DISEÑO DEL DIETARIO ELECTRÓNICO

Transcripción

1 DISEÑO DEL DIETARIO ELECTRÓNICO Figura 11 CABECERA DEL DIETARIO LÍNEA Nombre del Producto Cobranza 1. Contador de Página Número interno de Página LÍNEA Código de Expedición Código Interno de Expedición LÍNEA Cliente Razón Social del Cedente 3. Fecha Inicio Día Mes Año (Primera Mitad) Año (Segunda Mitad) 3.03 Fecha Final Día Mes Año (Primera Mitad) Año (Segunda Mitad) LÍNEA Documento de Identidad RUC, DNI, CE, etc. 4. Cuenta Corriente Código de la Sucursal de la cuenta. Número de la Cuenta Nuevos Soles: 0 Dólares: 1 Dígito Verificador de Seguridad

2 LÍNEA Dirección Dirección del Cliente 5. Producto Constante: CBZ Constante: COR LÍNEA Moneda Nuevos Soles: NSOL Dólares: US 6. Funcionario de Negocios Nombre del Funcionario de Negocios del Cliente. LÍNEA Localidad Código interno de la localidad donde reside el Cliente. Nombre de la Localidad del Cliente 6. Número de Página Número de Página del Dietario del cliente

3 DETALLE DE LOS DOCUMENTOS LÍNEA Número de Número correlativo asignado por el Causal=2) aparecerá número de banco y en la línea siguiente inmediata se repetirá el mismo número 10. Aceptante / Girado Nombre del Aceptante. Causal=2) aparecerá el nombre del aceptante y en la línea siguiente inmediata se repetirá el mismo nombre Código Causal Ingreso: 0 Pago: 1 Amortización / Renovación: 2 Devolución: 3 Causal=2) aparecerá el código 2 y en la línea siguiente inmediata se repetirá el mismo código Sucursal Responsable Sucursal Responsable de los documentos. Causal=2) aparecerá la sucursal responsable y en la línea siguiente inmediata se repetirá la mismo sucursal Número de Letra Número asignado por el cliente Causal=2) aparecerá el número de letra y en la línea siguiente inmediata se repetirá el mismo número Fecha de Vencimiento Día Mes Año Causal=2) aparecerá el vencimiento del documento y en la línea siguiente inmediata aparecerá el nuevo vencimiento del documento (luego de la amortización) Días Para Ingresos (Causal=0) Días entre el ingreso del documento y la fecha de vencimiento. Para Pagos (Causal=1) Días entre el vencimiento del documento y el pago del mismo (No Aplica, solo para Descuentos) Importe del Documento Importe de cada Documento (Ingresos, Pagos y Devoluciones). Causal=2) aparecerá el importe antes de la amortización y en la línea siguiente inmediata aparecerá el nuevo importe (rebajado por la amortización).

4 10.09 Descargos Muestra el importe correspondiente a un documento que ha sido descargado (Pagos o Devoluciones) Para los Ingresos (Código Causal=0) en este campo se muestra el número único del documento Causal=2) aparecerá el monto amortizado y en la línea siguiente inmediata aparecerá el código: ING. AMO/ RE Tasa Tasa de Interés de la operación Intereses Importe cobrado por concepto de Intereses Portes Importe cobrado por concepto de portes Decreto Legal Importe cobrado por concepto de IGV (No Aplica) Comisión de Protesto Importe cobrado por concepto de la Comisión de Protesto Comisión de Traslación de Fondos Importe cobrado por concepto de Comisión de Traslación de Fondos Comisiones Varias Importe cobrado por concepto de Comisiones Varias LÍNEA Total de Intereses Suma de los importes cobrados por concepto de Intereses. 23. Total de Portes Suma de los importes cobrados por concepto de Portes Total de Decreto Legal Suma de los importes cobrados por concepto de IGV (No Aplica) Total de Comisión de Protesto Suma de los importes cobrados por concepto de Comisiones de Protesto Total de Comisión de Traslación de Fondos Suma de los importes cobrados por concepto de Comisiones de Traslación de Fondos Total de Comisiones Varias Suma de los importes cobrados por concepto de Comisiones Varias.

5 RESUMEN DE SALDOS, CARGOS Y ABONOS LÍNEA Número de Número correlativo asignado por el 24. Capital + Intereses Importe correspondiente al Capital Gastos y Comisiones Importe correspondiente a los Gastos y LÍNEA Número de Número correlativo asignado por el 25. Capital + Intereses Importe correspondiente al Capital Gastos y Comisiones Importe correspondiente a los Gastos y Número de Número correlativo asignado por el Capital + Intereses Importe correspondiente al Capital Gastos y Comisiones Importe correspondiente a los Gastos y

6 LÍNEA Número de Número correlativo asignado por el 26. Capital + Intereses Importe correspondiente al Capital Gastos y Comisiones Importe correspondiente a los Gastos y Número de Número correlativo asignado por el Capital + Intereses Importe correspondiente al Capital Gastos y Comisiones Importe correspondiente a los Gastos y Saldo Anterior Corresponde al Saldo inicial de la cartera de cobranzas Ingresos Totales Corresponde al total de ingresos a la cartera de letras Descargos Totales Corresponde al total de descargos de la cartera de letras producto de pagos y/o devoluciones Nuevo Saldo Resultado Neto de la Cartera de Letras en Cobranza: Saldo Inicial + Ingresos Descargos LÍNEA Número de Número correlativo asignado por el 27. Capital + Intereses Importe correspondiente al Capital Gastos y Comisiones Importe correspondiente a los Gastos y Número de Número correlativo asignado por el Capital + Intereses Importe correspondiente al Capital Gastos y Comisiones Importe correspondiente a los Gastos y

7 LÍNEA 28 No. DESCRIPCION LONGITUD POSICIO N CONTENIDO Número de Número correlativo asignado por el 28. Capital + Intereses Importe correspondiente al Capital Gastos y Comisiones Importe correspondiente a los Gastos y Número de Número correlativo asignado por el Capital + Intereses Importe correspondiente al Capital Gastos y Comisiones Importe correspondiente a los Gastos y LÍNEA Número de Número correlativo asignado por el 29. Capital + Intereses Importe correspondiente al Capital Gastos y Comisiones Importe correspondiente a los Gastos y Número de Número correlativo asignado por el Capital + Intereses Importe correspondiente al Capital Gastos y Comisiones Importe correspondiente a los Gastos y Total Abonos Corresponde al total de abonos recibidos por pagos y amortizaciones de documentos Total Cargos Corresponde al total de cargos relacionados a ingresos, pagos y amortizaciones de documentos Neto Abonado / Cargado Diferencia entre Total de Abonos y Total de Cargos.

8 LÍNEA Número de Número correlativo asignado por el 30. Capital + Intereses Importe correspondiente al Capital Gastos y Comisiones Importe correspondiente a los Gastos y Número de Número correlativo asignado por el Capital + Intereses Importe correspondiente al Capital Gastos y Comisiones Importe correspondiente a los Gastos y Total Abonos Corresponde al total de abonos recibidos por devoluciones de documentos. (No Aplica) Total Cargos Corresponde al total de cargos relacionados a devoluciones de documentos Neto Abonado / Cargado Diferencia entre Total de Abonos y Total de Cargos.