ACACIA INVERMIX 30-60, FI
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- Carolina Bustamante Montero
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1 ACACIA INVERMIX 30-60, FI Nº Registro CNMV: 4983 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: BANKINTER Rating Depositario: Baa3(MOODYS) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección C/ GRAN VÍA 40 BIS-3º BILBAO TFNO Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 15/04/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo: Otros Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional Perfil de Riesgo: ALTO Descripción general Política de inversión: Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija,pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se podrá invertir entre el 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. Laexposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 48 del RIIC. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso 1
2 Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2
3 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior 2016 Año t-1 Índice de rotación de la cartera 0 0 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0 0 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.a) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Beneficios brutos CLASE Nº de participaciones Nº de partícipes distribuidos por Inversión Distribuye Divisa participación mínima dividendos Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo actual anterior actual anterior actual anterior PLATA ,99 3,00 EUR 0,00 NO ORO ,40 3,00 EUR 0, ,00 Euros NO PLATINO 0,00 0,00 EUR 0, ,00 Euros NO Patrimonio (en miles) CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 20 Diciembre 20 Diciembre 20 PLATA EUR 36 ORO EUR 620 PLATINO EUR 0 Valor liquidativo de la participación (*) CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 20 Diciembre 20 Diciembre 20 PLATA EUR 0,9941 ORO EUR 0,9920 PLATINO EUR 0,0000 (*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados: Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio CLASE Sist. Imputac. Comisión de gestión Comisión de depositario % efectivamente cobrado % efectivamente Base de Base de cobrado cálculo Periodo Acumulada cálculo Periodo Acumulada s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total PLATA al fondo 0,07 0,07 0,07 0,07 patrimonio 0,01 0,01 Patrimonio ORO al fondo 0,25 0,25 0,25 0,25 patrimonio 0,02 0,02 Patrimonio PLATINO al fondo 0,00 0,00 0,00 0,00 patrimonio 0,00 0,00 Patrimonio 3
4 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual PLATA.Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC Acumulad o año t actual Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) Trimestre actual año s 3 años % Fecha % Fecha % Fecha (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 año VaR histórico del valor liquidativo(iii) Acumulad o año t actual (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. 4
5 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Acumulado ,03 1,05 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 5
6 A) Individual ORO.Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC Acumulad o año t actual Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) Trimestre actual año s 3 años % Fecha % Fecha % Fecha (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 año VaR histórico del valor liquidativo(iii) Acumulad o año t actual (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. 6
7 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Acumulado ,22 1,24 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 7
8 A) Individual PLATINO.Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC Acumulad o año t actual Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%) Trimestre actual año s 3 años % Fecha % Fecha % Fecha (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 año VaR histórico del valor liquidativo(iii) Acumulad o año t actual (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. 8
9 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Acumulad o año t actual (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio Rentabilidad gestionado* (miles Nº de partícipes* Semestral media** de euros) Monetario Corto Plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de Gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos ,14 *Medias. 9
