ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 30 de junio de 20 (EN SOLES)

Transcripción

1 ACTIVO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 20 Al 31 de diciembre de 20 PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Nota 3 Sobregiros Bancarios Nota 16 Inversiones Financieras Nota 4 Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 17 Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 Inventarios (Neto) Nota 7 Obligaciones Previsionales Nota 20 Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 Operaciones de Crédito Nota 21 Otras Cuentas del Activo Nota 9 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 EF-1 ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 Deudas a Largo Plazo Nota 24 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 25 Inversiones Financieras (Neto) Nota 12 Beneficios Sociales Nota 26 Propiedades de Inversión Nota 13 Obligaciones Previsionales Nota 27 Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 Provisiones Nota 28 Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 Ingresos Diferidos Nota 30 ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PASIVO PATRIMONIO Hacienda Nacional Nota 31 Hacienda Nacional Adicional Nota 32 Resultados No Realizados Nota 33 Resultados Acumulados Nota 34 PATRIMONIO ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Nota 35 Cuentas de Orden Nota CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA ENTIDAD Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

2 INGRESOS Ingresos Tributarios Netos Nota 36 Ingresos No Tributarios Nota 37 Aportes por Regulación Nota 38 Traspasos y Remesas Recibidas Nota 39 Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 40 Ingresos Financieros Nota 41 Otros Ingresos Nota 42 INGRESOS ESTADO DE GESTIÓN Por el periodo terminado al 30 de junio de 20 Específico del 01 de abril al 30 de junio de 20 Específico del 01 de abril al 30 de junio de 20 Al 31 de diciembre de 20 EF-2 Acumulado 01 de enero al 30 de junio de 20 COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas Nota 43 Gastos en Bienes y Servicios Nota 44 Gastos de Personal Nota 45 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 46 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 47 Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 48 Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 49 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 50 Gastos Financieros Nota 51 Otros Gastos Nota 52 COSTOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DÉFICIT).. CONTADOR GENERAL MAT.N DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION TITULAR DE LA ENTIDAD Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por el periodo terminado al 30 de junio de EF-3 CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL RESULTADOS NO REALIZADOS RESULTADOS ACUMULADOS SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20 Ajustes de Ejercicios Anteriores Traspasos y Remesas del Tesoro Público Traspasos y Remesas de Otras Entidades Traspasos de Documentos Otras Operaciones Patrimoniales Superávit (Déficit) del Ejercicio Traslados entre Cuentas Patrimoniales Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 20 SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20 Ajustes de Ejercicios Anteriores Traspasos y Remesas del Tesoro Público Traspasos y Remesas de Otras Entidades Traspasos de Documentos Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) Superávit (Déficit) del Ejercicio Traslados entre Cuentas Patrimoniales Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción SALDOS AL 30 DE JUNIO DE CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD MAT. N DE ADMINISTRACIÓN Las Notas deben ser explicativas

4 A. B. C. D. E. F. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) Cobranza de Aportes por regulación Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público Otros (Nota) MENOS Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales Pago de Otras Retribuciones y Complementarias Pago de Pensiones y Otros Beneficios Pago por Prestaciones y Asistencia Social Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público Otros (Nota) Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) Otros (Nota) MENOS Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) Pago por Construcciones en Curso (Nota) Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) Otros (Nota) Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) Otros (Nota) MENOS Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) Otros (Nota) Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por el periodo terminado al 30 de junio de CONCEPTOS Del 1 de enero al 30 de junio de 20 AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO EF-4 Del 1 de enero al 30 de junio de CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD MAT. N DE ADMINISTRACIÓN Las Notas deben ser explicativas.

5 HT- EF4 HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RUBROS Saldos al XX1 Saldos al XX0 VARIACION ELIMINAC. MOVIM. QUE NO ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN SON EFECTIVO SALDOS GENERACION DE EFECTIVO INVERSION FINANCIAMIENTO AJUSTADOS DEUDOR ACREEDOR ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Disponibles Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Inventarios (Neto) Servicios y Otros Pagados por Anticipado Otras Cuentas del Activo ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Inversiones (Neto) Propiedades de Inversión Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Otras Cuentas del Activo (Neto) ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Cuentas Por Pagar a Proveedores Impuestos, Contribuciones y Otros Remuneraciones y Beneficios Sociales Obligaciones Previsionales Operaciones de Crédito Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Otras Cuentas del Pasivo PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Proveedores Beneficios Sociales Obligaciones Previsionales Provisiones Otras Cuentas del Pasivo Ingresos Diferidos PASIVO PATRIMONIO Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Resultados No Realizados Resultados Acumulados PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO ESTADO DE GESTIÓN INGRESOS Ingresos Tributarios Netos Ingresos No Tributarios

