FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI
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- Nicolás San Martín Caballero
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1 FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3084 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: Deloitte SL Grupo Gestora: BANCO SANTANDER, S.A. Grupo Depositario: SANTANDER Rating Depositario: Aa2 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Ciudad G. Santander Edif. Pinar Boadilla del Monte (Madrid) (Tlf: ) Correo Electrónico informesfondos@gruposantander.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 29/12/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Vocación inversora: Garantizado de Renfimiento Variable Perfil de Riesgo: Bajo Descripción general Política de inversión: Fondo Superselección Acciones es un fondo garantizado de rendimiento variable, con un período de garantía que transcurre entre el 1 de marzo de 2005 y el 3 de noviembre de El Banco Santander Central Hispano, S.A. garantiza que el valor liquidativo del 03/11/2010 sea igual al valor liquidativo del 01/03/05 más un 70% del incremento porcentual respecto a su valor final que experimente a lo largo del período 01/04/05 y 20/10/2010 la media mensual de una cesta de acciones. Dicho incremento porcentual se calculará como la diferencia entre el valor final de la cesta y su valor inicial dividido por el valor final de la cesta, donde el valor final de la cesta es la media aritmética de su valores mensuales a lo largo del período. La cesta de acciones estará a su vez compuesta por dos subcestas denominadas S&P All Stars-US Basket y S&P All Stars-European Basket. Ambas subcestas incluyen los valores de los índices S&P 500 y S&P Europe 350 con mayor potencial de revalorización futura según los analistas de S&P. Puede operar en futuros y opciones financieros con las limitaciones establecidas en la O.M. de 10 de junio de Operativa en instrumentos derivados La consecución de un objetivo concreto de rentabilidad Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos 1
2 Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,11 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,20 0,24 0,20 0,65 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de Participaciones , ,60 Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00 Inversión mínima (EUR) 100,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Periodo del informe , , , ,2253 % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo Comisión de gestión 0,39 0,39 patrimonio Comisión de depositario 0,02 0,02 patrimonio Sistema de imputación 2
3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual. Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último 2010 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 trim (0) Rentabilidad IIC 0,34 0,34 0,29 1,36 0,80 2,74-6,16 2,25 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , , Rentabilidad máxima (%) 0, , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Trimestral Anual Acumulado Último 2010 trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 0,99 0,99 1,20 1,34 2,02 1,70 4,93 3,96 Ibex-35 23,20 23,20 19,40 19,21 24,97 25,07 39,69 16,34 Letra Tesoro 1 año 0,65 0,65 2,11 2,63 1,94 2,18 1,40 0,77 VaR histórico(iii) -2,54-2,54-2,55-2,57-2,59-2,55-2,62-2,03 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2010 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 trim (0) 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 1,71 1,71 1,71 (iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético. 3
4 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio Rentabilidad gestionado* (miles Nº de partícipes* Trimestral media** de euros) Monetario ,05 Renta Fija Euro ,50 Renta Fija Internacional ,99 Renta Fija Mixta Euro ,10 Renta Fija Mixta Internacional ,14 Renta Variable Mixta Euro ,48 Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro ,07 Renta Variable Internacional ,71 IIC de Gestión Pasiva(1) ,22 Garantizado de Rendimiento Fijo ,02 Garantizado de Rendimiento Variable ,77 De Garantía Parcial ,11 Retorno Absoluto ,72 Global ,16 Total fondos ,49 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,10 * Cartera interior , ,55 * Cartera exterior , ,89 * Intereses de la cartera de inversión , ,67 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,00 (+/-) RESTO , ,10 4
5 Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) -1,96-3,06-1,96-37,38 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 0,33 0,28 0,33 14,92 (+) Rendimientos de gestión 0,76 0,72 0,76 3,36 + Intereses 0,38 0,79 0,38-52,61 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,12-0,57-0,12-79,68 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,49 0,50 0,49-3,29 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros resultados 0,00 0,00 0,00-331,65 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,42-0,41-0,42 1,11 - Comisión de gestión -0,39-0,40-0,39-4,23 - Comisión de depositario -0,02-0,03-0,02-4,23 - Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00-29,19 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00-1,57 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,02 0,00-100,00 (+) Ingresos 0,00-0,02 0,00-100,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00-0,02 0,00-100,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 5
