BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
|
|
- David Herrero Morales
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 BANC NACINAL DE BRAS Y SERVICIS PÚBLICS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICMIS 358 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA INFRME DETALLAD DE AUDITRÍA PERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN, Y VALIDACIÓN DE LS AFRS, INGRESS PR CUTAS DE PEAJE, INGRESS DISTINTS A ÉSTAS Y SISTEMA AFRADR DEL TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA CRRESPNDIENTE AL MES DE AGST DE 2011.
2 México, D.F. a 10 de Septiembre de FIDEICMIS 358 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA Presente: En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra auditoría operativa, revisión, supervisión y validación de los aforos, ingresos por cuotas de peaje y sistema aforador del tramo carretero Guadalajara Colima por el período comprendido entre los días 1 y 31 de Agosto de La referida información es responsabilidad de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre las aseveraciones del rganismo con base en nuestro examen. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y tros Servicios Relacionados emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias, con base en pruebas de la evidencia soporte de las aseveraciones de la administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. Para la realización de nuestro examen aplicamos, entre otros, los siguientes procedimientos: Entrevista directa con el administrador de la plaza de cobro, para obtener los reportes de concentrado de aforo e ingresos, por
3 modalidad de pago, vehículos al servicio de la comunidad y cuotas eludidas. Examen de cortes de turno por caseta, día, línea y turno de lo marcado por el cajero contra lo detectado por el sistema, verificando que su preparación se realice de conformidad con el manual de políticas y procedimientos implementado por el rganismo perador. Cotejo de las tarifas aplicadas por el rganismo perador con las tarifas autorizadas por el Fiduciario, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Verificación del cumplimiento por parte del Jefe de Turno de los procedimientos aplicados para la generación de los cortes de turno, depósito de efectivo y la formulación del reporte respectivo. Verificación por medio de pruebas físicas del funcionamiento del sistema de detección instalada en la autopista. Realización de aforo manual y su comparación contra el reporte emitido por el sistema de detección vehicular instalado en la autopista. Verificación del registro, autorización, tránsito y justificación de los vehículos exentos (vehículos de operación y conservación, vehículos al servicio de la comunidad y vehículos especiales libres de pago), vehículos con cuota eludida y pago por recorrido.
4 Comprobación de que el tránsito de vehículos exentos y con cuota eludida se realice de conformidad con la normatividad emanada del Manual de Procedimientos y Políticas de peración implantados por el rganismo perador. Análisis estadístico del tránsito de vehículos exentos, separados por dependencia y tipo de vehículo. Revisión selectiva por medio del sistema de videograbado, del paso y registro de vehículos residentes exentos de pago, vehículos que no pagan peaje (vehículos de operación y conservación, vehículos al servicio de la comunidad y vehículos especiales libres de pago) vehículos eludidos y boletos generados por error. Cotejo de los resultado obtenidos por nuestra verificación selectiva por medio del sistema de videograbado, del paso y registro de vehículos residentes exentos de pago, vehículos al servicio de la comunidad vehículos eludidos y boletos generados por error, contra lo asentado por el analista liquidador en su dictamen y liquidación definitiva. Análisis de los dictámenes realizados por el analista aforador y su seguimiento e incorporación en las liquidaciones definitivas. Revisión física de los originales de las fichas de depósito al servicio de recolección y su cotejo contra el estado de cuenta bancario del fideicomiso cerciorandonos que no existan retrasos anormales en los depósitos.
5 Elaboración de la conciliación mensual de los ingresos depositados en la cuenta del fideicomiso. Análisis de las evidencias proporcionadas por el rganismo perador para delimitar las responsabilidades en caso de retrasos anormales, ya sean imputables al rganismo perador, a la Compañía de Traslado de Valores o a la Institución Bancaria donde radica la cuenta. Examen de los reportes de eficiencia de los equipos preparados por el rganismo perador y su comparación con los reportes de bitácoras de eventos, de discrepancias, de violaciones al sistema y las liquidaciones definitivas. La elaboración de arqueos sorpresa a todas y cada una de las líneas de cobro que se encuentren en operación al momento de la visita, así como al fondo de operación, obteniendo la certeza de que al momento de dicho arqueo el cajero receptor no cuente con efectivo adicional al reportado. Entrevista con el Superintendente de peración para discutir y firmar los resultados de nuestra revisión y la conciliación de la información obtenida por el Despacho contra la reportada por el rganismo perador. Entrevista con el Superintendente de peración para discutir y firmar las observaciones derivadas de nuestra revisión, asi como dar seguimiento a las observaciones pendientes de ser solventadas.
6 En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los ingresos del Fideicomiso, los resultados de la aplicación de nuestro procedimientos que consideramos requieren de una revelación específica se encuentran contenidos a detalle en el documento anexo a este informe. Bajo la consideración de que los procedimientos antes citados no constituyen una auditoría de estados financieros tomados en su conjunto, sino un examen o una revisión con la aplicación de las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., no expresamos opinión alguna sobre los estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima o de alguna cuenta o rubro relacionado con los mismos a la fecha de aplicación de los procedimientos convenidos. Nuestro informe es únicamente para el propósito descrito en el primer párrafo de este dictamen, por ello no debe usarse para ningún otro propósito ni ser distribuido a otras partes. Este informe se refiere exclusivamente a nuestra auditoría operativa, revisión, supervisión y validación de los aforos, ingresos por cuotas de peaje y sistema aforador del tramo carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días 1 y 31 de Agosto de 2011, y no se extiende a los estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, tomados en su conjunto.
7 RESULTADS RELEVANTES: INGRESS TTALES: Los ingresos totales por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C, durante el mes de Agosto de 2011 ascienden a la cantidad de $ 80,309, (chenta millones trescientos nueve mil quinientos treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). INGRESS PR CUTAS DE PEAJE EN EFECTIV: Los ingresos por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C, bajo la modalidad de coutas en efectivo durante el mes de Agosto de 2011 ascienden a la cantidad de $75,119,17 (setenta y cinco millones ciento diecinueve mil ciento setenta pesos 00/100 Moneda Nacional). DEPÓSITS DE LS INGRESS PR CUTAS DE PEAJE EN EFECTIV: Durante el mes de revisión obtuvimos la certeza de que el Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicos Conexos realizó los depósitos de los ingresos en efectivo en la cuenta del Fideicomiso dentro de los dos días hábiles siguientes al de su generación. INGRESS PR CUTAS DE PEAJE EN CNVENIS: Los ingresos por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C,
8 bajo la modalidad de cuotas por convenios durante el mes de Agosto de 2011 ascienden a la cantidad de $5,190, (Cinco millones ciento noventa mil trescientos sesenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). DEPÓSITS DE INGRESS PR CUTAS DE PEAJE EN CNVENIS: Durante el mes de revisión fueron depositados en la cuenta del fideicomiso ingresos por cuotas de peaje por convenios por la cantidad de $5 468, (Cinco millones cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos dieciséis Pesos 00/100 Moneda Nacional). INGRESS Y DEPÓSITS PR SERVICIS CNEXS: Durante el mes de revisión no hubo depósitos por servicios conexos en la cuenta del fideicomiso. INGRESS Y DEPÓSITS PR RECUPERACIÓN DE SINIESTRS: Durante el mes de revisión fueron depositados en la cuenta del fideicomiso ingresos por recuperación de siniestros por la cantidad de $235, (Doscientos treinta y cinco mil seiscientos veinticuatro Pesos 09/100 Moneda Nacional).
9 ACTA DE VALIDACIN DE INGRESS
10
11
12
13
14 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA RESUMEN GENERAL AFR E INGRES EN EFECTIV Y CNVENI DE PREPAG, AFR Y VALUACIN EN VSC Y ELUDIDS TRANSIT LIGER AUTBUSES CARGA EJE EXTRA AUTS TTAL DE FALTANTES SBRANTES TTAL TTAL DIA PICK-UP MTS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULS INGRES DEPÓSIT PANEL Y VALUACIN Y VALUACIN 1 13, , ,537,781 2,537, , , , , ,678,115 2,678, , , , , ,692,541 2,691, , , , , ,870,871 2,870, , , , , ,262,051 3,262, , , , ,072,285 3,072, , , ,661,055 2,661, , , ,477,637 2,477, , , , , ,677,063 2,677, , , , , ,747,758 2,747, , , , , ,739,921 2,739, , , , , ,155,013 3,155, , , , ,899,726 2,899, , , ,457,477 2,457, , , ,338,692 2,338, , , , , ,627,808 2,627, , , , , ,685,249 2,685, , , , , ,688,163 2,688, , , , , ,015,277 3,015, , , , , ,783,441 2,783, , , ,152,004 2,152, , , ,081,350 2,081, , , , , ,324,116 2,324, , , , , , ,429,431 2,429, , , , , ,548,220 2,548, , , , , ,866,568 2,866, , , , ,480,631 2,480, , , ,985,967 1,985, , , , ,163,993 2,164, , , , , ,286,883 2,286, , , , , ,386,656 2,387, , ,329 4, ,610 22,589 3,545 30,978 13,516 1,239 2,096 43,982 2, ,300 3,601 5,833 80,773,743 80,775,975
