FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P.
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- José Ramón Luis Miguel Quiroga Roldán
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1 Marzo 2018
2 Estructura de Cartera Estructura patrimonial Datos a 31 de Marzo de 2018 Renta Fija Contado Renta Variable Contado Inversiones Alternativas Liquidez/Activos Monetarios Efectivo , , , ,72 % s. Patrim 63,86% 30,42% 3,97% 1,76% Total Patrimonio ,79 100,00% 0% 25% 50% 75% 100% 63.86% 30.42% 3.97% 1.76% Renta Fija Contado Inversiones Alternativas Renta Variable Contado Liquidez/Activos Monetarios Los importes se expresan en euros Renta Fija Emergente y High Yield están incluidos dentro del epígrafe Renta Fija Renta Variable Emergente y Commodities están incluidos dentro del epígrafe Renta Variable 2
3 Estructura de Cartera Estructura de cartera por riesgos Datos a 31 de Marzo de 2018 Renta Fija Renta Variable Contado Derivados Futuros Opciones Inversiones Alternativas Cuenta Corriente Total Patrimonio % s. Cartera Perfil (*) % Dif. 65,06% 65,00% 0,06% 29,21% 30,00% -0,79% 30,42% ,20% - - 3,78% ,98% - - 3,97% 5,00% -1,03% 1,76% - 1,76% 100,00% 100,00% - -3% -2% -1% 0% 1% 2% 0.06% -0.79% -1.03% 1.76% Renta Fija Renta Variable Inversiones Alternativas Cuenta Corriente (*) Perfil [ T AGE ] Renta Fija Emergente y High Yield están incluidos dentro del epígrafe Renta Fija Renta Variable Emergente y Commodities están incluidos dentro del epígrafe Renta Variable 3
4 Estructura de Cartera Evolución de la Distribución de Activos Datos entre 31/03/2016 y 31/03/ Mar Jun Sep Dic Mar-18 Renta Fija 66,35% 66,60% 66,14% 61,34% 65,06% Renta Variable 28,33% 27,98% 27,36% 32,56% 29,21% Inversiones Alternativas 3,04% 3,26% 3,97% 5,03% 3,97% Cuenta Corriente 2,28% 2,16% 2,53% 1,06% 1,76% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Cuenta Corriente Inversiones Alternativas Renta Fija Renta Variable Renta Fija Emergente y High Yield están incluidos dentro del epígrafe Renta Fija Renta Variable Emergente y Commodities están incluidos dentro del epígrafe Renta Variable 4
5 Rentabilidad Evolución de rentabilidad y patrimonio Datos a 31 de Marzo de 2018 Valor actual Patrimonio ,79 Base Económica de Gestión (BEG) 1,61 Rentabilidades acumuladas Rentabilidades anuales Rentabilidad acumulada anualizada desde el inicio (30/11/2004) Rentabilidad anualizada últimos 10 años Rentabilidad anualizada últimos 5 años Rentabilidad anualizada últimos 3 años Rentabilidad acumulada últimos 12 meses 3,65% 3,99% 3,68% 0,49% 0,17% (*) 6,61% 3,38% 1,29% 3,26% -1,34% Rentabilidades mensuales Abr-17 0,50% May-17 0,38% Jun-17-0,62% Jul-17 0,07% Ago-17-0,26% Sep-17 0,95% Oct-17 0,83% Nov-17-0,51% Dic-17 0,20% Ene-18 0,98% Feb-18-1,41% Mar-18-0,89% Evolución del patrimonio y BEG Patrimonio ( ) BEG 700,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 0 Nov-04 Jun-05 (*) Rentabilidad acumulada en el año hasta la fecha del informe Ene-06 Ago-06 Mar-07 Oct-07 May-08 Dic-08 Jul-09 Feb-10 Sep-10 Abr-11 Nov-11 Jun-12 Ene-13 Ago-13 Mar-14 Oct-14 May-15 Dic-15 Jul-16 Feb-17 Sep