6 HT- EF4 HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO RUBROS Saldos al XX1 Saldos al XX0 VARIACION ELIMINAC. MOVIM. QUE NO ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN SON EFECTIVO SALDOS GENERACION DE EFECTIVO INVERSION FINANCIAMIENTO AJUSTADOS DEUDOR ACREEDOR ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS Aportes por Regulación Traspasos y Remesas Recibidas Donaciones y Transferencias Recibidas Ingresos Financieros Otros Ingresos COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas Gastos en Bienes y Servicios Gastos de Personal Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Donaciones y Transferencias Otorgadas Traspasos y Remesas Otorgadas Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Gastos Financieros Otros Gastos RESULTADO DEL PERÍODO 0.00 variacion del efectivo Total

7 B A L A N C E DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER NOTA: Las Cuentas deben ser mostradas al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental CONTADOR GENERAL MAT N

8 CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Al. de 2018 Anexo 1 - EF-2 Al EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1 DIFERENCIAS INGRESOS Ingresos Tributarios Netos Ingresos No Tributarios Aportes por Regulación Traspasos y Remesas Recibidas Donaciones y Transferencias Recibidas Ingresos Financieros Otros Ingresos Otros ingresos presupuestales no asociados INGRESOS COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas Gastos en Bienes y Servicios Gastos de Personal Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Transf., Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Donaciones y Transferencias Otorgadas Traspasos y Remesas Otorgadas Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Gastos Financieros Otros Gastos Otros gastos presupuestales no asociados COSTOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT).. CONTADOR GENERAL MAT.N DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Elaborar las Notas que explican las diferencias encontradas

9 AF-7 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL CONCEPTOS SALDO AL 31/12/20 AUMENTO DISMINUCIÓN TRASPASOS Y REMESAS Traspasos de Fondos - Tesoro Público - Gobierno Nacional - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales Traspasos de Documentos - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno - Otros Documentos Traspasos Internos - Traspasos Internos Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada - Resultado Neto - Promoción Inversión Privada OTROS - Otros ES NOTA: - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen. MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20 TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN SALDO AL 30/06/20. CONTADOR GENERAL MAT. N.. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

10 FIDUCIARIO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES Saldo al 31/12/20 FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES AUMENTOS Patrimonio Rentabilidad Otros (B) AUMENTOS DISMINUCIONES Pago de Obligaciones Otros ( Código (A) Importe B) DISMINUCIONES (-) Liquidación AF-8 Saldo al 30/06/20 ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS EN EFECTIVO FIDEICOMISO BANCO DE LA NACIÓN COFIDE COMISION DE CONFIANZA BANCO DE LA NACIÓN COFIDE OTRAS MODALIDADES (B ) BANCO DE LA NACIÓN COFIDE EN BIENES FIDEICOMISO BANCO DE LA NACIÓN COFIDE COMISION DE CONFIANZA BANCO DE LA NACIÓN COFIDE OTRAS MODALIDADES (B ) BANCO DE LA NACIÓN COFIDE OTROS (B ) FIDEICOMISO BANCO DE LA NACIÓN COFIDE COMISION DE CONFIANZA BANCO DE LA NACIÓN COFIDE OTRAS MODALIDADES (B ) BANCO DE LA NACIÓN COFIDE ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS EN EFECTIVO FIDEICOMISO BANCO DE CRÉDITO BANCO CONTINENTAL COMISION DE CONFIANZA BANCO DE CRÉDITO BANCO CONTINENTAL OTRAS MODALIDADES (B ) BANCO DE CRÉDITO BANCO CONTINENTAL

