Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N 27972, el Concejo Municipal por mayoría;

Transcripción

1 MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE SANTA ANITA Santa Anita, 1 5 OIC 2011 ACUERDO DE CONCEJO-N O ti /MDSA VISTO: En sesión ordinaria de concejo de la fecha que se indica, el Informe N GPPR-GG/MDSA emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, con respecto al proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura () para el año CONSIDERANDO: Que, la Constitución Política del Perú preceptúa en su Artículo 194 que las municipalidades son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, "41nómica y administrativa en los asuntos de su competencia. Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N establece que los Gobiernos Locales programan y formulan su respectivo presupuesto de acuerdo a la presente Ley y a las Directivas que emita la Dirección Nacional de Presupuesto úblico. e, el artículo 9 inc. 16) de la Ley Orgánica de Municipalidades N 27972, señala e corresponde al Concejo Municipal aprobar el Presupuesto Anual y sus Modificaciones dentro de los plazos señalados por ley. ue, en aplicación de la Directiva General para la Programación del Presupuesto el Sector Público, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización ediante el Informe del visto, presenta el proyecto del 2012, en el cual se ha establecido la de distribución del FONCOMUN. para su aprobación por parte del Concejo Municipal. Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N 27972, el Concejo Municipal por mayoría; ACUERDA: ARTICULO UNICO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura () para el Ejercicio Fiscal 2012, que como anexo forma parte integrante del presente dispositivo, dentro del cual se ha establecido el porcentaje de distribución del FONCOMUN en 29.71% para Gastos Corrientes y % para Gastos de Capital. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 'MUDAD DI R1T TA ANITA fr- LEO OR CHUMBIMUNE CAJ ALCALDESA HUARINGA

2 Municipalidad Distrital de Santa Anita RESOLUCION DE ALCALDIA N /MDSA VISTO: Santa Anita, 1 9 DIC 2011 El Acuerdo de Concejo N de fecha 15 de Diciembre del 2011, donde se aprueba I Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el año cal 2012, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9º de la Ley N º Ley gánica de Municipalidades. CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192 º de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42º de la Ley No Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto; Que, mediante la Ley N º se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2012, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales; Que, la Dirección General del Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral N EF/50.01, la Directiva N EF/50.01 "Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público"; Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2012 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes señalada; Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2011; Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2012; De conformidad con lo prescrito en los artículos 53 y 54 de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; SE RESUELVE: Artículo 1.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2012 del Pliego: Municipalidad Distrital de Santa Anita, de acuerdo a lo siguiente:

3 Municipalidad Distrital de Santa Anita Gastos Corrientes Gastos de Capital Servicio de la Deuda (En Nuevos Soles) 25'562,782 4'056,595 Total 29'619,377 El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte A-4/GL "Presupuesto de Gastos", que forma parte de la presente Resolución. Artículo 2.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente: (En Nuevos Soles) Recursos Ordinarios 3'793,508 Recursos Directamente Recaudados 11'465,000 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias Recursos Determinados 14'360,869 Total 29'619,377 El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalle de Ingresos", que forma parte de la presente Resolución. Artículo 3.- Aprobar la Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Santa Anita, correspondiente al Año Fiscal 2012, por Categoría, Programa Presupuestal, Producto / Proyecto, Actividad, Función, División Funcional, Grupo Funcional y Finalidad, que forma parte de la presente Resolución. Artículo 4*.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54, numeral 54.1, inciso b) de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Regístrese, Comuníquese y Cúmplase M NI PALIAD i STRI AL DESA TA ANI MU ICIP A ANITA Ro E Y O GENERAL LEON CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA ALCALDESA

