VOCACIÓN DEL FONDO VOCACIÓN DEL FONDO

Transcripción

1 RENTA FIJA Y MORIOS corto plazo Pymes Cash, FI Inversión mínima inicial: euros Fecha de constitución: 04/09/2006 MENSUAL AÑO ,27 0,25 0,29 0,28 0,30 0,29 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33 0,34 AÑO ,35 0,33 0,34 0,33 0,35 0,33 0,35 0,36 0,35 0,33 0,30 0,25 EVOLUCIÓN LA ACUMULADA El 10 del patrimonio del fondo estará invertido en renta fija, pública y privada de emisores de elevada calidad crediticia rating mínimo BBB y duración media aproximada de 6 meses.el fondo se dirige a pequeñas y medianas empresas, con un perfil de riesgo que busquen seguridad y liquidez. de gestión 0,35 de depositaría 0,05 Suscripción Personas jurídicas 0,00 Resto partícipes 1,00 31/12/2008 4,04 0, ,84 Año ,68 0, ,61 Año ,89 0, ,90 alto alto muy alto 1-4/9/06 4/1/07 4/5/07 4/9/07 4/1/08 4/5/08 4/9/08 31/12/08 ANUALIZADA 4, RENTA FIJA Y MORIOS corto plazo Madrid Dinero, FI Inversión mínima inicial: euros Fecha de constitución: 02/04/1997 MENSUAL AÑO ,25 0,22 0,25 0,25 0,27 0,26 0,24 0,25 0,30 0,27 0,20 0,23 AÑO ,44 0,20 0,10 0,21 0,29 0,23 0,27 0,30-0,16-0,08 0,34-0,16 1 EVOLUCIÓN LA ACUMULADA Puede considerarse un fondo Invierte en activos de renta fija pública y privada denominada en euros. El fondo opera con margen de maniobra para reestructurar su cartera y obtener una mejor posición para aprovechar los movimientos del mercado. El riesgo en que incurre el fondo es. de gestión 0,65 de depositaría 0,10 31/12/2008 2,00 0, ,14 Año ,02 0, ,98 Año ,11 0, ,75 Año ,50 0, ,59 ANUALIZADA 2,00 2,37 2,02 alto alto muy alto 63

2 RENTA FIJA Y MORIOS corto plazo Madrid Empresas Cash, FI muy alto alto alto alto Inversión mínima inicial: euros Fecha de constitución: 23/05/2005 Invierte en activos de renta fija, a muy corto plazo, tanto pública como privada denominada en euros de elevada calidad crediticia. El fondo va dirigido a inversores conservadores que buscan rentabilidad y estabilidad. 31/12/2008 4,30 0, ,51 Año ,92 0, ,87 Año ,67 0, ,80 Año ,10 0, ,10 de gestión 0,15 de depositaría 0,05 MENSUAL AÑO ,28 0,26 0,32 0,30 0,31 0,31 0,31 0,33 0,34 0,35 0,35 0,37 AÑO ,36 0,34 0,36 0,34 0,36 0,35 0,37 0,38 0,37 0,36 0,33 0,28 1 EVOLUCIÓN LA ACUMULADA 1 ANUALIZADA 1 4,30 3,63-23/7/05 23/3/06 23/11/06 23/7/07 23/3/08 31/12/08 RENTA FIJA Y MORIOS corto plazo Madrid Tesorería, FI muy alto alto alto alto Inversión mínima inicial: euros Fecha de constitución: 18/06/1996 La cartera estará compuesta por valores de renta fija de emisiones con una alta calidad crediticia, pertenecientes fundamentalmente al área euro. El Fondo asume un riesgo limitado de tipos de interés debido a la activa gestión de la cartera. 31/12/2008 4,42 1, ,26 Año ,22 0, ,87 Año ,75 0, ,59 Año ,95 0, ,44 de gestión 0,50 de depositaría 0,09 MENSUAL AÑO ,23 0,28 0,32 0,03 0,28 0,37 0,42 0,23 0,30 0,27 0,26 0,18 AÑO ,71 0,33 0,01 0,06 0,12 0,01 0,39 0,50 0,23 0,80 0,66 0,52 1 EVOLUCIÓN LA ACUMULADA 1 1 ANUALIZADA 4,42 3,12 2,71 64

3 RENTA FIJA Y MORIOS corto plazo Madrid Rentabilidad, FI Inversión mínima inicial*: euros Fecha de constitución: 02/04/1997 (*) Actualmente euros. % VOLATILIDAD (MILES de gestión 0,45 de depositaría 0,051 Reembolso < a 7 días 1,00 31/12/2008 5,53 0, ,89 Año ,66 0, ,14 Año ,18 0, ,83 Año ,26 0, ,32 ESTRUCTURA LA CARTERA MENSUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO ,25 0,25 0,29 0,26 0,37 0,21 0,23 0,54 0,35 0,31 0,36 0,20 AÑO ,55 0,27 0,23 0,31 0,32 0,30 0,32 0,32 0,79 1,07 0,57 0, ,7 Bonos Tesoro Fondo de renta fija a corto plazo. Invierte en renta fija pública de alta calidad crediticia perteneciente a la UE. Se establece un horizonte de inversión a un año configurando un producto de rendimiento final estable que permitirá conocer los plazos y riesgos de la inversión. No obstante este objetivo de rendimiento no está garantizado. 92,2 Repos + Liquidez EVOLUCIÓN LA ACUMULADA ESTRUCTURA LA CARTERA RENTA FIJA A LARGO PLAZO RATING MEDIO % AAA 100 AA 0 A 0 BBB 0 CALIDAD CREDITICIA MEDIA: AAA ANUALIZADA 5,53 3,78 2,86 alto alto muy alto 65

