FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI
|
|
- José Ignacio Ríos Barbero
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI Nº Registro CNMV: 3866 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: LA CAIXA Grupo Depositario: LA CAIXA Rating Depositario: Aa2 (Moody's) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en - Inversión y bolsa - Mapa de Fondos. La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª Barcelona Correo Electrónico a través del formulario disponible en - Inversión y bolsa - Atención al cliente - Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 13/07/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Vocación inversora: Garantizado de Rendimiento Fijo Perfil de Riesgo: Bajo Descripción general Política de inversión: Fondo garantizado de Renta Fija. La Caixa garantiza que el valor liquidativo del 10/06/13 sea, como mínimo, el valor liquidativo del 25/02/10, incrementado en un 5,87% (TAE 1,75%). Operativa en instrumentos derivados El fondo no ha realizado operaciones con instrumentos derivados. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,06 0,00 0,14 0,00 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,45 0,35 0,37 0,71 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 1
2 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de Participaciones , ,73 Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00 Inversión mínima (EUR) 6,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Periodo del informe , , , ,1092 % efectivamente cobrado Sistema de Base de cálculo Periodo Acumulada imputación Comisión de gestión 0,17 0,46 patrimonio al fondo Comisión de depositario 0,02 0,05 patrimonio 2
3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual. Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último 2010 Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 trim (0) Rentabilidad IIC -1,45 0,79-2,88 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , Rentabilidad máxima (%) 1, , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Trimestral Anual Acumulado Último 2010 trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 3,36 3,36 3,05 Ibex-35 29,43 29,43 29,05 Letra Tesoro 1 año 1,14 1,14 1,61 VaR histórico(iii) 1,08 1,08 1,09 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2010 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 trim (0) 0,52 0,19 0,19 0,13 0,13 0,56 0,67 0,34 (iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético. 3
4 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio Rentabilidad gestionado* (miles Nº de partícipes* Trimestral media** de euros) Monetario ,22 Renta Fija Euro ,62 Renta Fija Internacional ,36 Renta Fija Mixta Euro ,44 Renta Fija Mixta Internacional ,39 Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Variable Mixta Internacional ,25 Renta Variable Euro ,38 Renta Variable Internacional ,81 IIC de Gestión Pasiva(1) ,06 Garantizado de Rendimiento Fijo ,18 Garantizado de Rendimiento Variable ,61 De Garantía Parcial ,24 Retorno Absoluto ,28 Global ,40 Total fondos ,25 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,98 * Cartera interior , ,06 * Cartera exterior , ,69 4
5 Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio * Intereses de la cartera de inversión , ,24 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,11 (+/-) RESTO , ,09 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) -1,49-2,05 65,77-29,03 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 0,81-2,91-1,59-641,09 (+) Rendimientos de gestión 1,00-2,73-1,08-538,79 + Intereses 0,62 0,60 1,61 0,81 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,38-3,33-3,03-111,03 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,34-428,57 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,19-0,18-0,51-102,30 - Comisión de gestión -0,17-0,17-0,46-0,99 - Comisión de depositario -0,02-0,02-0,05-0,99 - Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 1,10 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 1,08 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,01 0,00-102,50 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 5
6 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES T5 - BONOS TESORO PUBLICO EUR , ,10 ES BONOS GENERALITAT EUR , ,52 ES BONOS MADRID EUR , ,89 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año , ,51 ES BONOS INSTI VAL FINAN EUR , ,55 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,55 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,06 TOTAL RENTA FIJA , ,06 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,06 IE BONOS EIRE EUR , ,56 IT BONOS ITALY EUR , ,13 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año , ,69 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,69 TOTAL RENTA FIJA , ,69 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,69 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,75 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL DERECHOS 0 Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL OBLIGACIONES 0 Objetivo de la inversión 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X 6
