INFORME TRIMESTRAL DE FONDOS DE INVERSIÓN
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- Marta Ramos Sánchez
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1 INFORME TRIMESTRAL DE FONDOS DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
2 FONDO DE INVERSIÓN LIQUIDEZ COLONES VISTA NO DIVERSIFICADO
3 INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN El 2017 fue un año de cambios en las condiciones de tasas en colones, tuvimos el indicador más bajo en años (medido por la tasa básica pasiva) e iniciamos con un proceso de alza que generó incertidumbre y aumento del riesgo, esto más marcado en el largo plazo (de las inversiones) y que los fondos de corto plazo han aprovechado para mejorar sus condiciones y readecuar portafolios para mejorar el rédito que le genera al cliente. Estos cambios en tasas fueron provocados mayormente por la situación que presenta el Gobierno, con un déficit creciente (diferencia entre ingresos menos gastos), alza en los gastos, ingresos que no crecen en la misma proporción y por último el financiamiento que cada vez es más escaso. Para el Fondo Liquidez Colones Vista, toda esta situación le genera una mejora en el rendimiento, sin embargo, no hay que dejar de tomar en cuenta que este estrujamiento genera menor liquidez y mayor dificultad de la inversión. Es importante adecuar constantemente las condiciones del portafolio con las condiciones actuales para sacar el mayor provecho de los cambios en el mercado y disminuir el riesgo de la inversión. Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. a través de su administración y comité de inversión, mantiene un monitoreo constante del acontecer económico y financiero, nacional e internacional con el fin de procurar el mejor manejo y gestión del portafolio, adaptándose a las condiciones actuales de mercado y gestionando de la mejor manera los riesgos de las inversiones.
4 CARACTERÍSTICAS DEL FONDO Tipo de Fondo Moneda de Participaciones Valor Facial de Participación Valor de Participación de Referencia al 31/12/2017 Abierto Objetivo del Fondo Liquidez Colones Fecha de Inicio de Operaciones Febrero, , Custodia de Valores Banco Nacional de Costa Rica 1.00 Calificación de Riesgo Fitch Ratings AAf/S1 (cri) COMISIONES VISTA INDUSTRIA Comisión de Administración 1.00% 1.48% Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión RENDIMIENTOS INDICADOR VISTA INDUSTRIA AL 31/12/2017 PROMEDIO TRIMESTRAL AL 31/12/2017 Rendimiento Últimos 30 Días 4.80% 4.71% 4.34% Rendimiento Últimos 12 Meses 4.12% 3.99% 3.82% Los Rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro acobo.com 3
5 ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO POR EMISOR NOMBRE DEL EMISOR EMISOR ACTIVOS TOTALES AL 31/12/2017 ACTIVOS TOTALES AL 30/09/2017 Gobierno de Costa Rica G 39.94% 4.71% Banco Popular y de Desarrollo Comunal BPDC 34.35% 21.14% Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo MADAP 1.78% Banco Davivienda BDAVI 19.07% Banco Improsa BIMPR 9.51% Grupo Nación NACIO 6.37% Banco Lafise, S.A. BLAFI 6.29% ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INSTRUMENTO NOMBRE DEL EMISOR Certificado de depósito a plazo Bonos Efectivo Certificados de Propiedad Hipotecaria Certificado de inversión Reportos ACTIVOS TOTALES AL 31/12/ % 39.94% 10.65% 1.78% ACTIVOS TOTALES AL 30/09/ % 6.37% 20.61% 15.80% 4.71% (Gráficos en la siguiente página) 4 acobo.com
6 45% Estructura del Portafolio por Emisor COMPARATIVO DE RENDIMIENTO TOTAL DEL FONDO Y LA INDUSTRIA 39,94% 35% 34,35% 5,00 Liquidez Colones Vista 25% 15% RENDIMIENTO (%) 4,50 4,00 3,50 3,00 La Industria 5% 0% G BPDC 1,78% MADAP 2,50 ENE 2017 DIC 2017 (Rendimiento últimos 12 meses al final de cada mes) 45% 35% 25% 15% 5% Estructura del Portafolio por tipo de Instrumento 39,94% 34,35% 10,65% MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO INDICADOR Desviación Estándar de los Rendimientos 12 Meses Rendimiento Ajustado por Riesgo 12 Meses Duración del Portafolio Duración Modificada del Portafolio Plazo de Permanencia de los Inversionistas Endeudamiento AL 31/12/2017 AL 30/09/2017 AL 31/12/ % VISTA % INDUSTRIA % acobo.com 0% 1,78% Bonos cdp Efectivo cph 5
