inverco 31/03/2018 (Importes en Miles de Euros) Gestión Pasiva

Transcripción

1 1 SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA 101,7452 0,00 4,19-2, , ,44-35,64 SANTANDER 2 SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA 104,1832 0,00 3,51 3, ,99-46,21 SANTANDER 3 CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA 6,8912-0,04 3,19 0, , ,91-41,54 CAIXABANK 4 SANT.OBJET.REND.EUROPA II 107,4710 0,00 2,95 1, , ,20-40,01 SANTANDER 5 IBERCAJA OBJETIVO ,4121 2,31 2,67 6,73 8 0, , ,27 2,50 IBERCAJA 6 BANKIA HORIZONTE ,4443 1,47 2,40 4, ,89 1,25 BANKIA 7 KUTXABANK RF HORIZONTE 2 6,0284 2,28 2,38 5, ,25 2,28 KUTXABANK 8 EUROVALOR AHORRO RENTAS 103,5466 1,43 2,25 5, ,21-3,09 ALLIANZ POPULAR 9 UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV 6,0041 1,94 2,06 5, ,88 1,74 UNICAJA 10 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 6,2464 1,53 1,86 4, ,24-10,85 CAIXABANK 11 BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II 10,5157 1,93 1,84 5, ,88-0,80 B.B.V.A. 12 BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA 10,1585 1,74 1,76 5, ,43-1,70 B.B.V.A. 13 KUTXABANK EURIBOR 2 6,1514 1,40 1, ,32 1,48 KUTXABANK 14 KUTXABANK EURIBOR 3 6,0833 1,49 1, ,48 1,58 KUTXABANK 15 EUROVALOR AHORRO RTAS.II 105,8782 0,91 1, ,86 1,52 ALLIANZ POPULAR 16 SANTANDER 100 OBJETI ,7852 1,77 1, ,69-1,28 SANTANDER 17 CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2 6,0886 1,42 1,66 4, ,52-13,43 CAIXABANK 18 KUTXABANK EURIBOR 6,0893 1,12 1,20 2, ,07-0,59 KUTXABANK 19 KUTXABANK RF HORIZONTE 6 5,9955 1,15 1, ,15 320,62 KUTXABANK 20 KUTXABANK RF ENERO ,4143 1,14 1,08 2, , ,11-5,69 KUTXABANK 21 KUTXABANK RTAS.ENERO ,5684 1,12 1,05 2, , ,08-4,85 KUTXABANK 22 CX EVOLUCIO REND.CREIXENT 6,2240 0,98 0,91 2, ,81-5,69 B.B.V.A. 23 BBVA CRECIENTE 10,4180 0,97 0,87 2, ,81-3,70 B.B.V.A. 24 CA BANKOA OBJETIVO ,7266 0,86 0,79 2, ,86 0,79 CREDIT AGRICOLE 25 BBVA BONOS PATRIMON.XVIII 11,2539 0,82 0,75 1, , ,27-6,58 B.B.V.A. 26 KUTXABANK RF HORIZONTE 6,1095 0,73 0,75 1, ,69 0,65 KUTXABANK 27 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21 10,4365 0,90 0,75 1, , ,80-3,86 B.B.V.A. 28 CX EVOLUCIO BORSA 6,2567 0,87 0,71 1, , ,84-3,23 B.B.V.A. 29 KUTXABANK RENT.ABRIL ,6044 0,69 0,68 0, , ,66 0,58 KUTXABANK 30 CB RENTAS ABR.2021 II EXT 6,6655 0,68 0,68 0, , ,68-1,92 CAIXABANK 31 CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI. 6,8259 0,67 0,67 0, , ,03-18,66 CAIXABANK 32 CA BANKOA OBJET.2022 II 104,1764 0,87 0,67 3, ,86 0,65 CREDIT AGRICOLE 33 CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI. 6,8013 0,67 0,65 0, , ,30-9,54 CAIXABANK 34 CB RENTAS ABR.2021 II PLU 6,6314 0,67 0,64 0, , ,58-4,57 CAIXABANK 35 CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA 6,7890 0,66 0,64 0, , ,16 CAIXABANK 36 CX EVOLUCIO 6 6,8305 0,58 0,63 1, , ,55 0,58 B.B.V.A. 37 CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI. 6,7767 0,66 0,62 0, , ,40-3,29 CAIXABANK 38 CX EVOLUCIO RENDES 5 13,4696 0,59 0,62 1, , , ,11 6 2, , ,41 0,26 B.B.V.A. 39 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II 10,3737 0,86 0,62 1, , ,27-2,62 B.B.V.A. 40 CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS 6,7645 0,65 0,61 0, , ,06-6,62 CAIXABANK 41 CB RENTAS ABR.2021 II EST 6,5974 0,66 0,60 0, , ,77-3,75 CAIXABANK 42 BBVA REND.EUROPA POSITIVO 10,6396 1,16 0,60 2, ,13-3,59 B.B.V.A. 43 CX EVOLUCIO BORSA 2 6,2089 0,87 0,59 1, , ,80-5,53 B.B.V.A. 44 CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN. 6,7401 0,65 0,59 0, , ,66-5,53 CAIXABANK 45 BANKIA HORIZONTE ,4570 0,13 0,57 1, , , , ,14-1,14 BANKIA 46 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV 9,9086 0,63 0,56-0, , ,40-7,22 B.B.V.A. 47 CB DP ABRIL 2021 EXTRA 10,3869 0,64 0,55 0, , ,64 0,55 CAIXABANK 48 CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR 10,2870 0,63 0,53 0, , ,45-8,83 CAIXABANK 49 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP 180,7289 0,83 0,49 0, , , , ,94-13,91 BANKIA 50 CX EVOLUCIO EUROPA 6,3718 0,99 0,47 2, ,94-3,25 B.B.V.A. 51 CX EVOLUCIO BORSA 3 6,2070 0,76 0,44 0, ,35-4,69 B.B.V.A. 52 KUTXABANK RF OCTUBRE ,1242 0,50 0,40 0, ,45 0,30 KUTXABANK 53 KUTXABANK RENTAS OCT ,6822 0,44 0,32 0, , ,38 0,18 KUTXABANK 54 BBVA REND.EUROPA POSIT.II 10,6492 1,07 0,27 1, ,01-2,34 B.B.V.A. 55 SANTANDER INDIC.CRECIENTE 104,5952 0,41 0,26 0, ,30-2,67 SANTANDER 56 CX EVOLU.RENDES MAIG ,9520 0,33 0,25 0, , , , ,27-0,46 B.B.V.A. 57 CX EVOLUCIO EUROPA 2 6,3854 1,03 0,22 2, ,02-3,33 B.B.V.A. 58 KUTXABANK RF HORIZONTE 3 6,0097 0,33 0,22 1, ,32 0,16 KUTXABANK 59 KUTXABANK RF ABRIL ,1054 0,33 0,21 0, ,29 0,13 KUTXABANK 60 BBVA BONOS PATRIMON.XVII 11,1480 0,33 0,19 0, , ,20-8,45 B.B.V.A.

