Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión 2018

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Carolina Redondo Montes
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1 Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión 07-feb- Página 1

2 Balances Certificados Financieros al 31/12/ ,780,599 INGRESOS CORRIENTES Contribución CDT 1,447,762,027 Derecho Uso del Espectro 302,741,613 Sub-Total Ingresos Corrientes 1,750,503,640 Otros Ingresos Intereses Certificados Financieros 23,408,918 Intereses Cuenta Corriente 4,465,000 Ingresos Centro Cultural 1,200,000 Ingresos Varios (Arrendamientos, ventas libros, ) 383,147 Servicios Adm. Y Serv. De Telecomunicaciones 6,000,000 Aporte Presupuestario del Gobierno Central 700,000,000 Sub-Total Otros Ingresos 735,457,065 TOTAL DE INGRESOS 2,485,960,705 GASTOS CORRIENTES REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,171,123,635 Remuneraciones 886,930,015 Sueldo fijos 709,500,000 Salario Personal 686,400,000 Personal Nuevo 23,100,000 Remuneración por sistema de iguala 43,020,000 Regalía Pascual 70,950,000 Vacaciones 42,175,013 Prestaciones Laborales 21,285,001 Sobre Sueldos 59,715,852 Horas Extras 1,800,000 Compensación por Servicios de Seguridad 50,340,000 Compensación Alimenticia 4,116,852 Gastos de Representación en el País 3,459,000 Gratificaciones y Bonificaciones 126,940,083 Otras Gratificaciones Subsidio Escolares y Universitario 45,000,000 Pasantias 288,000 Otras Bonificaciones 58,002,083 Bono Reconocimiento al Desempeño 23,650,000 Aportes a Instituciones de Seguridad Social 97,537,686 Página 2

3 CONTRATACION DE SERVICIOS 443,517,967 Servicios Básicos 35,177,360 Teléfono y Fax 15,600,000 Servicio de Internet y TV por cable 4,700,000 Correos y Telégrafos 1,500,000 Energía Eléctrica 13,271,760 Agua y Basura 105,600 Pub. Impresión y Encuadernación 83,884,000 Publicaciones 73,240,000 Impresión y Encuadernación 9,644,000 Televisión y Radio 1,000,000 Viáticos 18,494,815 Viajes y Dietas Interior 8,413,001 Viajes y Dietas Exterior 10,081,814 Transporte Almacenaje y Envíos 7,855,432 Pasaje 7,125,892 Flete 720,000 Peaje 9,540 Alquileres 64,729,904 Alquiler de Edificio 45,584,004 Alquiler de Parqueo 14,500,000 Alquiler de Equipos de Transporte 1,218,500 Alquiler de Equipos de Cómputos 1,427,400 Otros Alquileres 2,000,000 Seguros 145,828,049 Bienes Inmuebles 4,000,000 Bienes Muebles (vehículos) 6,300,000 Personas 135,528,049 Seguro de Vida 5,500,000 Seguro de Salud local 70,000,000 Seguro Salud Internacional 39,528,049 Seguro Odontológico 15,000,000 Seguros Últimos Gastos 5,500,000 Conservación, Rep. Menores y Const. 22,944,689 Conservacion y rep. obras 3,240,000 Obras menores en edificaciones 3,240,000 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos 19,704,689 Mant. Y Rep. De muebles y equipos de oficina 3,969,203 Mant. Y Rep. De equipos de computación 1,427,400 Mant. Y Rep. De equipos de comunicación 9,308,086 Mant. Y Rep. Equipo de Transporte 5,000,000 Mantenimiento y Rep. de Vehículos 5,000,000 Otros Servicios No Personales 59,582,490 Gastos Judiciales 1,380,000 Comisiones y Gastos Bancarios 4,620,000 Fumigación, Lavandería e Higiene 1,126,800 Página 3