11 FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES (EN NUEVOS SOLES) AF-8 FIDUCIARIO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES EN BIENES FIDEICOMISO BANCO DE CRÉDITO BANCO CONTINENTAL COMISION DE CONFIANZA BANCO DE CRÉDITO BANCO CONTINENTAL OTRAS MODALIDADES (B ) BANCO DE CRÉDITO BANCO CONTINENTAL OTROS (B ) FIDEICOMISO BANCO DE CRÉDITO BANCO CONTINENTAL COMISION DE CONFIANZA BANCO DE CRÉDITO BANCO CONTINENTAL OTRAS MODALIDADES (B ) BANCO DE CRÉDITO BANCO CONTINENTAL RESUMEN FIDEICOMISO COMISION DE CONFIANZA OTRAS MODALIDADES (B ) RESUMEN Saldo al 31/12/20 AUMENTOS Patrimonio Rentabilidad Otros ( B ) AUMENTOS DISMINUCIONES Pago de Obligaciones Otros ( Código (A) Importe B) DISMINUCIONES (-) Liquidación Saldo al 30/06/20... El fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administración de su patrimonio al Fiduciario para que lo administre y lo entregue al Fideicomisario (beneficiario). ( A ) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Endeudamiento (5) Otros ( B ) Detallar en Nota Explicativa NOTA: Adjuntar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en físico y CD CONTADOR GENERAL MAT. N DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

12 ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS AF-8A AUMENTOS DISMINUCIONES CONCEPTO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - CONCESIONES EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Saldo al 31/12/20 Bienes concesionados usufructuados y otros Incremento de Bienes por Concesiones, Usufructo y Otros Otros ( 1 ) Revaluación (2) AUMENTOS Vencimiento de Contratos Otras ( 1 ) DISMINUCIONES Saldo al 30/06/20 ( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Saldo Neto EDIFICIOS - Edificios Residenciales - Costo - Edificios No Residenciales - Costo - Concesiones - Ajuste por Revaluación ESTRUCTURAS - Puertos y Aeropuertos - Infraestructura Vial - Infraestructura Eléctrica - Infraestructura Agrícola - Monumentos Históricos - Otras Estructuras CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS - Edificios Residenciales por Contratos de Concesión - Edificios No Residenciales por Contratos de Concesión - Estructuras por Contratos de Concesión ACTIVOS NO PRODUCIDOS - Terrenos Urbanos - Terrenos Rurales - Terrenos Eriazos - Activos de Subsuelo - Otros Activos no Producidos - Concesiones - Ajuste por Revaluación VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS - Vehículos - Maquinarias, Equipo,Mobiliario y Otros OTROS ACTIVOS - CONCESIONES ACTIVOS INTANGIBLES - CONCESIONES USUFRUCTO EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDIFICIOS - Edificios Residenciales - Edificios No Residenciales - Usufructo - Ajuste por Revaluación ESTRUCTURAS - Puertos y Aeropuertos - Infraestructura Vial

13 ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS AF-8A - Infraestructura Eléctrica - Infraestructura Agrícola - Monumentos Históricos - Otras Estructuras ACTIVOS NO PRODUCIDOS - Terrenos Urbanos - Terrenos Rurales - Terrenos Eriazos - Activos de Subsuelo CONCEPTOS - Otros Activos no Producidos - Usufructo - Ajuste por Revaluación Saldo al 31/12/20 Bienes concesionados usufructuados y otros Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros AUMENTOS Otros (1) Revaluación (2) AUMENTOS Vencimiento de Contratos DISMINUCIONES Otros (1 ) DISMINUCIONES Saldo al 30/06/20 ( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Saldo Neto VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS - Maquinarias, Equipo,Mobiliario y Otros OTROS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDIFICIOS - Edificios Residenciales - Edificios No Residenciales - Otros - Ajuste por Revaluación ESTRUCTURAS - Puertos y Aeropuertos - Infraestructura Vial - Infraestructura Eléctrica - Infraestructura Agrícola - Monumentos Históricos - Otras Estructuras ACTIVOS NO PRODUCIDOS - Terrenos Urbanos - Terrenos Rurales - Terrenos Eriazos - Activos de Subsuelo - Otros Activos no Producidos - Otros - Ajuste por Revaluación VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS - Maquinarias,Equipo,Mobiliario y Otros ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS (1) Detallar (2) La revaluación de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revaluan edificios y terrenos por primera vez. Nota: Los bienes menores entregados en concesión se registran en la cuenta CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MAT. N DE ADMINISTRACIÓN

