Soluciones Multi-activos a la medida de tus clientes

Transcripción

1 Soluciones Multi-activos a la medida de tus clientes

2 Fondo Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive Objetivo rentabilidad anual: Liquidez + 3% Objetivo volatilidad anual: 3-5% Diversificación Invierte un mínimo del 65% de la cartera en renta y liquidez. Una parte en renta. Flexibilidad para invertir en materias e inmuebles, para conseguir un mayor crecimiento. Hasta un 5 invertido en estrategias que permitan obtener resultados positivos sea cual sea la dirección de los mercados. Flexibilidad Implementación de una asignación de activos de forma táctica a medida que van cambiando las condiciones de los mercados. Asignación histórica de activos 10 Rango indicativo de asignación de activos Posicionamiento actual del Fondo 5 2 5% 5% Inmuebles Liquidez Estrategies Inmuebles Liquidez Estrategias Fuente: Fidelity International. Las bandas oscuras muestran el rango de actuación en condiciones normales de mercado. Las bandas más claras reflejan la flexibilidad adicional disponible para los momentos que haya condiciones extremas en los mercados. Fuente: Fidelity International, 30/09/2016. Protección Protección ante los momentos de caídas de los mercados. Pérdida máxima en momentos de corrección de los mercados frente a la renta y la renta Datos del fondo Lanzamiento Gestor Co-gestor * Nick Peters Kevin O Nolan 31/12/ /3/ /6/ /9/ /12/ /3/ /6/ /9/2016 Patrimonio (millones ) Objetivo de rentabilidad anual 314 Liquidez +3% anual en promedio durante un ciclo de 5 a 7 años. 4% Objetivo de volatilidad anual 3-5% 8% 12% 16% bilidades anualizadas % -1,8% 7,3% 5, 4,3% Fondo Fidelity GMAT Defensive global global Fuente: Morningstar Direct, 30/09/2016. global: Índice MSCI World Eur. global: Índice Barclays Global Aggregate Eur. Datos a 31/10/2016 para la clase de acción A-Acc-Euro Hedge. * Antiguo fondo FF Multi Asset Strategic Defensive Fund. A partir de mayo 2015 cambió el nombre y objetivo de inversión del fondo.

3 Fondo Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Objetivo rentabilidad anual: Liquidez + 6.5% Objetivo volatilidad anual: 6-8% Rango indicativo de asignación de activos Diversificación Hasta un 65% de la cartera puede invertirse en renta para conseguir un mayor crecimiento. Flexibilidad para invertir en materias e inmuebles. Inversión en renta y liquidez como medida de protección del capital en mercados bajistas. Hasta un 5 invertido en estrategias que permitan obtener resultados positivos sea cual sea la dirección de los mercados. Posicionamiento actual del Fondo Inmuebles Liquidez Estrategies Flexibilidad Implementación de una asignación de activos de forma táctica a medida que van cambiando las condiciones de los mercados Asignación histórica de activos Inmuebles Liquidez Estrategias Fuente: Fidelity International. Las bandas oscuras muestran el rango de actuación en condiciones normales de mercado. Las bandas más claras reflejan la flexibilidad adicional disponible para los momentos que haya condiciones extremas en los mercados. Fuente: Fidelity International, 30/09/2016. Protección Datos del fondo Protección ante los momentos de caídas de los mercados. Pérdida máxima en momentos de corrección de los mercados frente a la renta y la renta Lanzamiento Gestor Co-gestor * Nick Peters Kevin O Nolan 31/12/ /3/ /6/ /9/ /12/ /3/ /6/ /9/2016 Patrimonio (millones ) Objetivo de rentabilidad anual 472 Liquidez +6.5% anual en promedio durante un ciclo de 5 a 7 años 4% Objetivo de volatilidad anual 6-8% 8% 12% 16% 2 24% bilidades anualizadas ,9% 6,9% 9, 6,4% Fondo Fidelity GMAT Moderate global global Fuente: Morningstar Direct, 30/09/2016. global: Índice MSCI World Eur. global: Índice Barclays Global Aggregate Eur. Datos a 31/10/2016 para la clase de acción A-Acc-Euro Hedge * Antiguo fondo FF Multi Asset Strategic Fund. A partir de mayo 2015 cambió el nombre y objetivo de inversión del fondo.

