Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 93 FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO. 1309/2005, DEL 4 DE NOVIEMBRE) F.I.

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1 Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 93 F.I. (EUROS) (EN EUROS) EURO INVERSION BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 7,5148 7, , A.C. RENTA FIJA EURO AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 1.412, , , A.C.RENTA FIJA EURO 1 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 2.082, , , A.S.C. GLOBAL BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 5,4240 5, , ABACO GLOBAL UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,2714 5, ,35 32 ABANDO EQUITIES DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 9,6450 9, , ABANTE BOLSAABSOLUTA CLASE I ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10, , , ABANTE GLOBAL CLASE I ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE RENTAB.ABSOLUTA CLASE I ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10, , , AC EUROSTOXX GARANTIZADO 100 AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE VIGO 9,9740 9, , ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 1,0143 1, , ACACIA PREMIUM ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A.,9598, , ACACIA REINVERPLUS EUROPA ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A.,9270, , ACACIA RENTA DINAMICA ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 5,6078 5, , ACAPITAL ESTRATEGIA GLOBAL B GESIURIS SANTANDER INVESTMENT 9,8163 9, , ACAPITAL MIXTO B AM TREA CAPITAL SANTANDER INVESTMENT 7,3859 7, , ACAPITAL TESORERIA DINAMICA B AM TREA CAPITAL SANTANDER INVESTMENT 10, , , AEGON INVERSION MF INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 13, , , AEGON INVERSION MV INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 8,3409 8, , AHORRO CORP. ACCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 18, , , AHORRO CORP. CAPITAL 1 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 8,4259 8, , AHORRO CORP. CAPITAL 6 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 6,5798 6, , AHORRO CORP. CUENTA FONDT.C.P. AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 1.385, , , AHORRO CORP. EUROMIX AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 5,2407 5, , AHORRO CORP. EUROPA AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 6,0508 6, , AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 12, , , AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 10, , ,00 74 AHORRO CORP. IBEROAMERICA AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 14, , , AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 16, , , AHORRO CORP.EURIBOR MAS 50 GAR.2 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 7,1409 7, , AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 10, , , AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 15, , , AHORRO CORP.PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE MADRID 11, , , AHORRO CORP.STAND.&POOR'S 500 IN AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 5,9978 6, , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 10, , , AHORRO CORPORACION CONSERV.VAR 3 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 11, , , AHORRO CORPORACION DOLAR AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 9,4225 9, , AHORRO CORPORACION EURIBOR+50 G AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 11, , , AHORRO CORPORACION MODER.VAR 7 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 11, , , AHORRO CORPORACION MONETARIO AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 10, , , AHORRO CORPORACION PLAZO RENT. 3 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 11, , , AHORRO CORPORACION RF EURO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 2.012, , , AHORROFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 41, , , AHORROFONDO 20 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 6,9669 6, , ALCALA AHORRO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 9,8793 9, , ALCALA BOLSA GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 11, , ,85 98 ALCALA GLOBAL GESALCALA ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTE. 8,7753 8, , ALCALA-UNO GESALCALA MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 15, , , ALFA OMEGA BPA GLOBAL FUNDS A.M. RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 9,8717 9, , ALFIL CAPITAL GLOBAL NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 1.216, , ,36 78 ALHAMBRA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 12, , , ALLIANZ BOLSA ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAñOL 6,9351 6, , ALLIANZ MIXTO ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAñOL 8,5454 8, ,96 96 ALPHA PLUS DIVERSIFICACION ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 9,9585 9, , ALPHA PLUS DIVERSIFICACION CLASE B ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 9,8994 9, ,98 1 ALPHA PLUS R. F. EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 11, , ,89 9 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 10, , ,15 7 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 10, , , ALTAE BRICC BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 106, , , ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 107, , , ALTEA BOLSAACTIVA EUROPEA BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 59, , , AMISTRA GLOBAL, FI AMISTRA. SGIIC RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA,8873, , AMISTRA PATRIMONIAL AMISTRA. SGIIC RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA,9343, , AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , ,76 83 ANNAPURNA INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 9,6687 9, , ANNUALCYCLES STRATEGIES B GESIURIS RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 10, , ,78 68 ARCALIA COYUNTURA V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 6,9609 6, , ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 108, , ,25 88 ARCALIA GLOBAL V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 9,5662 9, , ARCALIA SELECCION V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 9,4029 9, , ARCANO EUROPEAN INCOME F. D1 UBS GESTION UBS ESPAÑA 10, , ,96 13 ARQUIUNO B ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 18, , , ARTE FINANCIERO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 6,3130 6, , ASTURFONDO AHORRO CAJASTUR GESTION LIBERBANK 8,9900 8, , ASTURFONDO DINERO PLATINUM CAJASTUR GESTION LIBERBANK 7,1240 7, , ASTURFONDO EUROBOLSA GARANTIZADO CAJASTUR GESTION LIBERBANK 7,4109 7, , ASTURFONDO GLOBAL CAJASTUR GESTION LIBERBANK 7,3495 7, , ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA CAJASTUR GESTION LIBERBANK 8,4302 8, , ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE CAJASTUR GESTION LIBERBANK 6,7536 6, , ASTURFONDO PLAZO II CAJASTUR GESTION LIBERBANK 7,5081 7, , ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA CAJASTUR GESTION LIBERBANK 7,7716 7, , ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO CAJASTUR GESTION LIBERBANK 4,9329 4, , ASTURFONDO RENTAS CAJASTUR GESTION LIBERBANK 9,0504 9, , ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 9,1642 9, , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, I ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 8,3368 8, ,39 21 ATL CAPITAL CARTERA ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL CRECIMIENTO ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 9,4016 9, ,44 1 ATL CAPITAL LIQUIDEZ ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL QUANT 25 ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL QUANT 5 ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL RENTA FIJA ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11, , , AVANCE GLOBAL INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 4,7675 4, , AVIVA CORTO PLAZO AVIVA GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 13, , , AVIVA CORTO PLAZO CLASE A AVIVA GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 13, , ,88 47 AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 17, , , AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 15, , , AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 7,0408 7, , AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 11, , , AVIVA FONVALOR EURO CLASE A AVIVA GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 9,3801 9, ,66 17 AVIVA GESTION GLOBAL AVIVA GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 9,2219 9, , AVIVA RENTA FIJA AVIVA GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 14, , , AVIVA RENTA FIJA CLASE A AVIVA GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 14, , ,68 28 B Y P EUROPA TRESSIS GESTION SGIIC SA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 10, , , BANCA CIVICA ACCIONES BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 9,9931 9, ,

2 94 BOLSA DE MADRID Viernes 2 de Noviembre de 2012 BANCA CIVICAAHORRO 1 BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 830, , , BANCA CIVICAAHORRO 31 BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 840, , , BANCA CIVICAAVANZA BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 795, , , BANCA CIVICA CONFIANZA BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 12, , , BANCA CIVICA CONSERVADOR VAR 3 BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 10, , , BANCA CIVICA EUROPA BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 444, , , BANCA CIVICA GARANT. EUROSTOXX II BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 10, , , BANCA CIVICA GARANTIZADO ACCIONES BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA RURAL DE NAVARRA 9,9371 9, , BANCA CIVICA GESTION 15 BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 664, , , BANCA CIVICA GESTION 30 BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 691, , , BANCA CIVICA GESTION 50 BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 16, , , BANCA CIVICA IMPULSO BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 850, , , BANCA CIVICA MONETARIO BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA RURAL DE NAVARRA 10, , , BANCA CIVICA PREMIUM REND. CLASE A BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 11, , , BANCA CIVICA PREMIUM REND. CLASE B BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 11, , , BANCA CIVICA PREMIUM REND. II CL.A BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 11, , , BANCA CIVICA PREMIUM RENDIM. III BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 11, , , BANCA CIVICA PREMIUM REVALORIZACIO BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 10, , , BANCA CIVICA PRIMIUM REND. CL.B BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 12, , ,33 24 BANCA CIVICA PROGRESO BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 1.382, , , BANCA CIVICA SOLIDO GARANTIZADO IV BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 12, , , BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO V BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA, S.A. 9,9893 9, , BANCA CIVICA TIPO GARANTIZADO VI BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA, S.A. 10, , , BANCAJA GARANT.10 V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 7,5063 7, , BANCAJA GARANT.RENTA VARIABLE 7 V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 113, , , BANCAJA GARANTIZADO 12 V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 114, , , BANCAJA GARANTIZADO 13 V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 102, , , BANCAJA GARANTIZADO 15 V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 110, , , BANCAJA GARANTIZADO 18 V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 126, , , BANCAJA GARANTIZADO 19 V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 97, , , BANCAJA GARANTIZADO II V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 107, , , BANESTO 95 BOLSA TOP SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 112, , , BANESTO 95 IBEX 60 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 95, , , BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 117, , , BANESTO AHORRO SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 16, , , BANESTO AHORRO ACTIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 110, , , BANESTO BOLSA INTERNACIONAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 15, , , BANESTO BOLSA TOP SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 99, , , BANESTO BOLSAS EUROPEAS SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 5,1807 5, , BANESTO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 8,5117 8, , BANESTO FONDEPOSITOS SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 124, , , BANESTO FONDORED GLOBALAMBICIOSO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 106, , , BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIB. SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 59, , , BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 7,7306 7, , BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 11, , , BANESTO G EUROSTOXX 50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 109, , , BANESTO G INDICES SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 9,1918 9, , BANESTO GARAN. SELECCION EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 7,6738 7, , BANESTO GARAN. SELECCION EUROPA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 11, , , BANESTO GARAN.RENT. CONSTANTES 201 SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 9,7892 9, , BANESTO GARANT. SELECCION IBEX 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 100, , , BANESTO GARANT.IBEX TOP 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 134, , , BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III A 1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 78, , , BANESTO GARANTIZADO BOLSA TOP 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 105, , , BANESTO GARANTIZADO CONSOLIDACION SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 121, , , BANESTO GARANTIZADO SELEC.MUNDI SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 73, , , BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX SANTANDER ASSET MANAGEMENT DESARROLLO ECONOMICO ESPAñOL 7,3368 7, , BANESTO IBEX TOP SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 14, , , BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICAA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 110, , , BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA B SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 111, , , BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72/25 SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 6,8111 6, , BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 7,6562 7, , BANESTO MIXTO RENTA VARIAB.50/50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 85, , , BANESTO RENTA FIJA 1-3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 8,8453 8, , BANESTO RENTA FIJA BONOS SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 13, , , BANESTO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA SANTANDER ASSET MANAGEMENT DESARROLLO ECONOMICO ESPAñOL 158, , , BANESTO SELECCION MUNDIAL 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 121, , , BANIF ACCIONES ESPAñOLAS GARANTI SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 916, , , BANIF BOLSA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 11, , , BANIF CARTERAAGRESIVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 95, , , BANIF CARTERA CONSERVADORA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 100, , , BANIF CARTERA DINAMICA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 239, , , BANIF CARTERA EMERGENTES SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 105, , , BANIF CARTERA EQUILIBRADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 96, , , BANIF CARTERA MODERADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 9,0425 9, , BANIF CARTERA SELECCION SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 92, , , BANIF CORTO PLAZO E SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 2.106, , , BANIF DIVIDENDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 142, , , BANIF DIVIDENDO EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 5,9844 6, , BANIF ESTRUCTURADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 54, , , BANIF EUROPA GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 718, , , BANIF FONDEPOSITOS SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 9,2532 9, , BANIF GLOBAL 3-98 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,2811 7, , BANIF GLOBAL UNIVERSAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 165, , , BANIF IBEX GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 89, , , BANIF MONETARIO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 110, , , BANIF RF CORTO PLAZO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 8,8853 8, , BANIF RV ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15, , , BANIF SELECCION 1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 11, , , BANIF TESORERIA FONDTESORO CP SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 1.277, , , BANKIA 2015 GARANTIZADO BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 105, , , BANKIA B.PRIVADA CORTO PLAZO BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 1.297, , , BANKIA BANCA PRIV. EUROSTOXX BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 140, , ,93 45 BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 50 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 81, , , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VAR. ES BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 85, , , BANKIA BANCA PRIVADATIPO FIJO GARA BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 96, , , BANKIA BOLSA ESPAÑOLA V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 708, , , BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I) V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 1.671, , , BANKIA BONOS CP 0-1 (II) V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 1.110, , , BANKIA BONOS CP 0-1 (III) V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 1,1934 1, , BANKIA BONOS CP PRINCIPAL V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 1,2392 1, ,64 3 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 11, , , BANKIA EURO TOP IDEAS BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 5,5058 5, , BANKIA FONDUXO V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 1.308, , , BANKIA GARANT. EURO STOXX 2016 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 107, , , BANKIA GARANT. RENTAS 3 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 102, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI BANKIA FONDOS BANKIA 104, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 95, , ,

3 Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 95 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 100, , , BANKIA GESTION ALTERNATIVA BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 7,1505 7, , BANKIA GOBIERNO EURO LARGO PLAZO BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 10, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA, 30 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 9,8135 9, , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50 BANKIA FONDOS BANCOFAR, S.A. 13, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 5,6264 5, , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 117, , , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 109, , , BANKIA MULTISECTORIAL BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 2,1751 2, , BANKIA SMALL &MID CAPS ESPAÑA BANKIA FONDOS HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 192, , , BANKINTER BONOS LARGO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 950, , , BANKINTER DIVIDENDO EUROPA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 834, , , BANKINTER EEUU GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 862, , , BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 779, , , BANKINTER FONDT.40% LARGO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 146, , , BANKINTER GESTION ABIERTA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 26, , , BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 58, , ,69 26 BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 842, , , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 60, , , BANKINTER INDICE AMERICA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 586, , , BANKINTER INDICE JAPON BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 342, , , BANKINTER INDICE JAPON GTDO.CONCIE BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 60, , , BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 62, , , BANKINTER QUANT BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 83, , , BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 63, , , BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZ BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 73, , , BANKINTER RENTA FIJAAMBAR GDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 61, , , BANKINTER RENTA FIJA JADE GZDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 100, , , BANKINTER RF.A.MARINA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , BANKINTER RTA. FIJA 2014 V GTZ BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 62, , , BANKINTER SOLIDARIDAD BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 71, , , BANKOA 5 ESTRELLAS GARANTIZADO, FI I BANKOA GESTION BANKOA 810, , , BANKOAAHORRO FONDO I BANKOA GESTION BANKOA 204, , , BANKOA BOLSA I BANKOA GESTION BANKOA 98, , , BANKOA GESTION GLOBAL I BANKOA GESTION BANKOA 984, , , BANKOA IBEX 106 GARANTIZADO 2 I BANKOA GESTION BANKOA 809, , , BANKOA INTERES GARANTIZADO 2 I BANKOA GESTION BANKOA 4, , , BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO I BANKOA GESTION BANKOA 842, , , BANKOA STOXX 50 GARANTIZADO, FI I BANKOA GESTION BANKOA 903, , , BANKOA TOP 3 GARANTIZADO I BANKOA GESTION BANKOA 109, , , BANKPIME PARTICIP. PREFERENTES B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 6,5011 6, , BANKPYME BROKERFOND B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 15, , , BANKPYME COMUNICACIONES B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 7,1030 7, , BANKPYME EUROVALOR B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 4,5364 4, , BANKPYME FONDOLAR B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 4,1620 4, ,46 88 BANKPYME IBERBOLSA B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 13, , , BANKPYME MULTI TOP FUNDS B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 8,3228 8, , BANKPYME MULTIFIX 25 R.V. B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 16, , , BANKPYME MULTISALUD B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 8,7132 8, , BANKPYME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 6,7393 6, , BANKPYME RF PRIVADA JUNIO 2011 B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 6,8789 6, , BANKPYME SWISS B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 28, , , BANKPYME TOP CLASS 75 R.V. B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 11, , , BANSABADELL BS GAR.EXTRA 11 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10, , , BARCLAYS BOLSA ESPAñA SELECCION BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 10, , , BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 433, , , BARCLAYS BOLSA USA BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 4,4410 4, , BARCLAYS BONOS CONSERVADOR BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E , , , BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 7,1456 7, , BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 996, , , BARCLAYS DEUDA PUBLICA BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,2971 6, , BARCLAYS EURIBOR PLUS BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 7,6739 7, , BARCLAYS GARAN. BOLSA ZONA EURO BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,8931 8, , BARCLAYS GARANT. GIGANTES MUNDIALE BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,5410 6, , BARCLAYS GARANTIZADO 2012 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 5,4144 5, , BARCLAYS GARANTIZADO 2013 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 888, , , BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E , , , BARCLAYS GARANTIZADO ACC. ESPAÑA BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 7,5230 7, , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 939, , , BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EU BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,1886 8, , BARCLAYS GESTION BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,6671 6, , BARCLAYS GESTION 25 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,1799 6, , BARCLAYS GESTION 50 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 5,8115 5, , BARCLAYS GESTION DINAMICA 150 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,4516 6, , BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,6015 8, , BARCLAYS GESTION TOTAL BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 4,9751 4, , BARCLAYS INT. GARANTIZADO 1 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,0240 8, , BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 5,5267 5, , BARCLAYS MULTIALFA BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,5608 6, , BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,8044 6, , BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 6,0966 6, , BARCLAYS RENTA 2013 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 11, , , BARCLAYS RENTA FIJA 2016 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 5,2123 5, , BARCLAYS RENTAS 2015 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 5,3607 5, , BARCLAYS TESORERIA BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 892, , , BASKEPLUS I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 10, , , BBK OPVS I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,9617 5, , BBK 0/100 CARTERAS I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,1577 5, , BBK BOLSA I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 13, , , BBK BOLSA EEUU I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,6066 5, , BBK BOLSA EEUU NUEVA ECONOMIA I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 2,1598 2, , BBK BOLSA EURO I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 4,1380 4, , BBK BOLSA JAPON I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 1,9484 1, , BBK BONO I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 9,4247 9, , BBK CRECIMIENTO DINAMICO I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 8,6168 8, , BBK DINAMICO I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,5169 6, , BBK DIVIDENDO I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,2527 7, , BBK EMPRESAS DINAMICO I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,3648 6, , BBK GARANTIZADO BOLSA I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,0739 7, , BBK GARANTIZADO BOLSA 5 I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,4297 6, , BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,8374 6, , BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2 I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,3289 7, , BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,8385 6, , BBK GARANTIZADO INFLACION I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,9001 7, , BBK GARANTIZADO INFLACION 2 F.I I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,5761 6, , BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10/14 I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,0790 6, , BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,0193 7, ,

