AXA WF Euro Credit Short Duration A EUR

Transcripción

1 Cifras clave (en EUR) Total de Activos bajo gestión (en millones) Dividendo (importe neto) 3.04 Fecha de pago de dividendo 06/06/14 Evolucion de la rentabilidad (en EUR) Valor liquidativo (C) Valor máximo en 12 meses Valor mínimo en 12 meses Valor liquidativo (D) Valor máximo en 12 meses Valor mínimo en 12 meses /05/14 31/07/14 30/09/14 30/11/14 31/01/15 31/03/15 29/05/15 * (0.97%) * (1.6) Los datos han sido rebasados en 100 por AXA IM en la fecha de inicio del gráfico. Rentabilidad acumulada 1 M. 3 M. YTD 1 A. 3 A. 5 A. 8 A. Inicio * -0.11% -0.16% 0.37% 0.97% % * 0.06% % % 38.51% 41.96% Rentabilidad anualizada 1 A. 3 A. 5 A. 8 A. Inicio * 0.97% % % * 1.65% 2.96% 3.01% 4.16% 3.92% Rentabilidad anual * 1.98% 1.82% 7.31% 1.12% 2.29% 8.99% -0.72% * 2.35% 2.33% 6.92% 1.52% 3.37% 7.25% 6.27% Las cifras proporcionadas relacionadas a meses o años anteriores y a rentabilidades pasadas no suponen un indicador fiable para rentabilidades futuras. Análisis del riesgo (por favor consulte el glosario de términos en nuestra página web) 1 A. 3 A. 5 A. Inicio Volatilidad anualizada * % 1.77% 1.91% * 0.33% 0.88% 1.45% 1.45% Tracking Error 0.38% 0.41% 0.56% 1.27% Sharpe Ratio de información * Fecha del primer VL: 17/04/06 ** Indice de rentabilidad : Consulte por favor la sección del Indice de rentabilidad, en la parte del documento de características/disclaimers Redactor: AXA Investment Managers Paris.

2 Análisis de la cartera Características de la cartera Número de líneas Nombre del emisor Calificación media linear BBB1 A3 Calificación media exponencial BBB2 BBB1 Average Life Características de la cartera Duration to worst Spread duracion Cupón medio 3.23% 3.99% Yield to worst Diferencial swap de activos Exposición sectorial Non Cyclical 19.85% 25.08% Cyclical 16.31% 24.49% Finanzas 52.05% 50.1 Sénior 39.62% 42.61% Subordinado 12.43% 7.53% Otros 5.43% Total Sectores no cíclicos 12% 1 8% 6% 2% 9.15% 10.41% 5.86% 5.0 Emp. Públ. Telecom. 2.39% 3.43% Transporte 1.87% 2.87% Consumidor 0.58% 1.07% Servicios 2.3 Cuidado médico Sectores cíclicos Sectores financieros 7% 6% 5% 3% 2% 1% 5.77% 5.98% Automotor 2.72% 3.7 Energía 2.65% 1.0 Bienes inmuebles 2.55% Ind. básica % 1.12% Servicios 0.43% 0.99% Media 0.17% Ocio 0.25% Tecnolog. & electrónica B. Equip 6.13% Cash 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% % 5.71% % Banking Seguros Servicios financieros Exposición por zona geográfica Europa 'Periférica' Europa 'Central' 25.97% 46.8 Resto del mundo 13.37% 17.23% Reino Unido 10.23% 9.02% Estados Unidos 9.87% 9.97% Total a 29/05/15 Exposición por país % 12% 8% 18.32% Italia 8.82% 14.26% España 6.78% 13.31% Francia % 8.87% 9.87% 9.97% 5.65% 7.25% 3.59% Reino Unido Estados Unidos Países Bajos Alemania 15.19% 3.52% 3.67% Suiza 2.49% 1.41% Dinamarca 2.06% 3.9 Suecia 1.97% 1.61% Bélgica 1.47% 2.69% Australia 6.91% 7.7 Otros 6.36% Cash 0.29% * Indice de rentabilidad : Consulte por favor la sección del Indice de rentabilidad, en la parte del documento de características/disclaimers

3 Análisis de la cartera Exposicion rating / vencimiento AA A BBB BB B N/A Cash Total Cash 6.36% 6.36% 0-1 año 1.05% 5.86% 0.56% 7.47% 1-3 años 3.22% 14.89% 27.61% 1.61% 0.53% 47.86% 3-5 años 0.32% 10.33% % 0.61% 37.59% 5-7 años % % Total 3.55% 26.67% 58.13% 4.16% 0.53% 0.61% 6.36% * Indice de rentabilidad : Consulte por favor la sección del Indice de rentabilidad, en la parte del documento de características/disclaimers

