INFORME SEMESTRAL 2015 DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (FCP) DE DERECHO FRANCÉS CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

Transcripción

1 INFORME SEMESTRAL 2015 DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (FCP) DE DERECHO FRANCÉS CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Operaciones del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015) 24, place Vendôme Paris (Francia) - Tel.: Fax: Sociedad anónima. Sociedad Gestora de Carteras (aprobación n. GP 9708 del 13/03/1997) con un capital social de euros. Inscrita en el Registro Mercantil (RCS) de París con el número B

2 INFORME SEMESTRAL 2015 DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Características de la IIC Modalidades de determinación y reparto de los importes distribuibles Importes distribuibles Participaciones acc Participaciones dis Reparto del resultado neto Reparto de las plusvalías o minusvalías materializadas netas Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados) Capitalización (contabilización según el método de los cupones devengados) Reparto o traslado a remanente, según decida la sociedad gestora Reparto o traslado a remanente, según decida la sociedad gestora

3 BALANCE DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Partidas del balance Saldo al cierre del periodo* a) Valores financieros ,41 b) Bancos ,63 c) Otros activos de la IIC ,14 c) Activos totales de la IIC ,18 e) Pasivos ,23 f) Patrimonio neto ,95 * Importes declarados

4 NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR LIQUIDATIVO POR PARTICIPACIÓN DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Participación CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE en EUR CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A CHF en CHF CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A USD en USD CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE D EUR en EUR Clase de participación Patrimonio neto de la Clase Número de participaciones en circulación Valor liquidativo A EUR acc , , ,16 A CHF acc Hdg , , ,85 A USD acc Hdg , , ,63 A EUR Y dis , , ,37

5 COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE Composición de la cartera de valores Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo. Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país distinto de los citados, o negociados en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público de un país distinto de los citados, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figure en ninguna de las listas de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) o la elección de dicha bolsa o dicho mercado esté prevista por una disposición legal o reglamentaria o por los estatutos de la institución de inversión colectiva. Valores financieros de nueva emisión mencionados en el apartado 4 de la sección I del artículo R del Código Monetario y Financiero francés. Porcentaje Patrimonio neto Activos totales 75,72 59,03 18,39 14,34 Resto de activos.

6 MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO EN LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Composición de la cartera de valores Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido, abierto al público y cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo. Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un país distinto de los citados, o negociados en otro mercado organizado, de funcionamiento regular, reconocido y abierto al público de un país distinto de los citados, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figure en ninguna de las listas de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) o la elección de dicha bolsa o dicho mercado esté prevista por una disposición legal o reglamentaria o por los estatutos de la institución de inversión colectiva. Valores financieros de nueva emisión mencionados en el apartado 4 de la sección I del artículo R del Código Monetario y Financiero francés. Variación (en importe) Adquisiciones Enajenaciones , , , ,43 Resto de activos. La cartera de la IIC puede obtenerse en: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris (Francia)

7 DISTRIBUCIÓN DURANTE EL PERIODO DE CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Participación Importe neto unitario Crédito fiscal (1) Importe bruto unitario (2) Dividendos abonados CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE D EUR CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE D GBP Dividendos pendientes de abono CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE D EUR CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE D GBP (1) El crédito fiscal unitario no se determinará hasta la fecha de la distribución, de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes. (2) El importe bruto unitario no se determinará hasta la fecha de la distribución, de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

