BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

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5 Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Release BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Fecha : Hora : Pag. : 14/08/ :09:55 1 de 9 CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEUDOR ACREEDOR 1101 CAJA Y BANCOS 134,462, ,956, ,976, ,972, ,439, ,928, ,511, Caja 4,474, ,470, , , ,894, ,892, , Caja M/N 4,474, ,470, , , ,894, ,892, , Caja Chica 1,225, ,055, , , ,399, ,388, , Fondos Para Pagos En Efectivo 502, , , , , , , Fondos De Caja Chica 722, , , , , , Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 31,850, ,287, , , ,580, ,158, , Cuentas Corrientes 31,850, ,287, , , ,580, ,158, , Recursos Directamente Recaudados 31,645, ,148, , , ,375, ,988, , Donaciones 205, , , , , , Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 966, , , , ,106, ,106, Cuentas De Ahorro 966, , , , ,106, ,106, Fondos Sujetos A Restricción 54,969, ,950, ,666, ,694, ,636, ,645, ,991, En Instituciones Financieras Públicas 54,969, ,950, ,666, ,694, ,636, ,645, ,991, Entidad Cuenta de Enlace 15,481, ,481, , , ,900, ,900, Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 15,481, ,481, , , ,900, ,900, Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 25,495, ,744, , , ,922, ,837, ,084, Recursos Directamente Recaudados - CUT 16,058, ,566, , , ,480, ,592, ,887, Donaciones - CUT 9,436, ,177, , , ,441, ,244, ,197, CUENTAS POR COBRAR 4,041, ,041, , , ,408, ,408, Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 4,013, ,013, , , ,377, ,377, Contribuciones Obligatorias 4,013, ,013, , , ,377, ,377, Contribuciones Vigentes 4,013, ,013, , , ,377, ,377, Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos Venta De Bienes Rentas De La Propiedad 27, , , , , , Rentas De La Propiedad Financiera 27, , , , , , Otras Cuentas Por Cobrar CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 574, , , , , , , Depósitos Entregados En Garantìa 310, , , , , , , Multas Y Sanciones 38, , , , Multas 37, , , , Sanciones OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 4, , , , Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación 221, , , SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 15,834, ,236, ,379, ,137, ,213, ,374, ,838, Seguros Pagados Por Anticipado 10, , , , , Anticipo A Contratistas Y Proveedores 8,710, ,157, ,032, , ,743, ,158, ,584, Proveedores 8,710, ,157, ,032, , ,743, ,158, ,584, Entregas A Rendir Cuenta 4,788, ,750, , ,076, ,076, ,827, , Viáticos 2,908, ,310, , , ,121, ,040, , Otras Entregas A Rendir Cuenta 1,879, ,439, , , ,954, ,786, , Otros 2,324, ,324, , , ,383, ,383, Recursos - Tesoro Público 1,346,122, ,329,144, ,687, ,802, ,387,809, ,379,946, ,863, Tesoro Público 1,346,122, ,329,144, ,687, ,802, ,387,809, ,379,946, ,863, ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) , , , Cuentas Por Cobrar Diversas , , , BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,380, , , , ,767, ,322, , Alimentos Y Bebidas Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano Vestuarios Y Textiles 196, , , , , , Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 196, , , , , , Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 195, , , , , , Textiles Y Acabados Textiles 1, , , , Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 42, , , , , , , Combustibles Y Carburantes 29, , , , , , , Gases 13, , , , Lubricantes, Grasas Y Afines Materiales Y Útiles 928, , , , ,118, , , De Oficina 856, , , , , , , Repuestos Y Accesorios 132, , ,00 13, , , , Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 724, , , , , , ,896.56

