PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 SEMAPA BARRANCA S.A. OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Página 1

Transcripción

1 SEMAPA BARRANCA S.A. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Página 1

2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 CONTENIDO INTRODUCCION MARCO GLOBAL Y SECTORIAL NATURALEZA DE LA EMPRESA JURISDICCION BASE LEGAL 4 2. VISION, MISION, PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES VISION MISION PRINCIPIOS Y VALORES 4 3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EPS ANALISIS DEL ENTORNO ANALISIS DEL INTERNO RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ANEXOS OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Página 2

3 INTRODUCCION El Plan Operativo Institucional (POI) para el periodo 2012, es una herramienta y un instrumento de gestión anual que sirve para la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional , los mismos que son orientados a la asignación de los recursos directamente recaudados, destinados a la ejecución de actividades y proyectos, considerados de vital importancia para el desarrollo de las distintas actividades que se ejecutan en la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula teniendo en consideración el Plan Estratégico Institucional, por lo que, siendo el principal instrumento de gestión para el año 2012, el Plan Operativo Institucional 2012 de la., es aquel documento en el cual se han definido actividades con sus correspondientes metas y programación de ejecución de las mismas, concordantes con el Presupuesto Institucional 2012 y en el marco estratégico institucional definido en el Plan Estratégico y del PMO quinquenio El presente Plan Operativo Institucional, en general busca fortalecer la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Barranca y la localidad de Supe Pueblo; ampliando los niveles de cobertura, creciendo en la continuidad del servicio de agua potable, mejorar la infraestructura sanitaria con la optimización hidráulica del funcionamiento operativo de las redes de distribución de agua potable, afianzar las fuentes de captación de agua, reducir los volúmenes de agua no contabilizada, mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la empresa, orientar los esfuerzos de cada una de las gerencias de línea y oficinas a objetivos empresariales conjuntos. Las actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas han surgido de la información proporcionada por cada uno de ellos y de la evaluación de los objetivos alcanzados en periodos anteriores y fundamentalmente de la priorización de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta nuestra empresa. Asimismo este Instrumento de Gestión va a permitir, ejecutar, controlar y evaluar las Actividades y/o Proyectos programados por cada Unidad Orgánica de manera planificada, determinado desde la fecha de inicio y culminación de cada una de estas, así mismo medirá el avance físico y financiero de las actividades y proyectos programados en el corto plazo, con la finalidad que la Gerencia General y/o Gerentes de cada Área tomen las alternativas y/o decisiones a fin de que estas puedan ser cumplidas en forma oportuna. Oficina de Planificación y Presupuesto. OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Página 3

4 1. MARCO GLOBAL Y SECTORIAL 1.1. NATURALEZA DE LA EMPRESA La, es una Empresa Municipal de derecho privado, constituida como Sociedad Anónima con autonomía administrativa, técnica y económica. Realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el ámbito de su jurisdicción, éstas son de utilidad y necesidad pública de interés social JURISDICCIÓN El ámbito principal de su jurisdicción es la Provincia de Barranca, específicamente en los distritos de Barranca, Supe Pueblo y Paramonga, siendo este ultimo un socio DISIDENTE, por lo que la EPS no opera en este distrito BASE LEGAL Resolución de SUNASS Nº PRES/VMI/SUNASS, reconocimiento de cómo EPS. Estatuto Social de la, aprobado por Acuerdo de Junta General de Accionistas. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, modificada por Ley Nº Resolución N GG-SEMAPA BARRANCA S.A., que aprueba el Plan Estratégico Institucional Resolución de Consejo Directivo N SUNASS-CD. 2. VISION, MISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 2.1. VISION Ser una Empresa líder en la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Región Lima financieramente consolidada, brindando un servicio de calidad en el ámbito de su jurisdicción MISIÓN Brindar los servicios de Agua potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas, orientadas a la sostenibilidad ambiental y empresarial, ejecutando proyectos de inversión para ampliar la cobertura y optimizar la calidad de los servicios para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Barranca y Supe Pueblo PRINCIPIOS Y VALORES La enmarca su desempeño empresarial a través de los siguientes Principios y Valores: Principios Vocación de servicio: Trabajar para satisfacer la demanda de los servicios de nuestros clientes con eficiencia y eficacia. OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Página 4