2 61 CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID. 6,7186 0,35 0,19 0, , ,02-10,13 CAIXABANK 62 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI 11,0435 0,32 0,19 0, , ,96-7,90 B.B.V.A. 63 CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID. 6,6934 0,34 0,17 0, , ,77-5,48 CAIXABANK 64 CB RTAS.ABR.2020 EXTRA 6,6809 0,33 0,16 0, , ,68-8,99 CAIXABANK 65 CB RTAS.ABR.2020 EST.FID. 6,6685 0,33 0,15 0, , ,09-4,33 CAIXABANK 66 CB RTAS.ABR.2020 PLUS 6,6559 0,32 0,13 0, , ,82-8,65 CAIXABANK 67 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR 6,6316 0,33 0,12 0, , ,77-5,80 CAIXABANK 68 BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO 10,4213 0,81 0,09 1, ,49-2,32 B.B.V.A. 69 CABK VALOR 97/25 EUROSTOX. 6,1110 0,71 0,07 0, ,70-2,98 CAIXABANK 70 BINDEX USA INDICE 9,9991-0,01-0, ,01-0,01 B.B.V.A. 71 BBVA BONOS PLAZO VIII 11,1430 0,14-0,02 0, , ,20-5,49 B.B.V.A. 72 BBVA BONOS RENTAS VII 11,0250 0,15-0,03-0, , ,85-4,87 B.B.V.A. 73 EUROVA.AHORRO TOP CLASE A 126,9274 0,01-0,04 0, , , ,18-0,61 ALLIANZ POPULAR 74 SANTANDER RF ACUMULA ,2714 0,00-0,04-0, , ,35-25,03 SANTANDER 75 FONDO 3 ACCIONES 6,9714-0,12-0,04-1, , , ,12-2,98 GRUPO NOVO BANCO 76 EV AHORRO OBJET.2018 CL.A 114,6333-0,02-0,05-0, , ,41-12,86 ALLIANZ POPULAR 77 CB VALOR 97/20 EUROSTOXX 6,1217 0,47-0,05 0, ,43-3,83 CAIXABANK 78 BBVA BONOS PATR.RENTAS I 10,9701-0,01-0,05-0, , ,45-47,67 B.B.V.A. 79 CB VALOR 100/30 EUROSTO.2 6,1342 0,27-0,07-0, , ,26-3,33 CAIXABANK 80 CAIXABANK BOL.ESPAÑA ,8821 0,14-0,07-0, , , , , ,05-6,66 CAIXABANK 81 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI 11,1748 0,10-0,08-0, , ,38-9,38 B.B.V.A. 82 BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII 10,4732 0,34-0,08-0, , ,28-5,38 B.B.V.A. 83 CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA 7,1312-0,03-0,08-0, , , ,03-63,31 CAIXABANK 84 KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS 5,6631 0,00-0,08-0, , ,15-77,21 KUTXABANK 85 KUTXABANK RF ENERO ,4882 0,00-0,09-0, , ,83-82,60 KUTXABANK 86 CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA 6,6893-0,03-0,09-0, , ,43-45,03 CAIXABANK 87 KUTXABANK RENTAS OCT ,6471 0,09-0,09 0, , ,05-0,34 KUTXABANK 88 CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA. 7,0286-0,03-0,10-0, , , ,85-46,24 CAIXABANK 89 CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN. 6,6175-0,03-0,10-0, , ,46-45,19 CAIXABANK 90 CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL. 6,6214-0,04-0,10-0, , ,07-54,52 CAIXABANK 91 BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV 11,1346 0,00-0,10-0, , ,09-4,45 B.B.V.A. 92 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C 110,2199 0,00-0,10-0, , ,54-18,34 SANTANDER 93 CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL. 6,5831-0,04-0,10-0, , ,24-52,62 CAIXABANK 94 EUROVA.AHORRO TOP