Notificación de fusión de los Subfondos

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1 Notificación de fusión de los Subfondos Resumen En esta sección se presenta información clave sobre la fusión, que le resultará útil en su calidad de accionista. Podrá encontrar información adicional en el apartado «Comparación detallada de los Subfondos» a continuación, así como en el folleto y los documentos de datos fundamentales para el inversor correspondientes (DFI). DATOS CLAVE Su Subfondo Subfondo absorbente (Subfondo con el que se fusionará su Subfondo) Fecha de fusión 25 de octubre de 2013 Contexto y motivos de la fusión JPMorgan Funds Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund Recibirá acciones de una clase denominada en EUR y cubierta frente al riesgo de tipos de interés del Subfondo absorbente. Puesto que ahora podemos ofrecer una exposición a la duración similar mediante clases de acciones cubiertas frente al riesgo de tipos de interés del Subfondo absorbente, consideramos que la posibilidad de que su Subfondo atraiga el interés de nuevos clientes es limitada. IMPACTO Diferencias clave entre la política de inversión de su Subfondo y la del Subfondo absorbente Ventajas potenciales Desventajas potenciales Otras consideraciones Ambos Subfondos invierten principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación investment grade. Asimismo, su Subfondo puede invertir también en titulizaciones y titulizaciones hipotecarias, mientras que el Subfondo absorbente podrá invertir también en títulos de deuda soberana. La divisa de referencia de los Subfondos es diferente; no obstante, recibirá acciones de una clase denominada en EUR y cubierta frente al riesgo de tipos de interés del Subfondo absorbente que le deberían proporcionar una exposición a divisas similar. La fusión le brindará la oportunidad de invertir en un Subfondo de mayor tamaño que ofrece un mayor potencial de crecimiento de los activos en el futuro, manteniendo, a la vez, una exposición a la duración similar mediante una clase de acciones cubierta frente al riesgo de tipos de interés del Subfondo absorbente. Asimismo, el objetivo de la fusión consiste en proporcionar a los accionistas una gama de productos simplificada que permita un uso más eficiente de los recursos operativos, administrativos y de gestión de fondos mediante la eliminación de estrategias de inversión que se solapan entre sí. Determinados gastos puntuales y no recurrentes asociados con la fusión serán soportados por su Subfondo. Estos incluyen los costes vinculados a la negociación y la transferencia de los activos de su Subfondo. Los costes y gastos asociados con las transacciones de cobertura del riesgo de cambio serán soportados por las clases de acciones cubiertas en EUR. El día de la fusión, y los dos días hábiles anteriores, no podrá proceder a la suscripción, al canje o al reembolso de acciones de su Subfondo. Puesto que existe una estrecha semejanza entre la cartera de su Subfondo y la del Subfondo absorbente, no será necesario un reajuste significativo de los activos previo a la fusión. Las comisiones del Subfondo absorbente serán iguales o inferiores a las de su Subfondo. Su Subfondo no soportará ningún coste jurídico, administrativo o de asesoramiento adicional asociado con la fusión. La información sobre la rentabilidad de su Subfondo y la del Subfondo absorbente puede consultarse en los Documentos de datos fundamentales para el inversor (DFI) o en las fichas descriptivas correspondientes, disponibles en la Biblioteca de la página web CALENDARIO 14:30 horas (CET), 22 de octubre de de octubre de 2013, después del cierre de las operaciones Usted podrá proceder, sin cargo alguno, al canje o al reembolso de las acciones de su Subfondo antes de esta hora límite. Después de la hora límite, no podrá proceder a la suscripción, al canje o al reembolso de acciones de su Subfondo. La operación de fusión tiene lugar. Todos los activos, pasivos y cualesquiera ingresos acumulados de su Subfondo serán transferidos al Subfondo absorbente, y su Subfondo dejará de existir.

2 28 de octubre de 2013 Sus acciones se intercambiarán gratuitamente por acciones de la clase equivalente del Subfondo absorbente, en función del valor liquidativo por acción de dicho día para su Subfondo y el Subfondo absorbente. El cálculo de la ecuación de canje será auditado y documentado en el informe de fusión del auditor de la Sociedad, que estará a disposición de los Accionistas, previa solicitud. El valor de las acciones que posee en su Subfondo y el valor de las nuevas acciones que recibirá en el Subfondo absorbente serán idénticos. No obstante, el número de acciones que recibirá podrá diferir. En su calidad de inversor en el Subfondo absorbente, podrá canjear o reembolsar sus nuevas acciones o suscribir acciones adicionales del Subfondo absorbente.

