PROTOCOLO INTRADAY CON CFDs USANDO XSTATION 5

Transcripción

1 Propiedad Intelectual de: NÉSTOR JULIO QUEVEDO CUBILLOS PROTOCOLO INTRADAY CON CFDs USANDO XSTATION 5 INTRODUCCIÓN El éxito de esta estrategia está en reaccionar mecánicamente según el avance de los precios del contrato a nuestro favor o en contra. Es una obligación controlar las emociones para mantener ingresos de manera recurrente. La bolsa no es riesgosa, el riesgoso es el inversionista que decide siendo controlado por sus emociones y no posee o no respeta su protocolo. TIEMPO DE PRÁCTICA Practique durante mínimo 3 meses, unas 3 horas al día, preferiblemente en las mañanas. Los 2 primeros meses practique con plata de mentiras y datos de verdad en tiempo real y el último mes practique con un pequeño capital de riesgo. OBJETIVO MECANICO DE LA PRÁCTICA El primer objetivo es adquirir la habilidad para ejecutar la parte técnica o mecánica de las herramientas y el protocolo, este objetivo cumplido equivale al 20 % del éxito, máximo en las 3 primeras semanas usted ya es diestro. OBJETIVO EMOCIONAL DE LA PRÁCTICA El segundo objetivo y el más importante, es adquirir el control de las emociones, la actitud y el carácter al momento de las decisiones; este control equivale al 80% del éxito, al lograrlo usted habrá creado un protocolo personalizado con algunas preferencias y mejoras que le darán un toque particular respecto a este protocolo que le estoy ofreciendo. CUENTAS DEMO Practique primero con una cuenta de demostración que ofrece datos de verdad y plata de mentiras, simule en tiempo real o con datos históricos hasta que se controle usted mismo y controle la estrategia, la prueba que usted avanza se confirma cuando la cuenta reporta ganancias por varios días o semanas consecutivas. Si no lo logra, nunca invierta plata de verdad y si lo logra el primer capital que invierta debe ser capital de riesgo de tal forma que si algo sucede y lo pierde no se tendrán dificultades económicas. Evalué sus capacidades para disponer de un capital real para invertir y con base en esa cantidad practiqué órdenes con 1 o 2 lotes.

2 PROTOCOLO INTRADAY CON CFDs USANDO XSTATION5 PASO A PASO PARA IDENTIFICAR ES Y DECIDIR LA INVERSIÓN Para reaccionar mecánicamente siga el siguiente protocolo: CUMPLIMIENTO DE UNA En la ventana de tiempo de 1 minuto, visualizando los datos con velas japonesas, los cruces de 2 medias aritméticas se interpretan como señales. Se considera que se cumplió una señal cuando una SMA-3 (SMA-3 Simple Moving Average de 3 periodos) se cruza con una SMA-8. Se dibujada de color azul la SMA-3 y la SMA-8 se dibujada de color amarillo; el cumplimiento de la señal es: si la línea azul cruza la línea amarilla hacia arriba es señal al alza y si la línea azul cruza la línea amarilla hacia abajo es señal a la baja. SMA-3 A LA BAJA AL ALZA SMA-8

3 CONFIRMACIÓN DE UNA ORDEN AL ALZA Para enviar una orden al alza, luego del cruce de las dos SMA espere hasta que se cierre la vela que se está formando, si y solo si la vela termina de color verde, esta vela la interpretamos como una confirmación y la llamaremos la primera vela; envíe la orden buy cuando se inicie la formación de la segunda vela sin importar el color que esté haciendo en ese momento. ENVIAR LA ORDEN SELL CUANDO INICIE LA FORMACIÓN DE LA SEGUNDA SIN IMPORTAR EL COLOR QUE SE ESTÉ HACIENDO EN ESE MOMENTO SEGUNDA PRIMERA CONFIRMACIÓN ORDEN BUY BUY SEGUNDA PRIMERA CONFIRMACIÓN

4 CONFIRMACIÓN DE UNA ORDEN A LA BAJA Para enviar una orden a la baja, luego del cruce de las dos SMA espere hasta que se cierre la vela que se está formando, si y solo si la vela termina de color rojo, esta vela la interpretamos como una confirmación y la llamaremos la primera vela; envíe la orden sell cuando se inicie la formación de la segunda vela sin importar el color que esté haciendo en ese momento. Envié órdenes en todas las confirmaciones especialmente en la mañana. SELL PRIMERA CONFIRMACIÓN SEGUNDA ENVIAR LA ORDEN SELL CUANDO INICIE LA FORMACIÓN DE LA SEGUNDA SIN IMPORTAR EL COLOR QUE SE ESTÉ HACIENDO EN ESE MOMENTO SELL PRIMERA CONFIRMACIÓN SEGUNDA

