BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

Transcripción

1 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN, Y VALIDACIÓN DE LOS AFOROS, INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE, INGRESOS DISTINTOS A ÉSTAS Y SISTEMA AFORADOR DEL TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.

2 México, D.F. a 11 de mayo de FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA Presente: En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra auditoría operativa, revisión, supervisión y validación de los aforos, ingresos por cuotas de peaje y sistema aforador del tramo carretero Guadalajara Colima por el período comprendido entre los días 1 y 30 de abril de Nuestra responsabilidad es efectuar la revisión con base en los procedimientos convenidos. Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la Norma para Atestiguar emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A.C. correspondiente a la aplicación de procedimientos convenidos, contenida específicamente en el Boletín 7070 INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO SOBRE EL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS. Los procedimientos de forma enunciativa más no limitativa, aplicados para la elaboración de nuetra revisión fueron los siguientes: Entrevista directa con el administrador de la plaza de cobro, para obtener los reportes de concentrado de aforo e ingresos, por modalidad de pago, vehículos al servicio de la comunidad y cuotas eludidas.

3 Examen de cortes de turno por caseta, día, línea y turno de lo marcado por el cajero contra lo detectado por el sistema, verificando que su preparación se realice de conformidad con el manual de políticas y procedimientos implementado por el Organismo Operador. Cotejo de las tarifas aplicadas por el Organismo Operador con las tarifas autorizadas por el Fiduciario, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Verificación del cumplimiento por parte del Jefe de Turno de los procedimientos aplicados para la generación de los cortes de turno, depósito de efectivo y la formulación del reporte respectivo. Verificación por medio de pruebas físicas del funcionamiento del sistema de detección instalada en la autopista. Realización de aforo manual y su comparación contra el reporte emitido por el sistema de detección vehicular instalado en la autopista. Verificación del registro, autorización, tránsito y justificación de los vehículos exentos (vehículos de operación y conservación, vehículos al servicio de la comunidad y vehículos especiales libres de pago), vehículos con cuota eludida y pago por recorrido. Comprobación de que el tránsito de vehículos exentos y con cuota eludida se realice de conformidad con la normatividad emanada del Manual de Procedimientos y Políticas de Operación implantados por el Organismo Operador.

4 Análisis estadístico del tránsito de vehículos exentos, separados por dependencia y tipo de vehículo. Revisión selectiva por medio del sistema de videograbado, del paso y registro de vehículos residentes exentos de pago, vehículos que no pagan peaje (vehículos de operación y conservación, vehículos al servicio de la comunidad y vehículos especiales libres de pago) vehículos eludidos y boletos generados por error. Cotejo de los resultado obtenidos por nuestra verificación selectiva por medio del sistema de videograbado, del paso y registro de vehículos residentes exentos de pago, vehículos al servicio de la comunidad vehículos eludidos y boletos generados por error, contra lo asentado por el analista liquidador en su dictamen y liquidación definitiva. Análisis de los dictámenes realizados por el analista aforador y su seguimiento e incorporación en las liquidaciones definitivas. Revisión física de los originales de las fichas de depósito al servicio de recolección y su cotejo contra el estado de cuenta bancario del fideicomiso cerciorandonos que no existan retrasos anormales en los depósitos. Elaboración de la conciliación mensual de los ingresos depositados en la cuenta del fideicomiso. Análisis de las evidencias proporcionadas por el Organismo Operador para delimitar las responsabilidades en caso de retrasos

