Cartera* (-0.44%) Índice de referencia** (-0.36%)

Transcripción

1 Cifras clave (en EUR) Activos netos (en millones) Dividendo (importe neto) 2.23 Fecha de pago de dividendo 29/04/15 Evolución de la rentabilidad (en EUR) Valor liquidativo (C) Valor máximo en 12 meses Valor mínimo en 12 meses Valor liquidativo (D) Valor máximo en 12 meses Valor mínimo en 12 meses /05/17 31/07/17 30/09/17 30/11/17 31/01/18 31/03/18 31/05/18 * (-0.44%) Índice de referencia** (-0.36%) Datos ajustados a base 100 por AXA IM en la fecha de inicio del gráfico. Rentabilidad acumulada 1 M. 3 M. 6 M. YTD 1 A. 3 A. 5 A. Inicio * -0.04% -0.12% -0.23% -0.19% -0.44% -0.93% -0.81% 60.30% Índice de referencia** -0.03% -0.09% -0.18% -0.16% -0.36% -0.91% -0.78% 64.84% Rentabilidad anualizada 1 M. 3 M. 6 M. YTD 1 A. 3 A. 5 A. Inicio * -0.45% -0.46% -0.45% -0.46% -0.44% -0.31% -0.16% 2.58% Índice de referencia** -0.37% -0.37% -0.36% -0.37% -0.36% -0.30% -0.16% 2.78% Rentabilidad anual * % -0.25% -0.07% 0.10% 0.03% Índice de referencia** -0.36% -0.32% -0.11% 0.10% 0.09% Las cifras proporcionadas relacionadas a meses o años anteriores y a rentabilidades pasadas no suponen un indicador fiable de las rentabilidad futura. Análisis del riesgo 1 M. 3 M. 6 M. YTD 1 A. 3 A. 5 A. Volatilidad anualizada * 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.04% 0.06% Índice de referencia** 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.06% Riesgo relativo ('tracking error') 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% Ratio de Sharpe Ratio de información * Fecha del primer VL: 02/02/1995 ** Índice de referencia : Consulte por favor la sección del Índice de referencia, en la parte del documento de características/aviso legal Fuente(s) : AXA Investment Managers a Redactor: AXA Investment Managers Paris.

2 Análisis de la cartera Puntuación MSG global Puntuación MSG ponderada Puntuación global de los emisores privados Puntuación global de los emisores gubernamentales Puntuación MSG media de los emisores privados Medioambiental Social Gobierno Corporativo Puntuación MSG Cobertura de la cartera: 87.0% puntuación Medioambiental, 87.0% puntuación Social, 87.0% puntuación Gobierno Corporativo Puntuación MSG media de los emisores gubernamentales Medioambiental Social Compromiso politico Gobierno Corporativo Puntuación MSG Cobertura de la cartera: 100.0% puntuación Medioambiental, 100.0% puntuación Social, 0.0% puntuación Compromiso político, puntuación Gobierno Corporativo La puntuación MSG se calcula sobre una escala de 0 a 10 utilizando diferentes ponderaciones para cada puntuación M, S y G según el sector. Fuentes de puntuaciones privadas: Vigeo - GMI - Sustainalytics - OEKOM a 31/12/2017 Fuentes de puntuaciones gubernamentales: ONU - UPENN - Banco Mundial - EIA a 31/12/2017 Fuente(s) : AXA Investment Managers a