15 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA CNSLIDAD AFR E INGRES EN EFECTIV TRANSIT LIGER AUTBUSES CARGA EJE EXTRA AUTS TTAL DE TTAL TTAL FALTANTES SBRANTES DIA PICK-UP MTS VEHICULS INGRES DEPÓSIT 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL 1 13, , ,393,282 2,393, , , , , ,511,313 2,511, , , , , ,517,348 2,516, , , , , ,697,661 2,697, , , , ,080,498 3,080, , , , ,859,874 2,859, , , ,533,766 2,534, , , ,345,138 2,345, , , , , ,461,451 2,461, , , , , ,544,548 2,544, , , , , ,533,369 2,533, , , , ,939,137 2,939, , , , ,692,583 2,692, , , ,313,785 2,314, , , ,207,460 2,207, , , , , ,421,071 2,421, , , , , ,500,451 2,500, , , , , ,472,485 2,472, , , , , ,807,355 2,807, , , , ,588,497 2,588, , , ,017,947 2,018, , , ,949,080 1,949, , , , , ,132,003 2,132, , , , , ,216,178 2,216, , , , , ,317,698 2,317, , , , , ,647,063 2,646, , , , ,276,910 2,277, , , ,844,841 1,844, , , ,021,607 2,021, , , , , ,099,510 2,099, , , , , ,175,261 2,175, , ,837 2,629-20,060 22,454 3,433 29,406 12,960 1,173 1,863 35,203 2, ,101 3,601 5,833 75,119,170 75,121,402
16 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA PLAZA DE CBR ACATLAN AFR E INGRES EN EFECTIV TRANSIT LIGER AUTBUSES CARGA EJE EXTRA AUTS TTAL DE TTAL TTAL FALTANTES SBRANTES DIA PICK-UP MTS VEHICULS INGRES DEPÓSIT 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL 1 7, , ,194,151 1,194, , , ,206,744 1,206, , , ,220,746 1,220, , , ,312,078 1,312, , , ,553,579 1,553, , , ,440,216 1,440, , , ,250,151 1,250, , , ,166,792 1,166, , , ,195,266 1,195, , , ,247,995 1,247, , , ,229,469 1,229, , , ,500,726 1,500, , , ,334,339 1,334, , , ,163,195 1,163, , , ,097,684 1,097, , , ,177,751 1,177, , , ,192,278 1,192, , , ,211,279 1,211, , , ,404,594 1,404, , , ,274,064 1,274, , , ,013,122 1,013, , , , , , , ,042,437 1,042, , , ,086,410 1,086, , , ,123,534 1,123, , , ,316,195 1,316, , , ,144,656 1,144, , , , , , , , , , , ,003,952 1,003, , , ,065,828 1,065, , ,484 1,416-9,753 9,738 1,393 11,004 4, ,751 1, ,754 1,139 2,127 37,064,595 37,065,583 TARIFA INGRES TTAL 21,282,800 16,576 1,234, ,640-1,609,245 1,606, ,845 2,982,084 1,341, , ,684 6,063,862 66,416 1,743 37,064,595
17 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA PLAZA DE CBR SAN MARCS AFR E INGRES EN EFECTIV TRANSIT LIGER AUTBUSES CARGA EJE EXTRA AUTS TTAL DE TTAL TTAL FALTANTES SBRANTES DIA PICK-UP MTS VEHICULS INGRES DEPÓSIT 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL 1 6, , ,199,131 1,199, , , ,304,569 1,304, , , ,296,602 1,296, , , ,385,583 1,385, , , ,526,919 1,527, , , ,419,658 1,419, , , ,283,615 1,283, , , ,178,346 1,178, , , ,266,185 1,266, , , ,296,553 1,296, , , ,303,900 1,304, , , ,438,411 1,438, , , ,358,244 1,358, , , ,150,590 1,150, , , ,109,776 1,109, , , ,243,320 1,243, , , ,308,173 1,308, , , ,261,206 1,261, , , ,402,761 1,402, , , ,314,433 1,314, , , ,004,825 1,004, , , , , , , ,089,566 1,089, , , ,129,768 1,129, , , ,194,164 1,194, , , ,330,868 1,330, , , ,132,254 1,132, , , , , , , ,034,084 1,034, , , ,095,558 1,095, , , ,109,433 1,109, , ,353 1,213-10,307 12,716 2,040 18,402 8, ,281 18, ,347 2,462 3,706 38,054,575 38,055,819 TARIFA INGRES 18,228,336 17, , ,145-1,700,655 2,098, ,600 4,986,942 2,170, , ,722 6,679,624 47,040 1,826 38,054,575 TTAL
18
19 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA CNSLIDAD AFR Y VALUACIN EN VEHICULS CN CNVENI DE PREPAG TRANSIT LIGER AUTBUSES CARGA EJE EXTRA DIA AUTS TTAL DE IMPRTE PICK-UP MTS VEHICULS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,492 2, , , ,271 5,190,363
20 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA PLAZA DE CBR ACATLAN AFR Y VALUACIN EN VEHICULS CN CNVENI DE PREPAG TRANSIT LIGER AUTBUSES CARGA EJE EXTRA AUTS TTAL DE IMPRTE DIA PICK-UP MTS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULS PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,808 1, , ,678 2,590,412 TARIFA INGRES , ,480-16,830 11,385 9, ,605 79,132 11,222 13,032 1,597, ,590,412 TTAL
21 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA PLAZA DE CBR SAN MARCS AFR Y VALUACIN EN VEHICULS CN CNVENI DE PREPAG TRANSIT LIGER AUTBUSES CARGA EJE EXTRA AUTS TTAL DE IMPRTE DIA PICK-UP MTS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULS PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,684 1, , ,593 2,599,951 TARIFA INGRES , , ,345 10,890 6, ,006 71,544 12,670 71,314 1,580, ,599,951 TTAL
22
23 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA CNSLIDAD AFR Y VALUACIN EN VEHICULS AL SERVICI DE LA CMUNIDAD TRANSIT LIGER AUTBUSES CARGA EJE EXTRA AUTS TTAL DE IMPRTE DIA PICK-UP MTS VEHICULS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,451 3, , ,485
24 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA PLAZA DE CBR ACATLAN AFR Y VALUACIN EN VEHICULS AL SERVICI DE LA CMUNIDAD TRANSIT LIGER AUTBUSES CARGA EJE EXTRA AUTS TTAL DE IMPRTE DIA PICK-UP MTS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULS PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,504 2, , ,773 TARIFA INGRES TTAL 247, , , ,773
25 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA PLAZA DE CBR SAN MARCS AFR Y VALUACIN EN VEHICULS AL SERVICI DE LA CMUNIDAD TRANSIT LIGER AUTBUSES CARGA EJE EXTRA AUTS TTAL DE IMPRTE DIA PICK-UP MTS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULS PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,712 TARIFA INGRES TTAL 105, , , ,712
26
27 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA CNSLIDAD AFR Y VALUACIN EN VEHICULS ELUDIDS TRANSIT LIGER AUTBUSES CARGA EJE EXTRA DIA PANEL AUTS TTAL DE PICK-UP MTS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULS IMPRTE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,725
28 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA PLAZA DE CBR ACATLAN AFR Y VALUACIN EN VEHICULS ELUDIDS TRANSIT LIGER AUTBUSES CARGA EJE EXTRA AUTS TTAL DE IMPRTE DIA PICK-UP MTS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULS PANEL , , , , ,325 TARIFA INGRES TTAL 20, ,325
29 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA PLAZA DE CBR SAN MARCS AFR Y VALUACIN EN VEHICULS ELUDIDS TRANSIT LIGER AUTBUSES CARGA EJE EXTRA AUTS TTAL DE IMPRTE DIA PICK-UP MTS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULS PANEL , , , , , , , , ,400 TARIFA INGRES TTAL 22, ,400
30
31 FIDEICMIS 358 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA CNCILIACIN DE INGRESS DEL FIDEICMIS AGST DE 2011 DEPSITS EN CUENTA CNCEPT IMPRTE INGRESS TTALES DEL MES 80,309, (-) INGRESS PR CNVENI 5,190, INGRESS EN EFECTIV 75,119,17 (-) INGRESS RECAUDADS EN DLARES - INGRESS EN MNEDA NACINAL 75,119,17 (+) DEPÓSITS DEL MES ANTERIR 10,997, (-) DEPÓSITS EN TRANSIT 4,275, (+) RECUPERACIÓN DE DAÑS AL CAMIN 235, (+) DEPÓSITS PR CUTAS DE CNVENI 5,468, (+) INGRESS PR SERVICIS CNEXS - (+) REEMBLS FND FIJ PERID VACACINAL - (+) RECUPERACIÓN DE FALTANTES 4, (+) DERECH DE VIA - (+) INTERESES 4.32 (+) VENTA DE BASES - (+) SBRANTES DEL MES DEPSITADS 5, (-) FALTANTES EN LIQUIDACIN 3, (-) FALTANTES EN DEPSIT (+) DEPSITS PR IDENTIFICAR 242, (=) TTAL DE DEPSITS EN ESTAD DE CUENTA 87,795, ,795, DEPSITS PENDIENTES DE IDENTIFICAR FECHA REFERENCIA CNCEPT IMPRTE 03-Ago DEPSIT EFECTIV/CHEQUE 2,00 03-Ago DEPSIT EFECTIV/CHEQUE 2,00 03-Ago DEPSIT EFECTIV/CHEQUE 2,00 11-Ago DEPSIT EFECTIV/CHEQUE Ago SPEI RECIBID , TTAL 242,813.35
32 FIDEICMIS 358 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA DEPÓSITS DEL MES ANTERIR AGST DE 2011 PLAZA DE CBR FECHA DEL INGRES IMPRTE FECHA DE DEPÓSIT ACATLAN 28 de Julio de ,326, de Agosto de 2011 ACATLAN 29 de Julio de ,523, de Agosto de 2011 ACATLAN 30 de Julio de ,422, de Agosto de 2011 ACATLAN 31 de Julio de ,208,46 2 de Agosto de 2011 SAN MARCS 28 de Julio de ,395, de Agosto de 2011 SAN MARCS 29 de Julio de ,505, de Agosto de 2011 SAN MARCS 30 de Julio de ,429, de Agosto de 2011 SAN MARCS 31 de Julio de ,186, de Agosto de 2011 TTAL 10,997,615.00
33 FIDEICMIS 358 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA DEPÓSITS EN TRÁNSIT AGST DE 2011 PLAZA DE CBR FECHA DEL INGRES IMPRTE ACATLAN 30 de Agosto de ,003, ACATLAN 31 de Agosto de ,065, SAN MARCS 30 de Agosto de ,095, SAN MARCS 31 de Agosto de ,109,71 TTAL 4,275,162.00
34 FIDEICMIS 358 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA DEPÓSITS PR CNVENI DE TRANSPRTISTAS AGST DE 2011 FECHA DEL DEPSIT IMPRTE CNCEPT 1 de Agosto de ,44 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 1 de Agosto de ,48 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 1 de Agosto de ,155,00 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 1 de Agosto de ,00 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 4 de Agosto de ,61 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 4 de Agosto de , INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 5 de Agosto de ,52 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 8 de Agosto de , INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 9 de Agosto de INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 10 de Agosto de ,60 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 11 de Agosto de ,30 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 12 de Agosto de ,40 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 12 de Agosto de ,00 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 12 de Agosto de ,20 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 16 de Agosto de ,48 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 17 de Agosto de , INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 18 de Agosto de ,00 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 22 de Agosto de ,80 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 23 de Agosto de ,20 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 26 de Agosto de ,48 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 30 de Agosto de ,60 INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI 30 de Agosto de , INGRESS PR TRANSPRTISTAS EN CNVENI TTAL 5,468,616.00
35 FIDEICMIS 358 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA DEPÓSITS PR SERVICIS CNEXS AGST DE 2011 FECHA DEL DEPSIT IMPRTE CNCEPT - LCALES CMERCIALES TTAL -