8 DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES DE CARMIGNAC EURO- PATRIMOINE A 30 DE JUNIO DE 2015 Denominación de los valores Divisa Cantidad o nominal Valor actual % del patrimo nio neto Acciones y valores equivalentes Acciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente ALEMANIA COMMERZBANK AG EUR ,95 1,80 DAIMLER AG EUR ,00 2,64 SIEMENS AG NAMEN EUR ,25 4,25 VOSSLOH AG EUR ,65 0,47 TOTAL ALEMANIA ,85 9,16 AUSTRALIA SOUTH32 LTD GBP ,25 1,81 TOTAL AUSTRALIA ,25 1,81 BÉLGICA FAGRON EUR ,15 4,26 TOTAL BÉLGICA ,15 4,26 BRASIL OI SA ADR REP. 1 SHS USD ,52 0,44 TOTAL BRASIL ,52 0,44 CANADÁ ORYX PETROLEUM CORP LTD CAD ,32 0,14 TOTAL CANADÁ ,32 0,14 DINAMARCA GN GREAT NORDIC DKK ,39 0,74 NOVO NORDISK AS DKK ,74 0,57 TOTAL DINAMARCA ,13 1,31 ESPAÑA AENA SA EUR ,86 4,54 APPLUS SERVICES SA EUR ,85 3,20 TALGO SA EUR ,16 2,56 TOTAL ESPAÑA ,87 10,30 ESTADOS UNIDOS AMAZON.COM INC USD ,40 3,94 EBAY INC USD ,51 0,80 ENERGIZER HOLDINGS USD ,00 0,74

9 Denominación de los valores Divisa Cantidad o nominal Valor actual % del patrimo nio neto GOPRO INC CLASS A USD ,50 0,10 TOTAL ESTADOS UNIDOS ,41 5,58 FRANCIA ALSTOM EUR ,00 0,99 ATOS EUR ,68 0,89 DASSAULT AVIATION EUR ,05 2,09 HAVAS EX HAVAS ADVERTISING EUR ,72 0,92 LAFARGE EUR ,44 4,11 NUMERICABLE SAS EUR ,58 0,81 REXEL SA EUR ,70 0,96 TECHNIP EUR ,56 1,74 TOTAL FRANCIA ,73 12,51 ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED USD ,64 1,39 TOTAL ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS ,64 1,39 IRLANDA PERRIGO COMPANY PLC USD ,69 1,79 TOTAL IRLANDA ,69 1,79 JERSEY GENEL ENERGY GBP ,48 2,67 TOTAL JERSEY ,48 2,67 LUXEMBURGO ALTICE SA EUR ,55 4,74 SUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF ,81 1,96 TOTAL LUXEMBURGO ,36 6,70 PAÍSES BAJOS DELTA LLOYD EUR ,38 3,09 IMCD BV EUR ,00 2,03 INTERXION HOLDING NV USD ,68 3,23 TOTAL PAÍSES BAJOS ,06 8,35 REINO UNIDO AMEC PLC GBP ,73 0,95 BABCOCK INTL GROUP GBP ,17 1,16 JUST RETIREMENT-WHEN ISSUED GBP ,30 1,50 PARTNERSHIP ASSURANCE GROUP GBP ,46 1,52 ROLLS-ROYCE HLD GBP ,33 3,15 ROLLSROYCE HOLDINGS PLC C JULY 2015 GBP ,99 0,04 SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW GBP ,95 2,65 SMITHS GROUP PLC GBP ,51 3,18

10 Denominación de los valores Divisa Cantidad o nominal Valor actual % del patrimo nio neto TELECITY GROUP PLC GBP ,19 4,05 WEIR GROUP (THE) GBP ,74 1,84 TOTAL REINO UNIDO ,37 20,04 TURQUÍA AKBANK TRY ,26 1,61 EML KONUT REIT TRY ,12 1,83 TURK YOLLARI TRY ,34 2,18 TURKIYE HALK BANKASI AS TRY ,45 0,57 TOTAL TURQUÍA ,17 6,19 TOTAL Acciones y valores equivalentes negociados en mercados organizados o equivalentes ,00 92,64 TOTAL Acciones y valores equivalentes ,00 92,64 Obligaciones y valores equivalentes Obligaciones y valores equivalentes negociados en un mercado organizado o equivalente REINO UNIDO AFREN PLC 6,625% USD ,41 0,61 TOTAL REINO UNIDO ,41 0,61 TOTAL Obligaciones y valores equivalentes negociados en mercados organizados o equivalentes ,41 0,61 TOTAL Obligaciones y valores equivalentes ,41 0,61 Títulos de crédito Títulos de crédito negociados en un mercado organizado o equivalente ALEMANIA ALEMANIA ZCP EUR , ,23 0,68 TOTAL ALEMANIA ,23 0,68 ESTADOS UNIDOS USA ZCP USD ,56 0,18 TOTAL ESTADOS UNIDOS ,56 0,18 TOTAL Títulos de crédito negociados en mercados organizados o equivalentes ,79 0,86 TOTAL Títulos de crédito ,79 0,86 Comisiones percibidas por títulos cedidos en préstamo 384,90 Instrumentos financieros a plazo Compromisos a plazo firme Compromisos a plazo firme en mercados organizados o equivalentes Dér CAC 40 EUR 0715 EUR ,00 0,02 EUR GR DAIML EUR ,00 0,04 EUR GR(G)SIEM EUR ,38 0,11 IX MADRID N5 EUR ,00-0,05 LIF LIFF FTSE GBP ,34 0,36 MTAA SPMI FTSE MI U5 EUR ,31-0,06

