DWS FONDEPOSITO PLUS F.I.
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- Víctor Henríquez Quiroga
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1 DWS FONDEPOSITO PLUS F.I. Nº Registro CNMV: 1419 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora DEAM DEUTSCHE ASSET Grupo Gestora DEUTSCHE BANK Auditor KPMG:CUENTAS FAVORABLE Sociedad por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario DEUTSCHE BANK Aa3 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección PS DE LA CASTELLANA 18, 4ªPLANTA. MADRID Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 30/04/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Sociedad: Fondo que toma como referencia un índice Vocación Inversora: Renta Fija Euro Perfil de riesgo: 1/7 Descripción general El fondo tiene como objetivo mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del monetario. El fondo invertirá el 100 de la exposición total en activos de renta fija. En concreto, invertirá más del 50 de la exposición total en depósitos. La sociedad gestora podrá puntualmente, reducir el porcentaje de inversión en depósitos por circunstancias de.el restante no invertido en depósitos, se invertirá en emisiones derenta fija pública o privada (excepto titulizaciones). Se podrá invertir más del 35 de en valores emitidos o avalados porun Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Operativa en instrumentos derivados Podrá operar con derivados negociados en s organizados con el fin de cobertura e inversión; en s no organizados con el fin de cobertura; podráoperar con el objetivo de inversión sólo de acuerdo a la normativa vigente y a la memoria de medios de la entidad gestora. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de es el método del compromiso. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. de denominación: EUR 2. Datos económicos
2 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de acciones en circulación Anterior Nº de accionistas Anterior Dividendos brutos distribuidos por acción Anterior Distribuye Dividendos DWS FONDEP.PLUS B , , EUR 0,00 0,00 NO DWS FONDEP.PLUS A , , EUR 0,00 0,00 NO Patrimonio (en miles) A final del período Diciembre Diciembre 2014 Diciembre 2013 DWS FONDEP.PLUS B EUR DWS FONDEP.PLUS A EUR Valor liquidativo del informe DWS FONDEP.PLUS B EUR 8,0659 8,0658 8,0600 8,0367 DWS FONDEP.PLUS A EUR 7,9477 7,9512 7,9519 7,9438 Comisiones aplicadas en el período, sobre medio DWS FONDEP.PLUS B DWS FONDEP.PLUS A s/ s/resultados efectivamente cobrado Base de Acumulada cálculo Total s/ 0,04 0,04 0,11 0,05 0,05 0,16 Comisión de gestión s/resultados Total 0,11 0,16 Sistema de imputación al fondo al fondo Comisión de depositario efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo DWS FONDEP.PLUS B 0,01 0,03 DWS FONDEP.PLUS A 0,01 0,03 Anterior Año Año Anterior Indice de rotación de la cartera () Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado) 0,00 0,12 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de se refieren a los últimos disponibles. 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual DWS FONDEP.PLUS B de denominación: EUR Rentabilidad ( sin anualizar) 2º Trimestral 4º ,00-0,01-0,02 0,03 0,02 0,07 0,29 1,02-0,14-0,07-0,04-0,04 0,00 0,04 0,38 0,60-0,03-0,09 0,09-0,03-0,22-0,09 0,18-0, Ratio de gastos ( s/ medio)
3 Trimestral 2º 4º ,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,26 0,44 0,46 0,47 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por Evolución del valor liquidativo últimos 5 s Rentabilidad trimestral de los últimos 3 s A) Individual DWS FONDEP.PLUS A de denominación: EUR Rentabilidad ( sin anualizar) Trimestral 2º 4º ,04-0,02-0,03 0,01 0,00-0,01 0,10 0,72-0,14-0,07-0,04-0,04 0,00 0,04 0,38 0,60-0,04-0,07 0,09-0,07-0,27-0,11 0,20-0,04 Ratio de gastos ( s/ medio) 2º Trimestral 4º ,19 0,06 0,06 0,06 0,06 0,34 0,64 0,76 0,77 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por