36 FIDEICMIS 358 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA DEPÓSITS PR RECUPERACIÓN DE SINIESTRS AGST DE 2011 FECHA DEL DEPSIT IMPRTE CNCEPT 4 de Agosto de , RECUPERACIN DE DAÑS 9 de Agosto de , RECUPERACIN DE DAÑS 9 de Agosto de , RECUPERACIN DE DAÑS 26 de Agosto de , RECUPERACIN DE DAÑS TTAL 235,624.09
37 DETERMINACIÓN DEL IMPUEST AL VALR AGREGAD
38 INTEGRACIÓN DE DEPÓSITS PARA EFECTS DE DETERMINACIÓN DEL IMPUEST AL VALR AGREGAD CNSLIDAD AGST DE 2011 DIA AL QUE CRRESPNDE EL INGRES DEPÓSIT EN MNEDA NACINAL 28-Jul-10 2,721, Jul-10 3,029, Jul-10 2,851, Jul-10 2,394, Ago-10 2,393, Ago-10 2,511, Ago-10 2,516, Ago-10 2,697, Ago-10 3,080, Ago-10 2,859, Ago-10 2,534, Ago-10 2,345, Ago-10 2,461, Ago-10 2,544, Ago-10 2,533, Ago-10 2,939, Ago-10 2,692,52 14-Ago-10 2,314, Ago-10 2,207, Ago-10 2,421, Ago-10 2,500, Ago-10 2,472,35 19-Ago-10 2,807, Ago-10 2,588,49 21-Ago-10 2,018, Ago-10 1,949, Ago-10 2,132, Ago-10 2,216, Ago-10 2,317, * 26-Ago-10 2,646, Ago-10 2,277,14 28-Ago-10 1,844, Ago-10 2,021, TTAL 81,843,69 NTA: LS INGRESS DEL DIA 25 DE AGST DE LA PLAZA DE CBR SAN MARCS, SE DEPSITARN INCMPLETS, FALTAND PR DEPSITAR $ DICH DEPSIT CMPLEMENTARI FUE EFECTUAD LS PRIMERS DIAS DE SEPTIEMBRE. PARA EFECT DEL CALCUL DE LA BASE DEL IVA, SE CNSIDERA SL EL IMPRTE REALMENTE DEPSITAD EN EL MES
39 DETERMINACIÓN DE LA BASE PARA IMPUEST AL VALR AGREGAD CUTAS DE PEAJE Y TRS INGRESS AGST DE 2011 CNCEPT USD IMPRTE TTAL DE DEPÓSITS PR CUTAS DE PEAJE EN MNEDA NACINAL 81,843,69 TTAL DE DEPÓSITS PR CUTAS DE PEAJE EN DLARES - PR TIP DE CAMBI PRMEDI - TTAL DE DEPSITS PR CUTAS DE PEAJE EN DLARES CNVERTID A M. N. - TTAL DE DEPÓSITS PR CUTAS DE PEAJE PARA EFECTS DE IVA 81,843,69 MAS DEPSITS PR CNVENIS DE TRANSPRTISTAS 5,468, MAS DEPSITS PR DERECH DE VIA - MAS DEPSITS PR VENTA DE BASES - MAS DEPSITS PR RECUPERACIN DE FALTANTES 4, TTAL DE DEPSITS BASE PARA EFECTS DE IVA 87,316,85 ENTRE FACTR 1.16 BASE PARA EFECTS DE IVA 75,273, IVA 12,043, TTAL DE DEPÓSITS 87,316,85
40 ARQUE AL FND DE CAMBI Y A LS CAJERS RECEPTRES
41 ... ~~~~,:'>,ccilmllllllc!lll W..-,.,,!~!!~r-..~.J~_ Plaza de cobro N"17 Acatlán SUBTTAL DTACINES CNCEPT \\.... < 06/09/2011 CANTIDAD DENMINACIN TURN: SEGUND IMPRTE 1,00 21, ,50 18,42 27,87 25, , ,92 64,00 ". FALTANTE (SEGURITEC) SALD BANCS FND DE PERACIÓN DIFERENCIA P-H 1\ ENJ~AR!J DE TURN JESÚ Ñ R~DRÍGUEZ it f 8 79,00 350,00 350,00 ENCARGG~D DETURN CIBE:... MA. LARA CERVANTES L--"
42 SEGURITEC S.EGlJRITEC TRA,""Sf'RTE DE VALRES, S.A. DE C.V. CALLE TPACI No. 156 CL. TRANSIT TEL FAX: MEXIC. D.F. CMPRBANTE DE SERVICI FECHA No. DE CLIENTE 06/ HRARI TIP DE SERVICI MAT.:D RDINARI: D VESP. ESPECIAL: D D Noc.:D No. SUCo CLIENTE RUTA No. VALRES RECIBIDS DE: DIRECCIN: AUTPISTA.GDL-el KM RECIBIMS: M.N. q D~ ~:~ D ENVASES QUE DICE CNTENER $ ( DAD (, _ETRA: $79.00 ENTREGAR ENVASES A: DIRECCIN: SEGURITEC 8.A RI Nil #445 GDUJAl NUMER DE MACH. SELLS: PARA LA CMPRAD : MRRALLA REMITENTE FECHA TRANSPRTACIN FE6iÁ~ HRAl VALRES -Ct-l("" NMBRE JESUS GAVI CUAl_UUIf:n /"1.1U-iA"..-:INH/\CE NUL ESTé DCUf\.,lENT LA C;\,lI~.'\i\il \ N SEriA RES["'NSABLf: rjr INCUMPLIMIENT DE SERV!CI0 en Cl,SS FRTUITS FUERZA MAYR LA CI.H'/\NIA!'ICJ AT"rICEH/..nI'CI.AMACIN I\LGUNA DESPIJES DE 60 DIAS DE: ~/, ftch/\ E [STE UNJC DCUMENT LS IJA.Lf1FSI\UI DECLARADS SE CNSIDERAN EN MNEDA NACINAl EN e,\so 01' Uf 11.\5 DIVG'\S SI'RÁ EL TIP DE C,\MBI A V,A,LR MEI1CA DE '.A RECEPCI,'I DE LS 'JALRES fojel" mecue sus VAl 'les Si EXISTE oij!\ SQBRE Li\.!PE"IUPi\P DEL P B:~f\J,6,L FECHA HRA NMBRE REMITENTE REVISIN 1 FPVT-01-07
43 CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS y SERVICIS CNEXS ACTA INFRMATIVA En la población de Acatlán de Juárez Jalisco siendo las 9:35 hrs. del día 03 de Septiembre del 2011, reunidos en las instalaciones que ocupa la Plaza de Cobro No. 17 Acatlán, del Fideicomiso 358, de la Autopista Guadalajara-Colima. Administrada y perada por el rganismo Descentralizado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, reunidos los ce. Ing. Francisco E. Rocha Panales - Administrador titular PC-17, la e. Ma. Teresa Lara Cervantes - Encargado de Turno y el e. Francisco Javier Aguilera Escobedo cajero en sitio de SEGURITEC Transportes de Valores S.A. de e.v. para hacer constar los siguientes: H E e H o S Siendo las 09:35 hrs. del día 03 de Septiembre de Se recibió la morralla traída por la empresa SEGURITEC, Transporte de Valores, S.A. de e.v. por la cantidad de $ 113,000,00 (CIENT TRECE MIL PESS 00/100 MN) al realizar el recuento se detecto un faltante de 2 billetes de 20 pesos, 2 monedas de $5 pesos con un total de $ 5 (cincuenta pesos 00/100 m.n) con comprobantes de servicio y , sellos , Las bolsas vienen debidamente selladas y no se ven alterados dichos envases, se le dio aviso al cajero en sitio y a procesos de dicho faltante. Además se le hace entrega al cajero: Bolsa de plástico, el plomo con el cual viene flejada la bolsa y copia de la remisión donde se envió la dotación Se da por term inada la presente acta a los diez minutos de haberse iniciado firmando al alcance los que en ella intervinieron para constancia de la misma..-- C~ CERVANTES ENCARGAD DE TURN c.c.p. SEGURITEC ARCHIV PLAZA DE CBR No. 17 ACULAN DE JUAREZ.JAL. KM TEL. J ,:, ",'\ ~~~/:Eh~-L~-=:~.~I
44 CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS y SERVICIS CNEXS ACTA INFRMATIVA En la población de Acatlán de Juárez Jalisco siendo las 9:25 hrs. del día 06 de Septiembre del 2011, reunidos en las instalaciones que ocupa la Plaza de Cobro No. 17 Acatlán, del Fideicomiso 358, de la Autopista Guadalajara-Colima. Administrada y perada por el rganismo Descentralizado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, reunidos los ce. Ing. Francisco E. Rocha Panales - Administrador titular PC-17, la e. Ma. Teresa Lara Cervantes - Encargado de Turno y el e. J, Jesús Pachuca Rodríguez cajero en sitio de SEGURITEC Transportes de Valores S.A. de e.v. para hacer constar los siguientes: H E e H o S Siendo las 09:25 hrs. del día 03 de Septiembre de Se recibió la morralla traída por la empresa SEGURITEC, Transporte de Valores, S.A. de e.v. por la cantidad de $ 19,00 (diez y nueve MIL PESS 00/100 MN) al realizar el recuento se detecto un faltante de 2 monedas de 10 pesos, 2 monedas de $5 pesos con un total de $ 3 (treinta pesos 00/100 m.n) con comprobantes de servicio , sellos T Y C Las bolsas vienen debidamente selladas y no se ven alterados dichos envases, se le dio aviso al cajero en sitio ya procesos de dicho faltante. Además se le hace entrega al cajero: Bolsa de plástico, el plomo con el cual viene flejada la bolsa y copia de la remisión donde se envió la dotación Se da por terminada la presente acta a los diez minutos de haberse iniciado.irmando al alcance los que en ella intervinieron para constancia de la misma. e. MA. ESA LARA CERVANTES ENCARGAD DE TURN J. ACHEC RDRIGUEZ CAJER DE SEGURITEC CC.P. SEGURITEC ARCHIV """", PLAZA DE CBR No. 17 ACATLAN DE JUAREZ JAL. KM TEL
45 CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS PRELlQUIDACIN DE CAJER-RECEPTR Tránsito Vehícular Fecha. 06/09/2011 No. de control 006A No. y Nombre de elegaciór No. y Nombre de Plaza de C Turno. Fecha de Generación' 9 Guadalajara, Jal. 17 ACATLAN 2 Vespetino 06/09/2011 Deposito DlJs.: Conversión: Hora inicial 06:01:13 Hora final. 11 :24:52 Carril. 6-A Hora de Generación 11 :42:00. Tipo Cambio: 0_0_0_ Efeclivo M.N. Bolelos Generados por Error Vehiculos Residentes Pago Inmediato $l.ibtot~!lj\il lrt:ac:l(:li;cmópagado' Concepto Boletos Residentes P.A : Sistemas Electrónicos VS.C. Vehiculos Residentes S.P. Vehiculos Eludidos pples:%'*i~fj[w@!k;!'::,,, 1" Efectivo Dlls. Boletos Generados por Error Moneda Extranjera $lj!>!qwj:j\il~r:c<!9ºéomopagadó: '..' Reclasificados Detecciones Erróneas ENTREGAD CAJER-RECEPTR 35, , , ~:WfY»-:311,090:00 Entrega~o No. M.N. $ FLI FLI FLI FLI INICIAL FINAL TTALES CANCELADS (1) 30,389,618 30,389, FLIS BLETS (2) (3) Folios Eventos INICIAL 1,400,481 1,518,339 FINAL 1,400,653 1,518,523 TTALES CANCELADS LS SERVIDRES PU8LiCS FIRMANTES, ASUMEN LA RESPNSABILIDAD DE LS FNDS Y VALRES PATRIMNI DE LA FEDERACiÓN UE LES SN CNFIADS PR L QUE SE HACEN RESPNSA8LES DEL FAL TANTE QUE SEA DETECTAD MEDIANTE LS PRCESS ESTABLECIDS PR EL RGANISM EN LS INGRESS CAPTADS DURANTE EL TURN.CARRIL LABRAD QUE SE ENCUENTRA REFERID EN EL RUBR DEL PRESENTE DCUMENT. BlIGANDSE A EFECTURA EL PAG CRRESPNDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CNTRA DE INMEDIAT; TDA VEZ QUE DE N CUMPLIR CN ESTE REQUISIT, ACEPTA QUE TD FALTANTE DETERMINAD EN LA ETAPA DEL PRCES DE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA, SEA DESCNTAD DE SU SALARI EN LA QUINCENA INMEDIATA PSTERIR A LA QUE CURRA EL EVENT ANTES DESCRIT bsrv:
46 REDUCIDA Aforo lnareso l.v.a ,00 Ingreso Tolal 7, , , , , , , CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS REPRTE CMPARATIV PRELIMINAR DE AFR E INGRES PR CAJER-RECEPTR TRANSIT VEHICULAR No. y Nombre de Delegación: 9 Guadalajara, Jal. Tramo 1 GUADALAJARA.CllMA No. y Nombre de Caseta: 17 ACATLAN No. Carril. 6_._A No. Turno: 2 Vespetino Fecha de operación 06/09/2011 Fecha de emisión: 06/09/2011 No. y Nombre del C.Receptor : 164 GMEZ,FRANCISC Hora inicial. ~ Hora final: 11:24:52 Folio Inicial: Folio Final: en Efectivo M.N. por Cajero-Receptor., AUras ;:.:~~TS _~< , TARiFA PAG Inmediato 0, EEl 0,00 EE2 0,00 TARIFA REF. Normal TARIFA REF. Reducida NRMAL Aforo 65 9, InQreso , , Aforo Rr..." Pago Inmediato Aforo, 1m (eso 000 Aforo Total Ingreso S/I.V.A '?7< M non 1?R 17 <AR., no 21" R 2 ' "4? R03. 4? 33,?n lqo en Efectivo Moneda Extranjera. Por Cajero-Receptor Taril ef. Aforo Iq Anticipado Residentes , IFA REF. Residentes Aforo stemas Electrónicos , ' lave o TAG Tm'cl:l Proximiclnd ielc P.'secllabtc Pre )aí Q o foro de Vehiculos Aloro Tolal o o o o o Sin Paqo o o JDID o o o o o o o o o o o SIDENTE o o o o o o o o o o o o o o o '.C. 3 o o o o Aroro Tolal 3 :>tal Marcado por Cajero-Receptor incluyendo vehículos sin paqo Aforo, Ingreso , "DE"I atal Detectado por ECT incluyendo Vehiculos sin Paq Aforo In resos 784 0, iferencia entre Total Marcado por el C-R y el ECT Aforo In resos , :; 1120:; RECLASIFICACINES! oi 01,
