BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

Transcripción

1 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN, Y VALIDACIÓN DE LOS AFOROS, INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE, INGRESOS DISTINTOS A ÉSTAS Y SISTEMA AFORADOR DEL TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010.

2 México, D.F. a 10 de Julio de FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA Presente: En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra auditoría operativa, revisión, supervisión y validación de los aforos, ingresos por cuotas de peaje y sistema aforador del tramo carretero Guadalajara Colima por el período comprendido entre los días 1 y 30 de Junio de Nuestra responsabilidad es efectuar la revisión con base en los procedimientos convenidos. Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la Norma para Atestiguar emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A.C. correspondiente a la aplicación de procedimientos convenidos, contenida específicamente en el Boletín 7070 INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO SOBRE EL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS. Los procedimientos de forma enunciativa más no limitativa, aplicados para la elaboración de nuetra revisión fueron los siguientes: Entrevista directa con el administrador de la plaza de cobro, para obtener los reportes de concentrado de aforo e ingresos, por modalidad de pago, vehículos al servicio de la comunidad y cuotas eludidas.

3 Examen de cortes de turno por caseta, día, línea y turno de lo marcado por el cajero contra lo detectado por el sistema, verificando que su preparación se realice de conformidad con el manual de políticas y procedimientos implementado por el Organismo Operador. Cotejo de las tarifas aplicadas por el Organismo Operador con las tarifas autorizadas por el Fiduciario, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Verificación del cumplimiento por parte del Jefe de Turno de los procedimientos aplicados para la generación de los cortes de turno, depósito de efectivo y la formulación del reporte respectivo. Verificación por medio de pruebas físicas del funcionamiento del sistema de detección instalada en la autopista. Realización de aforo manual y su comparación contra el reporte emitido por el sistema de detección vehicular instalado en la autopista. Verificación del registro, autorización, tránsito y justificación de los vehículos exentos (vehículos de operación y conservación, vehículos al servicio de la comunidad y vehículos especiales libres de pago), vehículos con cuota eludida y pago por recorrido. Comprobación de que el tránsito de vehículos exentos y con cuota eludida se realice de conformidad con la normatividad emanada del Manual de Procedimientos y Políticas de Operación implantados por el Organismo Operador.

4 Análisis estadístico del tránsito de vehículos exentos, separados por dependencia y tipo de vehículo. Revisión selectiva por medio del sistema de videograbado, del paso y registro de vehículos residentes exentos de pago, vehículos que no pagan peaje (vehículos de operación y conservación, vehículos al servicio de la comunidad y vehículos especiales libres de pago) vehículos eludidos y boletos generados por error. Cotejo de los resultado obtenidos por nuestra verificación selectiva por medio del sistema de videograbado, del paso y registro de vehículos residentes exentos de pago, vehículos al servicio de la comunidad vehículos eludidos y boletos generados por error, contra lo asentado por el analista liquidador en su dictamen y liquidación definitiva. Análisis de los dictámenes realizados por el analista aforador y su seguimiento e incorporación en las liquidaciones definitivas. Revisión física de los originales de las fichas de depósito al servicio de recolección y su cotejo contra el estado de cuenta bancario del fideicomiso cerciorandonos que no existan retrasos anormales en los depósitos. Elaboración de la conciliación mensual de los ingresos depositados en la cuenta del fideicomiso. Análisis de las evidencias proporcionadas por el Organismo Operador para delimitar las responsabilidades en caso de retrasos

