SUJA 12, SICAV, S.A.

Transcripción

1 SUJA 12, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1446 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: BANCA MARCH Rating Depositario: ND El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección PS. De la Castellana, 55, 3º Madrid Correo Electrónico info.spain@andbank.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 22/12/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7 La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior

2 Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 1,07 4,70 5,82 1,52 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,08-0,07-0,07-0,01 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 141,00 147,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe , , , , , , ,4726 9, , ,1386 7,9237 9,3115 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Volumen medio Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Mín Máx Fin de periodo diario (miles ) 0,00 0,00 0,00 0 0,00 N/D Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,23 0,00 0,23 0,45 0,00 0,45 patrimonio Comisión de depositario 0,05 0,10 patrimonio Sistema de imputación 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2015 Trim-1 Trim-2 Trim (0) 2,46-0,95-1,92-5,63 11,76 10,98 14,60 1,97-17,61 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2015 Trim-1 Trim-2 Trim trim (0) 0,90 0,25 0,21 0,24 0,20 1,02 0,00 0,00 0,00 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 3

4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,45 * Cartera interior , ,09 * Cartera exterior , ,29 * Intereses de la cartera de inversión 103 3, ,07 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 168 5,58 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,98 (+/-) RESTO 7 0, ,53 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) -2,57 0,01-2, ,22 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos -2,89 5,10 2,32-155,12 (+) Rendimientos de gestión -2,42 5,68 3,38-141,39 + Intereses -0,76 4,33 3,64-117,05 + Dividendos 0,12 0,08 0,21 44,30 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) -1,38 2,57 1,25-152,00 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,19 0,33 0,53-43,29 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,47-1,82-2,32-74,72 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros resultados -0,13 0,18 0,06-167,83 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,47-0,58-1,05-20,36 - Comisión de sociedad gestora -0,23-0,22-0,45-1,23 - Comisión de depositario -0,05-0,05-0,10-1,23 - Gastos por servicios exteriores -0,20-0,23-0,43-15,86 - Otros gastos de gestión corriente -0,03-0,03-0,05 6,58 - Otros gastos repercutidos 0,03-0,05-0,02-155,12 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4

5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,24 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA , ,24 TOTAL RV COTIZADA 185 6, ,90 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 185 6, ,90 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,14 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,67 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA , ,67 TOTAL RV COTIZADA 229 7, ,85 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 229 7, ,85 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,52 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,66 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión V/ Futuro Dolar Euro Euro FX CME 377 Inversión Marzo16 Total subyacente tipo de cambio 377 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X 5

6 SI NO c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a)la IIC tiene dos accionistas mayoritarios a que representan: - Accionista 1: 37,50% del capital - Accionista 2: 34,81% del capital h) Otras operaciones vinculadas: 1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA: 0 % 2.- Remuneración del Repo diario (venta con pacto de recompra a un día de Deuda del Estado) con Inversis Banco SA 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico China y los bancos centrales han sido los claros protagonistas de la segunda mitad de año. La primera, dado el empeoramiento macro y la sorpresa con la liberalización del tipo de cambio de su divisa que suscitaron nuevas dudas 6