6 Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Release BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Fecha : Hora : Pag. : 14/08/ :09:55 2 de 9 CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEUDOR ACREEDOR Aseo, Limpieza Y Cocina 65, , , , , , , Aseo, Limpieza Y Tocador 65, , , , , , , De Cocina, Comedor Y Cafeteria Electricidad, Iluminación Y Electrónica 2, , , , Electricidad, Iluminación Y Electrónica 2, , , , Otros 3, ,95 3, , Otros 3, ,95 3, , Repuestos Y Accesorios 36, , , , , , , De Seguridad 1, , , , , , Otros Accesorios Y Repuestos 35, , , , , Enseres 83, , , , , , Enseres 83, , , , , , Suministros Médicos Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio Materiales Y Útiles De Enseñanza Otros Materiales Diversos De Enseñanza Suministros Para Mantenimiento Y Reparación , , , , Para Mobiliario Y Similares Otros Materiales De Mantenimiento Materiales De Acondicionamiento 2, , , , Otros Bienes 90, , , , , , , Herramientas Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 15, , , , , , , Otros Bienes 75, , , , , , BIENES EN TRÁNSITO 250, , , , ,67 93, Bienes Y Suministros De Funcionamiento 250, , , , ,67 93, DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES 74, , , Desvalorización De Bienes Corrientes 74, , , Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento 74, , , VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 10,748, , , , ,971, , ,973, Vehículos 406, , , Para Transporte Terrestre 406, , , Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 10,341, , , , ,564, , ,566, Para Oficina 1,823, , , , ,992, , ,922, Maquinas Y Equipos De Oficina 857, , , , , , , Mobiliario De Oficina 965, , , ,128, , ,097, Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 7,937, , , , ,989, , ,115, Equipos Computacionales Y Periféricos 7,113, , , , ,116, , ,333, Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 121, , , , , , Equipos De Telecomunicaciones 703, , , , , , , Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 6, , , Mobiliario 4, , , Equipo 1, , , Maquinaria Y Equipo Diversos 574, , , , , , , Aire Acondicionado Y Refrigeración 434, , , , , Aseo, Limpieza Y Cocina 16, , , Seguridad Industrial 16, , , Electricidad Y Electronica 91, , , Equipos E Instrumentos De Medición 3, , , Equipos Para Vehiculos 2, , , Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 8, , , , , , OTROS ACTIVOS 2,378, ,308, , , ,396, ,396, Activos Intangibles 2,378, ,308, , , ,396, ,396, Software 2,367, ,298, , , ,385, ,385, Otros Activos Intangibles 10,20 10,20 10,20 10, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 536, ,835, , , , ,941, ,381, Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 179, ,476, , , , ,582, ,381, Vehículo 306, , , , Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 179, ,169, , , , ,271, ,071, Amortización Acumulada De Intangibles 357, , , , , Activos Intangibles 357, , , , ,335.24

7 Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Release BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Fecha : Hora : Pag. : 14/08/ :09:55 3 de 9 CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEUDOR ACREEDOR 1601 TRASPASOS Y REMESAS 690, ,075, , ,075, , De Fondos 128, , , Tesoro Público 128, , , Otros 561, ,075, , ,075, , IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7,658, ,671, , , ,309, ,349, , Impuestos Y Contribuciones 2,336, ,347, , , ,556, ,580, , Renta 4Ta. Categoría 1,016, ,028, , , ,110, ,134, , Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 989, ,001, , , ,082, ,107, , Renta 5Ta. Categoría 1,319, ,319, , , ,445, ,445, Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 1,313, ,313, , , ,440, ,440, Seguridad Social 1,728, ,728, , , ,897, ,901, , Prestaciones De Salud 1,289, ,289, , , ,410, ,412, , Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 1,285, ,285, , , ,406, ,408, , Seguro De Vida - Vigentes 4, , ,36 4, Sistema Nacional De Pensiones 439, , , , , , , Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 434, , , , , , , Otros 3,593, ,594, , , ,855, ,866, , Administradoras De Fondos De Pensiones 