5 anormales, ya sean imputables al Organismo Operador, a la Compañía de Traslado de Valores o a la Institución Bancaria donde radica la cuenta. Examen de los reportes de eficiencia de los equipos preparados por el Organismo Operador y su comparación con los reportes de bitácoras de eventos, de discrepancias, de violaciones al sistema y las liquidaciones definitivas. La elaboración de arqueos sorpresa a todas y cada una de las líneas de cobro que se encuentren en operación al momento de la visita, así como al fondo de operación, obteniendo la certeza de que al momento de dicho arqueo el cajero receptor no cuente con efectivo adicional al reportado. Entrevista con el Superintendente de Operación para discutir y firmar los resultados de nuestra revisión y la conciliación de la información obtenida por el Despacho contra la reportada por el Organismo Operador. Entrevista con el Superintendente de Operación para discutir y firmar las observaciones derivadas de nuestra revisión, asi como dar seguimiento a las observaciones pendientes de ser solventadas. En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los ingresos del Fideicomiso, los resultados de la aplicación de nuestro procedimientos que consideramos requieren de una revelación específica

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7 RESULTADOS RELEVANTES: INGRESOS TOTALES: Los ingresos totales por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C, durante el mes de Junio de 2010 ascienden a la cantidad de $65 540, (Sesenta y cinco millones quinientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN EFECTIVO: Los ingresos por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C, bajo la modalidad de coutas en efectivo durante el mes de Junio de 2010 ascienden a la cantidad de $62 233, (Sesenta y dos millones doscientos treinta y tres mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN EFECTIVO: Durante el mes de revisión obtuvimos la certeza de que el Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicos Conexos realizó los depósitos de los ingresos en efectivo en la cuenta del Fideicomiso dentro de los dos días hábiles siguientes al de su generación.

8 INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN CONVENIOS: Los ingresos por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C, bajo la modalidad de coutas por convenios durante el mes de Junio de 2010 ascienden a la cantidad de $3 306, (Tres millones trescientos seis mil setecientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional). DEPÓSITOS DE INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN CONVENIOS: Durante el mes de revisión fueron depositados en la cuenta del fideicomiso ingresos por cuotas de peaje por convenios por la cantidad de $5 175, (Cinco millones ciento setenta y cinco mil tres pesos 00/100 Moneda Nacional). INGRESOS Y DEPÓSITOS POR SERVICIOS CONEXOS: Durante el mes de revisión fueron depositados en la cuenta del fideicomiso ingresos por servicios conexos por la cantidad de $153, (Ciento cincuenta y tres mil novecientos noventa y cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional).

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11 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS E INGRESOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLAN MES : JUNIO 2010 AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FALTAN SOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES E.E. 1 E.E. 2 VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL LIGERO CARGA IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ DEPOSITO CONVENIO INGRESOS 1 4, , , , ,010, , , , , ,032, , , ,013, , ,078, , , ,212, , ,279, , , ,116, , ,175, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,019, , ,082, , , ,066, , ,134, , , ,131, , ,191, , , ,101, , ,151, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,014, , ,077, , , , , ,022, , , ,212, , ,279, , , ,118, , ,178, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,038, , , ,009, , ,069, , , ,238, , ,293, , , ,111, , ,173, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,036, T 159, ,696 1, ,163 9, ,381 3, ,369 1, , , ,694 2, , ,114, ,664, ,778,603.0

12 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE PLAZA DE COBRO : 17 A C A T L A N VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2010 DIA BOMBEROS P.F.P. S.D.N. SECTUR AMBULANCIA C.P.F. CONG. POLICIALES TOTAL GOB. TOTAL OBSERVACIONES OTROS I.S.C. UNION Y OTROS OFICIALES P. CIVIL EDO SUMA , , ,210 GRAN

13 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS ELUDIDOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLAN MES : JUNIO 2010 AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FALTAN SOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES CLASE CARGA VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ DEPOSITO CONVENIO INGRESOS , , , , T , ,275.0

14 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACION IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DE CONVENIOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN MES : JUNIO 2010 PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLAN AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FALTAN SOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES CLASE CARGA VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ EPOSIT CONVENIO INGRESOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , T 0 0 2, , , ,664,

