BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
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- Adrián Cabrera Salazar
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1 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA OPERATIVA DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN, Y VALIDACIÓN DE LOS AFOROS, INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE, INGRESOS DISTINTOS A ÉSTAS Y SISTEMA AFORADOR DEL TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
2 México, D.F. a 10 de Diciembre de FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA Presente: En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra auditoría operativa, revisión, supervisión y validación de los aforos, ingresos por cuotas de peaje y sistema aforador del tramo carretero Guadalajara Colima por el período comprendido entre los días 1 y 30 de Noviembre de La referida información es responsabilidad de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre las aseveraciones del Organismo con base en nuestro examen. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias, con base en pruebas de la evidencia soporte de las aseveraciones de la administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. Para la realización de nuestro examen aplicamos, entre otros, los siguientes procedimientos: Entrevista directa con el administrador de la plaza de cobro, para obtener los reportes de concentrado de aforo e ingresos, por
3 modalidad de pago, vehículos al servicio de la comunidad y cuotas eludidas. Examen de cortes de turno por caseta, día, línea y turno de lo marcado por el cajero contra lo detectado por el sistema, verificando que su preparación se realice de conformidad con el manual de políticas y procedimientos implementado por el Organismo Operador. Cotejo de las tarifas aplicadas por el Organismo Operador con las tarifas autorizadas por el Fiduciario, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Verificación del cumplimiento por parte del Jefe de Turno de los procedimientos aplicados para la generación de los cortes de turno, depósito de efectivo y la formulación del reporte respectivo. Verificación por medio de pruebas físicas del funcionamiento del sistema de detección instalada en la autopista. Realización de aforo manual y su comparación contra el reporte emitido por el sistema de detección vehicular instalado en la autopista. Verificación del registro, autorización, tránsito y justificación de los vehículos exentos (vehículos de operación y conservación, vehículos al servicio de la comunidad y vehículos especiales libres de pago), vehículos con cuota eludida y pago por recorrido.
4 Comprobación de que el tránsito de vehículos exentos y con cuota eludida se realice de conformidad con la normatividad emanada del Manual de Procedimientos y Políticas de Operación implantados por el Organismo Operador. Análisis estadístico del tránsito de vehículos exentos, separados por dependencia y tipo de vehículo. Revisión selectiva por medio del sistema de videograbado, del paso y registro de vehículos residentes exentos de pago, vehículos que no pagan peaje (vehículos de operación y conservación, vehículos al servicio de la comunidad y vehículos especiales libres de pago) vehículos eludidos y boletos generados por error. Cotejo de los resultado obtenidos por nuestra verificación selectiva por medio del sistema de videograbado, del paso y registro de vehículos residentes exentos de pago, vehículos al servicio de la comunidad vehículos eludidos y boletos generados por error, contra lo asentado por el analista liquidador en su dictamen y liquidación definitiva. Análisis de los dictámenes realizados por el analista aforador y su seguimiento e incorporación en las liquidaciones definitivas. Revisión física de los originales de las fichas de depósito al servicio de recolección y su cotejo contra el estado de cuenta bancario del fideicomiso cerciorandonos que no existan retrasos anormales en los depósitos.
5 Elaboración de la conciliación mensual de los ingresos depositados en la cuenta del fideicomiso. Análisis de las evidencias proporcionadas por el Organismo Operador para delimitar las responsabilidades en caso de retrasos anormales, ya sean imputables al Organismo Operador, a la Compañía de Traslado de Valores o a la Institución Bancaria donde radica la cuenta. Examen de los reportes de eficiencia de los equipos preparados por el Organismo Operador y su comparación con los reportes de bitácoras de eventos, de discrepancias, de violaciones al sistema y las liquidaciones definitivas. La elaboración de arqueos sorpresa a todas y cada una de las líneas de cobro que se encuentren en operación al momento de la visita, así como al fondo de operación, obteniendo la certeza de que al momento de dicho arqueo el cajero receptor no cuente con efectivo adicional al reportado. Entrevista con el Superintendente de Operación para discutir y firmar los resultados de nuestra revisión y la conciliación de la información obtenida por el Despacho contra la reportada por el Organismo Operador. Entrevista con el Superintendente de Operación para discutir y firmar las observaciones derivadas de nuestra revisión, asi como dar seguimiento a las observaciones pendientes de ser solventadas.