2,467, ,468, , , ,729, ,739, , Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 2,442, ,443, , , ,704, ,714, , Otros 1,125, ,126, , ,126, ,127, , Otros - Vigentes 1,120, ,120, , ,120, ,121, , REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 9,159, ,845, ,051, ,075, ,211, ,920, ,709, Remuneraciones Por Pagar 6,080, ,080, , , ,580, ,580, Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 1,292, ,832, ,487, ,194, ,779, ,027, ,248, Régimen Laboral DL. Nº 728 1,292, ,832, ,487, ,194, ,779, ,027, ,248, Principal 1,292, ,832, ,487, ,194, ,779, ,027, ,248, Otros Beneficios Por Pagar 1,138, ,223, , , ,076, ,067, , Gratificaciones Y Aguinaldos 832, , , , ,656, ,662, , GRATIFICACIONES 832, , , , ,641, ,647, , Aguinaldos 14,80 14,80 14,80 14, Vacaciones 305, ,390, , , , ,404, , Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 648, ,708, ,126, ,536, ,774, ,244, ,470, CUENTAS POR PAGAR 1,527,929, ,573,669, ,381, ,925, ,583,311, ,606,595, ,283, Bienes Y Servicios Por Pagar 46,904, ,557, ,166, ,765, ,070, ,322, ,251, Bienes Y Servicios Por Pagar 46,904, ,557, ,166, ,765, ,070, ,322, ,251, BIENES 1,582, ,616, , , ,772, ,118, , SERVICIOS 45,321, ,940, ,976, ,263, ,297, ,203, ,906, Activos No Financieros Por Pagar 2,356, ,405, , , ,436, ,584, , Activos no Financieros por Pagar 343, , , , , , , Depósitos Recibidos En Garantía 44, , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,478,669, ,522,662, ,134, ,981, ,527,803, ,539,644, ,841, OTROS 604,935, ,929, ,134, ,981, ,069, ,911, ,841, OTROS 604,935, ,929, ,134, ,981, ,069, ,911, ,841, OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO 11,494, ,494, ,494, ,494, Gastos Corrientes 11,263, ,263, ,263, ,263, Gastos De Capital 231, , , , PROVISIONES 248, ,613, ,60 309, ,613, ,304, Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros 248, ,613, ,60 309, ,613, ,304, A Trabajadores Gubernamentales 248, ,214, , ,214, , Personal Administrativo 248, ,214, , ,214, , Al Sector Privado 399, ,60 61,60 399, , A Personas Jurídicas 399, ,60 61,60 399, , HACIENDA NACIONAL 25,896, ,896, ,896, Capitalización Hacienda Nacional Adicional 19,268, ,268, ,268, Capitalización Resultados Acumulados 6,628, ,628, ,628, HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 106, , , , , Y Remesas 106, , , De Fondos 106, , , Tesoro Público 106, , , Otros 798, , , RESULTADOS ACUMULADOS 46,459, ,276, , , ,513, ,420, ,093, Superavit Acumulado 678, ,215, , , , ,358, ,677,472.87

8 Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Release BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Fecha : Hora : Pag. : 14/08/ :09:55 4 de 9 CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEUDOR ACREEDOR Déficit Acumulado 45,780, , , ,831, , ,770, CONTRIBUCIONES SOCIALES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 4,013, , ,377, ,377, Aportaciones Para Prestaciones De Salud 4,013, , ,377, ,377, Aportaciones Para Prestaciones De Salud 4,013, , ,377, ,377, APORTACIONES AL RÉGIMEN SEMICONTRIBUTIVO 3,267, , ,556, ,556, APORTACIONES AL RÉGIMEN SEMICONTRIBUTIVO CORRESPONDIENTE A LAS MICROEMPRESAS 745, , ,89 820, VENTA DE BIENES Venta De Otros Bienes Venta De Otros Bienes Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros VENTA DE SERVICIOS Otros Ingresos Por Prestación De Servicios Otros Ingresos Por Prestación De Servicios Suministro Y Acceso A La Información DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 3,087,50 3,087,50 3,087, En Efectivo 3,087,50 3,087,50 3,087, De Organismos Internacionales 3,087,50 3,087,50 3,087, Otros Organismos 3,087,50 3,087,50 3,087, TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 1,067, ,353,922, , ,461, ,427, ,395,383, ,393,955, Del Tesoro Público 1,067, ,353,617, , ,461, ,427, ,395,078, ,393,650, Por Donaciones y Transferencias 305, , , Donaciones 305, , , Para Apoyo Presupuestario 305, , , TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 