INFORME SABADELL BS CONFIRMING INTERFAZ PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A CLIENTES DE SABADELL BS CONFIRMING

Transcripción

1 IORME SBDELL BS COIRMIG ITERZ PR EL EVÍO DE IORMCIÓ CLIETES DE SBDELL BS COIRMIG oviembre de 00

2 . Introducción Este documento define la interfaz de emisión de información correspondiente a órdenes de pago para ordenantes que tengan contratado Sabadell BS Confirming. La información estará disponible a través de BS Online o EDITR. dicionalmente puede solicitarse el envío mediante correo electrónico, aunque en esta modalidad no serán transmitidos los datos protegidos por la LOPD.. Estructura principal del fichero Los diferentes tipos de registro y de campo, así como su estructura se describen a continuación. Cada registro tiene una longitud fija de 00 bytes, y está compuesto por caracteres SCII. Las dos primeras posiciones vienen ocupadas por su código identificador, mientras que las dos últimas son la habitual pareja de caracteres SCII CR/L (retorno al principio de línea y salto a la línea siguiente). El primer registro del fichero tendrá código "00". continuación vendrán los registros conteniendo la información sobre las órdenes de pago, codificados de acuerdo con la siguiente descripción: 0 O. P. (órdenes de pago) financiadas y pagadas en el día. 0 O. P. que han sido cobradas a vencimiento al cliente en el día. 0 O. P. para las que se ha emitido un pagaré en el día. 04 O. P. que han sido consolidadas en el día. 05 O. P. anticipadas, vencidas y liquidadas. 0 Cartera viva (informe no diario). Conjunto de O.P. pendientes, tanto anticipadas como no anticipadas. El último registro del fichero tendrá código "", e incluirá un campo de verificación que mostrará el total de registros de O.P. (órdenes de pago) contenidos en el fichero. En el formato enviado mediante correo electrónico, los campos sujetos a la LOPD contendrán blancos.. Estándares de ormato. Existen tres tipos: numérico (), fecha () y alfanumérico (). Los valores completarán cada campo totalmente, con espacios a la derecha si son alfanuméricos y con ceros a la izquierda si son numéricos. Los campos alfanuméricos se alinearán a la izquierda ( ombre ) y los numéricos a la derecha ( 0000 ). Cuando se representen importes (formato moneda), las dos últimas cifras serán consideradas como decimales, sino se indica expresamente lo contrario, e irán seguidas del signo ("+", "-") en última posición. sí, por ejemplo, el importe,45 EUR se representará (" ") Los campos fecha son campos alfanuméricos, que representan una fecha en el formato "MMDD" ("004"). Mientras no se indique lo contrario, las observaciones del campo 'otas' son válidos para todos los tipos de registro.

3 ichero conteniendo O. P. (órdenes de pago). ormato : lfanumérico : umérico : echa CBECER DEL ICHERO ombre Registro ormato Posición Long LOPD Tipo de registro úmero de contrato I del destinatario del fichero echa emisión I emisor ombre emisor otas Valor: "00" úmero de contrato de Confirming correspondiente al Ordenante, en función del destinatario I del cliente echa emisión del fichero I de Banco de Sabadell BS Confirming" para uso futuro DTOS DE ORDE DE PGO (O.P.) ombre ormato Posición Long LOPD Tipo registro úmero de contrato I Proveedor ombre Proveedor Divisa úmero de O.P. Ordenante úmero de O.P. Proveedor echa emisión O. P. 0 echa vencimiento O. P. Importe O.P. orma de pago 4 echa emisión pagarés 4 echa entrada remesa 0 Importe total remesa Datos sobre el TICIPO S S Registro otas Valores: 0 O.P. financiadas 0 O.P. llegadas al vencimiento 0 O.P. con destino Pagaré 04 O.P. recibidas 05 O.P. anticipadas y liquidadas 0 Cartera viva - úmero de contrato de Confirming - I del Proveedor. - ombre del Proveedor. - Código de divisa. (Ver anexo ) Para tipos 0, 0, 0, 04 y 0 Si dicha fecha no se envió por parte del cliente se mostrará la fecha de entrada de la O.P. en el sistema de Banc Sabadell. Para tipo 05 Si dicha fecha no se envió por parte del cliente se mostrará. - echa de vencimiento de la O. P. - Importe nominal de la O.P. Para registros 0, 05 y 0, es la forma de pago de la orden, una vez pagada C Cheque. T Transferencia. E Transferencia extranjero. Resto de casos: blancos. Para registro tipo 0 - echa en que se debería emitir el pagaré (la informada por el cliente en la remesa) Resto de casos: blancos. - echa de consolidación de la remesa - Importe total de la remesa consolidada Si el pago no estuviera anticipado, todos estos datos estarán en blanco.

4 Importe financiado 7 nticipo automático echa de anticipo Días anticipados 7 Diferencial aplicado 00 Comisión aplicada 0 Importe interés Importe comisión 5 Para registros tipo 0, 05 y 0 - Importe nominal financiado. Para resto de tipos: ceros. Para registros tipo 0, 05 y 0 - S para anticipo automático. - en caso contrario. - echa de anticipo. - úmero de días que se ha anticipado el pago por parte del proveedor. - Porcentaje de diferencial aplicado sobre el anticipo, con formato: enteros, tres decimales y signo. - Porcentaje de comisión aplicado sobre el anticipo, con formato: enteros, tres decimales y signo. - Importe del interés sobre el anticipo. - Importe de la comisión sobre el anticipo, impuestos O incluidos. para uso futuro. IL DE ICHERO ombre Registro ormato Posición Long LOPD Tipo registro úmero de contrato I del destinatario del fichero Total registro de datos 7 4 otas Valor: "" úmero de contrato de Confirming del Ordenante (mismo valor que en el registro de cabecera). I del Ordenante (mismo valor que en el registro de cabecera ). Cuenta de los registros correspondientes a las O.P. (órdenes de pago), sumando todos los tipos excepto el "00" y el "". para uso futuro

5 nexo. Códigos ISO de divisas. continuación se listan los códigos ISO de divisas: RS UD BRL CD CH CZK DKK DOP EUR GBP GTQ HKD HU ILS JPY KWD KYD MD MX MYR OK ZD PL SR SEK SGD THB TD USD X XEU ZR PESO RGETIO DOLRES USTRLIOS REL BRSILEñO DOLRES CDIESES RCOS SUIZOS COROS CHECS COROS DESS PESO DOMIICO EURO LIBRS ESTERLIS QUETZL GUTEMLTECO DOLR HOG-KOG ORITO HUGRO SHEKEL ISRELI YEES JPOESES DIR KUWITI DOLR ISLS KYM DIRHM MRROQUI UEVO PESO MEXICO RIGGIT COROS ORUEGS DOLR DE UEV ZEL ZLOTY RIL SUDI COROS SUECS DOLR DE SIGPUR BT THILDES DIRHM TUECIO DOLRES US RCO C ECU RD 5