 FON FINECO DEUDA PRIV RFL 65 FONCAIXA G.EUROP.PROT GarV 263 FONDESPAÑA CONSERV.FI RetA 110 FONDMAPFRE CORTO PLAZ RFC 151 FONDO EXTREMADURA G.I GarF 21 FON FINECO DEUDA SUBO RFL 35 FONCAIXA G.EUROPA PRO GarV 192 FONDESPAÑA CONSOLIDA GarV 132 FONDMAPFRE DIVERSIF. 49 FONDO EXTREMADURA GTZ GarF 59 FON FINECO DINERO Mon 65 FONCAIXA G.EUROPA PRO GarV 281 FONDESPAÑA CONSOLIDA GarV 146 FONDMAPFRE DIVIDENDO RVEu 56 FONDO GARANTIZADO 21 GarF 189 FON FINECO EUROLIDER GesP 31 FONCAIXA G.EUROPA PRO GarV 254 FONDESPAÑA DINAMICO 33 FONDMAPFRE ESTABILIDA RFC 145 FONDO GRE FIL 22 FON FINECO EUROLIDER GesP 16 FONCAIXA G.IBEX PROTE GarV 193 FONDESPAÑA DIVISA RetA 10 FONDMAPFRE ESTRATEG.3 RV 36 FONDO JALON GLOB 54 FON FINECO EXCEL GesP 32 FONCAIXA G.IBEX PROTE GarV 147 FONDESPAÑA DOLAR G. 2 GarV 150 FONDMAPFRE G. 807 GarV 62 FONDO LIQUIDEZ Mon 30 FON FINECO GESTION GLOB 21 FONCAIXA G.OPOR.EMER. GarV 342 FONDESPAÑA DOLAR G. 3 GarV 187 FONDMAPFRE GARANT.004 GarV 23 FONDO MULTISELECCION irv 55 FON FINECO GESTION II GLOB 42 FONCAIXA GAR.EUROACCI GarV 175 FONDESPAÑA DOLAR GAR. GarV 274 FONDMAPFRE GARANT.110 GarV 214 FONDO MULTISELECCION i 7 FON FINECO I 63 FONCAIXA GAR.R.FIJA 2 GarF 227 FONDESPAÑA DUERO G.RF GarV 250 FONDMAPFRE GARANT.904 GarV 106 FONDO SENIORS RFL 50 FON FINECO INFLACION GesP 22 FONCAIXA GARA.EUROBOL GarV 336 FONDESPAÑA EMERGENTE EMER 31 FONDMAPFRE GARANT.911 GarV 8 FONDO SUPERS.DIVIDEND GarV 385 FON FINECO INTERES CL RFL 137 FONCAIXA GARANT.R.FIJ GarF 45 FONDESPAÑA EMPREN.PLU RetA 58 FONDMAPFRE GARANTIZA. GarV 362 FONDO SUPERSELEC.ACCS GarV 315 FON FINECO INTERES CL RFL 136 FONCAIXA GARANT.R.FIJ GarF 195 FONDESPAÑA EMPRENDEDO RetA 119 FONDMAPFRE GRTZO. 811 GarV 47 FONDO SUPERSELEC.DIV. GarV 5 FON FINECO R.FIJA CLA RFC 80 FONCAIXA GARANT.R.FIJ GarF 193 FONDESPAÑA EVOL.EUROP GarV 186 FONDMAPFRE GTZADO.110 GarV 358 FONDO SUPERSELECCION GarV 329 FON FINECO R.FIJA CLA RFC 258 FONCAIXA GARANT.R.FIJ GarF 151 FONDESPAÑA FONDTE.L.P RFL 124 FONDMAPFRE GTZDO.007 GarV 217 FONDO TELEF.CORTO PL. RFC 253 FON FINECO TOP RF Cl. RFC 111 FONCAIXA GARANT.R.FIJ GarF 225 FONDESPAÑA FT CORTO P RFC 214 FONDMAPFRE GTZDO.011 GarV 253 FONDO URBION RFL 121 FON FINECO TOP RF Cl. RFC 90 FONCAIXA GARANTIA EUR RFC 67 FONDESPAÑA G R.F. 2 GarF 57 FONDMAPFRE MULTIS.FIM GLOB 10 FONDO VALENCIA GTZDO. GarF 234 FON FINECO VALOR RVEu 24 FONCAIXA GARANTIA RF GarF 255 FONDESPAÑA G. R.F. 3 GarF 328 FONDMAPFRE R. MIXTO RFM 57 FONDO VALENCIA GTZDO. GarF 199 FONALAVA RFC 60 FONCAIXA GARANTIA RF GarF 203 FONDESPAÑA GAR.R.F.4 GarF 148 FONDMAPFRE RENTA RFL 96 FONDO VALENCIA INTER. RFC 161 FONALCALA 35 FONCAIXA GES.ALTERNA 16 FONDESPAÑA GARANTIZAD GarF 50 FONDMAPFRE RENTA DOLA irf 10 FONDO VALENCIA INTERE RFC 203 FONBILBAO ACCIONES RV 19 FONCAIXA GRANDES EMPR 16 FONDESPAÑA GLOBAL RFM 34 FONDMAPFRE RTA.LARGO RFL 87 FONDO VALENCIA INTERE RFC 162 FONBILBAO CORTO PLAZO RFC 169 FONCAIXA GTIA.EURO-DO GarV 347 FONDESPAÑA Gº ACTI.G. GarV 267 FONDO 111 RFC 194 FONDO VALENCIA USA EEUU 21 FONBILBAO EUROBOLSA RVEu 45 FONCAIXA Gº ESTRE. E GLOB 103 FONDESPAÑA Gº ACTIVA GarV 154 FONDO 3 GARANTIZADO GarF 56 FONDOCAJA DEPOSITO RFC 98 FONBILBAO GLOBAL 50 i 20 FONCAIXA ITER CL.EXTR RFM 14 FONDESPAÑA I RFC 230 FONDO 3 GARANTIZADO I GarF 13 FONDOCAJA EVOLUC.EURI GarV 157 FONBILBAO INTERNAC. irv 45 FONCAIXA ITER CL.PLAT RFM 96 FONDESPAÑA INTERNAC.8 GarV 94 FONDO 3 GARANTIZADO I GarF 381 FONDOCAJA Gº PODIUM GarV 110 FONBILBAO MIXTO RFM 67 FONCAIXA MONETAR.RENT Mon 80 FONDESPAÑA JAPON JAPO 18 FONDO 3 PATRIMONIO 27 FONDONORTE RFM 24 FONBILBAO RENTA FIJA RFL 86 FONCAIXA OBJE.JUNIO 2 RFL 139 FONDESPAÑA MODER.PLUS RetA 66 FONDO 3 RENTA FIJA RFC 247 FONDONORTE DIVISAS i 18 FONBUSA RFL 78 FONCAIXA OPORTUNITATS GLOB 107 FONDESPAÑA MODERADO RetA 118 FONDO AGE RFC 164 FONDONORTE EURO-RENTA RFL 84 FONBUSA FONDOS FIMF i 9 FONCAIXA PRI.FONDTESO RFL 119 FONDESPAÑA MONETARIO Mon 31 FONDO ANTICIP.CONSEVA GarV 171 FONDONORTE EUROBOLSA RVEu 16 FONBUSA MIXTO 55 FONCAIXA PRIVADA OPTI GLOB 146 FONDESPAÑA ORO GARANT GarV 88 FONDO ANTICIP.MODERAD GarV 100 FONDTURIA RFM 68 FONCAIXA 1 RFC DOLAR irf 11 FONCAIXA PRIVADA R.IN irf 16 FONDESPAÑA PREMIER GLOB 141 FONDO ARTAC irfm 32 FONDUERO ACCIONES GAR GarV 278 FONCAIXA 3 R.F. DOLAR irf 45 FONCAIXA RF