5 Trabajo en equipo: Participación activa en el desarrollo de potencialidades para la solución de problemas y contribuyendo al éxito de la gestión. Proactivo: El personal brinda su capacidad, imaginación y creatividad, orientando sus acciones de una manera planificada y propositiva, buscando siempre el desarrollo humano. Inversión del recurso Humano: Se prepara y desarrolla el potencial humano para enfrentar los retos del futuro bajo un ambiente responsable y competitivo. Valores Honestidad: Nuestras acciones son transparentes y confiables enmarcados en la ética empresarial. Creatividad: Se produce y se adoptan innovaciones en los procesos del trabajo que se desarrolla, orientados a brindar un servicio de calidad. Equidad: Satisfacción de las exigencias de los clientes, sin discriminación alguna, aplicando leyes, normas y reglamentos del sector. Puntualidad: El respeto de los horarios establecidos en la organización y en la relación con los clientes. Perseverancia: Trabajar con ahincó en la búsqueda de soluciones a los problemas buscando el éxito de la gestión. Respeto: Enmarcar sus acciones en el trato amable y cordial entre el personal y sobre todo con el cliente, teniendo como premisa su satisfacción. Orden: Establecer lineamientos adecuados, planificando cada acción de manera inmediata y oportuna para la atención de los requerimientos y para la atención de las necesidades del cliente. 3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EPS Del análisis realizado en el Plan Estratégico Institucional , de las variables externas (Oportunidades y Amenazas) así como internas (Fortalezas y Debilidades); sea identificado su prioridad para cada elemento del entorno y del interno, los mismos que se determinaron de la siguiente forma: 3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO Se han analizado los factores externos que de manera directa influyen en el logro de los resultados propuestos, los mismos que se dan al margen de SEMAPA BARRANCA S.A. OPORTUNIDADES Estabilidad económica del país. Existe financiamiento para proyectos de Inversión a través de programas como: Agua Para Todos, Foniprel MEF, Gobierno Regional y Local. Existe financiamiento externo mediante la Cooperación Financiera y Técnica Internacional (KFW, Fondo Perú Canadá, JICA y otros organismos cooperantes). OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Página 5

6 La Dirección Nacional de Saneamiento viene impulsando el Plan de Fortalecimiento de Capacidades, con apoyo de Organismos cooperantes como GIZ. Incremento periódico de las tarifas por el IPM. Parte de la Población reconoce el valor del agua. Por lo tanto existe la oportunidad de desarrollar un intenso programa de EDUSAN para mejorar las condiciones de uso y controlar la perdida de agua y otros indicadores Crecimiento Urbano de la ciudad de Barranca que demanda más servicios de agua potable y alcantarillado. Disponibilidad de centros educativos y otras organizaciones (M. AGRICULTURA-MINSA-UGEL, etc.) a través de los cuales se pueden desarrollar los programas de EDUSAN Se cuenta con un gran potencial de recursos hídricos disponibles (agua superficial y agua subterránea). La nueva ley de Recursos Hídricos le da sostenibilidad y prioridad al uso de las fuentes de agua disponibles. Se cuenta con políticas, que regulan la preservación del medio ambiente a todo nivel. Priorización de los Proyectos de saneamiento por el Gobierno Central. Plan Nacional de Saneamiento Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Barranca y del Gobierno Regional de Lima. Creación del Sistema Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Existencia de nuevas tecnologías para Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Residuales y equipos para su control. Existencia de herramientas tecnológicas para el control de pérdidas y ANF. Uso de internet para la capacitación y transparencia a través del portal de la EPS. AMENAZAS Entre los factores que influyen negativamente en la organización y la debilitan están: Crisis Económica Internacional Falta de compromiso del gobierno nacional con medidas de solución para la deuda contraída con el UTE FONAVI. Población prioriza el pago de otros servicios, relegando el pago por servicios de agua potable y alcantarillado. Falta de Coordinación para desarrollar Proyectos de Inversión para fortalecer la capacidad operativa de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales por parte del Gobierno Regional y Local. Inestabilidad económica de la Empresa por la determinación de sentencias judiciales. Falta de criterio para incluir en la curricula escolar el programa de Educación Sanitaria (EDUSAN) OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Página 6

