REPORTE MERCADOS EMERGENTES

Transcripción

1 REPORTE MERCADOS EMERGENTES Analista: Pedro Tiburcio Director: Roberto A. Ruarte CONTENIDO CONTENIDO... 1 DXY DÓLAR ÍNDEX... 2 EN QUÉ CONSISTE EL REPORTE DE MERCADOS EMERGENTES Y SIC?... 3 EEM ETF DE ISHARES MSCI EMERGING MARKETS... 4 EEM MENSUAL... 4 EEM SEMANAL... 5 MCHI... 6 EWY... 7 OPORTUNIDADES... 8 XLF... 8 EDZ - EEM... 9 SEGUIMIENTO EEM-EDZ XLF-FAZ SEGUIMIENTO DE POSICIONES CERRADAS GDX RESUMEN DEL PRINCIPIO DE ONDA DISCLAIMER PEDRO TIBURCIO 1

2 DXY Dólar Índex Elliott Wave tiene principios y reglas que se tienen que cumplir de momento no vemos claro ondas de impulso para considerar que un cambio de tendencia es inminente. La resistencia del territorio de la onda i) de (v) está en la zona de para invalidar cualquier rastro de que estemos en una onda iv), sin embargo, esa resistencia está muy arriba, de cortísimo plazo tenemos en la gráfica intradía el 61.8% de fibonacci que etiquetamos como onda b/ii más arriba el área de la onda c de iv) y desde luego el canal bajista, mientras sean respetados en ese orden, existen altas probabilidades de que el dólar índex vaya debajo de con ello afectando al resto de las monedas particular mente presentando oportunidad de comprar EURUSD y posiblemente una apreciación del peso mexicano. No olvidemos que desde el punto de vista de Elliott Wave estamos perfectamente conscientes de que estamos en una etapa final de toda la caía que inicio desde en enero de 2017 esa es la ventaja que tenemos al analizar el mercado bajo esta metodología. PEDRO TIBURCIO 2

3 En qué consiste el reporte de Mercados Emergentes y SIC? El reporte se dividirá en tres secciones: 1. Acciones en la Mira: son activos que cotizan en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) y que desde nuestro modelo de análisis consideramos que están llegando a un punto clave para tomar posiciones de compra, pero aún no han llegado, siempre en la medida de lo posible, buscamos que tengan volumen, para que sea fácil la entrada y salida de todas formas, ustedes pueden llamar a su casa de bolsa para los apoyen con la colocación del activo. 2. Oportunidades específicas: en esta sección pondremos las oportunidades que, basado en nuestro modelo de análisis, consideramos representan una oportunidad en el momento que se publican. Dado que este reporte sale cada semana, seguramente la alerta la enviaremos como lo hemos manejado hasta ahora mediante un FLASH entre semana. Pondremos la zona de compra, el Stop Loss NO NEGOCIABLE y un estimado de precio objetivo. 3. Seguimiento: de las oportunidades específicas que hayamos mencionado le daremos un seguimiento de mediano y largo plazo, enfocado en cuidar la oportunidad que hayamos puesto sobre la mesa. Este reporte es 100% basado en Elliott Wave una metodología de análisis diferente basado en leer las emociones humanas reflejadas en los precios de las acciones. Sabemos que muchos no manejan nuestra terminología, así que trataremos de ser lo más claro posibles para evitar un lenguaje muy técnico. No es un reporte de noticias, de historia de la compañía o análisis fundamental. Esa información se encuentra disponible en internet y en sus casas de bolsa. ptiburcio@crecimientoexponencial.com PEDRO TIBURCIO 3

4 EEM ETF de ishares MSCI Emerging Markets EEM Mensual La semana 10 el mercado no puso perforar el soporte del 38.2% de fibonacci en El final de la onda 3 fue en la zona de el primer objetivo de la corrección de esta onda era la zona del 38.2% en de momento se cumplió. Evaluaremos los movimientos internos para determinar si hay posibilidad de que la caída continúe hacia el siguiente nivel del 50% de fibonacci en PEDRO TIBURCIO 4

5 EEM Semanal SEMANA 11, 12 de marzo de 2018 El retroceso que vimos desde el máximo del EEM en llego al 38.2% de fibonacci igualmente a la onda (iv) de menor grado, estos son requisitos suficientes para considerar el final de una onda 4 sin embargo como explicaremos en la gráfica diaria, el hecho de que haya caído en cinco movimientos consideramos que la corrección está incompleta, así que nuestro escenario favorito es ver niveles debajo de PEDRO TIBURCIO 5

6 MCHI SEMANA 11, 12 de marzo de 2018 El indice chino en dólares va en línea con el mercado en general, siempre y cuando se mantenga debajo de la onda 3 el retroceso es considerado una onda (b), posteriormente venir una onda (c) debajo de para terminar el ciclo completo de la corrección de la onda 4. PEDRO TIBURCIO 6

7 EWY SEMANA 11, 12 de marzo de 2018 El indice coreano en dólares en línea con los mercados asiáticos en proceso de desarrollar la onda c) de (b) con probabilidades de terminar debajo de para finalizar la onda 4. PEDRO TIBURCIO 7

