DWS Invest Sovereigns Plus
|
|
- Jorge Juárez Ortiz
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Fondos de renta fija - Divisas internacionales Datos del fondo Política de inversión DWS Invest Sovereigns Plus tiene como objetivo lograr una mejor evolución que el índice de referencia con un bajo riesgo. El fondo invierte en bonos estatales europeos para reproducir al máximo posible la evolución de la referencia, el iboxx Eurozone Sovereigns 3-5 años. Además, mediante derivados líquidos se utiliza una Fixed Income Overlay para aumentar el rendimiento. La Fixed Income Overlay, que utiliza fuentes de rendimiento mundiales en los mercados de intereses y divisas, tiene una posición de mercado neutral y debe generar rendimientos adicionales estables y no correlacionados. Comentario del gestor En marzo, las obligaciones estatales a 3-5 años se mostraron ligeramente positivas en la zona euro. A pesar de la situación política de Italia y de la crisis chipriota, la rentabilidad de las obligaciones estatales de los países periféricos cayó ligeramente. Sin embargo, cuando el jefe del Eurogrupo Dijsselbloom expresó su opinión, afirmando que la actuación en Chipre fue un modelo para la zona euro, aumentó la aversión al riesgo y así la rentabilidad. En conjunto, la cartera básica pudo registrar en este contexto solo una evolución del valor ligeramente positiva. En marzo, el Overlay presentó en general un resultado casi equilibrado del bono y del FX Overlay. Rentabilidad Rentabilidad - Clase de acción NC(EUR) Evolución acumulada (en %) - Clase de acción NC(EUR) 1 m 1 a 3 a 5 a Inicio a d. 5 a d EUR 0,2 4,2 4,6 25,1 21,6-0,4 1,5 4,6 10,3-0,1 1,5 5,8 BM IN EUR 0,3 5,2 11,3 43,4 47,2 0,3 3,6 7,5 9,5 1,6 3,1 8,1 Otras características (3 años) - Clase de acción NC(EUR) Volatilidad 3,47% Descenso máximo -4,67% VAR (99%/10 días) 1,51% Ratio Sharpe 0,28 Ratio de información -1,59 (en %) Fondo Indice: iboxx Eurozone Sov. 3-5Y (RI) ab Cálculo de la evolución del valor según el método BVI, es decir, sin tener en consideración la comisión de suscripción. Los costes individuales, como las tasas, las comisiones y otras remuneraciones no se han tenido en cuenta en la presentación. Si se tomaran en cuenta, tendrían un efecto negativo sobre el desarrollo de los valores. La evolución del valor en el pasado no es un indicador fiable de la evolución futura del mismo. Coeficiente de correlación 0,93 Factor alpha -1,81% Factor beta 0,92 Tracking Error 1,32% Estructura de la cartera Distribución de la cartera Bonos gubernamentales 99,8 Agencias 0,4 Morningstar Style-Box Calidad crediticia Alta Media Ponderación bruta, sin descontar las eventuales posiciones en derivados. Baja Media Alta Baja Distribución por emisores (en % de los activos en renta fija) AAA 41,1 AA 24,4 BBB 34,5 Ratio de inversión Renta fija Efectivo y otros patrimonio 100,2-0,2 Sensibilidad a tipos de interés Categoría Morningstar RF Deuda Pública EUR Clasificaciones Rating Morningstar : FERI Fund Rating: (Datos a: ) ««(C) Lipper Leaders: Página 1 / 5 La estructura de la solvencia de bonos se refiere a calificaciones tanto externas como internas.
