Consumo Anual de Obra de Obra Anual Máximo Manométrica Equipos Energía Potencia de Recinto (lt/seg) (lt/seg) (m) (%) (Kw-hora) (Kw)

Transcripción

1 Formato : Determinación del Consumo de Energía Eléctrica en la Plantas Elevadoras de Agua Potable y Aguas Servidas Sistema Etapa Código Código Nombre Caudal Medio Caudal Altura Elevación Eficiencia Consumo Anual de Obra de Obra Anual Máximo Manométrica Equipos Energía Potencia de Recinto (lt/seg) (lt/seg) (m) (%) (Kw-hora) (Kw) Formato 2: Determinación del de Energía Eléctrica en la Plantas Elevadoras de Agua Potable y Aguas Servidas Código Empresa Empalme Tarifas Eletricas de Energía de Obra Eléctrica Nodo Tipo Cargo Fijo Energía Potencia Cargo Fijo Energía Potencia Total Tarifa ($/mes) ($/Kwh) ($/Kw-mes) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/Año) Formato : Determinación del Consumo y de Energía Eléctrica en Plantas de Tratamiento de Agua Potable Sistema Código Código Nombre Tipo Instalación Volumen Coeficiente Técnico Consumo de Precio Medio Anual Tratado de Consumo Energía Energía Energía de Recinto de Obra de Obra (m/año) (Kwh/m) (Kwh/año) ($/Kwh) (M$/año) Plantas de Tratamiento AP Compacta, Convencional, Filtros Lentos, Osmosis Inversa Formato 4: Determinación del Consumo y de Energía Eléctrica en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Sistema Código Código Nombre Tipo Instalación Volumen 2 Coeficiente Técnico Consumo de Precio Medio Anual Tratado de Consumo Energía Energía Energía de Recinto de Obra de Obra (m/año) (Kwh/m) (Kwh/año) ($/Kwh) (M$/año) Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamiento 2 Corresponde al Volumen asociado a Tarifas Reguladas.

2 Formato 5: Precios de los Productos Químicos Producto Químico Precio ($/Kg) PQ PQ2 PQ Formato 6: Determinación del de Productos Químicos Sistemas de Cloración y Fluoruración del Agua Potable Sistema Código Código Nombre Tipo Caudal Medio Dosificaciones de Productos Químicos Consumo Anual Costo Anual Producción PQ PQ2 PQ PQ4 PQ PQ2 PQ PQ4 PQ PQ2 PQ PQ4 Total de Recinto de Obra de Obra Instalación (lt./seg.) (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) Centro de Cloración, Centro de Fluoruración Formato 7: Determinación del de Productos Químicos en Plantas de Tratamiento de Agua Potable Sistema Código Código Nombre Tipo Volumen Anual de Recinto de Obra de Obra Instalación Tratado (m/año) Dosificaciones de Productos Químicos Consumo Anual Costo Anual PQ PQ2 PQ PQ4 PQ PQ2 PQ PQ4 PQ PQ2 PQ PQ4 Total (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) Plantas de Tratamiento AP Compacta, Convencional, Filtros Lentos, Osmosis Inversa Formato 8: Determinación del de Productos Químicos en el Tratamiento de Aguas Servidas Sistema Código Código Nombre Tipo Volumen Anual 2 Dosificaciones de Productos Químicos Consumo Anual Costo Anual PQ PQ2 PQ PQ4 PQ PQ2 PQ PQ4 PQ PQ2 PQ PQ4 Total de Recinto de Obra de Obra Instalación Tratado (m/año) (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (mg/lt.) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (Kg./año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) (M$/año) Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamiento 2 Corresponde al Volumen asociado a Tarifas Reguladas. En el caso de Prpducots Químicos asociados e estabilización de Lodos, indicar dosificación en gr/kg de sólido seco