7 SI NO e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora X del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones g) Los ingresos percibidos por entidades del grupo de la gestora que tiene como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC representan un 0,02% sobre el patrimonio medio del período. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV Siguiendo las recomendaciones de la CNMV, les informamos que, en un porcentaje superior al 10% del patrimonio, el fondo mantiene posiciones en títulos de renta fija cuya liquidez puede ser limitada. Así, la potencial venta en mercado de estas posiciones para hacer frente a las necesidades de liquidez (por ejemplo, ante reembolsos significativos de partícipes) podría materializarse en impactos negativos en la rentabilidad de la cartera. 9. Anexo explicativo del informe periódico Informe de Gestión Los datos publicados han confirmado la moderación del crecimiento mundial, aunque Europa ha sorprendido al alza, gracias a la fortaleza de Alemania. La desaparición gradual de los efectos del ciclo de inventarios y de los estímulos al consumo, ha supuesto una reducción de la producción industrial y del comercio mundial. En las zonas emergentes el consumo permanece sólido, mientras que en las desarrolladas, el consumo y el mercado laboral están débiles. En Europa, continúa la crisis de financiación de los países periféricos, que agudizan sus diferencias con Alemania. La inflación se 7
8 encuentra contenida y las autoridades monetarias prevén mantener una política expansiva. Ha aumentado la tensión en el mercado de divisas, con actuaciones de las autoridades en Japón y emergentes para frenar la apreciación de sus monedas. Los bonos americanos han tenido una buena evolución, reduciendo sus rentabilidades, mientras que los bonos alemanes las han aumentado. Los bonos españoles han reducido su diferencial con los alemanes pese a los castigos a Irlanda o Portugal. Los mercados de renta variable se han comportado bien, con subidas del +17,16% de los emergentes globales, +10,72% del SP&500, +13,51% del IBEX y +6,78% del Eurostoxx 50. El mercado japonés ha caído un 0,14%.Durante el periodo el patrimonio del fondo ha disminuido en un 0,69% y el número de partícipes en un 1,60%. Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,19%. La rentabilidad del fondo ha sido del 0,79%, inferior a la media de la gestora. Esta diferencia de rentabilidad se explica por la vocación específica inversora del fondo. La estructura de la cartera tiene como objetivo lograr la rentabilidad garantizada. La cartera esta constituida por renta fija pública de la zona euro con duración próxima al vencimiento de la garantía. Con independencia de la evolución del valor liquidativo durante el periodo, a vencimiento se alcanzará la garantía establecida. Las inversiones realizadas tienen como fin adecuar la cartera a los movimientos de salida de participes en el periodo, ajustar la cartera de renta fija al vencimiento de la garantía y la sustitución de alguna emisión por otra con mejor binomio rentabilidad riesgo. La rentabilidad del fondo ha sido inferior a la de la Letra del Tesoro y la volatilidad del fondo de 3,36% ha sido superior a la de la Letra del Tesoro. Perspectivas para el 4º trimestre 2010: Los indicadores apuntan a la continuidad en la moderación de las tasas de crecimiento de las zonas desarrolladas, sin caer en una nueva recesión, mientras que en China se espera una recuperación para el 4º trimestre. En las zonas desarrolladas, esperamos una inflación moderada, por la baja utilización de la capacidad productiva y la debilidad del mercado laboral, y que los Bancos Centrales mantengan los tipos de interés bajos. Creemos que la crisis de financiación de los países periféricos europeos continuará siendo foco de atención en el mercado, al igual que el compromiso de las autoridades monetarias de EEUU, Reino Unido y Japón, para mantener (e incluso aumentar) políticas monetarias expansivas, lo que aumentará la volatilidad en los mercados de divisas. Con estas perspectivas, la estrategia de inversión del fondo tratará de aprovechar las oportunidades que surjan en el mercado. 8
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI Nº Registro CNMV: 4120 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
Más detallesBANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI
BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 3284 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
Más detallesCAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 5069 Fecha de registro: 23/09/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesSANTANDER 100 POR 100 8, FI
SANTANDER 100 POR 100 8, FI Nº Registro CNMV: 4263 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I.
Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Grupo Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Auditor: Depositario: KPMG AUDITORES CECABANK S.A. Fondo por compartimentos: ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I. Nº Registro
Más detallesACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI Nº Registro CNMV: 3939 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Grupo
Más detallesARCALIA INTERES, FI. Nº Registro CNMV: 199
ARCALIA INTERES, FI Nº Registro CNMV: 199 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA Auditor:
Más detallesKUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017
KUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5146 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesFONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI Nº Registro CNMV: 3823 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE
Más detallesAHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 937 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
Más detallesSANTANDER POSITIVO 2, FI
SANTANDER POSITIVO 2, FI Nº Registro CNMV: 2894 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE, SL
Más detallesCaixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 305 Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CAIA GALICIA Auditor: Ernst & Young, S.L.
Más detallesSANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI Nº Registro CNMV: 542 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE
Más detallesKUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017
KUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5146 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL Nº Registro CNMV: 60 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL
Más detallesCAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI
CAJA MADRID 1 EURO STO, FI Nº Registro CNMV: 2224 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Auditor: DELOITTE
Más detallesSCENT INVERSION LIBRE, FIL
SCENT INVERSION LIBRE, FIL Nº Registro CNMV: 52 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price
Más detallesBPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3868 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: Deloitte
Más detallesFonsnostro Gestion Conservador,F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 3197 Fonsnostro Gestion Conservador,F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: SA NOSTRA Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesFONDO ANTICIPACION MODERADO, FI
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI Nº Registro CNMV: 2653 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017 Nº Registro CNMV: 2651 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Más detallesEl presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en
WELZIA TESORERIA FI Nº Registro CNMV: 3212 Informe TRIMESTRAL del 3er. de 21 Gestora WELZIA MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO WELZIA Auditor KPMG Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo
Más detallesBBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3751 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA
Más detallesINVERSIONES LA MATA DEL MORAL (EN
INVERSIONES LA MATA DEL MORAL (EN Nº Registro CNMV: 1920 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos
Más detallesCAJAMAR FONDEPOSITO, FI
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 4087 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: Price Waterhouse Coopers Auditores
Más detallesBANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI Nº Registro CNMV: 4020 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5083 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesFONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3084 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: Deloitte
Más detallesCAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR , FI
CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, FI Nº Registro CNMV: 4077 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA
Más detallesACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO Nº Registro CNMV: 3499 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Grupo Gestora:
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesEBN ITALIAN REITS, FIL.
EBN ITALIAN REITS, FIL. INFORME TERCER TRIMESTRE 2017 EBN Italian REITs, FIL Registro CNMV: 62 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos,
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesAhorro Corporación Ibex Año I, F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2009
Nº RegistroCNMV: 2441 Ahorro Corporación Ibex Año I, F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: Ernst & Young, S.L.
Más detallesING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI Nº Registro CNMV: 2549 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:
Más detallesGVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I.
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I. Nº Registro CNMV: 1174 Informe: Semestral del Primer semestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Más detallesLEASETEN RENTA FIJA CORTO FI
Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe trimestral correspondiente al 30 de septiembre de 2016 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 2.526 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
Más detallesLABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI Nº Registro CNMV: 1181 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 Gestora: 1) CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE
Más detallesFONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI Nº Registro CNMV: 3288 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE
Más detallesARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL Nº Registro CNMV: 60 Informe Semestral del Segundo Semestre 2016 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL
Más detallesCAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI Informe 1er Semestre 2017
Nº Registro CNMV: 4666 Fecha de registro: 31/10/2013 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesSANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI Nº Registro CNMV: 3084 Informe Semestral del Primer Semestre 2011 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor:
Más detallesC.I. BOLSA USA FI Nº Registro CNMV: 3018
Nº Registro CNMV: 318 Informe del 3er. Trimestre de 211 Datos Generales Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION SGIIC SAU Grupo Gestora: CAJA DE INGENIEROS Auditor: Deloitte, SL Depositario: CAJA DE INGENIEROS
Más detallesQMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL
QMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL Nº Registro CNMV: 47 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor:
Más detallesSMART SOCIAL, SICAV, S.A.