4 96 BOLSA DE MADRID Viernes 2 de Noviembre de 2012 BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 2012 (2 I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,2662 6, ,31 58 BBK MIXTO I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 8,3898 8, , BBK R.F. OPORTUNIDAD CARTERAS I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,2432 6, , BBK REAL ESTATE MUNDIAL I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 5,5690 5, , BBK RENTA FIJA 2014 I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 7,3190 7, , BBK RENTA FIJA 3 MESES I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 8,4530 8, , BBK RENTA GLOBAL I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 18, , , BBK SECTORES INTERNACIONAL I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 4,0824 4, , BBK SOLIDARIA I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,6998 6, , BBVA 110 IBEX II BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA 4 X 3 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,9448 9, , BBVA 4 X 3 II BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , BBVA 5X5 INDICES BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVAACCION EUROPA II, FI BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA ACCION EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA AHORRO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA AHORRO EMPRESAS BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 7,5711 7, , BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORT. B BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,0889 9, , BBVA BOLSA BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 19, , , BBVA BOLSAASIA MF BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 18, , , BBVA BOLSA CHINA BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 8,4373 8, , BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIGLE BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA BOLSA EURO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 6,0773 6, , BBVA BOLSA EUROPA BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 65, , , BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS I BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 247, , , BBVA BOLSA GARANTIZADO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA BOLSA INDICE BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 15, , , BBVA BOLSA INDICE EURO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 6,0273 5, , BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO) BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,5789 9, , BBVA BOLSA INTERNACIONAL MF CUBI BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 5,6833 5, , BBVA BOLSA JAPON BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 3,4617 3, , BBVA BOLSA JAPON CUBIERTO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 2,5707 2, , BBVA BOLSA LATAM BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 1.329, , , BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA BOLSA PLUS BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 1.075, , , BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM. BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 7,7195 7, , BBVA BOLSA USA BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,3811 9, , BBVA BONO 2008 F BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA BONO 2010 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 993, , , BBVA BONO 2011 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 1.178, , , BBVA BONO FON-PLAZO 2009 C BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA BONOS 2014 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA BONOS AHORRO PLUS II BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 1.005, , , BBVA BONOS CASH BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORE BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA BONOS CORP. LARGO PLAZO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 17, , , BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 65, , , BBVA BONOS DURACION BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 1.768, , , BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 186, , , BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9, , ,87 19 BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 14, , , BBVA BONOS L.P.FLEXIBLES BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 14, , , BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIER.II BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 3,1957 3, , BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA BONOS BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA BONOS II BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , ,06 74 BBVA BONOS VALOR RELATIVO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA CESTA GLOBAL BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 739, , , BBVA CESTA GLOBAL II BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 1.044, , , BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO 3 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 8,9304 8, , BBVA CONSOLIDADO GARANTIZADO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 8,5506 8, , BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA DESTACADOS BP, FI BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,5702 9, , BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 1.450, , , BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA DOBLE GARANTIA BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA DOBLE GARANTIA II BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 16, , , BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO I BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,2401 9, , BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 6,5635 6, , BBVA ESTRUCTURADO TELECOM. II BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , BBVA EUROPA GARANIZADO II BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , BBVA EUROPA GARANTIZADO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , BBVA EUROPA GARANTIZADO III BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA EUROPA MULTIPLE 6 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA EUROPA OBJETIVO 125 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA EUROPA OPTIMO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA EUSKOFONDO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 14, , , BBVA EVOLUCION V, 10 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 587, , , BBVA EVOLUCION V, 5 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA EXTRA 10 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA EXTRA TESORERIA BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,1171 9, , BBVA FON-PLAZO 2014 J BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2009 D BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2011 C BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , BBVA FON-PLAZO 2012 B BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2012 F BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 1.304, , , BBVA FON-PLAZO 2012 G BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2013 B BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA FON-PLAZO 2013 D BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2013 F BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 B BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 C BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 D BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 1.513, , , BBVA FON-PLAZO 2014 E, FIN BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2014 G, FI BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA FON-PLAZO 2015 B BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA FONDPLAZO DOBLE-BEX BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , BBVA GARAN.TOP DIVIDENDO 100 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 6,5343 6, ,

5 Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 97 BBVA GARANTIZADO 5 X 5 II BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA GARANTIZADO 5X5 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA GESTION CONSERVADORA BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA GESTION CORTO PLAZO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA GESTION DECIDIDA BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 5,4376 5, , BBVA GESTION PROTECCION BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,5897 9, , BBVA GLOBALAUTOCANCELABLE BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 8,7929 8, , BBVA INFLACION II BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA INVERSION EUROPA BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,8155 9, , BBVA INVERSION EUROPA II BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA OPCION 10X3 BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 8,6624 8, , BBVA OPORTUNIDAD EUROPA BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,9429 9, , BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GAR.II BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA OPORTUNIDAD GEOGRAFICA GARAN. BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 7,7990 7, , BBVA PLAN RENTA BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 1.226, , , BBVA PLAN RENTAS 10 B BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 109, , , BBVA PLAN RENTAS 2007 G BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2008 B BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 8,3778 8, , BBVA PLAN RENTAS 2008 D BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,6779 9, , BBVA PLAN RENTAS 2009 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2009 C BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2010 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2010 B BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2010 C BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2010 D BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2010 E BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2010 F BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2010 G BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2011 B BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 901, , , BBVA PLAN RENTAS 2011 C BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2011 D BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,9319 9, , BBVA PLAN RENTAS 2011 E BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2011 F BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2011 G BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2012 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 1.144, , , BBVA PLAN RENTAS 2012 C BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2012 E BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , BBVA PLAN RENTAS 2012 F BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2012 G BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA PLAN RENTAS 2015 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA RENTA FIJA CORTO PLUS BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 15, , , BBVA RENTA FIJA LARGO 6 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , BBVA RENTABILIDAD 2012 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA RENTABILIDAD 2013, FI BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA RENTAS 2009 B BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA SELECCION CONSUMO BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,0026 9, , BBVA SELECCION EMPRESAS BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,5411 9, , BBVA SOLIDARIDAD BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 836, , , BBVA SOLIDEZ BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , BBVA SOLIDEZ III BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ IX BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ VI BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ VII BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ VIII BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ X, FI BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ XI BP, FI BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ XII BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ XIV BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ XV BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ XVI BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA SOLIDEZ XVIII BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA TOP 14 GARANTIZADO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,6280 9, , BBVA TOP GARANTIZADO 4 BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , BC PREMIUM RENDIMIENTO IV BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA, S.A. 11, , , BC PREMIUM RENDIMIENTO VII BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA, S.A. 377, , , BELGRAVIA EPSILON BELGRAVIA CAPITAL SANTANDER INVESTMENT 1.395, , , BEST CARMIGNAC INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 1,0394 1, , BEST JPMORGAN AM INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 1,0010 1, , BEST MORGAN STANLEY INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET,9977, , BEST TIMING FUND I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 7,9953 7, , BEST TIMING FUND II I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10, , , BESTINFOND BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 108, , , BESTINVER BOLSA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 35, , , BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 107, , ,90 72 BESTINVER INTERNACIONAL BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 22, , , BESTINVER MIXTO BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 19, , , BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 6,3310 6, , BESTINVER RENTA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 11, , , BESTVALUE BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 98, , , BETA DEUDA FONDT.LARGO PLAZO BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 14, , ,28 99 BG CAPITALASEGURADO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,2303 9, , BG ENERGIA GARANTIZADA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10, , , BG EURO YIELD B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 16, , , BG EUSKOVALOR B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 843, , , BG GESTION INMOB.GARANTIZADA 2 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 6,4744 6, , BG INDICE GARANTIZADO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10, , , BIENVENIDOS A POPULAR POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 106, , , BIZKAIRENT FONDTESORO I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 14, , , BK 2012 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 739, , , BK BOLSA ESPAÑA 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 836, , , BK ESTRATEGIA RENTA FIJA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 76, , ,10 85 BK FUTURO IBEX BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 73, , , BK INDICE EUROPEO 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 420, , , BK INDICE GANADOR 7 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , BK INDICE INDIA GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , BK KILIMANJARO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 156, , , BK MIXTO ESPAÑA 30 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 825, , , BK MIXTO EUROPA 20 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 79, , , BK MIXTO EUROPA 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 848, , , BK PEQUEÑAS COMPANIAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 187, , , BK PODIUM GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 76, , , BK RENTA FIJA 2013 GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 890, , , BK RENTA FIJA 2014 GTDO.CONCIERTO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 63, , , BK RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 642, , , BK RENTA FIJA 2015 II GTZDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 61, , , BK RENTA VARIABLE EUROPEA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 49, , , BK SECTOR ENERGIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , BK SECTOR FINANZAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 424, , ,53 444

6 98 BOLSA DE MADRID Viernes 2 de Noviembre de 2012 BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 315, , , BK SELECCION BONOS CORPORATIVOS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 944, , , BKT EUROSTOXX 2015 GTZDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 61, , , BNP PARIBAS BOLSA ESPAñOLA BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 13, , , BNP PARIBAS CASH BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 888, , , BNP PARIBAS CONSERVADOR BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10, , , BNP PARIBAS EQUILIBRADO BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 13, , , BNP PARIBAS EURO BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 8,6419 8, , BNP PARIBAS GLOBAL DINVER BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,6865 9, , BNP PARIBAS INSTITUCIONES BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 8,8048 8, , BOLSALIDER B GVC GAESCO GESTION CAJAAH. PROVINCIAL DE GIRONA 6,4449 6, , BONA RENDA B GVC GAESCO GESTION CAJAAH. COMARCAL DE MANLLEU 7,5788 7, , BPA FONDO IBERICO ACCIONES BPA GLOBAL FUNDS A.M. SANTANDER INVESTMENT 69, , , BPERE FONDO IBERICO ADAGIO BPA GLOBAL FUNDS A.M. SANTANDER INVESTMENT 107, , , BSG PROMETEO A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 4,8086 4, , C.A. MERCAEUROPA SMALL CAP I CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANCO INVERSIS NET 4,8392 4, , CAAM MULTIFONDO GLOBAL AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 892, , , CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 166, , , CAHISPA EUROVARIABLE B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 44, , , CAHISPA MULTIFONDO B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 68, , , CAHISPA RENTA B GVC GAESCO GESTION BANCO URQUIJO 10, , , CAHISPA SMALL CAPS B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 65, , , CAI 100 GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. INMACULADA DE ARAGON 12, , , CAI AHORRO RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. INMACULADA DE ARAGON 954, , , CAI BOLSA 10 AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. INMACULADA DE ARAGON 4,0890 4, , CAI DEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. INMACULADA DE ARAGON 11, , , CAI RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. INMACULADA DE ARAGON 11, , , CAI RENDIMIENTO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. INMACULADA DE ARAGON 10, , , CAI RENTA MIXTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. INMACULADA DE ARAGON 5,2541 5, , CAIXA CATALUNYA 1 B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 8,2679 8, , CAIXA CATALUNYA 1-B B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 8,1297 8, , CAIXA CATALUNYA 1-E B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,4891 7, , CAIXA CATALUNYA BORSA 12 B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 8,1842 8, , CAIXA CATALUNYA BORSA 13 B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,2365 7, , CAIXA CATALUNYA BORSA 14 B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,1435 6, , CAIXA CATALUNYA BORSA 4 B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,8218 6, , CAIXA CATALUNYA CREIXEMENT B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 10, , , CAIXA CATALUNYA DOBLE B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 11, , , CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,6911 6, , CAIXA CATALUNYA FONDTESORO B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 10, , , CAIXA CATALUNYA FONS INTERNAC. B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 10, , , CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,3270 7, , CAIXA CATALUNYA LIQUIDITAT B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,3535 7, , CAIXA CATALUNYA PREVISIO B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 21, , , CAIXA CATALUNYA PROPIETAT B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 5,8759 5, , CAIXA CATALUNYA SPREAD B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,8677 6, , CAIXA GALICIA 5 MAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10, , , CAIXA GALICIA EUROBOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 3,4889 3, , CAIXA GALICIA EUROIBOR GARANT. AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , CAIXA GALICIA GARANT.5 ESTRELLAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10, , , CAIXA GALICIA GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , CAIXA GALICIA GARANTIA 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , CAIXA GALICIA GARANTIA 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , CAIXA GALICIA GESTION CONSERVADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , CAIXA GALICIA INVERSIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , CAIXA GALICIA MIX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 498, , , CAIXA GALICIA MIX 25 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 6,2913 6, , CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANT AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10, , , CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GTZDO. 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , CAIXA GALICIA SELECCION GARANTIZ AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10, , , CAIXANOVAAAHORRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , , CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE VIGO 10, , , CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE VIGO 10, , , CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL III AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE VIGO 10, , , CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE VIGO 12, , , CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 10, , , CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE VIGO 12, , ,88 97 CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , , CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , , CAIXANOVA RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , , CAIXASABADELL 2 - FIX AHORRO CORPORACION GESTION ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 18, , , CAIXASABADELL 6 MIXT AHORRO CORPORACION GESTION ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 7,6889 7, , CAIXASABADELL 7 R.V. AHORRO CORPORACION GESTION ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 8,7607 8, , CAJA INGENIEROS E GARANT. B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,4764 6, , CAJA INGENIEROS 2012 GARANTIZADO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 6,5545 6, , CAJA INGENIEROS E GARANTIZAD B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,3564 6, , CAJA INGENIEROS 2013 GARANTIZADO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,3593 6, , CAJA INGENIEROS A. GARANTIZADO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 7,2945 7, , CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 4,3959 4, , CAJA INGENIEROS BOLSA USA B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 5,8805 5, , CAJA INGENIEROS EMERGENTES B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 10, , , CAJA INGENIEROS EUROB.GARANTIZ B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 10, , , CAJA INGENIEROS FONDT.CORTO PLAZ B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 887, , , CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,5858 6, , CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 99, , , CAJA INGENIEROS GLOBAL B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 4,5541 4, , CAJA INGENIEROS IBEX PLUS B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,1422 6, , CAJA INGENIEROS MULTICESTA GARAN B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 6,6940 6, , CAJA INGENIEROS PREMIER B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 686, , , CAJA INGENIEROS RENTA B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 10, , , CAJA LABORAL BOLSA I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 15, , , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. II I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,4163 8, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. IX I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,0094 8, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. V I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,9932 9, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT. VI I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,7484 8, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT.VII I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,9360 9, , CAJA LABORAL BOLSA GARANT.XIII I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,9105 6, , CAJA LABORAL CONFIANZA I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,8556 6, , CAJA LABORAL CRECIMIENTO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL GARANTIZADO III I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,8518 9, , CAJA LABORAL I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 12, , , CAJA LABORAL RENDIMIENTO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,3713 8, , CAJA LABORAL RENTA I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 13, , , CAJA LABORAL RENTAASEGURADA III I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,9554 6, ,