1,013, , ,154, ,154, Del Tesoro Público 844, , , , Por Donaciones y Transferencias 168, , , Donaciones 168, , , Para Apoyo Presupuestario 168, , , RENTAS DE LA PROPIEDAD 193, , , , Rentas De La Propiedad Financiera 193, , , , Intereses 27, , , , Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 27, , , , Diferencial Cambiario 165, , , , Otros 165, , , , MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 38, , , Multas No Tributarias 37, , , De Administración General De Administración General Otras Multas 37, , , Otras Multas 37, , , Sanciones No Tributarias Sanciones Administrativas Otras Sanciones INGRESOS DIVERSOS 2,80 826, , ,80 828, , Ingresos Diversos 2,80 814, ,80 814, , Otros Ingresos Diversos 2,80 162, ,80 162, , Indemnizaciones De Seguros Otros Ingresos 2,80 161, ,80 162, , Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores 652, , , CORRIENTE 652, , , Alta de bienes 12, , , , PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 10,813, , ,818, ,632, , ,626, Personal Administrativo 8,893, , , ,694, , ,689, Personal Administrativo 8,893, , , ,694, , ,689, Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régímen Laboral Privado) 8,893, , , ,694, , ,689, Gastos Variables Y Ocasionales 1,920, ,016,99 2,937, ,937, Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 882, , ,697, ,696, Gratificaciones 806, , ,621, ,621, Bonificación Por Escolaridad 75, , , Compensación Por Tiempo De Servicios 807, , , , Compensación Por Tiempo De Servicios 807, , , , Otros Gastos Variables Y Ocasionales 230, , , ,582.43

9 Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Release BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Fecha : Hora : Pag. : 14/08/ :09:55 5 de 9 CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEUDOR ACREEDOR Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 164, , , Otras Ocasionales 66, , , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 820, , , , Obligaciones Del Empleador 820, , , , Obligaciones Del Empleador 820, , , , Contribuciones A Essalud 809, , , , Otras Contribuciones Del Empleador 11, , , , CONSUMO DE BIENES 1,230, , ,756, ,756, Alimentos Y Bebidas 95, , , , Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 95, , , , Vestuarios Y Textiles 211, , , , Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 211, , , , Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 210, , , , Textiles Y Acabados Textiles 1, , , Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 35, , , , Combustibles Y Carburantes 22, , , , Gases 12, , , Lubricantes, Grasas Y Afines Materiales Y Utiles 629, , , , De Oficina 505, , , , Repuestos Y Accesorios 40, , , , Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 465, , , , Aseo, Limpieza Y Cocina 96, , , , Aseo, Limpieza Y Tocador 94, , , , De Cocina, Comedor Y Cafeteria 2, , , , Electricidad, Iluminación Y Electrónica 24, , , , Electricidad, Iluminación Y Electrónica 24, , , , Otros 2,95 2,95 2, Otros 2,95 2,95 2, Repuestos Y Accesorios 19, , , , De Vehiculos , , , De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 2, , , De Seguridad 1, , , , Otros Accesorios Y Repuestos 15, , , Enseres 74, , , , Enseres 74, , , , Suministros Médicos Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 14, , , , Para Mobiliario Y Similares Para Maquinarias Y Equipos 2, , , , Otros Materiales De Mantenimiento 11, ,42 13, , Materiales De Acondicionamiento 2, , , Otros Bienes 150, , , , Herramientas Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 18, , , , Otros Bienes 131, , , , CONTRATACION DE SERVICIOS 54,021, ,297, ,894, , ,916, ,219, ,697, Viajes 2,586, , ,272, , ,859, , ,811, Viajes Internacionales 143, , , , Pasajes Y Gastos De Transporte 110, , , , Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 32, , , , Viajes Domésticos 2,443, , ,234, , ,677, , ,629, Pasajes Y Gastos De Transporte 639, , , , ,132, , ,128, Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 1,565, , , , ,212, , ,170, Otros Gastos 239, , , , , , Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 6,416, , , ,801, , ,790, Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 260, , , , Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 216, , , , Servicio De Agua Y Desagüe 43, , , ,470.75