6 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % XS RFIJA SANTANDER INTERN EUR , ,05 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año , ,05 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,05 ES REPO TESORO DE ESPAÑA EUR ,49 ES REPO TESORO DE ESPAÑA EUR ,84 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,49 TOTAL RENTA FIJA , ,54 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,54 FR RFIJA TESORO DE FRANCI EUR ,40 FR RFIJA TESORO DE FRANCI EUR ,42 FR RFIJA TESORO DE FRANCI EUR ,29 FR RFIJA TESORO DE FRANCI EUR ,59 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año , ,11 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,11 TOTAL RENTA FIJA , ,11 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,11 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,65 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión CALL COMP S/CESTA IND. 10/10 (JP MORG) Compra de warrants "call" Cobertura Total otros subyacentes TOTAL DERECHOS Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X 6
7 SI NO h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora X del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Importe efectivo negociado en operaciones REPO (millones de euros): Tipo medio aplicado en REPO (%): 0.28 Comisiones por liquidación e intermediación por COMPRAS: Comisiones por liquidación e intermediación por VENTAS: Información y advertencias a instancia de la CNMV Sin advertencias 9. Anexo explicativo del informe periódico El primer trimestre del año el riesgo soberano ha marcado la evolución de los mercados. La crisis económica ha forzado a todos los países a poner en marcha abultados estímulos fiscales que, bien por recortes de impuestos o por aumento del gasto público, han llevado a que el déficit fiscal y la deuda como porcentaje de PIB se disparen a niveles extremadamente altos. Adicionalmente, el mero hecho de la recesión ha llevado a un empeoramiento de los ingresos contribuyendo también al deterioro de las finanzas públicas. Grecia ha sido el detonante y el foco en este trimestre, pero también otros países "periféricos" como Portugal y España han sido puestos en la mira del mercado como eventuales problemas por motivos similares aunque de momento el riesgo es significativamente menor. La depreciación del euro ha sido la consecuencia más inmediata. Estos cambios en la coyuntura económica han supuesto para el fondo un comportamiento positivo en el periodo*, ya que se ha visto beneficiado por la caída de los tipos de interés y por la valoración de los activos en los que invierte. La gestión del fondo no implementa la visión puntual de la gestora, ya que se encamina al cumplimiento del objetivo concreto de rentabilidad que se encuentra establecido en el folleto. No obstante, en algún caso concreto pueden realizarse 7
8 operaciones para asegurar el mejor cumplimiento de dicha garantía. El patrimonio del fondo en el periodo decreció en un 1,61%, el número de participes en el periodo disminuyó en 2,41%, y la rentabilidad del fondo en el pasado trimestre fue de 0,34%. Los gastos de gestión directos soportados por el fondo fueron de 0,42% en el pasado trimestre. Los fondos de la misma categoría gestionados por Santander Asset Management tuvieron una rentabilidad media ponderada del 0,77% en el mismo periodo. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 0,2% en el periodo. El fondo obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad trimestral de la letra del tesoro a 1 año en -0,07% en el pasado trimestre, debido principalmente al mal comportamiento relativo de la clase de activo en la que el fondo invierte. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el pasado trimestre fue de 0,11%, mientras que la rentabilidad mínima diaria fue de 0,14%. El objetivo garantizado del fondo FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI ha experimentado una revalorización en el período de 0,49%, lo cual es consistente con la evolución de su activo subyacente. La estimación respecto al cumplimiento de la garantía con las condiciones de mercado actuales continúa siendo favorable. Las inversiones realizadas en el fondo se han limitado a ejecutar los ajustes necesarios para atender a los movimientos de suscripciones y reembolsos solicitados durante el período. El fondo hace uso de instrumentos derivados con el único fin de la consecución del objetivo concreto de rentabilidad garantizado. Como consecuencia del uso de derivados, el fondo tuvo un grado de apalancamiento medio del 8,09 y un nivel medio de inversión en contado de 97%. La volatilidad histórica del fondo en el pasado trimestre alcanzó el 0,99%, en línea con los mercados de Renta fija y Renta Variable en los que invierte. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima. Los indicadores de confianza empresarial y muchos datos de la economía real revelan que la recuperación sigue su curso. La tan esperada estabilización del mercado laboral americano es una realidad, la inversión continúa creciendo y la dinámica sugiere que esto debe dar soporte al empleo en adelante y, por tanto, al consumo privado. El crecimiento este año debe rondar el 3%, un nivel razonable y sostenible ya que es bastante más lento que lo que han sido recuperaciones de recesiones anteriores. La zona euro en general también se recupera, exceptuando a Grecia, liderada por las exportaciones y el sector manufacturero y por detrás van el empleo y el consumo privado. Esperamos crecimiento en el entorno del 1,3%. La política monetaria seguirá siendo acomodaticia hasta por lo menos la segunda parte del año Aunque se ha empezado la retirada de algunas de las medidas no convencionales aplicadas por los bancos centrales a causa de la crisis, lo cierto es que ni la FED ni el BCE tienen prisa por empezar un ciclo alcista dada la posibilidad de hundir la recuperación en curso. Por lo tanto, en cuanto a tipos de interés oficiales el inicio de las subidas de la FED dependerá de la evolución del mercado laboral y a pesar del buen dato de marzo, esto nos puede llevar al final de 2010 o incluso se podría ir a Para el BCE no esperamos movimientos hasta * Nota: En este Informe, los datos del periodo se refieren siempre a datos del primer trimestre de 2010 a no ser que se indique explícitamente lo contrario. 8
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