47 CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS ACTA INFRMATIVA EN LA PBLACI6N DE ACATLAN DE JUÁREZ JALISC SIEND LAS NCE HRAS CN CINCUENTA Y CINC MINUTS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL DS MIL NCE, REUNIDS EN LAS INSTALACINES QUE CUPA LA PLAZA DE CBR NUMER DIECISIETE ACATLAN DEL FIDEICMIS TRESCIENTS CINCUENTA Y CH, DE LA AUTPISTA GUADALAJARA-CLlMA, ADMINISTRADA y PERADA PR EL RGANISM DESCENTRALIZAD DE CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE.INGRESS y SERVICIS CNEXS, REUNIDS EL ING. FRANCISC EDUARD RCHA PANALES, ADMINISTRADR TITULAR, LA C. MA. TERESA LARA CERVANTES ENCARGAD DEL TURN SEGUND, Y EL C, FRANCISC J, RAMS MARTíNEZ, CAJER RECEPTR, PARA A ASENTAR LS SIGUIENTES: H E C H S LA C. MA. TERESA LARA CERVANTES, MANIFIESTA, QUE CN ESTA FECHA A LAS 11 :55 HRS. SE PRCEDI6 A PRELlQUIDAR EL CARRIL No. 4 "A" PR SLICITUD DEL AUDITR EXTERN DE BANBRAS. y PR ERRR SE CAPTUR LA CANTIDAD DE $ 50,896.0 (CINCUENTA MIL CHCIENTS NVENTA Y SEIS PESS 00/100M.N) DEBIEND SER $ 58, ( CINCUENTA Y CH MIL NVENTA Y SEIS PESS 00/100 M.N ) ARRJAND UN FAL TANTE IR REA L DE $ 7, SIN MAS QUE AGREGAR A LA PRESENTE ACTA SE DA PR TERMINADA A LS DIEZ MINUTS, FIRMAND AL CALCE LS QUE EN ELLA INTERVINIERN PARA CNSTACIA DE LA MISMA. A CERVANTES DE TURN Tco. J~v er R'toMJ ~fz- FRANCISC J, RAMS MARTíNEZ CAJER RECEPTR
48 TABULAR. I..IJ- 1,0.oQ._Q9, SUB-TTAL DÓLARES :.8 ~ (!)! ,. -, ,.-- I I I'PUE' I I 6/09/2011 ~--ºº t2!L. ~~I~:S 1.00 I :;;).. $' 2 TIR PARCIAL 36. TTAL $5&?, b~:~~! '!Vespetino p/09/2011 d-,: $ 5oo.Q9i' q-'r-oº-~~-: " I.- -- _.Lo/ t.?oo.ººj 2_. Ro_º = o == l. I '( 0IJ_1DDcQD -~'f" 0_ b.., I.J_ ~_ D_ I~~,,~. 2 'S4$ L~q_~. I tcjj~-.. i 1$ ~}~7 1Q._ ir,,; i'>:." o.oc (' T'... iepsital ;; t>., UMEN LA F DEL 'SRAD FALTA lespndie e JERMINAD( EVENT N -Teo.üovt el!1ct yzcj r(f-, 51 FRANCISC JAVIER RAMS MARTINEZ No. de empleado Cajero-Receptor... '=--.~..~. _. -'.. Nombre y Firma
49 CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS y SERVICIS CNEXS PRELlQUIDACIN DE CAJER-RECEPTR Tránsito Vehícular Fecha No. y Nombre de Delegaciór No. y Nombre de Plaza de e Turno Fecha de Generación. 06/09/ Guadalajara, Jal. Concepto 17 ACATLAN 2 Vespetino 06/09/2011 ENTREGAD CAJER-RECEPTR Deposito Entregado Conversión: lls.: No. de control Hora inicial Hora final. Carril Hora de Generación Tipo Cambio: 004A :47 11:55:24 4.A 12:07:17 00 Efectivo M.N. Boletos Generados por Error Vehiculos Residentes Pago Inmediato Súb~otal.M~t~ºp"col)'l~ pagado.»!f;. Boletos Residentes P.A : Sistemas Electrónicos V.S.C Vehiculos Residentes SP. Vehiculos Eludidos Efectivo Dlls. Boletos Generados por Error Moneda Extranjera $ljbt9ti!llmarc~<!º:cé!m(j,.pagado "<X'. Reclasificados Detecciones Erróneas. No. S 50, ili\t'0ó'c' "X/:;iY?,487 50,896, :0: \;:t.>:':i ",;4~ 1 M.N. $ FLIS M.N. $ FLI FLI FLI FLI INICIAL FINAL TTALES CANCELADS BLETS (1) 29,006,589'/ 29,006,900, 312 (2) 29,006,901 29,007, (3) Folios INICIAL 7,729,809 FINAL 7,730,296 TTALES 487 CANCELADS Eventos 7,980,991 7,981, FIRMANTES, ASUMEN LA RESPNSABILIDAD DE LS FNDS Y VALRES PATRIMNI DE LA QUE LES SN CNFIADS. PR L QUE SE HACEN RESPNSABLES DEL FALTANTE QUE SEA DETECTAD MEDIANTE LS PRCESS ESTABLECIDS PR EL RGANISM EN LS INGRESS CAPTADS DURANTE EL TURN -CARRIL LABRAD QUE SE ENCUENTRA REFERID EN EL RUBR DEL PRESENTE DCUMENT. BLlGANDSE A EFECTURA EL PAG CRRESPNDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CNTRA DE INMEDIAT: TDA VEZ QUE DE N CUMPLIR CN ESTE REQUISIT, ACEPTA QUE TD FAL TANTE DETERMINAD EN LA ETAPA DEL PRCES DE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA, SEA DESCNTAD DE SU SALARI EN LA QUINCENA INMEDIATA PSTERIR A LA QUE CURRA EL EVENT ANTES DESCRIT bsrv:,,-- 1 Entrega ) -Teo.Qi/l el /101l10,f 51 FRANCISC JAVIER RAMS MARTINEZ No. de empleado Cajero-Receptor fil""l Nombre y Firma
50 ~>;~=~ "<:~<;:~~.:...",...,",.III. ""V 1 I VL..I't I L-,..;, I L-Ur..::n.ML.C:..:l uc: II"'U~I::"U" T ;::)I::t'{VI~IU;:) ~UNt::;r.U~ REPRTE CMPARATIV PRELIMINAR DE AFR E INGRES PR CAJER-RECE TRANSIT VEHICULAR PTR No. y Nombre de Delegación: 9 Guadalajara, Jal. Tramo 1 GUADALAJARA.CllMA No. y Nombre de Caseta: 17 ACATLAN No. Carril 4_._A No. Turno: 2 Vespetino Fecha de operación 06/09/2011 Fecha de emisión: 06/09/2011 No. y Nombre del e-receptor: 51 RAMS.FRANCISC JAVIER Hora inicial' ~ Hora final: 11:55:24 Folio Inicial: F olio Final: go en Efectivo M.N. Dor Caiero-Receptor AUTS' ' l.:' MTS" ' TARIFA PAG Inmediato 8 0,00 9 EEl 0,00 EE2 0,00 TARIFA REF." Normal 112: TARIFA REF Reducida NRMAL Aforo In reso , REDUCIDA Aforo In reso 000 1";;5 Pago Inmodlato,'l..ff '.;.. <$ TTAL In reso SI Aforo IVA l.v.a , \ Imresn Aforo Total Ingreso SIlVA " '44 8 ' ' 711 ' --;;-8448 'M,,,, '6 ".02 1" "' 4.0 "' 0.0 M " ' ?H 000 LV.A '"" Ingreso Tlal , , ~o en Efectivo Moneda Extranjera. Por Cajero-Receptor o , Taril' "el omi ami 000' ar o-;;;;r " " o.onl 0nT ".0 )nnt 000 Aforo 1 T I I 1. T I T I I 1 1. I ~o Anticipado Residentes IFA REF. Residentes ,00 I I , I T T l Aforo or 01 stemas Electrónicos lave TAG Tarjt:la Proximiclad o o d:1 Desecl13tJle Pre.8Q A oro olal oro de Vehículos Sin Pa~o - DID o o o o o o o o o o o o o o o SIDENTE o o o o o o o o o o o o o.e. o o 1 Aforo ToLal. 1 ' tal Marcado por Cajero-Receptor incluyendo vehículos sin pa~o o l' Aforo I ol Inareso o.ooi , "DE"I QT tal Detectado por ECT incluyendo Vehiculos sin Pa~o o[ 1 Aforo In resos iferencia entre Total Marcado por el C-R y el ECT , Aforo In resos RECL.ASIFICACINES! )
51 .,---- ~...~ c.d",inoa ypucn~ '.deral.d CAMINS Y PUENTES FEERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS FRMA T DE INCIDENCIAS PARA US DE CAJER RECEPTR EN CARRIL IX CCIDENTE DELEGACiÓN REGINAL GERENCIA 6E TRAM P.C. 17, ACATLÁN NMBRE y NÚMER DE PLAZA DE CBR 06/09/2011 lp;29cya r,,{ll INICIAL ECT.7.,.. 30,)9 S'. FLI FINAL ECT :2 7()o6'>:f 9. FLI IMPRES INI IAL (RJ) 01 FLI IMPRES INICIAL (RJI FLI IMPRES INICIAL (RJ) SEGUND CNSUM DE FLIS FLI IMPRES FINAL (RJ) d'ld 070 T~, FLI IMPRES FINAC. (RJ) FLI IMPRES FINAL (RJ).J CNVENIS 11 ~. 'CJC)- I l I r(') p RPA FC. JAVIER CAJER RAMS MTZ. RECEPTR MA. TERESA LARA CERVANTES ENCARGAD DE TURN FLI INICIAL TARJETA lave FLI FINAL TARJETA lave I TCc:...-();rv 'PI' '1<,r::;fY"Ü': ~ Y /IJ /).~ FIRMA DEL CAJER RECEPTR r~l ENCARGAD DE TURN,,,., ti./ #: ff,ft"" "'~,~~"C,,""
52 ~~ c:cllninod y-puent~ I.d.lial.c: Formato de Retiro Parcial Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos P.C. 17, ACATLÁN Número y nombre de la Plaza de Cobro 06/09/2011 L/ Fecha -~tal-a-r-r-i1-- SEGUND Turno Retiro 2 Retiro 3 Retiro 4 $ $ Retiro 5 ~C. JAVIER RAMS MTZ. Tc-ü. jüv<.:<r Ro n, o';, '"{,h... Nombre y firma del Cajero Receptor
53 ,~ AUTPISTA GUADALAJARA CLIMA, -~ Plaza de Cobro No. 55 San Marcos Jal. ARQUE DE FND DE CAMBI 06/09/2011 FND ASIGNAD 1 $ 350,00 1 TURN: TERCER BILLETES 1 $1,00 $1,00 BILLETES 47 $50 $23,50 BILLETES 42 $20 $8,40 BILLETES 4 $10 $40 BILLETES 110 $5 $5,50 $33,30 I BILLETES 10,000 $2 $200,00 MNEDAS 100 $1 $1,00 MNEDAS 9,900 $5.00 $49,50 MNEDAS 15,200 $2.00 $30,40 MNEDAS 10,300 $1.00 $10,30 MNEDAS $1.00 $ $91,20 I SUB TTAL $330,00 DCUMENTS IMPRTE LINEA VALES DE CAJERS RECEPTR 1 $ 5,00 2 $ 5,00 3 $ 5,00 4 $ 5,00 5 $ - 6 $ - I FND CAJER $20,00 I TTALES $350,00 SUPERVIS: EN PRCES DE CMPRBAR $ NMBRE Y FIRMA I TTAL $350,00 ING. RUBEN ZEPEDA DE LA TRRE ENTREGA NMBRE Y FIRMA RMAN PRECIAD BENAVIDES RECIBE NMBRE Y FIRMA JUAN ALBERT S
54 "', "~ CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS PRELlQUIDACIN DE TURN CARRIL Fechade peración: No. y Nombre de Delegación No. y Nombre de Caseta' Fecha de Generación. Hora de Generación 06/09/2011 g-zona ccidente 55 San Marcos 09/06/ :08:01 Tumo Tramo: No. CarnlesAbiertos. No. Carriles Cerrados Conv.: 2 MATUTIN 1 GUADALAJARA-CLIMA 6 Concepto Efectivo M.N. Boletos Generados por Error Vehículos Residentes Pago Inmediato ubt~i.mar(;~i I.o'c()mq:P!lgad "f0vx:: ti:;;' Boletos Residentes P.A : Sistemas Electrónicos V.S.C. Vehiculos Residentes S.P. Vehiculos Eludidos :TolaJeS;;;: -j-qi:1hk1~k41ñfi:~~~,:j ~'7fWE9:t1:t~ ~'",,,, '1; ~ x ";'.1L Efectivo Dlls. letas Generados por Error tal.marca90.c:omo(>á eclasificados etecciones Erróneas '+<:+::4:;:\ ;:\.:~;&;,~j:~g~~f;0\~<wq,it!@:~~fjgto '}ás lijwi41 '1lijjl::f1*~:1;?,: :*t'1%jji& ~~~, :!ffi1jl~1:r 74 21, , ll$:iJJlQ';726.; :::: $ $2.00 o o fectivo M.N. fectivo Dlls. o Efectivo M.N. Efectivo Dlls. M.N. $ Entre ado 1&00 DLLS $ FLIS NETS Tránsito Vehicular: ránsito Peatonal: ránsito Triciclos 2,216 Transito Vehícular Transito Peatonal 2,307 o Concepto Número Tarifa Ingreso por recibir LS SERVIDRES PUBliCaS FIRMANTES, ASUMEN LA RESPNSABILIDAD DE LS FNDS Y VALRES PATRIMNI DE LA FEDERACiÓN QUE LE SN CNFIADS; PR L QUE SE HACE RESPNSABLES DEL FALTANTE QUE SEA DETECTAD MEDIANTE LS PRCESS ESTABLECIDS PR EL RGANISM EN LS INGRESS CAPTADS DURANTE EL TURN CARRIL LABRAD QUE SE ENCUENTRA REFERID EN EL RUBR DEL PRESENTE DCUMENT. BLIGÁNDSE A EFECTUR EL PAG CRRESPNDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CNTRA EN LA ETAPA DEL PRCES DE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA, SEA DESCNTAD DE SU SALARI EN LA QUINCENA INMEDIATA PSTERIR A LA QUE CURRA EL EVENT ANTES DESCRIT. bsrv: I:.tt. ECIAD BENAVIDES No. de em ado Encargado de Turno Nombre y Firma
55 "~'<'.. CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS "~ REPRTE CMPARATIV PRELIMINAR DE AFR E INGRES PR TURN CARRIL No. y Nombre de Delegación: 9-Zona ccidente Tramo Carretero: 1 GUADALAJARA-CllMP No. y Nombre de Caseta' 55 San Marcos No. Turno: 2 MATUTIN Tipo de Cambio Aplicado' No. Carriles: CPIA Fecha de peración: Fecha de Emisión: 09/06/2011 Pago en Efectivo Tarifa TARIFA Pago Inmediato} REF. Normal TARIFA REF. Reducida NRMAL REDUCIDA Res, Pa o Inmediato Aforo Aforo Ingreso Ingreso Inareso Total SIlVA Total Aforo Innreso Aforo Inareso IVA. M.N. Dar Ca'ero-ReceDtor A'',",o. A T , , , 0, , , ,00 ' "8 "3 2, o 000 o o 0, , "' ,730, " , ' ,135, "9 48, ' , , "9 '8 4, ' EE' " " EE PEA 0,00 0,00 1 I I I Aforo "rot';ac". InGreso sj IVA 317, , I Pa o en Efectivo Moneda Extranjera. Por Cajero-Receptor Tllrilll Ref Aforo Inmeso Pago Anticipado 1 1 Residentes 1 I 1 0, I I 000 o.oor o.oor ri 000 ooo~!tarifa REF. Residented I Aforo I I T T I 391 T Pa o Diferido Convenio lave , lave o o lag o o Tar"ela Proximidad hr"e1a Desechable Pie a o Aforo Total Aforo de Vehículos Sin Pa o ELUDID RESIDENTE v.s.c. Aforo Total 12 o 12 0,00 0, , I Total Marcado por Cajero-Receptor incluyendo vehículos sín pa o Aforo Ingreso Total Detectado por ECT incluyendo Vehiculos sin Pa o I Aforo 1406 Innresos Inmesos ' o , í r,, , I í I S I Diferencia entre Total Marcado por el C-R y el ECT I 363, I Aforo o í ",sr, , í '1 RECLASIFICACINES "DE" ' '
