PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS DE TELEFONICA DE ESPAÑA MARZO 2013 INFORME DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES

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1 Informe sobre: PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS DE TELEFONICA DE ESPAÑA MARZO 2013 Área: Acción sindical 9 de abril de 2013 Valoración mensual INFORME DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES Durante el periodo analizado, el nivel de exposición en renta variable se ha mantenido alrededor del 34%. Se han realizado operaciones con futuros sobre el S&P dejando la exposición prácticamente en el mismo nivel (aproximadamente 8% del patrimonio en RV USA). Seguimos con la cobertura de la cartera de renta variable española. Con respecto a la renta fija se han renovado los futuros sobre los bonos a diez años americanos, ingleses y alemanes (de marzo a junio de este año), ajustando así la duración de la cartera. También se han comprado letras italianas y españolas a 6 y 12 meses (unos 26 millones de euros invertidos en cada una de los cuatro activos), y un bono con cupón flotante de Credit Agricole con vencimiento en enero 2015 por 24,5 millones de euros. Han vencido cédulas hipotecarias por 36 millones y un bono senior del BBVA de 25 millones. El petróleo ha llegado a estar por debajo de los 110 dólares aunque actualmente está cotizando a ese precio. El oro sigue sin levantar cabeza este año y cotiza por debajo de los dólares la onza. El euro ha pasado de 1,30 a 1,28 dólares, afectado por el rescate a Chipre y también por la crisis política en Italia. Datos a 22/03/2013 Rentabilidad del Fondo desde : 1,66% Patrimonio del Fondo al 22/03/2013: millones de euros Composición del Patrimonio: Renta Variable Renta Fija Inversión Alternativa Liquidez 6,86% Total 124,44% Valor del punto fecha de cierre: 15,40 34,86% (20,52% Eur; 0% Jap; 8,11% USA; 6,23% Emerg) 70,48% (60,43% Deuda Pública y Privada; 10,05% Fondos) 12,24% (0,17% H Funds; 5,32% Private Equity; 3,92% Inmob; 0,18% Retorno Absoluto; 2,65% Commodities)

2 INFORME DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES PRESTACIONES APROBADAS POR CONTINGENCIA Jubilación O rdinaria Pre stación Anti cipada de Jubilación Incapacidad Total EDADES EN JUBILACIONES Y PRESTACIONES ANTICIPADAS AÑOS 61 AÑOS 62 AÑOS 63 AÑOS 64 AÑOS 65 AÑOS MAS DE 65 AÑOS 60 MODALIDADES DE COBRO SOLICITADAS CAPITAL RENTA MIXTA ASEGURADA NO PERIÓDICAS NO SOLICITADAS

3 INFORME DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN Revisión Financiero Actuarial El Promotor informa que ya se ha enviado a CPPS toda la información salarial, de aportaciones y situaciones laborales con fecha para su revisión por el Actuario. Por lo que conforme a la propuesta de calendario, estaríamos a la espera del análisis de dichos datos para las aclaraciones y examen de las posibles incidencias. Respecto a los aspectos Financieros, CPPS ha enviado con fecha 2/4/13 el informe financiero cuya valoración realizaremos en el próximo pleno. Grupo de Trabajo: Subcomisión de Inversiones. Tras varias reuniones y una vez consensuado un documento definitivo sobre política de inversiones entre la Representación Social y el Promotor, el día 22 de marzo se envió el mismo al Consejero Delegado de Fonditel. El Director de Inversiones hizo llegar varios comentarios que fueron analizados conjuntamente pero que no han supuesto modificación alguna sobre el texto elaborado. Queda aprobado el documento por el pleno. Juntas de Accionistas. Hemos Delegado en la Entidad Gestora, la asistencia a Juntas para que ejercite los derechos que nos corresponden en el sentido que considere más conveniente para la defensa de los intereses del Fondo en las siguientes Juntas: Junta General Ordinaria de Accionistas de LASALLE EURO GROWTH II SCA convocada para el pasado día 2 de abril. Asimismo, hemos procedido a ejercer nuestro derecho a voto en las juntas generales de accionistas de BBVA, Iberdrola, Ferrovial y Banco Santander. Cuentas Anuales Según el informe presentado por Gescontrol Auditores S.A. las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las operaciones del fondo. La Comisión de Control acuerda por unanimidad la aprobación de las citadas cuentas Anuales. En relación con estas Cuentas se solicitará a la Entidad Gestora información detallada sobre la recuperación de impuestos en el extranjero y sobre la diferencia en la partida de futuros como consecuencia de la valoración en el tipo de cambio euro-dólar.

4 Extracto Fonditel. Se ha presentado por Fonditel un nuevo modelo de extracto de información a los partícipes (anexo nº 3) que una vez analizado se considera adecuado dado que se adapta a lo previsto en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (R.D. 304/2004, de 20 de febrero) artículo 34 del Título II, Capítulo II, Sección 3ª, que realiza una especial referencia a los derechos y obligaciones de información a los partícipes y beneficiarios de los Planes de Pensiones del sistema de empleo. Ratificación del Acuerdo adoptado en la Comisión de Negociación Permanente de prórroga del Convenio Colectivo y adaptación del Reglamento del Plan de Pensiones Se presenta para su ratificación el Acuerdo de negociación colectiva adoptado en la Comisión de Negociación Permanente celebrada el día 26 de marzo de 2013, sobre prórroga del Convenio Colectivo de Telefónica de España S.A.U , que incorpora una nueva cláusula 16 relativa al Plan de Pensiones mediante el cual se acuerda la suspensión de las aportaciones obligatorias del Plan de Pensiones tanto de las imputadas al promotor como las obligatorias del partícipe desde el 1 de abril de 2013 hasta el 30 de junio de En este orden de cosas esta Comisión de Control ratifica el citado acuerdo en lo que se refiere a la nueva cláusula 16 del Convenio Colectivo y aprueba la adaptación de nuestro Reglamento del Plan de Pensiones a lo previsto para dicho período transitorio, que aparece como Disposición Transitoria Tercera.

5 INFORME DE LA OFICINA DE ATENCION AL PARTICIPE. Se han producido 4 nuevas altas en el Plan de Pensiones quedando la siguiente situación: SITUACIÓN Activos Prejubilados Otros 804 TOTAL PARTÍCIPES Jubilados Incapacitados 469 Beneficiarios fallecimiento TOTAL