PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ. Ing. Aládar Rodríguez Rectoría. Mgter. Tomás Díaz Secretaría General

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1 PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ Ing. Aládar Rodríguez Rectoría Mgter. Tomás Díaz Secretaría General Dr. Humberto Garcés Vicerrectoría Académica Mgter. Gloria Quintero Vicerrectoría Administrativa Dr. Adán Vega Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión

2 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA /EQUIPO TÉCNICO Mgter. María Eugenia Castillo Directora Mgter. Elvia Martínez Jefa de Presupuesto Licdo. Juan Carlos Arosemena Analista de Presupuesto Licdo. Euclides A. Vega A. Asistente Administrativo

3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Resumen Ejecutivo El Presupuesto Ley de la universidad para gastos operativos y de inversiones para la vigencia 2017 es por la suma B/.11,776, El Presupuesto total asignado para gastos operativos y de inversiones para el mes de febrero es por la suma B/.2,146,579.00, de los cuales se hicieron compromisos por B/.883, El compromiso presupuestario a la fecha alcanzó el 29.6% del total asignado para el período en referencia. Dicha ejecución presupuestaria con respecto a la asignación se desglosa de la siguiente manera: Presupuesto de Funcionamiento: Asignado Modificado: B/.2,146, Ejecutado B/. 878, ejecución de 41% Presupuesto de Inversiones: Asignado Modificado: B/. 819, Ejecutado B/. 4, ejecución de 0.6%

4 A continuación un breve resumen del desenvolvimiento de los ingresos vs los gastos asignados 1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS El ingreso asignado en el Presupuesto Ley para el periodo correspondiente hasta el mes de febrero asciende a B/.2,646,563.00, el ingreso real acumulado fue por un total de B/.1,513,239.00, es decir se recaudó el 57% de lo proyectado. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Autoridad Marítima de Panamá (AMP) - La transferencia para este período proveniente de la AMP es por B/.516,670.00, de los cuales sólo se recibió B/.258,337.00, el 50% de lo programado. Ministerio de Educación (MEDUCA) La asignación correspondiente a la transferencia de Ingresos Corrientes es por B/.1,133,859.00, se recibió la suma de B/.447,848.00, lo que representa el 39% de lo programado. INGRESOS PROPIOS: El total de Ingresos Propios por este concepto, recaudados al 28 de febrero de 2017, ascienden a B/.306,054.00, desglosados a continuación: Tasas y Derechos Correspondiente a las matrículas de las diferentes carreras, cursos, seminarios, postgrados y diplomados que realiza la UMIP se estimó una recaudación para el mes de febrero B/.476, no obstante se recaudó B/.288,670.00, el 61% de lo estimado. Ingresos Varios la proyección estimada fue de B/.19, la recaudación real es de B/.17, un 89% del estimado. INGRESOS DE CAPITAL: Son Ingresos provenientes del Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación para ejecutar los proyectos de inversiones, a la fecha la UMIP recibió B/.500,000.00, o sea el 100% de lo programado a la fecha.

5 Universidad Marítima Internacional de Panamá Dirección de Planificación Universitaria Departamento de Presupuesto EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS SEGÚN TIPO (En Balboas) TIPO DE INGRESO PRESUPUESTO LEY 2017 INGRESO ASIGNADO AL 28/2/17 RECAUDADO ACUMULADO % Ejecutado del Presup. Asignado % Ejec. Anual PARTIDA TOTALES 11,776,300 2,646,563 1,512, INGRESOS CORRIENTES: 9,276,300 2,146,563 1,012, POR TRANSFERENCIAS: 7,159,100 1,650, , AMP 3,100, , , MEDUCA 4,059,100 1,133, , INGRESOS PROPIOS: 2,117, , , Tasas y Derechos 2,000, , , Otros Ingresos Varios 117,200 19,534 17, INGRESO DE CAPITAL 2,500, , , MEDUCA 2,500, , ,

6 Universidad Marítima Interacional de Panamá Ejecución de las Transferencias Corrientes AL 28 DE FEBRERO DE ,200,000 1,000, ,000 50% 600, , , % AMP MEDUCA Asignado/Vinculado 516,670 1,133,859 Recaudado/vinculado 258, ,848

7 PRESUPUESTO DE EGRESOS: ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO: El rubro de Servicios Personales tuvo una ejecución total de B/.725, (73% de lo asignado), el 87% del compromiso de este grupo corresponde a los sueldos pagados a personal fijo, contingente, transitorio, gastos de representación, décimo tercer. El Programa Dirección y Administración General tiene un presupuesto asignado de B/.1,155, de los cuales se han comprometidos B/.396,035.00, mostrando una ejecución del 34%, entre los gastos más importantes imputados a este programa, además de los sueldos y cuotas patronales. El Programa Educación Superior, el presupuesto asignado es de B/.849,238.00, tiene una ejecución al 28 de febrero de B/.456,518.00, es decir el 54%, entre los gastos más importantes imputados a este programa, además de los sueldos y cuotas patronales, está el compromiso de los servicios especiales (contratación de profesores por el monto de B/.94,967.00). El Programa 3 Investigación Postgrado y Extensión, tiene un presupuesto asignado de B/.141, de los cuales se ha ejecutado B/.25,802.00, que representa el 18% de lo comprometido. RESUMEN DEL GASTO POR PROGRAMA AL 28 DE FEBRERO DE 2017 ( En Balboas ) PROGRAMA PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO A LA FECHA COMPROMISOS % EJECUCIÓN 11,776,300 2,965, , PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO 9,276,300 2,146, , DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 4,596,372 1,155, , EDUCACIÓN SUPERIOR 4,155, , , INVESTIGACIÓN POSTGRADO Y EXTENSIÓN 524, ,557 25, PROGRAMAS DE INVERSIONES 2,500, ,000 4,844 1 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 1,325, ,000 4,844 1 INSTALACIÓN DE LABORATORIOS Y SIMULADORES 400,000 80, EQUIPAMIENTO 660, , INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 55,000 55, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 60,000 24,