5 anormales, ya sean imputables al Organismo Operador, a la Compañía de Traslado de Valores o a la Institución Bancaria donde radica la cuenta. Examen de los reportes de eficiencia de los equipos preparados por el Organismo Operador y su comparación con los reportes de bitácoras de eventos, de discrepancias, de violaciones al sistema y las liquidaciones definitivas. La elaboración de arqueos sorpresa a todas y cada una de las líneas de cobro que se encuentren en operación al momento de la visita, así como al fondo de operación, obteniendo la certeza de que al momento de dicho arqueo el cajero receptor no cuente con efectivo adicional al reportado. Entrevista con el Superintendente de Operación para discutir y firmar los resultados de nuestra revisión y la conciliación de la información obtenida por el Despacho contra la reportada por el Organismo Operador. Entrevista con el Superintendente de Operación para discutir y firmar las observaciones derivadas de nuestra revisión, asi como dar seguimiento a las observaciones pendientes de ser solventadas. En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los ingresos del Fideicomiso, los resultados de la aplicación de nuestro procedimientos que consideramos requieren de una revelación específica

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7 RESULTADOS RELEVANTES: INGRESOS TOTALES: Los ingresos totales por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C, durante el mes de abril de 2010 ascienden a la cantidad de $74 188, (Setenta y cuatro millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 Moneda Nacional). INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN EFECTIVO: Los ingresos por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C, bajo la modalidad de coutas en efectivo durante el mes de abril de 2010 ascienden a la cantidad de $71 133, (Setenta y un millones ciento treinta y tres mil ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional). DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN EFECTIVO: Durante el mes de revisión obtuvimos la certeza de que el Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicos Conexos realizó los depósitos de los ingresos en efectivo en la cuenta del Fideicomiso dentro de los dos días hábiles siguientes al de su generación. Al respecto en nuestra fecha de visita, el Organismo Operador no contaba en las plazas de cobro con las papeletas del servicio de

8 recolección de valores ni con las fichas de depósito a la institución bancaria, por lo que no nos fueron proporcionados los elementos indispensables para deslindar las responsabilidades por los depósitos reflejados en el estado de cuenta con retrasos. INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN CONVENIOS: Los ingresos por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C, bajo la modalidad de coutas por convenios durante el mes de abril de 2010 ascienden a la cantidad de $3 054, (Tres millones cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). DEPÓSITOS DE INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN CONVENIOS: Durante el mes de revisión fueron depositados en la cuenta del fideicomiso ingresos por cuotas de peaje por convenios por la cantidad de $3 336, (Tres millones trescientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). INGRESOS Y DEPÓSITOS POR SERVICIOS CONEXOS: Durante el mes de revisión fueron depositados en la cuenta del fideicomiso ingresos por servicios conexos por la cantidad de $153, (Ciento cincuenta y tres mil novecientos noventa y cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional).

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12 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE SUBDELEGACION DE OPERACIÓN RESUMEN MENSUAL DE VEHICULOS E INGRESOS DEL FID-358 MES : ABRIL 2010 AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS PLAZA AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FAL SO FICHA MONTO TOTAL DE PICK-UP TO EJES E.E. 1 E.E. 2 VSC ELU CON- NOR CLASE DE TAN BRAN DE DE DE COBRO PANEL LIGEROCARGA DIDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. TES TES DEPOSITO CONVENIO INGRESOS PC , ,049 1, ,637 9, ,477 3, ,864 1, , , ,701 1, , ,394, ,558, ,951,418.0 PC , ,345 1, ,799 15,220 1,762 16,125 8, ,755 1, , , , ,742, ,496, ,237,009.0 SUMA 391, ,394 2, ,436 24,765 2,557 24,602 12,237 1, ,619 2, , , ,556 1, , ,137, ,054, ,188,427.0 FIDEICOMISO , ,394 2, ,436 24,765 2,557 24,602 12,237 1, ,619 2, , , ,556 1, , ,137, ,054, ,188,427.0