14 Sector : FONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS AF-8B Dispositivo Legal Fecha de aprobación Entidad donde se crea el Fondo Tipos de Fondos creados Finalidad del Fondo Situación actual (A) Registro Contable Observaciones (A) Situación actual: (1) Vigente (2) No Vigente (3) Otros (detallar) CONTADOR GENERAL MAT. N DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

15 MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO DEL EJERCICIO MOVIMIENTOS DE FONDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AF-9 CONCEPTOS MONTO NETO GIRADO PAGADOS REVERSIONES PAGADOS ANULACIONES DE GIRO REVERSIONES RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO - Endeudamiento Interno - Endeudamiento Externo DONACIONES Y - Donaciones - Transferencias RECURSOS DETERMINADOS - Contribuciones a Fondos - FONCOMUN - Impuestos Municipales - Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones OTROS NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen. DOCUMENTOS CANCELATORIOS DOCUMENTOS CIPRL MESES RECIBIDOS ENTREGADOS AL BENEFICIARIO DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES RECIBIDOS ENTREGADOS A LA EMPRESA DEDUCCIÓN DE RECURSOS DETERMINADOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ES

16 DEPÓSITOS SIN GIRO DE CHEQUE (DCTO. 082),, REVERSIONES Y OTRAS (1) MESES REVERSIONES (2) OTROS DEPÓSITOS (3) FONDO DE PENSIONES (4) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ES (1) Se consignaran las operaciones denominadas "sin giro de cheques" las mismas que deben ser materia de conciliación (2) Consignar las reversiones sin giro de cheques (conceptos 018, 397, 398,399) (3) Consignar Otros Depósitos, netos de anulaciones (conceptos 001 y 024) (4) Consignar los depósitos al Fondo de Pensiones, neto de anulaciones (concepto 002) TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MAT. N DE ADMINISTRACIÓN

17 MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO AF-9A (Gastos) FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO RECURSOS ORDINARIOS Enero Febrero Marzo RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT Enero Febrero Marzo RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Endeudamiento Interno Enero Febrero Marzo -Endeudamiento Externo Enero Febrero Marzo DONACIONES Y Donaciones Enero Febrero Marzo Transferencias Enero Febrero Marzo GIRADOS ANULACIONES DE GIRO PAGADOS EXTORNOS REVERSIONES (T6 Gastos)

18 MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO AF-9A (Gastos) RECURSOS DETERMINADOS Enero CONTRIBUCIONES A FONDOS Febrero Marzo Enero FONCOMUN Febrero Marzo Enero IMPUESTOS MUNICIPALES Febrero Marzo OTROS Enero Febrero Marzo FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Enero Febrero Marzo GIRADOS ANULACIONES DE GIRO PAGADOS EXTORNOS REVERSIONES (T6 Gastos) TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MAT. N DE ADMINISTRACIÓN

19 MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO AF-9B (Ingresos) FONDOS EN LA CUT CONCEPTOS SALDO INICIAL (A) ACREDITACIÓN EN LA CUT -T6 INGRESOS *1 (B) ASIGNACIÓN FINANCIERA *2 (C) REMUNERACIÓN DE SALDOS (Intereses Ganados) (D) REVERSIONES (E) RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+B+C+D+E) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO - Endeudamiento Interno - Endeudamiento Externo DONACIONES Y - Donaciones - Transferencias RECURSOS DETERMINADOS - Contribuciones a Fondos - FONCOMUN - Impuestos Municipales - Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones OTROS *1 Consignar los depósitos CUT con T6 de Ingresos (concepto 515) *2 Consignar las Asignaciones Financieras Netas de extornos, Rebajas o Redistribuciones aprobadas por la DGETP TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MAT. N DE ADMINISTRACIÓN

20 AF-9 C OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO CONCEPTO IMPORTE 1.- FONDO PARA LA IGUALDAD 2.- OTROS NOTA: 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad 2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.... TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL MAT. N DE ADMINISTRACIÓN