4 Fondo Fidelity Funds Global Multi Asset Income Objetivo distribución anual: 5%* Diversificación La gran flexibilidad del Fondo ante las condiciones cambiantes del mercado juega un papel decisivo, sobre todo para ayudar a preservar el valor de su inversión cuando los mercados son más volátiles. s recurrentes Desde su lanzamiento el fondo ha cumplido sitemáticamente su objetivo de obtener un nivel de rentas elevado y estable cada año. Posicionamiento actual del Fondo Evolución histórica de las rentas mensuales 0,6% Rango indicativo de asignación de activos % Bonos gobierno y corporativos Rango de actuación. Por ejemplo, el fondo podrá estar invertido en Variable entre un 0 y un 5 como máximo. Deuda emergente alta calidad 35% 25% Posicionamiento estratégico del fondo, un 25%. 7.5% 7.5% Liquidez Bonos Deuda Préstamos Infraestructura e High Yield emergente High Yield inmobiliario REITS 0,4% 0,2% 0, que generan rentas 2-10 híbridos - 8 de crecimiento - 8 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 Dividendo mensual desde su lanzamiento Fuente: Fidelity International. La zona sombreada por colores representa el rango de actuación que tiene el equipo gestor para cada uno de los activos. La marca en oscuro representa el último posicionamiento estratégico del fondo. Fuente: Fidelity International, 30/09/2016. Protección Datos del fondo Pérdida máxima en momentos de corrección de los mercados frente a la renta y la renta Lanzamiento Gestor Eugene Philalithis -4 Co-gestores Nick Peters -8 George Efstathopoulos -12 Patrimonio (millones ) 3, Objetivo distribución anual* 5% -20 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 bilidades anualizadas Fondo Fidelity GMA Income Deuda emergentes Deuda corporativa High Yield Deuda gobiernos , 5,1% Fuente: Datastream, 30/09/2016. Retornos totales desde el 27 marzo 2013 en USD para la clase A-Acc-USD del fondo. Indices empleados : MSCI AC World USD, Deuda gobiernos: BofA Global Government Index USD TR, Deuda corporativa: BofA Global Broad Corporate USD TR, High yield: BofA ML Global High Yield USD TR, Dedua emergente: JPM EMBI Global Investment Grade USD TR. Datos a 31/10/2016 para la clase de acción A-Acc-Euro Hedge. *Es un objetivo y no está garantizado.

5 Fondos Fidelity Funds SMART Funds La Metodología SMART (Systematic Multi Asset Risk Targeted) está basado en un enfoque de inversión desarrollado internamente que aísla los dos componentes esenciales de la rentabilidad, la beta (la rentabilidad del mercado) y el alfa (la rentabilidad derivada de la habilidad del gestor), en dos carteras: Gestión Beta: a través de un modelo sistemático de volatilidad por el cual la asignación de activos se toma en función del riesgo. Gestión Alfa: rentabilidades adicionales a partir de las habilidades del gestor en un modelo de rentabilidad absoluta: estrategias de renta, renta, asignación táctica de activos, alternativas y oportunistas. Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund: Objetivo de volatilidad: 2-5% Objetivo de rentabilidad: Liquidez + 2% Intervalo indicativo de asignación de activos Bonos Gobierno Bonos corporativos Cartera Beta Bonos de alto rendimiento 5 4 Acciones Liquidez Acciones, bonos, posiciones tácticas, inversiones oportunistas 3 Cartera Alfa defensivos de rentas Gestión sistemática de la volatilidad de crecimiento Colchón de seguridad* bilidades adicionales Mejores ideas del equipo gestor * Colchón de seguridad que permite al gestor elevar la liquidez del fondo hasta el 3 de la cartera en situación de extrema volatilidad, con el objetivo de preservar el capital. Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund Intervalo indicativo de asignación de activos Bonos Gobierno Bonos corporativos Cartera Beta Bonos de alto rendimiento Objetivo de volatilidad: 6-8% Objetivo de rentabilidad: Liquidez + 5% Cartera Alfa Acciones Liquidez Acciones, bonos, posiciones tácticas, inversiones oportunistas 3 defensivos de rentas Gestión sistemática de la volatilidad de crecimiento Colchón de seguridad* bilidades adicionales Mejores ideas del equipo gestor * Colchón de seguridad que permite al gestor elevar la liquidez del fondo hasta el 3 de la cartera en situación de extrema volatilidad, con el objetivo de preservar el capital.

6 Para más información sobre los fondos Multi-activos de Fidelity, visite nuestra página web fondosfidelity.es La presente comunicación no está dirigida a personas residentes en los Estados Unidos. Está únicamente dirigida a personas residentes en jurisdicciones en las cuales los fondos en cuestión estén autorizados para ser distribuidos o donde no se requiera la autorización y registro de los mismos. Fidelity/FIL es FIL Limited y sus respectivas subsidiarias y compañías afiliadas. A no ser que se establezca lo contrario, todas las opiniones recogidas son las de la organización Fidelity. Las referencias en este documento a determinados valores no deben interpretarse como una recomendación de compra o venta de los mismos, ya que se incluyen únicamente a efectos ilustrativos. Los inversores deben tener en cuenta que las opiniones recogidas pueden haber dejado de tener vigencia y que Fidelity puede haber actuado ya en consecuencia. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede fluctuar y el inversor puede no recuperar el importe invertido. Fidelity Funds, es una sociedad de inversión colectiva de capital constituida en Luxemburgo. Las entidades distribuidora y depositaria de Fidelity Funds es FIL Investments International y Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fidelity Funds está inscrita para su comercialización en España en el registro de IICE de la CNMV con el número 124 donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades comercializadoras en España. Fidelity, Fidelity International, el logo de Fidelity International y el símbolo F son marcas registradas de FIL Limited. Emitido por FIL (Luxembourg) S.A. CSS2156