3 Formato 9: Vertederos Arrendados, Costo Transporte y Disposición de Lodos Sistema Código Código Nombre Distancia Costo Unitario Costo Anual Costo Unitario Costo Anual Vertedero Transporte Transporte Disposición Disposición de Recinto de Obra de Obra (Km) (M$/Km) (M$/Año) (M$/Ton) (M$/Año) Formato 0: Vertederos Propios, Costo Transporte y Disposición de Lodos Sistema Código Código Nombre Distancia Costo Unitario Costo Anual Costo Inversión () Vertedero Transporte Transporte Operación (M$) de Recinto de Obra de Obra (Km) (M$/Km) (M$/Año) (M$/Año) Formato : Producción de Lodos Sistema Código Código Nombre Tipo Proceso Humedad Población 2 Producción Lodo Producción Lodo Deshidratación Lodo Producido Diseño Ton/Hab/Año. Ton/Año. de Recinto de Obra de Obra Instalación (%) (Habitantes) Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamiento 2 Parámetro para dimensionamiento de PT AS. equivale a la Población Saneada más Población Equivalente RILES que cumplen Normativa

4 FORMATO 2: DETERMINACIÓN DE DOTACION DE PERSONAL SEGÚN AREAS NO OPERATIVAS N AREA CARGO DOTACIÓN REMUNERACIÓN CARGO (M$ / MES) COSTO (M$/AÑO) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS 2 Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantención El respado corresponde a lo señalado en el Formato 2b. FORMATO : DETERMINACIÓN DE DOTACION DE PERSONAL SEGÚN AREAS OPERATIVAS N SISTEMA AREA CARGO DOTACIÓN REMUNERACIÓN CARGO (M$ / MES) COSTO (M$/AÑO) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Corresponde a las Áreas Operación y Mantención Etapa Producción, Área Operación y Mantención Etapa Distribución, Área Operación y Mantención Etapa Recolección, y Área Operación y Mantención Etapa Disposición. FORMATO 4: IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIO DE RENTA N AREA EMPRESAS DE LA MUESTRA RUBRO/SECTOR ECONÓMICO UBICACIÓN VENTAS ANUALES 2 DOTACIÓN 2 Corresponde a las definidas en el anexo de s Eficientes de las presentes bases 2 Informar total empresa, sin distinguir área

5 FORMATO 5: DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y BODEGAS ADMINISTRATIVAS POR CARGO N o UBICACIÓN NOMBRE INMUEBLE TIPO INMUEBLE AREA2 CARGO DOTACIÓN (N o ) SUPERFICIE POR CARGO (M2) COSTO POR M2 (M$ ) COSTO TOTAL (M$/AÑO) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Si correspende a oficinas de Casa Matriz, indicar "Empresa". En caso contrario indicar "Nombre Localidad" 2 Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantenció FORMATO 6: DETERMINACION DE DOTACIÓN DE VEHICULOS POR ÁREA N o AREA TIPO VEHICULO2 DOTACIÓN (N o VEHICULOS) COMPRA / ARRIENDO COSTO (M$) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Se incluyen los vehículos especiales Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, "A", si corresponde al arriendo del activo.

6 FORMATO 7: DETERMINACION DE NECESIDADES DE HARDWARE POR ÁREA N o AREA TIPO HARDWARE 2 CANTIDAD COMPRA / ARRIENDO COSTO (M$) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Incluyen Servidores, Computadores personales, Computadores personales portátiles, Impresoras, Redes, Fax, Otros Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, "A", si corresponde al arriendo del activo. FORMATO 8: DETERMINACION DE NECESIDADES DE SOFTWARE POR ÁREA N o AREA TIPO SOFTWARE 2 CANTIDAD COMPRA / ARRIENDO COSTO (M$) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Incluyen Licencias, Sistemas operativos, Sistema de información geográfico, Sistemas integrados de gestión, Otros. Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, "A", si corresponde al arriendo del activo. FORMATO 9: DETERMINACION DE NECESIDADES DE MOBILIARIO POR ÁREA N o AREA TIPO MOBILIARIO CANTIDAD COMPRA / ARRIENDO COSTO (M$) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, "A", si corresponde al arriendo del activo. FORMATO 20: DETERMINACION DE NECESIDADES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES POR ÁREA N o AREA TIPO EQUIPO CANTIDAD COMPRA / ARRIENDO COSTO (M$) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, "A", si corresponde al arriendo del activo.