10 (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS ,61 * Cartera interior 42 6,39 * Cartera exterior ,21 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 43 6,54 (+/-) RESTO -2-0,30 TOTAL PATRIMONIO ,00 % 100,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 0 0 ± Suscripciones/ reembolsos (neto) 140,49 140,49 0,00 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos -0,98-0,98 0,00 (+) Rendimientos de gestión 0,19 0,19 0,00 + Intereses 0,02 0,02 0,00 + Dividendos 0,33 0,33 0,00 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,08-0,08 0,00 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,16-0,16 0,00 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,09 0,09 0,00 ± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -1,18-1,18 0,00 - Comisión de gestión -0,25-0,25 0,00 - Comisión de depositario -0,02-0,02 0,00 - Gastos por servicios exteriores -0,27-0,27 0,00 - Otros gastos de gestión corriente -0,64-0,64 0,00 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 10
11 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 42 6,37 TOTAL RENTA FIJA 42 6,37 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 42 6,37 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ,04 TOTAL RENTA FIJA ,04 TOTAL IIC ,66 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR ,70 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ,06 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión INDICE EUROSTOXX 50 Compra Opcion INDICE EUROSTOXX 138 Cobertura Total subyacente renta variable 138 TOTAL DERECHOS 138 INDICE EUROSTOXX 50 Emisión Opcion INDICE EUROSTOXX 220 Inversión INDICE EUROSTOXX 50 DIVIDEND Compra Futuro INDICE EUROSTOXX 50 DIVIDEND Inversión 11
12 Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión INDICE EUROSTOXX 600 Compra Futuro INDICE EUROSTOXX 16 Inversión Total subyacente renta variable 258 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora X del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de ,95 euros que supone el 22,59% sobre el patrimonio de la IIC. a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de ,20 euros que supone el 42,98% sobre el patrimonio de la IIC. a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de ,86 euros que supone el 28,88% sobre el patrimonio de la IIC. d.) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es ,51 euros, suponiendo un 59,73% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. 12
13 d.) El importe de las operaciones de venta en las que el depositario ha actuado como comprador es ,68 euros, suponiendo un 35,11% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico El segundo trimestre de 2016 ha sido negativo para los mercados de renta variable, que han continuado la tendencia bajista de los anteriores meses. En Europa los índices han terminado con caídas el trimestre. El Eurotop 100 cierra el semestre con una pérdida del -9,22% y el Eurostoxx 50 un -12,33% abajo. El Ibex 35 por su parte cae un -7,90%. El resto de índices mundiales han tenido un comportamiento negativo en euros. El SP500 cae en el primer trimestre del año un - 3,25% una vez descontado el efecto divisa. Por su parte el Nikkei retrocede un 7,33% en euros. El primer semestre ha significado un camino de ida y vuelta en la renta variable. En el comienzo del año, el mercado se vio arrastrado por los malos datos macro en China y la caída en los precios del petróleo. De marzo en adelante los mercados recuperaron cierto aliento para, en la parte final del semestre, al ser golpeados fuertemente por el resultado del referéndum del BREXIT a favor de la salida del Reino Unido de la UE. Un dato de desempleo en EEUU, menor de lo esperado, ha restado soporte a la renta variable al poner en entredicho la fortaleza del mercado laboral de dicho país y por ende la base en la que se sustenta el incremento de tipos por parte de la FED. Por otra parte, el resultado del referéndum a favor de la salida del Reino Unido de la UE, provoco un terremoto en los mercados. Las bolsas europeas se dejaron un 8% de media en la sesión y la libra se desplomó a niveles de 1985, terminando los mercados el semestre muy cerca de los mínimos del año. El fondo ha sido creado el 15 de abril de este semestre. El patrimonio al cierre del periodo se ha situado para la clase plata en ,34 euros, siendo el número de partícipes al final del periodo de 3, y para la clase oro en ,09 euros con 3 partícipes. La rentabilidad neta obtenida por el fondo desde su creación hasta el cierre del semestre ha sido de - 0,59% para la clase plata y -0,80% para la clase oro,frente al 0,08% obtenido por la letra del tesoro a 12 meses en el mismo período. Dado que se trata de un fondo de reciente creación no existen observaciones suficientes para realizar un análisis de volatilidad/var. No existen dentro del grupo de la gestora otros fondos