3 Comparación detallada de los Subfondos En el siguiente cuadro se compara la formulación lingüística pertinente del DFI de su Subfondo y la del DFI del Subfondo absorbente. En el cuadro se indican tanto las similitudes como las diferencias de redacción entre los DFI de los Subfondos. Salvo indicación en contrario, los términos recogidos en este cuadro tienen el mismo significado que en el folleto correspondiente. JPMorgan Funds Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund INFORMACIÓN GENERAL Índice de referencia Índice de referencia para la Clase de Acciones cubierta frente al riesgo de tipos de interés Cierre del ejercicio económico Sociedad de inversión Fecha de la Junta General Anual de Accionistas Barclays Global Aggregate Corporate 1-10 Years (Total Return Gross) cubierto en EUR, cubierto frente al 3 Month EURIBOR No aplicable 30 de junio 30 de junio JPMorgan Funds El tercer miércoles de noviembre a las 15:00 horas (o, si dicho día no es un día hábil en Luxemburgo, el siguiente día hábil). JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund Barclays Global Aggregate Corporate (Total Return Gross) cubierto en USD Barclays Global Aggregate Corporate (Total Return Gross) cubierto en USD, menos Barclays Global Aggregate Corporate Futures (Total Return Gross), cubierto en USD para las Clases de Acciones en USD cubiertas frente al riesgo de tipos de interés JPMorgan Funds Divisa base Euro (EUR) Dólar estadounidense (USD) OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INVERSIÓN El tercer miércoles de noviembre a las 15:00 horas (o, si dicho día no es un día hábil en Luxemburgo, el siguiente día hábil). Diferencias en la redacción entre los Subfondos El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la de su índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa a tipo fijo con calificación «investment grade» de todo el mundo, y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. También se recurrirá a instrumentos financieros derivados para gestionar el riesgo de tipo de interés. Estos valores incluirán, fundamentalmente, títulos de deuda a tipo fijo cuyo vencimiento oscilará, por lo general, entre uno y quince años. Se utilizarán instrumentos financieros derivados para reducir la sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés. La duración se cubrirá con el objetivo de establecerla en tres meses. El Subfondo podrá invertir en valores respaldados por activos y por hipotecas. El Subfondo podrá invertir en activos denominados en cualquier divisa. No obstante, una parte considerable de los activos del Subfondo estará cubierta en EUR. El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de bonos corporativos invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación «investment grade» de todo el mundo, y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Redacción específica correspondiente a la clase de acciones cubierta frente al riesgo de tipos de interés del Subfondo absorbente: Esta Clase de Acciones trata de minimizar el efecto de las variaciones de los tipos de interés, por lo general, a través del uso de instrumentos financieros derivados. Asimismo, el Subfondo podrá invertir en bonos emitidos por gobiernos, a excepción de entidades supranacionales, gobiernos locales y agencias. El Subfondo podrá invertir en activos denominados en cualquier divisa. No obstante, una parte considerable de los activos del Subfondo estará denominada o cubierta en USD. El Subfondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a un año. Similitudes en la redacción entre los Subfondos El Subfondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de tres años. Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda corporativa con calificación investment grade. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá invertir, de manera limitada, en títulos de deuda con calificación inferior a investment grade y sin calificación.