56 CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS PRELlQUIDACIN DE CAJER-RECEPTR Tránsito Vehícular CPIA Fecha: 06/09/2011 No. de control 001 B No. y Nombre de Delegación No. y Nombre de Plaza de C, Tumo Fecha de Generación 9 Zona ccidente 55 San Marcos 2 MATUTIN 06/09/2011 Deposito 0115.: Conversión: Hora inicíal. 06:01 :35 Hora final. 14:01 :29 Carril 1-8 Hora de Generación 18:06:59. Tipo Cambio: 0_0_00_0 Concepto Efectivo M. N. Boletos Generados por Error Vehículos Residentes Pago Inmediato Subtotal Marcado como a 000 Boletos Residentes P.A : Sistemas V.S.C. Electrónicos Vehiculos Residentes S.P. Vehiculos Eludidos Totales Efectivo Dlls. Boletos Generados por Error Moneda Extranjera Subtotal Mar íaclócomo pagado Reclasificados Detecciones Erróneas M.N.$ FLIS M.N.$ FLI FLI FLI FLI INICIAL FINAL TTALES CANCELADS (1) 31,477,603 31,477, BLETS (2) o (3) Folios Eventos INICIAL 3,083,674 3,223,346 FINAL 3,083,996 3,223,692 TTALES ] CANCELADS 1 1 LS SERVIDRES PÚBliCS FIRMANTES, ASUMEN LA RESPNSABILIDAD DE LS FNDS Y VALRES PATRIMNI DE LA FEDERACIN QUE LES SN CNFIADS. PR L QUE SE HACEN RESPNSABLES DEL FALTANTE QUE SEA DETECTAD MEDIANTE LS PRCESS ESTABLECIDS PR EL RGANISM EN LS INGRESS CAPTADS DURANTE EL TURN -CARRIL LABRAD QUE SE ENCUENTRA REFERID EN EL RUBR DEL PRESENTE DCUMENT. BLlGANDSE A EFECTURA EL PAG CRRESPNDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CNTRA DE INMEDIAT; TDA VEZ QUE DE N CUMPLIR CN ESTE REQUISIT, ACEPTA QUE TD FALTANTE DETERMINAD EN LA ETAPA DEL PRCES DE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA, SEA DESCNTAD DE SU SALARI EN LA QUINCENA INMEDIATA PSTERIR A LA QUE CURRA EL EVENT ANTES DESCRIT bsrv: Entrega 145 NELSN 1. SANCHEZ SARMIENTA No. de empleado Cajero-Receptor No. Empleado Encargado de Tumo Nombre y Firma Nombre y Firma
57 J CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS REPRTE CMPARATIV PRELIMINAR DE AFR E INGRES PR CAJER-RECEPTR TRANSIT VEHICULAR CPIA No. y Nombre de Delegación: 9 Zona ccidente Tramo 1 GUADALAJARA-CLlMA No. y Nombre de Caseta: 55 San Marcos No. Carril. ',_B No. Turno: 2 MATUTIN Fecha de operación: 06/09/2011 Fecha de emisión: 06/09/2011 No. y Nombre del C.Receptor : 145 SANCHEZ.NELSN 1. Hora inicial. 06:01:35 Hora final: 14:01:29 Folio Inicial: Foiio Final: Pago en Efectivo M.N. por Cajero-Receptor.. ~,. ': i\~'y.o:.. MTQS "-'v"" '{\-;' EEl EE2 TARIFA PAG Inmediato TARIFA REF. Normal TARIFA REF. Reducída NRMAL Aforo Increso REDUCIDA Aforo Increso Res, Pago Inmediato Aforo n In reso 0,00.. Aforo Total Ingreso SilVA n.o 1 >80.1 4>67> 000 "09 '8 398> 75 '6806 "'''8, " ,4 3;;-06 2Q8? I.V.A , Ingreso Total , , , Pallo en Efectivo Moneda Extranjera. Por Cajero-Receptor lanf Ref 000 0, Aforo Pallo Anticipado Residentes TARIFA REF. Residentes Aforo , Sistemas Electrónicos lave TAG T,lr'eta Proximidad Télr"et; Desechable PrepaQo A oro Tola. o Aforo de Vehiculos Sin Pallo ELUDID RESIDENTE v.s.c. 5 Aforo Total Total Marcado por Cajero-Receptor incluyendo vehículos sin pall 56 Aforo 153 o 17 3 Ingreso ,805,00 495,00 "DE"I ' 01 1 Total Detectado por ECT incluyendo Vehículos sin Pallo Aforo 153 ~ In resos ;0'0" Diferencia entre Total Marcado por el C-R y el ECT Aforo 17 3, In resos ,264, RECLASIFICAClNES I 6) '1
58 .. Formato de Retiro Parcial Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 55 SAN MARCS Número y nombre de la Plaza de Cobro 06-sep Fecha. I Carril SEGUND Turno Retiro 2 Retiro 3 Retiro 4 5 Retiro 5 TTAL S 1( L&n <i:-=cle"" ; NELSN 1.SANCHEZ SARMIENTA Cajero Receptor le RfV1AN PRECIAD BENVIDES Encargado de Turno
59 Fecha. No. y Nombrede Delegación No. y Nombrede Plazade C, Tumo Fecha de Generación CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS PRELlQUIDACIN DE CAJER-RECEPTR Tránsito Vehícular 06/09/ Zona ccidente 55 San Marcos 2 MATUTIN 06/09/2011 Concepto Efectivo M.N. Boletos Generadospor Error Vehiculos ResidentesPago Inmediato SubtotaJ Marcado como gado Boletos Residentes P.A : Sistemas Electrónicos V.S.C. Vehiculos Residentes S.P. Vehiculos Eludidos Totales Efectivo Dlls. Boletos Generados por Error Moneda Extranjera Subtotal. Marcado como pagada Reclasificados Detecciones Erróneas Deposito 0115.: Conversión: ENTREGAD CAJER-RECEPTR Entregado No. 59, ); j V;; 59, , aq\l.:'''}A"GA;.'\ No. de control Hora inicial. Hora final Carril Hora de Generación. 0_.0_0 Tipo Cambio: CPIA 002B :01:55 14:02: :07: M.N.$ M.N.$ FLIS BLETS Folios Eventos (1) (2) (3) FLI INICIAL 31,992,826 INICIAL 8,631,033 8,835,832 FLI FINAL 31,993,248 FINAL 8,631,455 8,836,263 FLI TTALES 423 TTALES FLI CANCELADS CANCELADS LS SERVIDRES PÚBLiCS FIRMANTES. ASUMEN LA RESPNSABILIDAD DE LS FNDS Y VALRES PATRIMNI DE LA FEDERACiÓN QUE LES SN CNFIADS. PR L QUE SE HACEN RESPNSABLES DEL FALTANTE QUE SEA DETECTAD MEDIANTE LS PRCESS ESTABLECIDSPR EL RGANISM EN LS INGRESS CAPTADS DURANTE EL TURN -CARRIL LABRAD QUE SE ENCUENTRA REFERID EN EL RUBRDEL PRESENTE DCUMENT. BLlGANDSE A EFECTURA EL PAG CRRESPNDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CNTRA DE INMEDIAT; TDA VEZ QUE DE N CUMPLIR CN ESTE REQUISIT, ACEPTA QUE TD FALTANTE DETERMINAD EN LA ETAPA DEL PRCES DE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA, SEA DESCNTADDE SU SALARI EN LA QUINCENA INMEDIATA PSTERIRA LA QUE CURRA EL EVENTANTES DESCRIT bsrv; Entrega 136 ALMA DELIA SARMIENTA CUEVAS No. de empleado Cajero-Receptor Nombre y Firma No. Empleado Admon. Gral. Nombre y Firma
60 CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS REPRTE CMPARATIV PRELIMINAR DE AFR E INGRES PR CAJER-RECEPTR TRANSIT VEHICULAR CPIA No. y Nombre de Delegación: 9 Zona ccidente Tramo 1 GUADALAJARA-CLlMA No. y Nombre de Caseta: 55 San Marcos No. Carril. 2-_8 No. Turno: 2 MATUTIN Fecha de operación 06/09/2011 Fecha de emisión: 06/09/2011 No. y Nombre del C-Receptor : 136 SARMIENTA,ALMA ELlA Hora inicial. 06:01 :55 Hora final: 14:02:14 Folio Inicial: Folio Final: Pago en Efectivo M.N. por Cajero-Receptor AuTvS.,T<?~./ EEl EE2 TARIFA PAG Inmediato , , TARIFA REF. Normal TARIFA REF. Reducida NRMAL Aforo Inoraso , REDUCIDA Aforo Inoreso 0,00 Res. Pago Inmediata Aforo In(rGso 0,00 Aforo Total Ingreso S/t,V,A '79?84.48 ' 0.0 '''' '5 2 1'362?B4AB "655 I.V.A , B Ingreso Total 35,B4 1, , , , TTAL Aforo resos/iva I.V.A ,5B , B 253,93 59, Pa~o en Efectivo Moneda Extranjera. Por Cajero-Receptor Tarifa Ref Aforo , , Pa~o Anticipado Residentes TARIFA REF. Residentes Aforo Sistemas Electrónicos 71 1,505, lave TAG Télr"eta Proximidad Tar"eta Desechable Pre,a o Aforo otal Aforo de Vehículos Sin Pa~o ' 0,00 ELUI RESIDENTE V.S.C. Aforo Total 193,10 Total Marcado por Cajero-Receptor incluyendo vehículos sin pa~o ,B , "DE"I Total Detectado por ECT incluyendo Vehiculos sin Pa~o Aforo In resos B7B.00 60', Diferencia entre Total Marcado por el C-R y el ECT Aforo In resos RECLASIFICACINES! ,001
61 ,. Formato de Retiro Parcial Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 55 SAN MARCS Número y nombre de la Plaza de Cobro 06-sep-2011 Fecha r;- ~ Carril SEGUND Turno Retiro 2 Retiro 3 Retiro 4 Retiro 5,.t- / ~!-- r]/;-1'[ Cé-?r:~C -{/'/ ( ~ RMAN PRECIAD BENVIDES Encargado de Turno
62 Fecha: No. y Nombrede Delegación No. y Nombrede Plaza de C, Tumo. Fecha de Generación. CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS PRELlQUIDACIN DE CAJER-RECEPTR Tránsito Vehícular 06/09/ Zona ccidente 55 San Marcos 2 MATUTIN 06/09/2011 Concepto Efectivo M.N. Boletos Generadospor Error Vehiculos ResidentesPago Inmediato ubtotalmarcado:como a ado Boletos Residentes P.A : Sistemas Electrónicos V.S.C. Vehiculos Residentes S.P. Vehiculos Eludidos :Totalesii>F Efectivo Dlls. Boletos Generados por Error Moneda Extranjera Subtotal. Marcacio como pagado Reclasificados Detecciones Erróneas 20, Deposito 0115.: Conversión:.ENTREGAD CAJER-RECEPTR Entregado No. 20, :,," '1'Zi$?$;~iiii2ftl1l?~: % o ",''''' No. de control CPlA 003B Hora inicial 06:00:49 Hora final: 14:02:56 Carril: 3-8 Hora de Generación 18:07:06.oo_Tipo Cambio: 0_00_00 _ 20, :021, 'TI M.N. $ M.N.$ 0,00 FLIS BLETS Folios Eventos (1) (2) (3) FLI INICIAL ,000 INICIAL 3,962, ,694 FLI FINAL ,160 FINAL 3,963, ,858 FLI TTALES 161 TTALES FLI CANCELADS CANCELADS ls SERVIDRES PÚBLiCS FIRMANTES, ASUMEN LA RESPNSABILIDAD DE LS FNDS Y VALRES PATRIMNI DE LA FEDERACiÓN QUE LES SN CNFIADS. PR L QUE SE HACEN RESPNSABLES DEL FALTANTE QUE SEA DETECTAD MEDIANTE LS PRCESSESTABLECIDS PR EL RGANISM EN LS INGRESS CAPTADS DURANTE EL TURN -CARRIL LABRAD QUE SE ENCUENTRA REFERID EN El RUBR DEL PRESENTE DCUMENT. BLlGANDSE A EFECTURA EL PAG CRRESPNDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CNTRADE INMEDIAT: TDA VEZ QUE DE N CUMPLIR CN ESTE REQUISIT, ACEPTA QUE TD FALTANTE DETERMINAD EN LA ETAPA DEL PRCESDE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA. SEA DESCNTADDE SU SALARI EN LA QUINCENA INMEDIATAPSTERIRA LA QUE CURRA EL EVENT ANTES DESCRIT bsrv: Entrega 110 JSE DE J. MARTINEZ CEBALLS No. de empleado Cajero-Receptor Nombre y Firma
