PREVISORA INVERSIONES, SICAV, SA
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- Felipe Piñeiro Luna
- hace 6 años
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1 Gestora: GCO Gestión de Activos, S.A. SGIIC Grupo Gestora: GRUPO CATALANA OCCIDENTE S.A. Auditor: Depositario: KPMG CONSULTING BBVA, S.A. Sociedad por compartimentos: PREVISORA INVERSIONES, SICAV, SA Nº Registro CNMV: 1945 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 217 Grupo Depositario: BBVA GRUPO Rating Depositario: BBB+ (S&P) Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Cedaceros, 9, BJ Madrid, o mediante un correo electrónico en fondos@catalanaoccidente.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Cedaceros, 9, BJ Madrid Correo electrónico fondos@catalanaoccidente.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: Categoría Vocación inversora: Global. Perfil de riesgo: Moderado. La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil: Sí. La sociedad cotiza en Bolsa de Valores: No Descripción general Política de inversión: La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2.1. Datos generales Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Beneficios brutos distribuidos por acción (EUR) Actual , 16 Anterior , 194 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Fin Valor liquidativo Mínimo Máximo del informe , , , , , , ,259 11,877 12,342 12, , ,1598 Comisiones aplicadas en el periodo, sobre medio Comisión de gestión % efectivamente cobrado Acumulada s/ s/ resultados Total s/ s/ resultados,3,3,19,19 Total Sistema Base de cálculo de imputación PREVISORA INVERSIONES, SICAV, SA - 1 / 5
2 Comisión de depositario % efectivamente cobrado Acumulada,2,7 Base de cálculo Año Año 216 Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -,4 -,19 -,2 NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible Comportamiento A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado año Último trim () Trim - 1 Trimestral Trim - 2 Trim Anual ,61 -,77,15,5 1,21,74 2,72 1,63 El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Gastos (% s/ medio) Acumulado año Último trim () Trim - 1 Trimestral Trim - 2 Trim Anual ,28,6,9,13,13,51,5,5,5 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años % Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años VL LETRA DEL TESORO A 1 AÑO VL LETRA DEL TESORO A 1 AÑO 2.3. Distribución del al cierre (Importes en miles de EUR) (+) INVERSIONES FINANCIERAS Cartera Interior Cartera Exterior Intereses de la Cartera de Inversión Distribución del Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO Notas: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial Fin periodo Importe % sobre 54,86 17,51 38,39-1,5 42,36 2,79 1,% Fin periodo Importe % sobre , , , , ,82 27, ,% PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) (+/-) Compra/ venta de acciones (neto) (-) Dividendos a cuenta brutos distribuidos (+/-) Rendimientos Netos (+) Rendimientos de Gestión (+) Intereses (+) Dividendos (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no) (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no) % sobre medio ,62,7,8 -,15,15 -,62 -,4,26,12 -,67,17 acumulada anual -13,62 -,61 -,33,34,14 -,82,31 % variación respecto fin periodo 1, -11,44-115,65-73,96-89,77-8,51-19,19-77,19 PREVISORA INVERSIONES, SICAV, SA - 2 / 5
3 (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no) (+/-) Otros Resultados (+/-) Otros Rendimientos (-) Gastos Repercutidos (-) Comisión de gestión (-) Comisión de depositario (-) Gastos por servicios exteriores (-) Otros gastos de gestión corriente (-) Otros gastos repercutidos (+) Ingresos (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC (+) Comisiones retrocedidas (+) Otros Ingresos (+/-) Revalorización inmuebles uso propio y ersultados por enajenación inmobiliza PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. % sobre medio -,2 -,6 -,3 -,2 -,3 -,31 -,23 -,16 -, acumulada anual,2 -,32 -,29 -,19 -, % variación respecto fin periodo -151,24-1, -76,66-83,24-68,27-72,65 66,77-1, -1, 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el, al cierre del periodo. Descripción de la inversión y emisor Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año Divisa Valor de % mercado ,48 Valor de % mercado ,68 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año , ,15 Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año , ,84 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,26 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,93 TOTAL RENTA FIJA , ,93 TOTAL RV COTIZADA 92 1, ,7 TOTAL RENTA VARIABLE 92 1, ,7 TOTAL DEPÓSITOS , ,15 TOTAL ENTIDADES CAPITAL RIESGO + otros 128,17 14,16 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,31 Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año , ,73 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 351, ,13 Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año , ,65 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,73 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,24 TOTAL RENTA FIJA , ,24 TOTAL RV COTIZADA , ,5 TOTAL RENTA VARIABLE , ,5 TOTAL IIC 499,67 489,57 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,86 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,17 Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre : Porcentaje respecto al total 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre (importes en miles de EUR) PREVISORA INVERSIONES, SICAV, SA - 3 / 5