CLASE B 124,5144-0,01-0,11 0, , , , ,46-0,88 ALLIANZ POPULAR 95 CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL. 6,5572-0,04-0,11-0, , ,73-49,17 CAIXABANK 96 CB RENT.ENE.2018 EXTRA 6,5574-0,04-0,11-0, , ,79-58,33 CAIXABANK 97 EV AHORRO OBJET.2018 CL.B 113,0688-0,04-0,11-0, , ,82-9,39 ALLIANZ POPULAR 98 CB RENT.ENE.2018 PLUS 6,5187-0,04-0,12-0, , ,98-49,22 CAIXABANK 99 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B 109,5153 0,00-0,12-0, , ,79-31,99 SANTANDER 100 CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR 6,4931-0,04-0,12-0, , ,70-46,38 CAIXABANK 101 CAIXABANK RENTA FIJA ,8932-0,02-0,12-0, , , ,85-40,19 CAIXABANK 102 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A 108,8154 0,00-0,14-0, , ,13-29,04 SANTANDER 103 BBVA BONOS PLAZO VII 11,2177-0,01-0,14-0, , ,17-9,34 B.B.V.A. 104 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V 11,0774 0,06-0,14-0, , ,01-5,69 B.B.V.A. 105 BBVA BONOS PATRIMONIO XV 11,2334 0,00-0,14-0, , ,07-10,64 B.B.V.A. 106 CB HORIZ.ENE.2018 II EXT. 6,7027-0,06-0,14-0, , ,01-54,54 CAIXABANK 107 CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI 6,7311 0,02-0,15-0, , ,37-6,90 CAIXABANK 108 FONDMAPFRE RENDIMIENTO I 9,1036-0,04-0,15-0, , , , , ,71-55,80 MAPFRE 109 CB RENTAS OCT.18 EXT.FID. 6,6582-0,05-0,15-0, , ,27-14,12 CAIXABANK 110 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C 110,1575-0,04-0,15-0, , ,38-4,95 SANTANDER 111 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC 110,1493-0,04-0,15-0, , ,29-18,53 SANTANDER 112 BBVA BONOS RENTAS VI 11,0548-0,01-0,16-0, , ,51-4,36 B.B.V.A. 113 UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV 6,5511-0,03-0,16-0, , ,50-1,43 UNICAJA 114 CB HORIZ.ENE.2018 II EST. 11,5854-0,05-0,16-0, , , ,95-29,55 CAIXABANK 115 BBVA BONOS PLAZO VI 11,8900-0,09-0,17-0, , , ,97-4,90 B.B.V.A. 116 BBVA BONOS PATRIMONIO XIV 11,2192-0,07-0,17-0, , ,60-11,59 B.B.V.A. 117 CB RENTAS OCT.18 PLUS FI. 6,6317-0,05-0,17-0, , ,35-7,26 CAIXABANK 118 CB RENTAS JUL.2019 PL.FID 6,7048 0,01-0,17-0, , ,86-6,48 CAIXABANK 119 BANKINTER RF ROBLE ,9477-0,04-0,17-0, , ,14-35,47 BANKINTER 120 BBVA BONOS PATRI.RTAS.III 11,1715-0,06-0,18-0, , ,30-11,16 B.B.V.A.

3 121 CX EVOLUCIO INDEX BORSA 38,6719-0,09-0,18-0, , , ,13-0,96 B.B.V.A. 122 BANKINTER RF ALAMO ,1863-0,01-0,18-0, , ,01-0,18 BANKINTER 123 KUTXABANK RENTAS OCT ,5775-0,04-0,18-0, , ,08-0,33 KUTXABANK 124 CB RENTAS OCT.18 EXTRA 6,6182-0,05-0,18-0, , ,95-7,37 CAIXABANK 125 CB RENTAS JUL.2019 EXTRA 6,6917 0,01-0,18-0, , ,96-11,98 CAIXABANK 126 CX EVOLUC.RENDES NOV ,8519-0,06-0,18-0, , ,17-0,78 B.B.V.A. 127 CB RENTAS OCT.18 EST.FID. 6,6050-0,06-0,19-0, , ,43-6,16 CAIXABANK 128 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B 109,5040-0,05-0,19-0, , ,36-3,05 SANTANDER 129 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB 109,5023-0,05-0,19-0, , ,53-3,70 SANTANDER 130 FONDMAPFRE RENDIMIENTO II 6,9803-0,06-0,19-0, , , ,28-0,84 MAPFRE 131 CB RENTAS JUL.2019 EST.FI 6,6786 0,01-0,20-0, , ,30-4,31 CAIXABANK 132 BBVA BONOS RENTAS V 13,1658-0,08-0,20-0, , , , ,95-7,26 B.B.V.A. 133 CB RENTAS OCT.18 PLUS 6,5918-0,06-0,20-0, , ,36-9,05 CAIXABANK 134 SANT.CUMBRE 2019 PLUS ClC 112,2360-0,06-0,20-0, , ,12-5,64 SANTANDER 135 SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC 112,2306-0,06-0,20-0, , ,06-8,04 SANTANDER 136 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C 111,9002-0,06-0,20-0, , ,40-9,24 SANTANDER 137 BBVA BONOS PATRIMONIO X 11,8697-0,04-0,21-0, , , ,48-31,97 B.B.V.A. 138 BANKIA OBJETIVO 2019 I 112,1982-0,06-0,21-0, , ,07-5,63 BANKIA 139 CB RENTAS JUL.2019 PLUS 6,6656 0,00-0,21-0, , ,71-6,05 CAIXABANK 140 BBVA BONOS PATRIMONIO XII 12,1543-0,07-0,21-0, , , ,40-11,91 B.B.V.A. 141 CB DP JULIO 2018 EXTRA 10,2368-0,05-0,21-0, , ,15-28,43 CAIXABANK 142 BBVA BONOS PLAZO V 12,4145-0,10-0,22-0, , , ,24-10,61 B.B.V.A. 143 CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR 6,5652-0,07-0,22-0, , ,64-6,81 CAIXABANK 144 BBVA BONOS PATRIMONIO IX 11,6212-0,11-0,22-0, , ,20-11,53 B.B.V.A. 145 BBVA BONOS PLAZO II 13,1525-0,08-0,22-0, , , , ,40-12,55 B.B.V.A. 146 BBVA BONOS PATRIMONIO XI 11,2982-0,07-0,23-0, , ,66-11,80 B.B.V.A. 147 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A 108,8548-0,06-0,23-0, , ,97-3,55 SANTANDER 148 BBVA BONOS PATRIMONIO VI 12,6105-0,09-0,23-0, , , ,44-13,16 B.B.V.A. 149 CB RENTAS JUL.2019 EST. 6,6396-0,01-0,23-0, , ,28-6,59 CAIXABANK 150 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B 111,1285-0,06-0,23-0, , ,86-13,00 SANTANDER 151 SANT.CUMBRE 2019 PLUS ClB 111,5519-0,07-0,24-0, , ,23-5,45 SANTANDER 152 SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB 111,5523-0,07-0,24-0, , ,58-6,42 SANTANDER 153 BBVA BONOS PATR.RTAS.II 11,2570-0,09-0,24-0, , ,67-10,41 B.B.V.A. 154 BBVA BONOS PLAZO IV 1139,6723-0,07-0,24-0, , , , , , ,23-10,88 B.B.V.A. 155 BBVA BONOS RENTAS IV 14,4062-0,11-0,26-0, , , , , , ,10-7,63 B.B.V.A. 156 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C 111,8512-0,09-0,27-0, , ,53-13,07 SANTANDER 157 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC 111,8511-0,09-0,27-0, , ,34-10,28 SANTANDER 158 MILLENIUM FUND 17,6944-1,26-0,27-0, , ,89 1 5, ,07 28,99 KUTXABANK 159 SANTANDER CUMBRE ,5262-0,07-0,27-1, , ,80-12,80 SANTANDER 160 SANT.CUMBRE 2019 PLUS ClA 110,8732-0,08-0,27-0, , ,86-3,85 SANTANDER 161 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3 5,9885 0,52-0,27 0, ,42-3,99 CAIXABANK 162 BBVA BONOS PATRIMONIO VII 11,3622-0,14-0,28-0, , ,53-13,11 B.B.V.A. 163 BBVA BONOS PLAZO I 11,2285-0,14-0,30-0, , ,91-26,12 B.B.V.A. 164 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B 