. Fuente: Departamento de Presupuesto Dirección de Planificación Universitaria

Transcripción

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2 AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ Ing Fernanda Billard Rectora Encargada Dr Humberto Garcés Vicerrectoría Académica Licdo Giuseppe Bonissi Vicerrectoría Administrativa Capt Ernesto Cordovez Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión

3 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Mgter Gloria Quintero Guerra Directora COLABORADORES: Licdo Euclides A Vega A Asistente Administrativo Licdo Juan Carlos Arosemena Analista de Presupuesto

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 El Presupuesto modificado para gastos de funcionamiento e inversiones asignado al periodo de enero-octubre fue de B/6, 466,441, el compromiso presupuestario estuvo por el orden de los B/ 5, 198,302 lográndose una ejecución del 80% del presupuesto total asignado, de los cuales se pagaron bienes y servicios por B/ 4, 788, 004 el desglose del gasto por tipo de presupuesto es el siguiente: Presupuesto de Funcionamiento: B/ 4, 784,079 - ejecución de 81 % Presupuesto de Inversiones: B/ 414,223 - ejecución de 70 % Grafica No1 A continuación un breve resumen del desenvolvimiento de los ingresos: 1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

5 La asignación Presupuestaria de ingresos establecida en el Presupuesto Ley para este periodo es de B/6, 268,256 y se recaudaron B/ 4, 997,641 es decir se recaudó el 80% del asignado y un 69% del Presupuesto de Ingresos anual TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Autoridad Marítima De Panamá - La AMP ha realizado transferencias a la UMIP por B/1, 650,001 durante este periodo, quedando pendiente la del mes corriente que se encuentra en trámite Ministerio de Educación (MEDUCA) La asignación acumulada correspondiente a los Ingresos Corrientes asciende a B/ 1, 684,024 de la cual se han recibido B/ 1, 333,515 (79%), quedando pendiente por recibir B/ 350,509, que se tramitan mediante gestiones de cobro INGRESOS PROPIOS: La UMIP ha logrado recaudar ingresos propios por un monto de B/1, 719,224, no obstante la proyección apunta que por este concepto se recaudarían B/ 2, 161,098, es decir un 80% de lo proyectado, tal y como detallamos seguidamente Tasas y Derechos (Matriculas, Laboratorios, licenciaturas, Maestrías y Postgrados) se estimó una recaudación para el periodo enero-octubre de B/ 1, 983,098 y se recaudó B/ 1, 628,015 el 82% de lo estimado Ingresos Varios - la proyección estimada fue de B/ 178,000 la recaudación real fue de B/ 91,210 un 51% del estimado INGRESOS DE CAPITAL: Son las transferencias de capital del Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación para ejecutar los proyectos de inversiones, se han recibido B/ 471,84000 al cierre de octubre aún no se había recibido la transferencia correspondiente al último trimestre Los cuadros presentados a continuación reflejan el desempeño del presupuesto de ingresos y gastos asignados y recaudados al mes de octubre de 2014; para más detalles ver el cuadro No1

6 Cuadro No 1 UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA EJECUCION DE LOS INGRESOS SEGUN TIPO - AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 (En Balboas) TIPO DE INGRESO PRESUPUESTO LEY 2014 INGRESO ASIGNADO AL 30/10/14 RECAUDADO ACUMULADO % Ejecutado del Pres Asignado RECAUD OCTUBRE PARTIDA TOTALES 7,291,200 6,268,256 4,997, ,526 INGRESOS CORRIENTES: 6,701,400 5,678,456 4,525, ,586 POR TRANSFERENCIAS: 4,201,400 3,517,358 2,806, , AMP MEDUCA 2,200,000 1,833,334 1,650, ,333 2,001,400 1,684,024 1,156, INGRESOS PROPIOS: 2,500,000 2,161,098 1,719, , Tasas y Derechos 2,300,000 1,983,098 1,628, , Otros Ingresos Varios 200, ,000 91, ,579 INGRESO DE CAPITAL 589, , , , MEDUCA 589, , , ,940 Grafica No 2