21 DECLARACIÓN JURADA SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS AF-10 1 IDENTIFICACIÓN RUC N CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FAX DIRECCIÓN 2 FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA 3 CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LIBROS DE CONTABILIDAD: FECHA DE LEGALIZACIÓN ÚLTIMO REGISTRO LIBROS PRINCIPALES (R.C. N EF/93.01) FOLIO FECHA LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES // 0 // LIBRO DIARIO // 0 // LIBRO MAYOR // 0 // Observaciones 4 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO SI NO OBSERVACIONES Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones Desvalorización de Bienes Corrientes Estimaciones de Fluctuación de Valores Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1) Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles Provisiones por Demandas Judiciales y Otros (2) 5 CONCILIACIONES SI NO Conciliaciones con Tesoro Público Conciliaciones Bancarias Arqueo de Fondos Arqueo de valores Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros 6 INVENTARIOS SI NO Inventario Físico de Bienes en Almacén (3) Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN) Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No Depreciables Inventario Físico de Estructuras Acta de Conciliación de Saldos (4) OBSERVACIONES 7 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Y/O EXTERNA SI NO Obligada a presentar Informe de Auditoría (Sexágesima Disp.Comp. Ley Nº / Directiva Nº EF/51.01 Actual R.D. Nº EF/51.01 Entidades No Obligadas ACCIONES DE DEPURACIÓN, REGULARIZACIÓN, CORRECCIÓN 8 DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de error y sinceramiento contable 9 SIGA - MÓDULO PATRIMONIO (MEF) SI NO Registro del Inventario Inicial de PPE NOTA: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces. SI (2) Las Sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que establece la Resolución. (3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periodicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información contable. (4) Fecha de la última Acta de Conciliación de Saldos con la Oficina de Contabilidad. NO OBSERVACIONES. JEFE DE LA OFICINA DE TESORERO CONTADOR GENERAL ABASTECIMIENTOS MAT. N.. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

22 1. RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS CONCEPTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS ( ) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES REESTRUCTU- RACIÓN DE FUENTES (2) REDUC- CIONES (1) PP-1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y ( ) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 1.4 DONACIONES Y ( ) FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4 DONACIONES Y 13 DONACIONES Y INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y 1.5 OTROS INGRESOS (1.5.4 ) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE DONACIONES Y 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS ( ) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 1.4 DONACIONES Y FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

23 CONCEPTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES REESTRUCTU- RACIÓN DE FUENTES (2) REDUC- CIONES (1) PP-1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 08. IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.5 OTROS INGRESOS ( ) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS ( ) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y * FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO ** 1.9 SALDOS DE BALANCE RECURSOS DETERMINADOS Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos GENERAL (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.... DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE TITULAR DE LA ENTIDAD ADMINISTRACION

24 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS NOTA: 1. Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas Anexo PP-1 CONCEPTO 1. RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS MODIFICACIONES INSTITUCIONALES REESTRUCTU- RACIÓN DE FUENTES (2) REDUC- CIONES (1) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM EJECUCIÓN DE INGRESOS VARIACIÓN RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS ( ) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y ( ) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 1.4 DONACIONES Y ( ) FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4 DONACIONES Y 13 DONACIONES Y INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y 1.5 OTROS INGRESOS ( ) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE DONACIONES Y 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS ( ) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 1.4 DONACIONES Y FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

25 CONCEPTO 08. IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.5 OTROS INGRESOS ( ) FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS ( ) INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y * FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO ** 1.9 SALDOS DE BALANCE RECURSOS DETERMINADOS GENERAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS NOTA: 1. Desagregar las genéricas del ingreso a nivel de específicas PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco MODIFICACIONES INSTITUCIONALES REESTRUCTU- RACIÓN DE FUENTES (2) (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública. REDUC- CIONES (1) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM Anexo PP-1 EJECUCIÓN DE INGRESOS VARIACIÓN..... DIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE MAT.Nº ADMINISTRACIÓN

26 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS PP-2 CONCEPTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES MODIFICACIONES REESTRUC- TURACIÓN DE FUENTES (2) REDUCCIONES (1) ANULACIONES Y HABILITACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y

27 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS PP-2 CONCEPTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES MODIFICACIONES REESTRUC- TURACIÓN DE FUENTES (2) REDUCCIONES (1) ANULACIONES Y HABILITACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DONACIONES Y 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 08. IMPUESTOS MUNICIPALES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

28 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS PP-2 CONCEPTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS INSTITUCIONALES MODIFICACIONES REESTRUC- TURACIÓN DE FUENTES (2) REDUCCIONES (1) ANULACIONES Y HABILITACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA RECURSOS DETERMINADOS GENERAL Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo. (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública.. DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA ENTIDAD