7 Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 99 CAJA LABORAL RENTA FIJAA LARGO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,5000 7, , CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,4987 6, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GAR. III I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. IV I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,8912 6, , CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, V I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,8516 9, , CAJA LABORAL RF GARANTIZADO 1 I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,1428 7, , CAJA LABORAL SELEK BASE I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,1625 6, , CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,1360 6, , CAJA LABORAL SELEK PLUS I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,1736 6, , CAJA MADRID BRICT BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 136, , , CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 102, , , CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 95, , , CAJA MADRID EVOLUCION VAR 20 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 92, , , CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014,FI BANKIA FONDOS BANKIA 107, , , CAJA MADRID HORIZONTE BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 87, , , CAJA MADRID PYMES BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 113, , , CAJA MADRID RENTA CREC.2009 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 119, , , CAJA MADRID SELECCION FINANCIERA BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 98, , , CAJA MADRID TITANES BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 112, , , CAJA MADRID TITANES II BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 104, , , CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11, , , CAJA MURCIA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 7,1395 7, , CAJA SEGOVIA GARANT.EURIB.MAS 60 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 10, , ,39 9 CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 13, , ,16 34 CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 10, , , CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GAR. 1 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 11, , , CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARAN. 3 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 10, , , CAJABURGOS BOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE BURGOS 10, , , CAJABURGOS EURIBOR AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE BURGOS 7,3055 7, ,86 18 CAJABURGOS EUROPA AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE BURGOS 10, , ,84 19 CAJABURGOS F.DE F. MOD.VAR 6 AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE BURGOS 11, , , CAJABURGOS F.DE F.COSERV.VAR 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , CAJABURGOS F.DE F.DINAMICO VAR 9 AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE BURGOS 11, , , CAJABURGOS GARANTIZADO CAP 20 AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE BURGOS 10, , , CAJABURGOS SOLUCION AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE BURGOS 11, , , CAJABURGOS SOLUCION 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE BURGOS 11, , , CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 12, , , CAJACANARIAS EURIBOR MAS 70 GARN AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 11, , ,54 34 CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 12, , , CAJACANARIAS RENTA FIJA EURO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERALAH. DE CANARIAS 1.074, , , CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT.III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERALAH. DE GRANADA 12, , , CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANT.II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERALAH. DE GRANADA 12, , , CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERALAH. DE GRANADA 11, , , CAJAGRANADA RF GARANTIZADO IV AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERALAH. DE GRANADA 11, , , CAJAMAR FONDEPOSITO INTERMONEY GESTION BANCO INVERSIS NET , , , CAJAMAR MONETARIO INTERMONEY GESTION BANCO INVERSIS NET 1.168, , , CAJAMAR MULTIGESTION MODERADO INTERMONEY GESTION BANCO INVERSIS NET 1.092, , , CAJARIOJA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 11, , , CAJARIOJA GARANTIZADO 4 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 10, , , CAJASOL BOLSA I AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 152, , , CAJASOL FONDEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 11, , , CAJASOL IBEX CLIQUET III AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 13, , , CAJASTUR BOLSA MUNDIAL CAJASTUR GESTION LIBERBANK 7,7522 7, , CAJASTUR CARTERA AGRESIVA CAJASTUR GESTION LIBERBANK 5,3658 5, , CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA CAJASTUR GESTION LIBERBANK 6,5958 6, , CAJASTUR CARTERA MODERADA CAJASTUR GESTION LIBERBANK 5,9113 5, , CAJASTUR DOBLE OPTIMO CAJASTUR GESTION LIBERBANK 6,6804 6, , CAJASTUR ESTRATEGIAS GARANTIZADO CAJASTUR GESTION LIBERBANK 6,3514 6, , CAJASTUR INDICES II CAJASTUR GESTION LIBERBANK 8,0065 8, , CAJASTUR MULTICESTA OPTIMA CAJASTUR GESTION LIBERBANK 8,3634 8, , CAJASTUR MULTICESTA OPTIMA II CAJASTUR GESTION LIBERBANK 7,5905 7, , CAJASTUR RENTA FIJA CAJASTUR GESTION LIBERBANK 9,2034 9, , CAJASTUR RENTA FIJA II, FI CAJASTUR GESTION LIBERBANK 6,4017 6, , CAJASTUR VALOR GARANTIZADO CAJASTUR GESTION LIBERBANK 7,9210 7, , CAJASUR BOLSA EURO AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 4,3302 4, ,27 57 CAJASUR MIXTO AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 5,7879 5, ,78 26 CAJASUR RENTA FIJA EURO AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 706, , ,59 88 CAJASUR SELECION MUNDIAL GARANTIZ. CAJASTUR GESTION LIBERBANK 5,9020 5, , CAM BOLSA INDICE V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 6,5656 6, , CAM EMERGENTES V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 9,8844 9, , CAM FONDEMPRESAS V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 8,4855 8, , CAM FONDO EMPRESA PLUS V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 1,2136 1, , CAM FONMEDIC V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 25, , , CAM FUTURO 10 GARANTIZADO V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 9,0310 9, , CAM FUTURO 8 GARANTIZADO V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 9,0016 8, , CAM FUTURO 9 GARANTIZADO V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 10, , , CAM FUTURO SELECCION 7 V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 8,1435 8, , CAM GLOBAL V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 5,6229 5, , CAM MIXTO 25 V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 573, , , CAM MIXTO 50 V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 6,6537 6, , CAM MUNDIAL BONOS V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 772, , , CAMINOS BOLSA EURO GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 3,4164 3, , CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES GESTIFONSA BANKINTER S.A. 47, , , CAN EURIBOR GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 11, , , CAN EURIBOR GARANTIA II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 10, , , CAN PLUSMARCAACTIVA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 11, , , CAñADA BLANCH NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 4,7989 4, ,65 60 CARTERA UNIVERSAL ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 5,2946 5, , CARTERA VARIABLE GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 2.523, , , CARTESIO X CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 1.493, , , CARTESIO Y CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 1.518, , , CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESP. B GESIURIS BANCO ESPAñOL DE CREDITO 20, , , CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL B GESIURIS BANCO ESPAñOL DE CREDITO 8,2609 8, , CATALANA OCCIDENTE B GESIURIS BANCO ESPAñOL DE CREDITO 14, , , CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP B GESIURIS BANCO ESPAñOL DE CREDITO 11, , , CATALUNYA FONS B GVC GAESCO GESTION CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 15, , ,32 90 CCM FONDEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. DE CASTILLA-LA MANCHA 13, , , CCM RENTA PROGRESIVO CAJASTUR GESTION LIBERBANK 6,4370 6, , CCM TRIPLE 10 AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. DE CASTILLA-LA MANCHA 10, , , CITICASH SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 1.165, , , CITIFONDO AGIL SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 13, , , CITIFONDO BOND SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 970, , , CITIFONDO RENTA VARIABLE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 29, , , CLASS CAJA MADRID BONOS BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 124, , ,93 94 CLASS CAJA MADRID PLATINIUM BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 112, , , CMB CARTERA EURO BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 96, , ,34 89 COMPOSITUM GESTION B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 6,4766 6, , COMPROMISO FONDO ETICO BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 5,3258 5, ,31 181

8 100 BOLSA DE MADRID Viernes 2 de Noviembre de 2012 CONSTANTFONS B GVC GAESCO GESTION CAJAAH. PROVINCIAL DE GIRONA 9,0560 9, , CONSULNOR AHORRO CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 5,0630 5, , CONSULNOR CONSERVADOR CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 5,2102 5, , CONSULNOR CRECIMIENTO CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 4,5146 4, , CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 1,0251 1, , CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 1,0518 1, , CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 1,0331 1, , CONSULNOR RENTA VARIABLE CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 2,7427 2, , CONSULNOR TESORERIA CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 7,9951 7, , CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI I CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BILBAO PLAZA FINANCIERA DEP.A.V. 14, , , CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION I CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 6,6961 6, , CREDIT AGRICOLE MERCASELECCION PLU I CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANCO INVERSIS NET 6,1524 6, , CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 121, , , CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 6,5154 6, , CREDIT SUISSE INFRAESTRUCTURAS CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 8,6537 8, ,07 88 CREDIT SUISSE MONETARIO CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 12, , , CREDIT SUISSE RENTA FIJA 0-5 CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 749, , , CREVAL CAPITAL GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 10, , ,14 90 CRV FONDBOLSA I CREDIGES IPAR KUTXA RURAL, S.COOP.CRE. 7,5346 7, , CRV FONRENTA I CREDIGES IPAR KUTXA RURAL, S.COOP.CRE. 11, , , CS DIRECTOR BALANCED CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 12, , , CS DIRECTOR BOND FOCUS CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 8,1496 8, , CS DIRECTOR GROWTH CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 17, , , CS DIRECTOR INCOME CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 12, , , CS DURACION FLEXIBLE CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 1.017, , , CS ESTRATEGIA GLOBAL CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 6,3998 6, , CS GLOBAL LINK CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 4,6692 4, , CS GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 5,7822 5, , CS RENTA VARIABLE INTER, CLASE B CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 9,8879 9, ,81 32 CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, C CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 10, , , CX CAT. FONDIPOSIT B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,5540 6, , DAEDALUS CRECIMIENTO A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 3,8024 3, , DAEDALUS OPORTUNIDAD A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 3,2871 3, , DALMATIAN UBS GESTION SANTANDER INVESTMENT 7,9690 7, , DINERO ACTIVO I I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 9,4945 9, , DINERO ACTIVO II I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 9,2788 9, , DINERO ACTIVO III I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 1.436, , , DINERO ACTIVO IV I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 1.474, , , DINFONDO GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 694, , , DREAM TEAM FONDO GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 7,2245 7, , DUX INTERNATIONAL STRATEGY DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 10, , , DUX MIXTO VARIABLE DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 10, , , DUX RENTA VARIABLE EUROPEA DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 9,7733 9, , DUX RENTINVER RENTA FIJA DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 11, , , DWS ACCIONES DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 21, , , DWS AGRIX GARANTIZADO DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 6,5532 6, , DWS CRECIMIENTO A DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 8,6992 8, , DWS FONCREATIVO DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 8,7155 8, , DWS FONDEPOSITO PLUS A DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 7,8720 8, , DWS MIXTA A DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 21, , , DWS RENTA FIJA EURO A DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 13, , , DWS RENTA MIXTA DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 9,4464 9, ,49 94 DWS SELECCION ALTERNATIVA DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 7,0929 7, , DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 7,5938 7, , EDM AHORRO B EDM GESTION BANKINTER S.A. 23, , , EDM CARTERA B EDM GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 1,1458 1, , EDM INVERSION B EDM GESTION BANKINTER S.A. 35, , , EDM RENTA B EDM GESTION BANKINTER S.A. 10, , , EDM VALORES UNO B EDM GESTION BANCO EXELBANK, S.A. 13, , , EGERIA COYUNTURA EGERIAACTIVOS, SGIIC SANTANDER INVESTMENT 204, , , EJECUTIVOS GLOBALFOND INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 446, , , ESAF 10 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 25, , , ESAF 70 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 171, , , ESAF BOLSA EUROPA SELECCION ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 56, , , ESAF BOLSA OPORTUNIDAD ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 6,3926 6, , ESAF BOLSA SELECCION ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 9,6589 9, , ESAF BOLSA USA SELECCION ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 8,2406 8, , ESAF CAPITAL PLUS ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 1.686, , , ESAF FONDEPOSITO 2013 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10, , , ESAF FONDEPOSITO III ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 1.087, , , ESAF FONDEPOSITO IV ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10, , , ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 16, , , ESAF GARAN.BOLSA EUROPEA 2 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,3930 7, , ESAF GARAN.BOLSA MUNDIAL 3 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,1482 7, , ESAF GARANT. BOLSA EUROPEA 3 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 8,4455 8, , ESAF GARANTIA BOLSA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,8700 7, , ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 867, , , ESAF GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 983, , , ESAF GARANTIZADO EUROPA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 9,9992 9, ,87 4 ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10, , , ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 11, , , ESAF GLOBAL SOLIDARIO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 9,8204 9, , ESAF ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 831, , , ESAF PHARMAFUND ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 11, , , ESAF PREMIUM BOLSA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 13, , , ESAF PREMIUM, ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 9,9187 9, , ESAF RENDIMIENTO FIJO GARAN. ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 6,9844 6, , ESAF RENTA FIJA LARGO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 92, , , ESAF RENTA VARIABLE ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 75, , , ESAF RENTAS 2014 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10, , , ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 11, , , ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 12, , , ESAF VALOR EUROPA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 4,8945 4, , ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11, , , ESTUBROKER GAC I B GESIURIS BANCO EXELBANK, S.A. 19, , , ETCHEVERRIA MIXTO ALPHA PLUS GESTORA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 55, , , EUROAGENTES BOLSA EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 10, , , EUROAGENTES PLUS EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 12, , , EUROAGENTES PREVISION EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 9,1602 9, , EUROAGENTES RENTA EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 12, , , EUROAGENTES UNIVERSAL EUROAGENTES GESTION DEUTSCHE BANK, S.A. 7,8511 7, , EUROPA INNOVACION B INVERCAIXA GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 11, , , EUROVALOR AHORRO ACTIVO POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR AHORRO DOLAR POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 112, , , EUROVALOR AHORRO EURO POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 1.774, , , EUROVALOR AHORRO GAR.CLASE B POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 109, , , EUROVALOR AHORRO GARAN.CLASE A POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 110, , , EUROVALOR BOLSA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 224, , ,