13 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE SUBDELEGACION DE OPERACIÓN RESUMEN MENSUAL DE VEHICULOS E INGRESOS DEL FID-358 PC 17 ACATLAN AÑO: 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FAL SO FICHA MONTO TOTAL MES PICK-UP TO EJES E.E. 1 E.E. 2 VSC ELU CON- NOR CLASE DE TAN BRAN DE DE DE PANEL LIGERO CARGA DIDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. TES TES DEPOSITO CONVENIO INGRESOS ENE 205, ,373 1, ,382 7, ,307 3, ,392 1, , , ,890 1, , ,836, ,185, ,021,060.0 FEB 158, , ,791 7, ,004 3, ,887 1, , , , , ,884, ,410, ,293,987.0 MZO 190, ,192 1, ,205 ##### 848 9,081 4, ,964 1, , , ,470 2, , ,855, ,513, ,369,913.0 ABR 201, ,049 1, ,637 9, ,477 3, ,864 1, , , ,701 1, , ,394, ,558, ,951,418.0 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA 755, ,471 5, ,015 ##### 3,194 33,869 ##### #### 1,247 57,107 5, , , ,001,817 6, , ,970, ,668, ,636,378.0

14 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE SUBDELEGACION DE OPERACIÓN RESUMEN MENSUAL DE VEHICULOS E INGRESOS DEL FID-358 PC 55 SAN MARCOS AÑO: 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FAL SO FICHA MONTO TOTAL MES PICK-UP TO EJES E.E. 1 E.E. 2 VSC ELU CON- NOR CLASE DE TAN BRAN DE DE DE PANEL LIGERO CARGA DIDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. TES TES DEPOSITO CONVENIO INGRESOS ENE 172, ,051 1, ,352 11,330 1,532 15,314 6, ,395 1, , ,939 1, , ,585, ,084, ,670,099.0 FEB 132, , ,868 11,284 1,339 14,718 6, , , , , ,491, ,359, ,850,782.0 MZO 164, ,743 1, ,743 15,396 1,835 16,924 8, ,040 1, , , , ,645, ,491, ,134,921.0 ABR 190, ,345 1, ,799 15,220 1,762 16,125 8, ,755 1, , , , ,742, ,496, ,237,009.0 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA 660, ,886 4, ,762 53,230 6,468 63,081 30,952 2,358 2, ,212 4, , , ,215 2, , ,465, ,432, ,892,

15 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2010 OTROS GRAN PLAZA BOMBEROS P.F.P. S.D.N. SECTUR AMBULANCIA C.P.F. CONG. POLICIALES TOTAL GOB. TOTAL OBSERVACIONES DE COBRO I.S.C. UNION OFICIALES RES. EDO. PC PC TOTAL , , ,028

16 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE VEHICULOS E INGRESOS POR CLASIFICACION TARIFARIA CONSOLIDADO MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2010 ACATLAN SAN MARCOS TOTAL T-1 AUTOMOVILES 201, , ,754 $ 21,147, ,986, ,134, MOTOS $ 13, , , T-2 CAMIONES V 8,637 9,799 18,436 $ 1,321, ,499, ,820, AUTOBUSES V 7,049 5,345 12,394 $ 1,078, , ,896, T-3 CAMIONES V 9,545 15,220 24,765 $ 1,460, ,328, ,789, AUTOBUSES V 1,224 1,138 2,362 $ 187, , , T-4 CAMIONES V 795 1,762 2,557 $ 121, , , AUTOBUSES V $ T-5 CAMIONES V 8,477 16,125 24,602 $ 2,136, ,063, ,199, T-6 CAMIONES V 3,760 8,477 12,237 $ 947, ,136, ,083, T-7 CAMIONES V ,021 $ 136, , , T-8 CAMIONES V $ 100, , , T-9 CAMIONES V 13,864 17,755 31,619 $ 4,672, ,983, ,655, EE T-1 CAMIONES V 1,334 1,202 2,536 $ 69, , , EE T-2 CAMIONES V $ EXENTOS RESIDENTES V V.S.C. 2, ,028 CUOTAS ELUDIDAS V SUBTOTAL VEHICULOS 257, , ,350 SUBTOTAL INGRESOS 33,393, ,740, ,133, SOBRANTES 2, , , FALTANTES 1, , DEPOSITO X PLAZA COBRO 33,394, ,742, ,137, TRANSPORTISTAS PREPAGO 6,834 6,372 13,206 INGRESOS PREPAGO 1,558, ,496, ,054, TOTAL DE VEHICULOS 264, , ,556 GRAN TOTAL 34,951, ,237, ,188, INGRESO NETO 64,507, I.V.A. 9,676, SOBRANTES 5, TOTAL 74,188,427.00