CORPORATI RFC 4 FONDESPAÑA PREMIER GL RetA 130 FONDO BANKINTER HONG GarV 266 FONDUERO ACCIONES PLU GarV 341 FONCAIXA 65 B.I.ESPAÑ GesP 45 FONCAIXA RF FLEXIB.ES RFL 160 FONDESPAÑA R. ACTIVA RFL 72 FONDO BANKINTER PODIU GarV 306 FONDUERO BONOS CORPOR RFC 229 FONCAIXA 67 RF DURACI RFL 12 FONCAIXA RF FLEXIB.PL RFL 21 FONDESPAÑA R.F.ESTATA RFC 106 FONDO BANKINTER RF 6 GarF 149 FONDUERO CAPITAL GARA GarV 330 FONCAIXA 75 GLOBAL RetA 106 FONCAIXA SELE.OPORTUN irv 47 FONDESPAÑA RF CORTO P RFC 177 FONDO BANKINTER RF 8 GarF 171 FONDUERO CAPITAL GTZD GarV 322 FONCAIXA ASEGURADO GarF 287 FONCAM RFL 29 FONDESPAÑA USA EEUU 26 FONDO BK CONSOLIDACIO GarV 166 FONDUERO CAPITAL GTZD GarV 310 FONCAIXA B.ESPAÑA 150 RV 77 FONCANARIAS INTERNAC. GLOB 112 FONDESPAÑA VALORES RVEu 44 FONDO BK EUROPA GARAN GarV 6 FONDUERO CAPITAL GTZD GarV 67 FONCAIXA BIENVENIDA GarF 317 FONCESS FLEXIBLE GLOB 22 FONDGESKOA 65 FONDO BK EUROSTOX.INV GesP 7 FONDUERO CAPITAL GTZD GarV 129 FONCAIXA BOLSA EURO RVEu 34 FONCESS PATRIMONIO irfm 10 FONDGUISSONA RFC 176 FONDO BK EUROSTOXX 20 GarV 227 FONDUERO CAPITAL GTZD GarV 91 FONCAIXA BOLSA USA EEUU 3 FONCONSUL RFC 163 FONDGUISSONA BOLSA GLOB 131 FONDO BK EUROSTOXX 55 GarV 328 FONDUERO DEPOSITO GarF 126 FONCAIXA C.FIJA DURAC RFL 19 FONCUENTA RFC 185 FONDIBAS RFM 19 FONDO BK INFLACION PL RetA 142 FONDUERO DINERO Mon 44 FONCAIXA CARTERA BOL. RVEu 33 FONDANETO 18 FONDIBAS MIXTO irfm 7 FONDO BK INVERS.CONSE irfm 52 FONDUERO EMERGENTES i 15 FONCAIXA CARTERA BOL. EEUU 2 FONDAVILA ACCIONES GA GarV 198 FONDICAJA RFC 233 FONDO BK INVERSI.MODE i 42 FONDUERO EUROBOLSA GT GarV 360 FONCAIXA CARTERA BOLS irv 63 FONDCIRCULO RENTA FIJ RFC 254 FONDINAMICO GLOB 193 FONDO BK INVERSION DI i 43 FONDUERO EUROPA RVEu 49 FONCAIXA CARTERA GLOB GLOB 17 FONDCOYUNTURA GLOB 189 FONDITEL ALBATROS CL. RetA 122 FONDO BK MULTICESTA G GarV 284 FONDUERO EUROPEO GARA GarV 242 FONCAIXA CEDULAS RFL 63 FONDEMAR DE INVERSION 84 FONDITEL ALBATROS CL. RetA 115 FONDO BK MULTIFONDO G GarV 269 FONDUERO GARANTIZADO GarV 59 FONCAIXA CRECIMIENTO i 10 FONDES GESTION INTER RetA 131 FONDITEL DINERO Mon 63 FONDO BK SECTOR FARMA GarV 295 FONDUERO MIXTO irfm 50 FONCAIXA EMPRENDEDORE GarV 7 FONDESPAÑA ACUMULATIV RFL 83 FONDITEL OCTOPUS CLAS RetA 105 FONDO BK SELECC.BASIC GarV 177 FONDUERO PLUS 79 FONCAIXA EQUILIBRIO irfm 13 FONDESPAÑA ALTERNAT.C RetA 65 FONDITEL OCTOPUS CLAS RetA 89 FONDO BK TRIPLE SUMA GarV 21 FONDUERO R.V. ESPAÑOL RV 60 FONCAIXA ESTABILIDAD GarF 207 FONDESPAÑA AUDAZ RetA 123 FONDITEL R.F.MX.INTER irfm 45 FONDO C.MURCIA INTE.I GarF 178 FONDUERO SECTORIAL irv 18 FONCAIXA ESTABILIDAD GarF 208 FONDESPAÑA B.AMERICAN GarV 24 FONDITEL VELOCIRAPTOR RetA 127 FONDO CAJA MURCIA INT GarF 229 FONEMPORIUM GLOB 118 FONCAIXA FONDANDALUCI RFC 244 FONDESPAÑA BOL.EUROP. GarV 228 FONDLIBRETA III 2014 GarF 275 FONDO CAJA MURCIA INT GarF 162 FONENGIN ISR irfm 9 Rta.Variable Euro Resto RVEu Rta.Vble. Internac. EUROPA EURO Rta.Vble. Internac. EEUU EEUU Rta.Vble. Internac. JAPON JAPO R.Vble. Intern.EMERGENTES i EMER inverco (31/05/2012) Alfabetico Fondos: FIXE - FONE

7 FONGARANTIA EUROPA GarV 40 FV GAR.ELECC.OPTIMA 7 GarV 204 HIGH RATE GLOB 13 IBERCAJA HIGH YIELD C irf 4 IK RENDIMIENTO SEGURO GarF 383 FONGENERAL RENTA FIJA RFC 243 GAESCO T.F.T irv 12 IB.H2O & RENOVABLES C irv 79 IBERCAJA HORIZONTE RFL 117 IK TRIPLE 5 PLUS G. GarV 365 FONGRUM GLOB 115 GAR TELECOM 1 GarV 323 IB.H2O & RENOVABLES C irv 89 IBERCAJA INDEX 4 GarV 123 IM 93 RENTA GLOB 74 FONLAIETANA(F/A) RFM 81 GESCAFONDO GLOB 90 IBERC.BP GLOBAL BONDS irf 27 IBERCAJA INTERNAC.CLA irf 23 INFRAESTRUCTURAS GLOB FIL 17 FONMARCH RFL 103 GESCONSULT CONSERVADO RFC 71 IBERC.BP GLOBAL BONDS irf 28 IBERCAJA INTERNAC.CLA irf 13 INFRAESTRUCTURAS GLOB FIL 36 FONMASTER 1 FIMF irfm 2 GESCONSULT CONSERVADO RFC 57 IBERC.NUEVAS OPORTUN. irv 75 IBERCAJA JAPON CLASE JAPO 16 ING D.F.N. DINAMICO RetA 12 FONMIX LAIETANA 4 GarF 201 GESCONSULT CORTO PLAZ RFC 105 IBERC.NUEVAS OPORTUN. irv 88 IBERCAJA JAPON CLASE JAPO 17 ING D.F.N. MODERADO RetA 7 FONMIX LAIETANA 5 GarF 183 GESCONSULT CRECIMIENT RV 1 IBERC.TECNOLOGICO CLA irv 43 IBERCAJA LATINOAMERI. EMER 40 ING D.F.N.CONSERVADOR RetA 15 FONMIX LAIETANA DOS GarF 116 GESCONSULT R.F.FLEXIB RFM 43 IBERC.TECNOLOGICO CLA irv 91 IBERCAJA