9 Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 101 EUROVALOR BOLSA ESPAñOLA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 240, , , EUROVALOR BOLSA EUROPEA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 48, , , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 152, , , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 114, , , EUROVALOR BONOS EMERGENTES POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 111, , , EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 122, , , EUROVALOR CONSERVADOR DIN.PLUS POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 74, , , EUROVALOR CONSOLIDADO 5 POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 73, , , EUROVALOR DEU.PUBLICA EUROPAAAA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 124, , , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 110, , , EUROVALOR GAR. EUROCONSOLIDACION POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 102, , , EUROVALOR GAR.PROYEC.EUROPA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 115, , , EUROVALOR GARAN. CESTA SELECCION POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 102, , , EUROVALOR GARAN. ELECCION USA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 134, , , EUROVALOR GARAN. EMERGENTES, FI POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 100, , , EUROVALOR GARAN.MAS PROTECCION POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 101, , , EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 111, , , EUROVALOR GARANT.EXTRASELECCION POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 81, , , EUROVALOR GARANT.REC.NATURALES POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 114, , , EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 102, , , EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 104, , , EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 128, , , EUROVALOR GARANTIZADO ELITE POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 109, , , EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 99, , , EUROVALOR GARANTIZADO ORO POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 104, , , EUROVALOR GARANTIZADO ORO II POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 104, , , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR MIXTO-15 POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 83, , , EUROVALOR MIXTO-30 POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 78, , , EUROVALOR MIXTO-50 POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 71, , , EUROVALOR MIXTO-70 POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 2,8079 2, , EUROVALOR PARTIC.VOLUMEN FI CLASE POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 88, , , EUROVALOR PARTICUL. VOLUMEN, CL. POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 89, , ,42 12 EUROVALOR POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 83, , , EUROVALOR RECURSOS NATURALES POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 83, , , EUROVALOR RENTA FIJA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 6,6810 6, , EUROVALOR RENTA FIJA CORTO POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 87, , , EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 98, , , EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 104, , , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 114, , , EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 90, , , EXTRAFONDO BANESTO SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 10, , , F.GAR.CONFIANZA XI CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 10, , , F.GARAN.CONFIANZA VI CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11, , , F.VALENCIA GAR.ELECCION OPT.2 V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 105, , , FAV-ARQUITECTOS B ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 6,9136 6, , FC S FIJO Y FLEXIBLE BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 10, , ,57 89 FIDEFONDO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 1.722, , , FIMAP POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 10, , , FOMODI NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 1.484, , , FON FINECO AHORRO I G.I.I.C. FINECO BANCO EXELBANK, S.A. 16, , , FON FINECO BEST I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 6,4576 6, , FON FINECO EURO LIDER I G.I.I.C. FINECO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 9,4700 9, , FON FINECO EXCEL I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 6,8603 6, , FON FINECO GESTION I G.I.I.C. FINECO B.SANTANDER CENTRAL HISPANO 17, , , FON FINECO I I G.I.I.C. FINECO BANCO EXELBANK, S.A. 11, , , FON FINECO INTERES A I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 9,6746 9, , FON FINECO INTERES I I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 9,7511 9, ,58 75 FON FINECO RENTA FIJA I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11, , ,06 29 FON FINECO TOP RENTA FIJAA I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10, , , FON FINECO TOP RENTA FIJA I I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10, , , FON FINECO VALOR I G.I.I.C. FINECO B.SANTANDER CENTRAL HISPANO 7,6202 7, , FONALAVA I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 9,5000 9, , FONALCALA GESALCALA MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 27, , , FONBILBAO ACCIONES I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO BBVA 43, , , FONBILBAO EUROBOLSA I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO BBVA 4,7473 4, , FONBILBAO GLOBAL 50 I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO BBVA 6,2575 6, , FONBILBAO INTERNACIONAL I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO BBVA 5,9196 5, , FONBILBAO MIXTO I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO BBVA 8,9398 8, , FONBILBAO RENTA FIJA I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO BBVA 7,9510 7, , FONBUSA GESBUSA CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 152, , , FONBUSA FONDOS GESBUSA CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 59, , , FONBUSA MIXTO GESBUSA CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 94, , , FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESP. B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 7,5095 7, , FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENT B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 9,5544 9, , FONCAIXA 129 DIVID.BOLSA EUROPA B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 4,3623 4, , FONCAIXA 137 GAR.CESTA 12 ACCS. B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,4635 6, , FONCAIXA 55 BOLSA JAPON B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 3,6798 3, , FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAñA B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 5,6758 5, , FONCAIXA 72 BOLSA PAISES EMERGEN B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 7,3010 7, , FONCAIXA 75 GLOBAL B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,1302 6, , FONCAIXA 86 GARANT.RENTA FIJA B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 8,1579 8, , FONCAIXA 92 GARANT. INDICES MUND B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 7,0436 7, , FONCAIXAALBUS B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,7541 6, , FONCAIXAASEGURADO B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,4344 6, , FONCAIXA BIENVENIDA B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,1989 6, , FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 3,7398 3, , FONCAIXA BOLSA EURO B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 10, , ,84 2 FONCAIXA BOLSA EUROPA OPORTUNIDA B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 4,7587 4, , FONCAIXA BOLSA SUDESTE ASIATICO B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 7,8303 7, , FONCAIXA CAR.GEST.INTER. B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 4,4839 4, , FONCAIXA CARTERA R.F.DURACION B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 7,2244 7, , FONCAIXA CARTERA R.F.EMERGENTES B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 7,3378 7, , FONCAIXA ESTABILIDAD B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,3593 6, , FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,4398 6, , FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA 59 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 7,8873 7, , FONCAIXA GAR.EUROPA PROT. VI B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,2495 6, , FONCAIXA GAR.EUROPA PROTECCION 7 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,2120 6, , FONCAIXA GAR.EUROPA PROTECCION 8 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,0312 6, , FONCAIXA GAR.EUROPA PROTECCION V B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,2512 6, , FONCAIXA GAR.OPORT.EMERGENTE II B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,4293 6, , FONCAIXA GAR.OPORTUNIDAD EMERGEN B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,0245 6, , FONCAIXA GARAN.RENTA FIJA PLUS 7 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,3611 6, , FONCAIXA GARANT.GESTIONADO 119 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,5130 6, , FONCAIXA GARANTIA EMERGENTES B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 7,4295 7, , FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,4385 6, ,58 441

10 102 BOLSA DE MADRID Viernes 2 de Noviembre de 2012 FONCAIXA GARANTIA EURO DOLAR B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,7393 6, , FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCIO B INVERCAIXA GESTION SANTANDER INVESTMENT 10, , , FONCAIXA GARANTIA R.F. PLUS 2 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,8634 6, , FONCAIXA GARANTIA R.F. PLUS 3 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,4093 6, , FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 11 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,9443 6, , FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 15 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,5499 6, , FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,8153 6, , FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,5822 6, , FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,2942 6, , FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 5,9037 5, , FONCAIXA GRANDES EMPRESAS B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 5,7208 5, , FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 3,7052 3, , FONCAIXA OPORTU. CLASE ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 9,7011 9, , FONCAIXA OPORTUNITATS B INVERCAIXA GESTION CAJAAH. PROVINCIAL DE GIRONA 4,9106 4, , FONCAIXA PREMIUM REND. VI (B) BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA, S.A. 10, , , FONCAIXA PREMIUM RENDIM. VI (A) BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA, S.A. 10, , , FONCAIXA PRIVADA BOLSA B INVERCAIXA GESTION BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 26, , , FONCAIXA PRIVADA EURO SELECCION B INVERCAIXA GESTION SANTANDER INVESTMENT 7,9212 7, , FONCAIXA PRIVADA FONDO B INVERCAIXA GESTION BANKINTER S.A. 29, , , FONCAIXA PRIVADA FONDO ACT.ETICO B INVERCAIXA GESTION SANTANDER INVESTMENT 6,5186 6, , FONCAIXA PRIVADA GRA.CIAS 2010 G B INVERCAIXA GESTION SANTANDER INVESTMENT 10, , , FONCAIXA PRIVADA MULTIG.ACT.EQUI B INVERCAIXA GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 10, , , FONCAIXA PRIVADA OPTIMO B INVERCAIXA GESTION SANTANDER INVESTMENT 9,8303 9, , FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACI B INVERCAIXA GESTION SANTANDER INVESTMENT 23, , , FONCAIXA R.F.PRIVADA CORTO PLAZO B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 6,8229 6, , FONCAIXA RENTA FIJA 2014 BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA, S.A. 10, , , FONCAIXA RENTA FIJA 2014 A BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA, S.A. 10, , , FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA, S.A. 10, , , FONCAM GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 1.574, , , FONCANARIAS INTERNACIONAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO CENTRAL HISPANO 57, , , FONCESS FLEXIBLE INVERSIS GESTION SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 10, , , FONCESS INVERSIS GESTION SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 10, , , FONCONSUL CONSULNOR GESTION DEUTSCHE BANK, S.A. 18, , , FONDACOFAR BANKIA FONDOS BANCOFAR, S.A. 12, , , FONDANETO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,0240 7, , FONDAVILA GARANTIA 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. Y M. P. DE AVILA 6,4754 6, , FONDCOYUNTURA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 229, , , FONDESPAñA GARANTIZ. RENTA FIJA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 77, , , FONDESPAñA SECTORIAL CRECIMIENTO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 16, , , FONDESPAÑAACT.MONETARIOS FONDTE CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 66, , , FONDESPAÑAACUMULATIVO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 96, , , FONDESPAÑAAHORRO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 81, , , FONDESPAÑA BOLSA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 80, , , FONDESPAÑA CONSOLIDA 1 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 71, , , FONDESPAÑA CONSOLIDA 2 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 81, , , FONDESPAÑA CONSOLIDA 3 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 93, , , FONDESPAÑA DINAMICO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA DE MADRID 54, , , FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA DE MADRID 69, , , FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 106, , , FONDESPAÑA FONDTESORO CAJA ESPAñA FONDOS BANCO DE CASTILLA 87, , , FONDESPAÑA GARANTIZADO RENT.FIJA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 66, , , FONDESPAÑA GESTION ACT.GARANT 3 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 70, , , FONDESPAÑA GESTION ACT.GARANT 5 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 120, , , FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GAR.2 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 70, , , FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GAR.4 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 64, , , FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANT CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 57, , , FONDESPAÑA GESTION INTERNAC. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA DE MADRID 61, , , FONDESPAÑA GLOBAL CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 88, , , FONDESPAÑA I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 13, , , FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 78, , , FONDESPAÑA INTERNACIONAL II CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 74, , , FONDESPAÑA INTERNACIONAL III CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 72, , , FONDESPAÑA INTERNACIONAL V CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 78, , , FONDESPAÑA JAPON CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 28, , , FONDESPAÑA MODERADO PLUS CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 63, , , FONDESPAÑA MONETARIO DINAMICO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 66, , , FONDESPAÑA PREMIER CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 60, , ,87 72 FONDESPAÑA RENTAACTIVA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 94, , , FONDESPAÑA SEMESTRAL GARANT. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 81, , , FONDESPAÑA USA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 38, , , FONDESPAÑA VALORES CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 37, , , FONDGESKOA I BANKOA GESTION BANKOA 208, , , FONDGUISSONA B GVC GAESCO GESTION S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 12, , , FONDGUISSONA BOLSA B GVC GAESCO GESTION S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 15, , , FONDIBAS ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10, , , FONDIBAS MIXTO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 6,4165 6, ,05 99 FONDICAJA AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 20, , , FONDINAMICO INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 4,9458 4, , FONDITELALBATROS FONDITEL GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 8,1320 8, , FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER. FONDITEL GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 7,1905 7, , FONDITEL VELOCIRAPTOR FONDITEL GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 7,8993 7, , FONDLIBRETA III, FI BANKIA FONDOS BANKIA 104, , , FONDMAPFRE BOLSA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 22, , , FONDMAPFRE BOLSA AMERICA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,2515 6, , FONDMAPFRE BOLSA G IV MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,0424 7, , FONDMAPFRE BOLSA GARANTIZADO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14, , , FONDMAPFRE BOLSA GARANTIZADO II MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,8138 6, , FONDMAPFRE BOLSA GIX L MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V , , , FONDMAPFRE BOLSA GV MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,5709 7, , FONDMAPFRE BOLSA GVI MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,7322 7, , FONDMAPFRE BOLSA GVII MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,8520 7, , FONDMAPFRE BOLSA GVIII MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,0094 6, , FONDMAPFRE BOLSA GX MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,4148 7, , FONDMAPFRE DIVERSIFICACION MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 12, , , FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 11, , , FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,3278 7, , FONDMAPFRE INTER. GARANTIZADO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,5194 8, , FONDMAPFRE RENTA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 17, , , FONDMAPFRE RENTA LARGO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 10, , , FONDMAPFRE RENTA MIXTO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,2679 8, , FONDMAPFRE RENTADOLAR MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,0747 7, , FONDMAPFRE TECNOLOGIA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 1,9991 2, , FONDMUSINI II MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 12, , , FONDMUSINI III MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 15, , , FONDMUSINI UNIVERSAL MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 46, , , FONDO AGE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 90, , , FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 107, , , FONDO ANTICIPACION CONSERVADOR 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 109, , ,13 100

