MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE FINANZAS SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD. EJECUCION PRESUPUESTAL-COMPROMISOS 2015 (Por Rubro y Partida)

Transcripción

1 GASTOS CORRIENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO REGIME CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 1,268, , ,604, VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PAPELERIA EN GENERAL,UTILES Y MATERIALES D OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 6,622, ,622, OTROS BIENES CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA SERVICIO D IMPRESIONES DE EDIFICACIONES OFICINAS Y ESTRUCTURAS DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 504, , DE OTROS BIENES Y ACTIVOS CONSULTORIAS OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DIVERSOS 258, , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL A OTROS ORGANIZACIONES 2, , , PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 GASTOS DE CAPITAL COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUC.POR ADMINIST.DERECTA-S COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 228, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMIONISTRACI MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS MAQUINARIA EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS IN GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 19, , TOTAL RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,268, , ,636, , ,334, GASTOS CORRIENTES REGIMEN DE PENSIONES DL ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PEN LIMENTOS Y BEBIDAS PARA CON SUMO HUMANO , , VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREMIOS DIVERSAS , , , TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 0.00

2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100, , , , GASES 15, , , LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 20, , REPUESTOS Y ACCESORIOS 6, , PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MAT.DE OFICI , , AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 50, , , ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR 45, , ELECTRICIDAD ILUMINACION Y ELECTRONICA 16, , OTROS DE VEHICULOS 15, , , DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 30, , DE SEGURIDAD 27, , , OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 14, , MEDICAMENTOS 10, , FERTILIZANTES, INESCTICIDAS FUNGICIDAS Y SIM , , , PARA EDICIFICIOS Y ESTRUCTURAS OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,525, , , ,035, HERRAMIENTAS 50, , PRODUCTOS QUIMICOS 6, , OTROS BIENES OTROS GASTOS SERVICIO DE TELEFONIIA MOVIL CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 5, , SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADER.Y EMPAS , , , DE EDIFICACIONES OFICINAS Y ESTRUCTURAS DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 700, ,000, , ,282, DE VEHICULOS 50, , , , DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 50, , , DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 800, , ,005, DE EDIFICIOS Y ESTRUCCTURAS 3, , DE VEHICULOS 140, , , DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 150, , , DE OTROS BIENES Y ACTIVOS GASTOS NOTARIALES CONSULTORIAS 80, , OTROS SERVICIOS SIMILARES 20, ,000.00

3 CONSULTORIAS ASESORIAS PERFILES DE INVERSION ESTUDIOS E INVESTIGACIONES OTROS SERVICIOS SIMILARES 20, , OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA PROPINAS PARA PRACTICANTES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS 1,000, , ,400, ,639, ,739, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 233, , ,758, , , ,258, ,050, GASTOS DE CAPITAL COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA ,206, , ,164, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINIST. DIREC , , COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINIST. DIREC COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA ,369, , ,395, COSTO DE CONSTRUCCIÒN POR ADMNISTRACIÒN COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 166, , GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 739, , , , , ,730, ESTUDIO DE PREINVERSION 800, , ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 98, , GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 547, , ,370.76

4 SERVICIO DE LA DEUDA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID ,489, ,489, BANCO MUNDIAL - BIRF 5,782, ,782, DE GOBIERNO NACIONAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID , , BANCO MUNDIAL - BIRF 160, , DE GOBIERNO NACIONAL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID BANCO MUNDIAL - BIRF 0.00 TOTAL RUBRO: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 233, ,023, ,749, ,977, ,320, ,298, ,603, GASTOS CORRIENTES FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITI 14, , , , , , , PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIME 3,531, ,881, ,130, ,873, ,865, ,806, ,087, PERSONAL CON COMTRATO A PLAZO FIJO (REGIM 655, , , , , , ,002, OBREROS PERMANENTES 1,065, ,053, ,056, ,056, ,056, ,056, ,343, GRATIFICACIONES AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 527, , , CPMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS , , , , , ,070, ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 33, , , , , , , COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRR , , , , , , OTRAS OCASIONALES 954, , , , , , ,705, DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 152, , , , , , , UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE CONTRIBUCIONES A ESSALUD 470, , , , , ,619, OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR REGIMEN DE PENSIONES DL ,998, ,975, ,970, ,986, ,953, ,140, ,025, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 492, , PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VIC 1, , , , , , , ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 10, , , , , GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACT , , , , , , GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PEN , , , , , , OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 51, , ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 7, , , , , , , VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