63 CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS REPRTE CMPARATIV PRELIMINAR DE AFR E INGRES PR CAJER-RECEPTR TRANSIT VEHICULAR CPIA No. y Nombre de Delegación: 9 Zona ccidente Tramo 1 GUADALAJARA-CLIMA No. y Nombre de Caseta: 55 San Marcos No. Carril. 3_-8 No. Turno: 2 MATUTIN Fecha de operación: 06/09/2011 Fecha de emisión: 06/09/2011 No. y Nombre del e-receptor: 110 MARTINEZ,JSE DE J. Hora inicial. 06:00:49 Hora final: 14:02:56 Folio Inicial: Folio Final: Pago en Efectivo M.N. por Cajero-Recentar AUT$ MT$ 2 3, EEl EE2 TARIFA PAG Inmediato TARIFA REF. Normal TARIFA REF. Reducida NRMAL Aforo Inoreso , REDUCIDA Aforo Inoreso 0,00 0, Res. Pago Inmediato Aforo lnureso Aforo Total Ingreso S/I.V.A n '6 467? ?'6.27 I.V.A , , Ingreso Total , , , Aforo resos/lva I.V.A , , ,61600 Pa~o en Efectivo Moneda Extranjera. Por Cajero-Receptor Tarifa e Aforo ,00 0,00 0, Pa~o Anticipado Residentes TARIFA REF. Residentes Aforo I Sistemas Electrónicos lave TAG Tar"eta ProxilTlidad Tar"eta Desechilble Pre,a o A oro Total Aforo de Vehículos Sin Pa~o ELUDID RESIENTE v.s.c. 2 Aforo Total 2 ij ij Total Marcado por Cajero-Receptor incluyendo vehículos sin pa~o o o 6 0,00 1,32 "DE"I Total Detectado por ECT incluyendo Vehiculos sin Pa~o Aforo \ In resos , Diferencia entre Total Marcado por el C-R y el ECT Aforo In resos 0, , ,00 0,00 1 RECLASIFICACINESI
64 Formato de Retiro Parcial Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 55 SAN MARCS Número y nombre de la Plaza de Cobro 06-sep-2011 Fecha' 3 Carril SEGUND Turno Retiro 2 Retiro 3 Retiro 4 Retiro 5 ~ 7<71! 1,.3 J- 13'?- TTAL I ~u, llj"'ó 1 C J. DE JESUS MARTINEZ CEBALLS Cajero Receptor.S-o Q ~!C() e 0(.'(;'.:), 0.: e (" f Jc I ~:CJ rj'c4~ ~6 i RMAN PRECIAD BENVIDES Encargado de Turno
65 CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS PRELlQUIDACIN DE CAJER-RECEPTR Tránsito Vehícular CPIA Fecha. No. y Nombre de Delegación No. y Nombre de Plaza de C, Tumo. Fecha de Generación. Efectivo M.N. Boletos Generados por Error Vehiculos Residentes Pago Inmediato SubtotatMarcadocomo pa ado Boletos Residentes P.A : Sistemas V.S.C. Electrónicos Vehiculos Residentes S.P. Vehiculos Totales> Efectivo Dlls. Eludidos 06/09/2011 g Zona ccidente 55 San Marcos Concepto Boletos Generados por Error Moneda Extranjera u,btotatmarcadocomo pagado Reclasificados Detecciones Erróneas 2 MATUTIN 06/09/2011 Deposito Conversión: ENTREGAD. CAJER-RECEPTR Entregado No. No. de control 004A Hora inicial 06:01 :49 Hora final: 14:01 :33 Carril. 4-A Hora de Generación 18:07:09 0_.0_0Tipo Cambio: 0._0_000 _ 000 M.N. $ Fli INICIAL Fli FINAL Fli TTALES Fli CANCELADS (1) , FLIS BLETS M.N.$ (2) o (3) Folios INICIAL 7,095,011 FINAL 7,095,589 TTALES 578 CANCELADS Eventos 7,292,338 7,292, >~:s;.~, LS SERVIDRES PÚBliCS FIRMANTES, ASUMEN LA RESPNSABILIDAD DE LS FNDS Y VALRES PATRIMNI DE LA FEDERACI N QUE LES SN CNFIADS. PR L QUE SE HACEN RESPNSABLES DEL FAL TANTE QUE SEA DETECTAD MEDIANTE LS PRCESS ESTABLECIDS PR EL RGANISM EN LS INGRESS CAPTADS DURANTE EL TURN -CARRIL LABRAD QUE SE ENCUENTRA REFERID EN EL RUBR DEL PRESENTE DCUMENT BLlGANDSE A EFECTURA EL PAG CRRESPNDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CNTRA E INMEDIAT; TDA VEZ QUE DE N CUMPLIR CN ESTE REQUISIT. ACEPTA QUE TD FALTANTE DETERMINAD EN LA ETAPA DEL PRCES DE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA. SEA DESCNTAD DE SU SALARI EN LA QUINCENA INMEDIATA PSTERIR A LA QUE CURRA EL EVENT ANTES DESCRIT bsrv: Entrega 179 MIRIAM CASILLAS SANCHEZ No. de empleado Cajero-Receptor Nombre y Firma 1 RUBEN ZEPEDA DE LA TRRE No. Empleado Admon. Gral. Nombre y Firma
66 CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS REPRTE CMPARATIV PRELIMINAR DE AFR E INGRES PR CAJER-RECEPTR TRANSIT VEHICULAR CPIA No. y Nombre de Delegación: 9 Zona ccidente Tramo 1 GUADALAJARA.CLlMA No. y Nombre de Caseta: 55 San Marcos No. Carril. 4_-A No. Turno: 2 MATUTIN Fecha de operación 06/09/2011 Fecha de emisión: 06/09/2011 No. y Nombre del C-Receptor : 179 CASILLAS.MIRIAM Hora inicial. 06:01 :49 Hora final: 14:01:33 Folio Inicial: Folio Final: Pago en Efectivo M.N. por Caiero-Receptor ATQ~!:.. MqrS EE1 EE2 ':;.' TARIFA PAG Inmediato TARIFA REF. Normal TARIFA REF. Reducida NRMAL Aforo Inareso REDUCIDA Aforo Inareso 0,00 Res, Pago Inmediato Aforo.0 Inr reso 0,00 0, ,00 0,00 Aforo Total ii Ingreso SIlVA n 00 " , ? ' ?() '9"0 IVA Ingreso Total ,00 1, , , ,71 1, , , Pa!1oen Efectivo Moneda Extranjera. Por Cajero-Receptor Tarif ef 0, Aforo Pa!1oAnticipado Residentes TARIFA REF. Residentes Aforo Sistemas Electrónicos lave TAG Tar"eta Proximidad Tar'ela DesechAhle Pre~a o Aforo Tolal o Aforo de Vehículos Sin Pa!1o ELUDID RESIDENTE V.S.C. 1 Aforo Total 1 Total Marcado por Cajero-Receptor incluyendo vehículos sin pa!1o Aforo Ingreso 1, , , "DE"I Total Detectado por ECT incluyendo Vehiculos sin Pa!10 Aforo In resos , Diferencia entre Total Marcado por el C-R y el ECT Aforo In resos RECLASIFICACINES! ,912001
67 Formato de Retiro Parcial Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Ser/icios Conexos 55 SAN MARCS Número y nombre de la Plaza de Cobro 06-sep-2011 Fecha. / Carril SEGUND Turno 67.,)0 Retiro 2 //. J { 22.Dc:,D Retiro 3 I?J ii ) '8. (] d Retiro 4 Retiro 5 TTAL Cajero Receptor J i?hvcu -6 RMAN PRECIAD BENVIDES Encargado de Turno
68 CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS PRELlQUIDACIN DE CAJER-RECEPTR Tránsito Vehicular CPIA Fecha: 06/09/2011 No. de control 005A No. y Nombrede Delegación No. y Nombrede Plazade C, Tumo: Fecha de Generación Efectivo M.N. Boletos Generados por Error Vehiculos ResidentesPago Inmediato SubtotaJ Marcado como Boletos Residentes P.A. Sistemas Electrónicos 9 Zona ccidente 55 San Marcos Concepto 2 MATUTIN 06/09/2011 V.S.C. Vehiculos Residentes S.P. Vehiculos Eludidos Totales Efectivo Dlls. Boletos Generados por Error Moneda Extranjera Subtotal Marcado como pagado }}';Brr/ \\}}:.:,:::.: Reclasificados Detecciones Erróneas ENTREGAD Deposito DlIs.: Conversión: CAJER-RECEPTR Entregado No. Hora inicial Hora final: Carrl Hora de Generación 0_.0_0 Tipo Cambio: :02:26 14:01:11 S.A 18:07:13 00 M.N.$ FLIS BLETS Folios Eventos (1) (2) (3) FLI INICIAL 33,272,773 INICIAL 5,342,776 5,489,860 FLI FINAL 33,273,187 FINAL 5, ,490,289 FLI TTALES 415 TTALES FLI CANCELADS CANCELADS ls SERVIDRES PÚBliCS FIRMANTES, ASUMEN LA RESPNSABILIDAD DE LS FNDS Y VALRES PATRIMNI DE LA FEDERACiÓN QUE LES SN CNFIADS. PR L QUE SE HACEN RESPNSABLES DEL FALTANTE QUE SEA DETECTAD MEDIANTE LS PRCESS ESTABLECIDS PR El RGANISM EN LS INGRESS CAPTADS DURANTE El TURN -CARRIL LABRAD QUE SE ENCUENTRA REFERID EN EL RUBR DEL PRESENTE DCUMENT. BLlGANDSE A EFECTURA EL PAG CRRESPNDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CNTRA DE INMEDIAT; TDA VEZ QUE DE N CUMPLIR CN ESTE REQUISIT, ACEPTA QUE TD FAlTANTE DETERMINAD EN LA ETAPA DEL PRCES DE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA, SEA DESCNTAD DE SU SALARI EN LA QUINCENA INMEDIATA PSTERIR A LA QUE CURRA El EVENT ANTES DESCRIT bsrv: Entrega 120 ANTNI GUILLERM BENUT No. de empleado Cajero-Receptor Nombre y Firma
69 CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS REPRTE CMPARATIV PRELIMINAR DE AFR E INGRES PR CAJER-RECEPTR TRANSIT VEHICULAR CPIA No. y Nombre de Delegación: 9 Zona ccidente Tramo 1 GUADALAJARA-CUMA No. y Nombre de Caseta: 55 San Marcos No. Carril' 5._A No. Turno: 2 MATUTIN Fecha de operación 06/09/2011 Fecha de emisión: 06/09/2011 No. y Nombre del e-receptor: 120 GUILLERM,ANTNI Hora inicial. 06:02:26 Hora final: 1401:11 Folio Inicial: Folio Final: Pago en Efectivo M.N. por Caiero-Receotor,":' UTS MTClS EE1 EE2 TARIFA PAG Inmediato TARIFA REF. Normal TARIFA REF. Reducida NRMAL Aforo Inareso REDUCtDA Aforo Inareso 0,00 0,00 Res. Pago Inmediato Aforo ln<reso 0,00 0,00 Aforo Total Ingreso S/LV.A " '5 ' ' ' IVA , Ingreso Total 25, , , , , , Aforo In reso si LV.A , , Pago en Efectivo Moneda Extranjera. Por Cajero-Receptor rif Ref Aforo 0, ,00 0, ,00 Pago Anticipado Residentes TARIFA REF. Residentes Aforo , Sistemas Electrónicos lave TAG o o Tar'ela ProximirJad o Tar"ela Desechable Pre 'all0 A oro o\al Aforo de Vehículos Sin Pago ELUDID o RESIDENTE V.S.C. 1 o Aforo Total Total Marcado por Cajero-Receptor incluyendo vehículos sin pago Aforo Ingreso 25, "DE"I Total Detectado por ECT incluyendo Vehículos sin Pago Aforo ' In resos Diferencia entre Total Marcado por el C-R y el ECT Aforo In resos ,001 RECLASIFICACINES I
70 Formato de Retiro Parcial Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 55 SAN MARCS Número y nombre de la Plaza de Cobro!J~ 06-sep Fecha Carril SEGUND Turno Retiro 1 Retiro 2 Retiro 3 Retiro 4 07.S2.- /1.'7 ().3',01 3 CJIDD~ jocd Retiro 5 1)~~.6~..---o= TTAL I~~~.--~I ANTNI GUILLERM BENUT Cajero Receptor // gc'4 (._(.""",c~c /7.._--_._-_.._~_.. aman PRECIAD BENVIDES Encargado de Turno
71 Fecha. No. y Nombre de Delegación No. y Nombre de Plaza de C, Tumo Fecha de Generación. CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS PRELlQUIDACIN DE CAJER-RECEPTR Tránsito Vehícular 06/09/ Zona ccidente 55 San Marcos 2 MATUTIN 06/09/2011 Deposito Conversión: No. de control CPIA 006A Hora inicial 06:02:23 Hora final 14:01 :05 Carril 6-A Hora de Generación 18:07:16 0_.0_0Tipo Cambio: 0_0_000 _ 000 Concepto Efectivo M.N. Boletos Generados por Error Vehiculos Residentes Pago Inmediato Subtotal Marcaáocomo il ado' Boletos Residentes P.A : Sistemas V.S.C. Electrónicos Vehiculos Residentes S.P. Vehiculos Eludidos Totales Efectivo Dlls. Boletos Generados por Error Moneda Extranjera SlIbtotal Marcado Cqino pagado Reclasificados Detecciones Erróneas M.N. $ FLIS M.N.$ FLI FLI FLI FLI INICIAL FINAL TTALES CANCELADS (1) 33,875,142 33,875, BLETS (2) o (3) Folios Eventos INICIAL 2,274, ,323 FINAL 2,274, ,670 TTALES CANCELADS LS SERVIDRES PÚBliCS FIRMANTES, ASUMEN LA RESPNSABILIDAD DE LS FNDS Y VALRES PATRIMNI DE LA FEDERACI N QUE LES SN CNFIADS. PR L QUE SE HACEN RESPNSABLES DEL FALTANTE QUE SEA DETECTAD MEDIANTE LS PRCESS ESTABLECIDS PR EL RGANISM EN LS INGRESS CAPTADS DURANTE EL TURN -CARRIL LABRAD QUE SE ENCUENTRA REFERID EN EL RUBR DEL PRESENTE DCUMENT. BLlGANDSE A EFECTURA El PAG CRRESPNDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CNTRA DE INMEDIAT: TDA VEZ QUE DE N CUMPLIR CN ESTE REQUISIT, ACEPTA QUE TD FALTANTE DETERMINAD EN LA ETAPA DEL PRCES DE LIQUIDACiÓN DEFINITIVA, SEA DESCNTAD DE SU SALARI EN LA QUINCENA INMEDIATA PSTERIR A LA QUE CURRA El EVENT ANTES DESCRIT bsrv: Entrega 132 MARISL VILLA MADRIGAL No, de empleado Cajero-Receptor Nombre y Firma No. Empleado Admon. Gral. Nombre y Firma