6 En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los ingresos del Fideicomiso, los resultados de la aplicación de nuestro procedimientos que consideramos requieren de una revelación específica se encuentran contenidos a detalle en el documento anexo a este informe. Bajo la consideración de que los procedimientos antes citados no constituyen una auditoría de estados financieros tomados en su conjunto, sino un examen o una revisión con la aplicación de las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., no expresamos opinión alguna sobre los estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima o de alguna cuenta o rubro relacionado con los mismos a la fecha de aplicación de los procedimientos convenidos. Nuestro informe es únicamente para el propósito descrito en el primer párrafo de este dictamen, por ello no debe usarse para ningún otro propósito ni ser distribuido a otras partes. Este informe se refiere exclusivamente a nuestra auditoría operativa, revisión, supervisión y validación de los aforos, ingresos por cuotas de peaje y sistema aforador del tramo carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días 1 y 30 de Noviembre de 2011, y no se extiende a los estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, tomados en su conjunto. C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA Cédula Profesional
7 RESULTADOS RELEVANTES: INGRESOS TOTALES: Los ingresos totales por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C, durante el mes de Noviembre de 2011 ascienden a la cantidad de $77,227, (Setenta y siete millones doscientos veintisiete mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN EFECTIVO: Los ingresos por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C, bajo la modalidad de coutas en efectivo durante el mes de Noviembre de 2011 ascienden a la cantidad de $71,592, (Setenta y un millones quinientos noventa y dos mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN EFECTIVO: Durante el mes de revisión obtuvimos la certeza de que el Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicos Conexos realizó los depósitos de los ingresos en efectivo en la cuenta del Fideicomiso dentro de los dos días hábiles siguientes al de su generación. INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN CONVENIOS: Los ingresos por cuotas de peaje conciliados por nuestra Firma con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos S.N.C,
8 bajo la modalidad de cuotas por convenios durante el mes de Noviembre de 2011 ascienden a la cantidad de $5,634, (Cinco millones seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). DEPÓSITOS DE INGRESOS POR CUOTAS DE PEAJE EN CONVENIOS: Durante el mes de revisión fueron depositados en la cuenta del fideicomiso ingresos por cuotas de peaje por convenios por la cantidad de $5 818, (Cinco millones ochocientos dieciocho mil doscientos once Pesos 00/100 Moneda Nacional). INGRESOS Y DEPÓSITOS POR SERVICIOS CONEXOS: Durante el mes de revisión no hubo depósitos por servicios conexos en la cuenta del fideicomiso. INGRESOS Y DEPÓSITOS POR RECUPERACIÓN DE SINIESTROS: Durante el mes de revisión fueron depositados en la cuenta del fideicomiso ingresos por recuperación de siniestros por la cantidad de $12, (Doce mil novecientos noventa y cuatro Pesos 44/100 Moneda Nacional). C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA Cédula Profesional