con la misma vocación inversora con los que realizar un análisis comparativo de rentabilidad-riesgo. En cuanto a la estrategia de inversión seguida, se han realizado, por una parte, varios relativos sectoriales que se han cerrado a mitad del semestre con notables ganancias. Se ha aumentado la ponderación del sector financiero y se ha reducido significativamente el peso del sector de farma por sus malas perspectivas. Se ha diversificado la cartera a nivel geográfico (añadiendo una ligera exposición a emergentes en renta variable y fija), por sector (small caps europeas, REITs) y a nivel de activos (divisa, metales preciosos,?). A principios de semestre se ha abierto una cobertura parcial de la cartera para reducir el riesgo ante una eventual continuación de las caídas y ante las caídas provocadas por el Brexit se incrementó el nivel de inversión. En renta fija, se ha diversificado a través de fondos de renta fija subordinada, emergente y de cedulas hipotecarias de EEUU. La evolución de los mercados va a depender, en gran forma, del efecto que produzca el BREXIT en los mercados y la política europea. En EEUU, los resultados micro y datos macro en EEUU van a ser especialmente importantes durante el siguiente trimestre. En política monetaria, se descuenta sólo una subida de tipos adicional por parte de la FED durante este año. En este sentido, seguirá buscando la diversificación mientras el escenario de recuperación en EEUU y el impacto final que el Brexit tenga sobre las economías no quede claro. En renta variable seguiremos sobreponderando la inversión en pequeñas y medianas capitalizaciones, y en inversiones diversificadoras como emergentes y real estate. En renta fija, se mantendrá la apuesta por bonos con duración corta y alta calidad crediticia. El fondo tiene un 68,01 % de su patrimonio invertido en otras IICs: Deutsche bank 10,11;ETFS Commodity Secur.LMTD 5,28;Ishares 34,81;Julius Baer 5,09;La Francaise Asset Management 4,78;MFS 2,5;Petercam Asset Management 1,86;Vontobel 3,58. 13
14 A cierre del periodo el fondo poseía en cartera un valor de renta fija que superaba el límite del 10% en valores emitidos por una misma entidad, quedando regularizado el 6/07/2016. Dado que es un fondo de nueva creación no ha alcanzado el número de partícipes ni el patrimonio establecido en la normativa, teniendo el plazo de un año desde su registro para subsanar dicha situación. El fondo no tiene en cartera fondos de inversión libre o fondos de fondos de inversión libre. El fondo no tiene en cartera productos estructurados. Las operaciones realizadas sobre instrumentos derivados negociados en mercados organizados han sido realizadas con el objetivo de gestionar la cartera de forma más eficiente. El apalancamiento medio de la cartera durante del periodo ha sido del 6,40%.Existe una total independencia entre Gestora y Depositario. En las inversiones de la sociedad se tienen en cuenta los límites generales que establece el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. La valoración de los activos de la cartera se realiza de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa vigente de la CNMV. No se ha utilizado ninguna fuente de financiación ajena. 14
15 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES Bonos JUNTA DE CASTILLA Y LEON 0, EUR 42 6,37 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 42 6,37 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 42 6,37 TOTAL RENTA FIJA 42 6,37 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 42 6,37 IT Bonos ITALIA 0, EUR 38 5,75 XS Bonos GOLDMAN SACHS 0, EUR 74 11,29 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año ,04 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ,04 TOTAL RENTA FIJA ,04 GB00B15KYF40 - Participaciones ETFS COMMODITY SECUR.LMTD USD 35 5,28 DE Acciones BARCLAYS GLOBAL INVESTORS EUR 79 11,98 IE Participaciones ISHARES MSCI EUR 11 1,63 US Participaciones ISHARES MSCI USD 13 1,91 US Participaciones BLACKROCK LUXEMBURGO SA USD 68 10,31 LU Participaciones JULIUS BAER USD 33 5,09 FR Acciones LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT EUR 31 4,78 LU Participaciones MFS EUR 16 2,50 BE Participaciones PETERCAM ASSET MANAGEMENT EUR 12 1,86 DE Acciones ISHARES MSCI EUR 70 10,62 LU Participaciones VONTOBEL ASSET MANAGEMENT USD 23 3,58 LU Participaciones DEUTSCHE BANK GESTORA EUR 66 10,11 TOTAL IIC ,66 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR ,70 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ,06 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 15
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