Comisión de Control Plan de Pensiones de Telefónica de España

Transcripción

1 Madrid, 20 diciembre de 2017 Comisión de Control Plan de Pensiones de Telefónica de España Informe mes de diciembre 2017 El pasado 19 de diciembre se reunió el pleno de la Comisión de Control del plan de pensiones de TdE. A continuación vamos a exponer la evolución del plan. 1. PARTÍCIPES Y BENEFICIARIOS Cómo viene siendo habitual, se siguen produciendo incorporaciones de Partícipes, en esta ocasión durante el mes de noviembre se han aprobado 9 nuevas altas, siendo el acumulado de enero a noviembre de 2017 de 104 nuevos participes al Plan de Pensiones Empleados de Telefónica de España. A 19 de diciembre de 2017 el número de partícipes es de y el de los beneficiarios Mes Var Mes Dif. Dic Partícipes Activos y susp. voluntaria Prejubilados PSI Otros Beneficiarios Total Beneficiarios sobre total 34,19% - -

2 2. PRESTACIONES Nuestro plan acumula durante este año 2017 (hasta el mes de noviembre) un pago de prestaciones que asciende a ,01 euros, lo que supone un 8,38 % menos respecto al mismo período del pasado año. En noviembre el importe abonado ha sido ,91 euros. octubre Importe( ) % Número % Capital ,23 80,81% 242 3,83% Pago Extraordinario ,55 2,75% 72 1,14% Renta Periódica Financiera ,62 16,30% ,43% Renta Asegurada ,51 0,14% 38 0,6% Total Prestaciones ,91 100% % Acumulado en el Año , Desglose por tipo de contingencia: Importe( ) Número Jubilación , Invalidez , Fallecimiento , Anticipo a partir de los 60 años , Supuestos Excepcionales ,63 39 Total Prestaciones en el año ,

3 3. INVERSIONES En relación al capítulo de inversiones en el mes de noviembre la rentabilidad obtenida por el fondo ha sido 4,63%, cuyo patrimonio que alcanza los 2.946,49 millones de euros y el valor del punto se sitúa en 18,25 euros. noviembre Datos Patrimonio 2946,49 Mills Valor Unidad de Cuenta 18,25 Rentabilidad 4,63% La cartera de inversiones a 30 de noviembre está ponderada de la siguiente manera: Composición Cartera (analizado octubre vs noviembre) Mes Var. Mes Var. Anual Política Inv Renta Fija 48,3% 4,8-7,9 51% (-25/+30%) Gobiernos 31,7% 4,4-6,6 - Crédito 16,6% 0,4-1,3 - Renta Variable 32,5% -0,0 2 34% (+/- 20%) Inversión Alternativa 15,5 0,2 4,8 15% (-10/+5%) Activos Monetarios 16,8% -4,8-3,1 - La contribución de rentabilidad por activo de la cartera se muestra en la siguiente tabla: noviembre Contribución Rentabilidad Renta Fija 0,58% Gobiernos -0,03% Crédito 0,61% Renta Variable 3,71% Inversión Alternativa 0,80% Otros 0,10% Activos Monetarios -0,04% Exposición dólar -0,14%

4 El mes de noviembre ha tenido un repunte en las volatilidades, aunque éstas siguen a niveles muy bajos. Las bolsas han seguido subiendo salvo en Europa y en China. La RF termina el mes con pocos movimientos, a la baja el crédito y con muy ligeras ganancias en la deuda de gobiernos salvo la de Estados Unidos. El euro se ha apreciado frente al dólar, libra y francos suizos. El petróleo lleva un 12% de subida en el año y el oro un 11%. 4. VARIOS ISR: INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE Hemos solicitado a la gestora para el informe anual de 2017, un análisis detallado por tipo de activos que contenga la atribución de rendimientos, de forma que nos permita valorar la correlación entre contribución a resultados y compromiso ASG de los activos que componen la cartera del Fondo, además del porcentaje de cobertura global de la cartera del Fondo y la clasificación ISR según calificaciones otorgadas por SUSTAINALYTICS y MSCI. WEB: Hemos gestionado cambio de proveedor del servicio de la página web PENSETEL, de TSoluciones a Acens, y estrenaremos nueva web a principios del próximo año. REVISION ASPECTOS FINANCIEROS 3º TRIMESTRE 2017 Una vez analizado el informe de aspectos financieros del PPETE del tercer trimestre las conclusiones son las siguientes: El fondo está invertido en un % en Europa, seguido de Global en un 19.56%, América con un 6.73%, Destaca en el período el aumento en Global vs disminución de América. En Europa, disminuye Zona Euro vs Europa Global El 89,93% está en, 9,62% en $ y 0,45% en Libra. El fondo no está apalancado, el nivel de exposición en riesgo es igual al patrimonio gestionado, cumpliendo política de inversión. En el período se ha negociado millones en contado, 0.67 veces s/patrimonio medio, siendo la mayor parte de la operativa en deuda pública. Es un nivel medio para un fondo de pensiones. En el período, el resultado de la gestión del Fondo ha sido similar al Índice de Referencia (IRE) y con menor volatilidad

