NORMA SABADELL EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGARÉS INTERFAZ PARA EL SERVICIO DEL BANCO SABADELL
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- Ana María Bustos González
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1 NORMA SABADELL EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGARÉS INTERFAZ PARA EL SERVICIO EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGARÉS DEL BANCO SABADELL Noviembre de 2005
2 1. Introducción El objetivo de este documento es definir la interfaz utilizada para formalizar la petición de una Emisión de Cheques o Pagarés al Banco Sabadell mediante el Portal BS Online Empresas. Para que las órdenes de Emisión de cheques o pagarés puedan ser interpretadas y procesadas sin errores, es necesario que el conjunto de las mismas se graben en un fichero respetando el formato que se describe en este documento. Una vez disponible el fichero, puede procederse a su envío al banco a través de la página habilitada para ello en BS Online Empresas. Si Usted genera sus órdenes entrándolas manualmente mediante el programa gratuito 'Aplicaciones BS Online' no necesita consultar esta Norma, ya que el mismo le generará el fichero de acuerdo con las instrucciones incluidas en este documento. Puede descargarlo gratuitamente desde Si por el contrario desea generar el fichero utilizando sus propios programas, aquí encontrará la descripción detallada de la interfaz que deberá generar su aplicación. 2. Estructura principal del fichero Se describen a continuación los diferentes tipos de registro y de campo, así como su estructura y reglas de validación. Al enviar el fichero a través de BS Online, el proceso de validación incorporado rechazará los ficheros que no cumplan esta especificación. Todos los registros estarán compuestos únicamente por caracteres ASCII, y finalizarán con la habitual pareja de caracteres ASCII CR/LF (retorno al principio de línea y salto a la línea siguiente), estando la primera posición ocupada por un código identificativo. Cada registro viene identificado por dos campos iniciales. El primero, 'Tipo de Lote', sirve para indicar el tipo de documento (cheque bancario, cheque cuenta corriente, o pagaré). El segundo campo indica si los datos corresponden a un registro de identificación de un ordenante con sus totales ('E'), contienen datos adicionales del ordenante o del beneficiario ('O','B'), o bien sobre la población ('P') o los conceptos ('C'). Cada fichero sólo puede contener información sobre un único ordenante, siendo obligatoria la presencia de su registro de información complementaria ('O'). Debe haber por lo menos un beneficiario, que debe ir acompañado por el registro informativo sobre la población. Los registros de Concepto son opcionales, y puede haber un máximo de cinco por beneficiario. Así por ejemplo, una orden que contenga dos beneficiarios, podría presentar una secuencia como la que sigue: E O B P B P C C 2
3 3. Estándares de Formato. Existen tres tipos: numérico (N), fecha (F) y alfanumérico (A). Los campos alfanuméricos se alinearán a la izquierda ( Nombre ) completándose siempre con espacios por la derecha, y rellenándose totalmente con espacios si no contienen información (excepto cuando las Notas indiquen otra configuración). Los campos fecha son campos alfanuméricos que contienen una fecha, expresada en el formato "AAAAMMDD" (" "). Los campos numéricos sólo podrán contener cifras que se alinearán a la derecha ( ) completándose con ceros por la izquierda, rellenándose totalmente con ceros si no contienen información (excepto cuando las Notas indiquen otra configuración). Los importes se cumplimentarán con dos decimales sin carácter de separación. Así, por ejemplo, el importe 320,33 se representará (" "). 4. Descripción detallada de los distintos tipos de registro. Todos los campos son obligatorios excepto cuando se indique lo contrario. (Con totales) Valor : Registro 'E' Tipo de Lote N Cheque bancario - 70 Cheque CC (Cuenta Corriente) - 71 Pagaré Código registro A 3 1 Valor: "E" NIF A 4 10 Fecha de la remesa F 14 8 Fecha de confección del soporte Fecha de pago F 22 8 Banco de Cargo A 30 4 Oficina de Cargo A 34 4 Cuenta de Cargo Debe ser una cuenta del Banco en situación A activa. Total Importe Cheques N Debe ser superior a cero. Total de registros N 60 8 Cuenta de todos los registros de la remesa Total de s N 68 8 Cuenta de todos los registros 'B' Valor: Forma de envío A 76 1 Concepto Común A "B" entrega al beneficiario - "O" distribución a través de la oficina Valor: Tipo de envío A Envío por BS Online: Campo en blanco. - Envío por Infobanc: U Versión A Valor "1" 3
4 Todos los campos son obligatorios excepto cuando se indique lo contrario. Domicilio Código registro A 3 1 Valor: "0" Registro 'O' NIF A 4 10 Nombre A Nombre o razón social de quien realiza el pago Dirección A Código Postal N 94 5 Población F Registro Código registro A 3 1 Valor: "B" Código A 4 12 Importe a abonar N Nombre A Registro 'B' Suma aritmética de los importes de los cheques: 15 posiciones enteras con ceros a la izquierda y dos decimales, sin separación Valor: (*) Idioma N Castellano 01 - Catalán 08 Código Postal N 68 5 Dirección A Fecha de Vencimiento F Sólo utilizado para pagarés (Tipo lote 71) Valor: (**) Documento A barrado - Sí "S" - No "N" No utilizado A Reservado para futuro uso. (*) Si existe un solo beneficiario cuyo código postal no pertenezca a Cataluña, el idioma será siempre Castellano para todos los documentos. El código de idioma debe ser el mismo para todos los registros. (**) Si la forma de envío especificada en el registro inicial 'E' indica Entrega al ('B'), el documento deberá estar barrado obligatoriamente. 4
5 Todos los campos son obligatorios excepto cuando se indique lo contrario. Registro Población Código registro A 3 1 Valor: "P" Registro 'P' Código A 4 12 Población A Provincia A No utilizado A Reservado para futuro uso. Registro Concepto (opcional, ilimitado) Código registro A 3 1 Valor: "C" Registro 'C' Código A 4 12 Ajustado a la derecha, con ceros a la izquierda Concepto A No utilizado A Reservado para futuro uso. Notas. El fichero deberá contener un único ordenante, y el campo 'Tipo de Lote' debe ser el mismo para todos los registros. Pueden utilizarse tantos registros de concepto como sean necesarios, sin limitación alguna. - o - O - o - 5
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