15 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX, ZONA OCCIDENTE PLAZA DE COBRO: 17 ACATLÁN TRAMO CARRETERO: GUADALAJARA-COLIMA MES : JUNIO 2010 E F E C T I V O DÍA DEPÓSITOS MONEDA NACIONAL DEPÓSITOS DÓLARES TIPO DE CAMBIO DÓLARES A MONEDA NACIONAL TOTAL DEPÓSITO 1 949, , , , , , ,009, , ,013, ,206, , ,212, ,100, , , ,116, , , , , , , , , , ,011, , ,019, ,061, , ,066, ,124, , ,131, ,096, , ,101, , , , , , , , , , ,011, , ,014, , , , ,206, , ,212, ,113, , ,118, , , , , , , , , , , , , ,004, , ,009, ,231, , ,238, ,105, , ,111, , , , , , , , , , , , , TOTAL 29,927, , , ,114,233.10

16 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS E INGRESOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS MES : JUNIO 2010 AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FALTAN SOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES E.E. 1 E.E. 2 VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL LIGERO CARGA IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ DEPOSITO CONVENIO INGRESOS 1 3, , ,063, , ,121, , , ,068, , ,126, , , ,111, , ,177, , , ,257, , ,326, , , ,150, , ,208, , , , , ,008, , , , , , , , ,059, , ,127, , , ,116, , ,180, , , ,182, , ,248, , , ,190, , ,249, , , ,129, , ,180, , , , , , , , , , , , , ,008, , ,060, , , ,097, , ,156, , , ,102, , ,164, , , ,225, , ,291, , , ,145, , ,202, , , , , , , , , , , , , ,030, , ,087, , , ,108, , ,168, , , ,112, , ,167, , , ,290, , ,347, , , ,162, , ,219, , , , , , , , , , , , , ,082, , ,141, , , ,053, , ,109, T 131, ,392 1, ,931 14,146 1,693 17,835 8, , , ,135 1, , ,119, ,642, ,762,042.0

17 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE PLAZA DE COBRO : 55 SAN MARCOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2010 DIA BOMBEROS P.F.P. S.D.N. SECTUR AMBULANCIA C.P.F. CONG. POLICIALES TOTAL GOB. TOTAL OBSERVACIONES OTROS I.S.C. UNION Y OTROS OFICIALES P. CIVIL EDO SUMA GRAN

18 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS ELUDIDOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS MES : JUNIO 2010 AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FALTAN SOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES CLASE CARGA VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ DEPOSITO CONVENIO INGRESOS , , , , , , , , , , , , T , ,491.0

19 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DE CONVENIOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN MES : JUNIO 2010 PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTALFALTANSOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES CLASE CARGA VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ EPOSIT CONVENIO INGRESOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , T 0 0 1, , , ,642,

20 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX, ZONA OCCIDENTE PLAZA DE COBRO: 55 SAN MARCOS TRAMO CARRETERO: GUADALAJARA-COLIMA MES : JUNIO 2010 E F E C T I V O DÍA DEPÓSITOS MONEDA NACIONAL DEPÓSITOS DÓLARES TIPO DE CAMBIO DÓLARES A MONEDA NACIONAL TOTAL DEPÓSITO 1 1,062, , ,063, ,058, , ,068, ,100, , ,111, ,253, , ,257, ,137, , , ,150, , , , , , , ,056, , ,059, ,104, , ,116, ,179, , ,182, ,185, , ,190, ,115, , , ,129, , , , , , , ,006, , ,008, ,093, , ,097, ,099, , ,102, ,222, , ,225, ,139, , ,145, , , , , , , ,027, , ,030, ,104, , ,108, ,106, , ,112, ,282, , ,290, ,158, , ,162, , , , , , , ,077, , ,082, ,050, , ,053, TOTAL 31,957, , , ,119,957.00