8 XLF OPORTUNIDADES Vamos a buscar la segunda compra de FAZ con las siguientes características: Cuando el XLF se encuentre en la zona de con stop loss en dado que es el nivel que invalida el movimiento bajista de corto plazo. PEDRO TIBURCIO 8

9 EDZ - EEM Vamos a buscar la segunda compra de EDZ con las siguientes características: SEMANA 11, 12 de marzo de 2018 Cuando el EEM se encuentre en la zona de con stop loss en dado que es el nivel que invalida el movimiento bajista de corto plazo. PEDRO TIBURCIO 9

10 SEGUIMIENTO EEM-EDZ CUADRO DE SEGUIMIENTO EMISORA IDEA FECHA DE ENTRADA PRECIOS DE ENTRADA PRECIOS ACTUAL STOP LOSS RETORNO RIESGO STATUS EDZ Compra 1 16-feb % % Abierta EDZ Compra 2 # DIV/0! # DIV/0! EDZ Compra 3 # DIV/0! # DIV/0! FECHA DE CIERRE La 1ra compra se ejecuto en 7.36 dólares, mantenemos stop loss en Que es la zona en donde el EEM invalida el proceso correctivo de la caída. PEDRO TIBURCIO 10

11 XLF-FAZ CUADRO DE SEGUIMIENTO EMISORA IDEA FECHA DE ENTRADA PRECIOS DE ENTRADA PRECIOS ACTUAL STOP LOSS RETORNO RIESGO STATUS FAZ Compra 1 16-feb % -7.42% Abierta FAZ Compra 2 # DIV/0! # DIV/0! FAZ Compra 3 # DIV/0! # DIV/0! FECHA DE CIERRE La primer compra de FAZ se realizó el 16 de febrero cuando el XLF se encontraba en el área del % de fibonacci en Mantenemos stop loss en en caso de invalidar y romper la resistencia en Esto es cuando el FAZ llegue a 9.61 dólares. PEDRO TIBURCIO 11

12 SEGUIMIENTO DE POSICIONES CERRADAS GDX CUADRO DE SEGUIMIENTO EMISORA IDEA FECHA DE ENTRADA PRECIOS DE ENTRADA PRECIOS ACTUAL STOP LOSS RETORNO RIESGO STATUS GDX Compra 06-feb % -6.24% Abierta FECHA DE CIERRE CERRADA POR STOP LOSS PEDRO TIBURCIO 12

13 RESUMEN DEL PRINCIPIO DE ONDA El Principio de la Onda es un descubrimiento de Ralph Nelson Elliott, aisló trece patrones de movimiento o "ondas", que se repiten en los datos de precios del mercado. Nombró, definió e ilustró esos patrones. Luego las agrupo en estructuras que se unen para formar versiones más grandes de esos mismos patrones. Éstos a su vez se unen para formar patrones idénticos del siguiente tamaño más grande. y así sucesivamente. Por lo tanto, el Principio el Elliott Wave es un catálogo de patrones de precios y éstas formas son susceptibles de ocurrir en el camino general de desarrollo del mercado. El patrón básico de Elliott consiste en ondas de impulso (etiquetadas con número) y ondas correctivas (etiquetadas con letras), una onda de impulso está compuesta por cinco sub-ondas y se mueven en la misma dirección de la tendencia. Una onda correctiva está compuesta por tres subondas, y se mueven en contra de la tendencia más grande. Utilizamos la siguiente nomenclatura para identificar las ondas y los grados de ondas para saber en qué parte dentro de un todo nos encontramos: PEDRO TIBURCIO 13

14 DISCLAIMER El Principio de Elliott Wave es una descripción de cómo se comportan los mercados financieros, esta revela que la psicología de masas pasa del pesimismo al optimismo y regresa en una secuencia natural, creando patrones de ondas de Elliott en los movimientos de los precios. Cada patrón tiene implicaciones con respecto a la posición del mercado dentro de su progresión general, pasado, presente y futuro. El propósito de esta publicación es delinear el progreso de los mercados en términos del Principio de la Onda y educar a las partes interesadas en la aplicación exitosa del Principio de la Onda. Invertir conlleva riesgos de pérdidas. La información proporcionada en esta publicación se expresa de buena fe, pero no está garantizada. El servicio de mercado que nunca comete errores no existe. El éxito a largo plazo de negociación o inversión en los mercados exige el reconocimiento del hecho de que el error y la incertidumbre son parte de cualquier esfuerzo por evaluar las probabilidades futuras. La información contenida en el presente documento ha sido obtenida de fuentes que consideramos como fidedignas, pero no hacemos declaración alguna respecto de su precisión o integridad. La información, estimaciones y recomendaciones que se incluyen en este documento son vigentes a la fecha de su emisión, pero están sujetas a modificaciones y cambios sin previo aviso; el autor, analista o director no aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida que se derive del uso de este reporte o de su contenido. Este documento no podrá ser fotocopiado, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido total o parcialmente sin previa autorización escrita por parte del autor, analista o director. La información contenida en este documento es de carácter informativo. PEDRO TIBURCIO 14