4 Lavandería, Limpieza e Higiene 46,800 Limpieza de propiedades 240,000 Fumigación 840,000 Eventos y Reuniones 25,575,690 Feria del Libro 4,811,000 Capacitación en la Feria del Libro 94,500 Capacitación en Feria Regional No. 1 94,500 Capacitación en Feria Regional No. 2 94,500 Actividad día de las Secretarias 750,000 Dia de las Madres 1,200,000 Reconocimiento empleados por antigüedad 200,000 Dia de los Padres 1,000,000 Campamento de Verano 1,300,000 Lanzamiento Carta Compromiso al Ciudadano (Calidad) 200,000 Simposio Mundial sobre Capacitación en TIC (Inte) 7,380,340 Talleres CEABAD 500,000 Seminario Taller A4A1-RD 150,000 Política Nac. De Educación Seguridad Cibernetica 1,256,350 Plan Nacional Protección en linea Niños, Niñas y Adolescentes PNPLN N 1,350,000 Plan Nacional de Educacion para la creación de cultura Cibernetica 1,100,000 Aguinaldo Navideño 4,000,000 Servicios Tecnicos y Profesionales 26,880,000 Servicios de Capacitacion 5,000,000 Otros Servicios Técnicos y Prof. Prestados 21,880,000 Impuestos Derechos y Tasas 5,021,227 Impuestos 4,925,227 Tasas 96,000 MATERIALES Y SUMINISTROS 57,615,764 Alimentos y Productos Agroforestales 5,783,900 Alimentos para humanos 5,672,000 Otros Productos Agroforestales y otros 111,900 Textiles y Vestuarios 10,000,000 Acabados Textiles 31,500 Uniformes 9,968,500 Productos de Papel, Cartón e Impresos 5,566,765 Papel de Escritorio 271,765 Productos de Papel y Cartón 4,620,000 Productos de Artes Graficas 300,000 Libros, Revistas y Cartón 375,000 Productos Medicinales y farmacéuticos 910,793 Productos de Cuero y Caucho 840,000 Neumáticos y Cámaras de Aire 540,000 Articulos de Plásticos 300,000 Productos metalicos 1,080,000 Herramientas y Repuestos menores 1,080,000 Combustibles, Lubric. y Otros Derivados 22,000,000 Combustibles, Lubric. y otros Derivados 22,000,000 Productos Químicos y Conexos 1,200,000 Página 4

5 Pinturas, barnices y otros 1,200,000 Productos Varios y Útiles Diversos 10,234,306 Útiles de limpieza 1,140,000 Útiles de Cocina y Comedor 120,000 Útiles de Escritorios, Oficina e Informática 4,014,450 Productos eléctricos y Afines 4,183,856 Otros repuestos y accesorios menores 500,000 Productos y útiles varios no identificados 276,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 728,012,242 Aportes Directos a Personas 18,300,000 Becas de Entrenamientos y Capacitación 620,894 Entrenamientos Locales 500,000 Viajes de Estudios 120,894 Aportes a Instituciones del Sector Publico 701,893,256 Aportes Gobierno Central 50% CDT 700,000,000 Aporte ITLA 893,256 Aportes a instituciones del Sector Privado 1,000,000 Cuotas y ayudas Internacionales 7,198,092 Cuotas Internacionales 7,198,092 GASTOS FINANCIEROS 0 TOTAL GASTOS CORRIENTES 2,400,269,608 Depreciaciones y Amortizaciones 77,737,200 Depreciaciones 74,437,200 Amortizaciones 3,300,000 Total Gastos Corrientes con Depreciaciones 2,478,006,808 INVERSIÓN Equipos de Informática 12,646,650 Mobiliario y Equipos 5,158,100 Muebles Club 1,000,000 Equipos de comunicación y monitoreo 10,235,744 Software 13,650,000 Mejoras Propiedades 11,500,000 Vehículos 12,316,735 Otros Activos 258,900 Página 5

6 TOTAL INVERSIÓN ACTIVO FIJO 66,766,129 TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSION 2,467,035,737 Proyectos FDT 37,055,516 Centros Tecnológicos del INDOTEL CTI 15,726,159 Adecuación física 21 CDSM 15,726,159 Programa Inclusión Digital 12,500,000 Pagos equipos 12,500,000 Fondo para la Excelencia Académica 8,829,357 Pago matricula estudiantes cuatrimestre enero-abril 3,044,251 Pago matricula estudiantes cuatrimestre mayo-agost 3,044,251 Pago matricula estudiantes cuatrimestre sept.-dic. 2,740,854 Total Gastos Corrientes e Inversión y FDT 2,504,091,253 Diferencia Disponibilidad menos Gastos Corrientes e Inversión y FDT (incluye Certificados Financieros) 141,650,051 Diferencia Disponibilidad menos Gastos Corrientes e Inversión (no incluye los Certificados Financieros) -18,130,548 Diferencia Ingresos menos Gastos Corrientes e Inversión (no incluye los Certificados Financieros ni los gastos FDT) 18,924,968 Diferencia Disponibilidad menos Gastos Corrientes e Inversión (incluye los Certificados Financieros, no incluye los gastos FDT) 178,705,567 Página 6

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