29 CONCEPTO 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas INSTITUCIONALES MODIFICACIONES REESTRUC- TURACIÓN DE FUENTES (2) REDUCCIONES (1) ANULACIONES Y HABILITACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM ANEXO PP-2 EJECUCIÓN DE VARIACIÓN GASTOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y

30 CONCEPTO GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DONACIONES Y 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 08. IMPUESTOS MUNICIPALES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas INSTITUCIONALES MODIFICACIONES REESTRUC- TURACIÓN DE FUENTES (2) REDUCCIONES (1) ANULACIONES Y HABILITACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM ANEXO PP-2 EJECUCIÓN DE VARIACIÓN GASTOS

31 CONCEPTO 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA RECURSOS DETERMINADOS GENERAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS Desagregar las genéricas del gasto a nivel de específicas INSTITUCIONALES MODIFICACIONES REESTRUC- TURACIÓN DE FUENTES (2) REDUCCIONES (1) ANULACIONES Y HABILITACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM ANEXO PP-2 EJECUCIÓN DE VARIACIÓN GASTOS Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo. (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública... DIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL MATRÍCULA Nº DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

32 Sector Pliego HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS En Soles DISPOSITIVOS LEGALES 1,1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMNIST. 2 Recursos Directamente Recaudados 09 Recursos Directamente Recaudados Ley Nº (PIA). 1,5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES) INGRESOS CORRIENTES 1,6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS INGRESOS DE CAPITAL 1,4 DONACIONES Y (CORRIENTES) 1,4 DONACIONES Y (CAPITAL) 1,5 VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES 1,8 ENDEUDAMIENTO 1,9 SALDOS DE BALANCE FINANCIAMIENTO 001 Transferencias de Partidas (Habilitadas). 001 Transferencias de Partidas (Habilitadoras). 002 Créditos Suplementarios. 006 Reestructuración de Fuentes. 007 Reducciones de Marco. Total FF RB 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Ley Nº (PIA). Total FF RB 4 Donaciones y Transferencias 13 Donaciones y Transferencias Ley Nº (PIA). Sub Total Total FF RB

33 Sector Pliego HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS En Soles DISPOSITIVOS LEGALES 1,1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 5 Recursos Determinados 04 Contribuciones a Fondos Ley Nº (PIA). Sub Total RB 1,3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMNIST. 1,5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES) INGRESOS CORRIENTES 1,6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS INGRESOS DE CAPITAL 1,4 DONACIONES Y (CORRIENTES) 1,4 DONACIONES Y (CAPITAL) 1,5 VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES 1,8 ENDEUDAMIENTO 1,9 SALDOS DE BALANCE FINANCIAMIENTO 07 FONCOMUN Ley Nº (PIA). Sub Total RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES Ley Nº (PIA). Sub Total RB 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones Ley Nº (PIA). Sub Total RB Total FF RB

34 HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS En Soles Sector Pliego DISPOSITIVOS LEGALES 2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA 2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,3 BIENES Y SERVICIOS 2,4 DONACIONES Y (CORRIENTES) 2,5 OTROS GASTOS (CORRIENTES) GASTOS CORRIENTES 2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA 2,4 DONACIONES Y (CAPITAL) 2,5 OTROS GASTOS (CAPITAL) 2,6 2,7 ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO ACTIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS GASTOS DE CAPITAL 2,8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA SERVICIO DE LA DEUDA 1 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios Ley Nº (PIA) 001 Transferencias de Partidas (Habilitadas). 001 Transferencias de Partidas (Habilitadoras). 002 Créditos Suplementarios. 003 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de U.E.). 004 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Entre Ejecutoras). 006 Reestructuración de Fuentes. 007 Reducciones de Marco. Total FF RB 2 Recursos Directamente Recaudados 09 Recursos Directamente Recaudados Ley Nº (PIA). Total FF RB 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Ley Nº (PIA). Total FF RB

35 HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS En Soles Sector Pliego DISPOSITIVOS LEGALES 2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA 2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,3 BIENES Y SERVICIOS 2,4 DONACIONES Y (CORRIENTES) 2,5 OTROS GASTOS (CORRIENTES) GASTOS CORRIENTES 2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA 2,4 DONACIONES Y (CAPITAL) 2,5 OTROS GASTOS (CAPITAL) 2,6 2,7 ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO ACTIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS GASTOS DE CAPITAL 2,8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA SERVICIO DE LA DEUDA 4 Donaciones y Transferencias 13 Donaciones y Transferencias Ley Nº (PIA). Total FF RB 5 Recursos Determinados 04 Contribuciones a Fondos Ley Nº (PIA). Sub Total RB 07 FONCOMUN Ley Nº (PIA). Sub Total RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES Ley Nº (PIA). Sub Total RB 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones Ley Nº (PIA). Sub Total RB Total FF RB