7 2 ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO: o Es importante señalar que la Universidad recibió un traslado interinstitucional del Gobierno Central por un Monto de B/ 200,000 para cubrir gastos corrientes, ya que se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas el apoyo de recursos financieros, toda vez que la proyección de ingresos al 31 de diciembre de 2014 indica que no se recaudaran los ingresos propios, suficientes que nos permitan cubrir los gastos operativos de la universidad, aun cuando aplicamos una contención del gasto que afecto principalmente los rubros de Maquinaria y Equipo y de transferencias corrientes o Con el traslado interinstitucional arriba señalado se pretende honrar compromisos como pago de vacaciones a exfuncionarios, se aumentaron partidas con asignación insuficiente, como servicios básicos, para poder cubrir gastos de electricidad y telefonía entre otros o El rubro de Servicios Personales, tuvo una ejecución mensual de B/378, 092; de enero a octubre se han pagado por concepto de sueldos y cuotas patronales por B/3, 409,597, lo que representa un 77% de los gastos de funcionamiento pagados durante el periodo analizado o Servicios No Personales: Tuvo un Presupuesto Ley asignado de B/ 1, 296,900 y ha recibido ajustes por B/ 405,934 mediante traslados de partida, elevando la disponibilidad presupuestaria a B/ 1, 702,834, en este grupo se pagan los servicios básicos, los contratos docentes por servicios especiales, los contratos de seguridad y limpieza y las pólizas de seguro de los cadetes, flota vehicular, simuladores y pólizas de incendio o Materiales y Suministros: Ha tenido disminuciones por B/ 66,475 mediante traslados de partidas dirigidos a reforzar gastos de forzoso cumplimiento del grupo de Servicios No Personales; la ejecución de octubre fue por B/ 14,208 y mantiene un gasto acumulado por B/ 110,104

8 o Maquinaria y Equipo: Tuvo una asignación en el Presupuesto Ley de B/ 124,400, no obstante se tuvo que disminuir la cifra mediante traslados de partidas a B/36, 142 para cubrir gastos prioritarios del rubro Servicios Personales, la ejecución acumulada es de B/ 4,880, producto de la política de contención del gasto aplicada por la Universidad o Transferencias Corrientes: Mediante el Presupuesto Ley se asignaron B/ 136,100, no obstante al igual que otros grupos de gastos, sufrió disminuciones por B/ 69,026; la ejecución de gastos acumulada es de B/ 7,405 Para detalles ver cuadro No2 CUADRO No 2 UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 (En Balboas) CONCEPTO PRESUP LEY TRASLADO PRESUP ASIGNADO MODIFICADO MODIFICADO 2014 EJECUCION EJECUTADO PRESUP OCTUBRE ACUMULADA SALDO DEL PRESUP ASIGNADO PRESUP POR ASIGNAR % EJEC PAGADO TOTAL - ENTIDAD 7,291, ,385 7,471,585 6,466,441 5,198, ,820 1,268,139 1,005, ,788,004 FUNCIONAMIENTO 6,701, ,385 6,881,785 5,876,641 4,784, ,212 1,092,562 1,005, ,430,177 0 Serv icios Personales 4,818,200-1,790 4,816,410 4,000,915 3,458, , , , ,409,597 1 Serv icios No Personales 1,296, ,934 1,702,834 1,555,394 1,203, , , , ,415 2 Materiales y Suministros 325,800-66, , , ,104 14, ,912 27, ,881 3 Maquinaria y Equipo 124,400-88,258 36,142 31,142 4, ,262 5, ,880 6 Transferencias Corrientes 136,100-69,026 67,074 57,174 7, ,769 9, ,405 INVERSIONES 589, , , ,223 67, , ,827 0 Serv icio Personales 0 5,304 5,304 5,304 5, ,273 1 Serv icios No Personales 0 64,330 64,330 64,330 52,550 3,095 11, ,082 2 Materiales y Suministros 42,500 38,350 80,850 80,850 52,339 5,056 28, ,033 3 Maquinaria y Equipo 339,800-16, , , ,283 25,583 63, ,536 5 Constr x Contrato 207,500-94, , ,740 42,777 32,875 69, ,902 6 Cuotas a Organismos Intls 0 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 2,

9 3 ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES: En el mes de octubre se lograron comprometer B/ 67,60813 en proyectos de inversiones, aumentando la ejecución acumulada a B/ 414,223 De los 15 proyectos en ejecución, 7 presentan compromisos por encima del 80% El programa denominado Instalación de Laboratorios y Simuladores ejecuto al 100% los proyectos Laboratorio de Refrigeración y Simulador de Cargas Liquidas que beneficiaran a gran cantidad de estudiantes El Proyecto Construcción del Edificio Administrativo Se encuentra en la etapa de estudio de impacto ambiental, para poder continuar con la solicitud de aprobación de los planos originales por parte del Municipio de Panamá, quienes aprobaron el Anteproyecto de Construcción, Para la vigencia fiscal 2015 se tiene programada hacer la licitación publica Ver cuadro No 3 para mayores detalles