8 UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017 (En Balboas) CONCEPTO PRESUP. MODIFICADO 2017 ASIGNADO MODIFICADO EJECUCIÓN PRESUP. ACUMULADA EJECUCIÓN % FEBRERO PAGADO ACUMULADO TOTAL - ENTIDAD 11,776,300 2,965, , , ,288 FUNCIONAMIENTO 9,276,300 2,146, , , ,288 0 Servicios Personales 5,762, , , , ,343 1 Servicios No Personales 2,412, , , ,713 3,214 2 Materiales y Suministros 511, ,960 33, ,874 5,724 3 Maquinaria y Equipo 348, ,100 4, , Transferencias Corrientes 241,000 77,300 8, ,197 7,007 INVERSIONES 2,500, ,000 4, , Servicios Personales 1 Servicios No Personales 379,000 94, Materiales y Suministros 456,000 93, Maquinaria y Equipo 1,645, ,000 4, , Inversión Financiera Constr. x Contrato 0 6. Transferencias a Organismos. 20,000 8,

9 PRESUPUESTO DE INVERSIONES: El Presupuesto de Inversiones tiene una asignación anual de B/.2,500, para la ejecución de nueve proyectos, al mes de febrero tenemos una asignación total de B/.819, Durante el período comprendido del 1 de enero al 28 de febrero de 2017, se comprometieron en el SIAFPA B/.4,844.00, además tenemos en reserva para compromisos por B/.418, El cuadro presenta el Presupuesto Ley Anual asignado a cada proyecto de inversión, el presupuesto asignado al 28 de febrero de 2017 y la reserva presupuestaria. UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Reserva Nombre de Programa o Proyecto LEY Asignación Siafpa Presupuesto TOTAL SALDO Avance Financiero 2,500, ,000 4, , , ,660 1 PROG 1. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 1,325, ,000 4, , , ,410 1 Observaciones Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP 300, ,000 38,149 38, ,851 0 Equipamiento de las Instalaciones Educativas 300, ,000 3, , ,616-39,616 2 Habilitación de la Cafetería 475,000 95, ,000 0 Mejoramiento del ITEMAR 250,000 50, ,875 71,825-21,825 2 PROG. 2 INSTALACION DE SIMULADORES 400,000 80, ,000 0 Habilitación del Simulador de Estaciones de Máquinas 400,000 80, ,000 0 PROG.3 EQUIPAMIENTO 660, , ,000 0 Equipamiento de Material Bibliográfico 50,000 10, ,000 0 Administración del Buque Escuela Atlas III 610, , ,000 0 PROG.4 INNOVACIÓN TECNOLOGICA / CEIMAR 55,000 55, ,750 48,750 6,250 0 Requisición para cerca perimetral, Modulares para almacén, materiales para modificaciones Se hará traslado para reforzarla, Requisición para Sistema de video, cableado de red, aires acondicionados, autos Se utilizará para pagar vigencia 2016 Se redistribuirá partidas, Aires acondicionados, remodelación de salones de gastronomía, equipos para curso OMI/cumplir auditoría BMI Implementación del Sistema de Enseñanza del Inglés con Metología Combinada 55,000 55,000 48,750 48,750 6,250 0 Requisición de Adquisición de licencias estudio del inglés PROG.5 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 60,000 24, ,000 0 Habilitación del Modelo de Centro de Acopio 60,000 24,000 24,000 0

10 UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS Al 28 DE FEBRERO DE 2017 ( En Balboas ) CLASIFICACION DEL INGRESO MONTOS INGRESOS RECAUDADOS 1,512,239 INGRESOS CORRIENTES 1,012,239 Por Transferencia (AMP-MEDUCA) 706,185 Ingresos Propios 306,054 Tasas y Derechos (Matrículas, Laboratorios) 288,670 Ingresos Varios 17,384 INGRESOS DE CAPITAL 500,000 Transferencia de Capital Gob. Central / MEDUCA 500,000 GASTOS ACUMULADOS 883,199 Funcionamiento 878,355 Inversiones 4,844 PAGADO 739,288 Funcionamiento 739,288 Inversiones 0 DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS COMPROMISO) 629,040 * Ingreso Corriente recaudado menos Compromiso Corriente 133,884 * Ingreso de Capital Menos compromisos de inversiones 495,156 DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS PAGADO) 772,951 * Ingreso Corriente recaudado menos Compr. Pagado 272,951 * Ingreso de Capital Menos Gasto de Capital Pagado 500,000

11 ANEXOS

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