36 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EP-1 RECURSOS PÚBLICOS EJECUCIÓN INGRESOS GASTOS PÚBLICOS EJECUCIÓN GASTOS 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS 1. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 2.4 DONACIONES Y INGRESOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.4 DONACIONES Y 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y ( ) SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( ) ENDEUDAMIENTO EXTERNO GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 1.4 DONACIONES Y ( ) 2.4 DONACIONES Y FINANCIAMIENTO 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.8 ENDEUDAMIENTO 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.9 SALDOS DE BALANCE SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA ENDEUDAMIENTO INTERNO ENDEUDAMIENTO INTERNO INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 1.4 DONACIONES Y ( ) 2.4 DONACIONES Y

37 RECURSOS PÚBLICOS ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUCIÓN INGRESOS GASTOS PÚBLICOS FINANCIAMIENTO 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.8 ENDEUDAMIENTO 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.9 SALDOS DE BALANCE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 4. DONACIONES Y 13. DONACIONES Y EP-1 EJECUCIÓN GASTOS DONACIONES DONACIONES INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4) 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y INGRESOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.4 DONACIONES Y 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y ( ) 1.5 OTROS INGRESOS (1.5.4 ) SERVICIO DE LA DEUDA FINANCIAMIENTO 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1.9 SALDOS DE BALANCE INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y INGRESOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.4 DONACIONES Y 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y ( ) FINANCIAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA 1.9 SALDOS DE BALANCE 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DONACIONES Y DONACIONES Y 5. RECURSOS DETERMINADOS 5. RECURSOS DETERMINADOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS 04. CONTRIBUCIONES A FONDOS INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 2.4 DONACIONES Y INGRESOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.4 DONACIONES Y 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE

38 RECURSOS PÚBLICOS ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUCIÓN INGRESOS GASTOS PÚBLICOS EP-1 EJECUCIÓN GASTOS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1.4 DONACIONES Y 2.4 DONACIONES Y FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 08. IMPUESTOS MUNICIPALES INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS FINANCIAMIENTO 2.4 DONACIONES Y 1.9 SALDOS DE BALANCE GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y 1.4 DONACIONES Y * 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO** SERVICIO DE LA DEUDA 1.9 SALDOS DE BALANCE 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA RECURSOS DETERMINADOS GENERAL RECURSOS DETERMINADOS GENERAL Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo. * De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos.. CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD MAT.Nº DE ADMINISTRACIÓN

39 RECURSOS PÚBLICOS 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJECUCIÓN INGRESOS ENDEUDAMIENTO EXTERNO TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 2.3 BIENES Y SERVICIOS ANEXO EP-1 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso GASTOS PÚBLICOS NOTA: Desagregar las genéricas a nivel de específicas EJECUCIÓN GASTOS 1.4 DONACIONES Y ( ) GASTOS DE CAPITAL FINANCIAMIENTO 2.4 DONACIONES Y 1.8 ENDEUDAMIENTO 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.9 SALDOS DE BALANCE ENDEUDAMIENTO INTERNO TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA ENDEUDAMIENTO INTERNO TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 1.4 DONACIONES Y ( ) 2.4 DONACIONES Y FINANCIAMIENTO 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.8 ENDEUDAMIENTO 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.9 SALDOS DE BALANCE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO SERVICIO DE LA DEUDA 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 4 DONACIONES Y 4 DONACIONES Y 13 DONACIONES Y 13 DONACIONES Y DONACIONES TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES DONACIONES TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4) 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES INGRESOS DE CAPITAL 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y GASTOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.4 DONACIONES Y 1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.4 DONACIONES Y ( ) 1.5 OTROS INGRESOS ( ) SERVICIO DE LA DEUDA FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TIPO DE RECURSO INGRESOS CORRIENTES RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA TIPO DE RECURSO GASTOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS ( ) 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y