10 Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Release BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Fecha : Hora : Pag. : 14/08/ :09:55 6 de 9 CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEUDOR ACREEDOR Servicio De Telefonia E Internet 497, , , , , , Servicio De Telefonía Móvil 238, , , , Servicio De Telefonía Fija 53, ,00 6, , , , Servicio De Internet 206, , , , , , Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 254, , , , , , Correos Y Servicios De Mensajería 200, , , , , , Otros Servicios De Comunicación 53, , , , Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 5,404, , ,624, ,624, Servicio De Publicidad 5,209, , ,386, ,386, Otros Servicios De Publicidad Y Difusión 9, , , , Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 185, , , , Servicios De Limpieza Y Seguridad 711, , , ,051, , ,027, Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 711, , , ,051, , ,027, Servicios De Limpieza E Higiene 128, , , , , , Servicios De Seguridad Y Vigilancia 583, , , , Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 538, , , ,18 774, , , Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 538, , , ,18 774, , , De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 453, , , ,18 666, , , De Vehículos 44, , , , De Mobiliario Y Similares 3, ,80 6, , De Maquinarias Y Equipos 31, , , , De Otros Bienes Y Activos 5, , , , Alquileres De Muebles E Inmuebles 2,814, ,57 709, , ,524, , ,445, Alquileres De Muebles E Inmuebles 2,814, ,57 709, , ,524, , ,445, De Edificios Y Estructuras 2,654, ,70 546, , ,201, , ,125, De Vehículos 6, , , De Mobiliario Y Similares 8, , , , De Maquinarias Y Equipos 109, ,87 42, , ,87 148, De Otros Bienes Y Activos 34, , , , Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 19,818, , ,705, , ,523, , ,810, Servicios Administrativos 11, , , , Gastos Notariales 11, , , , Servicios Financieros 191, , , , , , Cargos Bancarios 191, , , , , , Seguros 201, , , , Seguro De Vida 67, , , Seguro De Vehiculos 17, , , Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) Otros Seguros Personales 83, , , , Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles 101, , , , Servicios de Salud 19,412, , ,473, , ,886, , ,175, GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 19,412, , ,473, , ,886, , ,175, Servicios Profesionales Y Técnicos 6,429, ,126, ,167, , ,597, ,141, ,456, Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas 179, , , , Consultorias 131, , , , Auditorías 47,50 47,60 95,10 95, Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales 66,05 19, , , Consultorias 66,05 19, , , Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento 195, , , , Realizado Por Personas Jurídicas 195, , , , Servicios De Procesamiento De Datos E Informática 244, , , , Elaboración De Programas Informáticos 138, , , , Soporte Técnico 65, , , , Otros Servicios De Informática 40, , , , Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 373, , , , Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución 363, , , , Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales 10, ,05 11, Otros Servicios 5,371, ,126, ,570, , ,941, ,141, ,800, Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 32, , , , Servicios Diversos 5,338, ,126, ,447, , ,786, ,140, ,645, Contrato De Administración De Servicios - CAS 14,706, , ,077, , ,784, , ,701,779.79