5 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES CALZADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51, , , , , GASES 11, , , , LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES REPUESTOS Y ACCESORIOS 4, , , , PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES D 25, , , , , , , ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR , , , DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA , , , ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA , , , OTROS DE VEHICULOS 1, , , , , , DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS DE SEGURIDAD 1, , , OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 25, , ENSERES MEDICAMENTOS MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES , , FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIM SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATER.DE US PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS , , , , PARA VEHICULOS PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMP 2, , , , , , SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES , , , , OTROS BIENES 35, , , , , , , PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SE OTROS GASTOS 19, , , , , , , SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC ,284, ,284, , , , ,399.28

6 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1,326, ,322, , , , , SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 645, , , , , SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 729, , , , , SERVICIO DE INTERNET 747, , , CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 8, , , , , OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 15, , , , SERVICIOS DE PUBLICIDAD OTROS SERVICIOS DE PUBVLICIDAD Y DIFUSION , , , , , , SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION , , , , , , SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 273, , , , ,331, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2, , , , , , , DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES DE VEHICULOS 1, , , , , , DE MOBILIARIO Y SIMILARES 10, , , DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1, , , , , , , DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 18, , ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 64, , ,930, , , , ,901, ALQUILER DE VEHICULOS DE MOBILIARIO Y SIMILARES ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2, , , , , , , ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS , , , , , , GASTOS LEGALES Y JUDICIALES GASTOS NOTARIALES , , , GARGOS BANCARIOS 23, , , , , , , GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE OTROS SERVICIOS FINANCIEROS SEGUROS DE VEHICULOS 2, , , , SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSIT , , OTROS SEGUROS PERSONALES OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEB ,331, ,331, CONSULTORIAS 10, , , , , ASESORIAS 9, , , AUDITORIAS 255, , OTROS SERVICIOS SIMILARES 0.00

7 CONSULTORIAS 6, , , , , ASESORIAS 11, , , , , PERFILES DE INVERSION ESTUDIOS E INVESTIGACIONES OTROS SERVICIOS SIMILARES 59, , , REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 10, , ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS PROCESAMIENTOS DE DATOS SOPORTE TECNICO OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 4, , , , , , ESTIPENDIO POR SESIGRA PROPINAS PARA PRACTICANTES 8, , , , , , SERVICIO DE GESTION DE EVALUAC.INTERNACIO SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIE ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENTOS DEP ORGANIZACIÓN Y CONDUCCION DE EVENTOS REC ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVE , , , , , , SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZAD ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INST OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y , , , SERVICIOS DIVERSOS 2,647, ,937, , ,728, ,994, ,417, ,145, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 961, , , , , ,255, ,579, CONTRIBUCIONES A ESSALU DE CAS 66, , , , , , A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 21, , A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 20, , , , , , A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 15,827, ,553, ,970, ,640, ,927, ,831, ,751, A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 16,520, ,135, ,245, ,540, ,733, ,672, ,847, A OTRAS ENTIDADES PUBICAS A OTRAS ENTIDADES PUBICAS A OTRAS ORGANIZACIONES A OTRAS PERSONAS NATURALES IMPUESTOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS MULTAS 0.00

8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 127, , , , , , MULTAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 41, , , , PERSONAL OBRERO 31, , , , PENSIONISTAS 22, , , A PERSONAS JURIDICAS 62, , A PERSONAS NATURALES 158, , INDEMNIZACIONES POR CESES COLECTIVOS INDEMNIZAC. POR ACCIDENTES DE TRAB.O VICTIM GASTOS DE CAPITAL COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA ,274, ,274, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONTRUCCION POR ADMINISTARACIO COSTO DE CONSTRUCION POR CONTRATA , , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COST DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION , , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , , , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , PARA TRANSPORTE TERRESTRE MAQUINAS Y EQUIPOS 1, , MOBILIARIO 11, , , , EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS , , , , , EQUIPOS DE COMUNICACIÓNES PARA REDES INF EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EQUIPOS EQUIPO DE DEPORTES Y RECREAION MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACIÒN MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARAT.PARA LA DEFEN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 17, , , , ASEO, LIMPIEZA Y COCINA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 7, , EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION EQUIPOS PARA VEHÍCULOS 0.00

9 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS , , , , , SOFTWARES 1, , OTROS ACTIVOS INTANGIBLES OTROS ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 28, , , SERVICIO DE LA DEUDA BANCO MUNDIAL - BIRF DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA BANCO MUNDIAL - BIRF DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 0.00 TOTAL RUBRO: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 48,816, ,285, ,063, ,436, ,913, ,771, ,286, GASTOS CORRIENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIME 2,048, ,153, ,208, ,168, ,178, ,138, ,894, PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIM 281, , , , , , ,763, OBREROS PERMANENTES 664, , , , , , ,061, GRATIFICACIONES AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 265, , COMPENSACION POR TIEMPOS DE SERVICIOS (CT , , ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 153, , , , , , COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRU OTRAS OCASIONALES 273, , , , , , ,546, OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE CONTRIBUCIONES A ESSALUD 265, , , , , ,385, REGIMEN DE PENSIONES DL ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2, , , , , , , ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL , , VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS , , , , , , TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 5, ,325.00

