DWS ACCIONES ESPANOLAS F.I.
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- Juan Luis Espinoza Contreras
- hace 7 años
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1 DWS ACCIONES ESPALAS F.I. Nº Registro CNMV: 477 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora DEAM DEUTSCHE ASSET Grupo Gestora DEUTSCHE BANK Auditor KPMG:CUENTAS FAVORABLE Sociedad por compartimentos Depositario Grupo Depositario Rating depositario DEUTSCHE BANK Aa3 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección PS DE LA CASTELLANA 18, 4ªPLANTA. MADRID Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 21/04/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Sociedad: Fondo que toma como referencia un índice Vocación Inversora: Renta Variable Euro Perfil de riesgo: 7/7 Descripción general Fondo de inversión mobiliaria orientado hacia la inversión en renta variable. El fondo estará expuesto entre un 75 y un 100 a valores de renta variable cotizados en Bolsas Españolas, dando preferencia a valores de alta capitalización. Al menos el 60 de la exposición de renta variable, será emitida por entidadespor entidades radicadas en el área euro. Operativa en instrumentos derivados El fondo tiene previsto operar con instrumentos derivados,negociados en s organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de es el método del compromiso. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR 2. Datos económicos
2 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Dividendos brutos distribuidos por acción , Período , Distribuye dividendos? Fecha Patrimonio fin de Valor liquidativo (miles de EUR) Fin del Mínimo Máximo Período del informe , , , ,3251 Comisiones aplicadas en el, sobre medio Comisión de gestión efectivamente cobrado Período Acumulada s/ s/resultados Total s/ s/resultados Total 0,57 0,57 1,69 1,69 Base de cálculo Sistema imputación al fondo Comisión de depositario Período efectivamente cobrado 0,03 Acumulada 0,07 Base de cálculo Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera () 0,13 0,00 Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado) 0,00 0,12 Nota: El se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de se refieren a los últimos disponibles. 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad ( sin anualizar) Acumulado Actual 2º Trimestral 1er 4º 2014 Anual -2,69 9,73-5,04-6,61 2,73 5,54 9,14 26,92-9,56-8,01 7,55-6,42-8,60-0,16-7,15 3,66 21,42-13,11 0,98 0,97 0,99 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 0, Ratio de gastos ( s/ medio) Acumulado Actual 2º Trimestral 1er 4º Anual ,77 0,60 0,59 0,59 0,60 2,36 2,37 2,37 2,38
3 Incluye los gastos directos soportados en el de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del. En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 2.3 Distribución del al cierre del (Importes en miles de EUR) Distribución del Fin actual Importe sobre Fin Importe sobre (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,05 * Cartera interior , ,05 * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,71 (+/-) RESTO 927 1, ,24 TOTAL PATRIMONIO Notas: El se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso , ,00 Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC actual sobre medio Variación acumulada anual variación respecto fin ,26-11,71-32,80-42,23 9,29-4,50-5,45-630,27 9,89-3,92-3,68-642,98 0,00-99,49 0,66 0,96 1,83-36,52 9,23-4,62-4,92-286,11 0,00-0,26-0,59 0,00 0,00-16,25 0,00-204,61-0,60-0,58-1,77 12,71-0,57-0,56-1,69-5,84-0,03-0,02-0,07-5,84-0,01-14,29 0,00 38,68
4 + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras actual sobre medio Variación acumulada anual variación respecto fin Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el, al cierre del Período Período Descripción de la inversión y emisor Divisa Descripción de la inversión y emisor Divisa ES Acciones AMADEUS IT HOLDINGS SA EUR 899 1, ,65 ES Acciones ANTENA 3 TELEVISION EUR 438 0, ,33 ES Acciones APPLUS SERVICES SA EUR 859 1, ,73 ES Acciones CIE AUTOMOTIVE SA EUR , ,29 ES Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES EUR , ,83 ES Acciones CONSTRUCC Y AU DE FERROCARR EUR , ,64 ES Acciones GRUPO CATALANA OCCIDENTE EUR , ,33 ES Acciones FERROVIAL SA EUR , ,00 ES Acciones INMOBILIARIA COLONIAL SA EUR ,89 ES Acciones INMOBILIARIA COLONIAL SA EUR ,16 ES Derechos ACERI S.A. EUR 68 0,14 ES Acciones DIA EUR , ,62 