6 Rentabilidad Comparativa de rentabilidad frente al índice de referencia Datos entre 31/12/2017 y 31/03/2018 Acumulado º Trimestre Cartera -1,22% -1,22% Índice -1,11% -1,11% Dif. -0,11% -0,11% Mar-18 Feb-18 Ene-18 Rentabilidad Bruta -0,85% -1,37% 1,01% -0,53% -1,25% 0,68% -0,32% -0,12% 0,32% Dic-17 CARTERA INDICE Base 100 = 12/31/2017 6
7 Rentabilidad Rentabilidad frente al índice de referencia - Contribución Datos a 31 de Marzo de 2018 Acumulado º Trimestre Fondo R. Bruta -1,22% -1,22% Índice -1,11% -1,11% Dif. -0,11% -0,11% 0.20% 0.00% -0.20% -0.40% Contribución Mar-18 Feb-18 Ene-18-0,85% -1,37% 1,01% -0,53% -1,25% 0,68% -0,32% -0,12% 0,32% -0.60% -0.80% -1.00% Rentabilidad Bruta -1.20% (*) Rentabilidades calculadas en base al Valor Liquidativo Bruto del Fondo. El índice de referencia está calculado con Reinversión de Dividendos % RV RF INV.ALTERNATIVA Others Acumulado 2018 Contribución de Rentabilidad Atribución de Rentabilidad vs Índice de Referencia Posicionamiento Rentabilidad Contribución Efecto Cartera Cartera Cartera Distribución Selección Total RV 29,80% RV EUROPA 16,39% RV USA 5,53% RV GLOBAL 0,21% RV EMERGENTES 4,72% RV ASIA PACIFICO 2,95% RF 60,79% CREDITO 20,98% GOBIERNOS 26,48% LETRAS 5,69% HIGH YIELD 3,76% RF EMERGENTES 3,88% INV.ALTERNATIVA 4,84% INV.ALTERNATIVA 4,84% Others 4,57% Others 4,57% Acumulado ,00% Los datos se corresponden al acumulado del año Contribución a la Rentabilida Bruta -3,19% -0,95% -3,78% -0,62% -3,30% -0,18% 3,81% 0,01% -1,82% -0,09% -2,42% -0,07% -0,55% -0,33% -0,86% -0,18% 0,08% 0,02% -0,09% -0,01% -1,62% -0,06% -2,77% -0,11% 0,54% 0,03% 0,54% 0,03% 0,75% 0,03% 0,75% 0,03% -1,23% -1,23% RV -10,92% 12,02% 1,10% RV EUROPA -2,08% 0,13% -1,95% RV USA -14,49% 31,22% 16,73% RV GLOBAL 0,02% 0,00% 0,02% RV EMERGENTES -0,80% -0,01% -0,81% RV ASIA PACIFICO -1,98% 0,01% -1,97% RF -0,07% 0,37% 0,30% CREDITO 0,00% 0,09% 0,09% GOBIERNOS 0,01% 0,18% 0,19% LETRAS -0,01% 0,00% -0,01% HIGH YIELD 0,00% 0,03% 0,03% RF EMERGENTES 0,00% 0,06% 0,06% INV.ALTERNATIVA 0,00% 0,08% 0,08% INV.ALTERNATIVA 0,00% 0,08% 0,08% Others -1,57% 0,00% -1,57% Others 0,00% 0,00% 0,00% Acumulado ,56% 12,47% -0,09% Los datos se corresponden al acumulado del año 7
8 Rentabilidad Estadísticos de Riesgo 31/03/ /03/2018 RENTABILIDAD 12M VOLATILIDAD TRACKING ERROR RATIO INFORMACION RATIO DE SHARPE MÁX. PERDIDA DIARIA NÚM. MESES EN NEGATIVO Fondo 0,60% 2,62% 1,01% -0,68% 0,36% -0,87% 5 Índice Ref. 1,28% 2,52% - - 0,65% -0,64% 4 Fondo RENTABILIDAD ULT 3 AÑOS 0,98% VOLATILIDAD ULT 3 AÑOS 4,00% RENTABILIDAD ULT 5 AÑOS 4,24% VOLATILIDAD ULT 5 AÑOS 3,82% RENTABILIDAD DESDE INICIO 4,26% VOLATILIDAD DESDE INICIO 4,30% Índice Ref. 1,64% 4,11% 4,94% 3,92% 4,46% 5,93% Datos de los últimos 12 meses Fecha de inicio del Fondo: Fecha de inicio para el cálculo 30 de Noviembre de de Diciembre de 2004 VOLATILIDAD: Variabilidad de las rentabilidades diarias TRACING ERROR: Variabilidad de la diferencia de rentabilidad entre el Fondo y el Índice de Referencia. RATIO INFORMACIÓN: Indica el exceso de rentabilidad obtenida por el Fondo respecto del Índice de Referencia por cada unidad de riesgo asumida por el Gestor RATIO SHARPE: Exceso de Rentabilidad obtenida por el Fondo sobre el Activo Libre de Riesgo por cada unidad de riesgo asumida por el Gestor. Estadísticos de Riesgo Rentabilidad Volatilidad 3.80% 3.60% 3.40% 3.20% 3.00% 2.80% 2.60% 2.40% 2.20% 100 MAR-17 SEP-17 MAR % Rent Ind Ref Rent Fondo Vol Ind Ref Vol Fondo Base 100 = 03/31/2017 Rentabilidad vs Volatilidad (media móvil 1m) 8