LATINOAMERI. EMER 36 ING DIRECT F.NARANJA RFC 30 FONMIX LAIETANA TRES GarF 134 GESCONSULT RTA.VARIAB RV 13 IBERCAJA AH.DINAMICO RetA 78 IBERCAJA MONETARIO 1 RFC 221 ING DIRECT FN IBEX-35 GesP 40 FONMIX LAIETANA(F/A) GarF 358 GESCONSULT RV FLEXIBL 14 IBERCAJA AH.DINAMICO RetA 141 IBERCAJA MONETARIO 2 RFC 184 ING DIRECT FN MX.EURO RFM 89 FONPENEDES B.EMERGENT EMER 27 GESCONSULT TALENTO GLOB 209 IBERCAJA AHORRO RFC 216 IBERCAJA MONETARIO 3 RFC 52 ING DIRECT FN S&P500 GesP 2 FONPENEDES BOL USA EEUU 24 GESCOO.MULTIEST.ALTER RetA 63 IBERCAJA ALPHA CLASE GLOB 190 IBERCAJA MONETARIO 4 RFC 42 ING DIRECT NJ EUR.XX5 GesP 25 FONPENEDES BOR JAPON JAPO 8 GESCOOP.ALPHA MULTIGE 14 IBERCAJA ALPHA CLASE GLOB 191 IBERCAJA MONETARIO 5 RFC 48 INTERDIN PENTATHLON GLOB 171 FONPENEDES BORSA RV 11 GESCOOP.DEUDA CORPORA irf 38 IBERCAJA BOL.EUROPA C EURO 33 IBERCAJA MX.FLEXIB.15 RFM 16 INTERDIN TESORERIA Mon 46 FONPENEDES DINAM.VAR2 RetA 44 GESCOOP.DEUDA SOBERA. Mon 35 IBERCAJA BOL.EUROPA C JAPO 21 IBERCAJA OPORTUN.RF C RFL 115 INTERMONEY R.F. C/P RFC 101 FONPENEDES DINAM.VAR4 RetA 14 GESCOOP.FONDPO.PLUS RFC 89 IBERCAJA BOLSA GarV 332 IBERCAJA OPORTUN.RF C RFL 116 INTERMONEY V. EURO RVEu 37 FONPENEDES DIPOSIT RFC 88 GESCOOPERATIVO DINAMI RetA 61 IBERCAJA BOLSA CLASE RV 34 IBERCAJA PATRIM.DINAM RetA 71 INTERVALOR ACCS. INT. RVEu 71 FONPENEDES DOLAR irf 21 GESCOOPERATIVO DIVID. RVEu 15 IBERCAJA BOLSA CLASE RV 35 IBERCAJA PB ACCS.EURO 13 INTERVALOR BOLSA 37 FONPENEDES ETIC I SOL 80 GESCOOPERATIVO FONDEP RFC 153 IBERCAJA BOLSA INT. irv 39 IBERCAJA PETROQUIM.CL irv 59 INTERVALOR FON.FIMF irv 69 FONPENEDES EUROBOR 10 RVEu 10 GESCOOPERATIVO SMALL RV 22 IBERCAJA BOLSA USA CL EEUU 20 IBERCAJA PETROQUIM.CL irv 86 INTERVALOR RENTA RFM 54 FONPENEDES G.INT.M.B. GarV 122 GESDIVISA GLOB 53 IBERCAJA BOLSA USA CL EEUU 8 IBERCAJA PLUS CLASE A RFC 95 INVERACTIVO CONFIANZA RFM 29 FONPENEDES G.INTERES GarF 103 GESIURIS CAPITAL 1 GLOB 176 IBERCAJA BP H.YIELD 2 RFL 158 IBERCAJA PLUS CLASE C RFC 118 INVERBANSER GLOB 180 FONPENEDES G.IX PETRO GarV 249 GESIURIS CAPITAL 2 RVEu 55 IBERCAJA BP RF CLASE RFC 23 IBERCAJA PLUS CLASE D RFC 138 INVERBONOS RFM 76 FONPENEDES G.SELECCIO GarV 286 GESIURIS CAPITAL 3 RFC 36 IBERCAJA BP RF CLASE RFC 24 IBERCAJA PREMIER RFL 38 INVERCAJA 3 RFC 6 FONPENEDES GARANTIT GarF 231 GESMADRID BOLSA EUROP GarV 39 IBERCAJA BP SEL.GLOB. GLOB 30 IBERCAJA R. INTERNC. irfm 4 INVERCLASIC GLOB 195 FONPENEDES GARANTIT I GarF 320 GESMADRID RENTA FIJA RFC 126 IBERCAJA BP SEL.GLOB. GLOB 31 IBERCAJA R.F RFC 22 INVERDEUDA FT L.PLAZO RFL 125 FONPENEDES I.MES BO. GarV 55 GESRIOJA 32 IBERCAJA CAPITAL 77 IBERCAJA R.FIJA 2014 RFL 94 INVERKOA RFM 53 FONPENEDES IN.M.B.III GarV 20 GESTIOHNA BOLSA DINAM RetA 8 IBERCAJA CAPITAL EU 20 IBERCAJA R.FIJA RFL 88 INVERSABADELL 10 irfm 22 FONPENEDES IN.M.BO.II GarV 57 GESTIOHNA MODERADO RetA 48 IBERCAJA CONSERVADOR RFC 137 IBERCAJA RENTA RFM 74 INVERSABADELL 25 irfm 31 FONPENEDES IN.M.BO.IV GarV 279 GESTION MULTICON.DINA GLOB 116 IBERCAJA CONSERVADOR RFC 158 IBERCAJA RENTA EUROPA 22 INVERSABADELL 50 i 29 FONPENEDES IN.MES BO. GarV 318 GESTION MULTICON.MODE GLOB 95 IBERCAJA CONSERVADOR RFC 154 IBERCAJA RENTA FIJA 2 RFC 213 INVERSABADELL 50 PREM i 26 FONPENEDES INT.M.BOLS GarV 50 GLOBAL ALLOCATION GLOB 194 IBERCAJA CRECI.DINAMI RetA 95 IBERCAJA RENTA FIJA 2 RFL 66 INVERSABADELL 70 i 32 FONPENEDES INTERES 2G GarF 48 GLOBAL BEST SELECTION GLOB 27 IBERCAJA CRECI.DINAMI RetA 94 IBERCAJA RENTA FIJA 2 RFL 150 INVERSABADELL 70 PREM i 30 FONPENEDES MONETARI Mon 59 GLOBAL DIVERSIFICATIO Mon 72 IBERCAJA D.II FT C/P. RFC 187 IBERCAJA RTA. PLUS 59 INVERSABADELL10 PREMI irfm 20 FONPENEDES MULTIF. 