21 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS E INGRESOS SUBDELEGACION DE OPERACIÓN FIDEICOMISO 358 MES : JUNIO 2010 AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FALTAN SOBRAN FICHA MONTO TOTAL DIA PICK-UP TO EJES E.E. 1 E.E. 2 VSC ELUD CON- NOR CLASE DE TES TES DE DE DE PANEL LIGERO CARGA IDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. $ $ DEPOSITO CONVENIO INGRESOS 1 8, , , , ,015, , ,132, , , , , , ,042, , ,159, , , , , ,125, , ,256, , , , , , ,470, , ,606, , , , ,267, , ,384, , , ,883, , ,980, , , ,821, , ,914, , , , , ,987, , ,124, , , , , ,136, , ,262, , , , , , ,249, , ,383, , , , , ,321, , ,440, , , , ,231, , ,332, , , ,771, , ,854, , , ,806, , ,870, , , , , ,947, , ,048, , , , , ,112, , ,234, , , , , ,063, , ,186, , , , , ,438, , ,570, , , ,263, , ,381, , , ,872, , ,979, , , ,879, , ,932, , , , , ,918, , ,031, , , , , ,089, , ,206, , , , , ,122, , ,237, , , , , ,529, , ,641, , , , ,273, , ,392, , , ,732, , ,834, , , ,811, , ,880, , , , , ,016, , ,133, , , , , ,032, , ,146, T 290, ,088 2, ,094 23,794 2,542 28,216 12,830 1,202 1,004 34,068 1, , , ,829 3, , ,234, ,306, ,540,645.0

22 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2010 OTROS GRAN PLAZA BOMBEROS P.F.P. S.D.N. SECTUR AMBULANCIA C.P.F. CONG. POLICIALES TOTAL GOB. TOTAL OBSERVACIONES DE COBRO I.S.C. UNION OFICIALES RES. EDO. PC PC TOTAL , , ,168

23 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE SUBDELEGACION DE OPERACIÓN RESUMEN MENSUAL DE VEHICULOS E INGRESOS DEL FID-358 MES : JUNIO 2010 AÑO : 2010 TRANSITO LIGERO TRANSITO DE CARGA EJE PESOS PLAZA AUTOS MO AUTOBUSES E J E S EXTRA EXENTOS RESIDENTES TOTAL FAL SO FICHA MONTO TOTAL DE PICK-UP TO EJES E.E. 1 E.E. 2 VSC ELU CON- NOR CLASE DE TAN BRAN DE DE DE COBRO PANEL LIGEROCARGA DIDOS VENIO MAL "A" "B" VEHIC. TES TES DEPOSITO CONVENIO INGRESOS PC , ,696 1, ,163 9, ,381 3, ,369 1, , , ,694 2, , ,114, ,664, ,778,603.0 PC , ,392 1, ,931 14,146 1,693 17,835 8, , , ,135 1, , ,119, ,642, ,762,042.0 SUMA 290, ,088 2, ,094 23,794 2,542 28,216 12,830 1,202 1,004 34,068 1, , , ,829 3, , ,234, ,306, ,540,645.0 FIDEICOMISO , ,088 2, ,094 23,794 2,542 28,216 12,830 1,202 1,004 34,068 1, , , ,829 3, , ,234, ,306, ,540,645.0

24 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS DELEGACIÓN REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE VEHICULOS E INGRESOS POR CLASIFICACION TARIFARIA CONSOLIDADO MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2010 ACATLAN SAN MARCOS TOTAL T-1 AUTOMOVILES 159, , ,920 $ 16,741, ,804, ,546, MOTOS $ 11, , , T-2 CAMIONES V 9,163 9,931 19,094 $ 1,401, ,519, ,921, AUTOBUSES V 6,696 4,392 11,088 $ 1,024, , ,696, T-3 CAMIONES V 9,648 14,146 23,794 $ 1,476, ,164, ,640, AUTOBUSES V 1,241 1,090 2,331 $ 189, , , T-4 CAMIONES V 849 1,693 2,542 $ 129, , , AUTOBUSES V $ T-5 CAMIONES V 10,381 17,835 28,216 $ 2,616, ,494, ,110, T-6 CAMIONES V 3,951 8,879 12,830 $ 995, ,237, ,233, T-7 CAMIONES V ,202 $ 170, , , T-8 CAMIONES V ,004 $ 124, , , T-9 CAMIONES V 15,369 18,699 34,068 $ 5,179, ,301, ,480, EE T-1 CAMIONES V 1, ,726 $ 52, , , EE T-2 CAMIONES V $ EXENTOS RESIDENTES V V.S.C. 2, ,168 CUOTAS ELUDIDAS V SUBTOTAL VEHICULOS 220, , ,857 SUBTOTAL INGRESOS 30,114, ,119, ,233, SOBRANTES 1, , , FALTANTES 2, , , DEPOSITO X PLAZA COBRO 30,114, ,119, ,234, TRANSPORTISTAS PREPAGO 6,602 6,370 12,972 INGRESOS PREPAGO 1,664, ,642, ,306, TOTAL DE VEHICULOS 226, , ,829 GRAN TOTAL 31,778, ,762, ,540, INGRESO NETO 56,988, I.V.A. 8,548, SOBRANTES 3, TOTAL 65,540,645.00