4 Objetivo y estrategia de inversion El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidad a medio plazo invirtiendo en títulos de deuda pública y corporativa de primera calidad crediticia (investment grade) en euros. Indice de rentabilidad 10 BofA Merrill Lynch Euro Corporate 1-3 Yrs desde el 03/08/09 Características del riesgo Horizonte de inversión recomendado : Este Subfondo puede no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su aportación dentro de un plazo de 18 meses. Menor riesgo Potencialmente menor remuneración Mayor riesgo Potencialmente mayor remuneración La categoría de riesgo se calcula utilizando datos históricos de rentabilidad y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Subfondo. La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede variar con el tiempo. La categoría más baja no supone que no exista riesgo. Por qué está este Subfondo en esta categoría? El Subfondo no ofrece garantía de capital. El Fondo está invertido en los mercados financieros y utiliza técnicas e instrumentos que están sujetos a niveles reducidos de variación en condiciones normales de mercado, lo que aún puede acarrear pérdidas. Riesgos importantes no incluidos en el indicator del riesgo Cf. KIID Características generales Tipo de fondo País de origen SICAV Luxemburgo Fecha de lanzamiento 01/01/99 Divisa de denominación del fondo Divisa de la cartera Tipo de acción Código ISIN C / D EUR EUR Capitalización / Distribución LU / LU Código SEDOL C / D B3VD815 / - Código Bloomberg C / D AXW13AC / - Código MEX C / D / - Comisión de entrada máxima 3% Gastos corrientes 0.79% Comisión de gestión* 0.65% Comisión de gestión máxima 0.65% Comisión de rentabilidad : Gestora (Sub) Delegación financiera Delegación contable AXA Funds Management SA (Luxembourg) AXA Investment Managers Paris State Street Bank Luxembourg S.C.A Depositario State Street Bank Luxembourg S.C.A *El Fondo puede incurrir en otros costos, cargos y gastos administrativos (cf. folleto). Suscripcion / Reembolso El agente de registro y transferencias debe recibir las órdenes de suscripción, conversión o reembolso en un día de valoración como máximo a las CET. Las órdenes se procesarán al valor liquidativo calculado el siguiente día hábil. Se advierte al inversor de la existencia de un potencial plazo adicional de procesamiento debido a la posible participación de intermediarios, como asesores financieros o distribuidores. El valor liquidativo de este Subfondo se calcula diariamente. Aviso Los rendimientos se calculan netos de gastos de gestión. Los rendimientos se anualizan sobre una base de 365 días. Los cálculos del rendimiento se basan en la reinversión del dividendo. Los ratios de riesgo se calculan a partir de rentabilidades brutas. Las calificaciones crediticias que se presentan aquí se refieren a la fecha de publicación del documento y no a la fecha de liquidación de la cartera. Cualquier cambio en la calificación ocurrido entre esas dos fechas podría llevar a pensar, por tanto, que no se respetan las limitaciones de calificación de la cartera, a pesar de que la cesión de los títulos correspondientes pudo llevarse a cabo dentro del intervalo. Para cualquier pregunta sobre el tema, diríjase a su contacto comercial habitual. En el caso en el que la divisa de referencia del inversor sea diferente a la divisa de referencia del Fondo, las ganancias pueden verse aumentadas o reducidas en función de las fluctuaciones de los tipos de cambio. La comercialización de este fondo está autorizada en Luxemburgo. Por favor compruebe con la gestora los países que comercializan el fondo en la página web donde está disponible el listado de países de comercialización. El tratamiento fiscal vinculado a la posesión de participaciones del OICVM depende de la situación individual de cada cliente y es susceptible de ser modificado con posterioridad. Le aconsejamos consultar con un asesor fiscal. En función de la estrategia de inversión del OICVM, estos datos pueden ser diferentes a los mencionados en el prospecto. Dichos datos no constituyen un compromiso contractual de la sociedad de gestión, pudiendo ser subjetivos, y son susceptibles de evolucionar sin previo aviso dentro de los límites del prospecto. Este documento está exclusivamente concebido con fines informativos. No constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversión. Por su simplificación, la información contenida en este documento es parcial. Ésta puede ser subjetiva y es susceptible de ser modificada sin previo aviso. Todos los datos se han establecido sobre la base de informaciones contables o del mercado. No todos los datos contables han sido auditados por el auditor. AXA IM y/o sus filiales puede recibir o pagar comisiones o retrocesiones en relación con el fondo de inversión o vehículo de inversión. La responsabilidad de AXA IM París no podría verse comprometida por una toma de decisión basada en esta información. Con anterioridad a toda suscripción, el inversor debe tener conocimiento del prospecto puesto a disposición mediante simple petición.

5 AXA Investment Managers Paris «Cœur Défense» Tour B La Défense 4 100, Esplanade du Général De Gaulle Courbevoie. Sociedad de gestión de cartera titular del permiso AMF Numéro GP de fecha 7 abril S.A. con un capital de euros inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Nanterre con el número AXA Funds Management, Sociedad anónima con un capital de ,70 Euros, con domicilio en 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburgo, es una sociedad de gestión de regida por la legislación luxemburguesa, autorizada por la CSSF, inscrita en el registro mercantil con la referencia RC Luxembourg B RC. AXA WORLD FUNDS, con domicilio en 49 avenue J.F Kennedy L-1855 Luxemburgo es una SICAV luxemburguesa UCITS IV autorizada por la CSSF, inscrita en el registro mercantil con la referencia RC Luxembourg B Más información disponible en Info. Financ. Bloomberg AXW13AC LX Los documentos legales (folleto completo y simplificado / y reglamento) están disponibles bajo petición Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Paseo de la Castellana MADRID