PERFIL CAFAE. Ejercicio 2011

Transcripción

1 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PERFIL CAFAE Ejercicio 2011 I. DATOS GENERALES I.1 Razón social del CAFAE I.2 Nombre Abreviado I.3 RUC I.4 Dirección I.5 Teléfono: Fax : Horario de trabajo: I.6 Entidad que Transfiere II. BASE LEGAL DEL CAFAE (Número y fecha del dispositivo, según corresponda) II.1 Dispostivio de Creación II.2 Ficha de Inscripción Registral II.3 Otros III. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Cargo Nombres y Apellidos Teléfono Fax Tesorero del CAFAE Secretario del CAFAE Nª de Matrícula

2 Razón Social del CAFAE EF-1C BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre del 2011 y 2010 Notas Notas ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de efectivo Sobregiro Bancarios Inversiones Financieras Obligaciones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Existencias (Neto) Otras Cuentas por Pagar Activos Biológicos Provisiones Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Pasivos Mantenidos para la Venta Gastos Contratados por Anticipado TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Inversiones Financieras Pasivo por Impto. A la Renta y Partic. Diferidas Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Provisiones Otras Cuentas por Cobrar Ingresos Diferidos (Neto) Existencias (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 Activos Biológicos TOTAL PASIVO 0 0 Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) PATRIMONIO Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas Capital Crédito Mercantil Acciones de Inversión Otros Activos Capital Adicional TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 Resultado no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencia de Conversión TOTAL PATRIMONIO 0 0 TOTAL ACTIVO 0 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 CUENTAS DE ORDEN 0 0 CUENTAS DE ORDEN 0 0 NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el y el Contador Público Colegiado con su respectivo número de matrícula, consignando el nombre completo y sello de los mismos.

3 Razón Social del CAFAE EF-2C ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Por los años terminados al 31 de diciembre del 2011 y 2010 (EN Nuevos Soles) Nota INGRESOS OPERACIONALES Venta Netas (Ingresos Operacionales) Otros Ingresos Operacionales TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 0 0 Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales TOTAL COSTOS OPERACIONALES 0 0 UTILIDAD BRUTA 0 0 Gastos de Ventas Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos UTILIDAD DE OPERACIÓN 0 0 Ingresos Financieros Gastos Financieros Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL IMPUESTO A LA RENTA 0 0 Participaciones de los Trabajadores Impuesto a la Renta GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTÍNUAS 0 0 Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 0 0 NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el y el Contador Público Colegiado con su respectivo número de matrícula, consignando el nombre completo y sello de los mismos.

4 Razón Social del CAFAE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR EL CAFAE Al 31 de diciembre del 2011 ANEXO N 1C DISPOSITIVO LEGAL 1/. DETALLAR EL PERIODO 2011 PERIODO 2010 CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN TRANSFERENCIA Monto Recibido Nº de personas Monto Pagado Saldos 2/. Monto Recibido Nº de personas Monto Pagado Saldos 2/. TOTAL 3/. 1/. Indicar las Resoluciones competentes que aprueban dichas transferencias 2/. Los saldos obtenidos al final del Ejercicio deben revertirse al Tesoro Público en los plazos que establece la Directiva de Tesorería N EF/ Asimismo, explicar en hoja adicional porque no fueron pagados los montos recibidos, materia de la transferencia. 3/. El total del monto recibido por el CAFAE debe conciliar con el importe transferido por el Pliego y lo ejecutado por la DGPP, el mismo que debe ser sustentado por el Pliego con la Hoja de Trabajo - HT-1 de la cuenta divisionaria correspondiente. Tesorero del CAFAE

5 ANEXO Nº 2 C ACTA DE CONCILIACIÓN CAFAE Vs. ENTIDAD QUE OTORGA LA TRANSFERENCIA En la ciudad de.. a los.. días del mes de del año, en la Oficina General de Administración de la entidad se reunieron el Señor.. Jefe de la Oficina General de Administración (o cargo equivalente) del.. quien otorgó la transferencia y en representación del CAFAE el señor quien recibió la transferencia, con el propósito de conciliar el importe de las transferencias entregadas y recibidas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 quienes manifiestan su conformidad según las cifras conciliadas siguientes: CONCEPTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Entidad que otorga o CAFAEtransfiere (1).. MONTO MONTO TRANSFERIDO RECIBIDO TOTAL En fe de lo cual se suscribe la presente acta. EXPLICACIÓN DE DIFERENCIA (2): Representante de la Entidad (1) Nombre de la entidad que otorga la subvención. (2) De existir diferencia entre el monto transferido por la entidad y el monto recibido por el CAFAE explicar las razones.