ES Acciones EUSKALTEL EUR 840 1, ,60 ES Acciones FLUIDRA SA EUR , ,59 ES Acciones GAS NATURAL SDG SA EUR ,28 ES Acciones GLOBAL DOMINIO ACCESS SA EUR 483 0, ,89 ES Acciones HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS EUR 910 1, ,38 ES Acciones INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR EUR 930 1,87 ES Acciones LABORATORIOS FARMACEUTIC. ROVI EUR 787 1, ,74 ES Acciones MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA EUR , ,32 ES Acciones PHARMA MAR EUR 558 1, ,97 Notas: El se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. ES Acciones NATURHOUSE HEALTH SAU EUR , ,08 ES Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI EUR , ,42 ES I37 - Acciones BANKINTER SA EUR , ,41 ES J37 - Acciones BANCO SANTANDER SA EUR , ,34 ES Acciones ACERI S.A. EUR , ,90 ES Acciones GAMESA CORP TECLOGICA SA EUR , ,97 ES Y14 - Acciones IBERDROLA SA EUR , ,68 ES Acciones AC.INDITE EUR , ,03 ES Acciones NH HOTEL GROUP SA EUR 999 1, ,94 ES Acciones PAPELES Y CARTONES DE EUROPA EUR 822 1, ,70 ES Acciones REPSOL SA EUR , ,12 ES Acciones MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA EUR , ,41 ES E18 - Acciones TELEFONICA SA EUR , ,64 ES Acciones VIDRALA SA EUR 755 1, ,58 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA , ,03 TOTAL RENTA VARIABLE , ,03 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,03 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,03 Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles de EUR): ES Acciones BODACLICK SA EUR 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del : Porcentaje respecto al total Area Geográfica Tipo de Valor LIQUIDEZ 6,0 ACCIONES 94,0 RENTA VARIABLE ESPAÑOLA 94,0 LIQUIDEZ 6,0 Total 100,0 Total 100,0 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5 del e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes SI
5 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No ha habido hechos relevantes en el periodo. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20) b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Anexo: La Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas, previstas en el artículo 99 del RIIC. La gestora cuenta con un procedimiento de control recogido en su Reglamento Interno. El fondo no tiene participaciones significativas. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico Durante el tercer trimestre de, la exposición a renta variable ha oscilado entre el 92 y el 97 del. Los cambios en la composición de la cartera de renta variable han ido orientados a aumentar el peso en eléctricas y reducir presencia en consumo cíclico e industriales. Destacamos la venta de la posición en la aerolínea IAG y la incorporación a la cartera de Gas Natural. También hemos reducido el peso en Inditex, Gamesa y lo hemos aumentado en Colonial. La evolución patrimonial ha sido negativa habiendo pasado de 49, 773,665 euros en junio a 50, 813,064 euros el 30 de septiembre de. El número de participes con respecto al trimestre ha caído hasta los 2254 frente a El fondo ha tenido una rentabilidad neta de 9,73, mejor que la caída del 7,55 del índice de referencia. La rentabilidad diaria máxima alcanzó el 1,96, mientras que la rentabilidad mínima diaria fue - 1,9. Por otra parte, los gastos acumulados en soportados por el fondo ascienden al 1,77. El rendimiento neto del fondo ha estado en línea con el resto de fondos de la gestora con la misma vocación inversora, siendo DWS Acciones Españolas el único en la categoría de renta variable. En cuanto al riesgo asumido, la volatilidad del fondo se ha situado en el 14,07, frente al 18,2 del índice de referencia. Con respecto al uso de derivados, se han realizado operaciones de compra y venta de futuros del índice IBE 35, con el fin de modular el nivel de inversión en renta variable. Por lo que concierne a la coyuntura económica para el resto de, las previsiones de crecimiento en España se han revisado al alza, gracias a la demanda interna, que se ha visto beneficiada por los bajos tipos de interés, menor tasa fiscal y precios energéticos moderados. Sin embargo la mayoría de los economistas coinciden en prever una desaceleración en el crecimiento del año 2017, a medida que se atenúa el impulso de los efectos mencionados. Los saldos en cuentas corrientes son remunerados a tipos de interés de.
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