9 Rentabilidad Comparación vs fondos de pensiones Datos a 28 de Febrero de 2018 Rentabilidades anuales medias ponderadas (%) 1 Año 3 Años 5 Años 10 Años 15 Años Sistema individual Renta fija corto plazo -0,12-0,15 0,62 1,09 0,99 Renta fija largo plazo 0,02-0,34 2,42 2,56 2,08 Renta fija mixta 0,91-0,20 2,26 1,51 2,26 Renta variable mixta 2,48 0,69 4,82 2,97 4,45 Renta variable 4,95 2,14 8,69 3,55 5,31 Garantizados 1,35 0,19 5,81 2,98 2,87 Total planes sistema individual 1,60 0,30 3,76 2,18 2,93 Fondo FP ADMON GENERAL DEL ESTADO, F.P. 1 Año 3 Años 5 Años 10 Años 15 Años 2,04 1,00 4,03 3,91 - Categoría del Fondo Rango RV: (15.00% %) Criterios de clasificación Renta fija a C/P, R.V. = 0 Duración <= 2 años Renta fija a L/P, R.V. = 0 Duración > 2 años Renta fija mixta, R.V. 0-30% Renta variable mixta, R.V. 30% - 75% Renta variable, R.V. > 75% Garantizados, garantía externa de un tercero Fuente de datos Inverco 9
10 Renta Fija Estructura de renta fija Datos a 31 de Marzo de 2018 Estructura sectorial GOBIERNOS CUASI-GOBIERNOS RENTA FIJA CORPORATIVA HIGH YIELD EMERGENTES FONDOS ETFS RESTO %RF 35,88% 2,67% 16,91% 6,54% 6,39% 14,51% 16,30% 0,81% Composición por divisas EUR USD %RF 89,49% 10,51% (*) Efectivo expresado en miles de euros Se están incluyendo activos catalogados como Nuevos Estructura de cartera 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2.67% CUASI-GOBIERNOS 6.39% EMERGENTES 16.30% ETFS 14.51% FONDOS 35.88% GOBIERNOS 16.91% 6.54% HIGH YIELD RENTA FIJA CORPORATIVA 0.81% RESTO 10
11 Renta Fija Análisis Duración 31/03/ /03/2018 Contribución a la duración por plazos (*) < 1A 1A - 3A 3A - 5A 5A - 7A 7A - 10A > 10A TOTAL CARTERA 0,06 0,88 0,79 0,58-0,50 0,13 1,93 TIR y calidad crediticia por plazos < 1A 1A - 3A 3A - 5A 5A - 7A 7A - 10A > 10A TOTAL Calidad Crediticia A+ A- A- A A- A- A- TIR 2,51-0,42 0,65-2,18-0,06 1,42 1,42 Evolución de la Duración (*) Duración Mar-16 Jul-16 Nov-16 Mar-17 Jul-17 Nov-17 Mes Mar-18 (*) Los activos monetarios contribuyen a la duración media de la cartera (**) Rating medio ponderado 11 Se están incluyendo activos catalogados como Nuevos
12 Renta Fija Porcentaje calidad crediticia RF Datos a 31 de Marzo de 2018 RATING AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- IMPORTE (miles de euros) 30,548 5,311 25,127 4,088 12,546 3,943 95,584 19,491 26,944 2,193 % Cartera RF 13,53% 2,35% 11,13% 1,81% 5,56% 1,75% 42,34% 8,63% 11,93% 0,97% Rating medio (*): A- Total: 225, ,00% Porcentaje calidad crediticia AAA 13.53% AA+ 2.35% AA 11.13% 1.81% A+ 5.56% A 1.75% A % BBB+ BBB 8.63% 11.93% AA- BBB- 0.97% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: Bloomberg (*) Rating medio ponderado No se están incluyendo activos catalogados como Nuevos 12