72 CAMINS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESS Y SERVICIS CNEXS REPRTE CMPARATIV PRELIMINAR DE AFR E INGRES PR CAJER-RECEPTR TRANSIT VEHICULAR No. y Nombre de Delegación: 9 Zona ccidente Tramo 1 GUADALAJARA.CLlMA CPIA No. y Nombre de Caseta: 55 San Marcos No. Carril. 6_._A No. Turno: 2 MATUTIN Fecha de operación 06/09/2011 Fecha de emisión: 06/09/2011 No. y Nombre del e-receptor: 132 VILLA,MARISL Hora inicial. 06:02:23 Hora final: 14:01 :05 Folio Inicial: Folio Final: Pago en Efectivo M N. por Caiero-Receptor ".AUTS MTS 2 3, 2 3, EE1 EE2 TARIFA PAG Inmediato , TARIFA REF. Normal TARIFA REF. Reducida NRMAL Aforo Inareso REDUCIDA Aforo Inareso Re",_ Pago Inmediato Aforo ln( reso 0,00 0,00 0,00 Aforo Tolal Ingreso SIlVA ' " 0' ' A8?A IVA Ingreso Tolal 10,08 1, ,97 5,28 1, , , , , Pa~o en Efectivo Moneda Extranjera. Por Cajero-Receptor ,03 72, rif R f. Aforo 0, , I Pa~o Anticipado Residentes TARIFAREF. Residentes Aforo 112, , ,143, Sistemas Electrónicos lave TAG TAr"eta Proximidad Ta(ela Desechable Pre ' ~o Aforo Tolal Aforo de Vehículos Sin Pa~o ELUDID RESIDENTE V.S.C. Aforo Tolal Total Marcado por Cajero-Receptor incluyendo vehículos sin pa~o Aforo Ingreso 10, ,26 1, , , o.d o ,5~ 15., DE"I Total Detectado por ECT incluyendo Vehiculos sin Pa~o Aforo 104 o '~9 75 o 346 In resos :001 Díferencia entre Total Marcado por el C-R y el ECT Aforo '1 In resos , RECLASIFICACINES I '24001
73 Formato de Rearo Parcial Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 55 SAN MARCS Número y nombre de la Plaza de Cobro " 06-sep Fecha Carril SEGUND Turno.. ~~. Retiro 1 D 7, S-S~ 30/DéSZ::::' Retiro 2 /,"ir L c.'-- é)() () Retiro 3 '~ /).,,000 Retiro 4 Retiro 5 TTAL lo=ll\.5 -: 1..."1' t.i ~ MARISL VILLA MADRIGAL Cajero Receptor (!,#~-~~,?!~~~/j RMAN PRECIAD BENVIDES Encargado de Turno
74 GRAFICAS
75 TRAM CARRETER GUADALAJARA - CLIMA GRAFICA AFR E INGRES AGST ,000 GRAFICAS CMPSICIN DE AFR 16,000 14,000 12,000 AUTS AUTBUSES 10,000 CARGA 8,000 6,000 4,000 2, AFR PR FRMA DE PAG INGRESS/VALUACIN PR FRMA DE PAG CNVENI DE CNVENI DE EFECTIV RESIDENTES PREPAG VSC ELUDIDS EFECTIV RESIDENTES PREPAG VSC ELUDIDS 495, ,271 3, ,119, ,190, ,485 42,725 VSC 0.68% ELUDIDS 0.07% EFECTIV 93.00% CNVENI DE PREPAG 3.72% EFECTIV 95.52% ELUDIDS 0.05% VSC 0.52% CNVENI DE PREPAG 6.43%
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN,
Más detallesBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN,
Más detallesBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN,
Más detallesBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
1 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN,
Más detallesBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN,
Más detallesBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN,
Más detallesBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN,
Más detallesBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN,
Más detallesBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN,
Más detallesBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN,
Más detallesBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN,
Más detallesBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN,
Más detallesFIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONCILIACION DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO MARZO DE 2010 CONCEPTO IMPORTE INGRESOS TOTALES DEL MES 71,504,834.00 ( ) INGRESOS POR CONVENIO 3,005,312.00
Más detallesCARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
Más detallesCARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
Más detallesCARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
Más detallesCARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
Más detallesLINEAMIENTOS PARA LA PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN SALAMANCA-IRAPUATO-MORELIA OBJETIVO GENERAL 3 FUNDAMENTO LEGAL 4 DISPOSICIONES GENERALES 5
ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN OBJETIVO GENERAL 3 FUNDAMENTO LEGAL 4 DISPOSICIONES GENERALES 5 TÍTULO PRIMERO 6 PROCEDIMIENTO PRELIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN DIARIA 6 TÍTULO SEGUNDO 8 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN
Más detallesPROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL OPERATIVO DE PLAZAS DE COBRO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CONDICIONES BÁSICAS - Facilidad para la implementación del sistema en Plazas de Cobro. - Características de resultados inmediatos. - Evaluación confiable del personal operativo
Más detallesBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN,
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A FONADIN POR FALTANTES DESCONTADOS A CAJEROS RECEPTORES DE CAPUFE.
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN. PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A FONADIN POR FALTANTES DESCONTADOS
Más detallesCARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
Más detallesCARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE MENSUAL DE OPERACIONES DE INGRESOS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS CAPUFE OBJETIVO Establecer los criterios y actividades que se deberán aplicar para integrar correctamente el cierre mensual de aforo e ingreso, generado
Más detallesUNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON DICTAMEN DEL FONDO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES
DICTAMEN DEL FONDO PARA PENSIONES Y JUBILACIONES I N D I C E 1.- DICTAMEN 2.- ANEXO I. COMPOSICIÓN DEL. 3.- ANEXO II. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Más detallesOBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS, TECNOLÓGICAS Y TARIFARIAS DE LA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA RED DE AUTOPISTAS Y PUENTES CONCESIONADOS, MEDIANTE
Más detallesGUÍA DE PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS Y APLICADOS
GUÍA DE PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS Y APLICADOS La aplicación de esta guía corresponde al despacho contable y el informe de resultados derivado debe ser firmado por el mismo. México, D.F., a de 201_. INFORME
Más detalles2.- Solicitar al auditado el capital de trabajo que tiene bajo su responsabilidad para realizar el recuento físico en la siguiente forma:
AUDITORIA INTERNA AL CAPITAL DE TRABAJO. Definición: El objetivo de la auditoria es verificar que las cantidades de capital de trabajo impresas en los reportes correspondan a las existencias físicas y
Más detallesRESULTADO LICITACIÓN PÚBLICA DECCE Nº 04/10 Para la Enajenación Onerosa de Derechos de Diversas Entidades Transferentes
RESULTADO LICITACIÓN PÚBLICA DECCE Nº 04/10 Para la Enajenación Onerosa de Derechos de Diversas Entidades Transferentes PAQUETE DESCRIPCIÓN RESULTADO PAQUETE 1 derechos dudosos de cobro sobre aproximadamente
Más detallesBOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA
823 AGO-217 8-2 i) Información general de la Emisión a) En los apartados en los que así se requiera, se proporcionará información mensual que se detalla por los últimos 2 o desde la fecha de emisión de
Más detallesINSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE MORRALLA EN LIBRERÍAS
1/1 INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE MORRALLA EN LIBRERÍAS 2/1 I. OBJETIVO Establecer un mecanismo para solicitar, manejar, custodiar y depositar la morralla (monedas y billetes) a la empresa de valores contratada
Más detallesProcedimiento de Captación de y depósito de Recursos Extraordinarios UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Procedimiento de Captación de y depósito de Recursos Extraordinarios - 1 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO OBJETIVO Facultad de Economía Departamento de Presupuesto 12.- Procedimiento Captación
Más detallesINFORME APLICABLE A DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL
FORMATO C INFORME APLICABLE A DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL (Titular del Ramo). (Cargo del destinatario). (Domicilio institucional del destinatario). P r e s e n t e. Oficio No.
Más detallesSUBSECRETARÍA DE EGRESOS M ANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM ENTAL PARA EL PODER EJECUTIVO FEDERAL 5.- DERECHOS
N 1 Pr ls cbrs de derechs recibids en la Tes pr caja pr depósits bancaris recibids pr ls auxiliares de la TESOFE. 1 a) Pr ls ingress en Caja. 1 a.1) Pr el ingres a Caja. Frmat de pag de cntribucines federales,
Más detallesDESPACHO ROCHA CAMARILLO Y CIA CONTADORES PUBLICOS HSBC MÉXICO, S.A
DESPACHO ROCHA CAMARILLO Y CIA CONTADORES PUBLICOS HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,, DIVISIÓN FIDUCIARIA, FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO P r e s e n t e. He examinado los estados de situación
Más detallesBOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA
685 JUL-218 7-3, 7-4 i) Información general de la Emisión a) En los apartados en los que así se requiera, se proporcionará información mensual que se detalla por los últimos 2 o desde la fecha de emisión
Más detallesDIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES JULIO, 2015
TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN JULIO, 2015 Página 1 de 25 Índice Presentación
Más detallesFIDEICOMISO NEXXUS CAPITAL IV F/ Estados Financieros. Periodo inicial de operaciones del 3 de marzo al 31 de diciembre de 2010
FIDEICOMISO NEXXUS CAPITAL IV F/261904 Estados Financieros Periodo inicial de operaciones del 3 de marzo al 31 de diciembre de 2010 (Con el Informe de los Auditores Independientes) Informe de los Auditores
Más detalles31 de diciembre de 2013 y 2012
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL COOPEIDA, R.L Estados Financieros (Con la Opinión de Auditor Independiente) COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL INDICE DEL CONTENIDO
Más detallesGOBIERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE MONTERREY P R E S E N T E: A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, nos fue turnado para su análisis y acuerdo respectivo, la información referente a la Cuenta
Más detallesACTA CIRCUNSTANCIADA. FALLO DE ADJUDICACIÓN.