5 La rentabilidad interanual del Fondo es de 5.10%, siendo la inflación española 1.80%, por lo que la rentabilidad real se sitúa en 3.30%. La inflación europea ha sido de 1.5%, por lo que está por encima del objetivo (inflación europea +3%) JUNTAS DE ACCIONISTAS Hemos delegado en la Entidad Gestora, la asistencia a las Juntas que a continuación se relacionan, para que ejercite los derechos que nos corresponden en el sentido que considere más conveniente para la defensa de los intereses del Fondo: Junta General Ordinaria de: NOMBRE Nº DE TITULOS % sobre patrimonio Fecha Junta ACCIONES SINGLE HOME ,9% 26/12/2017 ETF ISHARES CORE S&P 500 UCITS ,7% 29/12/2017 Junta General Extraordinaria de: NOMBRE Nº DE TITULOS % sobre patrimonio Fecha Junta ACC. ADARA VENTURES SCA SICAR ,1% 13/12/2017 FONDO DPAM INVEST B REAL ESTATE SECURI F ,1% 15/12/2017

6 Comparativa de planes de pensiones de empleo con patrimonio mayor a millones Planes GRUPO Financiero Cta. Posición Rentabilidad Rentabilidad a cierre de mes dic ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 Dif. Vs ETE EMPLEADOS TELEFONICA FONDITEL ,21% 5,84% 2,66% 1,75% -0,10% 1,10% 1,88% 2,45% 3,00% 2,52% 2,86% 2,81% 3,91% 4,86% 4,63% 0,00% ENDESA IBERCAJA ,36% 7,10% 3,46% 3,97% -0,65% 0,80% 1,77% 2,11% 2,66% 1,91% 2,05% 2,09% 3,21% 4,50% 4,08% -0,55% PP Empleados del Grupo Bankia Bankia ,74% 4,93% 2,12% 1,26% -0,06% 0,55% 1,45% 1,96% 2,66% 2,46% 2,71% 2,64% 3,23% 4,01% 3,73% -0,90% B. POPULAR Allianz Popular ,86% 8,65% 3,40% 3,34% -0,83% 0,37% 1,48% 1,63% 1,51% 1,82% 1,10% 2,35% 3,59% 3,39% -1,24% EMPLEADOS BBVA B.B.V.A ,37% 6,44% 2,39% 2,24% -0,35% 0,68% 1,37% 1,76% 2,10% 1,63% 1,77% 1,69% 2,43% 3,25% 2,78% -1,85% IBERDROLA B.B.V.A ,57% 6,52% 3,14% 1,61% -0,45% 0,72% 1,55% 1,83% 2,24% 1,95% 2,17% 2,10% 3,26% 3,09% 2,78% -1,85% TRABAJADORES"CAIXA" VIDACAIXA ,39% 9,13% 3,08% 4,17% -0,42% 1,26% 1,38% 1,31% 0,59% 0,10% -0,51% -0,30% 0,71% 1,89% 1,60% -3,03% De los 7 planes de empleo con patrimonio =>1.000 millones de en el mes de noviembre ocupamos la 1ª posición, con una rentabilidad del 4,63%. Hemos bajado -0,23% en rentabilidad respecto al mes anterior (del 4,86% al 4,63%) NUESTRO CONTACTO Si estás interesado en obtener mayor información del plan puedes acceder a o bien a través de la oficina de atención al partícipe (OAP): C/ Pedro Teixeira, 8-3ª planta MADRID Teléfonos: (llamada gratuita) (Horario: Lunes a Viernes de 9 a 14 h) info@pensetel.com CCOO Grupo Empresas Telefónica