13 Renta Variable Estructura de renta variable Datos a 31 de Marzo de 2018 Composición por área geográfica EUROPA USA Y CANADA ASIA PACIFICO EMERGENTES ESPAÑA TOTAL El porcentaje de RV ha sido calculado sobre el total de RV (Incluyendo Derivados) % RV % s. Indice DIF 54,31% - 54,31% 27,88% 100,00% -72,12% 10,02% - 10,02% 7,74% - 7,74% 0,05% - 0,05% 100,00% (*) Efectivo expresado en Miles de euros Estructura sectorial PETROLEO Y GAS QUIMICAS Y MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES BIENES DE CONSUMO SANIDAD SERVICIOS DE CONSUMO TELECOMUNICACIONES ELECTRICAS GAS Y AGUAS FINANCIERAS TECNOLOGIA CESTAS EMERGENTES FONDOS PENDIENTE ASIGNAR SECTOR ETFS TOTAL El porcentaje de RV ha sido calculado sobre el total de RV (Incluyendo Derivados) % RV % s. Indice 0,39% - 0,39% 0,24% - 0,24% 2,14% - 2,14% 0,17% - 0,17% 1,59% - 1,59% 0,62% - 0,62% -0,24% - -0,24% -0,25% - -0,25% 3,29% - 3,29% 0,84% - 0,84% - 100,00% -100,00% 7,74% - 7,74% 7,71% - 7,71% ,76% - 75,76% 100,00% DIF (*) Efectivo expresado en Miles de euros Estructura de cartera 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 0.39% PETROLEO Y GAS 0.24% QUIMICAS Y MATERIAS PRIMAS 2.14% 0.17% INDUSTRIALES BIENES DE CONSUMO 1.59% 0.62% SANIDAD SERVICIOS DE CONSUMO -0.24% TELECOMUNICACIONES -0.25% ELECTRICAS GAS Y AGUAS 3.29% FINANCIERAS 0.84% 7.74% TECNOLOGIA EMERGENTES 7.71% 0.00% FONDOS PENDIENTE ASIGNAR SECTOR 75.76% ETFS 13
14 Aviso legal La presente documentación se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta de compra o venta, ni su contenido constituirá base de ningún contrato o compromiso, ni puede estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, declinando Grupo BBVA toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tales sentidos. Las informaciones que se expresan en este documento se refieren a la fecha que aparece en el mismo. Grupo BBVA se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en la presente documentación, sin previo aviso. Grupo BBVA no responde de la veracidad, integridad o actualización de las informaciones contenidas en el presente documento que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente. El patrimonio de los productos que se informan, que podrían ser mostrados tanto individualmente como conjuntamente agrupados en una posición global, es clasificado y valorado de acuerdo con criterios y parámetros que pueden variar de unos productos a otros. Asimismo, las posiciones globales pueden incluir no solo diferentes productos de un mismos titular, sino también productos de diferentes titulares si así lo han solicitado y autorizado éstos. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen, predisponen o condicionan rentabilidades futuras. BBVA o alguna entidad de su Grupo pueden tener una posición en cualquiera de los valores objeto directa o indirectamente de este documento, o pueden negociar por cuenta propia o ajena con tales valores, o prestar servicios de asesoramiento, colocación o de otro tipo al emisor de los valores mencionados o a compañías vinculadas al mismo o tener otros intereses o realizar transacciones con dichos valores. La presente documentación y la información contenida en la misma no sustituye ni modifica la contenida en la preceptiva documentación correspondiente a los distintos productos y servicios. 14
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