25 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONCILIACION DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO JUNIO DE 2010 CONCEPTO IMPORTE INGRESOS TOTALES DEL MES 65,540, (-) INGRESOS POR CONVENIO 3,306, INGRESOS EN EFECTIVO 62,233, (-) INGRESOS RECAUDADOS EN DOLARES 349, INGRESOS EN MONEDA NACIONAL 61,884, (+) DEPÓSITOS DEL MES ANTERIOR 3,795, (-) DEPÓSITOS EN TRANSITO 4,028, (+) RECUPERACIÓN DE DAÑOS AL CAMINO 408, (+) DEPÓSITOS POR CUOTAS DE CONVENIO 5,175, (+) INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS 153, (+) INGRESOS POR VENTA DE DÓLARES 398, (+) RECUPERACIÓN DE FALTANTES 3, (+) VENTA DE BASES 13, (+) INTERESES 0.77 (+) OTROS DEPOSITOS - (+) SOBRANTES DEL MES DEPOSITADOS 3, (-) FALTANTES DEL MES NO DEPOSITADOS 3, (=) TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA 67,805, ,805,

26 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS DEL MES ANTERIOR JUNIO DE 2010 PLAZA DE COBRO FECHA DEL INGRESO IMPORTE FECHA DE DEPÓSITO ACATLAN 30 de mayo de , de junio de 2010 ACATLAN 31 de mayo de , de junio de 2010 SAN MARCOS 30 de mayo de ,013, de junio de 2010 SAN MARCOS 31 de mayo de , de junio de 2010 TOTAL 3,795,256.00

27 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS EN TRÁNSITO JUNIO DE 2010 PLAZA DE COBRO FECHA DEL INGRESO IMPORTE ACATLAN 29 de junio de , ACATLAN 30 de junio de , SAN MARCOS 29 de junio de ,077, SAN MARCOS 30 de junio de ,050, TOTAL 4,028,734.00

28 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS POR CONVENIO DE TRANSPORTISTAS JUNIO DE 2010 FECHA DEL DEPOSITO IMPORTE CONCEPTO 01-jun , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 02-jun-10 61, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 02-jun-10 1,071, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 02-jun , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 02-jun , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 03-jun-10 23, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 04-jun-10 23, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 04-jun , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 09-jun , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 10-jun-10 25, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 11-jun-10 10, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 16-jun-10 70, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 16-jun , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 17-jun-10 40, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 18-jun , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 21-jun-10 58, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 21-jun-10 39, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 22-jun , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 23-jun-10 67, INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 25-jun , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 25-jun , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 29-jun , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 30-jun , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO TOTAL 5,175,003.00

29 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS POR SERVICIOS CONEXOS JUNIO DE 2010 FECHA DEL DEPOSITO IMPORTE CONCEPTO 07-jun , LOCALES COMERCIALES TOTAL 153,994.14