4 El Subfondo empleará instrumentos financieros derivados para conseguir su objetivo de inversión. Dichos instrumentos también podrán emplearse con fines de cobertura. CATEGORÍA DE RIESGO Y RENTABILIDAD Categoría 4 para todas las clases de acciones de su Subfondo Categoría 4 para todas las clases de acciones del Subfondo absorbente, excepto para JPM Global Corporate Bond I (acc) JPY (hedged) que se asigna a la Categoría 3 El cálculo se realiza en función de una escala del 1 al 7, donde la categoría 1 indica el menor riesgo (sin ser equivalente a «libre de riesgo») y el menor potencial de rentabilidad, y la categoría 7 indica el mayor riesgo y el mayor potencial de rentabilidad. JPMorgan Funds Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund FACTORES DE RIESGO Diferencias en la redacción entre los Subfondos Cuando los diferenciales crediticios muestren tendencia a ampliarse, este Subfondo tendrá escasas probabilidades de superar al índice de referencia. Si bien el Subfondo pretende limitar su duración en aproximadamente tres meses, no se garantiza que dicho objetivo se conseguirá. El valor de los títulos de deuda puede variar de forma significativa dependiendo de las condiciones económicas y de los tipos de interés, así como de la solvencia del emisor. Estos riesgos suelen ser más acusados en el caso de los títulos de deuda emergente y con calificación inferior a investment grade. Las titulizaciones hipotecarias y los activos titulizados pueden tener muy baja liquidez, y están expuestos a las variaciones de los tipos de interés y al riesgo de impago de los flujos relativos al activo subyacente. Similitudes en la redacción entre los Subfondos JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund Sin formulación lingüística comparable en su Subfondo. Redacción específica correspondiente a la clase de acciones cubierta frente al riesgo de tipos de interés del Subfondo absorbente: La cobertura de duración utilizada para minimizar el efecto de las variaciones de los tipos de interés podría no siempre dar resultado. Esta Clase de Acciones puede tener asignada una proporción de efectivo y otros valores mayor que otras Clases de Acciones, lo que puede repercutir en su rentabilidad. El valor de los títulos de deuda puede variar de forma significativa dependiendo de las condiciones económicas y de los tipos de interés, así como de la solvencia del emisor. Estos riesgos suelen ser más acusados en el caso de los títulos de deuda de los mercados emergentes. Sin formulación lingüística comparable en su Subfondo. El valor de su inversión puede subir o bajar, y podría recuperar menos de lo que invirtió originalmente. Además, en los mercados emergentes podrían observarse unas prácticas menos desarrolladas en materia de custodia y liquidación, una mayor volatilidad y una menor liquidez que en los mercados no emergentes. El valor de los instrumentos financieros derivados puede experimentar volatilidad, lo que podría redundar en pérdidas superiores al importe invertido por el Subfondo. Las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar negativamente la rentabilidad de la inversión. La cobertura de divisas con la que se pretende minimizar el efecto de las fluctuaciones de los tipos de cambio podría no dar siempre resultado. Si desea más información sobre los riesgos, consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor y el Folleto. COMISIONES Y GASTOS Gastos/Comisiones que son diferentes de un Subfondo al otro Ninguna Gastos/Comisiones que son idénticos en ambos Subfondos Comisión de suscripción máxima Comisión de reembolso máxima A: 3,00%; B: Ninguna; C: Ninguna; D: 3,00%; I: Ninguna; X: Ninguna A: 0,50%; B: Ninguna; C: Ninguna; D: 0,50%; I: Ninguna; X: Ninguna Comisión de canje máxima 1,00% Gastos corrientes Comisión de éxito A: 1,00%; B: 0,65%; C: 0,55%; D: 1,40%; I: 0,51% máx.; X: 0,10% máx. Ninguna

5 Pasos siguientes Intercambio de sus participaciones en el marco de la fusión Ninguna medida es necesaria. Todas las acciones de su Subfondo que posea en la fecha de fusión se intercambiarán automáticamente por acciones cubiertas frente al riesgo de tipos de interés del Subfondo absorbente. Canje o reembolso de la totalidad o parte de sus acciones Su representante local habitual o la Sociedad Gestora deben recibir su orden de canje o de reembolso antes de las 14:30 horas (CET) del 22 de octubre de No será necesario abonar las comisiones de reembolso o de canje que puedan ser aplicables. Las demás condiciones relativas a los reembolsos y los canjes que se describen en el folleto seguirán siendo de aplicación. Información adicional Pueden obtenerse gratuitamente ejemplares del informe de fusión del auditor de la Sociedad, del folleto, así como de los últimos informes anual y semestral, previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad. Le recordamos que puede solicitar la última versión del folleto de forma gratuita en la sede social de la SICAV o dirigiéndose a su representante habitual en JPMorgan. También se encuentra disponible en la página web

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