2 Fondos Categrie de del renta fondo: fija - Divisas internacionales Estructura de la cartera Distribución por divisas Princip. inversiones (renta fija) Euro 97,1 Dólar estadounidense 2,7 Rand sudafricano 0,2 Incl. las operaciones a plazo sobre divisas, los valores negativos y positivos reflejan la previsión sobre las div. Germany 11/ S ,2 Italy B.T.P. 07/ ,0 Germany 12/ ,6 France O.A.T. 06/ ,1 France O.A.T. 01/ ,4 Italy B.T.P. 11/ ,3 Belgium 06/ S.47 7,0 Austria 10/ MTN 144a 7,0 Netherlands 11/ ,8 Spain 06/ ,4 Total 88,8 Ponderación bruta, no depurada de eventuales posiciones en derivados y certificados. Distribución por países (renta fija) Alemania 22,7 Italia 21,4 Francia 17,5 España 9,6 Países Bajos 8,6 Bélgica 7,0 Austria 7,0 Irlanda 3,5 Finlandia 2,5 EE.UU. 0,4 Ponderación bruta, sin descontar las eventuales posiciones en derivados. Datos referentes al patrimonio del fondo Rendimiento (%) 1,3 Tipo de interés actual (en %) 3,2 Duración (en años) 3,6 Duración modificada 3,6 Vencimientos (en años) 3,8 Evolución acumulada (en %) 1 m 1 a 3 a 5 a Inicio a d. 5 a d LC(EUR) 0,3 4,7 6,0 28,0 27,5-0,2 2,0 5,1 10,8 0,4 2,0 6,3 NC(EUR) 0,2 4,2 4,6 25,1 21,6-0,4 1,5 4,6 10,3-0,1 1,5 5,8 LD(EUR) 0,3 4,7 6,1 28,1 27,5-0,2 2,0 5,1 10,8 0,4 2,1 6,3 FC(EUR) 0,3 5,4 8,1 31,5 34,5 0,1 2,6 5,6 11,2 0,8 2,6 7,0 A1(USD) -1,8 0,5 0,4 3,4 23,2-3,2 0,1 0,7 11,9-6,7-0,6 8,2 A2(USD) -1,8 0,5 0,0 3,0 22,8-3,3 0,0 0,6 11,8-6,7-0,9 8,2 E2(USD) -1,9 0,9 2,0-0,2 17,7-3,3 0,7 0,0 5,3-6,1 0,1 8,9 Página 2 / 5
3 Fondos Categrie de del renta fondo: fija - Divisas internacionales Fondo Gestor de la Cartera Dr. Bettina Mueller Asesor de inversiones QS Investors, Inc., 880 Third Avenue, New York, NY 1 Gestor del fondo desde Patrimonio 6,4 Mio. EUR Sociedad Gestora DWS Investment GmbH Divisa del fondo EUR Domicilio de la gestión Alemania Fecha de lanzamiento Sociedad Gestora DWS Investment S.A. Fin de ejercicio Estructura jurídica SICAV Perfil de los inversores Orientado a la rentablilidad Entidad depositaria Clases de Acciones Clases de Acción Divisa ISIN Beneficios State Street Bank, Lux. Comisión de subscripción ¹ hasta Valor liquidativo Comisión de gestión Gastos corrientes más comisión de éxito Inversión mínima LC EUR LU Acumulación 3,00% 127,45 0,90% * 1,09% 0,00% NC EUR LU Acumulación 1,50% ² 121,64 1,20% * 1,53% 0,00% LD EUR LU Distribución 3,00% 98,38 0,90% * 1,09% 0,00% FC EUR LU Acumulación 0,00% 134,49 0,40% * 0,50% 0,00% A1 USD LU Distribución 3,00% 105,72 1,00% 1,20% A2 USD LU Acumulación 3,00% 122,77 1,00% 1,20% E2 USD LU Acumulación 0,00% 117,71 0,50% 0,58% *más comisión de éxito Dirección DWS Investments (Spain) S.G.I.I.C. Paseo de la Castellana 18, 4 Planta Madrid Tel.: Fax: Internet: dws.es@db.com Nota 1 Sobre la base del importe bruto de inversión. 2 Actualmente no se aplica ninguna comisión de suscripción. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.el subfondo pertenece a DWS Invest SICAV,inscrita en el Registro de la CNMV con fecha 05/06/2002 y nº 292. DWS Invest (Sociedad gestora de fondos de inversión de capital variable con arreglo al derecho luxemburgués) inscrita en el RM de Luxemburgo con el nº B Entidad Depositaria:State Street Bank Luxembourg S.A. Página 3 / 5
4 Claúsula de exención de responsabilidad Oportunidades Fondos de renta variable: aumentos de cotización debidos a mercados, sectores y empresas. Fondos de renta fija: descenso de rendimiento o aumentos de cotización en los mercados de renta fija y/o retroceso de las primas de rendimiento en valores de alto devengo de intereses. Dado el caso, ganancias por cambio de divisas. Riesgos Fondos de renta variable: descensos de cotización debidos a mercados, sectores y empresas. Fondos de renta fija: aumento de rendimientos o pérdidas de cotización en los mercados de renta fija y/o aumento de las primas de rendimiento en títulos de alto devengo de intereses Riesgo de país, riesgo de emisor, riesgo de solvencia de la contraparte y riesgo de incumplimiento Dado el caso, utilización de instrumentos financieros derivados Dado el caso, riesgos de tipo de cambio El valor liquidativo por participación puede caer en cualquier momento por debajo del precio de compra al que el cliente adquirió la participación. Perfil de los inversores: Orientado a la rentablilidad El fondo está concebido para inversores que persiguen la rentabilidad y aspiran a alcanzar crecimiento del capital mediante los intereses y las posibles ganancias. Las expectativas de rentabilidad contemplan riesgos moderados en el sector de renta variable, intereses y divisas, frente a un bajo riesgo de solvencia, por lo que es improbable que haya pérdidas a medio y largo plazo. Tenga presente que la información de Morningstar, FERI y Lipper Leaders se refiere al mes previo. Rating Morningstar TM [2013] Morningstar Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida (1) está protegida por derechos de propiedad intelectual para Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser distribuida ni reproducida; y (3) no se garantiza su veracidad, integridad o actualidad. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos responden de los posibles daños o pérdidas que surjan de la utilización de esta información. Las evoluciones de valor en el pasado no garantizan la evolución en el futuro. Lipper Leaders 2013 Lipper - a Reuters Company. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, publicar, transmitir o tratar de cualquier otra forma los datos de Lipper sin la autorización por escrito de Lipper. Ni Lipper ni ningún otro miembro del grupo Reuters o sus proveedores de datos responden por el envío erróneo o con retraso de datos ni de las consecuencias que se puedan derivar de ello. El cálculo de las evoluciones del valor por Lipper se realiza sobre la base de los datos disponibles en el momento del cálculo y por lo tanto no tiene que incluir necesariamente todos los fondos seguidos por Lipper. La presentación de los datos de evolución del valor no es una recomendación de compra o venta de un fondo ni una recomendación de inversión en un determinado segmento del mercado. Lipper analiza la evolución del valor de fondos en el pasado. Los resultados alcanzados en el pasado no son garantía de la evolución futura de un fondo de inversión. Lipper y el logotipo de Lipper son marcas registradas de Reuters S.A. Criterios de clasificación de Lipper Leaders - Ratings del 1 (bajo) al 5 (alto) Primera cifra = rendimiento total; segunda cifra = rendimiento uniforme; tercera cifra = mantenimiento del capital; cuarta cifra = gastos Nota general Debido al hecho de que en la fijación de precios por parte del Depositario el último día de negociación de un mes en algunos fondos se produce una diferencia horaria de hasta diez horas entre el cálculo del precio del fondo y el de la cotización del índice de referencia, en caso de fuertes movimientos del mercado durante dicho periodo de tiempo, se pueden producir subidas y bajadas del rendimiento del fondo en comparación con el del índice de referencia a finales de mes (el denominado "Efecto precio ). La información que se incluye en el presente documento no pretende brindar ningún tipo de asesoramiento de inversión y constituye exclusivamente un resumen de las características principales del fondo. Se podrá encontrar la información completa del fondo en el folleto de comercialización simple o completo, al que se adjunta el último informe anual auditado y el correspondiente informe semestral en caso de que éste sea más reciente que el último informe anual. Esta documentación representa la única base vinculante de la compra. Podrá obtener la información mencionada anteriormente de forma electrónica o impresa sin coste de su asesor financiero, DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße , D Fráncfort del Meno, y, cuando se trate de fondos luxemburgueses, de DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburgo. Todas las opiniones reflejan la estimación actual de DWS Investments, que puede modificarse sin previo aviso. Siempre que los datos de este documento provengan de terceros, DWS Investments no garantiza que éstos sean correctos, completos y adecuados, aunque DWS Investments utilice únicamente información que considere fiable. Cálculo de la evolución del valor según el método BVI, es decir, sin tener en consideración la comisión de suscripción. Los costes individuales, como las tasas, las comisiones y otras remuneraciones no se han tenido en cuenta en la presentación. Si se tomaran en cuenta, tendrían un efecto negativo sobre el desarrollo de los valores. La evolución del valor en el pasado no es un indicador fiable de la evolución futura del mismo.
5 Claúsula de exención de responsabilidad El folleto informativo completo contiene más información fiscal. Las participaciones emitidas de este fondo sólo pueden ser ofertadas para su compra o vendidas en los ordenamientos jurídicos en los que dicha oferta o venta esté autorizada. Por esta razón, las participaciones del fondo no pueden ofertarse o venderse dentro de los EE.UU. o a sus ciudadanos o por cuenta de éstos, ni a personas residentes en ese país. No está permitido difundir este documento y la información de éste dentro de los EE.UU. La difusión o publicación de este documento así como la oferta o venta de participaciones también pueden estar sujetas a limitaciones en otros ordenamientos jurídicos.