30 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS POR RECUPERACIÓN DE SINIESTROS JUNIO DE 2010 FECHA DEL DEPOSITO IMPORTE CONCEPTO 09-jun-10 4, RECUPERACIÓN DE SINIESTROS 14-jun , RECUPERACIÓN DE SINIESTROS 18-jun-10 35, RECUPERACIÓN DE SINIESTROS 21-jun-10 9, RECUPERACIÓN DE SINIESTROS 22-jun-10 21, RECUPERACIÓN DE SINIESTROS TOTAL 408,972.84

31 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONCILIACION DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO EN DÓLARES JUNIO DE 2010 CONCEPTO IMPORTE INGRESOS EN DÓLARES TOTALES DEL MES 27, (+) DEPÓSITOS DEL MES ANTERIOR 1, (-) DEPÓSITOS EN TRANSITO 1, (=) TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA 27, (x) TIPO DE CAMBIO PROMEDIO (=) TOTAL DE DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL 353,759.60

32 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS DEL MES ANTERIOR EN DÓLARES JUNIO DE 2010 PLAZA DE COBRO FECHA DEL INGRESO IMPORTE FECHA DE DEPÓSITO ACATLAN 30 de mayo de de junio de 2010 ACATLAN 31 de mayo de de junio de 2010 SAN MARCOS 30 de mayo de de junio de 2010 SAN MARCOS 31 de mayo de de junio de 2010 TOTAL 1,952.00

33 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS EN TRÁNSITO EN DÓLARES JUNIO DE 2010 PLAZA DE COBRO FECHA DEL INGRESO IMPORTE ACATLAN 29 de junio de ACATLAN 30 de junio de SAN MARCOS 29 de junio de SAN MARCOS 30 de junio de TOTAL 1,639.00

34 INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS PARA EFECTOS OPERATIVOS CASETA SAN MARCOS JUNIO DE DIA DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL DEPÓSITO EN USD TIPO DE CAMBIO DEPÓSITO EN USD CONVERTIDO A MONEDA NACIONAL TOTAL DE DEPÓSITO 01-jun-10 1,062, , ,063, jun-10 1,058, , ,068, jun-10 1,100, , ,111, jun-10 1,253, , ,257, jun-10 1,137, , , ,150, jun , , , jun , , , jun-10 1,056, , ,059, jun-10 1,104, , ,116, jun-10 1,179, , ,182, jun-10 1,185, , ,190, jun-10 1,115, , , ,129, jun , , , jun , , , jun-10 1,006, , ,008, jun-10 1,093, , ,097, jun-10 1,099, , ,102, jun-10 1,222, , ,225, jun-10 1,139, , ,145, jun , , , jun , , , jun-10 1,027, , ,030, jun-10 1,104, , ,108, jun-10 1,106, , ,112, jun-10 1,282, , ,290, jun-10 1,158, , ,162, jun , , , jun , , , jun-10 1,077, , ,082, jun-10 1,050, , ,053, TOTAL 31,957, , , ,119,957.00

35 INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS PARA EFECTOS OPERATIVOS CASETA ACATLAN JUNIO DE DIA DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL DEPÓSITO EN USD TIPO DE CAMBIO DEPÓSITO EN USD CONVERTIDO A MONEDA NACIONAL TOTAL DE DEPÓSITO 01-jun , , , jun , , , jun-10 1,009, , ,013, jun-10 1,206, , ,212, jun-10 1,100, , , ,116, jun , , , jun , , , jun , , , jun-10 1,011, , ,019, jun-10 1,061, , ,066, jun-10 1,124, , ,131, jun-10 1,096, , ,101, jun , , , jun , , , jun , , , jun-10 1,011, , ,014, jun , , , jun-10 1,206, , ,212, jun-10 1,113, , ,118, jun , , , jun , , , jun , , , jun , , , jun-10 1,004, , ,009, jun-10 1,231, , ,238, jun-10 1,105, , ,111, jun , , , jun , , , jun , , , jun , , , ,927, , , ,114,233.10