17 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS E INGRESOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS FIDEICOMISO 358 TOTAL ANUAL POR MES AÑO: 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FAL SO FICHA MONTO TOTAL MES PICK-UP TO EJES EE E.E. 1 EE E.E. 2 VSC ELU CON- NOR CLASE DE TAN BRAN DE DE DE PANEL LIGERO CARGA DIDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. TES TES DEPOSITO CONVENIO INGRESOS ENERO 378, ,424 2, ,734 18,847 2,361 23,621 10, ,787 2, , , ,829 2, , ,421, ,270, ,691,159.0 FEBRERO 290, ,604 1, ,659 18,476 2,061 22,722 10, ,909 2, , , ,560 1, , ,375, ,770, ,144,769.0 MARZO 355, ,935 3, ,948 25,437 2,683 26,005 12,670 1,125 1,024 32,004 2, , , ,087 2, , ,501, ,005, ,504,834.0 ABRIL 391, ,394 2, ,436 24,765 2,557 24,602 12,237 1, ,619 2, , , ,556 1, , ,137, ,054, ,188,427.0 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 1,416,312 1,411 44,357 10, ,777 87,525 9,662 96,950 45,520 3,998 3, ,319 10, ,305 1,626 46, ,981,032 9, , ,435, ,100, ,529,189.0

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20 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS E INGRESOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN FIDEICOMISO 358 MES : ABRIL 2010 AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FALTAN SOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES E.E. 1 E.E. 2 VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL LIGERO CARGA IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ DEPOSITO CONVENIO INGRESOS 1 29, , ,995, , ,127, , , ,158, , ,223, , , ,586, , ,660, , , ,649, , ,737, , , ,040, , ,121, , , , , ,522, , ,652, , , , , ,537, , ,651, , , , , , ,734, , ,847, , , , , , ,894, , ,998, , , , ,800, , ,907, , , ,180, , ,283, , , ,878, , ,967, , , , ,907, , ,017, , , , , , ,010, , ,106, , , , , , ,151, , ,264, , , , , , ,447, , ,545, , , , ,303, , ,401, , , ,871, , ,963, , , ,846, , ,916, , , , , ,988, , ,101, , , , , ,085, , ,195, , , , , ,193, , ,306, , , , , , ,502, , ,621, , , , ,285, , ,406, , , ,847, , ,944, , , ,849, , ,916, , , , ,999, , ,103, , , , , , ,036, , ,138, , , , , ,128, , ,231, , , , , , ,702, , ,827, T 391, ,394 2, ,436 24,765 2,557 24,602 12,237 1, ,619 2, , , ,556 1, , ,137, ,054, ,188,427.0

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23 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS E INGRESOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLAN MES : ABRIL 2010 AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FALTAN SOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES E.E. 1 E.E. 2 VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL LIGERO CARGA IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ DEPOSITO CONVENIO INGRESOS 1 14, , ,859, , ,926, , , , , ,026, , , ,196, , ,234, , , ,702, , ,748, , , ,470, , ,510, , , ,149, , ,217, , , ,158, , ,217, , , ,252, , ,309, , , ,337, , ,390, , , ,281, , ,336, , , , , ,044, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,020, , ,079, , , ,194, , ,243, , , ,116, , ,165, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,021, , , ,007, , ,063, , , ,194, , ,255, , , ,087, , ,147, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,009, , , , , ,042, , , ,331, , ,392, T 201, ,049 1, ,637 9, ,477 3, ,864 1, , , ,701 1, , ,394, ,558, ,951,418.0

