Sabadell Inversión. 31 de diciembre de 2015

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Enrique Hidalgo Godoy
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1 Sabadell Inversión 31 de diciembre de 2015

2 Índice 1. Cifras clave 2. Organización y procesos 3. Reconocimientos 4. Modalidades de inversión 2

Cifras clave Grupo Banco Sabadell Gestión de Inversiones Gran amplitud de segmentos, servicios y propuestas Fondos de Inversión: 13.088 Fondos de Gestoras Externas: 5.829 Planes de Pensiones: 3.

3 Cifras clave Grupo Banco Sabadell Gestión de Inversiones Gran amplitud de segmentos, servicios y propuestas Fondos de Inversión: Fondos de Gestoras Externas: Planes de Pensiones: Gestión Discrecional de Carteras: Seguros Gestionados: SICAV: Gestión discrecional de carteras EE.UU.: 701 IIC Luxemburgo: 83 Sociedad de Inversión Inmobiliaria: 15 IIC Andorra: 10 Más de millones de euros bajo gestión Cifras en millones de euros. Datos a 31 de diciembre de 2015 correspondientes al Grupo Banco Sabadell 3

4 Cifras clave de Sabadell Inversión El crecimiento de patrimonio gestionado por Sabadell Inversión es superior al del sector Evolución del patrimonio de los Fondos de Inversión Sabadell Inversión Sector Fuente: INVERCO y elaboración propia Sabadell Inversión. Datos a 31 de diciembre de

Cifras clave de Sabadell Inversión La oferta de Fondos de Inversión es extensa pero muy especializada y se adapta continuamente Evolución de la cartera agregada de los Fondos gestionados 31.12.

5 Cifras clave de Sabadell Inversión La oferta de Fondos de Inversión es extensa pero muy especializada y se adapta continuamente Evolución de la cartera agregada de los Fondos gestionados Perfilados Tesoreros Renta Fija Renta Variable Mixtos Inversión Inmobiliaria Garantizados Rendimiento Fijo Garantizados Rendimiento Variable Estrategias Quant Fondos de Gestión Alternativa Materias Primas 5

6 Índice 1. Cifras clave 2. Organización y procesos 3. Reconocimientos 4. Modalidades de inversión 6

7 Organización y procesos de Sabadell Inversión Con una dotación de medios de amplísimo alcance Más de 110 profesionales altamente cualificados Fases Equipos especializados Disciplina Estrategia Análisis macroeconomía renta fija y divisas Análisis mercados y valores de renta variable Estrategia de Asset Allocation y temas de inversión Gestión cuantitativa Gestión activa Multigestión Gestión de inversiones inmobiliarias Inversiones de rentabilidad absoluta Inversiones en Private Equity Inversiones Construcción de carteras Operaciones de mercado Middle Office Servicios Contabilidad, valoración y administración de instituciones y carteras Comercialización Desarrollo y propuesta de soluciones de ahorro e inversión Servicio jurídico y domiciliación Cumplimiento, control de riesgos y resultados 7

8 Índice 1. Cifras clave 2. Organización y procesos 3. Reconocimientos 4. Modalidades de inversión 8

fija con Rating AA de Citywire 36 Fondos líderes de Lipper Fund Awards 2 Fondos

9 Reconocimientos Las distinciones recibidas por los Fondos en las distintas categorías acreditan el éxito en la gestión En el año gestores de renta fija con Rating AA de Citywire 36 Fondos líderes de Lipper Fund Awards 2 Fondos con cinco estrellas Morningstar Direct 7 Fondos con cuatro estrellas Morningstar Direct 9

Reconocimientos Las distinciones recibidas por los Fondos en las distintas categorías acreditan el éxito en la gestión En el año 2015 Sabadell Inversión gana el

10 Reconocimientos Las distinciones recibidas por los Fondos en las distintas categorías acreditan el éxito en la gestión En el año 2015 Sabadell Inversión gana el concurso de carteras de Fondos de Expansión y AllFunds Bank Lidera la clasificación de las carteras arriesgadas, por segundo año consecutivo, y de las carteras conservadoras 10

Modalidades de inversión Inversión en renta fija Experiencia de inversión probada y reconocida Más de 4.

11 Modalidades de inversión Inversión en renta fija Experiencia de inversión probada y reconocida Más de millones de euros gestionados en Fondos de renta fija El proceso de inversión combina el análisis cualitativo con herramientas cuantitativas, enfatizando en el control del riesgo Tienen ocho premios y han sido distinguidos en numerosas ocasiones Tesoreros EUR Privada Emergentes Internacional Largo Plazo USD Largo Plazo EUR Corto Plazo EUR Datos a 31 de diciembre de