7 FORMATO 2: DETERMINACIÓN DE COSTO TOTAL AREAS NO OPERATIVAS N o AREA CLASIFICACIÓN RECURSO 2 TIPO RECURSO NOMBRE RECURSO COSTO RECURSO (M$) Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantención 2 Indicar Clasificación: Recursos Humanos, s es Inmuebles, s Genereles Muebles, s es Vehículos, s Personal, Servicios de terceros Indicar "" si el tipo de recurso es gasto, "Inversión" si el tipo de recurso es Inversión FORMATO 22: DETERMINACIÓN DE COSTO TOTAL AREA OPERATIVAS AREA SISTEMA CLASIFICACIÓN RECURSO2 TIPO RECURSO NOMBRE RECURSO COSTO RECURSO (M$) 5 Corresponde a las Áreas Operación y Mantención Etapa Producción, Área Operación y Mantención Etapa Distribución, Área Operación y Mantención Etapa Recolección, y Área Operación y Mantención Etapa Disposición. Indicar Clasificación: Recursos Humanos, s es Inmuebles, s Genereles Muebles, s es Vehículos, s Personal, s de Operación y Mantención, Servicios de terceros 4 Indicar "" si el tipo de recurso es gasto, "Inversión" si el tipo de recurso es Inversión 5 Si un recurso corresponde a un "Servicio de Terceros", indicar detalle de contrato en Formato 26

8 FORMATO 2: DETERMINACIÓN COSTOS INSTITUCIONALES N o NOMBRE RECURSO COSTO RECURSO (M$/AÑO) METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS 2 Se deberá indicar el detalle Otros s y Servicios Ocacionales y Permanentes de acuerdo a cada Item solicitado en el Anexo de Solicitud de Información. 2 Si el costo institucional de la Empresa Modelo corresponde a un "Servicio de Tercero", contratado en el mercado, indicar detalle en Formato 26. Si se obtuvo a partir de infomación de Empresa real, indicar criterios de optimización aplicados.

9 FORMATO 24: DETERMINACIÓN DE COSTO EXTERNO DE ACTIVIDADES DE AREAS NO OPERACIONALES N o AREA ACTIVIDAD COSTO EXTERNO (M$/AÑO) CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE TERCERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 2 Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y manten Se deberá indicar, dependiendo del tipo de actividad o costo institucional, al menos los siguientes antecedentes: Característcas del Servicio, Unidad de Medida (Clientes Atendidos, Metros Lineales de Red), Frecuencia, Proveedor, Monto Total (M$), Años del Contrato, Monto Anual (M$), Otros Parámetros Relevantes. FORMATO 25: DETERMINACIÓN DE COSTO EXTERNO DE ACTIVIDADES DE AREAS OPERACIONALES N o CODIGO OBRA NOMBRE OBRA ACTIVIDAD COSTO EXTERNO (M$/AÑO) CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 2 Corresponde a las Áreas Operación y Mantención Etapa Producción, Área Operación y Mantención Etapa Distribución, Área Operación y Mantención Etapa Recolección, y Área Operación y Mantención Etapa Disposición. 2 Se deberá indicar al menos los siguientes antecedentes: Característcas del Servicio, Unidad de Medida (Clientes Atendidos, Metros Lineales de Red), Frecuencia, Proveedor, Monto Total (M$), Años del Contrato, Monto Anual (M$), Otros Parámetros Relevantes. En el caso de que la actividad contratada considera la operación y/o mantención de un conjunto de obras simultáneamente, indicar el cada obra el porcentaje asociado del contrato.

10 FORMATO 26: DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL RECURSO "SERVICIO DE TERCEROS" N o TIPO NOMBRE COSTO EXTERNO (M$/AÑO) CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 2 Indicar "Costo Institucional" y " ", dependiendo de si el recurso contratado en el mercado es un Costo Institucional o un. Indicar Nombre del o Costo Institucional Se deberá indicar, dependiendo del tipo de actividad o costo institucional, al menos los siguientes antecedentes: Característcas del Servicio, Unidad de Medida (Clientes Atendidos, Metros Lineales de Red), Frecuencia, Proveedor, Monto Total (M$), Años del Contrato, Monto Anual (M$), Otros Parámetros Relevantes.

