Presupuesto 2016 y precierre [Resumen ejecutivo]

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José Manuel Reyes del Río
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1 Presupuesto 2016 y [Resumen ejecutivo]

2 Presupuesto 2016 y Detalle por partidas. Punto de partida El proceso de elaboración del de BBK se inicia sobre la base de la existencia de una serie de costes fijos o de estructura, así como de determinados proyectos o colaboraciones estratégicas con vocación de continuidad. En este sentido, y como se puede observar en el siguiente cuadro, gran parte del del ejercicio es recurrente. miles de euros 2016 recurrente % Ingresos por actividad propia de entidad (2.540) (2.348) 92% Gastos por ayudas y otros % Otros ingresos de la actividad (322) (322) 100% Gastos de personal % Otros gastos de la actividad % Amortización del inmovilizado % Gastos financieros % Inversión % TOTAL % 3

3 Presupuesto 2016 y Presupuesto 2016 y Detalle inversión en obra social. Resumen Detalle global. Resumen Una vez consideradas las premisas anteriormente mencionadas, se ha elaborado un que alcanza un volumen total de gasto e inversión netos de 34 millones de euros, ligeramente superior a la estimación de cierre del ejercicio. A continuación se muestra un resumen con las principales partidas, ofreciendo información comparativa del cierre del ejercicio 2014 y del cierre del ejercicio. A continuación se muestra un resumen con las principales partidas de la cuenta de resultados presupuestada, considerando tanto las partidas que conforman el gasto neto en obra social como el resto de partidas institucionales, básicamente, los dividendos recibidos de la participación en Kutxabank. Ingresos por actividad propia de entidad (3.680) (2.773) (2.540) 233-8% Gastos por ayudas y otros % Otros ingresos de la actividad (210) (383) (322) 61-16% Gastos de personal (7.687) -46% Otros gastos de la actividad % Amortización del inmovilizado (174) -5% Resultado enajenaciones inmovilizado - (1.945) % Gastos financieros (45) -35% Inversión % TOTAL % Ingresos por actividad propia de entidad (3.680) (2.773) (2.540) 233-8% Gastos por ayudas y otros % Otros ingresos de la actividad (210) (383) (322) 61-16% Gastos de personal (7.687) -46% Otros gastos de la actividad % Amortización del inmovilizado (174) -5% Resultado enajenaciones inmovilizado - (1.945) % Gastos financieros (45) -35% Ingresos financieros (22.766) (60.579) (69.907) (9.328) 15% TOTAL (26.994) (37.635) (10.641) 39% 4 5

4 Presupuesto 2016 y Presupuesto 2016 y Detalle por partidas. Desglose (1/2) Detalle por partidas. Desglose (2/2) Ingresos por actividad propia de entidad (3.680) (2.773) (2.540) 233-8% Cuotas de afiliados y usuarios (2.317) (1.762) (1.648) 114-6% Aportaciones de usuarios (288) (210) (192) 18-9% Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (1.075) (801) (700) % Gastos por ayudas y otros % Ayudas monetarias % - BBK Fundazioa % - Gorabide + Lantegi Batuak % - Eragintza % - Bolunta/Ganbara % - Cáritas % - Indartu % - Etxelan % - Observatorio % - Otras % Ayudas no monetarias (134) -61% Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (7) -12% Otros ingresos de la actividad (210) (383) (322) 61-16% Arrendamientos (210) (45) -12% Otros no recurrentes (16) -100% Gastos de personal (7.687) -46% Gasto corriente (641) -7% Dotación fondo prejubilaciones (7.046) -100% Otros gastos de la actividad % Arrendamientos % Reparaciones % Servicios profesionales independientes % Transportes % Primas de seguros % Publicidad % Suministros % Otros servicios (121) -6% Tributos % Amortización del inmovilizado (174) -5% Resultado enajenaciones inmovilizado - (1.945) % Venta Aula de Cultura Elcano - (1.945) % Gastos financieros (45) -35% Coste financiero fondo prejubilaciones (45) -35% Inversión neta % Edificios (683) % Mobiliario y equipamentos (101) -10% Instalaciones de seguridad % Material informático y equipos software % TOTAL % 6 7

5 Presupuesto 2016 y Otra información. Evolución prevista recursos empleados por línea estratégica A continuación se presenta un gráfico que representa la evolución del gasto/ inversión en obra social por cada línea estratégica si se extrapola la variación experimentada en dichas cifras entre el cierre del y el elaborado para el % 17% 16% 15% 13% Familia e hijos 21% 20% 18% 17% 16% Eficiencia, cercanía y rentabilidad social 4% 9% 4% 10% 6% 10% 7% 10% 8% 11% Fortalecimiento TS: alianzas estratégicas Dependencia y discapacidad 12% 13% 14% 16% 19% Capacitación y fomento del empleo 21% 21% 22% 22% 22% Cultura, creatividad e innovación 15% 15% 14% 13% 11% Madurez activa

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