10 CALZADO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 105, , , , ,066, ,719, GASES 3, , , LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 10, , , , REPUESTOS Y ACCESORIOS , , PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES D 11, , , , , , , AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2, , , , , , DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1, , ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1, , , , , , , OTROS DE VEHICULOS 10, , , , , DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES , , , DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 11, , , , , DE SEGURIDAD , , , , , OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS ENSERES MEDICAMENTOS MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESOR , , , LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESO MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA FERTILIZANTES, INSECTICIDA, FUNGICIDAS Y SIM , , , , , SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATER.DE US , , , , , , PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS , , , , , , PARA VEHICULOS PARA MOBILIARIO Y SIMILARES PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3, , OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO , , , , , , MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO HERRAMIENTAS 1, , , , , , PRODUCTOS QUIMICOS 9, , LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMP , , , SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES , , OTROS BIENES 10, , , , , , , PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.00

11 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SE OTROS GASTOS 12, , , , , , , SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC 1, ,879, ,563, , , , ,322, SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE ,098, ,925, , , , ,913, SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL , , , , , SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1, , , , , , , SERVICIO DE INTERNET 4, , CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA , , , , OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 485, , , , , , SERVICIOS DE PUBLICIDAD OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION , , , , , SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION 10, , , , , , , SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2, , , , , , , DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 16, , , , DE VEHICULOS 14, , , , , DE MOVILIARIO Y SIMILARES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1, , , , , DE OTROS BIENES Y ACTIVOS , , , ALQUILER DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 14, , ALQUILER DE VEHICULOS 6, , , DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2, , ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 19, , , , , ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2, , , , , , GASTOS LEGALES Y JUDICIALES GASTOS NOTARIALES 1, , CARGOS BANCARIOS , , , SEGURO DE VEHICULOS SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSIT OTROS SEGUROS PERSONALES 18, , OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEB CONSULTORIAS 20, , , , ASESORIAS 29, , ,600.00

12 AUDITORIAS OTROS SERVICIOS SIMILARES CONSULTORIAS 19, , , , ASESORIAS 47, , , , , PERFILES DE INVERSION ESTUDIOS E INVESTIGACIONES OTROS SERVICIOS SIMILARES REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS REALIZADO POR PERSONAS NATURALES ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS PROCESAMIENTOS DE DATOS SOPORTE TECNICO 2, , OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA ESTIPENDIO POR SESIGRA PROPINAS PARA PRACTICANTES 1, , , , , , ANIMADORAS Y ALFABETIZADODORES SERVICIO DE GESTION DE EVALUAC.INTERNACIO SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES , , , , OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVE 9, , , , , , SEMINARIOS,TALLERES Y SEMILARES ORGANIZAD ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INST OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y 2, , , SERVICIOS DIVERSOS 2,687, ,788, ,667, ,605, ,085, ,641, ,476, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 3,025, ,728, ,604, ,518, ,542, ,572, ,992, CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 182, , , , , , A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 1,697, ,606, ,770, ,966, ,042, A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 891, , ,156, A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL A OTRAS ORGANIZACIONES 75, , , , , A OTRAS PERSONAS NATURALES DFERECHOS ADMINISTRATIVOS MULTAS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0.00

13 PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL OBRERO PENSIONISTAS A PERSONAS JURIDICAS 0.00 GASTOS DE CAPITAL COSTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 52, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUC.POR ADMINISTRACION DIR COSTO DE CONSTRUC.POR ADMINISTRACION DIR COSTO DE CONSTRUC.POR ADMINISTRACION DIR COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUC.POR ADMINISTRACION DIR COSTO DE CONSTRUC.POR ADMINISTRACION DIR COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , , , , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , , , , DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC , , , , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIST. DIREC COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIST. DIREC COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIST. DIREC COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , , PARA TRANSPORTE TERRESTRE 142, , MAQUINAS Y EQUIPOS 86, , , MOBILIARIO 7, , , , EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 6, , , , EQUIPOS DE COMUNICACIÓNES PARA REDES INF EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 10, ,980.20

