DESCRIPCION DE REGISTROS PARA ORDENES DE PAGO AL EXTRANJERO

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1 DESCRIPCION DE REGISTROS PARA ORDENES DE PAGO AL EXTRANJERO 5001 REGISTRO CABECERA FICHERO CODIGO REGISTRO FIJO 5001 FECHA FICHERO Obligatorio. Formato AAAAMMDD NOMBRE MANDANTE Obligatorio. Alfanumérico TIPO CTA.DOMI Obligatorio. D-divisa-, N-pesetas o euros CTA.DOMICILIACIÓN Obligatorio. Cuenta de cargo REF. FICHERO Opcional. Referencia interna del usuario LIBRE REGISTRO CABECERA DE FICHERO SEGUNDO CÓDIGO DE REGISTRO Fijo DOMICILIO Obligatorio. Alfanumérico CÓDIGO POSTAL Obligatorio. Numérico POBLACIÓN Obligatorio. Alfanumérico PROVINCIA Obligatorio. Alfanumérico LIBRE

2 5101 REGISTRO INDIVIDUAL PRIMERO CÓDIGO DE REGISTRO Fijo REFERENCIA DE LA OPERACION Obligatorio. Alfanumérico. TIPO OPERACIÓN Obligatorio. TX -cheque-,tf - transferencia-. CLASE DE OPERACIÓN Obligatorio.N -normal-,f financiada-, S -asegurada-. FECHA DE EMISIÓN Obligatorio. Formato AAAAMMDD MONEDA DEL PAGO Obligatorio. Mnemotécnico alfabético de la moneda del pago IMPORTE Obligatorio. 11 enteros y dos decimales. CARGO COMISIÓN Obligatorio. M mandante-, B - beneficiario- C compartido TIPO MOVIMIENTO Obligatorio si el importe de la transferencia supera los I - importanción de mercancia-, O -otros pagos- PARTIDA ARANCELARIA Obligatorio si tipo de movimiento es I. En caso contrario no informar CÓDIGO ESTADÍSTICO Obligatorio si tipo de movimiento es O. En caso contrario no informar IBAN/CUENTADEL BENEF Obligatorio. Alfanumérico LIBRE REGISTRO INDIVIDUAL SEGUNDO CÓDIGO DE REGISTRO Fijo NOMBRE DEL BENEFICIARIO Obligatorio. Alfanumérico. DOMICILIO DEL BENEFICIARIO Obligatorio. Alfanumérico. POBLACIÓN DEL BENEFICIARIO Obligatorio. Alfanumérico. PAIS DEL BENEFICIARIO Obligatorio. Alfanumérico.

3 5103 REGISTRO INDIVIDUAL TERCERO Registro válido unicamente para tipos de operación TF. CÓDIGO DE REGISTRO Fijo REFERENCIA DE LA OPERACIÓN Obligatorio. Alfanumérico CÓDIGO SWIFT Opcional. Alfanumérico. CÓDIGO ESPECIAL BANCARIO Opcional. Alfanumérico. NOMBRE BANCO BENEF Obligatorio si no se informa el código DIRECCIÓN BANCO BENEF Obligatorio si no se informa el código POBLACIÓN BANCO BENEF Obligatorio si no se informa el código LIBRE REGISTRO INDIVIDUAL CUARTO Registro válido únicamente cuando el tipo de operación es por Otros pagos ( O ) CÓDIGO DE REGISTRO Fijo REFERENCIA DE LA OPERACIÓN Obligatorio. Alfanumérico MOTIVO DEL PAGO Obligatorio. Alfanumérico REGISTRO INDIVIDUAL QUINTO Registro válido únicamente si se quiere informar sobre el concepto del pago. CÓDIGO DE REGISTRO Fijo CONCEPTO DEL PAGO Obligatorio. Alfanumérico.

4 5106 REGISTRO INDIVIDUAL SEXTO Registro válido únicamente si se quiere informar observaciones al pago. CÓDIGO DE REGISTRO Fijo OBSERVACIONES DEL PAGO Obligatorio. Alfanumérico REGISTRO INDIVIDUAL SEPTIMO Registro válido únicamente para operaciones financiadas o aseguradas. CÓDIGO DE REGISTRO Fijo 5107 MONEDA DE LA FINANCIACIÓN Obligatorio si la operación está financiada. Alfanumérico. En el resto de casos no informar FECHA VTO. FINANCIACIÓN Obligatorio si la operación está financiada. Formato AAAAMMDD. En el resto de casos no informar REFERENCIA SEGURO Obligatorio si la operación está asegurada. Alfanumérico. En el resto de casos no informar IMPORTE SEGURO Obligatorio si la operación está asegurada. Formato 11 enteros y 2 decimales. VENCIMIENTO SEGURO Obligatorio si la operación está asegurada. Formato AAAAMMDD REFERENCIA SEGURO Opcional. Alfanumérico IMPORTE SEGURO Obligatorio si está informada la referencia del segundo seguro, en caso contrario no informar. Formato 11 enteros y 2 decimales VENCIMIENTO SEGURO Obligatorio si está informada la referencia del segundo seguro, en caso contrario no informar. Formato AAAAMMDD LIBRE

5 5901 REGISTRO TOTAL CÓDIGO DE REGISTRO Fijo 5901 SUMA IMPORTES Obligatorio. 13 enteros y 2 decimales NÚMERO DE ORDENES Obligatorio. Numérico. NÚMERO DE REGISTROS Obligatorio. Numérico. LIBRE