36 INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS PARA EFECTOS OPERATIVOS CONSOLIDADO JUNIO DIA DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL DEPÓSITO EN USD TIPO DE CAMBIO DEPÓSITO EN USD CONVERTIDO A MONEDA NACIONAL TOTAL DE DEPÓSITO 01-jun-10 2,011, , ,015, jun-10 2,024, , , ,042, jun-10 2,109, , , ,125, jun-10 2,460, , ,470, jun-10 2,237, , , ,267, jun-10 1,872, , ,883, jun-10 1,807, , , ,821, jun-10 1,973, , , ,987, jun-10 2,115, , , ,136, jun-10 2,240, , ,249, jun-10 2,309, , ,321, jun-10 2,212, , , ,231, jun-10 1,761, , ,771, jun-10 1,800, , ,806, jun-10 1,939, , ,947, jun-10 2,104, , ,112, jun-10 2,053, , ,063, jun-10 2,429, , ,438, jun-10 2,252, , ,263, jun-10 1,865, , ,872, jun-10 1,870, , ,879, jun-10 1,908, , ,918, jun-10 2,082, , ,089, jun-10 2,111, , ,122, jun-10 2,514, , , ,529, jun-10 2,263, , ,273, jun-10 1,721, , ,732, jun-10 1,804, , ,811, jun-10 2,004, , ,016, jun-10 2,023, , ,032, TOTAL 61,885, , , ,234,190.10

37 INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS PARA EFECTOS DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSOLIDADO JUNIO DE DIA AL QUE CORRESPONDE EL INGRESO DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL DEPÓSITO EN USD TIPO DE CAMBIO DEPÓSITO EN USD CONVERTIDO A MONEDA NACIONAL TOTAL DE DEPÓSITO 30-may-10 1,925, , , ,940, may-10 1,870, , ,880, jun-10 2,011, , ,015, jun-10 2,024, , , ,042, jun-10 2,109, , , ,125, jun-10 2,460, , ,470, jun-10 2,237, , , ,267, jun-10 1,872, , ,883, jun-10 1,807, , , ,821, jun-10 1,973, , , ,987, jun-10 2,115, , , ,136, jun-10 2,240, , ,249, jun-10 2,309, , ,321, jun-10 2,212, , , ,231, jun-10 1,761, , ,771, jun-10 1,800, , ,806, jun-10 1,939, , ,947, jun-10 2,104, , ,112, jun-10 2,053, , ,063, jun-10 2,429, , ,438, jun-10 2,252, , ,263, jun-10 1,865, , ,872, jun-10 1,870, , ,879, jun-10 1,908, , ,918, jun-10 2,082, , ,089, jun-10 2,111, , ,122, jun-10 2,514, , , ,529, jun-10 2,263, , ,273, jun-10 1,721, , ,732, jun-10 1,804, , ,811, TOTAL 61,651, , , ,005, TIPO DE CAMBIO PROMEDIO

38 DETERMINACIÓN DE LA BASE PARA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CUOTAS DE PEAJE JUNIO DE CONCEPTO USD IMPORTE TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN MONEDA NACIONAL 61,651, TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN DOLARES 27, POR TIPO DE CAMBIO PROMEDIO TOTAL DE DEPOSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN DOLARES CONVERTIDO A MONEDA NACIONAL 353, TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE PARA EFECTOS DE IVA 62,005, MAS DEPOSITOS POR CONVENIOS DE TRANSPORTISTAS 5,175, MAS DEPOSITOS POR SERVICIOS CONEXOS 153, MAS DEPOSITOS POR VENTA DE BASES 13, MAS DEPOSITOS POR RECUPERACION DE FALTANTES 3, TOTAL DE DEPOSITOS BASE PARA EFECTOS DE IVA 67,351, ENTRE FACTOR 1.16 BASE PARA EFECTOS DE IVA 58,061, IVA 9,289, TOTAL DE DEPÓSITOS 67,351,774.84

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