11 Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 103 FONDO ANTICIPACION MODERADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 116, , , FONDO ANTICIPACION MODERADO 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 100, , , FONDO ARTAC SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 79, , , FONDO BANKINTER CONSOLI. GARA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 73, , , FONDO BANKINTER EEUU NASDAQ 100 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 745, , , FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 673, , , FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 938, , , FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 758, , , FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 60, , , FONDO BK BRIC 2014 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , FONDO BK BRIC PLUS III GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 959, , , FONDO BK CESTA MUNDIAL GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 92, , , FONDO BK CONSOLIDACION AMERICA G. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , FONDO BK CONSOLIDACION BRASIL GAR. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 908, , , FONDO BK EEUU 55 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , FONDO BK EMPRESAS CORTO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 939, , , FONDO BK EURO TELECOS GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 58, , , FONDO BK EUROPA GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 81, , , FONDO BK EUROSTOXX 2014 GARANTIZAD BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 59, , , FONDO BK EUROSTOXX INVERSO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 49, , , FONDO BK IBEX REVALORIZACION GAR. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , FONDO BK MATERIAS PRIMAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 97, , , FONDO BK MONETARIO ACTIVOS EURO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 834, , , FONDO BK MULTICESTA GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 626, , , FONDO BK MULTIFONDO II GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 911, , , FONDO BK MULTISECTOR GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 854, , , FONDO BK RENTA FIJA 2014 GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 63, , , FONDO BK RENTA FIJA 2015 GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , FONDO BK RENTA FIJA 8 GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 64, , , FONDO BK RENTA FIJA GARAN BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 62, , , FONDO BK SECTOR FARMA GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 103, , , FONDO BK SECTORES GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 92, , , FONDO BK TRIPLE SUMA GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 63, , , FONDO CAJA MURCIA INT.GARANT. II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , FONDO CAJA MURCIA INTER. GAR. III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 10, , , FONDO CAJA MURCIA INTERES GAR.VI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , FONDO CAJA MURCIA INTERES GART. AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , FONDO CONFIANZA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11, , , FONDO DE PERMANENCIA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 14, , , FONDO DEPOSITOS PLUS SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,9203 7, , FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 13, , ,73 29 FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 11, , , FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 12, , , FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 11, , , FONDO GAR.CONFIANZA X C.MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 10, , , FONDO GARANT.CONFIANZA III C.MUR AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 10, , , FONDO GARANT.CONFIANZA IX C.MURC AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 10, , , FONDO GTZ. CONFIANZA XII CAJA MURC AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11, , , FONDO JALON SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 11, , , FONDO LIQUIDEZ BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 11, , , FONDO RENTA FIJA CORPORATIVA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 12, , , FONDO SANTADER GARANTIZADO ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 100, , , FONDO SENIORS GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 8,0051 8, , FONDO SOLIDARIO PRO-UNICEF BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 6,7741 6, , FONDO SUPERSELECCION SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 40, , , FONDO URBION SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 84, , , FONDO VALENCIA BRIC NUEVOS DESAF V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 1,2284 1, , FONDO VALENCIA ENERGIAS RENOVABL V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 45, , , FONDO VALENCIA EUROPA V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 782, , ,24 95 FONDO VALENCIA FDO.DE FDO.90 GLO V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 735, , , FONDO VALENCIA GAR.ELEC.OPTIMA 4 V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 143, , , FONDO VALENCIA GARAN.ELEC. OPTIMA V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 108, , , FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX.6 V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 138, , , FONDO VALENCIA GARANTIZADO MIX.7 V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 143, , , FONDO VALENCIA GARANTIZADO RENTA F V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 107, , , FONDO VALENCIA GARN.ELEC. OPT. 5 V BANCAJA FONDOS BANCO DE VALENCIA 115, , , FONDO VALENCIA GARN.ELEC. OPTIMA 6 V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 109, , , FONDO VALENCIA INTERES I V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 916, , , FONDO VALENCIA INTERES II V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 890, , , FONDO VALENCIA INTERES III V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 887, , ,64 92 FONDO VALENCIA INTERNACIONAL V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 383, , , FONDO VALENCIA LIQUIDEZ D.PUBLIC V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 104, , , FONDO VALENCIA RENTA V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 1.073, , , FONDO VALENCIA RENTA FIJA V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 10, , , FONDO VALENCIA RENTA FIJA MIXTA V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 12, , , FONDO VALENCIA RENTA VARIABLE V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 1.091, , , FONDOCAJA DEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 1.074, , , FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 10, , , FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 10, , , FONDOGAESCO B GVC GAESCO GESTION CAJAAH. PROVINCIAL DE GIRONA 113, , , FONDONORTE GESNORTE DEUTSCHE BANK, S.A. 3,5488 3, , FONDONORTE DIVISAS GESNORTE DEUTSCHE BANK, S.A. 5,8248 5, , FONDONORTE EURO-RENTA GESNORTE DEUTSCHE BANK, S.A. 25, , , FONDONORTE EUROBOLSA GESNORTE DEUTSCHE BANK, S.A. 4,5824 4, , FONDTURIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 864, , , FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 374, , , FONDUERO ACCIONES PLUS GARAN. GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 424, , , FONDUERO BONOS CORPORATIVOS GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 369, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 336, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 2 GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 314, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 445, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 338, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 7 GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 307, , , FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 314, , , FONDUERO DEPOSITO GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 9,3104 9, , FONDUERO EMERGENTES GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 618, , , FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 335, , , FONDUERO EUROPA GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 8,1466 8, , FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 358, , , FONDUERO GARANTIZADO GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 454, , , FONDUERO MIXTO GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 19, , , FONDUERO PLUS GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 452, , , FONDUERO R.V. ESPAÑOLA GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 271, , , FONDUERO SECTORIAL GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 6,8762 6, , FONEMPORIUM POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 18, , , FONENGIN B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 10, , , FONGARANTIA EUROPA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 8.647, , ,42 884

12 104 BOLSA DE MADRID Viernes 2 de Noviembre de 2012 FONGENERAL RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERALAH. DE GRANADA 952, , , FONGRUM INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 12, , , FONGRUM RENTA FIJA MIXTA INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 9,6020 9, ,58 34 FONMARCH MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 25, , , FONMASTER I B MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC BANCO URQUIJO 15, , , FONMIX LAIETANA 4 B GES-LAYETANA CAJA DE AHORROS LAYETANA 13, , , FONMIX LAIETANA 5 B GES-LAYETANA CAJA DE AHORROS LAYETANA 12, , , FONMIX LAIETANA TRES B GES-LAYETANA CAJA DE AHORROS LAYETANA 13, , , FONPE.GARANT.INT.MES BORSA III B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 13, , , FONPENECES ETIC I SOLIDARI B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 9,7008 9, ,90 86 FONPENEDES B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 9,3391 9, , FONPENEDES BORSA B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 7,2111 7, , FONPENEDES BORSA EMERGENT B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 9,7675 9, , FONPENEDES BORSA JAPON B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 4,6655 4, , FONPENEDES BORSA USA B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 4,9117 4, , FONPENEDES DINAMIC VAR2 B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11, , , FONPENEDES DINAMIC VAR4 B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 10, , , FONPENEDES DIPOSIT B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11, , , FONPENEDES DOLAR B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 8,8268 8, , FONPENEDES EUROBORSA 100 B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 3,3053 3, , FONPENEDES G. INTERES MES BORSAI B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11, , , FONPENEDES GAR.INT.MES BORSA 8 B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 9,9508 9, , FONPENEDES GAR.INT.MES BORSA II B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11, , , FONPENEDES GAR.INT.MES BORSA IV B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 16, , , FONPENEDES GAR.INT.MES BORSA V B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 12, , , FONPENEDES GAR.INT.MES BORSA VI B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11, , , FONPENEDES GAR.INT.MES BORSA X B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 10, , , FONPENEDES GARANTI B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 10, , , FONPENEDES GARANTIT IX PETROLI B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJAAH.Y M.P. DE BALEARES 10, , , FONPENEDES GARANTIT VII OR B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 15, , , FONPENEDES INTERES GARANTIT 1 B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 13, , , FONPENEDES INTERES GARANTIT 2 B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 13, , , FONPENEDES INTERES GARANTIT 3 B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 12, , , FONPENEDES MULTIFONS 25 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11, , , FONPENEDES MULTIFONS 50 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11, , , FONPENEDES MULTIFONS 75 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11, , , FONPENEDES RENDES B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 8,4118 8, , FONPREMIUM RF I G.I.I.C. FINECO BANCO EXELBANK, S.A. 12, , , FONPROFIT GESPROFIT RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 1.693, , , FONQUIVIR BBVA S GESTORA BANCO BBVA 28, , , FONRADAR INTERNACIONAL B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 8,8227 8, , FONSGLOBAL RENTA B GVC GAESCO GESTION CAJAAH. PROVINCIAL DE GIRONA 8,1391 8, , FONSNOSTRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 17, , , FONSNOSTRO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE BALEARES 18, , , FONSVILA-REAL B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 5,1551 5, , FONTALENTO B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 6,7511 6, , FONTELECO 5 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 4,0343 4, , FONVALCEM V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 1.803, , , FORTUNITY VALORES REALES ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10, , ,73 12 GAESCO EMERGENTFOND B GVC GAESCO GESTION CAJAAH. PROVINCIAL DE GIRONA 174, , , GAESCO FONDO DE FONDOS B GVC GAESCO GESTION CAJAAH. PROVINCIAL DE GIRONA 7,4917 7, , GAESCO JAPON B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 5,1372 5, , GAESCO MULTINACIONAL B GVC GAESCO GESTION CAJAAH. PROVINCIAL DE GIRONA 41, , , GAESCO PATRIMONIALISTA B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 10, , , GAESCO SMALL CAPS B GVC GAESCO GESTION CAJAAH. PROVINCIAL DE GIRONA 6,6810 6, , GAESCO T.F.T. B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 6,1885 6, , GAESCOQUANT B GVC GAESCO GESTION CAJAAH. PROVINCIAL DE GIRONA 3,0688 3, , GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 113, , , GARANTIZADO PROTECCION II ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 878, , , GESCAFONDO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 12, , , GESCONSULT CONSERVADOR CLASE B GESCONSULT BANCO INVERSIS NET 82, , ,26 6 GESCONSULT CONSERVADOR, FI CLASE A GESCONSULT BANCO INVERSIS NET 82, , , GESCONSULT CORTO PLAZO GESCONSULT BANCO CAMINOS 672, , , GESCONSULT CRECIMIENTO GESCONSULT BANCO CAMINOS 14, , , GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-B GESCONSULT BANCO CAMINOS 18, , , GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX- GESCONSULT BANCO CAMINOS 18, , , GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE GESCONSULT BANCO CAMINOS 23, , , GESCONSULT RENTA VARIABLE GESCONSULT BANCO CAMINOS 25, , , GESCONSULT TALENTO GESCONSULT BANCO INVERSIS NET 9,8664 9, , GESCOOPERATIVO DEU.SOBERANA EURO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 662, , , GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 483, , , GESCOOPERATIVO DINAMICO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 604, , ,32 95 GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 651, , , GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 663, , , GESCOOPERATIVO SMALL CAPS, FI GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 366, , , GESDIVISA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 18, , , GESIURIS CAPITAL 1 B GESIURIS CAIXA DELS ADVOCATS, SCC 13, , , GESIURIS CAPITAL 2 B GESIURIS CAIXA DELS ADVOCATS, SCC 14, , , GESIURIS CAPITAL 3 B GESIURIS CAIXA DELS ADVOCATS, SCC 11, , , GESMADRID BOLSA EUROPEA 8 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 101, , ,36 46 GESRIOJA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 6,2045 6, , GESTIOHNA BOLSA DINAMICA ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 9,9557 9, , GESTIOHNA MODERADO ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 9,9587 9, , GLOBALALLOCATION RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 7,5301 7, , GLOBAL BEST SELECTION ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10, , , GLOBAL MANAGERS FUND A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 5,6277 5, , GOACO MIXTO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 5,7461 5, , HERCULES MONETARIO PLUS BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 11, , , HIGH RATE B RIVA Y GARCIA GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 15, , , IBERCAJA 3 AHORRO CORPORACION GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 12, , , IBERCAJAAHORRO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 18, , , IBERCAJAAHORRO DINAMICO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,3571 7, , IBERCAJAAHORRO DINAMICO, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,3009 7, ,08 1 IBERCAJAALPHA IBERCAJA GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 6,7128 6, , IBERCAJAALPHA, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,7090 6, , IBERCAJA BOLSA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16, , , IBERCAJA BOLSA EUROPA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 5,2693 5, , IBERCAJA BOLSA EUROPA, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 5,2711 5, , IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,0148 5, , IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,5410 6, , IBERCAJA BOLSA USA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,3458 6, , IBERCAJA BOLSA USA, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,5971 6, ,98 1 IBERCAJA BOLSA, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16, , , IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI IBERCAJA GESTION IBERCAJA 5,6250 5, , IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,2402 6, , IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,2836 6, , IBERCAJA BP HIGH YIELD CL IBERCAJA GESTION IBERCAJA 5,9798 5, , IBERCAJA BP HIGH YIELD IBERCAJA GESTION IBERCAJA 5,9757 5, ,36 74

13 Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 105 IBERCAJA BP RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,6867 6, , IBERCAJA BP RENTA FIJA, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,6676 6, , IBERCAJA BP SELEC. GLOBAL, CL. B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,1038 6, , IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,1054 6, , IBERCAJA CAPITAL IBERCAJA GESTION IBERCAJA 18, , , IBERCAJA CAPITAL EUROPA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 8,2393 8, , IBERCAJA CONSERVADOR 1 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,6209 6, ,77 24 IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,5921 6, , IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE C IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,5958 6, , IBERCAJA CRECIMIENTO DINAM., CL. B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,1857 7, ,33 12 IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,0189 7, , IBERCAJA DIVIDENDO IBERCAJA GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 4,6791 4, , IBERCAJA DIVIDENDO, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 4,6765 4, , IBERCAJA DOLAR IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,1289 6, , IBERCAJA DOLAR, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,4035 6, , IBERCAJA EMERGENTES IBERCAJA GESTION IBERCAJA 11, , , IBERCAJA EMERGENTES, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 11, , ,67 8 IBERCAJA FINANCIERO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 3,0067 3, , IBERCAJA FINANCIERO CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 3,7785 3, ,70 1 IBERCAJA FUTURO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 11, , , IBERCAJA FUTURO, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 11, , ,16 40 IBERCAJA GESTION BP GLOBAL BONDS IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,2491 6, , IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 2 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 9,6729 9, , IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,0558 6, , IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 4 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,0239 6, , IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,6954 6, , IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 5,9333 5, , IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 8 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 5,8872 5, , IBERCAJA H20&ENERGIAS RENOVABLES IBERCAJA GESTION IBERCAJA 2,2781 2, , IBERCAJA HIGH YIELD, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,3202 6, , IBERCAJA HORIZONTE IBERCAJA GESTION IBERCAJA 9,1824 9, , IBERCAJA INDEX 4 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 8,4014 8, , IBERCAJA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION IBERCAJA 9,1042 9, , IBERCAJA INTERNACIONAL, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 9,4273 9, ,50 1 IBERCAJA JAPON IBERCAJA GESTION IBERCAJA 2,9410 2, , IBERCAJA JAPON, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 2,9473 2, ,23 3 IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 12, , ,58 1 IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,3506 6, , IBERCAJA NUEVAS OPORTUNID. CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,4977 7, ,06 1 IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,4212 7, , IBERCAJA OBJETIVO 2016 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,4379 6, , IBERCAJA OPORTUNIDAD R.F., CL. B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,6219 6, , IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,6179 6, , IBERCAJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 11, , , IBERCAJA DINAMICO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,2244 7, , IBERCAJA PETROQUIMICO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 10, , , IBERCAJA PETROQUIMICO CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 10, , , IBERCAJA PLUS CLASE C IBERCAJA GESTION IBERCAJA 8,3693 8, , IBERCAJA PLUS CLSE D IBERCAJA GESTION IBERCAJA 8,3520 8, , IBERCAJA PLUS, CLASE A IBERCAJA GESTION IBERCAJA 8,3907 8, , IBERCAJA PREMIER IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,8926 6, , IBERCAJA RENTA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 16, , , IBERCAJA RENTA EUROPA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,0986 7, , IBERCAJA RENTA FIJA 1 AÑO 1 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,6781 6, , IBERCAJA RENTA FIJA 1 AÑO 2 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,7311 6, , IBERCAJA RENTA FIJA 1 AÑO 3 IBERCAJA GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 6,8890 6, , IBERCAJA RENTA FIJA 1 AÑO 4 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,7778 6, , IBERCAJA RENTA FIJA 1 AÑO 5 IBERCAJA GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 6,4911 6, , IBERCAJA RENTA FIJA 2012 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,0104 7, , IBERCAJA RENTA FIJA 2013 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,4468 6, , IBERCAJA RENTA FIJA 2014 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,3857 6, , IBERCAJA RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,3137 6, , IBERCAJA RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,3201 6, , IBERCAJA RENTA FIJA 2015 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,1724 6, , IBERCAJA RENTA FIJA 2016 IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,2025 6, , IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,2339 6, , IBERCAJA RENTA PLUS IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,5138 7, , IBERCAJA SANIDAD IBERCAJA GESTION IBERCAJA 5,8573 5, , IBERCAJA SANIDAD CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 5,9601 5, ,68 1 IBERCAJA SECTOR INMOBIL., CL. B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 14, , ,06 1 IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 13, , , IBERCAJA SMALL CAPS IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,6209 7, , IBERCAJA TECNOLOGICO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 1,5857 1, , IBERCAJA TECNOLOGICO CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 1,5980 1, ,40 1 IBERCAJA UTILITIES IBERCAJA GESTION IBERCAJA 10, , , IBERCAJA UTILITIES CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 10, , ,28 1 IGVF UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,0909 5, ,94 6 IK AHORRO I CREDIGES IPAR KUTXA RURAL, S.COOP.CRE. 978, , , IK MULTIPROTECCION 5 GARANTIZADO I CREDIGES IPAR KUTXA RURAL, S.COOP.CRE. 11, , , IK MULTIVALOR 3 PLUS GARANTIZADO I CREDIGES IPAR KUTXA RURAL, S.COOP.CRE. 9,2606 9, , IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO I CREDIGES IPAR KUTXA RURAL, S.COOP.CRE. 10, , , IK PREMIUM GESTION ACTIVA I CREDIGES IPAR KUTXA RURAL, S.COOP.CRE. 7,7186 7, , IK RENDIMIENTO 10 I CREDIGES IPAR KUTXA RURAL, S.COOP.CRE. 10, , , IK RENDIMIENTO SEGURO I CREDIGES IPAR KUTXA RURAL, S.COOP.CRE. 10, , , IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO I CREDIGES IPAR KUTXA RURAL, S.COOP.CRE. 8,6506 8, , IM 93 RENTA B GVC GAESCO GESTION CAJAAH. PROVINCIAL DE GIRONA 11, , ,51 98 INDOSUEZ FONDTESORO AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 184, , , ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 8,8632 8, , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 10, , , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA R.F RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 11, , , INIFOND 2015-VI, FI UNIGEST UNICAJA 6,1880 6, , INTERDIN PENTATHLON BPA GLOBAL FUNDS A.M. RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 62, , , INTERDIN TESORERIA BPA GLOBAL FUNDS A.M. RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 11, , , INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZ INTERMONEY GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 131, , , INTERMONEY VARIABLE EURO INTERMONEY GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 92, , , INTERVALOR ACCS. INTERNACIONAL B GESINTER SANTANDER INVESTMENT 3,1816 3, , INTERVALOR BOLSA B GESINTER SANTANDER INVESTMENT 8,2711 8, , INTERVALOR RENTA B GESINTER SANTANDER INVESTMENT 9,9808 9, , INVERACTIVO CONFIANZA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 13, , , INVERBAN DINERO BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 85, , , INVERBANSER SANTANDER ASSET MANAGEMENT B.SANTANDER CENTRAL HISPANO 24, , , INVERBONOS GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 12, , , INVERCLASIC V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 70, , , INVERDEUDA FONDTESORO GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 554, , , INVERKOA I BANKOA GESTION BANKOA 6,6708 6, ,04 224