24 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX, ZONA OCCIDENTE PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN TRAMO CARRETERO: GUADALAJARA-COLIMA MES : ABRIL 2010 E F E C T I V O DÍA DEPÓSITOS MONEDA NACIONAL DEPÓSITOS DÓLARES TIPO DE CAMBIO DÓLARES A MONEDA NACIONAL TOTAL DEPÓSITO 1 1,853, , ,859, , , , ,190, , ,196, ,699, , ,702, ,467, , ,470, ,144, , ,149, ,154, , ,158, ,248, , ,252, ,332, , ,337, ,271, , ,281, , , , , , , , , , , , , , ,017, , ,020, ,191, , ,194, ,112, , ,116, , , , , , , , , , , , , ,004, , ,007, ,190, , ,194, ,083, , ,087, , , , , , , , , , , , , , , , ,329, , ,331, TOTAL 33,258, , , ,394,171.80

25 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS ELUDIDOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLAN MES : ABRIL 2010 AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FALTAN SOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES CLASE CARGA VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ DEPOSITO CONVENIO INGRESOS , , , , , , , , , , T , ,695.0

26 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACION IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DE CONVENIOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN MES : ABRIL 2010 PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLAN AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FALTAN SOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES CLASE CARGA VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ EPOSIT CONVENIO INGRESOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , T 0 0 2,696 1, , , ,558,

27 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE PLAZA DE COBRO : 17 A C A T L A N VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2010 OTROS GRAN DIA BOMBEROS P.F.P. S.D.N. SECTUR AMBULANCIA C.P.F. CONG. POLICIALES TOTAL GOB. TOTAL OBSERVACIONES I.S.C. UNION Y OTROS OFICIALES P. CIVIL EDO SUMA , , ,120

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30 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS E INGRESOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS MES : ABRIL 2010 AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FALTAN SOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES E.E. 1 E.E. 2 VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL LIGERO CARGA IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ DEPOSITO CONVENIO INGRESOS 1 15, , ,136, , ,200, , , ,166, , ,197, , , ,389, , ,426, , , ,947, , ,988, , , ,570, , ,610, , , ,372, , ,435, , , ,378, , ,433, , , ,481, , ,537, , , ,556, , ,608, , , ,519, , ,570, , , ,187, , ,238, , , , , ,016, , , ,014, , ,066, , , ,068, , ,117, , , ,131, , ,184, , , ,253, , ,302, , , ,186, , ,236, , , , , ,017, , , , , , , , ,081, , ,135, , , ,120, , ,173, , , ,186, , ,243, , , ,307, , ,366, , , ,198, , ,259, , , , , ,026, , , , , , , , ,070, , ,119, , , ,080, , ,129, , , ,138, , ,189, , , ,371, , ,434, T 190, ,345 1, ,799 15,220 1,762 16,125 8, ,755 1, , , , ,742, ,496, ,237,009.0

31 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX, ZONA OCCIDENTE PLAZA DE COBRO: 55 SAN MARCOS TRAMO CARRETERO: GUADALAJARA-COLIMA MES : ABRIL 2010 E F E C T I V O DÍA DEPÓSITOS MONEDA NACIONAL DEPÓSITOS DÓLARES TIPO DE CAMBIO DÓLARES A MONEDA NACIONAL TOTAL DEPÓSITO 1 2,133, , ,136, ,162, , ,166, ,384, , ,389, ,945, , ,947, ,566, , ,570, ,370, , ,372, ,377, , ,378, ,479, , ,481, ,553, , ,556, ,505, , , ,519, ,180, , ,187, , , , ,012, , ,014, ,065, , ,068, ,127, , ,131, ,249, , ,253, ,184, , ,186, , , , , , , ,077, , ,081, ,109, , ,120, ,183, , ,186, ,296, , ,307, ,189, , ,198, , , , , , , ,066, , ,070, ,076, , ,080, ,136, , ,138, ,369, , ,371, TOTAL 37,617, , , ,742,940.00