7 Resistencia de usuarios al incremento tarifario. Rechazo de la población a los programas de instalación masiva de Micro medidores. Medios de Comunicación que tergiversan la información (publicidad negativa) Uso indiscriminado de químicos agrícolas y riego excesivo de terrenos de cultivo que deterioran la calidad de las aguas subterráneas. Falta de implementación de las políticas y el poco interés de las Instituciones que son responsables de la protección y conservación del recurso hídrico. Riesgo inminente de pérdida de líneas de conducción Vinto-Buena vista debido a posibles desastres naturales. Injerencia Política de las municipalidades, deficiente asignación de personal y funcionarios. Normatividad exigente sin tener en cuenta la realidad económica de la EPS. Exigencia del regulador en frecuencia de análisis de agua, incremento de tarifa de agua por parte del Autoridad Nacional del Agua - ANA y Junta de Regantes. Altos costos de energía eléctrica. 3.2 ANÁLISIS DEL INTERNO Este análisis permite determinar los factores que son determinados por SEMAPA BARRANCA S.A. FORTALEZAS Los elementos o capacidades institucionales que facilitan cumplir el logro de los objetivos estratégicos planteados por SEMAPA BARRANCA S.A. y le posibilitan mantener una ventaja competitiva están relacionados con la disponibilidad de los recursos hídricos y la demanda por ampliar la cobertura del servicio ofertado. A esto debemos agregar que la empresa esta comprometida con un manejo racional y ambiental de los recursos naturales, de manera que las fuentes sean conservadas previendo el futuro de la ciudad. Estas fortalezas son: Se cuenta con el Plan Maestro Optimizado con el cual se ha aprobado el Estudio Tarifario, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión aprobadas por la SUNASS, para el quinquenio , que permite orientar la gestión de la empresa. Se cuenta con el Contrato de Explotación firmado con la Municipalidad Provincial de Barranca. La EPS Semapa Barranca S.A. esta incluido en el Programa de Medidas de Rápido Impacto II (PMRI2). Se cuenta con un Plan de Fortalecimiento de Capacidades para el periodo , actualmente en ejecución. Se cuenta con procedimientos para los indicadores de presión y continuidad, implementado con el apoyo de GIZ. Se cuenta con personal técnico y Administrativo con experiencia. Se cuenta con una Directiva apropiada para la baja de activos. OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Página 7

8 Se cuenta con 04 reservorios operativos para la distribución de agua en la Localidad de Barranca, que hacen un volumen de almacenamiento de 5,070 m3. Se cuenta con programas de control de calidad desarrollado bajo los parámetros de SUNASS. La ejecución de Proyectos de Ampliación y Renovación de redes de agua potable y alcantarillado se ejecutan bajo la modalidad de convenios tripartitos. Se cuenta con un volumen suficiente de aguas superficiales y subterráneas para el abastecimiento de la Localidad de Barranca. Contamos con página web institucional. Catastro Comercial recientemente actualizado. Buenas relaciones con instituciones públicas para la inversión. Se viene implementando la micro medición progresivamente. Personal identificado y motivado para la gestión comercial. DEBILIDADES Entre los elementos predominantes que dificultan avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos, se destaca la existencia de instalaciones de agua muy antiguas, las mismas que originan pérdidas y un alto índice de agua no contabilizada y la insuficiente infraestructura para la captación y tratamiento de las aguas residuales. No se cuenta con Oficinas adecuadas para el desarrollo de las actividades y para la atención a los usuarios. Deficiente dialogo externo e interno y deficiente implementación en los términos de Gobernabilidad y Gobernanza. Permanente inestabilidad en la gestión por la alta rotación de los gerentes, sin tomar en cuenta su capacidad y desempeño. No se cuenta con los manuales de procedimientos de cada una de las áreas involucradas en la gestión Administrativa, Comercial y Operacional. Insuficiente actividad en educación sanitaria. Débil gestión legal en los intereses de la Institución. No se cuenta con un programa de incentivos. Los cargos de Dirección y Jefaturas de áreas es ocupado por personal sin el perfil adecuado. Capacidad limitada de profesionales, para tomar decisiones ante el riesgo de ser sancionados por deficiencias en los procesos. Inadecuada atención en el pago de proveedores debido a la falta de liquidez. Saneamiento Físico Legal inconcluso. No se cuenta con un soporte que garantice la operatividad de software y hardware. Sistema de captación de galerías filtrantes expuesto al riego indiscriminado, pesticidas y fertilizantes. Calidad de agua de las galerías filtrantes de vinto con altos índices de nitratos, sulfatos y conductividad. OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Página 8