3 Análisis de la cartera Principales emisores privados y gubernamentales Emisores Peso Puntuación MSG European Financial Stability Facility 7.89% 5.6 General Electric Co 5.92% 6.5 Procter & Gamble Co/The 4.73% 7.1 Lloyds Banking Group PLC 4.33% 3.5 Groupe BPCE 4.33% 10 UBS Group AG 3.95% 4.3 Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV 3.95% 10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.94% 5.7 Mizuho Financial Group Inc 3.94% 6.5 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 3.94% 8.6 Total 46.92% 67.8 Derivatives 13.05% Características de la cartera Método lineal A+ Current yield Características de la cartera Número de líneas 33 Número de emisores 18 % de las 10 primeras líneas 35.08% Distribución por tipo de activo 70% 60% 63.06% 50% 40% 36.95% 30% 20% 10% 0% TCN & BMTN Depósitos y liquidez Exposición sectorial 50% 40% 39.05% 41.36% 36.18% 36.95% 30% 20% 10% 0% 10.05% 8.68% 5.59% 5.92% Finanzas Liquidez Bienes de consumo Bienes de equipo Inmuebles Servicios Automoción Gobiernos 30/04/ % 3.95% 3.72% 3.16% 1.49% 0.00% 0.19% 0.00% Fuentes de puntuaciones privadas: Vigeo - GMI - Sustainalytics - OEKOM a 31/12/2017 Fuentes de puntuaciones gubernamentales: ONU - UPENN - Banco Mundial - EIA a 31/12/2017 Fuente(s) : AXA Investment Managers a

4 Análisis de la cartera Exposición por país 50% 45.59% 40% 30% 20% 10% 0% 11.43% 10.65% 9.86% 7.89% 4.33% 3.95% 3.94% 2.37% Francia Países Bajos Estados Unidos Otros Luxemburgo Gran Bretaña Suiza Japón Suecia Exposición rating / vencimiento AA A Total 0-1 sem 17.74% 19.20% 36.94% 1 sem - 1 mes 9.86% 9.86% 1-3 meses 4.73% 22.85% 27.58% 3-6 meses 1.18% 17.33% 18.52% 6 m - 1 año 1.18% 5.91% 7.10% Total 24.84% 75.16% Evolución del vencimiento medio (años) Diciembre 2017 enero 2018 Febrero 2018 Marzo de 2018 Abril de 2018 Mayo de 2018 Vencimiento medio Fuentes de puntuaciones privadas: Vigeo - GMI - Sustainalytics - OEKOM a 31/12/2017 Fuentes de puntuaciones gubernamentales: ONU - UPENN - Banco Mundial - EIA a 31/12/2017 Fuente(s) : AXA Investment Managers a