7 sobre la ralentización de dicha economía. En cuanto a los bancos centrales, una Reserva Federal que desconcertó al mercado en septiembre con un mensaje negativo sobre el escenario internacional (aunque acabó subiendo tipos a finales de año), junto a un BCE que decepcionó en medidas (escasas) en diciembre, completan el gran dibujo del segundo semestre arranca con nueva inestabilidad de los mercados de renta variable chinos, que parece explicable desde las novedades de la regulación y la dualidad de dicho mercado (dos mercados que cotizan con diferencias medias del 30% y normas no comunes). Mientras, la macro ha seguido con su particular inercia. Positiva en empleo en buena parte del mundo desarrollado (desde EE UU a Europa), y con la mayor parte de las dudas centradas en el frente industrial, donde tanto las encuestas como los datos de producción siguen débiles. Otro protagonista destacado de 2015 ha sido el crudo (-36% en el año), recortando las expectativas de inflación y alimentando la posibilidad de respuesta desde los bancos centrales. Con la vista puesta en 2016, esperamos que la FED suba tipos (2-3 subidas en el año) y que el BCE amplíe en marzo su programa de compra de deuda, dados los bajos niveles de precios. Fuera de China, entre los emergentes sigue destacando en negativo Brasil, en recesión, sin visos de mejora en 2016 por el efecto retrasado de la subida de tipos y con mucha incertidumbre política, lo que explica el pobre comportamiento de sus mercados en 2015: -13% en renta variable, caída del real del 49% y retrocesos en la renta fija tras la pérdida del grado de inversión. En este entorno, la renta variable ha tenido en el semestre idas y vueltas: fuerte volatilidad en agosto y retrocesos de los índices a raíz de las dudas sobre China y recuperación posterior. Así 2015 cerró sin avances en el S&P, con Japón y Europa como mercados destacados (Nikkei +9%; Eurostoxx 50 +3,8%), y números rojos en buena parte de los emergentes (MSCI Mercados Emergentes: -17%) y el IBEX (-7%) muy influido por lo comentado en Brasil. Para los próximos meses esperamos que la renta variable sea el activo de mejor comportamiento, decantándonos por Europa frente al mercado americano. A cierre de 2015 la rentabilidad de la Letra española a un año se encuentra en el entorno del -0,6% habiéndose revalorizado un 0,09% en el semestre. Comentario de gestión En el periodo, el patrimonio de la IIC ha bajado un 5,4% y el número de accionistas ha disminuido un 4,08%. Además, ha obtenido durante el período una rentabilidad del -2,86% y ha soportado unos gastos de 0,46% sobre el patrimonio medio. Durante el periodo la IIC ha apostado por invertir en renta fija de manera más agresiva y algo más en renta variable y en divisa ante las mejores perspectivas del mercado. 7

8 La IIC ha operado durante el período con futuros sobre los siguientes subyacentes: dólar/euro, DAX con el objetivo de inversión. El resultado de estas operaciones ha sido del -0,47% sobre el patrimonio medio, siendo el nivel medio de apalancamiento de un 24,33%. La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida. No tiene instrumentos que forman parte de las inversiones recogidas en el artículo 48.1.j. Los litigios en los que la IIC está inmersa son por la quiebra de Lehman Brothers. Estamos a la espera de la solución del mismo. También AyT Deuda Subordinada I Fondo de Titulizacion de Activos (ES ) Continuaremos aplicando una política de gestión activa y flexible, entendemos que existen buenas oportunidades en los mercados e intentaremos aportar rentabilidad con niveles de riesgo muy medidos. Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U ha ejercido los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades en el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se informará del sentido del voto en los informes periódicos a partícipes. Política retributiva de Andbank Wealth Management S.G.I.I.C. S.A.U. Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. lleva a cabo una política retributiva, la cual cumple con los principios recogidos en la normativa aplicable, sin que, en ningún caso, la retribución pueda comprometer su independencia, primando el interés de sus clientes y accionistas. Dicha política retributiva, implica una relación directa entre la retribución fija y variable con la categoría profesional de los 8

9 empleados, en relación con la complejidad del puesto. Al final del ejercicio 2015, el número de empleados de la Sociedad Gestora asciende a 12 personas. La remuneración total abonada por la Sociedad ha sido la siguiente: De un total de ,92 euros, la retribución fija asciende a ,92 (84,71%) y la retribución variable asciende a ,00 euros (15,29%). La remuneración percibida por el colectivo de empleados con relevancia en el perfil de riesgo de Instituciones de Inversión Colectiva durante el ejercicio 2015, ha sido del 18,95% sobre el total. 9