10 Cuadro No 3 UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS INVERSIONES AL 31 DE OCT DE 2014 ( En Balboas) PROYECTO PRESUP MODIFICADO EJECUTADO SALDO ANUAL % EJECUC DETALLES TOTALES 589, , , P1: REHABILITACION DE LOS EDIF SEDE DE LA UMIP 207, ,460 84, REHABILITACION DE EDIFICIOS SEDE 100,000 85,928 14, CONSTRUCC DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLAN MAESTRO DE INSTALACIONES SEDE P2: INSTALACION DE LABORATORIOS Y SIMULADORES 25,000 4,307 20, ,500 33,225 49, , ,600 2, LABORATORIO DE REFRIGERACION 43,800 43, Se han efectuado las obras de mantenimiento y reparacion de salones de clases, oficinas administrativas, y areas de recreacion, adq De aires acondicionados, fumigaciones, entre otras Planos elaborados, tiene la aprobacion de la ACP para construir en el area, Se realizo el estudio de impacto ambiental categoria 1 Se encuentra en tramite el diseño y desarrollo de los planos para construccion de una cafeteria, la cual forma parte del Plan Maestro que pretende desarrollar la UMIP Se adquirio un modulo de simulador de pruebas de aire acondicionado LABORATORIO DE LOGISTICA 2, ,500 0 Documentacion en tramte para adquirir equipo educacional HABILITACION DE SIMULADOR DE CARGAS LIQUIDAS 125, , Se adquirio un softw are para estaciones de navegacion de manejo de cargas liquidas, incluye suministro, instalacion y capacitacion de docentes P3: EQUIPAMIENTO 66,000 49,785 16, EQUIPAMIENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO 20,000 16,050 3, Se adquirieron libros de las especialidades maritimas para las facultades, cartas nauticas, etc EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE ANALISIS AMBIENTAL EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE OCEANOGRAFIA 10,000 8,408 1, Se han adquirido mesas de trabajo y estaciones de trabajo 36,000 25,326 10, Se equipo el laboratorio con equipo educativo P4: INNOVACION TECNOLOGICA 50,000 23,560 26, HABILIT DENTRO ESTUDIOS INGENIERIA MARITIMA (CEIMAR) 50,000 23,560 26, Se adquirio un monitor material articulado y un tren de muestreo, ademas de los softw ares y licencias (programa geotecnico) P5: GESTION DEL CONOCIMIENTO 95,000 48,818 46, HABILIT CENTRO DE INVESTIGACION DE QUELONIOS INCUBADORA DE EMPRESAS MARITIMAS HABILITAC CENTRO COORDINACION PROP INTELECTUAL OBSERVATORIO DE INNOVACION LOGISTICA IMPLEMENT DE MODELO DE CENTRO DE ACOPIO 10, , ,000 23,253 1, ,000 22,106 2, ,000 3,459 11, , ,000 0 El coordinador del proyecto tramita la adquisicion de un sistema de tratamiento de aguas salinas, para adecuarlo a las tortugas marinas del laboratorio, se tramita la compra de una laptop avanzada y una nevera El gasto corresponde a los contratos del personal de investigacion quienes desarrollaran el proyecto, se tramita compra de estaciones de trabajo El gasto corresponde a los contratos del personal de investigacion quienes desarrollaran el proyecto, se tramita compra de estaciones de trabajo Se compraron sillas de visita y licencias IBM statistic, el coordinador del proyecto tramita la adquisicion de fibra optica El coordinador del proyecto investiga la construccion de una galera

11 El cuadro No3 presenta el presupuesto Ley anual asignado a cada proyecto de inversión, los compromisos al 31 de octubre y un breve resumen de las actividades realizadas y adquisiciones efectuadas Cuadro No4 UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 ( En Balboas ) CLASIFICACION DEL INGRESO MONTOS INGRESOS RECAUDADOS 4,997,641 INGRESOS CORRIENTES 4,525,801 Por Transferencia (AMP-MEDUCA) 2,806,577 Ingresos Propios 1,719,224 INGRESOS DE CAPITAL 471,840 Transferencia de Capital Gob Central / MEDUCA 471,840 GASTOS ACUMULADOS 5,198,302 Funcionamiento 4,784,079 Inversiones 414,223 DIFERENCIA PRESUP (INGRESO MENOS COMPROMISO) -200,660 * Ingreso Corriente recaudado menos Compromiso Corriente -258,277 * Ingreso de Capital Menos compromisos de inversiones 57,617

12 ANEXOS