INFORME TRIMESTRAL DE FONDOS DE INVERSIÓN. Al 31 de marzo del 2016

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1 INFORME TRIMESTRAL DE FONDOS DE INVERSIÓN Al 31 de marzo del 2016

2 CRECIMIENTO VISTA NO DIVERSIFICADO 1. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN El Fondo de Inversión Crecimiento Vista No Diversificado obtiene al cierre del mes de marzo 2016 un rendimiento de los últimos 12 meses de 11,14%. El fondo muestra un importante aumento en su activo neto, administrando al cierre del I trimestre del presente año un total de millones, mientras que al 31 de diciembre el monto ascendía a los millones. Adicionalmente, se destaca una mejora en su rendimiento ajustado por riesgo para los últimos 12 meses obteniendo un 5,20 (3,43 a diciembre ) mostrando una disminución en la variabilidad del rendimiento. Fitch Ratings afirmó las Calificaciones Nacionales de Riesgo de Crédito y de Mercado, haciendo referencia un portafolio con una participación importante de emisiones del Gobierno y del Banco Central de Costa Rica, todo esto sin mostrar concentraciones importantes en emisores privados. Comisiones Vista Industria Comisión de Administración Comisión de Custodia Comisión de Puesto de Bolsa 3. RENDIMIENTOS Indicador Rendimiento Últimos 12 Meses 1.00% 0.00% 1.00% Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión Vista 0.24% N/A N/A Industria al 31/03/2016 Promedio Trimestral al 31/03/ % 11.26% 11.27% Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro 2. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO % COMPARATIVO DE RENDIMIENTO TOTAL DEL FONDO Y LA INDUSTRIA % Objetivo Tipo de fondo Abierto Crecimiento del fondo % 8.00 % Moneda de participaciones Colones Fecha de inicio de operaciones Abril, % Inversión Mínima 25, Custodia de valores Banco nacional de Costa Rica 4.00 % 2.00 % Crecimiento Vista La Industria Valor de la participación al 31/03/ Calificación de Riesgo Fitch Ratings AA+/V6 (cri) 0.00 % ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE FEB MAR RENDIMIENTO ÚLTIMOS 12 MESES AL FINAL DE CADA MES Acobo Vista acobo.com

3 4. ESTRUCTURA DE PORTAFOLIO POR EMISOR Y POR TIPO DE INSTRUMENTO ESTRUCTURA DE PORTAFOLIO POR INSTRUMENTO % Nombre del Emisor Código del emisor al 31/03/2016 al 31/12/ Gobierno de Costa Rica G 46.08% 48.60% Compañía Nacional de Fuerza y Luz CFLUZ 16.44% 6.36% Bonos Locales Florida Ice and Farm FIFCO 11.90% 0.00% Banco Central de Costa Rica BCCR 11.85% 25.53% 26% Reportos Tripartitos Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo MADAP 2.05% 4.45% Banco Popular de Desarrollo Comunal BPDC 0.91% 2.00% 63% Efectivo ESTRUCTURA DE PORTAFOLIO POR EMISOR 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % BPDC 0.91 % 5. MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO MADAP BCCR 2.05 % % Indicador Vista al 31/03/2016 Vista al 31/12/ Industria al 31/03/2016 FIFCO CFLUZ % % Desviación Estándar de los Rendimientos 12 meses G % Rendimiento Ajustado por Riesgo 12 meses Duración del Portafolio Duración Modificada del portafolio Instrumento al 31/03/2016 al 31/12/ Plazo de Permanencia de los Inversionistas Bonos Locales 62.92% 80.57% Endeudamiento 0.06% 0.14% 0.15% Reportos Tripartitos 26.30% 6.36% Efectivo 10.76% 12.66% Acobo Vista acobo.com

4 DEFINICIONES INDICADORES DE RIESGO DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS RENDIMIENTOS Es una medida de riesgo que indica cuánto se desvían los rendimientos de un periodo de la medida de ese mismo periodo. ENDEUDAMIENTO Es el resultado de dividir los pasivos totales del fondo entre los activos totales. DURACIÓN DEL PORTAFOLIO Indica el plazo promedio de recuperación de la inversión de la cartera. PLAZO DE PERMANENCIA DE LOS INVERSIONISTAS Indica el tiempo promedio que permanecen los inversionistas en el Fondo. DURACIÓN MODIFICADA DEL PORTAFOLIO Es un indicador de la sensibilidad del valor de un título ante cambios en las tasas de interés. RENDIMIENTO AJUSTADO POR RIESGO Es el resutado de dividir el rendimiento total promedio de los últimos 12 meses entre la desviación estándar de estos. NOTAS Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. Para obtener más información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la Sociedad Administradora o a la Superintendencia General de Valores.

5 CONCEPTOS, DEFINICIONES CALIFICACIÓN DE RIESGO CUADRO 1.1 AA(cri) Calificación para Fondos Financieros AAA (cri) AA (cri) La mayor Muy alta El nivel de seguridad y el deempeño del fondo a largo plazo que se desprende de la evaluación de factores que incluyen, prinmordialmente, calidad y diversificación de los activos, relación riesgo rendimiento, así como fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa, es alto. El número en la calificación denota la calificación del riesgo de mercado, la cual se da en escala de 1 a 6, donde 1 es Muy Baja y 6 es la más alta calificación Muy Alta. A (cri) BBB (cri) BB (cri) B (cri) Alta Buena Especulativa Altamente especulativa Simbología de la calificación de fondos La Sociedad Calificadora de Riesgos de nuestros Fondos de Inversión: Fitch Ratings Costa Rica. El nivel de seguridad en la calidad, la diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa. (Ver cuadro 1,1) La calificación de volatidad o riesgos de mercado muestra la sensibilidad del fondo de inversión, en cuanto a valor y retorno de la participación a condiciones cambiantes en los factores del mercado, y por categorías es: V1 Riesgo de Mercado Muy Bajo V2 Riesgo de Mercado Bajo V3 Riesgo de Mercado Moderado V4 Riesgo de Mercado Moderado a Alto V5 Riesgo de Mercado Alto V6 Riesgo de Mercado Muy Alto Acobo Vista acobo.com El sufijo (cri) se emplea para identificar que se trata de una calificación nacional para Costa Rica.

6 Liquidez Colones Vista Liquidez Dólares Vista Crecimiento Vista Inmobiliario Vista

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