9 ACTA DE VALIDACION DE INGRESOS
10 e ENRIOUE ESTRELLA y ASOCIADOS, S.C. ACTADEVALIDACiÓNDEAFOROS, INGRESOSy VALUACIONESDECUOTASDEPEAJE. EN EL MUNICIPIODE ACATLANDE JUAREZ,JAL., A LAS CATORCEHORASDEL SEISDE DICIEMBREDEL AÑO 2011,SE REUNIERONEN LAS OFICINASADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO358 TRAMOCARRETEROGUADALAJARA- COLlMA, UBICADASENEL KM.0+600;ELING.SERGIOHUMBERTORIVERAJIMÉNEZ,SUBDELEGADO DEOPERACiÓN; LA.LIC.EMELIADIAZ ALCANTAR,SUPERINTENDENTE DELTRAMOCARRETEROGUADALAJARACOLlMA;LA C. AYDEALEJANDRABALCAZAROLIVA, ANALlSTADE OPERACIONy PORPARTEDELDESPACHOAUDITORCONTRATADOPORBANOBRAS,S.N.C.EL C. P. OSCAR MATAMOROSRAMIREZDELDESPACHOENRIQUESTRELLAYASOCIADOS, S.C.;CONELOBJETODE: 1.-VALIDARLASCIFRASDEAFORO-INGRESO,Asi COMOELAFORO- VALUACIÓNDETODOSLOSVEHlcULOSQUENOGENERAN INGRESOCORRESPONDIENTESAL MES OCTUBREDE2011,DELTRAMOCARRETEROGUADALAJARA-COLlMA _ DARSEGUIMIENTOA LA(S)(O)OBSERVACIÓN(ES) DERIVADASDE LOSTRABAJOSDEAUDITORIAOPERATIVAREALIZADAS DURANTELPERIODONOVIEMBREDE INFORMARCUALQUIEREVENTOEXTRAORDINARIO ORELEVANTESUSCITADOENELMESDEREVISIÓN COMORESULTADODELAREUNiÓNLASPARTESEXPONENLOSSIGUIENTES: HECHOS CONRESPECTOA LASCIFRASDEAFORO-INGRESO,AsI COMOELAFORO- VALUACIÓNDETODOSLOSVEHicULOSQUENO GENERANINGRESO, LASPARTESHANCONCILIADOLASCIFRASY COINCIDENENLOEXPRESADOENLOSSIGUIENTESCUADROS: TRAMO:GUADALAJARA-COLIMA MES:NOVIEMBREDE2011. Il.-AFORO-INGRESQ CUOTASDEPEAJEENEFECTIVO DESPACHO CAPUFE DIFERENCIAS CONCEPTO AFORO INGRESOS AFORO INGRESOS AFORO INGRESOS EFECTIVO 456,865 71,592, ,865 71,592, RESIDENTESCUOTAPREFERENCIAL TOTALEFECTIVO 456,865 71,592, ,865 71,592, MONEDANACIONAL DESPACHO CAPUFE DIFERENCIA SOBRANTESREPORTADOS ENLIQUIDACiÓN 5, , FALTANTESREPORTADOS ENLIQUIDACiÓN 1, , DESPACHO CAPUFE DIFERENCIAS INGRESOSDEVENGADOS AFORO INGRESOS AFORO INGRESOS AFORO INGRESOS CONVENIODEPREPAGOCON TRANSPORTISTAS 21,473 5,634, ,473 5,634, OTROS(ESPECIFICAR) TOTAL 21,473 5,634, ,473 5,634, (l J ETLA 12 COL. HIPODROMO CONDESA C.P MÉXICO D.F. TELS.: , ,
11 eenrique ESTRECLA y AsQCIADOS. S.C. In..AFORO. VAI.UACIÓN DESPACHO CAPUFE DIFERENCIAS VEHlcUlOSQUENOGENERANINGRESOS AFORO VAlUACIÓN AFORO VAlUACIÓN AFORO VAlUACIÓN RESIDENTESEXENTOSDEPAGO o o VEHíCULOSAl SERVICIODELACOMUNIDAD 3, , , , o o VEHíCULOSELUDIDOS , , o o OTROS(ESPECIFICAR) o o TOTAL 3, , , , o o 2.- SE DIOEL SEGUIMIENTOA LA(S)(00) OBSERVACION(ES) DERIVADASDE LOSTRABAJOSDE AUDITORíAOPERATIVADEL PERIODONOVIEMBREDE2011,Y SEDESIGNARON LOSRESPONSABLES Y LAFECHACOMPROMISOPARASUSOLVENTACIÓN. SE ANEXANLOSFORMATOSDEBIDAMENTE FIRMADOSENLAPRESENTEACTA EVENTO(S)EXTRAORDINARIO(S)O RELEVANTE(S)SUSCITADO(S): CIERREDELACTA LEíDALAPRESENTEPORTODOSLOSPARTICIPANTES Y SINELEMENTOALGUNOQUEAGREGAR, SECIERRALAPRESENTEA LAS CATORCEHORASDELDIADESUINICIOFIRMANDOALMARGENY ALCALCELOSPARTICIPANTEs-r- 4't"SCA.d:.t6s~MIREZ DESPACHOENRIQUESTRELLAY ASOCIADOS, S.C. DESPACHOAUDITOR ING.SERGIOHUMBIiRf"llIll'o7ERA JIMENEZ SUBDELEGAD6i5E ~ERACION C.AYDEALEJANDRÁBALCAZAROLIVA ANALlSTADEOPERACION TRAMOCARRETEROGUADALAJARA - COLlMA. LI~~AZ-ALCANTAR PERINTENDENTE TRAMOCARRETEROGUADALAJARA - COLlMA. ETLA 12 COL. HIPODROMO CONDESA C.P MÉxICO D.F. TELS.: , ,
