Los Fondos del Nuevo Banco del Chaco S.A. Octubre, 2015

Transcripción

1 Los Fondos del Nuevo Banco del Chaco S.A. Octubre,

2 Los FCI en el mundo Tienen alrededor de 31,3 billones de dólares bajo administración, alrededor de dos veces la economía de Estados Unidos. Anualmente reciben suscripciones por alrededor de 1 billón de dólares. Fuente:International Investment Funds Association (IIFA) al 3er trimestre de

3 La industria de los FCI Tipo de Fondo PN Fondos de Renta Fija $ Fondos de Mercado de Dinero $ Fondos de Renta Mixta $ Fondos de Infraestructura $ Fondos de Renta Variable $ Fondos PyMEs $ Fondos Retorno Total $ Total $ Tipo de Fondo N FCI Fondos de Renta Fija 152 Fondos de Mercado de Dinero 30 Fondos de Renta Mixta 62 Fondos de Infraestructura 14 Fondos PyMEs 49 Fondos Renta Variable 26 Fondos Retorno Total 9 Total 342 Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Valores expresados en millones de pesos. 3

4 Ventajas de los FCI 1. Acceso a activos que tienen ciertas barreras de entrada para los individuos. 2. Liquidez que va desde el rescate inmediato a las 72hs. 3. Diversificación, menor riesgo. 4

5 Nuestra historia Inicio operativo de la Sociedad 1ra suscripción de inversores institucionales Presentación de los 4 fondos comunes de inversión 16-sep feb jul ene-2014 Calificación del FCI Renta Fija I 30-sep-2014 Aprobación FCIs PyMEse Infraestructura 13-may-2015 Inicio actividades de PyMEse Infraestructura 5

6 Nuestros fondos NOMBRE Chaco Fondos Renta Fija I NOMBRE Chaco Fondos Money Market I NOMBRE Chaco FCI Abierto PyMEs NOMBRE Chaco FCI Abierto Infraestructura CLASIFICACIÓN Renta Fija CLASIFICACIÓN Renta Fija CLASIFICACIÓN PyME CLASIFICACIÓN Infraestructura HORIZONTE DE INVERSIÓN Mediano Plazo HORIZONTE DE INVERSIÓN Corto Plazo HORIZONTE DE INVERSIÓN Mediano Plazo HORIZONTE DE INVERSIÓN Mediano Plazo MONEDA Pesos MONEDA Pesos MONEDA Pesos MONEDA Pesos INVERSIÓN MÍNIMA $1.000 (ARG) INVERSIÓN MÍNIMA $1.000 (ARG) INVERSIÓN MÍNIMA $1.000 (ARG) INVERSIÓN MÍNIMA $1.000 (ARG) FECHA DE INICIO 29/01/2014 FECHA DE INICIO 29/01/2014 FECHA DE INICIO 28/07/2015 FECHA DE INICIO 28/07/2015 PATRIMONIO $ PATRIMONIO $ PATRIMONIO $ PATRIMONIO $ PLAZO MÁXIMO DE LIQUIDACIÓN 72hs Hábiles PLAZO MÁXIMO DE LIQUIDACIÓN 24hs Hábiles PLAZO MÁXIMO DE LIQUIDACIÓN 72hs Hábiles PLAZO MÁXIMO DE LIQUIDACIÓN 72hs Hábiles 6

7 Chaco Fondos Renta Fija I Características Objetivo de inversión Preservar el capital del fondo en términos reales, manteniendo la liquidez para hacer frente a los rescates y la flexibilidad necesaria para la administración de la cartera. Además, maximizar el retorno, en base a niveles de riesgo aceptables en el largo plazo. Política de Inversión La inversión de un mínimo del 75% en instrumentos financieros y valores negociables, ambos de renta fija, públicos o privados, con oferta pública, emitidos y negociados en la República Argentina o en las Repúblicas Federativa del Brasil, del Paraguay, Oriental del Uruguay y de Chile u otros países que se consideren asimilados a estos. 7

8 Límites de Activos por Fondo Chaco Fondos Renta Fija I Mínimo Máximo >75% 100% Renta Fija, Público o Privado de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay 0% 40% Lebacs y Nobacs 0% 25% Renta Variable del Producido de ONs Convertibles 0% 25% Bancos Centrales, Ons, letras hipotecarias, títulos de deuda pública Soberanos, Provinciales o Municipales y por Organismos Públicos de otros países 0% 25% FF y Acciones Preferidas 0% 25% FCI con objeto diverso al del Fondo y compatible con el fondo 0% 25% ETF y MF con reconocimiento de la CNV 0% 25% CEVA de Renta Variables y CEDEARS de Renta Fija 0% 20% Cerficados de Plazo Fijo, Operaciones de Pase, Colocaciones, Cauciones y Préstamos Bursátiles 0% 20% Cheques de Pago Diferido 0% 10% Divisas 8

9 Chaco Fondos Renta Fija I Principales activos Nombre TICKER TIPO RENTA FIJA RENDIMIENTO DURACIÓN % PARTICIPACIÓN Letra BCRA L30M6 Tasa Fija Pesos 27,0% 0,44 4,27% Letra BCRA L24F6 Tasa Fija Pesos 27,0% 0,35 3,97% Letra BCRA L11N5 Tasa Fija Pesos 27,0% 0,06 3,64% Letra BCRA L02M6 Tasa Fija Pesos 27,0% 0,37 3,46% Bonac 2016 Mayo AY16 Lebac 28,4% 0,47 5,75% Bonar 2017 AM17 Badlar 27,6% 1,16 4,93% Bonac 2016 Marzo A2M6 Lebac 26,9% 0,40 2,77% Letras CABA 7ma Serie LCE16 Tasa Fija Pesos 24,9% 0,24 1,54% Bonad 2016 Octubre AO16 Dólar Linked -12,3% 1,07 5,75% Bonad 2018 AM18 Dólar Linked -4,6% 2,37 4,93% Bonad 2017 Junio AJ17 Dólar Linked -9,3% 1,72 2,77% Bono Prov. Chubut Serie I PUO19 Dólar Linked -0,2% 2,08 1,87% Bonad 2017 Septiembre AS17 Dólar Linked -7,6% 1,95 1,54% YPF Clase XLI YCA8O Badlar 4,3% 2,92 4,34% Otros 48,46% Duración de la Cartera Aprox (en años) 0,57 Fuente: IAMC, Advanced Capital y base de datos propia. Los rendimientos son estimados. 9

