MINISTERIO DE HACIENDA Dirección General de Presupuesto - DIGEPRES CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS PRESUPUESTO DE INGRESOS

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1 MINISTERIO DE HACIENDA Dirección General de Presupuesto - DIGEPRES FORMULARIO 06 PRESUPUESTO 205 CAPITULO: CODIGO SUBCAPITULCODIGO 0 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS PRESUPUESTO DE INGRESOS PROMOCION Y DESARROLLO DE ZONAS FRANCAS TIPO CLASIFICACION INGRESOS CONCEPTO CUENTA SUB CUENTA AUXILIAR LEYENDA CONCEPTO DEFINICION FUENT E ORGANI SMO FINANC IADOR INSTIT UCION OTORG ANTE PRESUPUESTO AÑO 204 PROYECTADO AÑO TRANSFERENCIAS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 TRANSFERENCIA / APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL NACIONAL 4 2 DEL GOBIERNO CENTRAL ,820,48 30,820, TRANSFERENCIA DE CAPITAL TRANSFERENCIA / APORTACONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL NACIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL ,79,28-5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS DE EXPLOTACION 5 VENTA MERCANCIA DEL ESTADO 5 2 VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO OTRAS VENTAS DE SERVICIOS ,468,667 65,968,349 56,467,943 96,788,497

2 CODIGO DESCRIPCION F-9995 F-'000 TOTAL GRAL. 2 GASTOS 65,968,349 30,820,48 96,788, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 7,69,47,634,500 9,253, REMUNERACIONES 85,767,754 28,000 85,985, Remuneraciones al personal fijo 75,09,485-75,09, Sueldos fijos 75,09,485-75,09, Remuneraciones al personal con carácter transitorio 00, , Suplencias 00,000-00, Sueldo Anual No. 3 5,776,269 28,000 5,994, Prestaciones económicas 4,800,000-4,800, Prestaciones económicas 4,000,000-4,000, Proporción de vacaciones no disfrutadas 800, , SOBRESUELDOS 0,770,428,46,500 2,86, Primas por antigüedad 3,697,640-3,697, Compensación 7,072,788,46,500 8,489, Pago Compensación de horas extraordinarias, por horas extraordinarias Horas extraordinarias fin de año 300, , (Reglamento ) 00,000-00, Prima de transporte 4,452,500-4,452, Compensación servicios de Seguridad -,46,500,46, Beneficio, Acuerdo de desempeños institucionales (Reglamento 2,220,288-2,220, DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 4,397,723-4,397, Gastos de representación 4,397,723-4,397, Gastos de representación en el país 4,397,723-4,397, GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 6,76,269-6,76, Bonificaciones 5,776,269-5,776, Otras Gratificaciones y Bonificaciones 400, , Gratificaciones por pasantías 400, , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,507,297-0,507, Contribuciones al seguro de salud 4,88,922-4,88, Contribuciones al seguro de pensiones 5,59,264-5,59, Contribuciones al seguro de riesgo laboral 529, - 529, 2.2 CONTRATACIONES DE SERVICIOS 22,423,876 8,65,000 4,038, SERVICIOS BASICOS 45,000 9,85,000 9,860, Servicios telefónico de larga distancia - 50,000 50, Teléfono local - 3,00,000 3,00, Servicio de internet y televisión por cable 2,200,000 2,200, Electricidad - 4,300,000 4,300, Energìa elèctrica - 4,300,000 4,300, Agua 0,000 65,000 75, Recolección de residuos sólidos 35,000-35, PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 650,000,350,000 2,000, Publicidad y propaganda 500,000,000,000,500, Impresión y encuadernación 50, , , VIÁTICOS 6,000,000-6,000, Viáticos dentro del país,000,000 -,000, Viáticos fuera del país 5,000,000-5,000, TRANSPORTE Y ALMACENAJE 525,000 4,070,000 4,595, Pasajes 350,000 4,070,000 4,420, Fletes 50,000-50,000 /4

3 CODIGO DESCRIPCION F-9995 F-'000 TOTAL GRAL Peaje 25,000-25, ALQUILERES Y RENTAS 6,250, ,000 6,450, Alquilleres y rentas de edificios y locales 3,000,000-3,000, Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 750, , , Otros alquileres 2,500,000-2,500, SEGUROS 2,850, ,000 3,420, Seguro de bienes inmuebles e infraestructura - 20,000 20, Seguro de bienes muebles - 450, , Seguros de personas 2,850,000-2,850, SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES,950, , ,300, CONTRATACION DE OBRAS MENORES 600, , Obras menores en edificaciones 40,000-40, Servicios especiales de mantenimiento y reparación 00,000-00, varias 200, , Instalaciones eléctricas 00,000-00, Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento 60,000-60, Mantenimientos y Reparacion de Maquinarias y Equipos,350, ,000,700, Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina 200, , Mantenimiento y reparación de equipo para computación 50,000 00,000 50, Mantenimiento y reparación de equipo educacional 20,000-20,000 Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio 45,000-45, Mantenimiento y reparación de comunicación 35,000-35, Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación,000, ,000,250, OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 4,53,876 2,260,000 6,43, Gastos judiciales 5,000-5, Comisiones y gastos bancarios 200, , Servicios funerarios y gastos conexos 5,000 5, Fumigación, lavandería, limpieza e higiene - 320, , Fumigación - 90,000 90, Lavandería - 60,000 60, Limpieza e higiene - 70,000 70, Organización de eventos y festividades 860,000,640,000 2,500, Eventos generals 640,000,640,000 2,280, Festividades 00,000-00, Actuaciones deportivas 60,000-60, Actuaciones artísticas 60,000-60, Servicios Técnicos y Profesionales,400, ,000,600, Servicios de informática y sistemas computarizados,200,000 -,200, Otros servicios técnicos profesionales 200, , , Impuestos, derechos y tasas,683,876 -,683, Impuestos,683,876 -,683, Otros gastos operativos - 00,000 00, Otros gastos operativos de instituciones empresariales 00,000 00,000 2/4