111,1268-0,10-0,30-0, , ,90-8,36 SANTANDER 165 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB 111,1270-0,10-0,30-0, , ,42-13,17 SANTANDER 166 BBVA OPORTUN.ACCIONES III 9,6670-0,12-0,32-0, , ,66-9,03 B.B.V.A. 167 KUTXAB.HORIZ.EUROPA ,2857 0,14-0,32-0, , ,14-0,60 KUTXABANK 168 CB DP JULIO 2018 ESTANDAR 10,0789-0,13-0,33-0, , ,67-9,03 CAIXABANK 169 CB 97/50 VALOR EUROSTOXX 6,1537 0,48-0,34-0, ,43-3,74 CAIXABANK 170 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A 110,4080-0,11-0,34-1, , ,39-4,91 SANTANDER 171 BBVA BONOS PATRIMON.VIII 12,7405-0,15-0,35-0, , , , ,74-10,96 B.B.V.A. 172 BBVA BONOS RENTAS I 11,0949-0,16-0,36-1, , ,80-10,29 B.B.V.A. 173 BBVA OPORTUNID,ACCIONES V 9,8008 0,13-0,38-0, , ,09-6,14 B.B.V.A. 174 CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2 5,9204 0,28-0,42-0, , ,24-5,96 CAIXABANK 175 BBVA BONOS RENTAS II 13,6819-0,15-0,42-1, , , , ,01-7,81 B.B.V.A. 176 CB VALOR 100/30 EUROSTOXX 6,2901 0,05-0,44-1, , ,02-4,03 CAIXABANK 177 CX OPORTUNITAT BORSA 5,8227-0,15-0,48-0, , ,15-6,28 B.B.V.A. 178 NB CESTA ACCIONES ,1337-0,14-0,53-0, , , , , ,87-5,96 GRUPO NOVO BANCO 179 CAIXABAN.VALOR 100/50 IB. 6,1768 0,01-0,55-2, , ,01-4,65 CAIXABANK 180 CB VALOR 95/30 EUROSTOXX 6,2600 0,14-0,58-0, ,08-4,41 CAIXABANK

4 181 DWS BONOS 2016 CLASE A 12,2154-0,22-0,69 0, , , ,13-31,05 DEUTSCHE BANK 182 CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2 6,2579 0,26-0,69-0, ,16-3,79 CAIXABANK 183 SANT.DUO EUROPA ,0819-0,29-0,70-1, , ,44-3,08 SANTANDER 184 NB CESTA ACCIONES ,5545-0,73-0,77-0, , , ,11-10,03 GRUPO NOVO BANCO 185 SANTANDER DUO EUROPA ,5320-0,36-0,81-1, , ,71-5,41 SANTANDER 186 BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII 10,4488-0,16-0,81-1, , ,68-5,40 B.B.V.A. 187 KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS 6,5269-0,15-0,84-0, , ,17-0,92 KUTXABANK 188 SANTANDER DUAL ESPAÑA 98,8343-0,27-0, ,13-9,24 SANTANDER 189 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II 10,4723-0,34-0,98-1, , ,40-6,65 B.B.V.A. 190 BBVA RENDIMIENTO EUROPA V 10,3254-0,35-1,01-2, , ,43-5,96 B.B.V.A. 191 NB EUROPA ,6686-0,57-1,01 0, , , , , , ,56-9,68 GRUPO NOVO BANCO 192 NB RENDIMIENTO ,5792 0,16-1,02-1, , , , , ,05-1,66 GRUPO NOVO BANCO 193 NB RENTAS ,7058 0,30-1,06-4, , , ,67 GRUPO NOVO BANCO 194 BINDEX USA INDI.(CUBIERTO) 10,5224-2,40-1, ,01-6,66 B.B.V.A. 195 CB VALOR 100/45 EUROSTOXX 6,4016-0,34-1,14-2, , ,43-5,11 CAIXABANK 196 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX 6,0638-0,37-1,18-2, , ,37-4,88 CAIXABANK 197 BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV 10,5224-0,61-1,33-2, , ,64-4,92 B.B.V.A. 198 ING DIRECT F.NARAN.EURO25 10,4948-0,72-1,42-1, ,57-4,04 RENTA BAN.B.PRI.IND.S&P500-UNIV. 155,8074-2,94-1,63 10,51 2 8, ,31 3 7,40 2 5,45 7 4, ,43-25,06 BANKIA 200 SANT.GRANDES CIAS ,2244-0,82-1,68-2, ,63-6,22 