4 RENTA FIJA Y MORIOS corto plazo Rentmadrid, FI BAJO muy alto alto alto alto muy Inversión mínima inicial: 100 euros Fecha de constitución: 11/10/1988 Invierte en activos de deuda pública y renta fija privada de elevada calidad crediticia denominada en euros; el riesgo en que se incurre es medio. La duración de la cartera estará en torno a los dos años. Fondo conservador pero que en determinadas condiciones de mercado puede invertir de manera más arriesgada. 31/12/2008 2,55 1, ,34 Año ,52 0, ,96 Año ,08 0, ,88 Año ,32 0, ,87 ANUALIZADA 2,55 1,05 1,12 de gestión 2,00 de depositaría 0,104 MENSUAL AÑO ,00 0,21 0,02 0,04 0,08 0,08 0,10-0,15 0,17 0,22-0,46 0,21 AÑO ,84 0,22-0,04 0,28-0,09-0,32 0,23 0,55-0,33 0,43 0,76 0,55 - EVOLUCIÓN LA ACUMULADA 1/3/05 1/11/05 1/7/06 1/3/07 1/11/07 1/7/08 31/12/08 RENTA FIJA Y MORIOS monetario Dinermadrid Fondtesoro Corto Plazo, FI muy alto alto alto alto Inversión mínima inicial: 300 euros Fecha de constitución: 28/08/1990 Por su característica de fondtesoro invierte mayoritariamente en deuda pública a corto plazo, principalmente en Letras del Tesoro. Se adapta a inversores con un perfil de riesgo conservador, que no deseen asumir riesgos en sus inversiones. 31/12/2008 3,00 0, ,36 Año ,87 0, ,55 Año ,68 0, ,62 Año ,97 0, ,77 ANUALIZADA 3,00 2,51 1,89 de gestión 0,98 de depositaría 0,07 MENSUAL AÑO ,21 0,19 0,24 0,23 0,23 0,24 0,25 0,23 0,25 0,25 0,25 0,26 AÑO ,27 0,23 0,27 0,20 0,28 0,27 0,29 0,25 0,29 0,26 0,20 0,14 1 EVOLUCIÓN LA ACUMULADA 1/4/05 1/10/05 1/4/06 1/10/06 1/4/07 1/10/07 1/4/08 31/12/08 66

5 RENTA FIJA Y MORIOS monetario Fondmadrid, FI Inversión mínima inicial: 600 euros Fecha de constitución: 11/10/1988 Invierte en renta fija, pública y privada, a muy corto plazo, denominada en euros de elevada calificación crediticia. Con este plazo, se dirige a inversores que deseen colocar puntas de tesorería o una inversión sin riesgo. El valor liquidativo se adapta pronto al perfil de la curva de tipos monetarios. MENSUAL AÑO ,22 0,19 0,32 0,15 0,23 0,23 0,24 0,20 0,25 0,28 0,20 0,25 AÑO ,29 0,22 0,23 0,25 0,31 0,26 0,25 0,27-0,05 0,18 0,19 0,16 EVOLUCIÓN LA ACUMULADA 1/4/05 1/10/05 1/4/06 1/10/06 1/4/07 1/10/07 1/4/08 31/12/08 de gestión 1,00 de depositaría 0,10 31/12/2008 2,58 0, ,29 Año ,81 0, ,08 Año ,79 0, ,46 Año ,04 0, ,51 ANUALIZADA 2,58 2,39 1,85 alto alto muy alto RENTA FIJA Y MORIOS monetario Madrid Fond Oro, FI Inversión mínima inicial: euros Fecha de constitución: 18/12/1996 EVOLUCIÓN LA ACUMULADA Invierte en renta fija, tanto pública como privada, a muy corto plazo, denominada en euros, de elevada calidad crediticia. Dirigido a inversores con un perfil conservador. La evolución de la rentabilidad está muy ligada a los tipos de interés a corto plazo. MENSUAL AÑO ,26 0,23 0,27 0,28 0,28 0,27 0,26 0,21 0,28 0,32 0,21 0,30 AÑO ,27 0,23 0,21 0,29 0,39 0,21 0,27 0,30-0,64 0,02 0,18 0,11 1 de gestión 0,50 de depositaría 0,104 31/12/2008 1,84 0, ,16 Año ,23 0, ,15 Año ,31 0, ,62 Año ,57 0, ,75 alto alto muy alto 1 1/3/05 1/7/05 1/11/05 1/3/06 1/7/06 1/11/06 1/3/07 1/7/07 1/11/07 1/3/08 1/7/08 31/12/08 ANUALIZADA 1,84 2,45 2,10 67