32 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS ELUDIDOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS MES : ABRIL 2010 AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FALTAN SOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES CLASE CARGA VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ DEPOSITO CONVENIO INGRESOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , T , ,990.0

33 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DE CONVENIOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN MES : ABRIL 2010 PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTALFALTANSOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES CLASE CARGA VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ EPOSIT CONVENIO INGRESOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , T 0 0 2,205 1, , , ,496,

34 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE PLAZA DE COBRO : 55 SAN MARCOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2010 OTROS GRAN DIA BOMBEROS P.F.P. S.D.N. SECTUR AMBULANCIA C.P.F. CONG. POLICIALES TOTAL GOB. TOTAL OBSERVACIONES I.S.C. UNION Y OTROS OFICIALES P. CIVIL EDO SUMA

35 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONCILIACION DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO MARZO DE 2010 CONCEPTO IMPORTE INGRESOS TOTALES DEL MES 74,188, ( ) INGRESOS POR CONVENIO 3,054, INGRESOS EN EFECTIVO 71,133, ( ) INGRESOS RECAUDADOS EN DOLARES 261, INGRESOS EN MONEDA NACIONAL 70,872, (+) DEPÓSITOS DEL MES ANTERIOR 5,748, ( ) DEPÓSITOS EN TRANSITO 4,820, (+) RECUPERACIÓN DE DAÑOS AL CAMINO 148, (+) DEPÓSITOS POR CUOTAS DE CONVENIO 3,336, (+) INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS 153, (+) INGRESOS POR VENTA DE DÓLARES 245, (+) DEVOLUCION DE FONDO FIJO 300, (+) RECUPERACIÓN DE FALTANTES 2, (+) DEPOSITO CAPUFE SALDO A FAVOR DE BANOBRAS, S.N.C. CIERRE ENE DIC , (+) INTERESES 1.55 (+) OTROS DEPOSITOS 176, (+) SOBRANTES DEL MES DEPOSITADOS 5, ( ) FALTANTES DEL MES NO DEPOSITADOS 1, (=) TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA 76,524,684.51

36 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS DEL MES ANTERIOR ABRIL DE 2010 PLAZA DE COBRO FECHA DEL INGRESO IMPORTE FECHA DE DEPÓSITO ACATLAN 30 de Marzo de ,153, de Abril de 2010 ACATLAN 31 de Marzo de ,539, de Abril de 2010 SAN MARCOS 30 de Marzo de ,357, de Abril de 2010 SAN MARCOS 31 de Marzo de ,698, de Abril de 2010 TOTAL 5,748,130.00

37 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS EN TRÁNSITO ABRIL DE 2010 PLAZA DE COBRO FECHA DEL INGRESO IMPORTE ACATLAN 29 de Abril de , ACATLAN 30 de Abril de ,329, SAN MARCOS 29 de Abril de ,136, SAN MARCOS 30 de Abril de ,369, TOTAL 4,820,397.00

38 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS POR CONVENIO DE TRANSPORTISTAS ABRIL DE 2010 FECHA DEL DEPOSITO IMPORTE CONCEPTO 05-Abr , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 08-Abr , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 09-Abr-10 25, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 12-Abr-10 35, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 12-Abr , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 12-Abr , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 13-Abr-10 80, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 13-Abr-10 23, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 19-Abr-10 60, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 19-Abr , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 20-Abr , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 22-Abr , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 23-Abr , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 28-Abr-10 33, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 28-Abr-10 67, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 30-Abr-10 24, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO TOTAL 3,336,644.00

39 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS POR SERVICIOS CONEXOS ABRIL DE 2010 FECHA DEL DEPOSITO IMPORTE CONCEPTO 06-Abr , LOCALES COMERCIALES TOTAL 153,994.14