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
Más detallesFON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4254 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 Gestora: 1) G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN
Más detallesACACIA RENTA DINAMICA, FI
ACACIA RENTA DINAMICA, FI Nº Registro CNMV: 4376 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
Más detallesInforme 1er Trimestre 2017
Nº Registro CNMV: 3351 Fecha de registro: 30/12/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesQMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL
QMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL Nº Registro CNMV: 47 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017 Gestora: 1) ALANTRA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor:
Más detallesFAV-ARQUITECTOS, FI. Nº Registro CNMV: 2665
FAV-ARQUITECTOS, FI Nº Registro CNMV: 2665 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO Auditor: K.P.M.G. Auditores
Más detallesBOLSA EURO VALOR, FI
BOLSA EURO VALOR, FI Nº Registro CNMV: 3113 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: Grupo
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS
Más detallessobre patrimonio Acumulado er trimestre º trimestre er trimestre º trimestre 2011
Fondo de Inversión mobiliaria INFORME COMPLETO PRIMER TRIMESTRE Ibercaja Renta Fija El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, el folleto simplificado y el 2014 completo, que contiene
Más detallesCAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 3099 Fecha de registro: 20/01/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesAhorro Corporación Fondepósito,F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015
Nº RegistroCNMV: 3389 Ahorro Corporación Fondepósito,F.I. Informe semestral del primer semestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesSANTANDER SELECT MODERADO, FI
SANTANDER SELECT MODERADO, FI Nº Registro CNMV: 4252 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del segundo semestre de 2016
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del segundo semestre de 2016 Nº Registro CNMV: 5083 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesKUTXABANK DIVIDENDO, F.I. Informe reducido del tercer trimestre de 2017
KUTXABANK DIVIDENDO, F.I. Informe reducido del tercer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 3221 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesCaixa Galicia Inversiones, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 305 Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CAIA GALICIA Auditor: Ernst & Young, S.L.
Más detallesCLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV
Pág. 1 / 12 CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV Nº Registro CNMV: 3525 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2014 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Sabadell Auditor:
Más detallesGVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI Nº Registro CNMV: 3659 Informe: Semestral del Segundo semestre 216 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: Deloitte
Más detallesEDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe del Tercer Trimestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo Gestora: Grupo
Más detallesMODERADO RENTA FIJA, FI
Pág. 1 / 15 MODERADO RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4463 Informe: Semestral del Primer semestre 214 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor: Deloitte Grupo
Más detallesARCANO CREDIT FUND, FIL
ARCANO CREDIT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 35 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor: Grupo
Más detallesLAGO INLE, SICAV. Nº Registro CNMV: 3446
LAGO INLE, SICAV Nº Registro CNMV: 3446 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: RBC Inv.Services España Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC
Más detallesALPHAVILLE, FIL. Nº Registro CNMV: 29
ALPHAVILLE, FIL Nº Registro CNMV: 29 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price Waterhouse
Más detallesMERCH-EUROUNION, FI. Nº Registro CNMV: 3133
MERCH-EUROUNION, FI Nº Registro CNMV: 3133 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017 Gestora: 1) MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor:
Más detallesGVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I.
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I. Nº Registro CNMV: 1174 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 216 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Más detallesGESIURIS IURISFOND, FI
GESIURIS IURISFOND, FI Nº Registro CNMV: 11 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: DELOITTE
Más detallesCX EVOLUCIÓ BORSA, F.I.
C EVOLUCIÓ BORSA, F.I. Informe Trimestral 1 er trimestre de 2016 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 4830 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo por compartimentos
Más detallesUNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI Nº Registro CNMV: 2307 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ, ALMERIA,
Más detallesARCANO EUROP.SENIOR SEC.L. FIL. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 60 Informe TRIMESTRAL del 1er.
ARCANO EUROP.SENIOR SEC.L. FIL Nº Registro CNMV: 60 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 2017 Gestora ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Grupo Gestora ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A., Auditor DELOITTE, S.L. Fondo por compartimentos
Más detallesDWS FONDEPOSITO PLUS F.I.