SANTANDER 201 SANT.GRANDES COMPAÑI ,0815-0,87-1,69-3, ,45-7,41 SANTANDER 202 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO) 17,4354-2,86-1,76 9,59 3 7, ,41 4 6, ,50 6,37 B.B.V.A. 203 SANT.GRANDES CIAS ,4830-0,79-1,77-2, , ,15-5,72 SANTANDER 204 CB VALOR 100/50 EUROSTOXX 6,1744-0,92-1,81-2, , ,94-7,10 CAIXABANK 205 SANTANDER 95 OBJETIVO USA 98,4994-0,50-1, ,43-4,45 SANTANDER 206 CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3 6,0330-0,90-1,91-4, , ,90-13,32 CAIXABANK 207 DB MUTLTIESTRELLAS 11,1703-1,01-2,03-0, , ,47-3,53 DEUTSCHE BANK 208 CB VALOR 95/65 EUROSTOXX 6,4374-0,92-2,07-3, , ,07-6,30 CAIXABANK 209 NB BOLSA INDICE 65 8,8692-0,39-2,13-4, , ,25-3,95 GRUPO NOVO BANCO 210 CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2 6,3414-1,05-2,14-3, , ,09-7,57 CAIXABANK 211 SANT.95 OBJE.GRANDES CIAS. 96,3236-0,86-2,16-3, ,29-7,81 SANTANDER 212 SANT.BOLSA EUROPA ,6915-1,11-2,18-2, , ,11-4,61 SANTANDER 213 CB BOLSA USA DIVISA CUBIE. 7,9781-3,03-2,24 8,82 5 6, ,51 14,78 CAIXABANK 214 SANTANDER BOL.EUROPA ,8000-1,18-2,25-2, , ,70-3,87 SANTANDER 215 SANTAND.GRANDES CIAS ,6898-0,89-2,28-3, , ,36-4,60 SANTANDER 216 ALIANZA FLEXIBLE 9,6591-0,22-2,30-2, ,55 2,58 GRUPO BANCA MARCH 217 CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO 6,2278-1,17-2,32-3, , ,25-13,43 CAIXABANK 218 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO 14,3595-3,77-2,62 9,43 4 8, ,43-4,31 INVERSEGUROS 219 CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2 6,2925-1,48-2,68-5, , ,48-10,52 CAIXABANK 220 SANT.BOLSA EURPA ,0609-1,54-2,76-3, , ,50-8,04 SANTANDER 221 CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2 6,3097-1,37-2,90-4, , ,41-6,96 CAIXABANK 222 SAN.OBJET.REND.EUROPA III 99,3631-1,61-3,14-4, , ,76-7,69 SANTANDER 223 BBVA RENDIMIEN.EUROPA III 11,0653-1,59-3,19-3, , ,59-6,42 B.B.V.A. 224 CB VALOR 90/75 EUROSTOXX 6,1356-1,81-3,37-4, , ,83-9,46 CAIXABANK 225 FON FINECO EUROLIDER 12,5114-1,79-3,43-0, , , , ,36 9 2, ,61-8,27 KUTXABANK 226 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI 11,1799-0,62-3,43 8, ,64-5,73 B.B.V.A. 227 ING DIRECT FN S&P500 13,9672-3,54-3,50-2, , , ,45 1 7, ,79-1,09 CREDIT AGRICOLE 228 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**) -- -2,05-3,70-1, , ,51 6 3, ,16-12,39 B.B.V.A. 229 NB EUROPA 50 10,0627-0,48-3,73-2, , , ,60-4,93 GRUPO NOVO BANCO 230 CB BOLSA IND.EURO INSTIT. 34,0240-2,14-3,74-1, , ,14-3,74 CAIXABANK 231 SANT.INDICE EURO CLASE I 160,2690-2,16-3,76-1, , ,16-3,76 SANTANDER 232 CX OPORTUNITAT BORSA 2 6,6649-0,58-3,76 8, ,65-8,05 B.B.V.A. 233 SANT.INDICE EURO-CARTERA 161,2750-2,17-3, ,17-3,79 SANTANDER 234 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II 12,0962-1,97-3,83-4, , , , ,00-6,05 B.B.V.A. 235 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I 105,5232-2,35-3,94-5, , ,35-3,94 