40 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS POR RECUPERACIÓN DE SINIESTROS ABRIL DE 2010 FECHA DEL DEPOSITO IMPORTE CONCEPTO 12-Abr Abr Abr Abr Abr-10 3, RECUPERACIÓN DE SINIESTROS RECUPERACIÓN DE SINIESTROS 12, RECUPERACIÓN DE SINIESTROS 25, RECUPERACIÓN DE SINIESTROS 106, RECUPERACIÓN DE SINIESTROS TOTAL 148,763.52

41 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONCILIACION DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO EN DÓLARES ABRIL DE 2010 CONCEPTO IMPORTE INGRESOS EN DÓLARES TOTALES DEL MES 21, (+) DEPÓSITOS DEL MES ANTERIOR ( ) DEPÓSITOS EN TRANSITO (=) TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA 21,368.00

42 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS DEL MES ANTERIOR EN DÓLARES ABRIL DE 2010 PLAZA DE COBRO FECHA DEL INGRESO IMPORTE FECHA DE DEPÓSITO ACATLAN 30 de Marzo de Abr 10 ACATLAN 31 de Marzo de Abr 10 SAN MARCOS 30 de Marzo de Abr 10 SAN MARCOS 31 de Marzo de Abr 10 TOTAL

43 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS EN TRÁNSITO EN DÓLARES ABRIL DE 2010 PLAZA DE COBRO FECHA DEL INGRESO IMPORTE ACATLAN 29 de Abril de ACATLAN 30 de Abril de SAN MARCOS 29 de Abril de SAN MARCOS 30 de Abril de TOTAL

44 INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS PARA EFECTOS OPERATIVOS CASETA SAN MARCOS ABRIL DE DIA DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL DEPÓSITO EN USD TIPO DE CAMBIO DEPÓSITO EN USD CONVERTIDO A MONEDA NACIONAL TOTAL DE DEPÓSITO 01 Abr 10 2,133, , ,136, Abr 10 1,162, , ,166, Abr 10 1,384, , ,389, Abr 10 1,945, , ,947, Abr 10 1,566, , ,570, Abr 10 1,370, , ,372, Abr 10 1,377, , ,378, Abr 10 1,479, , ,481, Abr 10 1,553, , ,556, Abr 10 1,505, , , ,519, Abr 10 1,180, , ,187, Abr , , , Abr 10 1,012, , ,014, Abr 10 1,065, , ,068, Abr 10 1,127, , ,131, Abr 10 1,249, , ,253, Abr 10 1,184, , ,186, Abr , , , Abr , , , Abr 10 1,077, , ,081, Abr 10 1,109, , ,120, Abr 10 1,183, , ,186, Abr 10 1,296, , ,307, Abr 10 1,189, , ,198, Abr , , , Abr , , , Abr 10 1,066, , ,070, Abr 10 1,076, , ,080, Abr 10 1,136, , ,138, Abr 10 1,369, , ,371, TOTAL 37,617, , , ,742,940.00

45 INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS PARA EFECTOS OPERATIVOS CASETA ACATLAN ABRIL DE DIA DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL DEPÓSITO EN USD TIPO DE CAMBIO DEPÓSITO EN USD CONVERTIDO A MONEDA NACIONAL TOTAL DE DEPÓSITO 01 Abr 10 1,853, , ,859, Abr , , , Abr 10 1,190, , ,196, Abr 10 1,699, , ,702, Abr 10 1,467, , ,470, Abr 10 1,144, , ,149, Abr 10 1,154, , ,158, Abr 10 1,248, , ,252, Abr 10 1,332, , ,337, Abr 10 1,271, , ,281, Abr , , , , Abr , , , Abr , , , Abr , , , Abr 10 1,017, , ,020, Abr 10 1,191, , ,194, Abr 10 1,112, , ,116, Abr , , , Abr , , , Abr , , , Abr , , , Abr 10 1,004, , ,007, Abr 10 1,190, , ,194, Abr 10 1,083, , ,087, Abr , , , Abr , , , Abr , , , Abr , , , Abr , , , Abr 10 1,329, , ,331, ,258, , , ,394,171.80

