Elaboración de una Notas de crédito en Aspel SAE 7.0

Transcripción

1 Elaboración de una Notas de crédito en Aspel SAE 7.0 Una nota de crédito es un CFDI tipo egreso que justifica la disminución en el saldo del cliente y puede ser utilizado en diversas situaciones: Proporcionar algún descuento al cliente. Bonificaciones. Para un mejor control de los documentos de tipo egreso, Aspel-SAE incorpora un nuevo módulo de notas de crédito. Algunas de sus principales características son: Solo se podrán utilizar productos de tipo Servicio. Figura 1. Captura de servicios en Nota de crédito. Desde los perfiles de usuario se puede definir un folio de notas de crédito (previamente agregado), por usuario. Figura 2. Parámetros de Perfiles. 1

2 En el menú de Ventas / Reportes de facturas, se pueden emitir varios reportes: general, detallado, de emisión, entre otros. Figura 3. Reportes con Notas de crédito. Ingresando al menú Estadísticas / Administrador de estadísticas, sobre el Asistente para la generación de estadísticas de tipo Ventas, para la generación de estadísticas de notas de crédito se agregan los campos de acumulados: Figura 4. Asistente para la generación de estadísticas [Ventas]. 2

3 Antes de elaborar el documento considera lo siguiente: 1. Registra la serie digital de Notas de crédito. Menú Configuración \ Parámetros del sistema \ Factura electrónica y en la sección Configuración de comprobantes. En series fiscales da un clic en el botón Notas de crédito y activa la opción Agregar. Se pueden agregar diversas series dependiendo de la operación, por ejemplo: descuentos, bonificaciones y anticipos. Figura 5. Alta de series. 2. Registra el Servicio de facturación. Menú Inventarios \ Productos y servicios. Activa la opción Agregar o con el ícono y en la sección Fiscales. Se puede dar de alta uno o varios servicios de facturación, por ejemplo: descuentos, bonificaciones y anticipos. Su clave SAT y clave unidad serán: Registra en el campo Clave SAT: (Servicios de facturación). Registra en el campo Clave unidad: ACT (Actividad). 3

4 3. Alta de Nota de crédito (documento tipo Egreso): Menú Ventas / Notas de crédito Figura 6. Alta de servicios de facturación. Activa la opción Agregar o con el ícono. Figura 7. Alta de documento de egreso. 4

5 Se puede elaborar una nota de crédito de forma directa o enlazada a otro comprobante, a continuación, se presenta un ejemplo de cada una respectivamente: a) Notas de crédito directas En este tipo de nota de crédito, el monto del documento se abonará al saldo del cliente para su posterior aplicación mediante el proceso de aplicación de anticipos. Este tipo de documentos se generarán con el concepto: Nota cred. x apl. Ejemplo: Un cliente realizo una compra de $2,000.00, por lo que se le otorga una bonificación de $ para su próxima compra. a.1) En el alta del documento oprime la tecla de función para seleccionar el folio digital correspondiente. Figura 8. Selección del tipo de Folio. a.2) Captura el servicio para la bonificación y graba el documento especificando las condiciones de pago. Figura 9. Grabar nota de crédito. 5

6 a.3) Valida el saldo del cliente afectado por la nota de crédito. Para ello ingresa al menú Clientes / Clientes, selecciona con doble clic al cliente en cuestión y da clic en el ícono Información saldos. Figura 10. Expediente del cliente. En una futura operación, se podrá aplicar la bonificación de forma administrativa con una Aplicación de anticipos. A continuación, se muestra la representación fiscal del documento tipo egreso: Figura 11. Consulta de XML. 6

7 A continuación, se muestra la representación impresa del documento tipo egreso: Figura 12. Consulta de PDF. 7

8 b) Notas de crédito enlazadas Se podrán generar notas de crédito enlazadas de notas de venta o facturas en donde el monto de la nota de crédito se abonará al saldo del documento origen, con el concepto: Nota de crédito. Ejemplo: Se tiene una factura con un importe $ Debido al pronto pago del cliente se requiere realizar un descuento por $50.00 b.1) Genera el comprobante de recepción de pago por el monto efectivamente cobrado a tu cliente $ Para mayor detalle sobre la generación de comprobante de recepción de pago consulta el video publicado en base de conocimientos: S001. CFDI con complemento para recepción de pagos en Aspel SAE 7.0 Quedando un saldo pendiente de $ tal como se muestra en la siguiente imagen: Figura 13. Expediente del cliente. b.2) En el alta del documento oprime la tecla de función para seleccionar el folio digital correspondiente. 8

9 Figura 14. Selección del tipo de Folio. b.3) Para este ejemplo, se especifica el enlace a la factura de $ a la que se realizará el descuento de $ Figura 15. Enlace de documentos. b.4) b.5) Captura el servicio de descuentos registrado previamente. Especifica el tipo de relación del documento ejemplo: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados. 9

10 Figura 16. Consulta de tipo de relación. b.6) Graba el documento y especifica las condiciones de pago. Figura 17. Condiciones de Pago. b.7) Valida el saldo del cliente afectado por la nota de crédito. Para ello ingresa al menú Clientes / Clientes, selecciona con doble clic al cliente en cuestión y da clic en el ícono Información saldos. 10

11 Figura 18. Expediente del cliente. A continuación, se muestra la representación fiscal del documento tipo egreso: Figura 19. Consulta de XML. 11

12 A continuación, se muestra la representación impresa del documento tipo egreso: Figura 20. Consulta de PDF. 12

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