Ficha: Deutsche Invest I ESG Euro Bonds (Short)
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I ESG Euro Bonds (Short) Fondos de renta fija - EUR Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión Fondos de renta fija de la zona euro
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Short Duration Credit
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Short Duration Credit Fondos de renta fija - Bonos empresariales Agosto 2017 Datos a 31.08.2017 Datos del fondo Política de inversión Fondos de renta fija
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium)
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) Fondos de renta fija - EUR Marzo 2018 Datos a 29.03.2018 Datos del fondo Política de inversión El fondo invierte principalmente en
Más detallesFicha: DB Portfolio Euro Liquidity
Comunicación promocional Ficha: DB Portfolio Euro Liquidity Fondos de renta fija - EUR a corto plazo Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión Fondos de renta fija a corto plazo
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Global Commodities Blend
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Global Commodities Blend Fondos de recursos Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Rentabilidad Rentabilidad - Clase de acción LC(EUR) (en %) Comentario
Más detallesFicha: Deutsche Invest II US Top Dividend
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest II US Top Dividend Fondos de renta variable - EE.UU. Marzo 2018 Datos a 29.03.2018 Datos del fondo Política de inversión El Fondo ofrece una inversión en
Más detallesFicha: Deutsche Invest II Global Equity High Conviction Fund
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest II Global Equity High Conviction Fund Fondos de renta variable - Global Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión Deutsche Invest
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Short Duration Credit
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Short Duration Credit Fondos de renta fija - Bonos empresariales Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión Fondos de renta fija
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities Fondos de renta variable - Mercados emergentes Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión El
Más detallesFicha: DWS Deutschland
Comunicación promocional Ficha: DWS Deutschland Fondos de renta variable - Alemania Junio 2017 Datos a 30.06.2017 Datos del fondo Política de inversión El fondo invierte en valores estándares alemanes
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds Fondos de renta fija - Bonos empresariales Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión Deutsche Invest I Euro
Más detallesFicha: Deutsche Floating Rate Notes
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Floating Rate Notes Fondos de renta fija - EUR a corto plazo Marzo 2018 Datos a 29.03.2018 Datos del fondo Política de inversión El objetivo de inversión es alcanzar
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Latin American Equities
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Latin American Equities Fondos de renta variable - Mercados emergentes Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión El subfondo
Más detallesFicha: Deutsche Invest I European Small Cap
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I European Small Cap Fondos de renta variable - Europa Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión El Deutsche Invest I European
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Global Agribusiness
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Global Agribusiness Fondos de renta variable - Sectores/categorías Marzo 2018 Datos a 29.03.2018 Datos del fondo Política de inversión El sector agrícola
Más detallesFicha: Deutsche Invest I China Bonds
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I China Bonds Fondos de renta fija - Mercados emergentes/bonos corporativos de alto rendimiento Marzo 2018 Datos a 29.03.2018 Datos del fondo Política de
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities Fondos de renta variable - Sectores/categorías Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión Invierte
Más detallesFicha: DWS US Equities Typ O
Comunicación promocional Ficha: DWS US Equities Typ O Fondos de renta variable - EE.UU. Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión El fondo invierte en acciones de compañías estadounidenses
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Africa
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Africa Fondos de renta variable - Mercados emergentes Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión Deutsche Invest I Africa es el
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Top Asia
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Top Asia Fondos de renta variable - Asia Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión Renta variable de empresas de la región Asia-Pacífico