9 El porcentaje de agua no facturada es de 67% a nivel EPS. No se cuenta con un programa efectivo de mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado. No se cuenta con un programa efectivo de mantenimiento de equipos electromecánicos de las unidades de producción de agua potable de Barranca y Supe. No se cuenta con un programa efectivo de mantenimiento de Grifos contra incendios. No se cuenta con catastro técnico al 100%. No se cuenta con equipos adecuados para la elaboración y ejecución de proyectos. No se cuenta con equipos y herramientas adecuadas para el mantenimiento del sistema de alcantarillado. No se cuenta con equipos para detección de fugas y equipos de medición para cada unidad de almacenamiento. Poca inversión en proyectos de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado. El Banco de Medidores se encuentra inoperativo y requiere de certificación. No se cuenta con la adecuada supervisión de las obras ejecutadas por terceros. Limitado seguimiento y control de clandestinaje. No se cuenta con un adecuado sistema para la toma de lecturas, se realiza a mano. No se cuenta con programa de mantenimiento de Medidores. Existen fallas del sistema comercial SICI PD. El personal no esta debidamente preparado para el manejo de los módulos del sistema comercial. No se cumple oportunamente con remitir información a la Sunass via Sicap, personal responsable no toma consciencia de su importancia ni las consecuencias de su no envío. Atención del cliente no se realiza adecuadamente. No se ha implementado los procedimientos adecuados para la atención de reclamos y solicitudes de servicios enmarcado en el reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento vigente para la EPS. No se cuenta con un adecuado ambiente de las oficinas de Catastro, Micro medición, Atención al Cliente, Facturación y cobranzas. Comportamiento de la facturación es inestable. Existen usuarios con duplicidad de códigos en la base de datos que no han sido dados de baja. No se cuenta con los saldos por cobrar comerciales actualizados, no conciliados con el Dpto. de Contabilidad. La Municipalidad Provincial de Barranca y la Municipalidad Distrital de Supe no han regularizado sus deudas atrasadas. Directorio inestable por designaciones no acordes a la normatividad y falta de identificación de los mismos con los trabajadores y consciencia de la real situación económica que atraviesa la empresa. OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Página 9

10 4. RESUMEN EJECUTIVO El Plan Operativo Institucional 2012 de la determina los objetivos y metas institucionales de la Empresa, así como las acciones programadas para alcanzar dichas metas, vigentes durante el ejercicio anual Para la formulación del Plan Operativo se considera como documentos principales y básicos el Plan Estratégico Institucional y en el señalamiento de las metas y objetivos a alcanzar el Plan Maestro Optimizado de la Empresa el mismo que ha servido de base para que la SUNASS apruebe las Fórmulas Tarifarias y Metas de Gestión para el quinquenio (Resolución Nº SUNASS-CD). Por tanto, los objetivos señalados en el Plan Estratégico como prioritarios son: 1. Mejorar la provisión de los servicios de Agua potable en calidad, cobertura y continuidad que satisfaga a los usuarios. 2. Mejorar la provisión de los servicios de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas. 3. Comercialización eficiente de los servicios 4. Mejorar la Situación Financiera y garantizar la operatividad de la Empresa. 5. Desarrollo de los principios de Gobernabilidad. 5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Actividades Estratégicas Son actividades que están vinculadas directamente al logro de cada objetivo institucional, cuya prioridad es alta dentro de las acciones de la empresa; permitirá ampliar la cobertura de los servicios, mejorar los sistemas de producción y distribución de agua y alcantarillado sanitario, mejorar los procesos administrativos y comerciales, y propiciar el desarrollo de competencias del personal de la empresa; por cuya razón las unidades orgánicas de la empresa tienen el compromiso de poner especial énfasis en su desarrollo y el logro de las metas establecidas. Actividades operativas Cada unidad orgánica de la empresa, consciente de la importancia de su misión y dentro del marco de sus atribuciones y responsabilidades establecidas en el MOF, ha programado sus actividades operativas así como establecido sus correspondientes metas, con el propósito final de brindar a nuestros clientes y la sociedad a la que nos debemos, un servicio con altos estándares de calidad, que ayuden a mejorar su nivel de vida. 6. ANEXOS A continuación se detallan las actividades a desarrollar en todo el año 2012 y son las que a continuación se detallan. OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Página 10

11 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Página 11