50 RFM 26 GLOBAL FLEXIBLE RVEu 8 IBERCAJA DIN RFC 170 IBERCAJA S. BOLSA FIM irv 72 INVERSABADELL25 PREMI irfm 33 FONPENEDES MULTIFONS 7 GLOBAL MANAGERS FUND RetA 6 IBERCAJA DIVIDENDO CL EURO 37 IBERCAJA SANIDAD CLAS irv 19 INVERSIO ACTIVA FI RetA 11 FONPENEDES MULTIFONS RVEu 11 GLOBAL VALUE SELECTIO GLOB 64 IBERCAJA DIVIDENDO CL EURO 38 IBERCAJA SANIDAD CLAS irv 90 INVERTRES FONDO I 74 FONPENEDES RENDES FI RFC 174 GOACO MIXTO GLOB 93 IBERCAJA DOLAR CLASE irf 19 IBERCAJA SECT.INMOB.C EURO 3 IURISFOND RFM 66 FONPENEDES RF CORPOR. RFL 64 GRANDES CUENTAS BANES RFC 93 IBERCAJA DOLAR CLASE irf 20 IBERCAJA SECT.INMOB.C EURO 2 JPMORGAN GLOBAL ALT.F 23 FONPENEDES RF CURT TE RFC 113 GVC CAESCO RET.ABSOLU RetA 124 IBERCAJA EMERGENTES C EMER 15 IBERCAJA SEL.RTA.I.FI irfm 36 KALAHARI ALPHA RetA 134 FONPROFIT GLOB 65 GVC G.OPORT.EMPR.INMO irv 83 IBERCAJA EMERGENTES C EMER 16 IBERCAJA SELC.CAPT.FI i 34 KUTXA GARANTIZADO-9 GarF 133 FONQUIVIR RetA 22 GVC GAESCO EUROPA EURO 20 IBERCAJA FINANCIERO C irv 67 IBERCAJA SELEC.RF FIM irf 42 KUTXA OPPORTUN FIMF irv 9 FONRADAR INTERNACIONA RetA 126 GVC GAESCO RENTA FIJA RFC 183 IBERCAJA FINANCIERO C irv 87 IBERCAJA SMALL CAPS irv 64 KUTXA VALOR EEUU EEUU 7 FONSGLOBAL RENTA GLOB 147 GVCGAESCO BOLSALIDER RV 48 IBERCAJA FUTURO CLASE RFL 93 IBERCAJA UTILITIES CL EURO 53 KUTXA VALOR JAPON JAPO 4 FONSMANLLEU BOLSA RFM 92 GVCGAESCO CONSTANTFON RFC 199 IBERCAJA FUTURO CLASE RFL 95 IBERCAJA UTILITIES CL EURO 56 KUTXAAHORRO RFM 15 FONSNOSTRO RFC 54 GVCGAESCO EMERGEFOND EMER 19 IBERCAJA GESTION G. 3 GarV 119 IGVF GLOB 174 KUTXAB.HORIZONTE 2017 GesP 11 FONSNOSTRO G.CONSERVA RetA 103 GVCGAESCO FONDO DE FO irv 34 IBERCAJA GESTION G.4 GarV 142 IK AHORRO RFC 130 KUTXABANK GARANTIZADO GarF 345 FONSNOSTRO II 81 GVCGAESCO FONDO FONDT RFC 205 IBERCAJA GESTION GARA GarV 208 IK FONDO MULTIPLE irv 33 KUTXABANK GARANTIZADO GarF 350 FONSVILA-REAL GLOB 78 GVCGAESCO JAPON JAPO 2 IBERCAJA GESTION GRTZ GarV 383 IK FONRENTA irfm 41 KUTXABANK GARANTIZADO GarF 376 FONTALENTO GLOB 110 GVCGAESCO MULTINACION irv 70 IBERCAJA GESTION GTZ. GarV 149 IK MULTIPROTECCION 5 GarV 184 KUTXABANK GARANTIZADO GarV 116 FONTELECO 5 FI GesP 34 GVCGAESCO PATRIMONIAL GLOB 86 IBERCAJA GESTION GTZD GarV 331 IK MULTIVALOR 3 PLUS GarV 115 KUTXABANK GARANTIZADO GarV 392 FONTIBREFONDO FIMF GLOB 76 GVCGAESCO SMALL CAPS RVEu 3 IBERCAJA Gº GARANTIZ. GarV 280 IK MULTIVALOR 9 G. GarV 205 KUTXABANK HORIZ.2015 GarV 120 FONVALCEM GLOB 73 HARMATAN GLOBAL RetA 145 IBERCAJA Gº GARANTIZA GarV 19 IK PREMIUM Gº ACTIVA GLOB 130 KUTXABANK HORIZ.2015 GesP 10 FORTUNY VALORES REALE GLOB 207 HERCULES C/P PLUS RetA 93 IBERCAJA HIGH YIELD C irf 3 IK RENDIMIENTO SEGURO GarF 291 KUTXABANK HORIZ.2015 GesP 12 Rta.Variable Euro Resto RVEu Rta.Vble. Internac. EUROPA EURO Rta.Vble. Internac. EEUU EEUU Rta.Vble. Internac. JAPON JAPO R.Vble. Intern.EMERGENTES i EMER inverco (31/05/2012) Alfabetico Fondos: FONG - KUTX

8 KUTXACRECIMIENTO irv 2 MAPFRE FT LARGO PLAZO RFC 238 MERCHFONDO GLOB 1 MUTUAFONDO MULTIMIX GLOB 63 PLUSMADRID II(F/A) 89 KUTXAEMERGENTE FIMF EMER 24 MAPFRE PUENTE GARANTI GarF 343 MERCHRENTA irf 44 MUTUAFONDO TECNOLOGI. irv 11 PLUSMADRID VALOR(F/A) 85 KUTXAESTABILIDAD GarF 348 MAPFRE PUENTE GARANTI GarV 83 METAVALOR RV 33 MUTUAFONDO TECNOLOGI. irv 33 POLAR RFL 151 KUTXAESTRUCTURADO 3 GesP 51 MARAL MACRO RetA 50 METAVALOR EUROPA RVEu 64 MUTUAFONDO VALORES CL irv 68 POPULAR SELECCION CL. RetA 60 KUTXAFOND GLOB 126 MARCH BOLSA 12 METAVALOR TESOR. PLUS GLOB 164 MUTUAFONDO VALORES CL RVEu 29 POPULAR SELECCION CL. RetA 43 KUTXAGARANTIZA.JUNIO GarF 258 MARCH DINERO Mon 33 METROPOLIS RENTA GLOB 148 MUTUAL PLUS CLASE A RFC 232 PREMIUM BOLSA ESPAÑA RV 41 KUTXAGARANTIZA.JUNIO 15 MARCH EUROBOLSA G GarV 74 MICROBANK FONDO ETICO i 22 MUTUAL PLUS CLASE B RFC 234 PREMIUM GLOBAL 25 GLOB 99 KUTXAGARANTIZADO 2013 GarF 55 MARCH EUROPA BOLSA EURO 14 MICROBANK FONDO ETICO GarV 389 MUTUALFASA 2 RFM 59 PREMIUM GLOBAL 50 GLOB 101 KUTXAGARANTIZADO 7 GarF 43 MARCH EUROPA GARANTIZ GarV 102 MILLENIUM FUND GesP 33 NMAS1 GESTION R.FIJA RFC 175 PREMIUM JB BOLSA EURO RVEu 14 KUTXAGARANTIZADO ENE. GarF 64 MARCH FUTURO GARANTIZ GarV 164 MILLENIUM FUND II GesP 18 NORDKAPP GLOBAL GLOB 139 PREMIUM JB BOLSA INT. GLOB 67 KUTXAGARANTIZADO MRZ. GarF 73 MARCH GLOBAL irv 58 MIRABAUD F.EQUITIES S RV 30 NOVACAIXAGALICIA GARA GarF 70 PREMIUM JB MODERADO irfm 18 KUTXAGARANTIZADO SEP. GarF 127 MARCH HORIZONTE GARAN GarV 117 MIRABAUD FUNDS FIXED RFL 57 NOVAFONDISA 46 PREMIUM PLAN RENTAB.I RFL 156 KUTXAGARANTIZADO-8 GarF 12 MARCH MULTIFONDO GRTZ GarV 101 MIRABAUD FUNDS SHORT RFC 76 NOVAGALICIA GTZDO.PRE GarF 374 PREMIUM PLAN RENTABIL RFL 110 KUTXAINDEX 10 GarV 131 MARCH NEW EMERGING WO EMER 22 MISTRAL FLEXIBLE RetA 19 NOVOCAJAS RFL 81 PRIVARY F1 DISCRECION RetA 98 KUTXAINDEX8 14 MARCH PATRIMON.DEFENS RetA 42 MODERADO R.FIJA