10 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES W8 - RENTA FIJA DEUDA Eí 0, EUR 103 3,42 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 103 3,42 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 ES RENTA FIJA IM Cedulas 0, EUR 12 0, ,50 ES RENTA FIJA IM Cedulas 0, EUR 54 1, ,62 ES RENTA FIJA AYT Cedulas Cajas 0, EUR 0 0, ,91 ES RENTA FIJA BANKIA (Cajamadrid) 2, EUR 0 0, ,82 ES RENTA FIJA CAIXA GALICIA 2, EUR 0 0, ,82 ES RENTA FIJA Grupo Eroski 2, EUR 63 2, ,21 ES RENTA FIJA Liberbank 7, EUR 47 1, ,47 ES RENTA FIJA AYT Cedulas Cajas 0, EUR 0 0, ,50 ES OBLIGACION Obgs. SOS Preferente 5, EUR 77 2, ,64 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 254 8, ,49 ES RENTA FIJA BANKIA (Cajamadrid) 2, EUR 59 1,98 0 0,00 ES RENTA FIJA CAIXA GALICIA 2, EUR 87 2,89 0 0,00 ES RENTA FIJA Cajas Rurales Unidas 0, EUR 0 0, ,75 ES RENTA FIJA AYT Cedulas Cajas 0, EUR 104 3,47 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 251 8, ,75 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,24 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA , ,24 ES ACCIONES Saeta Yield SA EUR 13 0,43 0 0,00 ES ACCIONES Banco Sabadell EUR 0 0,00 0 0,02 ES ACCIONES Talgo SA EUR 0 0, ,85 ES ACCIONES Merlin Properties EUR 36 1,20 0 0,00 ES ACCIONES IAG EUR 34 1,14 0 0,00 ES ACCIONES Abertis Infraestruct EUR 29 0,96 0 0,00 ES ACCIONES Enagas EUR 26 0,86 0 0,00 ES ACCIONES SOL MELIA EUR 30 1,01 0 0,00 ES E18 - ACCIONES TELEFONICA EUR 16 0,54 0 0,00 ES J37 - ACCIONES BSCH EUR 1 0,02 1 0,03 TOTAL RV COTIZADA 185 6, ,90 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 185 6, ,90 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,14 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 XS RENTA FIJA Bonos Landsbanki Isl 2, EUR 100 3,31 0 0,00 XS RENTA FIJA CEMEX 4, EUR 186 6,19 0 0,00 XS RENTA FIJA Repsol Internac. 4, EUR 78 2,60 0 0,00 XS RENTA FIJA Vestas Wind Systems 2, EUR 99 3, ,05 PTTRVAOE RENTA FIJA Seguros Tranquilidad 2, EUR 72 2, ,04 XS RENTA FIJA Santander Intl 2, USD 78 2, ,82 XS RENTA FIJA Banco Santander S.A. 6, EUR 94 3,11 0 0,00 XS RENTA FIJA Rosneft 4, USD 0 0, ,73 DE000HSH2H23 - RENTA FIJA DNB Nordbank 0, EUR 119 3, ,09 XS RENTA FIJA GRP Isolux Corsan 6, EUR 22 0, ,49 XS RENTA FIJA Obrascón Huarte Laín 7, EUR 98 3,26 0 0,00 XS RENTA FIJA Portugal Telecom SA 4, EUR 45 1,49 0 0,00 GB RENTA FIJA British Airways Pref 6, EUR 166 5, ,25 XS RENTA FIJA FCC 6, EUR 91 3, ,50 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,97 XS RENTA FIJA KFW 6, BRL 57 1, ,01 XS RENTA FIJA Depfa Bank PLC 0, EUR 0 0, ,39 XS RENTA FIJA NovoBanco EUR 0 0, ,30 XS RENTA FIJA Sacyr Vallehermoso 6, EUR 99 3,29 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 157 5, ,70 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,67 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA , ,67 NL ACCIONES Koninklijke Ahold NV EUR 36 1,20 0 0,00 DE000TUAG000 - ACCIONES Accs. TUI Travel PLC EUR 33 1,09 0 0,00 US25490A ACCIONES Directv-Class A USD 0 0, ,37 10

11 Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo actual Periodo anterior Valor de mercado % Valor de mercado % US00206R ACCIONES AT&T USD 34 1,13 0 0,00 FR ACCIONES Gaz france EUR 15 0, ,48 NL ACCIONES Randstad Holding NV EUR 33 1,08 0 0,00 IT ACCIONES Mediaset SpA EUR 26 0,86 0 0,00 US ACCIONES Bank of America USD 52 1,74 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA 229 7, ,85 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 229 7, ,85 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,52 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,66 Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): ES RENTA FIJA AYT Cedulas Cajas 1.458, Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. EUR 168 5,58 0 0,00 Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 11