7 DEFINICIONES INDICADORES DE RIESGO
8 DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS RENDIMIENTOS Es una medida de riesgo que indica cuánto se desvían los rendimientos de un período de la media de ese mismo período. DURACIÓN DEL PORTAFOLIO Indica el plazo promedio de recuperación de la inversión de la cartera. DURACIÓN MODIFICADA DEL PORTAFOLIO Es un indicador de la sensibilidad del valor de un título ante cambios en las tasas de interés. ENDEUDAMIENTO Es el resultado de dividir los pasivos totales del fondo entre los activos totales. MOROSIDAD DE ARRENDAMIENTOS (PORCENTAJE DE LOS INGRESOS ANUALES) Porcentaje del monto de los arrendamientos con más de un mes de atraso entre el total de ingresos de los últimos 12 meses. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN Muestra el porcentaje del total de metros arrendables que se encuentra en arrendamiento. PLAZO DE PERMANENCIA DE LOS INVERSIONISTAS Indica el tiempo promedio que permanecen los inversionis- tas en el Fondo. RENDIMIENTO AJUSTADO POR RIESGO Es el resutado de dividir el rendimiento total promedio de los últimos 12 meses entre la desviación estándar de estos. NOTAS Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. Para obtener más información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la Sociedad Administradora o a la Superintendencia General de Valores.
9 CONCEPTOS Y DEFINICIONES
10 CALIFICACIÓN DE RIESGO AA(cri) CALIFICACIÓN PARA FONDOS FINANCIEROS El nivel de seguridad y el desempeño del fondo a largo plazo que se desprende de la evaluación de factores que incluyen, primordialmente, calidad y diversificación de los activos, relación riesgo rendimiento, así como fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa, es alto. El número en la calificación denota la calificación del riesgo de mercado, la cual se da en escala de 1 a 6, donde 1 es Muy Baja y 6 es la más alta calificación Muy Alta. La calificación de volatidad o riesgos de mercado muestra la sensibilidad del fondo de inversión, en cuanto a valor y retorno de la participación a condiciones cambiantes en los factores del mercado, y por categorías es: S1 S2 S3 S4 S5 S6 Riesgo de Mercado Muy Bajo Riesgo de Mercado Bajo Riesgo de Mercado Moderado Riesgo de Mercado Moderado a Alto Riesgo de Mercado Alto Riesgo de Mercado Muy Alto El sufijo (cri) se emplea para identificar que se trata de una calificación nacional para Costa Rica SIMBOLOGÍA DE LA CALIFICACIÓN DE FONDOS La Sociedad Calificadora de Riesgos de nuestros Fondos de Inversión: Fitch Ratings Costa Rica. El nivel de seguridad en la calidad, la diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa. AAAf (cri) AAf (cri) Af (cri) BBBf (cri) BBf (cri) Bf (cri) La mayor Muy alta Alta Buena Especulativa Altamente especulativa FII 2 (cri) CALIFICACIÓN PARA FONDOS INMOBILIARIOS Los fondos en esta categoría poseen una alta capacidad para mantener la generación de flujos, rendimientos y valor en el tiempo. Poseen un alto nivel en cuanto a los aspectos evaluados, tales como: administración, apego a las estrate- gias de negocio establecidas, calidad y diversificación de las propiedades y estructura financiera. El prefijo FII identifica que es una calificación para fondos inmobiliarios. Los signos + o - para denotar la posición relativa dentro de una categoría de calificación. acobo.com
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