14 106 BOLSA DE MADRID Viernes 2 de Noviembre de 2012 INVERMANRESA B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 16, , , INVERMANRESA 2 B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 11, , , INVERSABADELL 10 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 6,7448 6, , INVERSABADELL 10 PREMIER B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,9673 9, , INVERSABADELL 25 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 6,6992 6, , INVERSABADELL 25 PREMIER B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,8483 9, , INVERSABADELL 50 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 5,3146 5, , INVERSABADELL 50 PREMIE B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,1699 8, , INVERSABADELL 70 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 14, , , INVERSABADELL 70 PREMIER B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,8485 8, , INVERSIO ACTIVA B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,1613 6, , INVERTRES FONDO 1 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,8165 8, , IPARFONDO I G.I.I.C. FINECO BANCO EXELBANK, S.A. 11, , , IURISFOND B GESIURIS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 20, , , JPMORGAN RV CRECIMIENTO J.P. MORGAN GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9, , ,62 42 KALAHARI ALPHA ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 9,5414 9, , KUTXABANK GARANTIZADO I I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,1880 6, , KUTXABANK GARANTIZADO II I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 929, , , KUTXABANK GARANTIZADO IV I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,1095 6, , KUTXABANK HORIZONTE 2015 I I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,5402 6, , KUTXABANK HORIZONTE 2017 I, FI. I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,4455 6, , KUTXABANK HORIZONTE 2017 II I KUTXAGEST BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,3863 6, , KUTXABANK RF ENERO 2017 I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,3896 6, , KUTXACRECIMIENTO I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 356, , , KUTXAESTRUCTURADO 2 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 407, , , KUTXAESTRUCTURADO 3 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 5,5388 5, , KUTXAFOND I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 14, , , KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 6,4016 6, , KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 898, , , KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015, I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 688, , , KUTXAINDEX 12 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 6,3521 6, , KUTXAINDEX 15 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 6,0642 6, , KUTXAINDEX10 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 6,2700 6, , KUTXAINDEX16 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 5,7095 5, , KUTXAINDEX3 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 623, , ,43 58 KUTXAINDEX6 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 855, , , KUTXAINDEX8 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 699, , ,49 64 KUTXAINVER I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S , , , KUTXAINVER2 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 845, , , KUTXAMIXTO 85/15 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 6,3618 6, , KUTXAMONETARIO2 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 6,6383 6, , KUTXAMONETARIO3 I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 6,4796 6, , KUTXARENDIMIENTO I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 556, , , KUTXAVALOR I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S , , , KUTXAVALOR EUROPA I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 351, , , KUTXAVALOREEUU I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 249, , , KUTXAVALORINTER I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 409, , , KUTXAVALORJAPON I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 206, , , LAGUNA NEGRA RENTABILIDAD ABSOLUTA INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10, , , LAREDOFONDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 13, , , LEALTAD MUNDIAL FONDITEL GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 7,2449 7, ,04 75 LEASETEN III SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 8,5489 8, , LEASETEN RENTA FIJA CORTO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 7,6709 7, ,65 98 LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO CAJASTUR GESTION LIBERBANK 6,3546 6, , LIBERTY EURO RENTA B BANKIA FONDOS SANTANDER INVESTMENT 12, , , LIBERTY EUROPEAN STOCK MARKET B BANKIA FONDOS SANTANDER INVESTMENT 7,4273 7, ,30 52 LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND B BANKIA FONDOS SANTANDER INVESTMENT 11, , ,88 57 LLOYDS BOLSA LLOYDS INVESTMENT ESPAñA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 20, , , LLOYDS FONDO 1 LLOYDS INVESTMENT ESPAñA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 15, , , LLOYDS PREMIUM C.P. LLOYDS INVESTMENT ESPAñA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 871, , , LLOYDS RENTA FIJA C.P. LLOYDS INVESTMENT ESPAñA LLOYDS TSB BANK PLC, SUC. ESPAÑA 1.580, , , MADRID BOLSA JAPONESA BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 2,5073 2, , MADRID BOLSA LATINOAMERICANA BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 148, , , MADRID BOLSA NEW YORK BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 3,8627 3, , MADRID BOLSA VALOR BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 14, , , MADRID CESTA EUROPEA BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 6,8367 6, , MADRID CESTA OPTIMA BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 8,2110 8, , MADRID DIMENSION OPTIMA 1 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 8,1055 8, , MADRID DOLAR BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 7,2585 7, , MADRID EMPRESAS CASH BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 118, , , MADRID EUROACCION G BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 8,4055 8, , MADRID EUROBOLSA 100 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 125, , , MADRID FONDLIBRETA 2010 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 121, , , MADRID FONDLIBRETA 2011 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 122, , , MADRID IBEX PREMIUM 100-I BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 10, , , MADRID INDICE IBEX 35 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 106, , , MADRID PREMIERE BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 15, , , MADRID RENTABILIDAD ANUAL BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 138, , , MADRID RENTABILIDAD TRIENAL BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 14, , , MADRID TESORERIA BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 9,9447 9, , MADRID VALORES PREMIUM III BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 9,3282 9, , MANRENSA GARANTIT VIII B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 32, , , MANRESA BORSA B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 36, , , MANRESA CREIXEMENT B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 40, , , MANRESA DINAMIC 25 B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 31, , , MANRESA EUROPA BORSA, FI B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 7,2851 7, , MANRESA GARANTIT 10 B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 33, , , MANRESA GARANTIT 11 B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 35, , , MANRESA GARANTIT 13 B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 31, , , MANRESA GARANTIT 4 B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 37, , , MANRESA GARANTIT 9 B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 32, , , MANRESA GARANTIT V B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 33, , , MANRESA GARANTIT VI B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 36, , , MANRESA GARANTIT VII B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 33, , ,80 98 MANRESA MUNDIBORSA B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 23, , , MANRESA PATRIMONI B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 122, , ,39 83 MAPFRE FONDTESORO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14, , , MARAL MACRO ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10, , , MARCH BOLSA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 94, , , MARCH BOLSAS INTER. GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 12, , , MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 971, , , MARCH EUROPA BOLSA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 8,5101 8, , MARCH EUROTOP GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 744, , , MARCH FUTURO GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 10, , , MARCH GLOBAL MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 585, , , MARCH IBEX GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 1.160, , , MARCH MULTIFONDO GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 12, , , MARCH NEW EMERGING WORLD MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 8,6185 8, ,

15 Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 107 MARCH DINAMICO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 820, , ,26 25 MARCH PREMIER 70/30 MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 738, , , MARCH PREMIER RF MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 817, , , MARCH PREMIER TESORERIA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 875, , , MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 10, , , MARCH RENTA FIJA GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 10, , , MARCH RENTA FIJA PRIVADA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11, , , MARCH RENTA FIJA PRIVADA 2013 MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 12, , , MARCH TESORERIA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 10, , ,81 51 MARCH USA GARANTIZADO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11, , , MARCH VALORES MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 769, , , MARCHFONDO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 19, , , MEDIFOND B GESFIBANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22, , , MEDIOLANUM ACTIVO B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 9,2823 9, ,74 34 MEDIOLANUM ACTIVO B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 9,2222 9, , MEDIOLANUM ALPHA PLUS B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 9,1853 9, ,87 19 MEDIOLANUM ALPHA PLUS B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 9,1198 9, , MEDIOLANUM CRECIMIENTO B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 14, , ,94 7 MEDIOLANUM CRECIMIENTO B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 14, , , MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 11, , ,69 36 MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 10, , , MEDIOLANUM EUROPA R.V. B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 6,0177 6, ,93 22 MEDIOLANUM EUROPA R.V. B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 5,9325 5, , MEDIOLANUM EXCELLENT B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 9,6094 9, , MEDIOLANUM FONDCUENTA B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 2.559, , , MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 13, , ,29 45 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 13, , , MEDIOLANUM PREMIER B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 1.032, , , MEDIOLANUM RENTA B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 22, , ,97 6 MEDIOLANUM RENTA B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 22, , , MEDIVALOR EUROPEO B GESFIBANC MEDIVALOR, A.V. 5,7943 5, , MEDIVALOR GLOBAL B GESFIBANC MEDIVALOR, A.V. 7,8000 7, ,85 86 MERCH FONTEMAR B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 22, , , MERCH UNIVERSAL B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 34, , , MERCH-EUROUNION B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 12, , , MERCH-OPORTUNIDADES B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 8,1739 8, , MERCHFONDO B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 32, , , MERCHRENTA B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 23, , , METAVALOR METAGESTION SANTANDER INVESTMENT 261, , , METAVALOR EUROPA METAGESTION SANTANDER INVESTMENT 34, , ,38 94 METAVALOR GLOBAL METAGESTION SANTANDER INVESTMENT 61, , , METROPOLIS RENTA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , MILLENIUM FUND I G.I.I.C. FINECO BANCO EXELBANK, S.A. 8,5037 8, , MILLENIUM FUND II I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 15, , , MISTRAL FLEXIBLE GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 629, , , MULTIACTIVO GLOBAL BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 691, , ,98 97 MULTIFONDO AMERICA I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 10, , , MULTIGESTORES ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 1.255, , , MULTIOPORTUNIDAD I G.I.I.C. FINECO BANCO EXELBANK, S.A. 8,9634 8, , MULTIOPORTUNIDAD II I G.I.I.C. FINECO BANCO EXELBANK, S.A. 8,6216 8, ,26 1 MUTUACTIVOS CORTO PLAZO, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 126, , ,61 5 MUTUACTIVOS LARGO PLAZO, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 144, , ,83 4 MUTUAFONDO ARGALI MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 90, , ,00 25 MUTUAFONDO BOLSA, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 94, , , MUTUAFONDO BOLSA, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 93, , ,35 4 MUTUAFONDO BOLSAS EMERG., SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 296, , ,03 2 MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 297, , , MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 109, , , MUTUAFONDO BONOS TIER 1 MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 109, , , MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 110, , , MUTUAFONDO CEDULAS MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 108, , , MUTUAFONDO CEDULAS II MUTUACTIVOS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 106, , , MUTUAFONDO CORTO PLAZO, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 129, , , MUTUAFONDO DINERO, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 105, , , MUTUAFONDO DINERO, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 105, , ,87 23 MUTUAFONDO ESPAÑA, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 128, , , MUTUAFONDO ESPAÑA, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 126, , ,41 6 MUTUAFONDO FONDOS, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 97, , ,24 2 MUTUAFONDO GESTION ACCIONES MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 120, , , MUTUAFONDO GESTION BONOS MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 142, , , MUTUAFONDO GESTION MIXTO, E MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 148, , ,27 1 MUTUAFONDO GESTION MIXTO, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 144, , , MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23, , ,92 8 MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACION MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 105, , , MUTUAFONDO LARGO PLAZO, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 144, , , MUTUAFONDO MULTIMIX MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 5,8272 5, , MUTUAFONDO SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 29, , , MUTUAFONDO SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 28, , ,58 12 MUTUAFONDO TECNOLOGICO, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 56, , , MUTUAFONDO TECNOLOGICO, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 56, , ,77 6 MUTUAFONDO VALORES, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 162, , , MUTUAFONDO VALORES, SERIE D MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 160, , ,65 5 MUTUAL PLUS ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 11, , , MUTUALFASA 2 BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 7,7234 7, , NMAS1 TESORERIA MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 12, , , NOVAFONDISA B GESIURIS SANTANDER INVESTMENT 8,7663 8, , NOVOCAJAS I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 22, , , NR FONDO 1 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 80, , , NUCLEFON INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 130, , , OKAVANDO DELTA FI CLASE I ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 9,3137 9, , OKAVANGODELTA ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 8,1041 8, , OPEN FUND BBVA S GESTORA BANCO BBVA 12, , , OPENBANK CORTO PLAZO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT,1721, , OPENBANK EUROINDICE 50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 103, , , OPENBANK IBEX 35 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 69, , , P & G MASTER RENTA FIJA B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 10, , ,42 1 P Y G CRECIMIENTO B GVC GAESCO GESTION CAJAAH. PROVINCIAL DE GIRONA 20, , , P-G MATER RENTA MIXTA B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 11, , ,54 1 P-G MATER RENTA VARIABLE B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 11, , ,05 1 PATRIBOND CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 13, , , PATRISA BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 14, , , PATRIVAL CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 8,6069 8, , PBP BIOGEN POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 6,7185 6, , PBP BOLSA ESPAÑA POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 13, , , PBP BOLSA EUROPA POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 4,0604 4, , PBP BRIC DINAMICO POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 9,8726 9, , PBP CORPORATES SELECCION POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 6,1423 6, , PBP DIVERSIFICACION GLOBAL POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 3,1045 3, ,93 793