ACTA CIRCUNSTANCIADA. FALLO DE ADJUDICACIÓN. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES PARA PARTICIPAR EN LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS Y BORRADO
Más detalles4. Informe de las adjudicaciones que se han realizado en el transcurso de la 1ª quincena de marzo del 2017.
ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ DEL GOBIERNO
Más detallesINGENIERÍA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.,
FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. 56097001-020-17, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD Y PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO. En la Ciudad de Villahermosa,
Más detallesOBSERVACIÓN RECOMENDACIONES CORRECTIVA
Hoja núm. 1 de 6 INADECUADA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA De la revisión documental al expediente del Contrato de Obra Pública número 2014-17-CE-D-062-W-00-2014 que tiene por objeto Ampliación del
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-S-024/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN DE CONSIGNACIONES CIVILES Auditoría No. de Observaciones s En Proceso
Más detalles~ i) :K ~ llttelmat10ul. DE LA PAZ, COSTEMALLE Mejor gestión, más negocio. 1 1 de 2. A la Secretaría de la Función
DE LA PAZ, COSTEMALLE KI DFK 1 1 de 2 A la Secretaría de la Función Pública A la H. Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes" Hemos examinado los balances
Más detallesOBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mantener actualizado el marco jurídico y regulatorio para brindar certidumbre a prestadores de servicios, usuarios e inversionistas. OBJETIVO Suscribir convenios con empresas de autotransporte,
Más detallesBOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA
685 NOV-214 7-3, 7-4 i) Información general de la Emisión a) En los apartados en los que así se requiera, se proporcionará información mensual que se detalla por los últimos 2 o desde la fecha de emisión
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DENAYARIT
UNIVERSIDAD AUTÓNMA ficio No. RUAN/302/2017. Tepic, Nayarit, a 28 de Abril del 201!7. LIC. 'RY RUBI SALAZAR AUDITR SUPERIR DE LA AUDITaRlA SUPERIR DEL ESTAD DE NAYARIT P R E S E N T E. A UDrrRfA SUPERIR
Más detallesUNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO Informe: Objetivo: Objeto: Resultados: UAI No. 04/2016, corresponde al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Instituto Nacional
Más detallesBOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA
685 ABR-218 7-3, 7-4 i) Información general de la Emisión a) En los apartados en los que así se requiera, se proporcionará información mensual que se detalla por los últimos 2 o desde la fecha de emisión
Más detallesCARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS
Más detallesAYUNTAMIENTO DE MONTERREY GOBIERNO MUNICIPAL
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY P R E S E N T E S: AYUNTAMIENTO DE MONTERREY A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, nos fue turnado para su análisis y
Más detallesBOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA
847 JUN-218 8-2 i) Información general de la Emisión a) En los apartados en los que así se requiera, se proporcionará información mensual que se detalla por los últimos 2 o desde la fecha de emisión de
Más detallesCOMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS 6628 LÍNEA 7 REFORMA.
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS 6628, LÍNEA 7 REFORMA. Ciudad de México, a veinte de mayo de dos mil dieciséis,
Más detallesAVISO CON FINES INFORMATIVOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA IGS3CK 17
AVISO CON FINES INFORMATIVOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA IGS3CK 17 Grupo Desarrollador IGS, S.A.P.I. de C.V. FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR Banco
Más detallesKm. 1.5 Carretera Xalapa-Coatepec, Col. Benito Juárez, C,P , Xalapa, Veracruz Tel. (228) , Ext. 3315,
En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las catorce horas del día cinco del mes de septiembre del año dos mil trece, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Finanzas y Administración del Sistema
Más detallesPOLITICA DE COMERCIALIZACIÓN. PC-CO-P-02 (5)
A. Generalidades. La venta de nuestros productos es única y exclusivamente para la reventa. En PCH Mayoreo, S.A. de C.V., para envío foráneo gratis, el monto será a partir de $5,000 pesos más IVA por operación
Más detallesACTA DE FALLO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N
ACTA DE FALLO En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 18:00 horas del día 29 de marzo de 2011, se llevó a cabo el Acto de Fallo a las Bases de la Licitación Pública Internacional Nº 30104002-003-11,
Más detallesPRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 17:00 horas del día 19 diecinueve del mes de enero del año 2015 dos mil quince, en la sala de juntas del Despacho de la anterior Secretaría de Administración,
Más detallesUNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
VICERRECTORíA EJECUTIVA VRlcircular 01/2013 C.C. Rectores de los centros universitarios Rector del Sistema de Universidad Virtual Directora General del Sistema de Educación Media Superior Directores y
Más detalles4.5. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
4.5. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO El Partido Verde Ecologista de México, a través del oficio número CEE/SF/005/2015, del 28 de febrero de 2015, entregó en tiempo el Informe Anual de Actividades Específicas
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Versión vigente No. 01 Fecha: 03/11/10 C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario
Más detallesDICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO LS-103C80801/004/2014 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS.
En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las diecisiete horas del día quince del mes de abril del año dos mil catorce, la Comisión para la Licitación Simplificada número LS-103C80801/004/2014 relativa
Más detallesCORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P TEL. (55) FAX
No. de Oficio RM 1828/2011. ASUNTO: CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P. 06700 TEL. (55) 5584 2121 FAX. 5584 8454. P R E S E N T E En acatamiento a lo dispuesto
Más detallesMANUAL ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y CONTROL DE COBRO DEL SISTEMA DE PEAJE AUTORIZACIONES DEL PROCEDIMIENTO AREA: ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE PEAJE COORDINACIÓN DE OPERACIÓN ELABORÓ REVISÓ DR. JORGE LÓPEZ PÉREZ
Más detallesCOORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
ACTA DE FALLO En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 19:00 horas del día 15 de agosto de 2011, se llevó a cabo el Acto de Fallo a las Bases de la Licitación Pública Internacional Nº 30104002-004-11,
Más detallesDESPACHOGÓMEZESPIÑEIRA,S.C. CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS
DESPACHOGÓMEZESPIÑEIRA,S.C. CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE c. V. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DICTAMEN DE LOS AUDITORES CALZ. DELASÁGUILASNo.6751ER
Más detallesFIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 1 FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA ESTADO
Más detallesA N T E C E D E N T E S:
C.C. INTEGRANTES DEL R. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY P R E S E N T E S. A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, nos fue turnado para su análisis y acuerdo respectivo,
Más detallesGOBIERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE MONTERREY P R E S E N T E.- A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, nos fue turnado para su análisis y acuerdo respectivo, la información referente a la Cuenta
Más detallesTÍTULO QUINTO. Responsabilidades de los Cajeros Receptores CAPÍTULO I. Del Servicio al Usuario
TÍTULO QUINTO Responsabilidades de los Cajeros Receptores CAPÍTULO I Del Servicio al Usuario Artículo 32. Los Cajeros Receptores en materia de servicio al usuario serán responsables de: I. Presentarse
Más detallesTERCERA REUNIÓN ORDINARIA
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 17:00 diecisiete horas del día 17 diecisiete del mes de febrero del año 2014 dos mil catorce, en la sala de juntas del Despacho de la anterior Secretaría de
Más detallesÍNDICE. Página. Anexos Memorándum de solicitud de gasto Solicitud de reembolso al fondo fijo
ÍNDICE Página 1 Base Normativa 3 2 Objetivo 3 3 Ámbito de aplicación 3 4 Políticas 3 5 Definiciones 5 6 Descripción de actividades 7 7 Diagrama de flujo 13 8 Relación de documentos que intervienen en el
Más detallesOBJETIVO LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TIPO PARA CENTROS SCT ÁREA RESPONSABLE: OBJETIVO ESTRATÉGICO: MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL SISTEMA CARRETERO, CON OBJETO DE LOGRAR UNA OPERACIÓN MÁS EFICIENTE E INCREMENTAR LA CALIDAD
Más detallesAUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN 2010 201) ASEY INFORME H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN DE RESULTADOS 2014 compra de pavos y medicamentos; no proporcionó el expediente con las autorizaciones,
Más detallesCOORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS GENERALES
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 02 de junio de 2009, se llevó a cabo conforme a lo establecido en el punto 7.3 de las Bases de la, en la Sala de Plenos de la Junta
Más detallesGrupo Alpha Simet, S.A. de C.V., entregó la documentación que se detalla a continuación:
Primero.- En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 24 de junio de 2016, se reunieron en Gante Número 20, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, Ciudad de México, las personas
Más detallesObjetivo de la Auditoría Observaciones
No. Nombre de la Auditoria Área de Aplicación Despacho Auditor Acta de Inicio Acta de Cierre Período Auditado Objetivo de la Auditoría Observaciones Resultados de la Gestión Aclaración o Cumplimiento de
Más detalles2. OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN
INFORME SOBRE ACTOS DE CLASIFICACIÓN, RECUENTO Y DESTRUCCIÓN DE BILLETES DETERIORADOS Y DE MONEDAS DESMONETIZADAS, AUTORIZADOS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL
Más detalles4. Informe de las adjudicaciones que se han realizado en el transcurso de la 1ra. y 2da. quincena de julio y 2da. Quincena de agosto del 2017.
ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ DEL GOBIERNO
Más detallesSe procede a verificar que se encuentran presentes los servidores públicos, arriba
En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las trece horas del día once del mes de diciembre del año dos mil trece, reunidos en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales del Sistema para
Más detallesCi) o 2 X > O. z =3. o o. a) In. E c c) E a> U 0 É 03 22/08/2017. Fecha de elab. cc z -.I. < < o 0 I (9 DESCRIPCIÓN <
2 X - - C Ci) E U) U 1 22/08/2017 Fecha de elab N LLI C1 2 z =3 < < N -4 0 I (9 CC >- < -.I tu í Ui 0:1 I I 41 < < < Uj cc z Ui Secretaria de Cmisi CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACINES - 2 - _c -1) c d. s
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ COMITÉ DE ADQUISICIONES ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 007/15
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ COMITÉ DE ADQUISICIONES ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 007/15 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES LA UNIVERSIDAD
Más detallesINSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 1 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 ACTIVO 2015 2014
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-005/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Auditoría No. de Observaciones
Más detallesContraloría Municipal
Contraloría Municipal INFORME DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA Mazatlán, Sinaloa a 29 de Mayo 2015 LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CONTRALORÍA MUNICIPAL PRESENTE. De acuerdo al programa de revisiones administrativas
Más detallesB).- La empresa Excelencia en Comunicación y Tecnología, S.A. de C.V., cumple
No. OF. RM 1675/2011. ASUNTO: UMPEQ TV, S.A. DE C.V. BENITO JUAREZ No. 164. COL. SAN ANTONIO CULHUACAN MEXICO, D.F. C.P. 09800 TEL. (55) 5607 7127 Y 5695 0708. P R E S E N T E. En acatamiento a lo dispuesto
Más detallesBOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA
626 ENE-215 7, 7-2 i) Información general de la Emisión a) En los apartados en los que así se requiera, se proporcionará información mensual que se detalla por los últimos 2 o desde la fecha de emisión
Más detallesTel: + (33) 3817-3747 Fax: + (33) 3817-0164 www.bdomexico.com Castillo Miranda y Compañía, S.C. Mar Báltico 2240-301 Colonia Country Club Guadalajara, Jalisco, México CP 44610 JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO
Más detallesINSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 1 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE
Más detallesRESULTANDO. PRIMERO.- El objeto de la presente licitación simplificada se refiere A LA ADQUISICIÓN DE
FALLO LS-104S80829-005-13 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 18:50 horas del día 29 del mes de noviembre del año
Más detallesAl 31 de diciembre de 2012 y 2011
Estados financieros y Opinión del auditor independiente Fideicomiso de Pensiones de los Trabajadores de la Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 Fideicomiso de Pensiones de los trabajadores de la Contenido
Más detallesLIC. TAREK ABDALÁ SAAD, M.E. JOAQUÍN ROQUE FLORES CASTRO, C.P. ENRIQUE MOLINA LÓPEZ,
En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las trece horas con del día veintiocho del mes de junio del año dos mil once, reunidos en la sala de juntas anexa a la Dirección de Finanzas y Administración del
Más detallesAdministrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas
Versión vigente No. 08 Fecha: 25/06/10 Proceso: Pagos en Tesorería. Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas
Más detalles