11 Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Release BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Fecha : Hora : Pag. : 14/08/ :09:55 7 de 9 CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEUDOR ACREEDOR Contrato De Administración De Servicios - CAS 14,310, , ,028, , ,338, , ,257, CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE SERVICIO 395, , , , , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 1,249,201, , ,926, ,253,128, , ,252,829, En Efectivo 1,249,201, , ,926, ,253,128, , ,252,829, A Otras Unidades De Gobierno 1,249,201, , ,926, ,253,128, , ,252,829, A Gobierno Nacional 452,638, ,638, ,638, A Gobiernos Regionales 796,563, , ,926, ,489, , ,190, SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 47,421, ,627, ,048, ,048, Subvenciones Financieras 47,421, ,627, ,048, ,048, Subvenciones Financieras 47,421, ,627, ,048, ,048, A Otras Personas Naturales 47,421, ,627, ,048, ,048, PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 47, , , , Al Gobierno Nacional 13, , , Derechos Administrativos 10, , , Derechos Administrativos 10, , , Multas 3,80 3,80 3, Multas 3,80 3,80 3, Al Gobierno Local 33, , , , Derechos Administrativos 33, , , , Derechos Administrativos 33, , , , INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 2,313, ,313, ,313, Indemnizaciones Y Compensaciones 2,313, ,313, ,313, Indemnizaciones Y Compensaciones 2,313, ,313, ,313, Otras Indemnizaciones Y Compensaciones 2,313, ,313, ,313, OTROS GASTOS DIVERSOS 927, , , ,082, , , Baja De Bienes 328, , , , , , Otros Gastos Diversos 598, , , , , , ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 1,068, , , ,174, , ,171, DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS 1,049, , ,154, ,154, Vehículos 44, , , , Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 1,004, , ,106, ,106, Amortización y Agotamiento 19, , , , , Amortización 19, , , , , Activos Intangibles 19, , , , , PROVISIONES DEL EJERCICIO 148,80 61,60 148,80 61,60 87, Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros 148,80 61,60 148,80 61,60 87, Al Sector Privado 148,80 61,60 148,80 61,60 87, A Personas Jurídicas 133,30 61,60 133,30 61,60 71, A Personas Naturales 15,50 15,50 15, GASTOS FINANCIEROS 114, , , , DIFERENCIAL CAMBIARIO 114, , , , OTROS 114, , , , SUB- PATRIMONIAL: 4,489,276, ,489,276, ,856, ,856, ,631,132, ,631,132, ,466,706, ,466,706, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 1,550,050,21 162,451,21 38,10 1,550,088,31 162,451,21 1,387,637, Recursos Ordinarios 1,537,599,00 150,000,00 38,10 1,537,637,10 150,000,00 1,387,637, Recursos Ordinarios 1,537,599,00 150,000,00 38,10 1,537,637,10 150,000,00 1,387,637, Recursos Directamente Recaudados 7,265, ,265, ,265, ,265, Recursos Directamente Recaudados 7,265, ,265, ,265, ,265, Donaciones Y Transferencias 5,185, ,185, ,185, ,185, Donaciones 5,185, ,185, ,185, ,185, PRESUPUESTO DE INGRESOS 12,451,21 25,648, , ,451, ,016, ,564, Recursos Directamente Recaudados 7,265, ,063, , ,265, ,430, ,165, Recursos Directamente Recaudados 7,265, ,063, , ,265, ,430, ,165, Donaciones Y Transferencias 5,185, ,585, ,185, ,585, ,399, Donaciones 5,185, ,585, ,185, ,585, ,399, PRESUPUESTO DE GASTOS 1,643,793, ,665,460, ,318, ,751, ,663,112, ,671,211, ,099, Recursos Ordinarios 1,635,966, ,652,782, ,115, ,645, ,655,082, ,658,427, ,345, Recursos Ordinarios 1,635,966, ,652,782, ,115, ,645, ,655,082, ,658,427, ,345, Recursos Directamente Recaudados 6,303, ,427, , , ,401, ,445, ,043, Recursos Directamente Recaudados 6,303, ,427, , , ,401, ,445, ,043, Donaciones Y Transferencias 1,524, ,251, , , ,628, ,338, ,710,168.52