11 Denominación de los valores Divisa Cantidad o nominal Valor actual % del patrimo nio neto XEUR UHFF THE SWA U5 CHF ,39-0,03 TOTAL Compromisos a plazo firme en mercados organizados ,02 0,39 Compromisos a plazo firme en mercados OTC ML RTS 0915 USD ,45 0,02 TOTAL Compromisos a plazo firme en mercados OTC ,45 0,02 TOTAL Compromisos a plazo firme ,47 0,41 Compromisos a plazo condicional Compromisos a plazo condicional en mercados organizados o equivalentes DJ EURO STOXX 50 07/2015 PUT 3175 EUR ,00 1,17 TOTAL Compromisos a plazo condicional en mercados organizados ,00 1,17 TOTAL Compromisos a plazo condicional ,00 1,17 Otros instrumentos financieros a plazo CFD ABG/P SM ABEN 1230 EUR ,21 0,08 BEG BELGACOM 1230 EUR ,63 BSY ML BRITIS 1230 GBP ,36 0,05 CFD GOL GPRO 1230 USD ,85 0,03 CFD GOL SMI 1230 GBP ,98 CFD GS KOR 1230 USD ,03-0,17 CFD GS SCMN 1230 CHF ,95 0,07 CFD GS ZPLA 1230 GBP ,99-0,02 CFD MER EBAY 1230 USD ,48-0,08 CFD MER LNK 1230 USD ,47-0,03 CFD MER SMI 1230 GBP ,98 EHM MER HENNE 1230 SEK ,44 0,03 GALN GALENICA 1230 CHF ,44 0,07 GAMESTOP US 1230 USD ,07 GDP ADP PR GS 1230 EUR ,00 0,10 GGE GS GEOX 1230 EUR ,29 GHM GS HENNES 1230 SEK ,44-0,03 GS ENDESA 1230 EUR ,08 GSL LENTA GS 1230 USD ,30-0,26 GUH GS SWATC 1230 CHF ,01-0,04 LEL ML ENDESA 1230 EUR ,26-0,01 MVA DAVITA 1230 USD ,92 0,06 OCD OCADO 1230 GBP ,28-0,14 OHO GS HOT 1230 CHF ,07-0,06 SEU SECURITAS 1230 SEK ,75 0,04

12 Denominación de los valores Divisa Cantidad o nominal Valor actual % del patrimo nio neto SGE SAGE GP 1230 GBP ,09 0,12 SPM SAIPEM 1230 EUR ,54 0,18 TAV GS TAV HA 1230 TRY ,52-0,02 TOTAL CFD ,65-0,03 TOTAL Otros instrumentos financieros a plazo ,65-0,03 TOTAL Instrumentos financieros a plazo ,82 1,55 Requerimiento de depósito de márgenes Requerimiento de depósito de márgenes C.A.I. en GBP GBP , ,33-0,36 Requerimiento de depósito de márgenes C.A.I. en CHF CHF , ,39 0,03 Requerimiento de depósito de márgenes C.A.I. en EUR EUR , ,14-0,06 TOTAL Requerimiento de depósito de márgenes ,08-0,39 Créditos ,00 28,48 Deudas ,09-25,97 Cuentas financieras ,20 2,22 Patrimonio neto ,95 100,00 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE EUR , ,16 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A CHF CHF 4 368, ,85 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE D EUR EUR , ,37 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE A USD USD , ,63