4 Sistema Integrado de Administración Financiera Rep0015 Versión Fecha : 09/01/2012 Hora : 18:01:33 Pag.: 1 de 1 PROVINCIA: 01 LIMA ANALITICO DE INGRESOS PLIEGO :37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [ COMBO FF RB PARTIDA 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS OTROS BIENES 5, REGISTRO CIVIL 235, LICENCIAS 196, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 767, CARNETS 8, LICENCIA DE CONSTRUCCION 635, DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 1, LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 150, OTROS SERVICIOS DE EDUCACION 300, ATENCION MEDICA 355, OTROS ALQUILERES 330, BAÑOS MUNICIPALES 12, NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 11, LIMPIEZA PUBLICA 4,228, SERENAZGO 2,620, PARQUES Y JARDINES 1,190, OTRAS MULTAS 120, OTRAS SANCIONES 300, FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,619, IMPUESTOS MUNICIPALES PREDIAL 8,050, ALCABALA 585, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES CANON MINERO 71, CANON HIDROENERGETICO 25, REGALIAS MINERAS 8,694 TOTAL INGRESO 25,825,869

5 Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/01/2012 Rep0015 Hora : 18:04:28 Versión Pag.: 1 de 4 PROVINCIA : 01 LIMA ANALITICO DE GASTOS PLIEGO : 37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286] PRG FF RB CATEGORIA ESPECIFICA DET 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 100, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 500, LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 100, REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 300, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 9001 ACCIONES CENTRALES 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,200, FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 93, PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 497, AGUINALDOS 181, BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 90, DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 154, CONTRIBUCIONES A ESSALUD 85, OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL 10, SUBSIDIO POR MATERNIDAD 10, GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 30, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR OTROS BIENES SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO DE INTERNET ASESORIAS SERVICIOS DIVERSOS 80,000 40,000 3,000 31,000 86,000 8,000 9,000 20,000 87,800

6 Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/01/2012 Rep0015 Hora : 18:04:28 Versión Pag.: 2 de 4 PROVINCIA :01 LIMA ANALITICO DE GASTOS PLIEGO :37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286] PRG FF RB CATEGORIA ESPECIFICA DET CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S A PERSONAS NATURALES PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) CONTRIBUCIONES A ESSALUD SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS ASESORIAS 08 IMPUESTOS MUNICIPALES PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES OTRAS OCASIONALES DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS REPUESTOS Y ACCESORIOS OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE PUBLICIDAD GASTOS NOTARIALES CARGOS BANCARIOS AUDITORIAS SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 228,800 20,592 60, ,376 44,758 42,000 64,000 30,000 50, ,930 58, ,941 29, , , ,823 12,000 55,000 22,200 50,000 6,000 7, ,000 90,000 10,000 10,000 20,000 44, ,100 13, ,595 2,723,074 1,070, ,900

7 Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/01/2012 Rep0015 Hora : 18:04:28 Versión Pag.: 3 de 4 PROVINCIA : 01 LIMA ANALITICO DE GASTOS PLIEGO : 37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286] PRG FF RB CATEGORIA ESPECIFICA DET OBREROS PERMANENTES GRATIFICACIONES AGUINALDOS BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES CONTRIBUCIONES A ESSALUD OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR OTROS BIENES SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) CONTRIBUCIONES A ESSALUD OTROS BIENES SERVICIOS DIVERSOS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA ESTUDIO DE PREINVERSION 08 IMPUESTOS MUNICIPALES PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) AGUINALDOS BONIFICACION POR ESCOLARIDAD BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES CONTRIBUCIONES A ESSALUD ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS OTROS BIENES VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE VEHICULOS SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,110, , , , ,961 9,325 55, ,000 29,000 2, ,000 3,157,140 1,267,500 1,875, , ,900 56, , , , , ,000 1,084, , ,020 90, ,106 8, , ,000 30,000 19,000 50, ,000 6,700 1,210,240 20,000 10, ,600 1,698, ,888

8 Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 09/01/2012 Rep0015 Hora : 18:04:28 Versión Pag.: 4 de 4 ANALITICO DE GASTOS PROVINCIA :01 LIMA PLIEGO :37 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA [301286] PRG FF RB CATEGORIA ESPECIFICA DET TOTAL GASTO 29,619,377