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13 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA RESUMEN GENERAL AFORO E INGRESO EN EFECTIVO Y CONVENIO DE PREPAGO, AFORO Y VALUACION EN VSC Y ELUDIDOS TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE FALTANTES SOBRANTES TOTAL TOTAL DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS INGRESO DEPÓSITO PANEL Y VALUACION Y VALUACION 1 8, , , , ,684,782 2,684, , , , , ,667,821 2,667, , , , , ,645,539 2,645, , , , , ,084,367 3,084, , , , ,804,180 2,804, , , , ,101,562 2,101, , , , ,103,279 2,103, , , , , ,504,605 2,504, , , , , ,558,109 2,558, , , , , ,630,151 2,630, , , , , ,993,461 2,993, , , , , ,695,878 2,696, , , , ,060,210 2,059, , , , ,115,650 2,115, , , , , ,407,849 2,407, , , , , ,614,583 2,614, , , , , ,635,170 2,635, , , , , ,263,049 3,263, , , , , ,675,529 3,675, , , ,977,159 1,977, , , ,834,775 2,835, , , ,254,699 2,254, , , , , ,557,111 2,557, , , , , ,636,064 2,636, , , , , ,014,840 3,014, , , , , ,820,752 2,820, , , ,079,043 2,078, , , , ,193,099 2,193, , , , , ,516,954 2,517, , , , , ,532,226 2,532, , ,042 4, ,278 22,588 4,352 29,566 14,162 1,351 1,590 48,727 2, ,990 1,908 5,071 77,662,496 77,665,659
14 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONSOLIDADO AFORO E INGRESO EN EFECTIVO TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE TOTAL TOTAL FALTANTES SOBRANTES DIA PICK-UP MOTOS VEHICULOS INGRESO DEPÓSITO 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL 1 8, , , , ,450,242 2,450, , , , , ,448,346 2,448, , , , , ,412,998 2,413, , , , , ,835,145 2,835, , , , ,567,060 2,567, , , ,935,556 1,935, , , ,956,226 1,956, , , , , ,281,598 2,281, , , , , ,329,443 2,329, , , , , ,396,136 2,396, , , , , ,727,679 2,728, , , , , ,463,643 2,463, , , ,896,096 1,895, , , ,965,782 1,965, , , , ,186,084 2,185, , , , , ,386,918 2,387, , , , , ,416,889 2,416, , , , , ,015,901 3,016, , , , , ,430,006 3,430, , , ,843,456 1,843, , , ,721,479 2,721, , , ,115,166 2,115, , , , , ,355,128 2,355, , , , , ,420,814 2,420, , , , , ,801,167 2,801, , , , , ,616,018 2,615, , , ,953,839 1,953, , , , ,041,428 2,041, , , , , ,306,111 2,306, , , , , ,316,570 2,316, , ,197 2, ,936 22,447 4,024 28,306 13,467 1,289 1,471 39,304 2, ,865 1,908 5,071 71,592,924 71,596,087
15 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO ACATLAN AFORO E INGRESO EN EFECTIVO TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE TOTAL TOTAL FALTANTES SOBRANTES DIA PICK-UP MOTOS VEHICULOS INGRESO DEPÓSITO 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL 1 4, , ,176,021 1,176, , , ,138,097 1,138, , , ,166,083 1,166, , , ,412,474 1,412, , , ,274,175 1,274, , , , , , , , , , , ,107,917 1,107, , , ,142,248 1,142, , , ,156,972 1,156, , , ,374,038 1,374, , , ,220,482 1,220, , , , , , , , , , , ,077,046 1,077, , , ,165,553 1,165, , , ,178,885 1,178, , , ,512,311 1,512, , , ,708,288 1,708, , , , , , , ,365,113 1,365, , , ,067,339 1,067, , , ,147,426 1,147, , , ,184,994 1,185, , , ,401,265 1,401, , , ,296,242 1,296, , , , , , , ,011,449 1,011, , , ,120,820 1,120, , , ,125,599 1,125, , ,495 1,511-10,207 9,695 1,565 11,084 4, ,627 1, , ,381 35,326,178 35,326,836 TARIFA INGRESO TOTAL 19,096,448 14, , ,315-1,684,155 1,599, ,225 3,003,764 1,340, , ,054 6,742,974 60, ,326,178