5 Objetivo y estrategia de inversión El OICVM está clasificado en la siguiente categoría: "monétaire court terme" (monetario a corto plazo). El objetivo de gestión del OICVM es buscar una rentabilidad igual al Eonia capitalizado, previa deducción de la comisión de gestión real, con un horizonte de inversión mínimo recomendado de un día. Se advierte a los titulares de participaciones de que en caso de darse un nivel muy reducido de tipos de interés en el mercado monetario, el rendimiento generado por el OICVM podría no ser suficiente para cubrir las comisiones de gestión y su valor liquidativo podría descender de forma estructural. Filosofía ISR Este fondo está gestionado según un enfoque activo y fundamental centrado en empresas y emisores rentables que respeten las reglas esenciales del desarrollo sostenible. En este contexto, el fondo invierte y participa en la financiación de empresas o emisores privados: que sean conscientes de su responsabilidad social y medioambiental por medio de su conducta con respecto a sus empleados, clientes, proveedores, accionistas, competidores, la sociedad civil y su entorno; que posean una política, sistemas de gestión y resultados en materia social y medioambiental satisfactorios; que posean un gobierno corporativo vinculado a nuestra política de votación y compromiso. Además, el fondo también invierte en emisores soberanos o cuasisoberanos incorporando: su impacto medioambiental y, especialmente, su impacto sobre el cambio climático medido por las emisiones de CO2; el desarrollo humano (educación, salud, nivel de vida ); las buenas prácticas de gobernanza (democracia, estado de derecho, corrupción ) y la conducta de los países en relación con los principales convenios internacionales (derechos humanos, derechos laborales, biodiversidad, armamento controvertido). Índice de referencia 100% EONIA Capitalized desde el 02/02/95 Características del riesgo Horizonte de inversión recomendado : Este OICVM podría no ser adecuado para los inversores que prevean retirar su aportación antes de un día. Menor riesgo Potencialmente menor remuneración Mayor riesgo Potencialmente mayor remuneración Los datos históricos, tales como los utilizados en el cálculo del indicador sintético, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del OICVM. La categoría de riesgo asociada a este OICVM no está garantizada y puede variar con el tiempo. La categoría más baja no implica la ausencia de riesgo. Por qué está este Subfondo en esta categoría? El OICVM no tiene garantía de capital. Se invierte en mercados y/o utiliza técnicas o instrumentos sujetos a mínimas variaciones en condiciones normales de mercado pero que, no obstante, pueden generar pérdidas. El indicador del riesgo del OICVM es representativo de su exposición a los mercados monetarios Riesgos importantes no incluidos en el indicator del riesgo Cf. KIID Características generales Tipo de fondo País de origen FCP Francia Fecha de aprobación 20/01/95 Categoría AMF Divisa de la cartera Valoración Tipo de acción Código ISIN C / D Fondo monetario a corto plazo EUR Diaria Capitalización / Distribución FR / FR Código SEDOL C / D / - Comisión de entrada máxima 1% Gastos corrientes 0.05% Comisión de gestión máxima 0.5% Comisión de rentabilidad : Gestora Delegación de la administración Depositario Suscripción / Reembolso AXA IM Paris State Street Banque Paris BNP Paribas Securities Services Paris Las órdenes de reembolso, suscripción y canje entre las participaciones C y D deberán hacerse a través del custodio, cada día laborable, antes de las h (CET), y se ejecutarán conforme al último valor liquidativo conocido. Se advierte a los titulares de participaciones de la posible existencia de demoras adicionales en el procesamiento debidas a la existencia de intermediarios, como el asesor financiero o el distribuidor. El valor liquidativo de este OICVM se calcula diariamente. Aviso legal Los rendimientos se calculan netos de gastos de gestión. Los rendimientos se anualizan sobre una base de 360 días. Los cálculos del rendimiento se basan en la reinversión del dividendo. Los ratios de riesgo se calculan a partir de rentabilidades brutas. Las calificaciones crediticias que se presentan aquí se refieren a la fecha de publicación del documento y no a la fecha de liquidación de la cartera. Cualquier cambio en la calificación ocurrido entre esas dos fechas podría llevar a pensar, por tanto, que no se respetan las limitaciones de calificación de la cartera, a pesar de que la cesión de los títulos correspondientes pudo llevarse a cabo dentro del intervalo. Para cualquier pregunta sobre el tema, diríjase a su contacto comercial habitual.

6 En el caso en el que la divisa de referencia del inversor sea diferente a la divisa de referencia del Fondo, las ganancias pueden verse aumentadas o reducidas en función de las fluctuaciones de los tipos de cambio. La comercialización de este fondo está autorizada en Francia. Por favor compruebe con la gestora los países que comercializan el fondo en la página web donde está disponible el listado de países de comercialización. El tratamiento fiscal vinculado a la posesión de participaciones del OICVM depende de la situación individual de cada cliente y es susceptible de ser modificado con posterioridad. Le aconsejamos consultar con un asesor fiscal. En función de la estrategia de inversión del OICVM, estos datos pueden ser diferentes a los mencionados en el folleto. Dichos datos no constituyen un compromiso contractual de la sociedad de gestión, pudiendo ser subjetivos, y son susceptibles de evolucionar sin previo aviso dentro de los límites del folleto. Este documento está exclusivamente concebido con fines informativos. No constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversión. Por su simplificación, la información contenida en este documento es parcial. Ésta puede ser subjetiva y es susceptible de ser modificada sin previo aviso. Todos los datos se han establecido sobre la base de informaciones contables o del mercado. No todos los datos contables han sido auditados por el auditor. AXA IM y/o sus filiales puede recibir o pagar comisiones o retrocesiones en relación con el fondo de inversión o vehículo de inversión. La responsabilidad de AXA IM París no podría verse comprometida por una toma de decisión basada en esta información. Con anterioridad a toda suscripción, el inversor debe tener conocimiento del folleto puesto a disposición mediante simple petición. AXA Investment Managers Paris Tour Majunga 6, Place de la Pyramide Paris - La Défense cedex France. Sociedad de gestión de cartera titular del permiso AMF Numéro GP de fecha 7 abril S.A. con un capital de euros inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Nanterre con el número Más información disponible en Los documentos legales están disponibles bajo petición Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Paseo de la Castellana MADRID