12 Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Release BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Fecha : Hora : Pag. : 14/08/ :09:55 8 de 9 CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEUDOR ACREEDOR Donaciones 1,524, ,251, , , ,628, ,338, ,710, ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,485,422, ,494,893, ,595, ,124, ,515,017, ,515,017, Recursos Ordinarios 1,477,756, ,487,036, ,195, ,915, ,506,951, ,506,951, Recursos Ordinarios 1,477,756, ,487,036, ,195, ,915, ,506,951, ,506,951, Recursos Directamente Recaudados 6,288, ,303, , , ,403, ,403, Recursos Directamente Recaudados 6,288, ,303, , , ,403, ,403, Donaciones Y Transferencias 1,377, ,553, , , ,663, ,663, Donaciones 1,377, ,553, , , ,663, ,663, EJECUCIÓN DE INGRESOS 25,648, , ,016, ,016, Recursos Directamente Recaudados 16,063, , ,430, ,430, Recursos Directamente Recaudados 16,063, , ,430, ,430, Donaciones Y Transferencias 9,585, ,585, ,585, Donaciones 9,585, ,585, ,585, EJECUCIÓN DE GASTOS 1,099, ,370,011, , ,882, ,905, ,393,893, ,391,988, Recursos Ordinarios 1,069, ,362,572, , ,588, ,869, ,386,160, ,384,291, Recursos Ordinarios 1,069, ,362,572, , ,588, ,869, ,386,160, ,384,291, Recursos Directamente Recaudados 6,127, , , , ,223, ,222, Recursos Directamente Recaudados 6,127, , , , ,223, ,222, Donaciones Y Transferencias 29, ,311, , , , ,509, ,475, Donaciones 29, ,311, , , , ,509, ,475, SUB- PRESUPUESTAL: 4,718,465, ,718,465, ,125, ,125, ,768,590, ,768,590, ,413,653, ,413,653, CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 53,938, ,592, ,739, ,965, ,678, ,557, ,121, Contratos Y Proyectos Aprobados 39,971, ,754, ,456, ,550, ,428, ,305, ,122, Ordenes De Compra Aprobadas 2,375, ,213, , , ,845, ,845, Ordenes De Servicio Aprobadas 11,591, ,624, , ,781, ,404, ,406, , CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 48,592, ,938, ,965, ,739, ,557, ,678, ,121, Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 36,754, ,971, ,550, ,456, ,305, ,428, ,122, Ordenes De Compra Por Ejecutar 2,213, ,375, , , ,845, ,845, Ordenes De Servicio Por Ejecutar 9,624, ,591, ,781, , ,406, ,404, , VALORES Y GARANTÍAS 1,429,280, ,317,445, ,300, ,390, ,475,581, ,363,835, ,745, Garantías Recibidas 776, , , , , , Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 60,70 60,70 60, Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados 4, , , Cheques Girados 37,159, ,359, ,690, ,670, ,850, ,029, ,820, CARTAS ORDENES 1,391,249, ,286,085, ,550, ,550, ,435,800, ,330,635, ,164, Documentos Emitidos y/o Recibidos 29, , , VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,317,445, ,429,280, ,390, ,300, ,363,835, ,475,581, ,745, Control De Garantías De Terceros 776, , , , , , Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 60,70 60,70 60, Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados. 4, , , Cheques Girados por Entregar 31,359, ,159, ,670, ,690, ,029, ,850, ,820, CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,286,085, ,391,249, ,550, ,550, ,330,635, ,435,800, ,164, Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos 29, , , BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 986, , ,273, , ,259, , ,198, Bienes En Custodia 172, ,197, ,369, ,369, Bienes No Depreciables 813, , , , , , , Maquinaria Y Equipo No Depreciable 165, , , , , , Muebles Y Enseres No Depreciable 648, , , , , , , CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 28, , , ,273, , ,253, ,198, Bienes En Custodia 172, ,197, ,369, ,369, Bienes No Depreciables 28, , , , , , , Maquinaria Y Equipo No Depreciable 1, , , , , , Muebles Y Enseres No Depreciables 26, , , , , , , CUENTAS DE CONTINGENCIAS 63, , , , Contingencias 63, , , , Laborales 63, , , , CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 63, , , , Contingencias Por Contra 63, , , , Laborales 63, , , , SUB- CTAS DE ORDEN: 2,850,334, ,850,334, ,759, ,759, ,955,094, ,955,094, ,065, ,065,231.72

13 Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Release BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Fecha : Hora : Pag. : 14/08/ :09:55 9 de 9 CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS DEUDOR ACREEDOR GENERAL 12,058,075, ,058,075, ,741, ,741, ,354,817, ,354,817, ,996,424, ,996,424,571.27