CLASE RFL 154 NR FONDO 1 GLOB 136 PRIVARY F2 DISCRECION RetA 90 KUTXAINVER RFL 28 MARCH PATRIMONIO DINA FIL 6 MODERADO R.FIJA CLASE RFL 28 NUCLEFON irfm 27 PRIVARY V GLOBAL GLOB 168 KUTXAINVER2 irf 29 MARCH PATRIMONIO RENT FIL 34 MOSAIC IBERIA FIL FIL 4 OKAVANGO DELTA CLASE RetA 140 PRIVAT AHORRO CORTO P RFC 131 KUTXAMIXTO 85/15 RFM 6 MARCH PREMIER RFL 102 MULTIACTIVO GLOBAL GLOB 97 OKAVANGO DELTA CLASE RetA 139 PRIVAT BCN MIXTO 68 KUTXAPLUS Mon 39 MARCH PREMIER 70/30 irfm 42 MULTIF. EFICIENTE FIM EURO 4 OPEN FUND RFM 7 PRIVAT BOLSA RVEu 48 KUTXAPREIMIER 2 RFC 132 MARCH PREMIER TESORE Mon 19 MULTIFON VITAL FIMF RetA 92 OPENBANK CORTO PLAZO RFC 121 PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA RV 67 KUTXAPREMIER RFC 140 MARCH R.F. PRIVADA irf 35 MULTIFONDO AMERICA EEUU 27 OPENBANK EUROINDICE 5 GesP 29 PRIVAT FLEXIBLE GLOBA GLOB 167 KUTXARENDIMIENTO GLOB 184 MARCH R.FIJA 2015 GTZ GarF 366 MULTIGESTORES GLOB 169 OPENBANK IBEX 35 GesP 41 PRIVAT FONDOS GLOBAL GLOB 152 KUTXARENT RFC 157 MARCH SELECCION GARAN GarV 196 MULTIOPORTUNIDAD II GesP 14 OPORTUNIDADES GLOBALE GLOB 185 PRIVAT FONSELECCION GLOB 81 KUTXAVALOR RV 59 MARCH TESORERIA Mon 81 MUTUAF.BONOS CONVERT. GLOB 206 OPTIMAL ARBITRAJE PLU 11 PRIVAT RENTA FIJA RFL 106 KUTXAVALOREUROPA EURO 45 MARCH USA GRTZDO. GarF 310 MUTUAF.BONOS CONVERT. GLOB 211 OPTIMAL GLOBAL EQUITI FIL 29 PRIVAT SALUD EEUU 33 KUTXAVALORINTER irv 40 MARCH VALORES RV 16 MUTUAF.BONOS CORPORAT RFC 16 OPTIMAL GLOBAL STRATE 10 PROFIT BOLSA irv 46 LAGUNA NEGRA RENT.ABS RetA 137 MARCH VINI CATENA irv 32 MUTUAF.BONOS TIER 1 S RFL 7 OPTIMAL SELEC.HOLDING FIL 30 PROFIT DINERO Mon 4 LAIFIX RFC 220 MARCHFONDO RFM 45 MUTUAF.CORPORA.EX FIN RFL 157 P&G MASTER R.F. RFC 148 PSN PLAN AHORRO FI irfm 53 LAREDO FONDO GLOB 51 MEDCORRENT RFC 92 MUTUAFONDO ARGALI FIL FIL 15 P&G MASTER RENTA MIXT irfm 35 PSN PLAN INVERSION irv 81 LAREDO INV.LIBRE FIL 26 MEDIFOND PLUS "L" RetA 55 MUTUAFONDO BOLSA CLAS irv 78 P&G MASTER RENTA VARI irv 61 PSN RENTA FIJA FI RFC 256 LEASETEN III RFC 3 MEDIFOND PLUS "S" RetA 83 MUTUAFONDO BOLSA CLAS irv 32 PATRIBOND 8 QUALITY BRIC EMER 17 LEASETEN R.F. CORTO RFC 1 MEDIOALUN EUROPA R.V. RVEu 13 MUTUAFONDO BONOS FINA RFL 11 PATRISA 48 QUALITY CART.CONSERV. irfm 3 LIBERTY EURO RENTA RFC 239 MEDIOLANUM ACTIVO "L" RFC 97 MUTUAFONDO BONOS TIER RFL 5 PATRIVAL GLOB 94 QUALITY CART.DECIDI.B GLOB 5 LIBERTY EURO.STOCK MK GesP 27 MEDIOLANUM ACTIVO "S" RFC 108 MUTUAFONDO C.P. CLASE RFC 25 PBP BIOGEN irv 10 QUALITY CART.MODERA.B i 1 LIBERTY SPAN.STOCK MK GesP 47 MEDIOLANUM ALPHA PLUS RetA 82 MUTUAFONDO C.P.CLASE RFC 193 PBP BOLSA ESPAÑA RV 61 QUALITY COMMODITIES GLOB 157 LLOYDS BOLSA RV 31 MEDIOLANUM ALPHA PLUS RetA 86 MUTUAFONDO CEDULAS RFL 20 PBP BOLSA EUROPA EURO 41 QUALITY MEJORES IDEAS irv 4 LLOYDS FONDO 1 RFL 112 MEDIOLANUM CRECIMIENT 19 MUTUAFONDO CEDULAS II RFL 42 PBP BRIC DINAMICO GarV 350 QUALITY SELEC.EMERGEN GLOB 3 LLOYDS PREMIUM C.PLAZ RFC 160 MEDIOLANUM CRECIMIENT 21 MUTUAFONDO CLASE A RFL 40 PBP CORPORATES SELECC RFL 61 QUALITY VALOR GLOB 15 LLOYDS R.FIJA C.PLAZO RFC 136 MEDIOLANUM ESPAÑA RV GesP 37 MUTUAFONDO CLASE D RFL 26 PBP DINERO FT C/PLAZO Mon 23 R. CESTA DEFENSIVA 10 RFM 41 MADRID BOLS. OPTNDAD. RV 74 MEDIOLANUM EUROPA RV RVEu 12 MUTUAFONDO DINERO CLA Mon 52 PBP DIVERSIF. GLOBAL GLOB 24 RADAR INVERSION RVEu 62 MADRID BOLSA RV 76 MEDIOLANUM EXCELLENT GLOB 59 MUTUAFONDO DINERO CLA Mon 23 PBP ESTRATEGIAS GLOB 57 RENDICOOP RFC 188 MADRID BOLSA OPOR.ELE RV 73 MEDIOLANUM FONDCUENTA RFC 135 MUTUAFONDO ESPAÑA CLA RVEu 70 PBP GESTION FLEXIBLE GLOB 181 RENPROA CHART 83 MADRID DEUDA ELECCION RFL 145 MEDIOLANUM MCDOS.EMER RFM 1 MUTUAFONDO ESPAÑA CLA RVEu 24 PBP OBJETIVO CRECIENT GLOB 132 RENTA 4 ACCS MIXTO GLOB 145 MADRID DEUDA FT L/P(F RFL 143 MEDIOLANUM MCDOS.EMER irfm 1 MUTUAFONDO EUROCONVER EMER 8 PBP OBJETIVO RENTABIL GesP 23 RENTA 4 ACCUR.DUR.FLE GLOB 117 MANAGED ALPHA STRATEG 4 MEDIOLANUM RENTA "L" RFL 109 MUTUAFONDO FONDOS CLA irv 36 PBP R.F. FLEXIBLE RetA 76 RENTA 4 ACCURATE FORE GLOB 159 MANRESA GARANTIT 10 GarF 184 MEDIOLANUM RENTA "S" RFL 113 MUTUAFONDO FONDOS CLA irv 30 PBP SUMMUM GLOB 96 RENTA 4 ACCURATE GLO. RetA 9 MANRESA GARANTIT 11 GarF 206 MEDIONALUM PREMIER RFC 84 MUTUAFONDO Gº ACCIONE RetA 128 PBP