16 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO SAN MARCOS AFORO E INGRESO EN EFECTIVO TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE TOTAL TOTAL FALTANTES SOBRANTES DIA PICK-UP MOTOS VEHICULOS INGRESO DEPÓSITO 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL 1 4, , ,274,221 1,274, , , ,310,249 1,310, , , ,246,915 1,247, , , ,422,671 1,422, , , ,292,885 1,292, , , , , , , , , , , ,173,681 1,173, , , ,187,195 1,187, , , ,239,164 1,239, , , ,353,641 1,354, , , ,243,161 1,243, , , , , , , , , , , ,109,038 1,108, , , ,221,365 1,221, , , ,238,004 1,238, , , ,503,590 1,504, , , ,721,718 1,721, , , , , , , ,356,366 1,356, , , ,047,827 1,047, , , ,207,702 1,207, , , ,235,820 1,235, , , ,399,902 1,399, , , ,319,776 1,319, , , , , , , ,029,979 1,030, , , ,185,291 1,185, , , ,190,971 1,191, , ,702 1, ,729 12,752 2,459 17,222 8, ,004 20,677 1, ,083 1,185 3,690 36,266,746 36,269,251 TARIFA INGRES O TOTAL 16,004,464 18, , , ,770,285 2,104, ,735 4,667,162 2,309, , ,448 7,485,074 58,632 1,245 36,266,746
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18 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONSOLIDADO AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS CON CONVENIO DE PREPAGO TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA DIA AUTOS TOTAL DE IMPORTE PICK-UP MOTOS VEHICULOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,845 1, , , ,473 5,634,419
19 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO ACATLAN AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS CON CONVENIO DE PREPAGO TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,142 2,860,619 TARIFA INGRESO , , ,270 10,560 28, ,123 95,663 13,756 13,394 1,663, ,860,619 TOTAL
20 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO SAN MARCOS AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS CON CONVENIO DE PREPAGO TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,331 2,773,800 TARIFA INGRESO , , ,425 10,725 25, ,283 92,682 8,688 29,684 1,748, ,773,800 TOTAL
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22 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONSOLIDADO AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS VEHICULOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,321
23 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO ACATLAN AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,353 TARIFA INGRESO TOTAL 220, ,195 1,155-10, ,353
24 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO SAN MARCOS AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS PANEL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,968 TARIFA INGRESO TOTAL 100, , , ,968
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26 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONSOLIDADO AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS ELUDIDOS TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA DIA PANEL AUTOS TOTAL DE PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS IMPORTE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,832
27 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO ACATLAN AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS ELUDIDOS TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS PANEL , , , , , , , , , , , , ,208 TARIFA INGRESO TOTAL 26, ,208