5 IDENTIFICACION DE UNA TENDENCIA La tendencia es nuestra amiga; identificarla e invertir con la tendencia siempre aumenta las probabilidades de éxito, para hacerlo seguiremos utilizando medias aritméticas de periodos más largos así: una EMA (Exponencial Moving Average) de 50 periodos, una EMA de 100 periodos y una LWMA (Linear Wheithed Moving Average) de 240 periodos. En Colombia usaremos como convención los colores de la bandera así: amarillo para 50, azul para 100 y rojo para 240; para México también los colores de la bandera así: verde para 50, blanco para 100 y rojo para 240; de esta forma nos queda una convención simple de interpretar, de tal forma que los precios con una tendencia al alza los podremos identificar cuando los colores de la bandera están alineados en su orden y una tendencia a la baja cuando los colores de la bandera están alineados pero invertidos. Véanlo en las siguientes gráficas: ENVIO DE ORDENES DURANTE LA TENDENCIA Es bueno enviar ordenes preferiblemente cuando se está iniciando la tendencia y la confirmación sigue siendo con los cruces de las SMA de 3 y 8 periodos. Solo se envían ordenes al alza cuando la tendencia es al alza y a la baja únicamente cuando hay tendencia a la baja; si no hay tendencia (los

6 colores de la bandera no están alineados) no se envían órdenes. Esta condición disminuye el número de posibles ordenes con un mismo símbolo, para mantener una buena frecuencia de señales de entrada tendremos en observación entre 3 y 4 símbolos simultáneamente y el que primero de señal y confirme a ese le enviamos la orden. Ejemplo de entrada a la baja con tendencia. Ejemplo de entrada al alza con tendencia. FALSA AL ALZA Si la línea azul cruza la línea amarilla hacia arriba y la primera vela cierra de color rojo, esta es una señal falsa, por lo tanto, no envíe la orden y espere otra confirmación.

7 FALSA AL ALZA, ESTA DEBE SER EN COLOR VERDE FALSA A LA BAJA Si la línea azul cruza la línea amarilla hacia abajo y la primera vela es de color verde, esta es una señal falsa, por lo tanto, no envíe la orden y espere otra confirmación. Siempre debemos esperar que se cierre la vela de confirmación para enviar las órdenes. FALSA A LA BAJA, ESTA DEBE SER EN COLOR ROJO SEGUNDAS CONFIRMACIONES Las segundas confirmaciones se dan si luego del cruce de las SMA la vela no confirmo y la segunda vela si es del color del sentido de la señal, esta es una nueva confirmación de entrada si y solo si el close es más alto que el open de la vela anterior para long; o si y solo si el close es más bajo que el open de la vela anterior para short.

8 Por ejemplo: 1. Para una orden al alza esperamos un cruce de la línea azul hacia arriba y si esta primera vela termina roja, el resultado es no confirmo, ahora, si la segunda vela es verde, la consideramos como una segunda oportunidad de confirmación si y solo si el close es más alto que el open de la vela anterior que fue roja. La entrada se realiza en la tercera vela. CLOSE ES MÁS ALTO QUE EL OPEN DE LA ROJA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE CONFIRMACIÓN COMPRAR EN LA TERCERA CLOSE OPEN NO CONFIRMA 2. Para una orden a la baja esperamos un cruce de la línea azul hacia abajo y si esta primera vela termina verde, el resultado es no confirmo, ahora, si la segunda vela es roja, la consideramos como una segunda oportunidad de confirmación si y solo si el close es más bajo que el open de la vela anterior que fue verde. La entrada se realiza en la tercera vela.

9 NO CONFIRMA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE CONFIRMACIÓN OPEN CLOSE ES MÁS BAJO QUE EL OPEN DE LA VERDE COMPRAR EN LA TERCERA EJEMPLO DE LA CONDICIÓN CONTROL DE LAS ENTRADAS NEGATIVAS Para enviar una orden siempre calcule previamente la máxima perdida y la máxima ganancia, envíe la orden lo más rápido posible y luego modifique la orden colocando primero el SL (stop loss) y por último el TP (take profit). Si siempre respeta la máxima perdida siempre tendrá control de las perdidas.

10 1 2 MÁXIMA PÉRDIDA MÁXIMA GANANCIA Entrada y no se da la Tendencia Si luego de entrar no hay tendencia y los precios se van oscilando en sentido lateral, a la 7 vela busque la mejor salida ganando un mínimo o perdiendo un mínimo. Luego de salir manualmente espere una nueva confirmación. Entrada y la Tendencia se va en Sentido Contrario Si luego de entrar los precios se van en sentido contrario y a los pocos minutos se da una señal que confirma que continuará en sentido contrario, salga con esa perdida y de inmediato envíe una orden en el sentido de esta última señal. (Esta decisión la llamamos, Cerrar e Invertir la Orden).