SUMMUM II GesP 52 RENTA 4 ASIA EMER 34 MANRESA GARANTIT 12(F GarF 363 MEDIVALOR EUROPEO EURO 13 MUTUAFONDO Gº BONOS RetA 108 PBP TESORERIA Mon 3 RENTA 4 BOLSA RV 39 MANRESA GARANTIT 13 GarF 91 MEDIVALOR GLOBAL 75 MUTUAFONDO Gº MX RetA 120 PENTA INVERSION LIBRE FIL 33 RENTA 4 CARTERA FIMF EURO 54 MANRESA GARANTIT 4 GarF 223 MEIOLANUM ESPAÑA RV " GesP 38 MUTUAFONDO Gº MX CLAS RetA 116 PLUSMADADRID IN.15 EL irfm 51 RENTA 4 CTA TRADING GLOB 160 MANRESA GARANTIT 9 GarF 75 MERCH-EUROUNION 13 MUTUAFONDO H.YIELD CL irf 27 PLUSMADRID 25(F/A) RFM 85 RENTA 4 DELTA GLOB 128 MANRESA GARANTIT IV GarF 31 MERCH-FONTEMAR irfm 40 MUTUAFONDO H.YIELD CL irf 22 PLUSMADRID 50(F/A) 90 RENTA 4 EUROBOLSA RVEu 61 MANRESA GARANTIT V GarF 277 MERCH-OPORTUNIDADES GLOB 124 MUTUAFONDO INV.&COOPE RetA 99 PLUSMADRID AHO. EURO( RFM 84 RENTA 4 EUROPA ESTE EMER 49 MANRESA GARANTIT VII GarF 25 MERCH-UNIVERSAL i 27 MUTUAFONDO LP CLASE A RFL 23 PLUSMADRID ECONO.GLOB i 28 RENTA 4 FT RFC 231 MANRESA GARANTIT VIII GarF 237 MERCHBANC FT C/PLAZO RFC 212 MUTUAFONDO LP CLASE D RFL 31 PLUSMADRID ESPAÑA(F/A RFM 90 RENTA 4 GLOBAL GLOB 140 i inverco (31/05/2012) Alfabetico Fondos: KUTX - RENT

9 RENTA 4 JAPON JAPO 7 RURAL MULTIF75 FIMF i 4 SABADELL BS GARAN.FIJ GarF 357 SANTANDER 104 USA 2 GarV 191 SANTANDER MEMORIA 2 GarV 245 RENTA 4 LATINOAMER. EMER 41 RURAL MXT. INT. 25 irfm 25 SABADELL BS GARANT.FI GarF 338 SANTANDER 105 EUROPA GarV 298 SANTANDER MEMORIA 3 GarV 272 RENTA 4 MINERVA IICII 6 RURAL ORO GTZDO. GarV 113 SABADELL BS GARANT.FI GarF 347 SANTANDER 105 EUROPA GarV 339 SANTANDER MEMORIA 4 GarV 366 RENTA 4 MONETARIO Mon 1 RURAL R.F. 3 PLUS RFL 122 SABADELL BS INTE.EURO RFC 32 SANTANDER 105 EUROPA GarV 344 SANTANDER MIXTO ACCIO 24 RENTA 4 NEXUS GLOB 153 RURAL R.F. 5 PLUS RFL 131 SABADELL BS INTE.EURO RFC 25 SANTANDER 95 ESPAÑA 18 SANTANDER MX RF 75/25 RFM 30 RENTA 4 PEGASUS RetA 13 RURAL R.VARIABLE ESPA RV 45 SABADELL BS JAPON BOL JAPO 11 SANTANDER ACCS. EURO RVEu 26 SANTANDER MX RF 90/10 RFM 31 RENTA 4 R.FIJA EURO RFC 228 RURAL RENDIMIENTO RFC 149 SABADELL BS PROGRES.I RFC 182 SANTANDER ACCS.LATINO EMER 45 SANTANDER POSITIVO 2( GarV 381 RENTA 4 RETORNO DINAM RetA 84 RURAL RENTA FIJA 3 RFL 123 SABADELL BS PROGRESIO RFC 204 SANTANDER AGGR.EUROPE RVEu 59 SANTANDER PREMIER DOL 8 RENTA 4 RF INTERNACIO irf 34 RURAL RENTA FIJA 5 RFL 128 SABADELL BS QUANT V2 RetA 36 SANTANDER AH.ACTIVO C RetA 88 SANTANDER R.F. PRIVAD RFL 14 RENTA 4 USA EEUU 22 RURAL RENTA FONDVALE. RFC 211 SABADELL BS QUANT V8 RetA 38 SANTANDER AH.ACTIVO C RetA 73 SANTANDER R.FIJA CLAS RFL 70 RENTA 4 VAL.RELATIVO RetA 121 RURAL RENTA V. INT. irv 16 SABADELL BS RENDIM.EM RFC 43 SANTANDER AHO.DIARIO RFC 209 SANTANDER R.FIJA CLAS RFL 62 RENTA 4 VALOR RVEu 36 RURAL RF INTERNACIONA irf 31 SABADELL BS RENDIM.IN RFC 37 SANTANDER AHO.DIARIO RFC 202 SANTANDER R.FIJA EURO RFC 17 RENTA 4 WERTEFINDER GLOB 40 RURAL TECNOLOGICO R.V irv 1 SABADELL BS RENDIM.PY RFC 47 SANTANDER AHOR.GAR.4 GarF 150 SANTANDER RENDIMIENT. RFC 112 RENTA FIJA21 RFC 241 RURAL TOLEDO I RetA 47 SABADELL BS RENDIMIEN RFC 58 SANTANDER AHOR.GAR.4 GarF 146 SANTANDER RENDIMIENT. RFC 85 RENTA MARKETS PATRIMO GLOB 56 RURAL VALOR GarV 145 SABADELL BS RENT.OBJ. RFL 31 SANTANDER AHORRO G.2 GarF 130 SANTANDER RESPON.CONS RFM 37 RENTMADRID(F/A) RFC 251 RURAL VALOR IV GarV 194 SABADELL BS RENT.OBJE RFL 1 SANTANDER AHORRO G.2 GarF 122 SANTANDER REVAL.ACTIV RetA 29 RFMI MULTIGESTION irfm 28 RV 30 FOND RFM 12 SABADELL BS RENTA RFL 108 SANTANDER AHORRO GAR. GarF 71 SANTANDER RF 2016 GarF 349 RIVA Y GARCIA ACCIONE 38 SAB.BS INV.ETICA Y SO RFM 40 SABADELL BS RFMX ESPA RFM 49 SANTANDER AHORRO GAR. GarF 62 SANTANDER RF CONVERTI GLOB 36 RIVA Y GARCIA AHORRO RFC 21 SABAD.BS EURO HIGH YI irf 12 SABADELL BS ESPAÑ 69 SANTANDER BENEFICIO E EURO 19 SANTANDER RF EMER.PLU irf 36 RIVA Y GARCIA DISCREC RetA 132 SABADELL BS AM.LA.BOL EMER 48 SABADELL BS SEL.H.TOP 25 SANTANDER BEST GarV 103 SANTANDER RF LP CLASE RFL 101 RIVA Y GARCIA GLOBAL GLOB 100 SABADELL BS ASIA EM.B EMER 11 SABADELL BS SELECC.AL GLOB 32 SANTANDER BEST 2 GarV 162 SANTANDER RF LP CLASE RFL 98 RIVA Y GARCIA RF INST RFC 13 SABADELL BS BON.EMERG irf 1 SANT.100 POR C GarF 388 SANTANDER BONOS FV(F/ RFL 141 SANTANDER S.C. ESPAÑA RV 3 RIVA Y