DWS FONDEPOSITO PLUS F.I. Nº Registro CNMV: 1419 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora DEAM DEUTSCHE ASSET Grupo Gestora DEUTSCHE BANK Auditor KPMG:CUENTAS FAVORABLE Sociedad por compartimentos NO Depositario
Más detallesTOSQUETA INVERSIONES, SICAV, 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, Nº Registro CNMV: 3870 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2016 Gestora PACTIO GESTION Grupo Gestora PACTIO Auditor Deloitte, S.L. Sociedad por compartimentos NO Depositario
Más detallesGrupo Depositario Rating depositario
Gestora GESALCALA, SGIIC Grupo Gestora CREDIT ANDORRA Auditor KPMG Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario ALCALA UNO, FI Nº Registro CNMV: 285 Informe
Más detallesVUIT NORANTANOU SICAV
VUIT NORANTANOU SICAV Nº Registro CNMV: 0792 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Bankinter, SA Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco
Más detallesPREVISORA INVERSIONES, SICAV, SA
Gestora: GCO Gestión de Activos, S.A. SGIIC Grupo Gestora: GRUPO CATALANA OCCIDENTE S.A. Auditor: Depositario: KPMG CONSULTING BBVA, S.A. Sociedad por compartimentos: PREVISORA INVERSIONES, SICAV, SA Nº
Más detallesCAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 4872 Fecha de registro: 22/05/2015 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 4644 Fecha de registro: 29/08/2013 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesACACIA RENTA DINAMICA, FI
ACACIA RENTA DINAMICA, FI Nº Registro CNMV: 4376 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017 Gestora: 1) ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
Más detallesLIBERBANK OBJETIVO I, FI
LIBERBANK OBJETIVO I, FI Nº Registro CNMV: 4658 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
Más detallesFONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI Informe 1er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 4438 Fecha de registro: 03/02/2012 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, S.A. / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesEDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre 2017 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo Gestora:
Más detallesBANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI Nº Registro CNMV: 00279
BANCAJA RENTA VARIABLE MIXTA, FI Nº Registro CNMV: 00279 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesJDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI Nº Registro CNMV: 5105 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
Más detallesPLUSMADRID ESPAÑA, FI Nº Registro CNMV: 02769
PLUSMADRID ESPAÑA, FI Nº Registro CNMV: 02769 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
Más detallesMódulo Avanzado para la Generación de Informes de Carteras
Módulo Avanzado para la Generación de Informes de Carteras Dossier de M SERVICIO ECLUSIVO PARA LA GENERACIÓN DE INFORMES PERSONALIZADOS Versión 1.0 MADRID C/Margarita Salas, 34 Parque Leganés Tecnológico
Más detallesFONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4872 Fecha de registro: 22/05/2015 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesDOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI Nº Registro CNMV: 5072 Informe Semestral del Segundo Semestre 2016 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor:
Más detallesGVC GAESCO PATRIMONIALISTA FI
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA FI Nº Registro CNMV: 3887 Informe: del Tercer trimestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE Grupo Depositario:
Más detallesDWS ACCIONES ESPANOLAS F.I.
DWS ACCIONES ESPALAS F.I. Nº Registro CNMV: 477 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora DEAM DEUTSCHE ASSET Grupo Gestora DEUTSCHE BANK Auditor KPMG:CUENTAS FAVORABLE Sociedad por compartimentos Depositario
Más detallesEV GARANTIZADO ESTRATEGIA
EV GARANTIZADO ESTRATEGIA Nº Registro CNMV: 3436 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario
Más detallesGVC GAESCO RENTA FIJA, F.I.
GVC GAESCO RENTA FIJA, F.I. Nº Registro CNMV: 16 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC
Más detallesKUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI Informe reducido del primer semestre de 2016
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI Informe reducido del primer semestre de 2016 Nº Registro CNMV: 170 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Más detallesMADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCIÓN, FI Nº Registro CNMV: 02722
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCIÓN, FI Nº Registro CNMV: 02722 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo
Más detallesEV GARANTIZADO ACCIONES IV
EV GARANTIZADO ACCIONES IV Nº Registro CNMV: 4992 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario
Más detallesCAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI
CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 1363 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Auditor:
Más detallesCAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 4825 Fecha de registro: 07/11/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI Nº Registro CNMV: 3166 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores
Más detallesTREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI Nº Registro CNMV: 4928 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: Deloitte,
Más detalles