4 CODIGO DESCRIPCION F-9995 F-'000 TOTAL GRAL. 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,625,002 6,950,648 2,575, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 2,545,000 2,060,000 4,605, Alimentos y bebidas para personas 2,440,000 2,060,000 4,500, Alimentos y bebidas para personas 2,440,000 2,060,000 4,500, Productos agroforestales y pecuarios 85,000-85, Productos agrícolas 40,000-40, Productos forestales 45,000-45, Madera, corcho y sus manufacturas 20,000-20, TEXTILES Y VESTUARIOS,020,000 -,020, Acabados textiles 20,000-20, Prendas de vestir,000,000 -,000, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,695,000 20,648 2,75, Papel de escritorio 80,000 20, , Productos de papel y cartón,200,000 -,200, Productos de artes gráficas 35,000-35, Libros, revistas y periódicos 80,000-80, Textos de enseñanza,000,000 -,000, Especies timbrados y valoradas 200, , PRODUCTOS FARMACEUTICOS 30,000-30, Productos medicinales para uso humano 30,000-30, PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 40, , , Cueros y pieles 20,000-20, Llantas y neumáticos - 200, , Artículos de caucho 0,000 20,000 30, Artículos de plastico 0,000 00,000 0, PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS 45, , , Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla 35,000 00,000 35, Productos de cemento 0,000 0,000 20, Productos de cal 5,000 5,000 0, Productos de yeso 0,000 75,000 85, Productos de arcilla y derivados 0,000 0,000 20, Productos de vidrio, loza y porcelana 30,000 50,000 80, Productos de vidrio 0,000 20,000 30, Productos de loza 0,000 5,000 25, Productos de porcelana 0,000 5,000 25, Productos metálicos y sus derivados 55,000 20, , Estructuras metálicas acabadas 20,000 30,000 50, Herramientas menores 25,000 50,000 75, Accesorios de metal 0,000 30,000 40, Minerales 0,000 50,000 60, Piedra, arcilla y arena 5,000 0,000 5, Otros minerales 5,000 40,000 45, Otros Productos Minerales no metálicos 5,000 50,000 65, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7,540,002,065,000 8,605, Combustibles y lubricantes 7,525, ,000 8,475, Gasolina 7,475,002-7,475, Gasoil - 900, ,000 3/4

5 CODIGO DESCRIPCION F-9995 F-'000 TOTAL GRAL Gas GLP 50,000-50, Aceites y Grasas - 20,000 20, Lubricantes - 30,000 30, Productos químicos y conexos 5,000 5,000 30, Productos Químicos de uso Personal 5,000 5,000 0, Abonos y Fertilizantes 5,000 0,000 5, Pinturas, Insecticidas, Lacas, Fumigantes Barnices, y Diluyentes Otros y Absorbentes para 5,000 25,000 30, Pinturas - 75,000 75, PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 60,000 3,025,000 3,635, Material para limpieza 0,000 60,000 70, Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza 00,000 2,425,000 2,525, Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas - 20,000 20, Utiles de cocina y comedor 50,000 20,000 70, Productos eléctricos y afines 400, , , Productos y Utiles Varios n.i.p 50,000 00,000 50, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,800,000-0,800, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 700, , Ayudas y donaciones a personas 00,000-00, Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 00,000-00, Becas y viajes de estudios 400, , Becas nacionales 00,000-00, Becas extranjeras 300, , Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado 200, , Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado 200, , Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos 0,00,000-0,00, Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro 0,00,000-0,00, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 500,000 3,620,000 4,20, MOBILIARIO Y EQUIPO -,900,000,900, Muebles de oficina y estantería - 375, , Equipo computacional -,225,000,225, Electrodomésticos - 00,000 00, Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 00, , , Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - 220, , Herramientas y máquinas-herramientas 00,000 00, , BIENES INTANGIBLES 400,000,400,000,800, Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales 400,000,400,000,800, Informáticas 400,000,400,000,800,000 65,968,349 30,820,48 96,788,497 4/4