46 INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS PARA EFECTOS OPERATIVOS CONSOLIDADO ABRIL DIA DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL DEPÓSITO EN USD TIPO DE CAMBIO DEPÓSITO EN USD CONVERTIDO A MONEDA NACIONAL TOTAL DE DEPÓSITO 01 Abr 10 3,987, , ,995, Abr 10 2,150, , ,158, Abr 10 2,575, , ,586, Abr 10 3,645, , ,649, Abr 10 3,033, , ,040, Abr 10 2,514, , ,522, Abr 10 2,531, , ,537, Abr 10 2,728, , ,734, Abr 10 2,886, , ,894, Abr 10 2,777, , , ,800, Abr 10 2,157, , , ,180, Abr 10 1,872, , ,878, Abr 10 1,902, , ,907, Abr 10 1,999, , ,010, Abr 10 2,144, , ,151, Abr 10 2,441, , ,447, Abr 10 2,296, , ,303, Abr 10 1,867, , ,871, Abr 10 1,842, , ,846, Abr 10 1,982, , ,988, Abr 10 2,069, , , ,085, Abr 10 2,188, , ,193, Abr 10 2,486, , , ,502, Abr 10 2,272, , , ,285, Abr 10 1,837, , ,847, Abr 10 1,842, , ,849, Abr 10 1,989, , ,999, Abr 10 2,030, , ,036, Abr 10 2,121, , ,128, Abr 10 2,698, , ,702, TOTAL 70,875, , , ,137,111.80

47 INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS PARA EFECTOS DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSOLIDADO ABRIL DE DIA AL QUE CORRESPONDE EL INGRESO DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL DEPÓSITO EN USD TIPO DE CAMBIO DEPÓSITO EN USD CONVERTIDO A MONEDA NACIONAL TOTAL DE DEPÓSITO 30 Mar 10 2,510, , ,514, Mar 10 3,237, , ,245, Abr 10 3,987, , ,995, Abr 10 2,150, , ,158, Abr 10 2,575, , ,586, Abr 10 3,645, , ,649, Abr 10 3,033, , ,040, Abr 10 2,514, , ,522, Abr 10 2,531, , ,537, Abr 10 2,728, , ,734, Abr 10 2,886, , ,894, Abr 10 2,777, , , ,800, Abr 10 2,157, , , ,180, Abr 10 1,872, , ,878, Abr 10 1,902, , ,907, Abr 10 1,999, , ,010, Abr 10 2,144, , ,151, Abr 10 2,441, , ,447, Abr 10 2,296, , ,303, Abr 10 1,867, , ,871, Abr 10 1,842, , ,846, Abr 10 1,982, , ,988, Abr 10 2,069, , , ,085, Abr 10 2,188, , ,193, Abr 10 2,486, , , ,502, Abr 10 2,272, , , ,285, Abr 10 1,837, , ,847, Abr 10 1,842, , ,849, Abr 10 1,989, , ,999, Abr 10 2,030, , ,036, TOTAL 71,803, , , ,066,169.80

48 INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS PARA EFECTOS DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSOLIDADO ABRIL DE TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 12.29

49 DETERMINACIÓN DE LA BASE PARA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CUOTAS DE PEAJE ABRIL DE CONCEPTO USD IMPORTE TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN MONEDA NACIONAL 71,803, TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN DOLARES 21, POR TIPO DE CAMBIO PROMEDIO TOTAL DE DEPOSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN DOLARES CONVERTIDO A MONEDA NACIONAL 262, TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE PARA EFECTOS DE IVA 72,066, ENTRE FACTOR 1.16 BASE PARA EFECTOS DE IVA 62,126, IVA 9,940, TOTAL DE DEPÓSITOS 72,066,169.80

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