16 108 BOLSA DE MADRID Viernes 2 de Noviembre de 2012 PBP OBJETIVO CRECIENTE POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 8,7761 8, , PBP OBJETIVO RENTABILIDAD POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 8,4836 8, , PBP RENTA FIJA FLEXIBLE POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 1.576, , , PBP SUMMUM POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 13, , ,07 83 PBP SUMMUM II POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 6,3973 6, , PBP TESORERIA POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 8,3223 8, , PLUSMADRID BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 20, , , PLUSMADRID 15 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 10, , , POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 95, , , POPULAR SELECCION POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 103, , ,03 1 POPULAR SELECCION CLASE A POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 100, , , PREMIUM GESTION 2 B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 4,2063 4, , PREMIUM GESTION 3 B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 6,8454 6, , PREMIUM GLOBAL 4 B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 4,2185 4, , PREMIUM GLOBAL 50 B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 6,1182 6, , PREMIUM JB BOLSA EURO B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 6,2139 6, , PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 6,3235 6, , PREMIUM JB CONSERVADOR B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 754, , , PREMIUM MIXTO OPORTUNIDADES B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 3,4525 3, ,48 9 PREMIUM PLAN RENTABILIDAD B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 10, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 10, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO BBVA 9,9208 9, , PREMIUM RENTA FIJA B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 7,6915 7, , PREVIBOLSA B INVERCAIXA GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 14, , , PRIVARY F1 DISCRECIONAL B GESIURIS RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 103, , , PRIVARY F2 DISCRECIONAL B GESIURIS RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 112, , , PRIVARY V GLOBAL B GESIURIS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 82, , , PRIVAT BCN MIXTO B PRIVATBANK BANCO EXELBANK, S.A. 9,7881 9, , PRIVAT BOLSA B PRIVATBANK BANCO EXELBANK, S.A. 6,4246 6, , PRIVAT FOND. GLOBAL B PRIVATBANK SANTANDER INVESTMENT 8,5485 8, , PRIVAT FONSELECCION B PRIVATBANK BANCO EXELBANK, S.A. 4,0394 4, ,01 99 PRIVAT PLUSFONDO B PRIVATBANK BANCO EXELBANK, S.A. 16, , , PRIVAT RENTA B PRIVATBANK BANCO EXELBANK, S.A. 15, , , PROFIT BOLSA GESPROFIT RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 852, , , QUALITY BRIC BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 9,9001 9, , QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , QUALITY CARTERA DECIDIDA BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 8,7732 8, , QUALITY CARTERA MODERADA BP BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , QUALITY COMMODITIES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , QUALITY SELECCION EMERGENTES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , QUALITY VALOR BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 675, , , R.V. 30 FOND GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 12, , , R4 CTA TRADING RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 7,9866 7, , RADAR INVERSION B EDM GESTION UBS ESPAÑA,8267, , RENDICOOP GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.254, , , RENPROA CHART RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 4,1929 4, , RENTA 4 ACCIONES MIXTO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 5,1781 5, , RENTA 4 ASIA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 9, , , RENTA 4 BOLSA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 17, , , RENTA 4 CARTERA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 7,9501 8, , RENTA 4 DELTA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 8,0718 8, , RENTA 4 EUROBOLSA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 435, , , RENTA 4 EUROCASH RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 9,7322 9, , RENTA 4 EUROPA ESTE RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 18, , , RENTA 4 FONDTESORO RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 87, , , RENTA 4 GLOBAL RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 8,5357 8, , RENTA 4 JAPON RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 3,5345 3, , RENTA 4 LATINOAMERICA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 25, , , RENTA 4 PEGASUS RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 13, , , RENTA 4 TECNOLOGIA RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 2,2666 2, , RENTA FIJA 21 AHORRO CORPORACION GESTION CAJAAH. MUNICIPAL DE VIGO 3.254, , , RENTMADRID 2 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 10, , , RFMI MULTIGESTION FI UBS GESTION UBS ESPAÑA 6,1060 6, , RIVA Y GARCIAACCIONES I B RIVA Y GARCIA GESTION BANCO URQUIJO 17, , , RIVA Y GARCIAAHORRO B RIVA Y GARCIA GESTION BANCO URQUIJO 1.346, , , RIVA Y GARCIA DISCRECIONAL B RIVA Y GARCIA GESTION BANCO URQUIJO 8,8045 8, , RIVA Y GARCIA GLOBAL B RIVA Y GARCIA GESTION BANCO URQUIJO 7,6329 7, , RIVA Y GARCIA R.F. INSTITUCIONAL B RIVA Y GARCIA GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10, , , RIVA Y GARCIA SELECCION CONSERV. B RIVA Y GARCIA GESTION BANCO EXELBANK, S.A. 6,0615 6, , RIVA Y GARCIA SELECCION MODERADA B RIVA Y GARCIA GESTION BANCO EXELBANK, S.A. 5,7357 5, , RURAL 2013 GARANTIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 804, , , RURAL 10,60 GARANTIZADO RENTA FIJA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 946, , , RURAL 12,60 GARANTIZADO RF, FI GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 683, , , RURAL 13 GARANTIZADO RF FI GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 751, , , RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 621, , , RURAL 6,13 GARANT.RENTA FIJA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 847, , , RURAL AHORRO PLUS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 7.151, , , RURAL BOLSA 2013 GARANTIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 635, , , RURAL BOLSA EURO GARANTIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 625, , , RURAL BONO 2 AÑOS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.084, , , RURAL CESTAACCIONES GARANT GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 672, , , RURAL CESTA DEFENSIVA 10 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 637, , , RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 660, , , RURAL EURO RENTA VARIABLE GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 422, , , RURAL GARANT RENTA FIJA 2015 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 670, , , RURAL GARANT. 10,70 RENTA FIJA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 712, , , RURAL GARANT.RENTA VARIABLE IV GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 979, , , RURAL GARANTIA EUROBOLSA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 604, , , RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 572, , , RURAL GARANTIZADO BRIC GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 708, , , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 314, , , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.158, , , RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 903, , , RURAL GARANTIZADO RF 2013 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 724, , , RURAL IBEX GARANTIA 2012 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 796, , , RURAL INDICE GANADOR GARANT GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 874, , , RURAL MIXTO 25 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 756, , , RURAL MIXTO 50 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.173, , , RURAL MIXTO 75 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 655, , , RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 777, , , RURAL ORO GARANTIZADO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 900, , , RURAL RENDIMIENTO GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 8.291, , , RURAL RENTA FIJA 3 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.162, , , RURAL RENTA FIJA 5 GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 756, , , RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 571, , ,24 79 RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 449, , , RURAL RENTA VARIABLE INTER. GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 403, , , RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 207, , ,97 571

17 Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 109 RURAL TOLEDO 1 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 79, , , RURAL VALOR GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.119, , , SABADELL BS AMERICA LATINA BOLS B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BS ASIA EMERGENTES BOLS B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BS BONOS EMERGENTES B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL BS BONOS EURO. B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,8351 8, , SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL BS COMMODITIES B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL BS CORTO PLAZO EURO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,6707 8, ,44 2 SABADELL BS DOLAR FIJO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 13, , , SABADELL BS ESPAÑA BOLSA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,9166 7, , SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL BS ESTADOS UNIDOS BOLSA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,0313 7, , SABADELL BS EUROACCION B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BS EUROACCION 130/30 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,9662 7, , SABADELL BS EUROPA BOLSA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 3,1524 3, , SABADELL BS EUROPA EMERGENTE BOL B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,2152 8, , SABADELL BS EUROPA VALOR B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,4685 7, , SABADELL BS FINANCIAL CAPITAL B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BS FONDTESORO LARGO PL. B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,9980 8, , SABADELL BS GAR. EXTRA 10 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BS GARANTIA 125 ANIVERS B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL BS GARANTIA EXTRA 1 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,0195 8, , SABADELL BS GARANTIA EXTRA 13, FI B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 6,9184 6, , SABADELL BS GARANTIA EXTRA 2 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,4896 7, , SABADELL BS GARANTIA EXTRA 3 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 6,2739 6, , SABADELL BS GARANTIA EXTRA 7 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,7891 7, , SABADELL BS GARANTIA EXTRA 8 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,4301 7, , SABADELL BS GARANTIA FIJA 10 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BS GARANTIA FIJA 3 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL BS GARANTIA FIJA 5 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,1681 8, , SABADELL BS GARANTIA FIJA 6 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,3414 8, , SABADELL BS GARANTIA FIJA 8 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BS GARANTIA FIJA 9 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10, , , SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 3 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 6,7547 6, , SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 4 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL BS GARANTIA SUPERIOR 9 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,6256 9, , SABADELL BS INTERES EURO 1 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 19, , , SABADELL BS INTERES EURO 3 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 18, , , SABADELL BS JAPON BOLSA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 1,4914 1, , SABADELL BS MIX 50 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,2890 7, ,35 2 SABADELL BS MIX 70 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 6,9277 6, ,72 2 SABADELL BS PROGRESION B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 774, , , SABADELL BS PROGRESION EURO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,3307 7, ,88 3 SABADELL BS PROGRESION INSTITUC. B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,0877 7, , SABADELL BS R.V. MIXTA ESPAÑA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,0600 9, , SABADELL BS RENDIM.INSTITUCIONAL B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,4092 7, , SABADELL BS RENDIMIENTO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL BS RENDIMIENTO EMPRESA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,5312 7, , SABADELL BS RENDIMIENTO EURO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,7754 8, ,11 4 SABADELL BS RENDIMIENTO PYME B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,4784 7, , SABADELL BS RENTA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 7,6634 7, , SABADELL BS RENTAB. OBJ. 1 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 12, , , SABADELL BS RENTABILIDAD OBJETIVO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL BS SELECCION ACTIVA V2 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11, , , SABADELL BS SELECCION ACTIVA V4 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,4861 9, , SABADELL BS SELECCION ALFA 1 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,8638 9, , SABADELL FUTURO GTZDO XI GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO SAFEI AHORRO FONDTESORO BANKIA FONDOS HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 158, , , SAFEI BOLSA EURO BANKIA FONDOS HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 49, , , SAFEI CRECIMIENTO BANKIA FONDOS HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 1.361, , , SANTADER GARANTIZADOEUROPA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 729, , , SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 89, , , SANTANDER 100 X SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 107, , , SANTANDER 100 X SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 106, , , SANTANDER 100 X SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 103, , , SANTANDER 100 X SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 104, , , SANTANDER 100 X 1002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 111, , , SANTANDER 100 X 1003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 108, , , SANTANDER 100 X 1004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 107, , , SANTANDER 100 X 1005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 104, , , SANTANDER 100 X 1006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 106, , , SANTANDER 104 USA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 134, , , SANTANDER 104 USA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 131, , , SANTANDER 105 EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 727, , , SANTANDER 105 EUROPA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 107, , , SANTANDER 105 EUROPA 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 110, , , SANTANDER 95 ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 94, , , SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 12, , , SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 13, , , SANTANDER ACCIONES EURO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 2,3464 2, , SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 26, , , SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 4,9801 5, , SANTANDER AHORRO ACTIVO A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 114, , , SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 1 A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 103, , , SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 1 B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 104, , , SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2 A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 104, , , SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 2 B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 105, , , SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3 A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 104, , , SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 3 B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 104, , , SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4 A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 103, , , SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4 B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 104, , , SANTANDER BENEFICIO EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 105, , , SANTANDER BEST SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 105, , , SANTANDER BEST 2. SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 732, , , SANTANDER BRICT SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 177, , , SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 1.379, , , SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 109, , , SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 111, , , SANTANDER CORTO EURO 1 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 6,7898 6, , SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 58, , , SANTANDER DECISION CONSERVADOR SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 107, , , SANTANDER DECISION MODERADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 100, , , SANTANDER DEPOSITOS PLUS SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 72, , , SANTANDER DEPOSITOS PLUS A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 71, , , SANTANDER DEPOSITOS PLUS B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 72, , , SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 62, , , SANTANDER DOBLE OPORTUNIDAD 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 108, , ,94 100

18 110 BOLSA DE MADRID Viernes 2 de Noviembre de 2012 SANTANDER EMERGENTES EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 147, , , SANTANDER EUROINDICE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 6,9479 7, , SANTANDER EUROPA 90 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 90, , , SANTANDER GARAN.ACTIVA MODER.2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 98, , , SANTANDER GARAN.ACTIVA MODER.3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 98, , , SANTANDER GARAN.ACTIVA MODERADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 98, , , SANTANDER GARANTIZADO EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 1.310, , , SANTANDER GESTION GLOBAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 115, , , SANTANDER INDICE ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15, , , SANTANDER INFLACION ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 106, , , SANTANDER MEMORIA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 134, , , SANTANDER MEMORIA 2 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 126, , , SANTANDER MEMORIA 3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 122, , , SANTANDER MEMORIA 4 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 112, , , SANTANDER MIXTO ACCIONES SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 33, , , SANTANDER MIXTO R.F SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 13, , , SANTANDER MIXTO RENTA FIJA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 12, , , SANTANDER R.F. EMERGENTES PLUS SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 148, , , SANTANDER RENDIMIENTO B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 85, , , SANTANDER RENDIMIENTO I SANTANDER ASSET MANAGEMENT B.SANTANDER CENTRAL HISPANO 86, , , SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 118, , , SANTANDER RENTA FIJAA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 827, , , SANTANDER RENTA FIJA B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 845, , , SANTANDER RENTA FIJA EURO 1-3 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 85, , , SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 119, , , SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO C SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 121, , , SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 92, , , SANTANDER RESPONSAV.CONSERVADOR SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 120, , , SANTANDER RF CONVERTIBLES SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 840, , , SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 6,8928 6, , SANTANDER RV ESPAÑA REPARTO C SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,1069 7, , SANTANDER SEGURIDAD SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 105, , , SANTANDER SELEC.PREM.EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 108, , , SANTANDER SELEC.RV NORTEAMERICA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 35, , , SANTANDER SELECCION ASIA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 209, , , SANTANDER SELECCION RV JAPON SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 23, , , SANTANDER SELECT DECIDIDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 99, , , SANTANDER SELECT MODERADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 101, , , SANTANDER SELECT PRUDENTE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 104, , , SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 102, , , SANTANDER SMALL CAPS EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 80, , , SANTANDER SOLIDARIO DIVID. EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 63, , , SANTANDER TESORERO A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 113, , , SANTANDER TESORERO B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 114, , , SANTANDER TESORERO C SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 115, , , SANTANDER TESORERO I SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 116, , , SEGUNDA GENERACION RENTA BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 7,7267 7, , SEGURFONDO CORTO PLAZO INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 10, , , SEGURFONDO ETICO CART.FLEXIBLE INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 10, , ,65 2 SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 229, , , SEGURFONDO RENA FIJA FLEXIBLE INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 10, , , SEGURFONDO RENTA VARIABLE INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 108, , , SEGURFONDO USA INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 11, , , SELECTOR GLOBAL DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 13, , , SEQUEFONDO BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 7,9444 7, , SERFIEX PIB MUNDIAL RV B AM TREA CAPITAL SANTANDER INVESTMENT 10, , ,63 15 SIITNEDIF TORDESILLAS SIITNEDIF, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10, , ,08 34 SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 9,5887 9, , TARFONDO UBS GESTION SANTANDER INVESTMENT 12, , ,66 99 TEBAS INVESTMENT UBS GESTION SANTANDER INVESTMENT 9,5997 9, ,94 97 UBS CAPITAL PLUS UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,5496 5, , UBS CORPORATE PLUS UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,3478 5, , UBS DINERO UBS GESTION SANTANDER INVESTMENT 6,1524 6, , UBS ESPAñA GESTION ACTIVA UBS GESTION UBS ESPAÑA 8,3624 8, , UBS GLOBAL GESTION ACTIVA CLASE I UBS GESTION UBS ESPAÑA 10, , ,20 90 UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE I UBS GESTION UBS ESPAÑA 26, , , UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,6458 5, , UNIFOND BOLSA UNIGEST UNICAJA 5,9747 5, , UNIFOND 2011-VI UNIGEST UNICAJA 8,9908 8, , UNIFOND 2012-II UNIGEST UNICAJA 7,4334 7, , UNIFOND 2012-III UNIGEST UNICAJA 7,7292 7, , UNIFOND 2012-IV UNIGEST UNICAJA 9,3051 9, , UNIFOND 2012-IX UNIGEST UNICAJA 7,7459 7, , UNIFOND 2012-V UNIGEST UNICAJA 9,7638 9, , UNIFOND 2012-VI UNIGEST UNICAJA 7,4390 7, , UNIFOND 2012-VII UNIGEST UNICAJA 6,9975 6, , UNIFOND 2012-XI UNIGEST UNICAJA 7,0728 7, , UNIFOND 2012-XII UNIGEST UNICAJA 7,6354 7, , UNIFOND 2013-IV UNIGEST UNICAJA 9,7692 9, , UNIFOND 2013-IX UNIGEST UNICAJA 6,1950 6, , UNIFOND 2013-VII UNIGEST UNICAJA 6,2344 6, , UNIFOND 2013-X UNIGEST UNICAJA 10, , , UNIFOND IV UNIGEST UNICAJA 6,0815 6, , UNIFOND UNIGEST UNICAJA 6,2140 6, , UNIFOND 2014-IV CRECIENTE UNIGEST UNICAJA 7,0619 7, , UNIFOND 2014-V UNIGEST UNICAJA 8,6537 8, , UNIFOND 2015-IV UNIGEST UNICAJA 9,3803 9, , UNIFOND 2016-III UNIGEST UNICAJA 6,0592 6, , UNIFOND BOLSA 2012 UNIGEST UNICAJA 9,3042 9, , UNIFOND BOLSA 60 UNIGEST UNICAJA 6,3093 6, , UNIFOND BOLSA II UNIGEST UNICAJA 5,9887 5, , UNIFOND BOLSA X UNIGEST UNICAJA 6,2204 6, , UNIFOND ESTRELLA UNIGEST UNICAJA 7,3370 7, , UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZA UNIGEST UNICAJA 6,5969 6, , UNIFOND FONDANDALUCIA UNIGEST UNICAJA 9,6454 9, , UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 UNIGEST UNICAJA 5,8759 5, , UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II UNIGEST UNICAJA 6,3249 6, , UNIFOND INTERES ANUAL UNIGEST UNICAJA 7,4537 7, , UNIFOND PROTECCION UNIGEST UNICAJA 7,6850 7, , UNIFOND RENTA VARIABLE I UNIGEST UNICAJA 3,9552 3, , UNIFOND TESORERIA UNIGEST UNICAJA 7,1138 7, , UNIFOND TRANQUILIDAD UNIGEST UNICAJA 7,5404 7, , UNNIM EUROFONS BORSA B UNNIM GESFONS, SGIIC, S.A. ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 12, , , UNNIM FONDIPOSIT B UNNIM GESFONS, SGIIC, S.A. CAJA DE AHORROS DE TARRASA 12, , , UNNIM GARANTI 4 B UNNIM GESFONS, SGIIC, S.A. ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11, , , UNNIM GARANTIT 5 B UNNIM GESFONS, SGIIC, S.A. ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11, , , UNNIM GARANTIT 6 B UNNIM GESFONS, SGIIC, S.A. ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11, , , UNNIM GARANTIT 7 B UNNIM GESFONS, SGIIC, S.A. ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 10, , ,18 347