10 Chaco Fondos Renta Fija I Historia Retornos Mensuales Clase "A" ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual ,46% -1,24% 2,64% 2,62% 0,28% 1,13% 7,70% 10,69% -8,04% -2,27% -0,70% 32,94% ,07% 3,98% 3,22% -0,93% 0,02% 2,18% 2,57% 2,88% -0,10% 1,53% ,04% 10

11 Chaco Fondos Money MarketI Características Objetivo de inversión Preservar el capital del fondo en términos reales, manteniendo la liquidez para hacer frente a los rescates. Buscar retornos en el corto plazo minimizando la volatilidad en la cartera. Política de Inversión La inversión de un mínimo del 75% en instrumentos financieros y valores negociables, ambos de renta fija, públicos o privados, con oferta pública, emitidos y negociados en la República Argentina. 11

12 Límites de Activos por Fondo Chaco Fondos Money Market I Mínimo Máximo >75% 100% Renta Fija, Público o Privado de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay Títulos de deuda pública emitidos por el Estado Nacional, Provincial o Municipal y por Organismos Públicos, todos 0% 100% con oferta pública, negociados en Argentina. Obligaciones negociables ordinarias, obligaciones negociables convertibles, obligaciones negociables de PYMES, 0% 100% valores representativos de deuda de corto plazo, letras hipotecarias. Títulos de deuda emitidos por fideicomisos financieros con oferta pública y denominados en pesos argentinos, 0% 100% emitidos y negociados en la República Argentina. 0% 30% Certificados de Depósitos a Plazo Fijo, operaciones de pase, caución bursátil y préstamo bursátil o extrabursátil Bancos Centrales, ONs, letras hipotecarias, títulos de deuda pública Soberanos, Provinciales o Municipales y por 0% 25% Organismos Públicos de otros países. 0% 25% ETF y MF con reconocimiento de la CNV 0% 25% FCI con objeto sea diverso y compatible con el Fondo administrado por otra gerente 0% 20% Lebacs y Nobacs 0% 20% Cheques de Pago Diferido 12

13 Chaco Fondos Money MarketI Principales activos Nombre TICKER TIPO RENTA FIJA RENDIMIENTO DURACIÓN % PARTICIPACIÓN Bonar 2019 AMX9 Badlar 28,0% 2,18 17,09% Bonar 2016 Septiembre AS16 Badlar 28,0% 0,25 14,50% Bonac 2016 Mayo AY16 Lebac 29,0% 0,25 10,39% Letras Prov. del Chaco 7ma Serie Subsoberano 29,0% 0,10 15,78% Letra BCRA L06E6 Tasa Fija Pesos 27,0% 0,21 3,41% Letra BCRA L13E6 Tasa Fija Pesos 27,0% 0,23 4,25% Otros 34,58% Duración de la Cartera Aprox (en años) 0,47 Fuente: IAMC, Advanced Capital y base de datos propia. Los rendimientos son estimados. 13

14 Chaco Fondos Money MarketI Historia Retornos Mensuales Clase "A" ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual ,13% -0,86% 2,72% 0,75% 2,92% -36,58% 7,19% 12,29% -3,81% -1,34% -3,12% -13,20% ,77% 3,17% 2,26% 0,46% 0,03% 1,17% 1,97% 1,77% 2,40% 0,50% ,30% 14

15 Límites de Activos por Fondo Chaco FCI Abierto de Infraestructura Mínimo Máximo Renta Variable y Fija de Sociedades que financien, inviertan o desarrollen proyectos de infraestructura, transporte y >75% 100% emprendimientos productivos de economías regionales. CDP, Letras de Cambios, Pagarés y otros valores negociables que financien, inviertan o desarrollen proyectos de >45% 100% infraestructura, transporte y emprendimientos productivos de economías regionales. 0% 100% Acciones y cupones de suscripción, Cédulas y Letras Hipotecarias, Obligaciones Negociables Simple y/o Convertibles. 0% 100% Valores de deuda de corto plazo con "Oferta Pública Primaria", CEVA, VDR y CP Fiduciarios. 0% 100% Títulos de Deuda Pública Nacional, Provincial y Municipal. 0% 25% Lebacs y Nobacs 0% 25% CEDEAR 0% 25% FCI de Infraestructura 0% 20% Operaciones de pases y caución, préstamos de valores 0% 20% Plazos Fijos distintos de custodio 0% 10% Inversiones en Divisas 15

16 Límites de Activos por Fondo Chaco FCI Abierto PyMEs Mínimo Máximo >70% 100% Intrumentos bajo la categoría PyMEs >40% 100% Cheques de pago diferido, pagarés y letras de cambio PyMEs 0% 25% Lebacs y Nobacs 0% 25% Títulos de Deuda Nacional, Provincial y Municipal 0% 25% Certificados de Depósito, ADRs con oferta pública cuyos subyacentes sean empresas argentinas 0% 20% Operaciones de pases y caución, préstamos de valores 0% 20% Plazos Fijos distintos de custodio 16

17 Muchas gracias!!! 17