11 FORMATO 27: RESUMEN DE RECURSOS POR ÁREA N o AREA CLASIFICACIÓN RECURSO 2 TIPO RECURSO 2 NOMBRE RECURSO COSTO RECURSO (M$) Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales 2 Indicar Clasificación: Recursos Humanos, s es Inmuebles, s Genereles Muebles, s es Vehículos, s Personal, s de Operación y Mantención, Se Indicar "" si el tipo de recurso es gasto, " Inversión" si el tipo de recurso es Inversión

12 Formato 28: Recursos CTLPN TOTAL Sin Flúor, Sin Tratamiento Nombre Recurso Personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua excluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Hardware y Software Telefonía y Equipos de Comunicaciones Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros s en Vehículos. Accesorios de Personal s Alimentación s de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Materiales y repuestos Recursos Humanos s es Inmuebles s es Muebles (M$/Año) Vehículos Personal Operación Mantención Servicios de Terceros Inversión (M$) Activo Equivalente Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Equipos Generador Móvil Telemetría Central Dietas Patentes Comerciales s Notariales y Judiciales Otros s es Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción s de Puesta en Marcha

13 Formato 29: Recursos CTLPN TOTAL Con Flúor, Con Tratamiento Base Nombre Recurso Personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua excluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Hardware y Software Telefonía y Equipos de Comunicaciones Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros s en Vehículos. Accesorios de Personal s Alimentación s de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Materiales y repuestos Recursos Humanos s es Inmuebles s es Muebles (M$/Año) Vehículos Personal Operación Mantención Servicios de Terceros Inversión (M$) Activo Equivalente Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Equipos Generador Móvil Telemetría Central Dietas Patentes Comerciales s Notariales y Judiciales Otros s es Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción s de Puesta en Marcha

14 Formato 0: Recursos CTLPN TOTAL Con Flúor, Con Tratamiento Final Nombre Recurso Personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua excluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Hardware y Software Telefonía y Equipos de Comunicaciones Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros s en Vehículos. Accesorios de Personal s Alimentación s de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Materiales y repuestos Recursos Humanos s es Inmuebles s es Muebles (M$/Año) Vehículos Personal Operación Mantención Servicios de Terceros Inversión (M$) Activo Equivalente Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Equipos Generador Móvil Telemetría Central Dietas Patentes Comerciales s Notariales y Judiciales Otros s es Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción s de Puesta en Marcha

15 Listado de Recursos a Financiar por la Empresa Modelo Nombre Recurso Recursos Humanos s es Inmuebles s es Muebles Clasificación Vehículos Personal Operación Mantención Personal x x Indemnizaciones x x Materiales de Aseo x x Consumos Básicos x x Gas, Electricidad, Agua excluyendo Teléfonía x x Contribuciones x x Arriendo Oficinas y Bodegas x x x Servicios de Aseo x x x Servicios Vigilancia x x x Hardware y Software x x x Telefonía y Equipos de Comunicaciones x x x Mobiliario de Oficina x x x Materiales de Oficina e Insumos de Computación x x Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones x x x x Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación x x Otros s en Vehículos. x x Accesorios de Personal x x s Alimentación x x s de Viaje x x Productos químicos x x Energía eléctrica x x Materiales y repuestos x x Transporte y disposición de lodos x x x Monitoreo ambiental x x x Concesiones marítimas. x Servicios de Laboratorio. x x x Equipos Generador Móvil x x x Telemetría Central x x Dietas x Patentes Comerciales x s Notariales y Judiciales x Otros s es x Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales x x Líneas para Transmisión de Datos x x Servicios de Imprenta y Reproducción x s de Puesta en Marcha x x Servicios de Terceros Asignación Asignable a Área Costo Institucional Inversión Activo Equivalente