GARCIA SEL.ALT 5 SABADELL BS BONOS EUR RFL 24 SANT.100 POR C GarF 394 SANTANDER BRICT EMER 35 SANTANDER S.RV.NORTEA EEUU 14 RIVA Y GARCIA SEL.CON GLOB 58 SABADELL BS BONOS INT irf 6 SANT.100 POR C GarF 396 SANTANDER C/P DOLAR irf 14 SANTANDER SEGURIDAD GarF 136 RIVA Y GARCIA SEL.MOD GLOB 50 SABADELL BS COMMODITI GLOB 150 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CL RV 57 SANTANDER C/P PLUS RFC 63 SANTANDER SEL.PREM.EU 19 RURAL 10,60 GARANTIZA GarF 270 SABADELL BS DOLAR FIJ irf 7 SANT.ACC.ESPAÑOLAS CL RV 51 SANTANDER CARTER.GTZD GarV 294 SANTANDER SEL.R.V.ASI EMER 6 RURAL 12,60 GARANTIZA GarF 179 SABADELL BS EEUU BOLS EEUU 17 SANT.AHORRO GAR.3 CLA GarF 111 SANTANDER CARTERAS GT GarV 288 SANTANDER SEL.RV JAPO JAPO 13 RURAL 13 GARANTIZADO GarF 238 SABADELL BS ESPAÑA BO RV 24 SANT.AHORRO GAR.3 CLA GarF 99 SANTANDER CLASS DOLAR GarV 351 SANTANDER SMALL C.EUR EURO 1 RURAL 14 GARANTIZADO GarF 313 SABADELL BS ESPAÑA DI RV 50 SANT.DEPOSITO + CLASE RFC 115 SANTANDER CORTO EURO RFC 100 SANTANDER SOLIDA.DIV. EURO 36 RURAL AHORRO PLUS RFC 172 SABADELL BS EUR.EME.B EMER 47 SANT.DEPOSITO + CLASE RFC 96 SANTANDER CORTO EURO RFC 109 SANTANDER TESORERO CL Mon 61 RURAL BOLSA 2013 GARA GarV 118 SABADELL BS EUR.VALOR EURO 28 SANT.DEPOSITO + CLASE RFC 81 SANTANDER D. OPORTU.2 GarV 181 SANTANDER TESORERO CL Mon 55 RURAL BOLSA EURO GARA GarV 46 SABADELL BS EUROA.130 RVEu 46 SANT.RV ESPAÑA REP.CL RV 55 SANTANDER DECIS.CONSE GarV 167 SANTANDER TESORERO CL Mon 49 RURAL CESAT.MOD.60FIM i 25 SABADELL BS EUROACCIO RVEu 47 SANT.RV ESPAÑA REP.CL RV 52 SANTANDER DECIS.MODER GarV 87 SEGUNDA GENERACION RE irfm 38 RURAL CEST.DECID.80FI irv 66 SABADELL BS EUROPA BO EURO 22 SANT.SELECT DECIDICO i 23 SANTANDER DIVID.EUROP EURO 44 SEGURFONDO ASIA JAPO 1 RURAL CEST.PRUD.40FIM i 39 SABADELL BS FINAN.CAP RFL 4 SANT.SELECT DECIDIDO i 47 SANTANDER DOBLE OPORT GarV 179 SEGURFONDO CORTO PLAZ RFC 144 RURAL CESTA ACCIONES GarV 42 SABADELL BS FT L/P RFL 100 SANT.SELECT MODERADO i 46 SANTANDER DOLAR SEGURFONDO Gº DINAMIC RetA 68 RURAL CESTA CONS.20FI irfm 46 SABADELL BS G. EXTRA GarV 305 SANT.SELECT MODERADO i 17 SANTANDER EMERG.EUROP EMER 50 SEGURFONDO R.V. RV 40 RURAL EMERGENTES RV EMER 18 SABADELL BS G. EXTRA GarV 210 SANT.SELECT PRUDENTE irfm 54 SANTANDER EQUI.ACTIVO RetA 37 SEGURFONDO RF FLEXIBL RFC 55 RURAL EURO DOLAR GARA GarV 109 SABADELL BS G. EXTRA GarV 255 SANT.SELECT PRUDENTE irfm 24 SANTANDER EUROINDICE GesP 17 SEGURFONDO USA EEUU 25 RURAL EURO RTA. VAR. RVEu 30 SABADELL BS G. EXTRA GarV 378 SANTAND.INVERSOR CONS GLOB 47 SANTANDER EUROPA 90 8 SELECT GLOBAL MANAGER 20 RURAL EUROPA 2012 GAR GarV 237 SABADELL BS G. FIJA 3 GarF 306 SANTAND.INVERSOR MODE GLOB 16 SANTANDER FINANC.OPPO RFL 148 SELECTOR GLOBAL irv 52 RURAL EXTRA IBEX GARA GarF 219 SABADELL BS G. FIJA 5 GarF 85 SANTAND.RF FLOTANTE C RFC 27 SANTANDER FT CORTO PL RFC 200 SEQUEFONDO RFM 36 RURAL G. R.F GarF 61 SABADELL BS G. FIJA 6 GarF 323 SANTAND.RF FLOTANTE C RFC 26 SANTANDER G. ACT.CONS GarV 6 SERFIEX PIB MUNDIAL R irv 44 RURAL G. RENTA FIJA I GarF 53 SABADELL BS G. SUPER. GarV 346 SANTAND.TESORERO CLAS Mon 64 SANTANDER G. ACT.MOD. GarV 207 SIITNEDIF TORDESILLAS FIL 21 RURAL G. RTA. VAR. IV GarV 3 SABADELL BS G. SUPER. GarV 301 SANTANDER 100 POR 100 GarF 329 SANTANDER G.ACT.CONSE GarV 386 SMART-ISH FONDO DE GE GLOB 162 RURAL G.RENTA FIJA I GarF 44 SABADELL BS G. SUPER. GarV 212 SANTANDER 100 POR 100 GarF 339 SANTANDER G.ACT.MODE. GarV 200 SWING TRADING KA'U VA FIL 8 RURAL GARANT.R.FIJA 2 GarF 344 SABADELL BS G.130 ANI GarF 352 SANTANDER 100 POR 100 GarF 273 SANTANDER G.ACTI.MODE GarV 203 TARFONDO RFC 168 RURAL GARANTIA EUROBO GarV 148 SABADELL BS G.EXTRA 1 GarV 370 SANTANDER 100 POR 100 GarF 1 SANTANDER GARANTIZ.EU GarV 211 TEBAS INVESTMENT GLOB 114 RURAL GARANTIZADO BRI GarV 248 SABADELL BS G.EXTRA 1 GarV 38 SANTANDER 100 POR 100 GarF 196 SANTANDER GEST. GLOBA GLOB 120 UBS BONOS GEST. ACTIV RFL 91 RURAL IBEX GARANTIA 2 GarV 25 SABADELL BS G.EXTRA 4 GarV 1 SANTANDER 100 POR 100 GarF 303 SANTANDER GTZDO.ESPAÑ GarV 300 UBS CAPITAL 2 PLUS RetA 21 RURAL INDICE GANADOR GarV 125 SABADELL BS G.EXTRA 9 GarV 375 SANTANDER 100 POR 100 GarF 318 SANTANDER GTZDO.EURIB GarF 353 UBS DINERO CLASE I Mon 38 RURAL MIX. INTERNC.50 i 37 SABADELL BS GAR.EXT.3 GarV 368 SANTANDER 100 POR 100 GarF 327 SANTANDER GTZDO.EUROP GarV 289 UBS DINERO CLASE P Mon 45 RURAL MIXTO 25 RFM 58 SABADELL BS GARAN.FIJ GarF 367 SANTANDER 100 X 100 GarF 14 SANTANDER INDI.ESPAÑA GesP 43 UBS ESPAÑA Gº ACTIVA RV 7 RURAL MIXTO SABADELL BS GARAN.FIJ GarF 387 SANTANDER 100 X GarF 324 SANTANDER INFLACION E GarV 260 UBS EUROGOBIERNOS C.P RFC 219 RURAL MIXTO SABADELL BS GARAN.FIJ GarF 337 SANTANDER 104 USA GarV 124 SANTANDER MEMORIA GarV 307 UBS GLOB.GEST.ACT.CLA GLOB 98 i inverco (31/05/2012) Alfabetico Fondos: RENT - UBS