12 Modalidades de inversión Inversión en renta variable Una amplia oferta de Fondos en las principales zonas geográficas Acciones España Acciones España Estilo value Acciones España Inversión libre Acciones zona euro Acciones Europa Acciones Europa Estilo value Acciones Estados Unidos Acciones Japón Acciones Emergentes América Latina Acciones Emergentes Europa Acciones Emergentes Asia Sabadell España Bolsa, FI Sabadell España Dividendo, FI Sabadell España 5 Valores, FIL Sabadell Euroacción, FI Sabadell Europa Bolsa, FI Sabadell Europa Valor, FI Sabadell Estados Unidos Bolsa, FI Sabadell Japón Bolsa, FI Sabadell América Latina Bolsa, FI Sabadell Europa Emergente Bolsa, FI Sabadell Asia Emergente Bolsa, FI 12

13 Modalidades de inversión Estrategias mixtas Una apuesta por la gestión activa + Mixto emergente flexible Mixto internacional 70 Mixto España 50 Mixto internacional 50 Mixto internacional 25 Rentabilidad Riesgo Mixto España 10 Mixto internacional

Modalidades de inversión Inversión alternativa Fondos de Inversión garantizados Más de 3.

14 Modalidades de inversión Inversión alternativa Fondos de Inversión garantizados Más de millones de euros gestionados en Fondos garantizados* La oferta es muy variada Fondo de Inversión Revalorización al vencimiento de la garantía Acumulada TAE Sabadell Garantía Internacional 1, FI +29,28% +8,50% Sabadell Garantía Internacional 3, FI Sabadell BS Garantía Internacional 2, FI +10,54% +17,55% +4,93% +5,43% *Datos a 31 de diciembre de

15 Modalidades de inversión Inversión alternativa Fondos de Inversión garantizados Rendimiento fijo cupón cero al vencimiento de la garantía Rendimiento fijo con pagos periódicos Rendimiento variable al vencimiento de la garantía Rendimiento fijo o prima a una fecha y rendimiento variable al vencimiento de la garantía De garantía parcial Sabadell Garantía Fija 11, FI Sabadell Garantía Fija 12, FI Sabadell Garantía Fija 15, FI Sabadell Garantía Fija 8, FI Sabadell Garantía Fija 9, FI Sabadell Garantía Fija 14, FI Sabadell Garantía 130 Aniversario, FI Sabadell Garantía Extra 15, FI Sabadell Garantía Extra 17, FI Sabadell Garantía Extra 22, FI Sabadell Garantía Extra 12, FI Sabadell Garantía Extra 14, FI Sabadell Garantía Extra 16, FI Sabadell Garantía Extra 18, FI Sabadell Garantía Extra 19, FI Sabadell Garantía Extra 20, FI Sabadell Garantía Extra 21, FI Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 1, FI Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 2, FI Sabadell 90 Capital Bolsa Euro 3, FI 15

16 Modalidades de inversión Inversión alternativa Fondos de Fondos Hedge Se posicionan en las estrategias más prometedoras, seleccionándose los mejores gestores y Fondos Hedge Rentabilidad objetivo Fondos seleccionados Estrategias de Fondos Hedge Análisis top-down Análisis bottom-up Control de riesgos Cartera de Fondos Hedge 16

17 Modalidades de inversión Inversión alternativa Fondo de Inversión libre Cartera de alta convicción: 5 valores equiponderados Sólo tiene compañías del índice IBEX 35, para asegurar su liquidez y el acceso a información de alta calidad La equiponderación de los títulos en cartera permite concentrar la inversión en los valores con mejores perspectivas, con independencia de su peso en el IBEX 35 Sabadell España 5 Valores, FIL = Fondo beta-inteligente de alta convicción 17

18 Advertencia legal Este documento ha sido preparado por BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal y se facilita sólo a efectos informativos. Bajo ninguna circunstancia deberá usarse, ni considerarse una oferta de venta, ni como una solicitud de una oferta de compra. La información ha sido elaborada de buena fe a partir de fuentes consideradas fiables, pero no es vinculante y está sujeta a cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión, por lo que su valor y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en el Parque de Actividades Económicas Can Sant Joan, calle del Sena número 12, en Sant Cugat del Vallés, provincia de Barcelona, código postal 08174, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58. BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal ha adoptado un Reglamento Interno de Conducta para evitar conflictos de interés y asegurarse que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de sus Clientes y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Este documento se ha revisado en la fecha de su encabezamiento y no se ha fijado una fecha para su próxima actualización. La persona que asume la responsabilidad del contenido de este documento es Doña María Salgado André, en calidad de Directora de Información Comercial de Gestión de Inversiones de BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Este documento no podrá ser reproducido en ningún modo o medio, ni redistribuido, ni citado, sin permiso previo por escrito de BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Existen a disposición del público, para cada uno de los Fondos de Inversión, folleto informativo completo, documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora, al teléfono de Banco de Sabadell, S.A. y pueden obtenerse directamente de la web bsinversion.com; también pueden consultarse en los registros de la C.N.M.V., donde se encuentran inscritos, o a través de su web cnmv.es. Sociedad gestora BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal Reg. C.N.M.V. nº 58 Entidad depositaria Banco de Sabadell, S.A. Reg. C.N.M.V. nº 32 18

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