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Convertibles
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Convertibles Fondos mixtos - Bonos convertibles Septiembre 2017 Datos a 29.09.2017 Datos del fondo Política de inversión El fondo ofrece acceso a un universo
Más detallesFicha: DWS Concept DJE Alpha Renten Global
Comunicación promocional Ficha: DWS Concept DJE Alpha Renten Global Fondos mixtos - Conservadores Mayo 2017 Datos a 31.05.2017 Datos del fondo Política de inversión Para el DWS Concept DJE Alpha Renten
Más detallesFicha: Deutsche Bank Best Allocation - Flexible
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Bank Best Allocation - Flexible Fondos de fondos Marzo 2018 Datos a 29.03.2018 Datos del fondo Política de inversión El objetivo de la política de inversión de
Más detallesFicha: Deutsche Bank Best Allocation - Balance
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Bank Best Allocation - Balance Fondos de fondos Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión El objetivo de la política de inversión de Deutsche
Más detallesFicha: DWS Deutschland
Comunicación promocional Ficha: DWS Deutschland Fondos de renta variable - Alemania Noviembre 2018 Datos a 30.11.2018 Datos del fondo Política de inversión El fondo invierte en valores estándares alemanes
Más detallesEvolución acumulada (en %) - Clase de acción LC. Sectores MSCI Biotecnología 92,7 Productos farmacéuticos 5,0 No clasificado para el Plan-M 0,2
Comunicación promocional Ficha: DWS Biotech Fondos de renta variable - Sectores/categorías Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión Inversión internacional en acciones de empresas
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Top Euroland
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Top Euroland Fondos de renta variable - Europa Diciembre 2016 Datos a 30.12.2016 Datos del fondo Política de inversión Un mínimo del 75% del patrimonio
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Global Real Estate Securities
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Global Real Estate Securities Fondos de renta variable - Global Marzo 2018 Datos a 29.03.2018 Datos del fondo Política de inversión El subfondo invierte
Más detallesFicha: Deutsche Concept Kaldemorgen
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Concept Kaldemorgen Estrategias devolución total - RV Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión El objetivo de Deutsche Concept Kaldemorgen
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Convertibles
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Convertibles Fondos mixtos - Bonos convertibles Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión El fondo ofrece acceso a un universo
Más detallesFicha: DWS Health Care Typ O
Comunicación promocional Ficha: DWS Health Care Typ O Fondos de renta variable - Sectores/categorías Julio 2018 Datos a 31.07.2018 Datos del fondo Política de inversión Inversión internacional en acciones
Más detallesFicha: DeAWM Fixed Maturity Multi Asset 2022 II
Comunicación promocional Ficha: DeAWM Fixed Maturity Multi Asset 2022 II Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión El fondo invierte a escala mundial en renta variable, bonos,
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Multi Credit
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Multi Credit Fondos de renta fija - Bonos empresariales Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión El fondo invierte a nivel mundial
Más detallesFicha: Deutsche Multi Opportunities
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Multi Opportunities Fondos de fondos Enero 2017 Datos a 31.01.2017 Datos del fondo Política de inversión El fondo de fondos Deutsche Multi Opportunities intenta
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus Fondos de renta fija - Divisas internacionales Diciembre 2016 Datos a 30.12.2016 Datos del fondo Comentario de mercado El enfoque
Más detallesPonderación bruta, sin descontar las eventuales posiciones en derivados. Distribución p. países (renta var.)
Comunicación promocional Ficha: DWS Osteuropa Fondos de renta variable - Mercados emergentes Octubre 2018 Datos a 31.10.2018 Datos del fondo Política de inversión El objetivo de DWS Osteuropa es conseguir
Más detallesFicha: Deutsche Concept Kaldemorgen
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Concept Kaldemorgen Estrategias devolución total - RV Septiembre 2017 Datos a 29.09.2017 Datos del fondo Política de inversión El objetivo de Deutsche Concept Kaldemorgen
Más detallesDeutsche Asset Management. Deutsche AM Fund Reporting
Deutsche Asset Management Deutsche AM Fund Reporting Informe mensual: Claúsula de exención de responsabilidad Tenga presente que la información de Morningstar, FERI y Lipper Leaders se refiere al mes previo.