19 Viernes 2 de Noviembre de 2012 BOLSA DE MADRID 111 UNNIM PLATINUM 10 B UNNIM GESFONS, SGIIC, S.A. CAJA DE AHORROS DE TARRASA 11, , , UNNIM SELECCIO B UNNIM GESFONS, SGIIC, S.A. CAJA DE AHORROS DE TARRASA 10, , , URQUIJO INVERS.ETICA SOLIDARIA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 1.170, , , URQUIJO PRIVADO 2 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 19, , , URQUIJO PRIVADO 5 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,5952 8, , URQUIJO PROGRESION CARTERAS B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10, , , V & V GESTION ACTIVA MIRABAUD GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 6,6351 6, ,57 25 VENTURE CORTO PLAZO B MIRABAUD GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 12, , , VENTURE GLOBAL B MIRABAUD GESTION SANTANDER INVESTMENT 9,0663 9, , VITAL BOLSA INDICE I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 688, , , VITAL DEUDA 1 I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 1.200, , , VITAL EURO INDICES I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 966, , , VITAL EURO PLUS I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 1.078, , , VITAL G1 I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 10, , , VITAL G3 I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 11, , , VITAL INDICES I S.I.M. I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 1.159, , , VITAL MIXTO I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 648, , , VITAL RENTAS PLUS GARANT. I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 1.168, , , WELZIA BANKS WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 4,6913 4, , WELZIA ROCKLEDGE MULTISECTORIAL WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 8,0768 8, , WELZIA SIGMA 10 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 8,3422 8, , WELZIA SIGMA 15 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 8,8583 8, , WELZIA SIGMA 20 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 6,1808 6, , WELZIA SIGMA 5 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 10, , , WM MERCADOS GLOBALES POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 57, , , F.I.A.M.M. ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 12, , , AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA , , , ASTURFONDO DINERO CAJASTUR GESTION LIBERBANK 831, , , BANIF CORTO PLAZO B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 2.082, , , BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 805, , , BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 884, , , BANKINTER DINERO 1 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 710, , , BANKINTER DINERO 3 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 742, , , BANKINTER DINERO 4 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 83, , , BANKOA TESORERIA I BANKOA GESTION BANKOA 1.241, , , BANKPYME MULTIDINERO B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 2.174, , , BBK FONDINERO I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 810, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 888, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO III BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 12, , , BBVA DINERO BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 2.133, , , BBVA DINERO PLUS BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 7.369, , , BIZKAIFONDO I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 1.723, , , BK DINERO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , BK DINERO 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 868, , , BK FONDO MONETARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , CAIXASABADELL FONSDIPOSIT AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 2.176, , , CAIXATARRAGONA DINER CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJAAH. PROV. DE TARRAGONA 745, , , CAJA LABORALAHORRO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10, , , CAJA LABORAL DINERO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 1.166, , , CAM DINERO 1 V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 1.354, , , CAM DINERO AHORRO V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 843, , , CAM DINERO PLATINUM V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 629, , , CAM DINERO PLUS V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 1.074, , , CAM DINERO PREMIER V GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACT.DEL MEDITERRANEO 897, , , CREDIT AGRICOLE MERCADINERO I CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BILBAO PLAZA FINANCIERA DEP.A.V , , , CUENTA FISCAL ORO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , DINERCAM GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 1.191, , , DINERKOA I BANKOA GESTION BANKOA 13, , , DINERMADRID FONDTESORO BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 1.433, , , DWS AHORRO DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A , , , DWS AHORRO PATRIMONIAL DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 876, , , EUROVALOR TESORERIA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 936, , , FON FINECO DINERO I G.I.I.C. FINECO BANCO EXELBANK, S.A. 953, , , FONBILBAO DINERO I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO BBVA 21, , , FONCAIXA DINERO 6 B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 601, , , FONCUENTA B GVC GAESCO GESTION BANCA CATALANA 1.745, , , FONDESPAÑA TESORERIA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 88, , , FONDITEL DINERO FONDITEL GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 4,7768 4, , FONDMADRID BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 1.731, , , FONDMAPFRE DINERO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V , , , FONDO 111 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 1.143, , , FONDUERO DINERO GESDUERO CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 1.201, , , FONMANRESA B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 1.755, , , FONPENEDES MONETARI B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 11, , ,02 97 FONPENEDES RF CURT TERMINI B BMN GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES 9,4844 9, , GAESCO FONDO FONDTESORO B GVC GAESCO GESTION BANCO URQUIJO 1.357, , , IBERCAJA DINERO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 1.794, , , IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO IBERCAJA GESTION IBERCAJA 1.299, , , KUTXAAHORRO I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 828, , , KUTXAMONETARIO I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 658, , , KUTXAPLUS I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S , , , KUTXARENT I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S , , , LAIFIX B GES-LAYETANA CAJA DE AHORROS LAYETANA 1.991, , , MARCH DINERO MARCH GESTION FONDOS BANCO URQUIJO 96, , , MEDCORRENT B GESFIBANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.689, , , MERCHBANC FONDTESORO B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A , , , PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 1.216, , , PROFIT DINERO GESPROFIT RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 1.590, , , RURAL RENTA FONDVALENCIA GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 2.545, , , SAFEI EFECTIVO FONDTESORO BANKIA FONDOS HSBC BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 1.566, , , SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 1.393, , , SANTANDER GARAN.CONSOL. EURP. SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 114, , , UNIFOND DINERO UNIGEST UNICAJA 1.239, , , UNNIM DINER B UNNIM GESFONS, SGIIC, S.A. CAJA DE AHORROS DE TARRASA 12, , , VITALDINERO I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 925, , , WELZIA SIGMA 2 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 10, , , FONDOS DE FONDOS ABANTE ASESORES GLOBAL ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 11, , , ABANTE BOLSA ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 8,8161 8, , ABANTE BOLSAABSOLUTA ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 12, , , ABANTE GLOBAL ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 13, , , ABANTE RENTA ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10, , ,76 46 ABANTE SELECCION ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 10, , ,11 591

20 112 BOLSA DE MADRID Viernes 2 de Noviembre de 2012 ABANTE VALOR ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 11, , , ALLIANZ RENTA FIJAAHORRO ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAñOL 101, , , ALLIANZ RF CORTO EUROLAND ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAñOL 6,2398 6, , ALLIANZ SELECCION CONSERVADOR ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAñOL 5,2911 5, , ALLIANZ SELECCION EMPRENDEDOR ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAñOL 4,0282 4, , ALLIANZ SELECCION MODERADO ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAñOL 4,6864 4, , ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 7,6530 7, , AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO AVIVA GESTION CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS 9,7050 9, , BANCAJA GARANTIZADO 14 V BANCAJA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 1,1235 1, , BANESTO DECIDIDO ACTIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAñOL DE CREDITO 57, , , BANKIA BOLSA MUNDIAL BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 74, , , BANKIA BONOS INTERNACIONAL BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 9,3471 9, , BANKIA SOY ASI CAUTO BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 116, , , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 98, , , BANKINTER RENTA DINAMICA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A , , , BANKPYME EUROPE INVEST B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 7,2744 7, , BANKPYME GEST.DE CART. MODERADA B BANKPYME BANCO PEQUEñA MEDIANA EMPRESA 7,7987 7, , BARCLAYS FONDO GLOBAL SELECCION BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 10, , , BBK BOLSAS EMERGENTES I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 9,2529 9, , BBK FONDO INTERNACIONAL I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,1308 6, , BBK GESTION ACTIVA INVERSION I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 6,9447 6, , BBK GESTION ACTIVA I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 9,0623 9, , BBK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO I BBK GESTION BILBAO BIZKAIA KUTXA 17, , , BBVA BOLSA EMERGENTES BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 10, , , BBVA GESTION MODERADA BBVAASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO BBVA 4,9051 4, , BC BEST OPPOTUNITIES BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA, S.A. 814, , , BC S GESTION ACTIVA BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS BANCA CIVICA, S.A. 4,6548 4, , BNP PARIBAS DINAMICO BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 8,5506 8, , BNP PARIBAS GESTION ACTIVA BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11, , , BNP PARIBAS GLOBALASSET ALLOCAT BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 8,8313 8, , BNP PARIBAS GLOBAL CONSERVATIVE BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 4,9742 4, , BNP PARIBAS GLOBAL III BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,5970 9, , BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 12, , , BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10, , , BNP PARIBAS SELECCION BNP PARIBAS INVESMENT PARTNERS BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 4,8839 4, , BOREAS VARTERA ACTIVA TRESSIS GESTION SGIIC SA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 59, , , CAIXA CATALUNYA BORSA EMERGENT B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,9742 7, , CAJA INGENIEROS MULTIFONDO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,4796 6, , CAJA LABORAL BOLSA JAPON I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 3,7271 3, , CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,5354 5, , CAJA LABORAL BOLSA USA I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,1269 6, , CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,2622 5, , CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENT I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,3257 9, , CARTERA GESTION AUDAZ POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 103, , , CARTERA GESTION DEFENSIVA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 104, , , CARTERA GESTION EQUILIBRADA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 101, , , CARTERA GESTION MODERADA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 109, , , CARTERA SELECCION FLEXIBLE POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , CREACION DE CULTURA EN ESPAÑOL BPA GLOBAL FUNDS A.M. RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 12, , , CS GLOBAL FONDOS 0-30, FI CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 631, , , CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 10, , , DINVALOR GLOBAL GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 8,6074 8, , ESAF GARANTTIZADO ORO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 4,3305 4, , EUROVALOR ASIA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 199, , , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 118, , , EUROVALOR ESTADOS UNIDOS POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 87, , , EUROVALOR EUROPA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 99, , , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 254, , , EUROVALOR IBEROAMERICA POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 330, , , EUROVALOR JAPON POPULAR GESTION, S.A. BANCO POPULAR ESPAñOL 47, , , FONCAIXA 125 R.F.HIGH YIELD B INVERCAIXA GESTION CAJAAH.Y PENSIONES BARCELONA 8,1970 8, , FONCAIXA 93 FON.BOLSAS MUNDIALES B INVERCAIXA GESTION CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,9544 6, , FONCAIXA 94 FONDOS BOLSA EURO B INVERCAIXA GESTION CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 8,5439 8, , FONCAIXA 96 FONDOS BOLSA USA B INVERCAIXA GESTION CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,3164 7, , FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS B INVERCAIXA GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 9,7868 9, , FONCAIXA PRIVADA MULTIG.ACT.ESTA B INVERCAIXA GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 14, , , FONCAIXA PRIVADA MULTIG.ACT.OPOR B INVERCAIXA GESTION RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 19, , , FONDESPAñA EMERGENTES CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 111, , , FONDESPAÑAAUDAZ CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 49, , , FONDESPAÑA CONSERVADOR CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 66, , , FONDESPAÑA EMPRENDEDOR CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 55, , , FONDESPAÑA MODERADO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 63, , , FONDMAPFRE BOLSA ASIA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 5,8398 5, , FONDMAPFRE MULTISELECCION MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 5,5087 5, , FONDO MULTISELECCION 100 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 885, , , FONDO MULTISELECCION 25 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 62, , , FONDO MULTISELECCION 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 773, , , FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS30 V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 969, , , FONDO VALENCIA FONDO DE FONDOS60 V NORDKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 1.023, , , FONDO VALENCIA GARAN.EL.OPTIMA 8 V NORDKAPP GESTION C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 129, , , FONTIBREFONDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 12, , , GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 607, , , IBERCAJA HIGH YIELD IBERCAJA GESTION IBERCAJA 6,3204 6, , IBERCAJA LATINOAMERICA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 12, , , IBERCAJA SELECCION BOLSA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,3709 7, , IBERCAJA SELECCION CAPITAL IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,2818 7, , IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 11, , , IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,6819 7, , IK FONDO MULTIPLE I CREDIGES IPAR KUTXA RURAL, S.COOP.CRE. 5,4440 5, , ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR S500 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 6,9129 6, , INTERDIN GLOBAL FONDOS BPA GLOBAL FUNDS A.M. RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 13, , , INTERDIN VALOR DINAMICO BPA GLOBAL FUNDS A.M. RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 11, , , INTERVALOR FONDOS B GESINTER SANTANDER INVESTMENT 4,3157 4, , KUTXAEMERGENTE I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 709, , , KUTXAOPPORTUNITIES I KUTXAGEST CAJAAH.M.P. GUIPUZKOA Y S.S. 387, , , MADRID CRECIMIENTO DINAMICO BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 122, , , MADRID EMERGENTE GLOBAL BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 11, , , MADRID GESTION ACTIVA 75 BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 95, , , MADRID MULTIGESTION DINAMICA BANKIA FONDOS CAJA DE MADRID 116, , , MANRESA DINAMIC B GESMANRESA CAJA DE AHORROS DE MANRESA 48, , , MARCH MONETARIO DINAMICO MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 10, , , MULTIFONDO EFICIENTE I G.I.I.C. FINECO B.SANTANDER CENTRAL HISPANO 12, , , MULTIFONDO JAPON I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 6,9802 6, , MULTIFONDOS VITAL I VITALGESTION CAJAAH. DE VITORIA Y ALAVA 819, , , MUTUAFONDO FONDOS, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 98, , , MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 23, , , OPORTUNIDADES GLOBALES INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 148, , , PBP ESTRATEGIAS POPULAR GESTION PRIVADA RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA 5,2213 5, ,37 689