4 Evolución del valor liquidativo últimos 5 s Rentabilidad trimestral de los últimos 3 s 2.3 Distribución del al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del Fin período actual Importe sobre Fin período anterior Importe sobre (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,80 * Cartera interior , ,13 * Cartera exterior , ,62 * Intereses de la cartera de inversión 155 0, ,05 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,17 (+/-) RESTO 159 0, ,03 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso , ,00 Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Variación del período actual sobre medio Variación del período anterior Variación acumulada anual variación respecto fin período anterior ,71-5,50-11,42 66,88-0,02-0,03-0, ,73 0,04 0,03 0, ,98 0,02 0,03 0,11-26,99 0,02 0,00 0,04 715,95 0, ,52 0, ,44 0,00 448,06-0,06-0,06-0,18-12,25-0,05-0,05-0,15-4,46-0,01-0,01-0,03-4,31 0,00 12,15 0,00-15,
5 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el, al cierre del período actual anterior actual anterior Descripción de la inversión y emisor Descripción de la inversión y emisor ES P2 - Pagarés BANCO SANTANDER SA 0, EUR , ,60 ES QC4 - Pagarés BANCO SANTANDER SA 0, EUR 0 0, ,59 ES QC4 - Pagarés BANCO SANTANDER SA 0, EUR 0 0, ,40 ES QC4 - Pagarés BANCO SANTANDER SA 0, EUR 0 0, ,40 ES ML3 - Pagarés TELEFONICA SA 0, EUR ,61 0 0,00 ES MF5 - Pagarés TELEFONICA SA 0, EUR 0 0, ,40 ES MF5 - Pagarés TELEFONICA SA 0, EUR 0 0, ,40 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA , ,79 TOTAL RENTA FIJA , ,79 - Deposito B.S.C.H. (RF) 0, EUR , ,99 - Deposito B.S.C.H. (RF) 0, EUR 500 0, ,10 - Deposito BANCO BILBAO VIZCAYA 0, EUR , ,60 - Deposito BANCO BILBAO VIZCAYA 0, EUR , ,40 - Deposito BANCO BILBAO VIZCAYA 0, EUR , ,40 - Deposito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 0,090 2 EUR 0 0, ,75 - Deposito BANCO BILBAO VIZCAYA 0, EUR , ,76 - Deposito BANKINTER, S.A. 0, EUR 0 0, ,19 - Deposito BANKINTER, S.A. 0, EUR 0 0, ,99 - Deposito BANKINTER, S.A. 0, EUR ,81 0 0,00 - Deposito CAIABANK, S.A. 0, EUR 0 0, ,54 - Deposito CAIABANK, S.A. 0, EUR ,14 0 0,00 - Deposito DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIM 0,100 2 EUR 0 0, ,99 - Deposito DEUTSCHE BANK, SOCIE 0, EUR , ,99 - Deposito DEUTSCHE BANK, SOCIE 0, EUR , ,40 TOTAL DEPÓSITOS , ,36 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,15 S Bonos VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0, EUR 0 0, ,01 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 0 0, ,01 S Bonos VOLKSWAGEN FIN SERV 0, EUR ,12 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de ,12 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,01 TOTAL RENTA FIJA , ,01 - Deposito B.B.V.A. EURODEPOSIT 0, EUR , ,48 - Deposito B.B.V.A. EURODEPOSIT 0, EUR , ,94 - Deposito NATIIS 0, EUR 0 0, ,17 - Deposito NATIIS 0, EUR 0 0, ,02 TOTAL DEPÓSITOS , ,61 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,62 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,77 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al total Tipo de Valor Duración en Meses BONOS 1,1 DE 3 A 6 MESES 44,7 DEPóSITOS A PLAZO 80,2 DE 6 A 12 MESES 31,6 LIQUIDEZ 4,5 HASTA 3 MESES 23,7 PAGARéS 14,1 Total 100,0 Total 100, Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de EUR) Instrumento Importe nominal comprometido LETRA ESPA#A VTO Compra Plazo LETRA ESPA#A VTO Inversión Total otros subyacentes TOTAL OBLIGACIONES Objetivo de la inversión
6 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5 del e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes Les comunicamos que con fecha 14 de junio de, se reduce la comisión de gestión del fondo de inversión DWS FONDEPÓSITO PLUS, FI Dicha comisión se reducirá en los siguientes términos: Clase A: la comisión de gestión pasará de 0,32 anual sobre a 0,21 anual sobre. Clase B: la comisión de gestión pasará de 0,22 anual sobre a 0,15 anual sobre. Entre los días 31 de marzo y 1 de abril de, ambos inclusive, se produjo una situación de endeudamiento transitorio superior al 5 del en el fondo de inversión DWS FONDEPÓSITO PLUS, FI. La situación quedó regularizada el 1 de abril de. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20) b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI NO g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Anexo: La Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas, previstas en el artículo 99 del RIIC. La gestora cuenta con un procedimiento de control recogido en su Reglamento Interno. Participaciones significativas: Las participaciones significativas en la clase B del Fondo son: Construcciones y obras Llorente SA un 25,59 Inverduero Eolica SL un 38,24 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico La evolución patrimonial del fondo a lo largo del tercer trimestre ha sido negativa habiendo pasado de ,07 a comienzos de a ,49 la clase A y de ,73 a ,24 la clase B. El número de participes en el periodo ha pasado de a para la clase A y de 6 a 7 para la clase B. La rentabilidad neta obtenida fue de en la clase A y - 0,01 en la clase B, mientras que frente a su índice fue superior en 0,05. y 0,06 respectivamente, siendo la rentabilidad diaria máxima de 0,015, mientras que la rentabilidad mínima diaria fue de -0,005 para clase A y de 0,015 y -0,005 para la clase B, habiendo soportado unos gastos de 0,06 para la clase A y 0,05 para la clase B. El rendimiento neto del fondo ha estado en línea con el resto de fondos de la gestora con la misma vocación inversora. El BCE ha mantenido tanto el tipo oficial de financiación a 0 a lo largo del trimestre, como el tipo de depósito en -0,40. El programa de compra de activos de 80 mil millones se ha mantenido sin cambio, el vencimiento del programa sigue siendo marzo Además, el 22 de setiembre, se celebró la segunda subasta de descuento de activos a plazo de cuatro s con la participación de 249 bancos (TLTRO II) habiendo adjudicado un total de millones de euros en términos brutos y millones en términos netos, con un tipo de interés de financiación que pudiera alcanzar el tipo de depósito de -0,40, dependiendo del crecimiento neto en el volumen de préstamos por parte de dichas entidades.
7 El tipo EONIA se ha situado en media del trimestre en -0,336. El resultado del referéndum en el Reino Unido ha motivado una mayor incertidumbre en los s financieros, sin embargo según ha ido avanzando el trimestre los niveles de volatilidad han ido descendiendo hasta mínimos al descontarse un menor impacto sobre crecimiento al estimado inicialmente. La Deuda Pública espla a plazo de diez s contrajo su prima en 29 puntos básicos hasta 100 frente a su homólogo alemán, situándose su rentabilidad en 0,88 al cierre de trimestre. El programa de compra de activos del BCE ha contenido la volatilidad de los activos de renta fija en la eurozona, además el ha venido descontando una menor probabilidad de unas terceras elecciones generales en España. La gestión de tipo de interés ha tenido una contribución neutra a lo largo del tercer trimestre habiendo manteniendo una vida media en línea con el índice de referencia en un contexto de descenso de los tipos de interés negativos a corto plazo de la deuda pública en la eurozona. En cuanto a la selección de valores, han tenido una contribución positiva relativa su índice, tanto los depósitos financieros como pagarés que representan virtualmente el 100 de la cartera. A cierre de trimestre existían depósitos a plazo con DB SAE por un 15,36 del. La volatilidad histórica de la cartera acumulada en es de 0,0001 mientras la volatilidad del índice se sitúa en 0,052. No se han realizado operaciones con instrumentos derivados que cotizan en s organizados tanto de cobertura como de inversión a efectos de modular el riesgo de tipo de interés (duración) del fondo. Después de las últimas medidas adoptadas por parte del BCE y dada la expectativa de inflación es previsible que los tipos de interés se mantengan cercanos a cero o negativos durante un tiempo prolongado. Cabe esperar rentabilidades negativas para este tipo de fondos a medio plazo. Es previsible que el fondo mantenga la misma estrategia que la expresada en este informe, principalmente invertir en depósitos financieros. Pudiendo incrementar la exposición a activos con cupón variable. Los saldos en cuentas corrientes son remunerados a tipos de interés de.
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