SANTANDER 236 CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT. 8,4226-2,35-3,94-5, , ,35-3,94 CAIXABANK 237 BANKIA IND.EUROSTOXX-UNIV. 75,0634-2,19-3,95-2, , ,38 8 1, , , ,54-18,52 BANKIA 238 SANT.INDICE EURO CLASE B 155,1611-2,24-3,97-2, , ,99-2,26 SANTANDER 239 ACCION IBEX 35 ETF (**) -- -2,12-3,97-5, , ,01 7 1, ,78-2,11 B.B.V.A. 240 SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA 106,1933-2,36-3, ,36 2,34 SANTANDER

5 241 BINDEX EURO INDICE 9,3437-2,16-3, ,41 514,79 B.B.V.A. 242 BINDEX ESPAÑA INDICE 9,0962-2,35-3, ,63 200,32 B.B.V.A. 243 BBVA BOLSA INDICE EURO 8,8662-2,25-4,00-2, , , , ,78 6 1, ,52-3,55 B.B.V.A. 244 SANT.INDICE EURO C.OPENB. 152,1366-2,25-4,01-2, , , , ,34-8,12 SANTANDER 245 ING DIRECT NJ EUR.XX50 13,2258-2,24-4,02-2, , , , ,75 1,28 CREDIT AGRICOLE 246 IMANTIA IBEX 35 11,8767-2,38-4,05-5, ,81 15,68 IMANTIA CAPITAL 247 ING DIRECT FN IBEX-35 15,9107-2,43-4,13-6, , , , , ,02 4,64 CREDIT AGRICOLE 248 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B 101,3277-2,42-4,15-5, , ,97-27,45 SANTANDER 249 LIBERTY EURO.STOCK MKT. 10,3532-2,24-4,17-3, , , , , ,51-6,24 BANKIA 250 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP. 100,7413-2,43-4,17-6, , ,16 9 0, , ,84-2,90 SANTANDER 251 BBVA RENDIMIENTO EUROPA 13,4246-2,19-4,18-4, , , , ,46-7,39 B.B.V.A. 252 CB BOLSA IND.EURO ESTAND. 31,5402-2,30-4,18-3, , , , , ,79 9 5, ,86-8,03 CAIXABANK 253 BBVA BOLSA INDICE 22,3296-2,45-4,21-6, , , , ,59 4 2, ,20-1,59 B.B.V.A. 254 BANKIA INDICE IBEX-UNIVER. 151,2394-1,69-4,22-6, , , , ,90 18,62 BANKIA 255 EVO FON.INTELIG./IBEX 35 11,5019-2,39-4,23-6, ,96 13,79 GESCONSULT 256 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND. 8,1419-2,45-4,24-6, , , , , ,28-2,32 CAIXABANK 257 BINDEX EUROPA INDICE 9,9450-2,00-4, ,01-4,98 B.B.V.A. 258 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN 15,8010-2,52-4,67-7, , , , , ,59-74,62 BANKIA 259 SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA 106,9796-2,52-4,68-4, , ,55-8,62 SANTANDER 260 NB EUROPA 70 8,8199-1,80-5,04-5, , ,57-5,93 GRUPO NOVO BANCO 261 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.) 5,6886-3,78-6,99 11,12 1 2,55 7 9,95 5 2,74 9 5, ,38-8,54 B.B.V.A. 262 BANKIA IND.EUROSTOXX-CART. 92,8335-2,15-7, BANKIA 263 BAN.B.PRI.IND.S&P500-CART. 92,6466-2,91-7, BANKIA 264 BANKIA INDICE IBEX-CARTERA 90,8301-2,36-9, BANKIA 265 BMN HORIZONTE 2018(F/A) TREA AM Rentabilidad Media Anual (%) -0,29-0,78-0, , , , , , , Rentabil.Media Anual (%) ponderad -0,04-0,45 0,41 0,11 4,12

6 * FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA GESTIÓN PASIVA (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marzo-2018 FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO 266 SANT.95 OBJ.GR.CIAS ,0100 0, ,41 SANTANDER TOTAL (II) INCORPORADOS TOTAL (I+II) ,73-6,59