14 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EQUIPOS EQUIPO DE CULTURA Y ARTE MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARAT.PARA LA DEFEN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 5, , , , ASEO, LIMPIEZA Y COCINA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 1,936, ,936, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION EQUIPOS PARA VEHICULOS MAQUINARIA, EQ.Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTA , , , , ,688, ,740, TERRENOS URBANOS 190, , SOFWARES 281, , OTROS ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 3, , , GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 34, , , CONSTITUCION O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR SERVICIO DE LA DEUDA BONOS MUNICIPALES DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA OTROS CREDITOS INTERNOS BONOS MUNICIPALES OTROS CREDITOS INTERNOS OTROS CREDITOS INTERNOS 0.00 TOTAL RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,124, ,106, ,408, ,314, ,567, ,681, ,203, GASTOS CORRIENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS CALZADO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES D ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR ELECTRCIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA DE SEGURIDAD FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIM SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATER.DE US

15 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO OTROS BIENES 5, , PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIN DE SER CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN OTROS SERVICIOS DE PUBLICACION Y DIFUSION , , SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADER.Y EMPAS , , DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS , , DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTROS BIENES Y ACTIVOS DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OTROS BIENES Y ACTIVOS CONSULTORIAS 1,090, ,090, CONSULTORIAS 104, , OTROS SERVICIOS SIMILARES REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS SERVICIO Y GESTION DE EVALUAC.INTERNACION OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVE , , SERVICIOS DIVERSOS 93, , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS A OTRAS PERSONAS NATURALES 0.00 GASTOS DE CAPITAL COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA , ,668, , , ,557, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , COSTO DE CONSTRUC.POR ADMINISTRACION DIR ,382, , , ,446, COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2,993, ,841, ,997, ,832, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , ,229.00

16 COSTO DE COINSTRUCCION POR ADMINISTRACIO ,201, , ,962, COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 6,248, , ,281, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIST. DIREC PARA TRANSPORTE TERRESTRE MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8, , EQUIPOS DE COMINICACIONES PARA REDES INFO ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRA TERRENOS URBANOS SOFTWARES 1, , ESTUDIO DE PREINVERSION 853, , , ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 787, ,946, , , ,623, SERVICIO DE LA DEUDA DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 6,657, ,674, ,296, ,634, ,199, ,463, DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 1,979, ,942, ,720, ,581, ,733, ,958, DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA TOTAL RUBRO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,637, ,611, ,792, ,348, ,052, ,497, ,939, GASTOS CORRIENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS CALZADO GASES REPUESTOS Y ACCESORIOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES D ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA DE VEHICULOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 0.00

17 DE SEGURIDAD ENSERES MEDICAMENTOS OTROS PRODUCTOS SIMILARES MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESOR SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATER.DE US PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HERRAMIENTAS LIBROS, DIARIOS,REVISTAS, Y OTROS BIENES IM SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES OTROS BIENES CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADER.Y EMPAS DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTROS BIENES Y ACTIVOS DE VEHICULOS DE MOBILIARIO Y SIMILARES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OTROS BIENES Y ACTIVOS OTROS SERVICIOS FINANCIEROS OTROS SEGUROS FAMILES CONSULTORIAS PERFILES DE INVERSION CONSULTORIAS ASERORIA PERFILES DE INVERSION REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS PROCESAMIENTOS DE DATOS OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA PROPINAS PARA PRACTICANTES OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVE

18 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES SERVICIOS DIVERSOS 6, , CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALE A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0.00 GASTOS DE CAPITAL COSTO POR CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA MAQUINAS Y EQUIPOS MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓNES PARA REDES INF EQUIPOS DE TELECUMUNICACIONES MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION MOBILIARIO,EQUIPO Y APARATOS PARA LA DEFEN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION ASEO, LIMPIEZA Y COCINA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS OTROS ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS SOFTWARES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 TOTAL RUBRO: 18CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AD , , GASTOS DE CAPITAL COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 557, , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA ,536, ,536, COSTO DE CONSTRUCC.POR ADMINISTRAC.DIREC ,318, ,318, COSTO DE CONSTRUCC.POR ADMINISTRAC.DIREC ,751, , ,821, COSTO DE CONSTRUCC.POR ADMINISTRAC.DIREC ,958, , , ,687,535.00

19 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 3,771, , ,786, COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIO , , PARA TRANSPORTE TERRESTRE MAQUINAS Y EQUIPOS MOBILIARIO EQUIPOS DE COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓNES PARA REDES INF AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION MAQUINARIA, EQ.Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTA SOFTWARES GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 138, , , COSTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 310, , , ,111, OTROS GASTOS 0.00 SERVICIO DE LA DEUDA DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 0.00 TOTAL RUBRO: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CR ,817, ,777, , ,065, ,994, TOTAL GENERAL 70,079, ,026, ,168, ,854, ,824, ,413, ,367,330.18