28 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA PLAZA DE COBRO SAN MARCOS AFORO Y VALUACION EN VEHICULOS ELUDIDOS TRANSITO LIGERO AUTOBUSES CARGA EJE EXTRA AUTOS TOTAL DE IMPORTE DIA PICK-UP MOTOS 2 EJES 3 EJES 4 EJES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES 7 EJES 8 EJES 9 EJES CLASE 1 CARGA VEHICULOS PANEL , , , , , , , , ,624 TARIFA INGRESO TOTAL 22, ,624
29
30 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA CONCILIACION DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO NOVIEMBRE DE 2011 DEPOSITOS EN CUENTA CONCEPTO IMPORTE INGRESOS TOTALES DEL MES 77,227, (-) INGRESOS POR CONVENIO 5,634, INGRESOS EN EFECTIVO 71,592, (-) INGRESOS RECAUDADOS EN DOLARES - INGRESOS EN MONEDA NACIONAL 71,592, (+) DEPÓSITOS DEL MES ANTERIOR 4,219, (-) DEPÓSITOS EN TRANSITO 4,623, (+) RECUPERACIÓN DE DAÑOS AL CAMINO 12, (+) DEPÓSITOS POR CUOTAS DE CONVENIO 5,818, (+) INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS - (+) RECUPERACIÓN DE FALTANTES 2, (+) DERECHO DE VIA - (+) INTERESES 5.02 (+) VENTA DE BASES (+) SOBRANTES DEL MES DEPOSITADOS 5, (-) FALTANTES EN LIQUIDACION 1, (-) FALTANTES EN DEPOSITO - (+) DEPOSITOS POR IDENTIFICAR - (=) TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA 77,027, ,027,
31 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS DEL MES ANTERIOR NOVIEMBRE DE 2011 PLAZA DE COBRO FECHA DEL INGRESO IMPORTE FECHA DE DEPÓSITO ACATLAN 30 de Octubre de ,043, de Noviembre de 2011 ACATLAN 31 de Octubre de ,049, de Noviembre de 2011 SAN MARCOS 30 de Octubre de ,056, de Noviembre de 2011 SAN MARCOS 31 de Octubre de ,070, de Noviembre de 2011 TOTAL 4,219,498.00
32 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS EN TRÁNSITO NOVIEMBRE DE 2011 PLAZA DE COBRO FECHA DEL INGRESO IMPORTE ACATLAN 29 de Noviembre de ,120, ACATLAN 30 de Noviembre de ,125, SAN MARCOS 29 de Noviembre de ,185, SAN MARCOS 30 de Noviembre de ,191, TOTAL 4,623,043.00
33 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS POR CONVENIO DE TRANSPORTISTAS NOVIEMBRE DE 2011 FECHA DEL DEPOSITO IMPORTE CONCEPTO 1 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 4 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 4 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 4 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 7 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 8 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 8 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 9 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 11 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 15 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 15 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 15 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 16 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 18 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 23 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 24 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 25 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO 29 de Noviembre de , INGRESOS POR TRANSPORTISTAS EN CONVENIO TOTAL 5,818,211.00