Más detallesAXA IM FIIS US Short Duration High Yield E (H) EUR
Cifras clave (en EUR) Total de Activos bajo gestión (en millones - USD) 5 084.16 Valor liquidativo (C) 121.99 Valor máximo en 12 meses 123.43 Valor mínimo en 12 meses 120.95 Evolución de la rentabilidad
Más detallesAXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds F (H) EUR
AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds F (H) EUR Cifras clave (en EUR) Total de Activos bajo gestión (en millones - USD) 1 220.69 Dividendo (importe neto) 2.65 Fecha de pago de dividendo 29/12/17
Más detallesFicha: Deutsche Concept Kaldemorgen
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Concept Kaldemorgen Estrategias devolución total - RV Marzo 2018 Datos a 29.03.2018 Datos del fondo Política de inversión El objetivo de Deutsche Concept Kaldemorgen
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Global Bonds
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Global Bonds Fondos de renta fija - EUR Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Comentario de mercado En junio, Conte prestó juramento como nuevo
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Top Dividend
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Top Dividend Fondos de renta variable - Global Julio 2017 Datos a 31.07.2017 Datos del fondo Política de inversión Deutsche Invest I Top Dividend ofrece
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Top Dividend
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Top Dividend Fondos de renta variable - Global Enero 2017 Datos a 31.01.2017 Datos del fondo Política de inversión Deutsche Invest I Top Dividend ofrece
Más detallesFicha: DeAWM Fixed Maturity Multi Asset 2022
Comunicación promocional Ficha: DeAWM Fixed Maturity Multi Asset 2022 Marzo 2018 Datos a 29.03.2018 Datos del fondo Política de inversión El fondo invierte a escala mundial en renta variable, bonos, certificados,
Más detallesFicha: DeAWM Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2021
Comunicación promocional Ficha: DeAWM Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2021 Mayo 2017 Datos a 31.05.2017 Datos del fondo Política de inversión El fondo invierte flexibl. en bonos, RV, fondos de inv.,
Más detallesFicha: DeAWM Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2022
Comunicación promocional Ficha: DeAWM Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2022 Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión El fondo invierte flexibl. en bonos, RV, fondos de inv.,
Más detallesFicha: DeAWM Fixed Maturity Multi Asset 2020
Comunicación promocional Ficha: DeAWM Fixed Maturity Multi Asset 2020 Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión El fondo invierte a escala mundial en renta variable, bonos, certificados,
Más detallesFicha: Deutsche Bank Best Allocation - Protect 90
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Bank Best Allocation - Protect 90 Fondos de garantía Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión El fondo adoptará una estrategia dinámica
Más detallesNOTA PROTECCIÓN FONDOS III
La experiencia de un gran equipo para diversificar tus inversiones Material publicitario elaborado por Deutsche Bank La Nota Protección Fondos III es un producto a 10 años, que ofrece cupones fijos anuales
Más detallesFicha: DWS Top Dividende
Comunicación promocional Ficha: DWS Top Dividende Fondos de renta variable - Global Julio 2017 Datos a 31.07.2017 Datos del fondo Política de inversión DWS Top Dividende ofrece una inversión en renta variable
Más detallesNOTA PROTECCIÓN FONDOS II
La Nota Protección Fondos II es un producto a 10 años, que ofrece cupones fijos anuales los años 1 y 2 del 1% y del 1,5% respectivamente y, durante los siguientes, cupones anuales iguales al 100% de la
Más detallesSectores MSCI Biotecnología 92,9 Productos farmacéuticos 3,9 Herramientas y servicios para 2,4 Equipo de atención sanitaria 0,1
Comunicación promocional DWS Biotech Fondos de renta variable - Sectores/categorías Agosto 2015 Datos a 31.08.2015 Datos del fondo Política de inversión Inversión internacional en acciones de empresas
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Top Dividend
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Top Dividend Fondos de renta variable - Global Junio 2018 Datos a 29.06.2018 Datos del fondo Política de inversión Deutsche Invest I Top Dividend ofrece
Más detallesFicha: Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds
Comunicación promocional Ficha: Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds Fondos de renta fija - Bonos empresariales Marzo 2018 Datos a 29.03.2018 Datos del fondo Política de inversión Deutsche Invest I Euro
Más detallesANÁLISIS DE UNA CARTERA
ANÁLISIS DE UNA CARTERA CONTENIDO 00 INFORMACIÓN GENERAL FONDOS EN CARTERA Rating Morningstar, Fecha de inicio, tiempo con el mismo equipo gestor Comisiones y gastos del fondo Gráfico Riesgo y volatilidad
Más detallesFolletos Simplificados Datos Fundamentales para el Inversor Fondo Santander Select Moderado
Folletos Simplificados Datos Fundamentales para el Inversor Fondo Santander Select Moderado En este documento podrá encontrar los folletos simplificados de los siguientes fondos: Santander Select Moderado
Más detallesBGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "E2" (EUR) ACC
"E2" (EUR) 30/12/2016 Información General ISIN LU0278459671 Código de producto 06380 Divisa Clase E2 EUR Gestora BLACKROCK GLOBAL FUNDS Estructura Legal SICAV CNMV 140 Período Seleccionado: 07/07/2010
Más detallesUn fondo de Equity Market Neutral. [Datos actualizados a 30 noviembre 2017]
SEVEN Un fondo de Equity Market Neutral [Datos actualizados a 30 noviembre 2017] Origen de la creación del fondo Seven Fortress 7 8 2011 2012 2016 Lanzamiento del fondo Seven European Equity Fund un fondo
Más detallesFicha: DWS Top Dividende
Comunicación promocional Ficha: DWS Top Dividende Fondos de renta variable - Global Marzo 2018 Datos a 29.03.2018 Datos del fondo Política de inversión DWS Top Dividende ofrece una inversión en renta variable
Más detallesFicha: DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025
Comunicación promocional Ficha: DeAWM Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 Marzo 2018 Datos a 29.03.2018 Datos del fondo Política de inversión El Fondo invierte en deuda pública denominada en EUR o que
Más detallesAllianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Domicilio social: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 71.182
Más detallesFicha: DWS Deutschland
Comunicación promocional Ficha: DWS Deutschland Fondos de renta variable - Alemania Diciembre 2018 Datos a 28.12.2018 Datos del fondo Política de inversión El fondo invierte en valores estándares alemanes
Más detallesAXA WF Euro Credit Short Duration A EUR
Cifras clave (en EUR) Total de Activos bajo gestión (en millones) 2 493.52 Dividendo (importe neto) 3.04 Fecha de pago de dividendo 06/06/14 Evolucion de la rentabilidad (en EUR) Valor liquidativo (C)
Más detallesVolatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 1,25% Renta Variable Gestión Alternativa
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Más detallesFondos multi-activos: M&G Allocation Imagina un nuevo horizonte hacia la diversificación
Exclusivamente para inversores profesionales Fondos multi-activos: M&G Allocation Imagina un nuevo horizonte hacia la diversificación INVESTMENTS 2 Gama de fondos M&G Allocation Gama de fondos M&G Allocation
Más detallesGVC GAESCO SMALL CAPS, F.I. clase A
GVC GAESCO SMALL CAPS, F.I. clase A Fondo de Renta Variable Zona Euro Perfil de riesgo 31 de Mayo de 2018 Objetivo del Fondo GVC Gaesco Small Caps FI es un fondo de Renta Variable Zona Euro, que invierte
Más detallesADAIA INVERSIONES SICAV
Diciembre 2014 Evolución de la Cartera vs Patrimonio: 29.791.731 eur. Valor Liquidativo: 9,5525 eur. REAL ESTATE INDUSTRIAL DESDE 15 AÑOS A 50 AÑOS ENERGIA Indicadores de Riesgo (últimas 52 semanas) PART.BESTINVER
Más detallesVolatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 1,75% Renta Fija 83,00% Renta Fija 14,50% Renta Variable 16,25%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Más detallesGVC GAESCO PATRIMONIALISTA, F.I. clase A
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, F.I. clase A Perfil de riesgo Objetivo del Fondo 1 Menor 2 3 4 5 GVC Gaesco Patrimonialista, F.I. es un fondo de Retorno Absoluto, que invierte más del 85% de su patrimonio
Más detallesSabadell Inversión. 31 de diciembre de 2015
Sabadell Inversión 31 de diciembre de 2015 Índice 1. Cifras clave 2. Organización y procesos 3. Reconocimientos 4. Modalidades de inversión 2 Cifras clave Grupo Banco Sabadell Gestión de Inversiones Gran
Más detallesInforme Mensual Julio 2017
VALOR LIQUIDATIVO JULIO 2017 DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 15,8432-2,22% -2,03% 172,11% 53.159.284 Global Allocation Fund Clase A 101,74-2,2-2,9 1,74% 5.394.387 Clase B 102,66-2,21% -2,63%
Más detalleses un fondo global, altamente diversificado y con posibilidad de rentas anuales, gestionado por una de los mejores gestoras del mundo.
