RV Global PP. Rentab. acum. % (29 dic 2016) Año 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz. 5 años anualiz. Style Box de RV de Morningstar

Transcripción

1 March Acciones PP MSCI World PR LCL QQQQ RV Global PP Invierte un mínimo del 75% en las principales bolsas internacionales y en las compañías con mejores perspectivas. Al menos el 30% de la cartera está invertida en monedas distintas al euro () K / Alfa 3a Beta 3a R² Rátio de Inf. Tracking Error Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable) Sharpe 3a 0.49 Volatilidad Riesgo 5a inf med Riesgo 10a med /Ind Acciones Obligaciones Efectivo Otro Tesco PLC s 3.67 Schindler Holding AG... p 3.43 Nestle SA s 3.12 Roche Holding AG Dividend... d 2.99 Samsung Electronics Co Ltd GDR a 2.94 Rémy Cointreau s 2.86 Antofagasta PLC r 2.84 Akzo Nobel NV r 2.83 Gazprom PJSC ADR o 2.69 EDreams ODIGEO SA t 2.67 Número total de acciones 46 Número total de bonos 0 % de activos en las 10 mayores posiciones Fecha Creación 23 nov nov 2001 Style Box de RV de Morningstar Gigante Grande Mediano Pequeño 7.76 Micro 4.49 CMM h Cíclico r Materiales Básicos t Consumo Cíclico y Servicios Financieros 2.15 u Inmobiliario j Sensible al ciclo i Servicios de Comunicación o Energía p Industria a Tecnología 9.89 k Defensivo s Consumo Defensivo d Salud 7.61 f Servicios Públicos 1.91 VL Patrimonio (Mill) < >75 América 9.66 Estados Unidos 9.66 Europa Reino Unido Zona Euro Europa ex Euro Europa emergente 3.20 Asia 5.43 Japón 1.94 Asia Desarrollada 3.49 Asia Emergente 0.00

2 March Acciones EPSV N/A QQQ RV Global PP March Acciones Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta principalmente por Renta Variable Internacional (como mínimo el 75% de la cartera). En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales mas representativos. El porcentaje de renta fija, se materializarán básicamente en depósitos y operaciones "repo" () / Alfa 3a Beta 3a R² Rátio de Inf. Tracking Error Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable) Sharpe 3a 0.56 Volatilidad Riesgo 3a sup med Riesgo 5a Riesgo 10a /Ind Acciones Obligaciones Efectivo Otro Tesco PLC s 3.63 Schindler Holding AG... p 3.39 Nestle SA s 3.08 Roche Holding AG Dividend... d 2.95 Samsung Electronics Co Ltd GDR a 2.89 Rémy Cointreau s 2.82 Antofagasta PLC r 2.81 Akzo Nobel NV r 2.79 Gazprom PJSC ADR o 2.66 EDreams ODIGEO SA t 2.64 Número total de acciones 48 Número total de bonos 1 % de activos en las 10 mayores posiciones Fecha Creación 26 jul jul 2013 Style Box de RV de Morningstar Gigante Grande Mediano Pequeño 7.73 Micro 4.48 CMM h Cíclico r Materiales Básicos t Consumo Cíclico y Servicios Financieros 2.15 u Inmobiliario 0.03 j Sensible al ciclo i Servicios de Comunicación o Energía p Industria a Tecnología 9.86 k Defensivo s Consumo Defensivo d Salud 7.64 f Servicios Públicos 1.91 VL Patrimonio (Mill) < >75 América 9.69 Estados Unidos 9.69 Europa Reino Unido Zona Euro Europa ex Euro Europa emergente 3.19 Asia 5.42 Japón 1.94 Asia Desarrollada 3.47 Asia Emergente 0.00 Comisión de gestión 1.60% Comisión de depósito 0.10%

3 March Moderado EPSV N/A QQQ Mixtos Euros Defensivos PP March Moderado Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta por un 70/80% en Renta Fija y un 30/20% en Renta Variable. En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales más representativos. La cartera de renta fija, se materializará básicamente en pagarés de empresa, eurodepósitos, depósitos a plazo fijo y operaciones "repo" () / Alfa 3a Beta 3a R² Rátio de Inf. Tracking Error Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable) Sharpe 3a 0.60 Volatilidad 4.00 Riesgo 5a Riesgo 10a /Ind Acciones Obligaciones Efectivo Otro de acciones de renta fija < >75 Spain(Kingdom Of) 5.5% Spain(Kingdom Of) Portugal(Rep Of) 4.8% Portugal(Rep Of) 4.95% Spain(Kingdom Of) Italy(Rep Of) 2.5% Arcelormittal 3% Unicredit Spa A.P. MollerMaersk Italy(Rep Of) 1.35% Número total de acciones 49 Número total de bonos 48 % de activos en las 10 mayores posiciones Fecha Creación 10 jun jun 2013 h Cíclico r Materiales Básicos t Consumo Cíclico y Servicios Financieros 1.60 u Inmobiliario 1.06 j Sensible al ciclo i Servicios de Comunicación o Energía 6 p Industria a Tecnología 7.62 k Defensivo s Consumo Defensivo d Salud 8.91 f Servicios Públicos 2.60 VL Patrimonio (Mill) América Estados Unidos Europa Reino Unido Zona Euro Europa ex Euro Europa emergente 2.42 Asia 3.24 Japón 2.05 Asia Desarrollada 1.19 Asia Emergente 0.00 Comisión de gestión 1.60% Comisión de depósito 0.10%