4 Al cierre no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometido de cada una de estas posiciones ha sido inferior a 1 euros. Sí No a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5% del e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes g. Con fecha 18/7/217 se comunica a CNMV el establecimiento de la comisión de gestión en un,1% anual sobre, más un fijo anual de 15. euros. Con fecha 28/7/217 se comunica a CNMV la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Previsora de Invesiones, SICAV S.A. Con fecha 28/7/217 se comunica a CNMV el establecimiento de la comisión de depositaría a partir del 1 de agosto del 217 en un,55% anual sobre. Sí No a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/sociedad inversión/ depositario, o alguno de éstos ha sido colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora/sociedad de inversión/depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas a. Existe un accionista significativo con un volumen de inversión de ,42 euros, que supone el 91,86% de participación directa y un volumen de inversión de ,8 euros que supone el 1,% de participación indirecta sobre el de la SICAV. No existe ni información ni advertencias a instancia de la CNMV. El buen comportamiento registrado por los mercados financieros durante prácticamente todo el primer semestre ha sufrido un parón relevante en el último trimestre. En julio los mercados bursátiles europeos no sufrieron cambios relevantes, en agosto cerraron a la baja y en septiembre han registrado cierres mixtos. A nivel internacional lo más relevante ha sido el incremento de la tensión geopolítica entre EEUU y Corea del Norte. Desde finales de agosto hasta la redacción de este informe se mantiene el enfrentamiento, por el momento sólo verbal, entre Donald Trump y el líder de Corea del Norte. A este conflicto hay que añadir que, en septiembre, el gobierno de Donald Trump fue capaz de extender el límite de endeudamiento del país por un período de tres meses y presentar los detalles de su esperada reforma fiscal. En Europa lo más destacado del trimestre ha sido la victoria de Angela Merkel en las elecciones Federales en Alemania. En España lo más significativo ha sido el incremento de la tensión política entre Cataluña y España, lo que ha provocado, junto a otros factores, una mayor volatilidad en los mercados de renta variable y renta fija. Por último, en lo que se refiere a la política monetaria, los bancos centrales de EEUU y Europa no han realizado cambios en sus respectivas medidas y se espera que en octubre realicen anuncios importantes. Por un lado la "Fed" podría dar más detalles sobre si elevará de nuevo el tipo de interés de referencia en diciembre y sobre cuándo iniciará la reducción de su balance. Por otro lado, se espera que el BCE anuncie en octubre los detalles concretos del inicio de la reducción de sus compras de activos mensuales, "tapering". Así, el último trimestre del año estará marcado por eventos importantes que podrían afectar significativamente a la evolución de los mercados de renta fija y renta variable. En el tercer trimestre de 217 los mercados europeos de renta variable han registrado una buena evolución. Sin embargo, el Ibex-35 se ha comportado peor que el resto de bolsas europeas. Así, el Ibex-35 cierra septiembre con un ligero retroceso del -,6% en el trimestre, lastrado por los descensos de Inditex (-5,13%) y Siemens Gamesa (-4,57%). Por su parte, el Eurostoxx-5 en el trimestre ha subido un +4,44%. En este período destacan las subidas de ASML (+26,25%) y E.ON (+16,1%). Finalmente, los principales índices de EEUU han seguido con su buena evolución iniciada en noviembre de 216. En este trimestre el índice tecnológico Nasdaq ha subido un PREVISORA INVERSIONES, SICAV, SA - 4 / 5
5 +5,79% y el S&P-5 lo ha hecho en un +3,96%, ambos índices registrando nuevos máximos históricos. En lo que va de año estos índices acumulan rentabilidades del +2,67% y el +12,53%, respectivamente, que para un inversor en euros se ven afectadas por la depreciación del dólar tanto en el trimestre, -3,29%, como en lo que va de año -1,96%. En este último trimestre la cartera de PREVISORA INVERSIONES SICAV no ha sufrido cambios relevantes, preservando así su diversificación y estrategia inversora. Los valores que más han contribuido a la rentabilidad de la SICAV durante este tercer trimestre han sido Boeing (+28,62), Basf (+11,4%) y Schneider Electric (+9,45%). En este período PREVISORA SICAV ha registrado una rentabilidad prácticamente nula, del +%, acumulando en los primeros nueve meses una rentabilidad ligeramente negativa del -,61% (en el apartado 2.2. se detallan las comisiones soportadas por la SICAV). En este período el se ha reducido y la cifra de partícipes también ha caído. Durante los próximos meses, los mercados financieros continuarán atentos a las negociaciones de Donald Trump con el Congreso, tras aprobar la extensión del límite de la deuda del país y presentar los detalles de la reforma fiscal. Durante el debate de la reforma es posible que esta sufra importantes modificaciones con el objetivo de recibir los apoyos necesarios para ser aprobada. En este sentido, uno de los principales escollos será el equilibrio fiscal al que deben someterse las medidas aprobadas por el Congreso debido a la imposibilidad de incrementar el déficit público del país. Por otra parte, en Europa se espera que en los próximos meses continúen las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Adicionalmente, otro de los acontecimientos relevantes tendrá lugar en octubre, cuando se espera que el Banco Central Europeo anuncie los detalles de la reducción de su programa de compras de activos mensuales, "tapering". Para finalizar, en los últimos días de septiembre y primeros de octubre, la crisis política en España se ha incrementado con fuerza por la escalada de tensión en Cataluña. Ante esta situación los mercados españoles de renta variable y de renta fija se verán más o menos afectados según cómo vaya evolucionando la situación. En este contexto, los mercados financieros nacionales pueden verse sometidos a una mayor volatilidad que la del resto de mercados. Por su parte, PREVISORA SICAV mantendrá su estrategia de prudencia y continuará realizando las operaciones necesarias para controlar el correcto equilibrio entre el binomio rentabilidad-riesgo en su cartera. PREVISORA INVERSIONES, SICAV, SA - 5 / 5
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