Allianz Coupon Select Plus II es un fondo global, altamente diversificado y con posibilidad de rentas anuales, gestionado por una de los mejores gestoras del mundo. Allianz Coupon Select Plus II Elena
Más detallesGVC GAESCO BOLSALÍDER, F.I. clase A
GVC GAESCO BOLSALÍDER, F.I. clase A Fondo de Inversión de Renta Variable Española Perfil de riesgo 31 de Mayo de 2018 Objetivo del Fondo 1 2 3 4 5 6 7 Menor GVC Gaesco Bolsalíder es un fondo de Renta Variable
Más detallesAXA WF Framlington Europe Real Estate Securities A EUR Ficha mensual - 29/05/2015
Cifras clave (en EUR) AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities A EUR Total de Activos bajo gestión (en millones) 672.16 Dividendo (importe neto) 1.28 Fecha de pago de dividendo 06/06/14 Evolucion
Más detallesSeven European Equity Fund
Seven European Equity Fund Value Momentum Growth Un enfoque rentable y complementario de las estrategias tradicionales de renta variable [Actualizado el 30 noviembre 2017] La inversión en el momentum o
Más detallesInforme Mensual Junio 2017
VALOR LIQUIDATIVO JUNIO 2017 DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 16,2028-5,17% 0,19% 178,28% 54.972.140 Global Allocation Fund Clase A 104,08-5,7-0,67% 4,08% 5.507.238 Clase B 104,98-5,71% -0,43%
Más detallesNOTA PROTECCIÓN FLOSSBACH
Te ofrecemos la posibilidad de obtener rentabilidad sin arriesgar capital, invirtiendo en un fondo de referencia Material publicitario elaborado por Deutsche Bank La Nota Protección Flossbach es un producto
Más detallesNota Phoenix diario Eurostoxx
Nota Phoenix diario Eurostoxx Invertir en bolsa europea en estos momentos, una buena alternativa 1 Invierta en uno de los índices más representativo a nivel europeo: Eurostoxx50. El año 2016 ha vuelto
Más detallesInforme Mensual Abril 2017
VALOR LIQUIDATIVO ABRIL 2017 A 1 AÑO A 3 AÑOS A 5 AÑOS DESDE INICIO PATRIMONIO Global Allocation FI 17,0081-1,1 5,17% 6,1 22,3 153,48% 192,11% 59.668.956 Global Allocation Fund Clase A 110,07-1,3 5,0 -
Más detallesInformación para los accionistas Aviso de fusión
Luxemburgo, a 16 de mayo del 2017 Información para los accionistas Aviso de fusión Credit Suisse Nova (Lux) Sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués 5, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Más detallesOperativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.
ARCANO EUROPEAN INCOME F FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 2017 Gestora ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Grupo Gestora ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A., Auditor DELOITTE, S.L. Fondo por compartimentos
Más detallesEVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
Julio 2016 EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Fuente: elaboración propia con datos de Bloomberg y Morningstar El mes de Julio ha sido muy positivo para los mercados financieros. La Renta Variable se
Más detallesInversión global a largo plazo
Noviembre 2017 Inversión global a largo plazo 2 Noviembre En noviembre la cartera ha repuntado ligeramente por las subidas de la renta variable, principalmente por Soft99, uranio y Rusia, que se han visto
Más detallesVolatilidad Máxima. Interanual. Monetario/Liquidez 4,75% Renta Fija 84,75% Renta Variable 14,25% 33,75%
Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Premium Conservadora
Más detallesGVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPR. INMOB. clase A
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPR. INMOB. clase A Fondo de Inversión de Renta Variable Internacional Inmobiliario Perfil de riesgo 31 de Mayo de 2018 Objetivo del Fondo 1 2 3 4 5 6 7 Menor El fondo tiene una
Más detallesInforme de Carteras Especializadas MES: OCTUBRE INDICE
Informe de Carteras Especializadas MES: OCTUBRE INDICE Carteras Modelo Política de Inversión RV Derivados Divisas Máxima Interanual Interanual Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera Activa 0%
Más detallesInversión global a largo plazo
Diciembre 2017 Inversión global a largo plazo 2 Diciembre En diciembre la cartera ha repuntado gracias a las subidas de la renta variable global, especialmente Diamond Offshore y Tohokushinsha Films, y
Más detallesVolatilidad Máxima. Interanual
Carteras Modelo Política de Inversión MON y RF RV Volatilidad Máxima Volatilidad Interanual Rentabilidad Interanual Rentabilidad Mes Actual Beta VaR Objetivo VaR Actual Cartera de Fondos Defensiva 90%
Más detallesKIRITES DE INVERSIONES. Mayo 2016
KIRITES DE INVERSIONES Mayo 2016 Objetivo. ÍNDICE Parámetros de inversión. Política de inversión. Situación actual y posiciones de fondos. Gráfico análisis cartera: punto eficiente. Gráfico comparativo.
Más detallesBH Renta Fija Europa Sicav SEPTIEMBRE, 2017
BH Renta Fija Europa Sicav SEPTIEMBRE, 2017 BH Renta Fija en Cifras Bonos Desde Inicio Rentabilidad TAE Volatilidad +11,3% +6,0% 2,4 Rentabilidad Anual 2016 +6,3% * 2015-1,0% *(desde diciembre) Patrimonio
Más detalles