34 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS POR SERVICIOS CONEXOS NOVIEMBRE DE 2011 FECHA DEL DEPOSITO IMPORTE CONCEPTO - LOCALES COMERCIALES TOTAL -
35 FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA DEPÓSITOS POR RECUPERACIÓN DE SINIESTROS NOVIEMBRE DE 2011 FECHA DEL DEPOSITO IMPORTE CONCEPTO 14 de Noviembre de RECUPERACION DE DAÑOS 18 de Noviembre de RECUPERACION DE DAÑOS 22 de Noviembre de , RECUPERACION DE DAÑOS TOTAL 12,994.44
36 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37 INTEGRACIÓN DE DEPÓSITOS PARA EFECTOS DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSOLIDADO NOVIEMBRE DE 2011 DIA AL QUE CORRESPONDE EL INGRESO DEPÓSITO EN MONEDA NACIONAL 30-Oct-10 2,099, Oct-10 2,119, Nov-10 2,450, Nov-10 2,448, Nov-10 2,413, Nov-10 2,835, Nov-10 2,567, Nov-10 1,935, Nov-10 1,956, Nov-10 2,281, Nov-10 2,329, Nov-10 2,396, Nov-10 2,728, Nov-10 2,463, Nov-10 1,895, Nov-10 1,965, Nov-10 2,185, Nov-10 2,387, Nov-10 2,416, Nov-10 3,016, Nov-10 3,430, Nov-10 1,843, Nov-10 2,721, Nov-10 2,115, Nov-10 2,355, Nov-10 2,420, Nov-10 2,801, Nov-10 2,615, Nov-10 1,953, Nov-10 2,041, TOTAL 71,192,542.00
38 DETERMINACIÓN DE LA BASE PARA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CUOTAS DE PEAJE Y OTROS INGRESOS NOVIEMBRE DE 2011 CONCEPTO USD IMPORTE TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN MONEDA NACIONAL 71,192, TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN DOLARES - POR TIPO DE CAMBIO PROMEDIO - TOTAL DE DEPOSITOS POR CUOTAS DE PEAJE EN DOLARES CONVERTIDO A M. N. - TOTAL DE DEPÓSITOS POR CUOTAS DE PEAJE PARA EFECTOS DE IVA 71,192, MAS DEPOSITOS POR CONVENIOS DE TRANSPORTISTAS 5,818, MAS DEPOSITOS POR DERECHO DE VIA - MAS DEPOSITOS POR VENTA DE BASES MAS DEPOSITOS POR RECUPERACION DE FALTANTES 2, TOTAL DE DEPOSITOS BASE PARA EFECTOS DE IVA 77,014, ENTRE FACTOR 1.16 BASE PARA EFECTOS DE IVA 66,391, IVA 10,622, TOTAL DE DEPÓSITOS 77,014,696.00
39 ARQUEO AL FONDO DE CAMBIO Y A LOS CAJEROS RECEPTORES
40
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61 GRAFICAS
62 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA GRAFICA AFORO E INGRESO NOVIEMBRE ,000 GRAFICAS COMPOSICION DE AFORO 18,000 16,000 14,000 AUTOS AUTOBUSES CARGA 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, AFORO POR FORMA DE PAGO INGRESOS/VALUACION POR FORMA DE PAGO CONVENIO DE CONVENIO DE EFECTIVO RESIDENTES PREPAGO VSC ELUDIDOS EFECTIVO RESIDENTES PREPAGO VSC ELUDIDOS 456, ,473 3, ,592, ,634, ,321 48,832 VSC 0.67% ELUDIDOS 0.09% EFECTIVO 92.18% CONVENIO DE PREPAGO 4.46% EFECTIVO 94.79% ELUDIDOS 0.06% VSC 0.50% CONVENIO DE PREPAGO 7.26%
63 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA COMPOSICIÓN DE AFORO POR TRAMO NOVIEMBRE 2011 COMPOSICIÓN DEL AFORO EFECTIVO COMPOSICIÓN DEL AFORO CONVENIOS COMPOSICIÓN DEL AFORO RESIDENTES CUOTA AUTOS AUTOBUS CARGA AUTOS AUTOBUS CARGA AUTOS AUTOBUS CARGA 313,693 11, , ,448 12,025 Aforo Efectivo AUTOS 69% AUTOS 0% Aforo Convenios AUTOBUS 44% CARGA 29% AUTOBUS 2% CARGA 56% COMPOSICIÓN DEL AFORO VSC COMPOSICIÓN DEL AFORO ELUDIDOS COMPOSICIÓN DEL AFORO SENTRI AUTOS AUTOBUS CARGA AUTOS AUTOBUS CARGA AUTOS AUTOBUS CARGA 2, Aforo VSC Aforo Eludidos CARGA 11% AUTOS 89% AUTOBUS 0% CARGA 0% AUTOS 100% AUTOBUS 0%
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