11 CERRAR CON ESA PERDIDA NUEVA ORDEN BUY ENTRADA SELL EN SENTIDO CONTRARIO NUEVA ORDEN BUY ENTRADA SELL EJEMPLO DE LA CONDICIÓN Entradas con Pérdidas Seguidas Si llega a tener 3 pérdidas seguidas, suspenda por ese día las inversiones, mañana será un día diferente con otras oportunidades, todos los días tienen oportunidades. La pérdida máxima de un día La pérdida máxima de un día es aquella que termine con unos pocos dólares positivos respecto a la ganancia del día anterior, de esta forma la cuenta continua positiva. Nunca sacrifique el mismo día las ganancias de más de 2 días anteriores. CONTROL DE LAS ENTRADAS POSITIVAS Así como al enviar la orden se calcula de inmediato su máxima perdida y su máxima ganancia, se debe tener una organización y un plan diario, semanal o mensual para llevar un control de los ingresos y sus expectativas que permitan evaluar cómo está avanzando su habilidad para tomar decisiones.

12 Control 1:1 Control 1:1 es una de las fortalezas de este método sencillo para tomar decisiones de comprar y vender CFDs; la relación 1:1 significa que la misma cantidad de dólares que estoy dispuesto a ganar es la misma que estoy dispuesto a perder en cada orden que envié. Por ejemplo: Si defino en el SL / TP como meta de ganancia 20 centavos por orden, la máxima perdida también debe ser 20 centavos por orden. Las mejores relaciones son aquellas donde las ganancias son mayores que las pérdidas, como por ejemplo 1:1.5 o 1:2 que seria 20 centavos de perdida contra 40 de ganancia, o 1:3 y así sucesivamente. EJEMPLO DE UNA RELACIÓN 1:2 Las Primeras Entradas del Día Para el control emocional y para el control del Stop Loss de la cuenta, por ejemplo, el 30% del capital, es bueno que las primeras entradas del día sean ganadoras, si muy rápido en la primera entrada se llega al 1:1 asegura esta salida ganadora. Entradas con Ganancias Seguidas Cuando se tengan 3 ganancias consecutivas y si con esta 3 ganancia cumple con su Plan de Ingresos Diarios, regrese hasta el siguiente día, de lo contrario descanse un tiempo y regrese a esperar nuevas señales.

13 Persiguiendo Ganancias Luego de la primera y segunda entrada positiva del día dedíquese a perseguir las ganancias moviendo mecánicamente el SL/TP a medida que avanza el precio a favor. En ese momento es necesario estar dispuesto a sacrificar una parte de las ganancias, para permitir las típicas oscilaciones de los precios hacia arriba o hacia abajo. Hay varias formas de hacerlo, utilice la que mejor pueda controlar, estas formas son: A. Para cerrar la orden al alza desplace el SL hasta los precios que marcaron low de 2 o 3 velas anteriores. Continúe así moviendo el SL hacia arriba hasta que el mercado toque el precio de su último SL o hasta cuando considere que ya gano lo suficiente respecto al plan de ganancias diarias y por último de la orden de cerrar manualmente. B. Para cerrar la orden a la baja desplace el SL hasta los precios que marcaron el high de 2 o 3 velas anteriores. Continúe así moviendo el SL hacia abajo hasta que el mercado toque el precio de su último SL o hasta cuando considere que ya gano lo suficiente respecto al plan de ganancias diarias y por último de la orden de cerrar manualmente. C. Si se da una vela muy grande a favor verifique si ya gano lo suficiente respecto al plan de ganancias diarias o sacrifique máximo hasta 3/4 de la ganancia en esa sola vela. D. Desplace el SL hasta 2 centavos por encima o por debajo de los pullbacks y espere hasta que el precio toque la posición de su SL o hasta cuando considere que ya gano lo suficiente respecto al plan de ganancias diarias y por último de la orden de cerrar manualmente. La Ganancia Máxima de un Día Algunos autores recomiendan que es suficiente ganancia cuando en un solo día se llega al 21 % de todo su capital. ACCIONES QUE PRESENTAN OPORTUNIDADES Los CFDs que presentan oportunidades para usar exitosamente esta estrategia son pocos y es necesario encontrarlos, sus requisitos son que su precio más bajo respecto al más alto durante el día sea igual o mayor a un dólar y el spread menor o igual a 1 pip. CUANTIFICACION DE LA VOLATILIDAD Y LA POSIBILIDAD DE ÉXITO Esta cuantificación se realiza sencillamente simulando ordenes en todas las señales confirmadas con datos históricos de 1 a 2 días anteriores, de esta forma se cuantifica la relación volatilidad contra la posibilidad de éxito; así se tiene una alta probabilidad de salir ganando durante un día cualquiera del mercado. Ánimo, si se puede