10 UBS GLOB.GEST.ACT.CLA GLOB 104 UNNIM PLATINUM 10 RFC 201 UBS MX.Gº ACTIVA CLAS RFM 4 UNNIM SELECCIO RFM 28 UBS MX.Gº ACTIVA CLAS RFM 5 URQUIJO PATR.PRIVADO GLOB 85 UBS RENTA GEST.ACTIVA RFL 41 URQUIJO PATRI.PRIVADO i 19 UBS RETORNO ACTIVO RetA 59 URQUIJO PROGRES.CARTE RFC 186 UBS(ES)ALPHA SELECTIO 3 V&V GESTION ACTIVA GLOB 25 UBS(ES)STABLE GROWTH 2 VALIRA INCOME FIL 31 UNIFOND 2012-II GarF 283 VENTURE BOLSA AMERICA EEUU 32 UNIFOND 2012-IX GarF 66 VENTURE BOLSA EUROPEA EURO 5 UNIFOND 2012-VI GarF 68 VENTURE GLOBAL GLOB 156 UNIFOND 2012-VII GarF 49 VIDERE CLASE EXTRA i 24 UNIFOND 2012-XI GarF 87 VIDERE CLASE PLATINUM i 21 UNIFOND 2012-XII GarF 18 VITAL DEUDA 1 RFC 246 UNIFOND 2013-IV GarF 39 VITAL EURO BOLSA INDI GesP 21 UNIFOND 2013-IX GarF 82 VITAL EUROBOLSA GARAN GarV 11 UNIFOND 2013-VI GarF 161 VITAL G1 FIMF GarV 35 UNIFOND 2013-VII GarF 160 VITAL G15 GarV 31 UNIFOND 2013-X GarF 93 VITAL G3 GarV 5 UNIFOND 2013-XI GarF 157 VITAL IBEX INDICE GesP 39 UNIFOND 2014-II GarF 218 VITAL MIXTO 25 UNIFOND 2014-III GarF 252 VITAL RDMTO.GTZDO.III GarF 69 UNIFOND 2014-IV GarF 373 VITAL RENDIMIENTO GAR GarF 290 UNIFOND 2014-IV CRECI GarF 34 VITAL RENDIMIENTO GAR GarF 72 UNIFOND 2014-V GarF 154 VITAL RENDIMIENTO Gº GarF 23 UNIFOND 2014-VI GarF 141 VITALDINERO Mon 36 UNIFOND 2014-X GarF 194 WELZIA BANKS irv 23 UNIFOND 2015-IV GarF 278 WELZIA GLOB.ACTIVO CL GLOB 133 UNIFOND 2015-VII GarF 81 WELZIA GLOB.ACTIVO CL GLOB 137 UNIFOND 2016-III GarF 370 WELZIA ROCKLED.USA EQ EEUU 18 UNIFOND 2016-VI GarF 78 WELZIA SIGMA 10 RetA 4 UNIFOND 4X4 GARANTIZA GarF 276 WELZIA SIGMA 15 RetA 109 UNIFOND BOLSA GARANT. GarF 311 WELZIA SIGMA 20 RetA 111 UNIFOND BOLSA GLOBAL irv 37 WELZIA SIGMA 5 RetA 5 UNIFOND BOLSA PATRIMO GarV 108 WELZIA TESORERIA Mon 48 UNIFOND BOLSA X GarV 58 WM MERCADOS GLOBALES GLOB 192 UNIFOND DINERO Mon 17 UNIFOND ESTRELLA GarV 112 UNIFOND FONDANDALUCIA GarF 174 UNIFOND GARANTIZ.MAS GarF 319 UNIFOND GARANTIZADO M GarF 281 UNIFOND PROTECCION GarF 83 UNIFOND R.FIJA GLOBAL irf 39 UNIFOND R.V. I RV 63 UNIFOND TESORERIA Mon 9 UNIFOND TRANQUILIDAD GarF 47 UNIFONDO 2015-VI GarF 260 UNNIM DINER Mon 18 UNNIM EUROFONS BORSA RVEu 4 UNNIM FONDIPOSIT RFC 68 UNNIM GARANTIT 4 GarF 17 UNNIM GARANTIT 5 GarF 24 UNNIM GARANTIT 6 GarF 7 UNNIM GARANTIT 7 GarF 121 UNNIM GARANTIT 8 GarF 380 UNNIM GARANTIT 9 GarF 392 i inverco (31/05/2012) Alfabetico Fondos: UBS - WM M

Fondos de inversión ANEXO A1.1. Clase/ participación. Código ISIN

Fondos de inversión ANEXO A1.1. Clase/ participación. Código ISIN Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Sociedad Gestora Entidad Depostiaria Grupo Financiero 30-70 EURO INVERSION, FI - ES0184833038 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.BARCLAYS BANK, S.A. BARCLAYS

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Fondos de inversión ANEXO A1.1. sep-15

Fondos de inversión ANEXO A1.1. sep-15 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero 1 KESSLER CASADEVALL, FI - - ES0156304000 GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. SANTANDER

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Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 93 FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO. 1309/2005, DEL 4 DE NOVIEMBRE) F.I.

Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 93 FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO. 1309/2005, DEL 4 DE NOVIEMBRE) F.I. Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 93 F.I. (EUROS) (EN EUROS) 30-70 EURO INVERSION BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 7,5148 7,5250 01-11-2012 4.368.696,04 103 A.C. RENTA FIJA

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