4 March Pensión 50/50 PP 25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor QQQQ Mixtos Euros Moderados PP 3 Month, 50% MSCI World LCL La política de inversiones sigue una estrategia de renta variable mixta internacional. Invierte en renta variable hasta un máximo del 60 % de los activos de la cartera y puede reducir su exposición bursátil hasta un 40%, o incluso por debajo en momentos que así lo aconsejen. En renta fija, sitúa su duración o vida media de las inversiones en el entorno de los dos años y medio () / Alfa 3a 0.94 Beta 3a 1.13 R² Rátio de Inf Tracking Error 2.96 Sharpe 3a 0.70 Volatilidad 6.34 Riesgo 3a inf med Riesgo 5a inf med Riesgo 10a inf med Los cálculos usan 25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month, 50% MSCI World LCL (donde sea aplicable) (28 dic 2016) /Ind Acciones Obligaciones Efectivo Otro de acciones de renta fija < >75 Portugal(Rep Of) 4.95% Spain(Kingdom Of) Portugal(Rep Of) 4.8% Tesco PLC s 1.58 Cp Comboios De Por Criteria Caixa Sau Nestle SA s 1.35 Metrovacesa S.A 2.375% Schindler Holding AG... p 1.30 Italy(Rep Of) 2% Número total de acciones 50 Número total de bonos 71 % de activos en las 10 mayores posiciones Fecha Creación 24 sep sep 1999 h Cíclico r Materiales Básicos t Consumo Cíclico y Servicios Financieros 1.94 u Inmobiliario 1.15 j Sensible al ciclo i Servicios de Comunicación o Energía p Industria a Tecnología 8.51 k Defensivo s Consumo Defensivo d Salud 8.57 f Servicios Públicos 3.98 VL (28 dic 2016) 9.22 Patrimonio (Mill) América Estados Unidos Europa Reino Unido Zona Euro Europa ex Euro Europa emergente 2.77 Asia 4.53 Japón 2.02 Asia Desarrollada 2.51 Asia Emergente 0.00

5 March Pensión 80/20 PP 40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor QQQQ Mixtos Euros Defensivos PP 3 Month, 20% MSCI World LCL 12.5 Mixto de renta fija europea con una exposición bursátil 11.5 entre el 10% y el 30%. En renta fija invierte en emisores de alta calidad crediticia con una duración entre y 3,5 años. () / Alfa 3a Beta 3a R² Rátio de Inf. Tracking Error Sharpe 3a 0.73 Volatilidad 4.09 Riesgo 5a med Riesgo 10a inf med Los cálculos usan 40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month, 20% MSCI World LCL (donde sea aplicable) (28 dic 2016) /Ind Acciones Obligaciones Efectivo Otro de acciones de renta fija < >75 Spain(Kingdom Of) Portugal(Rep Of) 4.95% Cp Comboios De Por Portugal(Rep Of) 4.8% Italy(Rep Of) 2% Madrid(Comunidad) Criteria Caixa Sau Metrovacesa S.A 2.375% Arcelormittal 3% Bharti Airtel Int 4% Número total de acciones 50 Número total de bonos 70 % de activos en las 10 mayores posiciones Fecha Creación 31 mar mar 1989 h Cíclico r Materiales Básicos t Consumo Cíclico y Servicios Financieros 1.86 u Inmobiliario 1.08 j Sensible al ciclo i Servicios de Comunicación o Energía p Industria a Tecnología 7.58 k Defensivo s Consumo Defensivo d Salud 9.38 f Servicios Públicos 3.99 VL (28 dic 2016) Patrimonio (Mill) América Estados Unidos Europa Reino Unido Zona Euro Europa ex Euro Europa emergente 2.66 Asia 3.55 Japón 2.06 Asia Desarrollada 1.50 Asia Emergente 0.00